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IMPORTACIN 1

FECHA

TRANSACCION Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.A RUC: .0991285679001 N DE AUTORIZACION SRI 1108181102 N DE FACTURA F/.001-002-02658 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: 6 de Diciembre y los Cedros TELFONO: 2476-530 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor

10/5/2011

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Pagamos $10 telfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RUC: 1768152560001 (contribuyente especial) N DE AUTORIZACION SRI 1108527812 001-001-015358020 N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. TELFONO: Supertel 1800-567-567 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN por llamadas internacionales a nuestro proveedor

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 (contribuyente especial) RUC: N DE AUTORIZACION SRI 1108268124 N DE FACTURA 001-001-015205329 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. DIRECCIN: TELFONO: Supertel 1800-567-567 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN 1 envio de informacion del producto a importar

FECHA

TRANSACCION Para nuestra importacin proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con Aseguradora del Sur el seguro del transporte Aseguradora del Sur C.A. Proveedor: RUC: .0190123626001 N DE AUTORIZACION SRI 1109245123 N DE FACTURA 001-003-5698746

10/5/2011

10/5/2011

FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

31-Dec-11 Matriz: Av. Repblica de El Salvador N34-211 y Mosc. 2997-500 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Contratamos a la compaa CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificacin de nuestra mercadera a despacharse desde Estados Unidos Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A. RUC: .0992506717001 N DE AUTORIZACION SRI 1108827942 N DE FACTURA 001-005-002648 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simn Bolvar TELFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN 1 por aforo fsico

FECHA

TRANSACCION pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10 10 10 10 5 6

Sonkrish
.0000000000 10256314823 .02304 31-Dec-11 north bowser suite 113, richardson +1 (214) 3573700 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Prpura

10/5/2011

FECHA

TRANSACCION Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A. Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A. RUC: .0992506717001 N DE AUTORIZACION SRI 1109396586 N DE FACTURA 002-004-000126540 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11

10/15/2011

DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: 10/15/2011 N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 1 1 1 10 2

Av. De la Marina, Puerto Libertador Simn Bolvar (593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN recepcin / despacho de contenedores porteo de contenedores operacin aforo / inspeccion contenedores pesaje contenedores almacenaje de contenedores provision y colocacion de sello

FECHA

11/1/2011

TRANSACCION Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importacin Proveedor: GREENANDES ECUADOR S.A RUC: .0991327258001 N DE AUTORIZACION SRI 1109408731 N DE FACTURA 001-001-000106754 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Malecon y panam TELFONO: 2302020 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN 1 serv. De procedimiento de formulario BL I 1 recepcion e inspeccion de contenedor Impo 1 carta de autorizacin de salida

FECHA

11/1/2011

TRANSACCION pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Greenandes Ecuador S.A Proveedor: RUC: .0991327258001 N DE AUTORIZACION SRI 1109254782 N DE RESIVO 780 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Malecon y panam TELFONO: 2302020 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007

FECHA: RECIBIMOS DE: EL VALOR DE BUQUE

RECIBO DE INGRESO 11/1/2011 Importadora central S.A 250.80 BL

V731100030976 CHEQUE NO. BANCO 7480 PICHINCHA

FECHA

11/1/2011

TRANSACCION Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305, Proveedor: COLLANTES VELA MARA ERMELINDA RUC: 1702785054001 N DE AUTORIZACION SRI 1109656070 N DE FACTURA 001-001-005344 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: CALLE PAPO PIO XII TELFONO: 2030813 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN TRAMITACIN ADUANERA
TRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUIL

SUBTOTAL IVA12% IVA 0% TOTALA PAGAR

FECHA

TRANSACCION PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA ADUANA DEL ECUADOR Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE ORDEN FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

.1760001550001
1108251342 334 31-Dec-11 Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin 589-2-2452155 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 LIQUIDACION ADUANERA CONCEPTO ADE/ VALOREM IMP VALOR AGREGADO FODINFA TOTAL

11/1/2011

FECHA

TRANSACCION PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIN DE VALORES, GASTOS Y ADUANA DEL ECUADOR Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE ORDEN FECHA DE VENCIMIENTO

.1760001550001
1108251521 354 31-Dec-11

11/1/2011

11/1/2011

DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin 589-2-2452155 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCION REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA

TRANSACCION Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL PETROCOMERCIAL Proveedor: RUC: 1792230861001 N DE AUTORIZACION SRI 1108568721 N DE FACTURA 001-001-0015689 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 11/30/2011 DIRECCIN: Alpallana y Avenida 6 de Diciembre TELFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 DESCRIPCION GASOLINA
FECHA

TRANSACCION Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00 PETROCOMERCIAL Proveedor: RUC: 1792230861001 N DE AUTORIZACION SRI 1108568721 N DE FACTURA 001-003-6545 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 11/30/2011 DIRECCIN: Alpallana y Avenida 6 de Diciembre TELFONO: 593-2-2994200 | 593-2-2567607 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 DESCRIPCION GASOLINA
FECHA

TRANSACCION pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120 Aseguradora del Sur C.A. Proveedor: RUC: .0190123626001 N DE AUTORIZACION SRI 1109245132 N DE FACTURA 001-003-56985142 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 11/30/2011 DIRECCIN: Matriz: Av. Repblica de El Salvador N34-211 y Mosc. TELFONO: 2997-500 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN POR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA
FECHA

FECHA

TRANSACCION El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos. IMPORTADORA CENTRAL S.A NOMBRE DEL DESTINATARIO

RUC: DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA: DESTINO:


NOMBRE DEL CONDUCTOR

.0990023858001
GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19 QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIA Sr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID 171003406 PDB-3201 COMERCIALIZACION IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Prpura

C.I. NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULO MOTIVO DEL TRASLADO NOMBRE IMPRENTA: 11/30/2011 RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10 10 10 10 5 6

FECHA

11/5/2011

TRANSACCION Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: SERVIENTREGA ECUADOR S.A RUC: .0991285679001 N DE AUTORIZACION SRI 1108181102 N DE FACTURA F/.001-002-02658 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: 6 de Diciembre y los Cedros TELFONO: 2476-530 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor

FECHA

11/5/2011

TRANSACCION Pagamos $10 telfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP RUC: 1768152560001 (contribuyente especial) N DE AUTORIZACION SRI 1108527812 001-001-015358020 N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. TELFONO: Supertel 1800-567-567 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN por llamadas internacionales a nuestro proveedor

FECHA

TRANSACCION Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos

11/5/2011

Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 (contribuyente especial) 1108268124 001-001-015205329 31-Dec-11 Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. Supertel 1800-567-567 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN envio de informacion del producto a importar

TRANSACCION Para nuestra importacin proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con Aseguradora del Sur el seguro del transporte Aseguradora del Sur C.A. Proveedor: RUC: .0190123626001 N DE AUTORIZACION SRI 1109245123 N DE FACTURA 001-003-5698746 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 DIRECCIN: Matriz: Av. Repblica de El Salvador N34-211 y Mosc. 11/28/2011 TELFONO: 2997-500 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil
FECHA

TRANSACCION pagamos a la compaa CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificacin de nuestra mercadera a despacharse desde Estados Unidos Proveedor: CONTECON GUAYAQUIL S.A. RUC: .0992506717001 N DE AUTORIZACION SRI 1108827942 N DE FACTURA 001-005-002648 FECHA DE VENCIMIENTO 31-Dec-11 12/15/2011 DIRECCIN: Av. De la Marina, Puerto Libertador Simn Bolvar TELFONO: (593-4) 6006300 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN 1 por aforo fsico
FECHA

GRUPO Unidos

RESPONSABLE

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

VALOR UNITARIO 4.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

VALOR UNITARIO 10.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

VALOR UNITARIO 6.00

GRUPO

RESPONSABLE

l Sur el seguro del transporte

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

VALOR TOTAL 1000.00 GRUPO RESPONSABLE

spacharse desde Estados Unidos

Imp. BOSQUE MARTHA N 1

VALOR UNITARIO 200.00

IVA 24

VALOR TOTAL 224

GRUPO

RESPONSABLE

ado en el Banco Pichincha que

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO 420 390 240 100 300 130 FOB FLETE TOTAL

VALOR TOTAL 4200 3900 2400 1000 1500 780 13780 4972.5 18752.5

GRUPO

RESPONSABLE

AYAQUIL S.A.

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO 33.76 39.38 84.41 33.76 2.81 9 subtotal IVA 12% TOTAL

valor total 33.76 39.38 84.41 33.76 28.1 18 237.41 28.49 265.90

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO 45.00 40.18 45.00 subtotal IVA 12% total

costo total 45.00 40.18 45.00 130.18 15.6216 145.80

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

CONTENEDOR

RETENCIN

EFECTIVO $

VALOR 250.80

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR TOTAL 250.00 25.00 250.00 30.00 25.00 305.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

CANTIDAD A PAGAR

3,788.01 2,738.73 94.70


6,621.44

GRUPO

RESPONSABLE

QUIDACIN DE VALORES, GASTOS Y

Imp. N 1

CALI PAUL

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 60.00 GRUPO RESPONSABLE

RCIAL

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 50.00

GRUPO

RESPONSABLE

RCIAL por $50,00

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 50.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 120.00

GRUPO

RESPONSABLE

on los siguientes datos.

Imp. N 1

CALI PAUL

GRUPO Unidos

RESPONSABLE

Imp. N 2

ESPINOZA ERIKA

VALOR UNITARIO 4.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 2

ESPINOZA ERIKA

VALOR UNITARIO 10.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 2

ESPINOZA ERIKA

VALOR UNITARIO 6.00 GRUPO RESPONSABLE

l Sur el seguro del transporte

Imp. N 2

ESPINOZA ERIKA

VALOR TOTAL 1000.00 GRUPO RESPONSABLE

harse desde Estados Unidos

Imp. N 2

ESPINOZA ERIKA

VALOR UNITARIO 200.00

IVA 24

VALOR TOTAL 224

TRANSACCIN Se adquiere 25 planchas de vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra N 001-001-00034634 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo. PROVEEDOR: Jaher S.A. RUC: 1726438943001 N DE AUTORIZACIN SRI: 11297456 N DE FACTURA: 001-001-00034634 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz 10/1/2011 DIRECCIN: TELFONO: 2495197 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001 N DE AUTORIZACIN SRI: 3425 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 25 Plancha de Vapor marca Oster 5004

FECHA

TRANSACCIN Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra N 002001-00043865 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo. PROVEEDOR: Jaher S.A. RUC: 1726438943001 N DE AUTORIZACIN SRI: 11297456 N DE FACTURA: 002-001-00043865 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 11/10/2011 DIRECCIN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz TELFONO: 2495197 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001 N DE AUTORIZACIN SRI: 3425 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115 TRANSACCIN Se compra 25 planchas de Vapor marca Oster 5004, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra N 002-001-00058637 por un valor de $ 22,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo. PROVEEDOR: Jaher S.A. RUC: 1726438943001 N DE AUTORIZACIN SRI: 11297456 N DE FACTURA: 002-001-00058637 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 12/2/2011 DIRECCIN: Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz TELFONO: 2495197 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001 N DE AUTORIZACIN SRI: 3425 FECHA

FECHA

CANTIDAD 25

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Plancha a Vapor marca Oster 5004

TRANSACCIN Se compra 25 planchas marca Philips GC 1115, a la Empresa Jaher S.A. mediante factura de compra N 002001-00063297 por un valor de $ 13,00 c/u, el pago se lo realiza en efectivo. PROVEEDOR: Jaher S.A. RUC: 1726438943001 N DE AUTORIZACIN SRI: 11297456 N DE FACTURA: 002-001-00043865 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 Av. Antonio Rodriguez y Tnte Ortiz 12/19/2011 DIRECCIN: TELFONO: 2495197 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTALBA SIA. LTDA. RUC: 1718329054001 N DE AUTORIZACIN SRI: 3425 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 25 Plancha marca Philips GC 1115

FECHA

GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

ediante factura de compra N o.

2 COMPRAS

Lady Alvear

VALOR UNITARIO 22.00

GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

te factura de compra N 002-

2 COMPRAS

Lady Alvear

VALOR UNITARIO 13.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

ediante factura de compra N o.

2 COMPRAS

Lady Alvear

VALOR UNITARIO 22.00

GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

te factura de compra N 002-

2 COMPRAS

Lady Alvear

VALOR UNITARIO 13.00

FECHA TRANSACCIN

TRANSACCIN

RESPONSABLE DE LA TRANSACCIN

GRUPO N

05/10/11

Se Compra 7 refrigeradoras maca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, color gris de 2 puertas a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Andes Sociedad anonima con RUC #1788797688001 y nos entregan un factura ALEX JACOME N#00085, autorizacion SRI #1106786996 Direccion calle mejia N# TG567 y calle Imbabura, con el descuent del 3%. el pago es totalmente en efectivo. Se Compra de 9 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies , color blanca de 1 puerta a $550,00 dolares cada una a la empresa comercial Andalus soiedad anonima con RUC#1791307704001 y nos entrgan ALEX JACOME una factura N# 0149925, autorizacion SRI #1109464116 ,Direccion calle Juan Alvarez N# 4555 y calle Santa fe, con un descuento del 2%, el pago se realiza el 50% de contado y el resto a 60 dias plazo sin intereses. Se Compra de 4 Refrigeradora marca Mabe RMG12WAPNS0 de 22 pies color plateada de 3 puertas a $620 dolares cada una a la empresa Comercial Seguracompra sociedad anonima con RUC#1876788738001 y nos entregan una ALEX JACOME factura N#000344, autorizacion SRI # 110089878 Direccion calle Calderon N# 990 y calle Jose, sin descuento en compras, el pago es totalmente de contado. Se Compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $ 650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entrean una factura N# 000887, autorizacion SRI # 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, con descuento del 3%, el pago se realiza el 30% de contado y el 70% restante a 40 dias plazo sin intereses.

3 COMPRAS

14/10/11

3 COMPRAS

27/10/11

3 COMPRAS

08/11/11

ALEX JACOME

3 COMPRAS

17/11/11

Se Compra 5 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, color plateada de 1 puerta a $600,00 dolares cada una a la empresa comercial Indux Sociedad anonima con RUC # 178768869001 y nos entregan una factura N# ALEX JACOME 000787, autorizacion SRI 1300008766 Direccion calle Piedraita N# S 999 y calle Fonsec, con descuento del 2%, el pago se realiza el 60% de contado y el resto a 20 dias plazo sin intereses. Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Castro max sociedad anonima con RUC# 1656456789001 y nos entregan una factura ALEX JACOME N# 000776, autorizacion SRI 1988700987 Direccion calle Alfredo Tobar N#S 5600 y calle Pedro guevara, con descuento del 3%, el pago es totalmente de contado. Se compra 5 Refrigerados Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color blanca de 2 puertas a $650,00 dolares cada una a la empresa comercial Electroplus Sociedad anonima con RUC# 1876763038001 y nos entregan una factura N# ALEX JACOME 00896, autorizacion del SRI 1189899500 Direccion Calle Almagro N# 889-9 y calle Juaquin, sin descuento, el pago se realiza el 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses. Se compra 10 Refrigeradoras Marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $680,00 dolares cada una a la empresa comercial Lolita sociedad anonima con RUC #176657889001 y nos entregan una factura ALEX JACOME N#000611, autorizacion del SRI 1733655679 Direccion Guitierres N# T77 y calle Solorsano, con descuento del 4%, el pago es totalmente de contado.

3 COMPRAS

26/11/11

3 COMPRAS

05/12/11

3 COMPRAS

13/12/11

3 COMPRAS

20/12/11

Se compra 5 Refrigeradoras Marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, color plateada de 2 puertas a $660 dolares cada una a la empresa comercial Paez Sociedad anonima con RUC#1877655679001 y nos entregan una factura N#000809, autorizacion SRI 1788887665 Direccion Quevedo N#E6677 y calle Divano, con descuento del 2%, el pago es totalmente de contado. Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad de polvo 0,8L a $150,00 dolares cada una al seor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entrega una factura N#000786, autorizacion SRI 1766600098Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, con descuento de 5%,, el pago es totalmente de contado. Persona natural no obligada a llevar contabilidad.

ALEX JACOME

3 COMPRAS

09/10/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

17/10/11

Se compra 4 Aspiradoras Marca Indurama LISTP, capacidad de polvo 1,0L a $130,00 dolares cada una a la empresa comercial Yocoto Sociedad Anonima con RUC#189900099 y nos entregan una factura N#00098, autorizacion SRI PRISCILA LASCANO 100999989 Direccion Quintan N#D99-88 y calle Santamaria sin descuento, el pago es mediante credito a 30 dias plazo sin intereses. Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox ,capacidad e polvo 1,0L a $140,00 dolares cada una a la empresa comercial Jame Sociedad Anonima con RUC#198777788001 y nos entregan una factura N#0009144, autorizacion SRI 189888890 Direccion Walter N#O99 y calle Torner, con descuento de 3%, el pago es totalmente de contado. Se compra 3 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy, capacidad e polvo 0,8L a $150,00 cada una al seor Carlos Fonseca con RUC# 1876556789001 y nos entregan una factura N#000909, autorizacion SRI 1766600098 Direccion Guillermo N#778 y calle 12 de Diciembre, sin descuento, el pago es totalmente de contado.Persona natural no obligada a llevar contabilidad. Se compra 5 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capcidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa Comercial San Luis Sociedad Anonima con RUC#1988888809001 y nos entregan una factura N#000665, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, sin descuento, el pago es del 70% de contado y el 30% a 15 dias plazo sin intereses. Se compra 2 Aspiradoras Marca Mabe Ingenio-2, capacidad de polvo 1,5L a $170,00 dolares cada una a la empresa comercial San Luis Sociedad anonima con RUC# 1988888809001 y nos entregan una factura N#000223, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Vaca N#R77 y calle Coba, con descuento del 3%, se paga totalmente de contado. Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa Comercial El gran remate Sociedad anonima con RUC#188822338001 y nos entregan una factura N#000329, autorizacion SRI 1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, con descuento del 4%, se paga totalmente de contado. Se compra 4 Aspiradoras Marca Mabe Lite, capacidad de polvo 1,1L a $180,00 dolares cada una a la empresa comercial Tobar Sociedad Anonima con RUC#199900889001 y nos entregan una factura N#000833, autorizacion SRI 19999888098 Direccion Topon N#F55 y calle Simano, con descuento del 4%, se paga el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses. Se compra 3 aspiradoras Marca Mabe Listo 1300, capacidad de polvo 1,2L a $190,00 dolares cada una a la empresa comercial El gran remate Sociedad Anonima con RUC#188822338001y nos entregan una factura N#000777, autorizacion SRI1888800098 Direccion Facundo N#T444 y calle Sandoval, sin descuento, se cancela totalmente de contado.

3 COMPRAS

29/10/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

09/11/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

18/11/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

26/11/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

03/12/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

15/12/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

21/12/11

PRISCILA LASCANO

3 COMPRAS

03/10/11

18/10/11

Se compra 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros a $ 70,00 dolares cada una a la empresa comercial Safiro Sociedad Anonima con RUC #1911099876001 ANDRES GRIJALVA y nos enrtregan una factura N#000288, autorizacion SRI #1888999981 Direccion Santafe N#R998 y calle Walter, sin descuento, se paga con el 70% de conatdo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses. Se compra 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litrosa $60,00 dolares cada una a la empresa comercial Simax Sociedad Anonima con RUC #1988447709001 y nos entregan una factura N#000188, autorizacion SRI 199988009 Direccion ANDRES GRIJALVA Solanda N#45 y calle Piedraita, sin descuento, se cancela totalmente de contado. Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASB26 2 litros a $68,00 doalres cada una a la emrpresa comercial Sonox Sociedad anonima con RUC#1898777978001 ANDRES GRIJALVA y nos entrega una factura N#000831, autorizacion SRI 1988778008 Direccion Silvano N888 y calle 19 de septiembre, con el descuento del 3%, se cancela totalmente de contado. Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 ANDRES GRIJALVA y nos entregan una factura N#00019, autorizacion SRI 1999888008 Direccion Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela el 65% de contado y el 35% a 30 dias plazo sin intereses. Se compra 3 licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros a $ 75,00 dolares cada una a la empresa comercial El Carmelo Sociedad Anonima con RUC# 1999800088001 y nos entregan una factura N#000884, autorizacion SRI ANDRES GRIJALVA 1998800331 Direccion Palmeras N#T778 y calle Mera, con el 5% de descuento, se cancela totalmente de contado. Se compra 4 licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC#188833998001 y nos ANDRES GRIJALVA entregaron una factura N#000903, autorizacion SRI 1898880089001, Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte ,, sin descuento , se cancela el 50% de contado y el otro 50% a 15 dias plazo sininterese. Se compra 15 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan una factura N#000111, autorizacion SRI 1999888008 Direccion ANDRES GRIJALVA Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, sin descuento, se cancela totalmente de contado. Se compra 8 licuadoras Marca Indurama ASF80 2itros a $80,00 dolares cada una a la empresa comercial Jaher Sociedad Anonima con RUC 188833998001 y nos entregan una factura N#000335, autorizacion SRI 1898880089001, ANDRES GRIJALVA Direccion Topal N#99 y calle Rocafuerte , con el descuento del 2%, se cancela el 70% de contado y el 30% a 10 dias plazo sin intereses. Se compra 7 licuadoras Marca Indurma ASB30 1,8 litros a $ 65,00 dolares cada una a la empresa comercial El angel Sociedad Anonima con RUC#188777008001 y nos entregan un factura N#000933, autorizacion SRI 1999888008 Direccion CRISTINA POZO Seminario Mayor N#T888 y calle Domo, con el 3% de descuento, se cancela totalemente de contado.

3 COMPRAS

3 COMPRAS

27/10/11

3 COMPRAS

06/11/11

3 COMPRAS

20/11/11

3 COMPRAS

30/11/11

3 COMPRAS

02/12/11

3 COMPRAS

15/12/11

3 COMPRAS

19/12/11

3 COMPRAS

FECHA

TRANSACCIN Se vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000 COLN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Direccin AV. Patria y Amazonas 2993951,autorizacin de la retencin 1109749656 Vlido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% firma una letra de cambio # 001 a 30 das plazo, con un 8 % de inters anual.

Cliente RUC: N DE AUTORIZACIN RETENCIN SRI: 10/5/2011 N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 5 FECHA TRANSACCIN Se Vende 5 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000002 A J RESORTS ( Contribuyente especial), con RUC 1452687125843, Direccin Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Telfono 2 retencin 1109749686 vlido hasta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el

Cliente RUC: N DE AUTORIZACIN RETENCIN SRI: N DE FACTURA: 10/6/2011 FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIN: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 5 FECHA TRANSACCIN Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000003 (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721750958001, Direccin Mariscal Sucre y Rodrig 2993852, cancela el 25% con cheque n15482 y la diferencia con el 8% de inters a 15 das plazo segn letra d Cliente RUC: N DE AUTORIZACIN RETENCIN SRI: 10/7/2011 N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIN: DIRECCIN:

10/7/2011

TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 2 FECHA

TRANSACCIN Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000004 a favo Especial), con RUC 1458756321458, Direccin Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Telfono 2993459, autorizac 1109749684, valido hasta el 01 de enero del 2012, nos cancelan al contado.

Cliente RUC: N DE AUTORIZACIN RETENCIN SRI: N DE FACTURA: 10/8/2011 FECHA DE VENCIMIENTO RETENCIN: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 3

Se vende 2 aires acondicionados LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA segn Factura # 001-001-0000000005 10/10/2011 (contribuyente Especial), con RUC: 1458756954124, Diereccin Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Telfono 2 retencin 1109748587, vlido hasta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha #

Se vende 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA segn Factura # 001-001-000000006 a lav 12/10/2011 (sociedad),con RUC: 1458745698752, Direccin Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Telfono 2993145, nos ca diferncia a 30 dias plazo con el 8% de interes anual segn letra de cambio # 004.

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ factura # 001-001-000000007, a lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Di 20/10/2011 Naciones Unidas edificio #1455, Telfono 2993120, autorizacin de la retencin 1109748265, vlido hasta el 01 cancelan con cheque del Banco del Pacifico # 009876.

Se vende a Comercial "Granja" S.A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Direccin Av 10 de Agosto y Carolina 2993111, 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 100 07/11/2011 planchas a vapor Oster 5004 a 4 29,70 c/u incluido IVA, segn factura # 001-001-000000008, nos cancelan con Guayaquil # 005678.

Se vende 7 lavadoras General Electric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u segn factura 001-0 David Ruales (persona natural abligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Direccin Rodrigo de 10/11/2011 Telfono 2993698, Autorizacin de la retencin 1109745685, Vlido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos can N00032 y la diferencia se firma una letra de cambio # 005 a 30 das plazo, con un 8 % de inters anual.

Se Vende 1 lavadora de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000010 a la 15/11/2011 natural no obligada a llevar contabilidad), con C.I: 1721458923, Direccin Rodrigo de chvez y Av Mariscal Sucr 29938015, nos cancela de contado.

Se vende 3 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000011 a favo 21/11/2011 BENITEZ S.A. ( Sociedad), con RUC: 1548796521456, Direccin Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Telfo contado

Se vende 5 Planchas de Vapor Oster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 # 001-001-000000012 a ROSERO&ROSERO CA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Direc 30/11/2011 de Chvez Edif. # 145-8, Telfono 2993850, autorizacin de la retencin 1109745263, vlido hasta 12 de enero 60% con cheque del Banco del Pichincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N 006 a 30 das plazo

Se vende 3 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u inclui 06/12/2011 frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye PAZMIO S.A con RUC 1716450323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun 000000013, N.- autorzacion 1109745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y letra de cambio N.- 007 a 60 dias plazo con un interes anual del 8%

Se vende 3 lavadoras General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a acondicionador LG W122CM a $405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluid 15/12/2011 ELECTRODOMESTICOS CIA LTDA (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del In 320, nos cancelan al contado segun factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta

Se vende 2 lavadoras General Electric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a acondicionados color blanco WA104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW 25/12/2011 ELECTRODOMESTICOS LINEA BLANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Electrodomesticos Linea Blanca, segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido h 2012nos cancelan al contado

Se vende 15 Planchas a vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a Lavadoras de Carga Frontal MNFW9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeoR Paul Cisneros Persona Natural 31/12/2011 con RUC 1716153852001, Direccion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000 1109745263 valido hasta el 12 de enero 2012 nos cancela al contado.

TRANSACCIN eka TKL 1000 a un precio de $ 945 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000001 , a favor del HILTON buyente especial) ,con RUC: 0402584632148, Direccin AV. Patria y Amazonas esquina # 148,Telfono ncin 1109749656 Vlido hasta el 01 de febrero del 2012, nos cancelan el 10% en efectivo y la diferencia se a 30 das plazo, con un 8 % de inters anual.

GRUPO N

HILTON COLN DE QUITO HOTEL ( contribuyente especial) , 402584632148 1109749656 001-001-000000001 01 de febrero del 2012 AV. Patria y Amazonas esquina # 148 2993951 GRFILAND 0501458724001 1109748548 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945 TRANSACCIN eka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000002 A JW MARRIOTT HOTELS & al), con RUC 1452687125843, Direccin Av Eloy Alfaro y Shiris #145, Telfono 2993548 autorizacin de la sta el 01 octubre del 2011, se firma una letra #002 de cambio a 30 dias con el 8% de inters anual.

4 VENTAS

GRUPO N

JW MARRIOTT HOTELS & RESORTS ( Contribuyente especial) 145268712584 1109749686 001-001-000000002 01 octubre del 2011 Av Eloy Alfaro y Shiris #145 2993548 GRAFILOURDES 1758498521001 1109742584 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 $ 945 TRANSACCIN ectric TD1370DB a $ 661.5 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000003 a favor del Sr. Ral Basquez var contabilidad), con RUC: 1721750958001, Direccin Mariscal Sucre y Rodrigo de Chvez #1458, Telfono eque n15482 y la diferencia con el 8% de inters a 15 das plazo segn letra de cambio # 003 Sr. Ral Basquez (Persona Naturan Obligada a llevar contabilidad), 1.72175E+12 001-001-000000003 Mariscal Sucre y Rodrigo de Chvez #1458

4 VENTAS

GRUPO N

4 VENTAS

4 VENTAS 2993852

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO avadoras General Electric TD1370DB $ 661.5 TRANSACCIN GRUPO N LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000004 a favor de PRONACA (Contribuyente 58, Direccin Av. Maldonado y Mayorista # 1458,Telfono 2993459, autorizacin de la retencin de enero del 2012, nos cancelan al contado. PRONACA (Contribuyente Especial) 1458756321458 1109749684 001-001-000000004 01 de enero del 2012 Av. Maldonado y Mayorista # 1458 2993459 GRAFICADISEOS 1721750985001 1109742578 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO aires acondicionado LG W122CM

4 VENTAS

VALOR UNITARIO $ 405

LG W242CM a $ 573,75 c/u incluido IVA segn Factura # 001-001-0000000005 a SYL TRADING Co S.A. C: 1458756954124, Diereccin Av los Shiris y Naciones Unidas #145,Telfono 2993789, Autorizacin de la sta 31 de diciembre del 2011, nos cancelan con cheque del Banco Pichincha # 001535

4 VENTAS

Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA segn Factura # 001-001-000000006 a lavanderias Selecta S. A. 8752, Direccin Av. Maldonado y Ecuatoriana # S459,Telfono 2993145, nos cancela 50% en efectivo y la % de interes anual segn letra de cambio # 004.

4 VENTAS

ster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 5 lavadoras General Electric TD 137ODB a $ 661,5 c/u incluido IVA segn lavanderias Americana (contribuyente Especial), con RUC: 1459632547825, Direccin Av Amazonas y Telfono 2993120, autorizacin de la retencin 1109748265, vlido hasta el 01 de diciembre del 2011, nos del Pacifico # 009876.

4 VENTAS

A. (Sociedad),con RUC: 1458754695145, Direccin Av 10 de Agosto y Carolina Edif # 1458, Telfono ectric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 7 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a $945 c/u incluido IVA , 5 29,70 c/u incluido IVA, segn factura # 001-001-000000008, nos cancelan con cheque del banco de

4 VENTAS

lectric TD 1370DB a un precio de $ 661,50 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000009 , al Sr. Juan bligada a llevar contabilidad), con RUC: 1721753658001, Direccin Rodrigo de Chvez casa # 145-05, de la retencin 1109745685, Vlido hasta el 12 de diciembre del 2011, nos cancelan el 50% con cheque una letra de cambio # 005 a 30 das plazo, con un 8 % de inters anual.

4 VENTAS

ka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000010 a la Sra. Judith Castillo (persona abilidad), con C.I: 1721458923, Direccin Rodrigo de chvez y Av Mariscal Sucre Casa # 15-25, Telfono do.

4 VENTAS

LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u segn factura 001-001-000000011 a favor de la COMERCIALIZADORA C: 1548796521456, Direccin Av Mariscal Sucre y El Pintado Edf. # 154, Telfono 2993584, nos cancelan al

4 VENTAS

ster 5004 a 29,70 c/u incluido IVA, 2 aires acondicionado LG W122CM a $ 405 incluido IVA c/u, segn factura &ROSERO CA LTDA. (contribuyente Especial), con RUC: 1459875269854, Direccin Av Maldonado y Rodrigo o 2993850, autorizacin de la retencin 1109745263, vlido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan con el chincha # 00763 y la diferencia con una letra de cambio N 006 a 30 das plazo, con un 8 % de inters anual.

4 VENTAS

ka TKL 1000a $945.00 incluido IVA c/u, 5 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 661,50 c/u incluido IVA, 2 M a $ 405 incluido IVA c/u, 20 Planchas de vapor Oster 5004 a $ 29,70 c/u incluido IVA, 3 lavadoras de carga o incluye IVA, 1 aire acondicionador color blanco WA104AQ a $300 no incluye IVA a COMERCIALIZADORA 323001, Direccion: Colinas del Norte MZ R3 Lote 2, Telefono: 3380-148 ,segun factura N.- 001-0019745263, valido hasta 12 de enero del 2012, nos cancelan el 20% en efectivo y por la diferencia se firma una plazo con un interes anual del 8%

4 VENTAS

ectric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 5 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 1 aire 405 incluido IVA, 1 Lavadora de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluido IVA, a la CASA DE LOS (Contribuyente Especial) con RUC 1720948775001, Direccion: San Isidro del Inca (Buenos Aires), Edificio N.un factura N.- 001-001-000000014. N.- autorizacion 1109745263, valida hasta el 12 de enero del 2012

4 VENTAS

ectric TD1370DB a $661.50 c/u incluido IVA, 10 Planchas de vapor Oster 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 4 aire 104AQ a $300 c/u no incluye IVA, 4 Lavadoras de carga frontal MNFW9150XW a $490 no incluye IVA, a ANCA con RUC 1720684512001, Direccion: Avenida 10 de Agosto y Juan Pablo Saenz en el Edificio segun factura N.- 001-001-000000015, N.- autorizacion 1109745263, valido hasta el 12 de enero del

4 VENTAS

ter 5004 a $29,70 c/u incluido IVA, 3 LAVADORAS General Electric TD1370DB a $661,50 c/u incluido IVA, 1 W9150XW a $490 c/u no incluido IVA, al SeoR Paul Cisneros Persona Natural Obligada a llevar contabilidad ion: Rancho Alto (Esquina de la Virgen Mz A8-4) segun factura N.- 001-001-000000016, N.- autorizacion e enero 2012 nos cancela al contado.

4 VENTAS

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacn

Rita Cupacn

PERSONA RESPONSABLE

Rita Cupacn

JOS TORRES

JOS TORRES

JOS TORRES

JOS TORRES

Magaly Rodrguez

Magaly Rodrguez

Magaly Rodrguez

Magaly Rodrguez

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

Evelyn Navarrete

FECHA

TRANSACCIN Se vende 5 refrigeradoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante c Pichincha No. 1387 y la diferencia a 6 meses

CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/3/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 5 Se vende 7 Refrigeradoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante banco Bolivariano NO. 98027345 CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/9/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 7

Se vende 9 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contad mediante credito a 3 meses CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/13/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 9

Se vende 4 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante chequ Internacional No. 9852 CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 11/11/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 4

Se vende 10 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% median Banco Pichincha No.8720 y la diferencia a credito de 12 meses CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/17/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10

Se vende 1 Refrigeradora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 1 CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 11/26/2001 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

Se vende 2 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2/2001 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 2

Se vende 3 Refrigeradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque Pichincha No. 1092

CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 12/2/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 3 Se vende 1 Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2/2001 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 Se vende 2 Aspiradoras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% diferencia a 30 dias plazo. CLIENTE

12/2/2001

RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2/2001 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 2 Se vende 2 Aspiradoras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos ca de credito Diners a 3 meses sin intereses. CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 12/2/2001 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 2 Se vende 4 Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CO nos cancela el 70% de contado y el resto a credito a 15 dias plazo. CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 12/2/2001 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 4
FECHA

TRANSACCIN Se vende 7 licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indura litros a $ 94,50 dolares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879. CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

10/30/2011

10/30/2011

N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 7 5

Se vende 8 Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 8 3 4

11/30/2001

Se vende 4 licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en e CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 4

12/20/2001

FECHA

TRANSACCIN Se vende 22 licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediant

12/28/2001

CLIENTE RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10

TRANSACCIN GRUPO N radoras marca Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies, nos pagan el 40% mediante cheque del Banco 7 y la diferencia a 6 meses ADMIHOTEL CIA. LTDA 1791271939001

SHYRIS, n37-53 y NACIONES UNIDAS 2445305

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras Mabe MA021ZLPNSS0 de 20 pies

VALOR UNITARIO 810.00

radoras marca Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies, nos pagan mediante transferencia del NO. 98027345 Hosterias Ecuatorianas S.A. 1790144038001

Valle de Tumbaco 2885180

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras Mabe MA041XHPNS0 Lts 371 de 18 pies

VALOR UNITARIO 742.50

radoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos pagan el 30% al contado y la diferencia a 3 meses HOSTERIA JUAN SEBASTIAN CIA. LTDA. 1790475115001

ISLA ISABEL Nmero: 000151 2430765

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies

VALOR UNITARIO 877.50

radoras marca Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies, nos pagan mediante cheque del banco 9852 AMARANTINE RESTAURANTES CIA. LTDA. 1792222192001

AV. 10 DE AGOSTO No: 46-21 2987640

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNB1 de 18 pies

VALOR UNITARIO 810.00

eradoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nospagan el 35% mediante cheque del o.8720 y la diferencia a credito de 12 meses CADENA DE RESTAURANTES SHRIMP HOUSE CIA. LTDA. 1791952677001

AV. 6 DICIEMBRE Y JORGE ALEMAN 2876430

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras MabeRMG12WAPNS0 de 20 pies

VALOR UNITARIO 877.50

radora marca Mabe RML09WJPNSO de 20 pies, se le concede un credito de 12 meses Sr. Daniel Rodriguez (persona natural sin contabilidad) 1704753183

La Florida N50-9 y Edmundo Carvajal 2098733

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradora Mabe RML09WJPNSO de 20 pies

VALOR UNITARIO 891.00

radoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, se le concede un credito de 6 meses VIVIANA ESPINOZA (Comercial Espinoza) peersona natura obligada a llevar 1704988516001

Av. 10 de Agosto N73-90 2908541

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies

VALOR UNITARIO 837.00

radoras marca Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies, nos paga mediante cheque del Banco 2 Alejandra Jmenez (Comercial A&J) persona natura obligada a llevar contabilidad 1707806418001

Manuel Valdiviezo N983 2098153

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Refrigeradoras Mabe RMG12WAPNS0 de 20 pies 877.50 doras Marca Mabe Ergoeasy a la empresa Comercial Nova S.A, nos cancelan al contado. COMERCIAL MEGAGLASS CIA LTDA 1791944283001

De las Hortencias N48-146 y Av 6 de Diciembre 241-7870

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Mabe Ergoeasy 202.50 doras Marca Indurama LISTP a la Empresa Eteco Cia Ltda, nos cancelan el 50% con cheque y la s plazo. Seteco Cia Ltda

1790889734001

Av Eloy Alfaro N58-64 y Juan Molineros 3280861

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Indurama LISTP 195.50 doras Marca Mabe EasyBox al Sr Danny Barrera (PN SIN CONTABILIDAD, nos cancela con tarjeta a 3 meses sin intereses. Danny Barrera 1707806418001

Manuel Valdiviezo N983 2098153

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO Aspiradoras Marca Mabe EasyBox 199.00 doras Marc a Mabe Ingenio-2 a la Sra Maria Mora (PN OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) % de contado y el resto a credito a 15 dias plazo. MORA CADME MARIA DOLORES 1708376049001

AV 6 DE DICIEMBRE N49-06 Y LAS HORTENCIAS (SECTOR EL INCA) 2403601

5 VENTAS

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Aspiradoras Marc a Mabe Ingenio-2

VALOR UNITARIO 195.50


GRUPO

TRANSACCIN ras Marca Indurama ASB25 1,8 litros a $81,00 c/u y 5 licuadoras Marca Indurama AS25F 2 ares c/u, nos cancela en efectivo con cheque del Banco Pichincha No.5879. Velez Hector (Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad) 0909471864001 1158967284

5 VENTAS

001-001-00010 31-dic-11 San Rafael N 47-158 2678958 IMPRENTA R&S 1795237895001 9560 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Licuadoras Marca Indurama ASB25 1,8 litros Licuadoras Marca Indurama AS25F 2 litros

5 VENTAS

VALOR UNITARIO 81,00 94,50

oras Marca Indurama ASB30 1,8 litros ; 3 Licuadoras Marca Indurama ASF45 2,2 litros y 4 Indurma ASF80 2itros nos cancela el 70% en efectivo y el 30% a 30 dias plazo sin intereses. Albra Constructores S.A. 1792005787001 1158967284 001-001-00011 31-dic-11 Cristobal Colon y Reina Victoria 2674133 IMPRENTA R&S 1795237895001 9560 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Licuadoras Marca Indurma ASF80 2itros

5 VENTAS

VALOR UNITARIO 87,75 101,25 108,00

ras Marca Indurama ASF80 2 litros a $108,00 c/u nos cancela al contado en efectivo Sra. Emma Bonilla Borja- Persona Natural Sin Contabilidad 1705001384 1158967284 001-001-00012 31-dic-11 San Bartolo OE-340 y 3070289 IMPRENTA R&S 1795237895001 9560 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO licuadoras Marca Indurama ASF80 2 litros

5 VENTAS

VALOR UNITARIO 108,00

TRANSACCIN oras Marca Indurama ASB30 1,8 litros a $87,75 c/u, nos cancelan de mediante cheque del

GRUPO

Cesar Eduardo Carrera Pazmio "FERRETERIA CARRERA"- Contribuyente Especial 1705991451001 1158967284 001-001-00013 31-dic-11 AV. Maldonado NS-897 y Alpahuasi 2698756 IMPRENTA R&S 1795237895001 9560 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO licuadoras Marca Indurama ASB30 1,8 litros 87,75

5 VENTAS

PERSONA RESPONSABLE

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Andrea Nolivos

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Alex Manosalvas

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

Lisseth Barrera

RESPONSABLE

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

Elizabeth Suango

RESPONSABLE

Elizabeth Suango

FECHA

TRANSACCIN Se compra a AT Cia, ltda con ruc 17040285422001, y autorizacin del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 y eloy alfaro esquina segn factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepcin modelo isla, a chapa de metal , color negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajo color cafe, (las compras no incluyen impuestos) se se paga con ch,.., del bco del pichincha , se emite el respect comprobante de retencin.

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/5/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 1

TRANSACCIN Se compra a Tecnicomp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con funciones basicas requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de cara barrio marianas, Quito Ecuador, telfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorizacin de SRI 1109007 se realiza mediante cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/8/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

FECHA

TRANSACCIN

Se compra un camion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impu empresa Mabesa S.A, con ruc 1719295749001, segn factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con N0089, y la diferencia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: 10/12/2011 N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

TRANSACCIN Se contrata la poliza de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo ad segn contrato de poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela segn cheque del bco y se emite do correspondientes PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: 10/8/2011 N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

FECHA

TRANSACCION

10-Sep-11

Se adquiere 5 escritorios y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valor 1792258954001 ubicado en la Av. La prensa y la concepcin N- 578-OE01, telfono 2824022, segn factura 001-001-25954, autorizacin SRI 113000589 00044 del banco pichincha y resto a crdito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retencin en la fuente com autorizacin 1190217564

18-Sep-11

Se adquieren 3 archivadores metlicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metlicas Can Bautis RUC 1792352688001, segn factura 001-001-58947, autorizacin SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el realiza la respectiva retencin comprobante de retencin 0060, con autorizacin 1190217564

22-Sep-11

Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWER (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorizacin del SRI 1109038878, telfono 2244738, ubicad Isla Seymur, segn factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crdito personal, se emite el comprob comprobante de retencin 0069, con autorizacin 1190217564

22-Sep-11

Se compra 5 computadores con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWER (valores que no incluyen impuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorizacin del SRI 1109038878, telfono 2244738, ubicad Isla Seymur, segn factura S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crdito personal, se emite el comprob comprobante de retencin 0069, con autorizacin 1190217564

25-Sep-11

Se compran 10 sillas a $ 22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retencin de IVA), con RUC 1790 autorizacin del SRI 1109185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, segn factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-0007 comprobante de egreso 0068, y se realiza el comprobante de retencin 0077, con autorizacin 1190217564

Se paga el sueldo correspondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias). Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:

Nomina Diana Morales Katerinne Palacios Mara Jos Duque Karla Burbano 30-Sep-11 Lorena Estrella Steven Carrillo Jordn Andrade Jairo Mora Luis Crdenas Estefana Flores Helena Paredes Fabin Ortega Carlos Gordon Se paga el sueldo correspondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 das). Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha: Nomina Diana Morales Katerinne Palacios Mara Jos Duque Karla Burbano Lorena Estrella 31-Oct-11 Steven Carrillo Jordn Andrade Jairo Mora Luis Crdenas Estefana Flores Helena Paredes Fabin Ortega Carlos Gordon NOTA: se realiza un adelanto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordn Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120 Se paga el sueldo correspondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 das). Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha:

Nomina Diana Morales Katerinne Palacios Mara Jos Duque Karla Burbano Lorena Estrella 30-Nov-11 Steven Carrillo Jordn Andrade Jairo Mora Luis Crdenas Estefana Flores Helena Paredes Fabin Ortega Carlos Gordon Nota: se realizo un adelanto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100. Se paga el sueldo correspondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 das). Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha: Nomina Diana Morales Katerinne Palacios Mara Jos Duque Karla Burbano Lorena Estrella 31-Dec-11 Steven Carrillo Jordn Andrade Jairo Mora Luis Crdenas Estefana Flores Helena Paredes Fabin Ortega Carlos Gordon Nota : se realizan horas adicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno Se paga el sueldo correspondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 das). Se giran los siguientes cheques del banco del pichincha: Nomina Diana Morales Katerinne Palacios Mara Jos Duque Karla Burbano Lorena Estrella 30-EN-2011 Steven Carrillo Jordn Andrade Jairo Mora

30-EN-2011

Luis Crdenas Estefana Flores Helena Paredes Fabin Ortega Carlos Gordon

TRANSACCIN ia, ltda con ruc 17040285422001, y autorizacin del sri 01274376262009, ubicada en la av 12 de octubre na segn factura 001-001-0382784729, se compra 1 mostrador para recepcin modelo isla, acabado en olor negro provisto de niveladores a $ 120, se compra 1 archivador a $85 de metal con 4 cajoneras de mpras no incluyen impuestos) se se paga con ch,.., del bco del pichincha , se emite el respectivo etencin. Atu Cia Ltda 17040285422001 1109539600 001-001-0382784729 28-abr-12 Av 12 de octubre y eloy alfaro esq. 2640669 Villacres Paredes Paul 1716188543001 11025 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Mostrador nodelo isla chapa metal negro Archivador metal con 4 cajoneras

GRUPO N

6 Activos

VALOR UNITARIO 120.00 85.00

TRANSACCIN GRUPO N comp contribuyente especial con ruc 0500432805001, 1una copiadora marca HPP-0037, con las requeridas, a un precio de $1000 valor que no incluye impuestos, ubicado en el sector de carapungo, uito Ecuador, telfono 2 563 036, con factura 001-003-97899, autorizacin de SRI 1109007653, el pago e cheque N0045, se emite el respectivo comprobante de egreso Tecnicomp contribuyente especial 0500432805001 1109007653 6 001-003-97899 Activos 28-abr-12 sector de carapungo, barrio marianas, Quito Ecuador, 2563036 Cardenas Patricio 1708439706001 1946 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR UNITARIO copiadora marca HPP-0037, con las funciones basicas requeridas 1,000.00

TRANSACCIN

GRUPO N

ion para uso de la empresa con las siguientes condiciones: activo fijo $ 35000(no incluye impuestos), a la S.A, con ruc 1719295749001, segn factura N 001-001-3658885, el pago se realiza el 60% con cheque ncia se cancela a credito personal, se emite el correspondiente comprobante Mabesa S:A. 1719295749001 1106302486 001-001-3658885 28-abr-12 Av 10 de agosto s/n y pasaje cerezos 2406598 prado nelsom Boargenes 1716188543001 11036 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Camion Mabesa

6 Activos

VALOR UNITARIO 35,000.00

TRANSACCIN za de seguros a la empresa Seguros Bolivar S.A. de acuerdo a las caracteristicas del vehiculo adquirido poliza, el valor a cancelar es $ 1200 mensuales se cancela segn cheque del bco y se emite documentos seguros Bolovar S.A. 1703922342001 1106302486 001-001-2586555656 28-abr-12 av. 6 de diciembre n14-31 y Sodiro 2225139 imprenta el sol 0502391352001 1158 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO pago de la poliza

GRUPO N

6 Activos

VALOR UNITARIO 1,200.00

y 2 mostradores a EXPOMUEBLE S.A. los escritorios a $ 178,58 cada uno y los mostradores a $ 107,14 cada uno (valores que no incluyen IVA), con RUC en la Av. La prensa y la concepcin N- 578-OE01, telfono 2824022, segn factura 001-001-25954, autorizacin SRI 1130005897, se cancela el 50% con cheque Nha y resto a crdito personal, se emite el comprobante de egreso 0048, y se realiza la respectiva retencin en la fuente comprobante de retencin 0059, con

res metlicos de 4 gavetas color gris a un precio de $75,89 cada uno mas IVA, a Vitrinas Corona Industrias Metlicas Can Bautista Cia. Ltda., telfono 2323598,con gn factura 001-001-58947, autorizacin SRI 1032659874, se cancela el con cheque N-00064 del banco pichincha, se emite el comprobante de egreso 0089, y se cin comprobante de retencin 0060, con autorizacin 1190217564

es con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 mpuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorizacin del SRI 1109038878, telfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e a S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crdito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el n 0069, con autorizacin 1190217564

es con todos sus accesorios, modelos SONY VAIO 23 Intel 2,73 Ghz 6 gb Bluray, 1090p, wifi a $800 y 1 copiadora marca POWERSCAN, modelo PBT7100 a $ 983,14 mpuestos) a NOVA COMPUTER Cia. Ltda., con RUC 1792225442001, autorizacin del SRI 1109038878, telfono 2244738, ubicado en la Tomas de Berlanga E7- 91 e a S007-001-0001474, se cancela el 45% con cheque N-00070 del banco pichincha y resto a crdito personal, se emite el comprobante de egreso 0068, y se realiza el n 0069, con autorizacin 1190217564

22 cada una valor que no incluye IVA, a FERRISARIATO (Contribuyente especial, no sujeto de retencin de IVA), con RUC 1790541282001, telfono 2224760, con 185354, ubicado en la AV. 10 de agosto N20-79 y Bolivia, segn factura N 001-001-0007603, se cancela con cheque N-00079 del banco pichincha, se emite el 068, y se realiza el comprobante de retencin 0077, con autorizacin 1190217564

ondiente al mes de septiembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE (20 dias).

eques del banco del pichincha:

Valor a pagar 560.00 281.47 264.00 299.20 281.47 299.20 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47

Cheque 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

Comp. egreso 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 30.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00

ondiente al mes de octubre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS OCTUBRE (31 das).

eques del banco del pichincha: Valor a pagar 560.00 281.47 264.00 299.20 281.47 299.20 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 Cheque Comp. egreso

nto de sueldo el 25 de octubre 2011, a Lorena Estrella por $ 180, Jordn Andrade por $ 100, Carlos Gordon por $120

ondiente al mes de noviembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS NOVIEMBRE (30 das).

eques del banco del pichincha:

Valor a pagar 560.00 281.47 264.00 299.20 281.47 299.20 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47

Cheque

Comp. egreso

nto de sueldo el 18 de noviembre del 2011, a Helena Paredes por $150, Karla Burbano por $ 180, Katerinne Palacios por $ 100.

ondiente al mes de diciembre con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS DICIEMBRE (31 das).

eques del banco del pichincha: Valor a pagar 560.00 281.47 264.00 299.20 281.47 299.20 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 281.47 Cheque Comp. egreso

dicionales que son pagadas a los vendedores por $100 a cada uno

ondiente al mes de enero con el siguiente detalle y se anexa ROL DE PAGOS ENERO (30 das).

eques del banco del pichincha: Valor a pagar 560.00 281.47 264.00 299.20 281.47 299.20 281.47 281.47 Cheque Comp. egreso

281.47 281.47 281.47 281.47 281.47

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

PERSONA RESPONSABLE

Diana Quispe

RESPONSABLE

GRUPO

GABRIELA CADENA

6 Activos

JAHAIRA CHICHANDE

6 Activos

GABRIELA CADENA

6 Activos

GABRIELA CADENA

6 Activos

JAHAIRA CHICHANDE

6 Activos

GABRIELA CADENA

6 Nomina

JAHAIRA CHICHANDE

6 Nomina

GABRIELA CADENA

6 Nomina

JAHAIRA CHICHANDE

6 Nomina

GABRIELA CADENA

6 Nomina

GABRIELA CADENA

6 Nomina

FECHA

TRANSACCIN

SE COMPRA A LA EMPRESA MONTERO S.A UN DISPENSADOR DE AGUA POR LA CANTIDAD DE $ 50 SE FACTURA No. 002-036-001848692 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 12/4/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

MONTERO S.A. 1761413098001 1109190511 002-036-001848692 1/31/2012 AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN 02-241-2290 02-241-2115 DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001 396584 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO DISPENSADOR DE AGUA

TRANSACCIN SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGN FACTURA No. 001-002-8042809.EL VALOR $55,30 POR EL MES DE DICI DEL 2011 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PROVEEDOR: 1768152560001 RUC: 1107885768 N DE AUTORIZACIN SRI: 001-002-8042809 N DE FACTURA: 1/1/2012 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/17/2011 DIRECCIN: AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO 3966100 TELFONO: TASKI S.A. NOMBRE IMPRENTA: 1790468464001 RUC: 249558 N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 PENSION BASICA DES. MIN. LIBRE 150M0S CONSUMO LOCAL 680M33S

FECHA

FECHA

TRANSACCIN

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 30 MES DE DICIEMBRE SEGN FACTURA No. 001-007-003597396 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/24/2011 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1790053881001 1109180705 001-007-003597396

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/24/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

1/31/2012 AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS 136 DE LA EEQ GRAFITEXT 1792497681001 536259 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 ) OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )

FECHA

TRANSACCIN

SE PAGA POR CONSUMO DE INTERNETEN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE $60,5 MES D DICIEMBRE SEGN FACTURA No. 001-007-003597396 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 10/24/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 EMPRESA PUNTONET S.A. CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1791290151001 1109627449 001-007-000840194 1/31/2012 AV. AMAZONAS 4545 Y PEREIRA 298-9900 GRAFITEXT 1792497681001 536259 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO SERVICIO DE INTERNET ENVIO FACTURA TRANSACCIN

FECHA

SE COMPRA A LA EMPRESA ARCA ECUADOR S.A DOS BOTELLONES DE TESALIA POR LA CANTIDAD D 5,60 SEGN FACTURA No. 110-036-001868628 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAC

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/4/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 2

ARCA ECUADOR S.A. 1791411099001 1109190511 110-036-001868628 1/31/2012 AV. ASAAC ALBENIZ 203 Y EL MORLAN 02-241-2690 02-241-2115 DECOPRINT SIA. LTDA. 1790461254001 396584 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO BOTELLONES DE TESALIA

FECHA

TRANSACCIN

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA DILIPA CIA. LTDA POR EL VALOR DE $ 87,14 PARA EL DEPARTAM DE ADMINISTRACION SEGN FACTURA No. 004-002-0131644 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: 10/12/2011 TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 1 1 2 2 1 1 1 DILIPA CIA. LTDA. 1790819515001 1109843732 004-002-0131644 7/12/2012 AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO 02-2647-272 02-2645-344 FESAECUADOR S.A. 1,790,468,464,001 469854 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO ESFEROS BIC PUNTA FINA NEGRO ESFEROS BIC PUNTA FINA AZUL RESMAS OFFICE PAPER XEROX 75 gr A4 GRAPADORAS MARCA STAPLER No. 10 GRAPAS MARCA ETONA No. 10 CORRECTORES MARCA LANCER LPIZ PUNTA FIRME HB N:2 BIC BORRADORES DE NATA PZ-60

FECHA

TRANSACCIN

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGN FACTURA No. 001-002-8062707.EL VALOR $24,85 POR EL MES DE OCT DEL 2011 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 10/17/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. 1768152560001 1107885768 001-002-8062707 2/1/2012 AV. RODRIGO DE CHAVEZ OE2-24 Y PEDRO DE ALFARO 3966100 TASKI S.A. 1790468464001 249558 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO
PENSION BASICA

DES. MIN. LIBRE CONSUMO LOCAL

FECHA

TRANSACCIN

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 26 SEGN FACTURA No. 001-006-003297373 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: 10/24/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 EMPRESA ELECTRICA QUITO CONTRIBUYENTE ESPECIAL 1790053881001 1109180705 001-006-003297373 1/31/2012 AV. 10 DE AGOSTO E1-24 Y A.V LAS CASAS 136 DE LA EEQ GRAFITEXT 1792497681001 536259 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO VALOR SERVICIO ELECTRICO ( 1 ) OTROS VALORES A PAGAR ( 2 )

TRANSACCIN Se paga el servicio de seguridad ARMILED CIA. LTDA. (C.E.);mediante factura N 001-001-000022980 por un va PROVEEDOR: ARMILED CIA. LTDA. (C.E.) RUC: 1791400593001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109568587 N DE FACTURA: 001-001-000022980 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Pedregal N35-115 y Pasaje A 12/12/2011 TELFONO: 2441842 NOMBRE IMPRENTA: IMPRESORES FR RUC: 1705285151001 N DE AUTORIZACIN SRI: 5533 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 Servicio de seguridad de lunes a viernes 1 servicio de seguridad sabado, domingo y feriados FECHA TRANSACCIN Se adquiere 10 tarjetas y 10 calendarios navideos a $1,00 c/u mas IVA a HALLMARCK, para el agasajo navide PROVEEDOR: HALLMARCK S.A. RUC: 1791718690001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1108656004 N DE FACTURA: 001-001-0084375 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Amazonas 2889 y La Granja 12/15/2011 TELFONO: 2461862 NOMBRE IMPRENTA: GRAFICAS ARTEAGA RUC: 1713077905001 N DE AUTORIZACIN SRI: 6971 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 10 TARJETAS NAVIDEAS 10 CALENDARIOS NAVIDEOS

FECHA

TRANSACCIN Se compra para el agasajo navideo a LA CASA DE PAVO (PERSONA OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD) lo sig PROVEEDOR: LA CASA DEL PAVO RUC: 1708001365001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1107970100 N DE FACTURA: 001-001-0000512 FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12 12/27/2011 DIRECCIN: Iaquito 1261 y Av. Naciones Unidas TELFONO: 2433246 NOMBRE IMPRENTA: LERC IMPRESIONES RUC: 1707983548001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1998 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2 PAVOS HORNEADOS (INCLUYE ARROZ Y ENSALADA) FECHA TRANSACCIN Se compra materiales de aseo a la empresa PRINSPAPEL (PERSONA NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD), s PROVEEDOR: PRINSPAPEL RUC: 1716200751001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109618602 N DE FACTURA: 001-001-0001315 FECHA DE VENCIMIENTO: 1-mar-12 DIRECCIN: Garcia Moreno s/n y Pasaje Primavera TELFONO: 98930121 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA MANZANO 12/10/2011 RUC: 1716395171001 N DE AUTORIZACIN SRI: 7972 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2 DESINFECTANTES 3 TOALLAS DE LIMPIEZA 1 JABON LIQUIDO 3 ESCOBAS 2 TRAPEADORES 2 GUANTES FECHA TRANSACCIN

FECHA

SE COMPRA A LA EMPRESA TESALIA SPRINGS COMPANY TRES BOTELLONES DE AGUA TESALIA POR

11/10/2011 CANTIDAD DE $ 8,40 SEGN FACTURA No. 210-038-0056868608 PARA CONSUMO DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRACION

11/15/2011

SE COMPRA UTILES DE OFICINA A LA EMPRESA SUPER PACO POR EL VALOR DE $ 101,21 PARA EL DEPARTAMEN ADMINISTRACION SEGN FACTURA No. 023-004-0931844

SE PAGA SERVICIO DE TELEFONIA DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION A CORPORACION NACIONAL DE 11/17/2011 TELECOMUNICACIONES CNT E.P SEGN FACTURA No. 001-002-9967767.EL VALOR $28,85 POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

11/24/2011

SE PAGA POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EL VALOR DE 36 SEGN FACTURA No. 001-006-008939361

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

OR LA CANTIDAD DE $ 50 SEGN E ADMINISTRACION

7 Gastos Adm

Tania Matute

VALOR UNITARIO 56.00

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION NACIONAL DE OR $55,30 POR EL MES DE DICIEMBRE

CIONES CNT E.P.

ALFARO

7 Gastos Adm

Tania Matute

V. UNI. 6.2 1.7 47.4

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

MINISTRACION EL VALOR DE 30,45

SPECIAL

7 Gastos Adm

Tania Matute

7 Gastos Adm

Tania Matute

V. UNI. 24.74 5.71

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

ION EL VALOR DE $60,5 MES DE

ECIAL

7 Gastos Adm

Tania Matute

V. UNI. 59.5 0.5 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

ESALIA POR LA CANTIDAD DE $ RTAMENTO DE ADMINISTRACION

7 Gastos Adm

Santiago velasco

VALOR UNITARIO 2.50

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

DE $ 87,14 PARA EL DEPARTAMENTO

7 Gastos Adm

ALFARO

Santiago velasco
UNIDAD

CAJA CAJA CAJA UNIDAD CAJA CAJA CAJA CAJA

V. UNI. 3.60 3.60 37.00 7.00 0.80 10.80 3.60 3.60

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

CORPORACION NACIONAL DE OR $24,85 POR EL MES DE OCTUBRE

CIONES CNT E.P. 7 Gastos Adm

ALFARO

Santiago velasco

UNIDAD 150M0S 680M33S

V. UNI. 6.2 1.5 20.15

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

MINISTRACION EL VALOR DE 26,40

SPECIAL

7 Gastos Adm

Santiago velasco

RODUCTO CTRICO ( 1 ) AGAR ( 2 )

V. UNI. 20.69 5.71 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

001-001-000022980 por un valor de

7 Gastos Adm

Adrian Fonseca

VALOR UNITARIO 800.00 500.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

MARCK, para el agasajo navideo

7 Gastos Adm

Adrian Fonseca

VALOR UNITARIO 1.00 1.00

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

A LLEVAR CONTABILIDAD) lo siguiente:

7 Gastos Adm

Adrian Fonseca

VALOR UNITARIO 75.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

DA A LLEVAR CONTABILIDAD), segn

7 Gastos Adm VALOR UNITARIO 2.50 1.00 3.40 3.00 3.00 1.60 GRUPO N
7 Gastos Admin Gastos Admin

Adrian Fonseca

PERSONA RESPONSABLE WILLIAN HERRERA

NES DE AGUA TESALIA POR LA SUMO DEL DEPARTAMENTO DE

101,21 PARA EL DEPARTAMENTO DE 7

WILLIAN HERRERA

CORPORACION NACIONAL DE OR $28,85 POR EL MES DE

Gastos Admin

WILLIAN HERRERA

MINISTRACION EL VALOR DE 36,80

Gastos Admin

WILLIAN HERRERA

FECHA

TRANSACCIN Se adquiere 3 uniformes para el personal de ventas (camiseta y jean) a la Empresa Atex S.A. a un valor de $25,0 IVA c/u, segn fact. 001 - 001 - 17456. Se cancela con Cheque N 1234 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retencin N 001 - 001 - 109 PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 3

9/9/2011

FECHA

ATEX S.A. 1792356449001 1109574234 001-001-17456 12-dic-11 Av. America y Mariana de Jesus 2465345 DIGITOC CIA. LTDA 1798675438001 2345 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Uniforme: Camiseta y Jean TRANSACCIN Se cancela a Grupo Lder Ca. Ltda. El valor de $500,00 + IVA por concepto de capacitacin (8 horas) ofrecida a personal de ventas, nos emiten factura N 001 - 001 - 4533. Se cancela el 50% al contado con cheque N 3245 y resto a 30 das plazo. Nos entregan Comprobante de Retencin N 001 - 001 - 111 GRUPO LDER CA. LTDA. 1793425467001 1156786923 001-001-4533 12-dic-11 Av. Eloy Alfaro 456 y Granados. 2632165 IMPREANDI S.A. 1798764534001 3478 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Capacitacin (8 horas). Servicio al Cliente

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: 9/12/2011 N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 FECHA

TRANSACCIN Se contrata servicio de seguridad a G4S Ca. Ltda. A un valor de $450,00. Nos entregan fact. N 001 - 001 - 3456 PROVEEDOR: G4S Ca. Ltda. RUC: 1796543546001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1134677856 N DE FACTURA: 001-001-34567 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Villaflora 324 9/15/2011 TELFONO: 2657896 NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS CIA. LTDA. RUC: 1790865748001 N DE AUTORIZACIN SRI: 7869

FECHA

DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Servicio de Seguridad correspondiente al mes de 1 Septiembre TRANSACCIN Se contrata el servicio de Mantenimiento de Computadores a la Empresa Compuequip S.A., por el valor de $ 70 + IVA nos emiten fact. 001 - 001 - 231. Este valor se cancela con cheque N 6001 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retencin N 001 - 001 - 115

CANTIDAD

PROVEEDOR: COMPUEQUIP S.A. RUC: 1793223489001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1134643523 N DE FACTURA: 001-001-231 10/3/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Av. Mariscal Sucre y Julio Prez 324 TELFONO: 2460-668 NOMBRE IMPRENTA: GES IMPRESORES CIA. LTDA RUC: 1703548055001 N DE AUTORIZACIN SRI: 10520 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador FECHA TRANSACCIN Se cancela Servicio de Sistema de Radio a la Empresa Racomdes S.A., utilizado por el Personal de Ventas por un PROVEEDOR: RACOMDES CA. LTDA. RUC: 1793452347001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1123456789 N DE FACTURA: 001-001-342 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 10/8/2011 DIRECCIN: Partidero de Tumbaco 324 TELFONO: 2354768 NOMBRE IMPRENTA: IMPRESIONES LEO CIA. LTDA. RUC: 1705463787001 N DE AUTORIZACIN SRI: 4567 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 Servicio de Mantenimiento de Computador FECHA TRANSACCIN Se compra un rtulo publicitario con medidas de largo 6 m. por 1.5 de alto, para la identificacin de la entidad el local comercial a Rtulos Neon (Persona No obligada a llevar Contabilidad por un valor de $180.00 (incluido IVA) con factura N 001 - 001 - 435, valor cancelado con cheque N 6212 del Banco Pichincha y se les entrega Comprobante de Retencin N 001 - 00 1- 123 PROVEEDOR: RTULOS NEON RUC: 1708765465001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1123564321 N DE FACTURA: 001-001-435 10/9/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Biloxi 234 y Jos Camaro TELFONO: 2134564 NOMBRE IMPRENTA: IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA

10/9/2011

RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

1709856473001 3214 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Rtulo Publicitario "Importadora Central". Con medidas 1 de 6 m. de largo por 1.5 de alto. TRANSACCIN Se celebra un contrato con imprenta Castillo S.A. para la impresin de 1000 catlogos de productos por un valo de 700.00 + IVA el cual se cancelar mediante cheque N 6321 con Fact. 001- 001 -5467 y se les emite el Comprobante de Retencin N 001 - 001 - 125. Nos conceden un crdito de 60 das.

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/12/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

IMPRENTA CASTILLO S.A. 1795674323001 1134678960 001-001-5467 12-dic-11 Av. 6 de Diciembre 543 y Blgica 2535800 IMPRESOS ADEMSA CIA. LTDA 1709856473001 3214 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Impresin de 1000 catlogos de productos. Empresa 1 Importadora Central TRANSACCIN Se contrata a la empresa Galaxy S.A. el servicio de publicidad ambulante buses se firma el contrato mensua por un valor de $200.00 (INCLUIDO EL IVA) con fact. 001 - 001 - 5432 con la Compaa Mitad del Mundo. Y se cancela con cheque N 6345 del Banco Pichincha. Con el respectivo Comprobante de Retencin N 001 - 001 - 1 GALAXY S.A. 1745634564001 1134569781 001-001-5432 12-dic-11 Real Audiencia 234 y Calle 1 2345612 IMPRENTA BENAVIDEZ 1708945332001 2341 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Publicidad ambulante en la Compaa Mitad del mundo 1 correspondiente al mes de Octubre TRANSACCIN Se recibe la factura de telfono por $ 287.00 (INCLUIDO EL IVA con Fact. 001 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con PROVEEDOR: CNT - EMAP - EEQ RUC: 1768152560001/1768154260001/1790053881001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109309394/1109486827/1109180705 N DE FACTURA: 001 - 001- 014294272 / 001 - 001 - 2705698 / 001 - 006 - 0044515339

PROVEEDOR: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: 10/15/2011 FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

10/20/2011

FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Veintimilla E466 y Amazonas / Av. Mariana de Jess 1370 /Av. 10 de Agosto E1-2 10/20/2011 TELFONO: 2324133 /2312454 / 2341987 NOMBRE IMPRENTA: GRAFITEXT RUC: 1708345332001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1234 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 Servicio Telefnico 2 Servicio de Agua Potable 3 Servicio Elctrico FECHA TRANSACCIN Se compra suministros de oficina a la Empresa Dilipa S.A. para el departamento de ventas (24 carpetas benne $2,50; 2 cajas de esferos azul y negro a $4,50 c/u, 3 correctores bic a $1,20; 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 toner para la impresora EPSON TX 420 a $140,00 c/u; 2 cajas de grapas a $ 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; paquete de separadores a 1,50 c/u; 1 paquete de cinta adhesiva a $ 5,00; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a $1,20 c/u y una caja de binchas para carpetas a $ 3,00, el total de la adquisicin es de $485.00 segn fact. 001 001 - 3241 y el pago se lo realiza mediante cheque N 6425 con el respectivo Comprobante de Retencin N 00 001 -140. PROVEEDOR: DILIPA S.A. RUC: 1794756292001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109857463 N DE FACTURA: 001 - 001 - 3241 FECHA DE VENCIMIENTO: 12-dic-11 DIRECCIN: Av. Universitaria N35-34 TELFONO: 2134298 10/22/2011 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA GRAFITO S.A RUC: 1754645398001 N DE AUTORIZACIN SRI: 4565 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 24 Carpetas Benne 2 Cajas de Eferos azul y negro 3 Correctores BIC 3 Cajas de Papel Bond 2 Toner para impresora EPSON TX 420 2 Cajas de grapas 3 Gomas en barra 3 Paquetes de separadores 1 Paquete de Cinta Adhesiva 3 Tijeras 2 Cajas de Clips FECHA TRANSACCIN Se paga a los vendedores de la empresa una comisin por las ventas realizadas en el mes de Octubre por un va de $500,00, valores que se repartir en partes iguales. 10/30/2011 PROVEEDOR: Nancy Otaez, Fernando Cceres, Ral Crdova CANTIDAD Comisiones DESCRIPCIN DEL PRODUCTO

TRANSACCIN Se cancela con cheque N 6472 del Banco Pichincha la cantidad de $320 + IVA al diario el Comercio segn fact. PROVEEDOR: GRUPO EL COMERCIO C.A. RUC: 1790008851001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1107837405 N DE FACTURA: 003 - 002 - 349701 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11 DIRECCIN: Av. Pedro Vicente Maldonado 11515 y el Tabln 11/5/2011 TELFONO: 2674923 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1237 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Publicacin por apertura de Negocio 3 das ( Lunes, 1 Miercoles y Viernes) FECHA TRANSACCIN Se paga con cheque N 6479 del Banco Pichincha al Sr. Juan Olmedo ( Persona No obligada a llevar contabilidad PROVEEDOR: Juan Olmedo Vergara RUC: 1710360718001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109867584 N DE FACTURA: 001 - 001 - 342 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11 DIRECCIN: La Gatazo Oe5-91 y Mataje 11/8/2011 TELFONO: 2632163 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA EL IRIS RUC: 1701140616001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1237 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Transporte de Mercadera del Local Comercial a Pycca 1 Centro. FECHA TRANSACCIN Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: 11/30/2011 computadoras, muebles de oficina,vehculo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. TRANSACCIN Empiezan a depreciarse los activos fijos que fueron destinados para el Departamento de Ventas tales como: 11/30/2011 computadoras, muebles de oficina,vehculo, de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. TRANSACCIN Se contrata Seguros contra robo para el vehculo utilizado por el Departamento de Ventas a la Aseguradora PROVEEDOR: Aseguradora Panatlactic S.A. RUC: 1798564700001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1106859600 N DE FACTURA: 001 - 001 - 4324 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11 12/6/2011 DIRECCIN: Av. Repblica del Salvador 836 y Portugal FECHA FECHA

FECHA

12/6/2011 TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

2345980 IMPRENTA VILLAGOMEZ CA. LTDA. 1709785333001 2007 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Seguro de Vehculo que corresponde al ao 2011 FECHA TRANSACCIN Se cancela $ 300 (INCLUIDO EL IVA) a Megamaxi por concepto de compra de canastas navideas para entregar PROVEEDOR: CORPORACIN FAVORITA C.A. RUC: 1790016919001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109191101 N DE FACTURA: 001 - 002 - 3211 FECHA DE VENCIMIENTO: 31-dic-11 12/22/2011 DIRECCIN: Av. General Enrquez Va Cotogchoa TELFONO: 2123456 NOMBRE IMPRENTA: IMPRENTA VILLAGOMEZ CA. LTDA. RUC: 1709785333001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2007 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3 Canastas Navideas

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

mpresa Atex S.A. a un valor de $25,00 + anco Pichincha y se les entrega

8 Gastos Ventas

Katherine Galrraga

VALOR UNITARIO 25.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

de capacitacin (8 horas) ofrecida al % al contado con cheque N 3245 y el 1 - 111

8 Gastos Ventas

Katherine Galrraga

VALOR UNITARIO 500.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

s entregan fact. N 001 - 001 - 34567.

8 Gastos Ventas

Marjorie Ramrez

Ventas

VALOR UNITARIO 450.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

ompuequip S.A., por el valor de $ 70,00 6001 del Banco Pichincha y se les

8 Gastos Ventas

Katherine Galrraga

VALOR UNITARIO 70.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

do por el Personal de Ventas por un

8 Gastos Ventas

Katherine Galrraga

VALOR UNITARIO 70.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

, para la identificacin de la entidad en d por un valor de $180.00 (incluido el Banco Pichincha y se les entrega

8 Gastos Ventas

Marjorie Ramrez

Gastos Ventas

Marjorie Ramrez

VALOR UNITARIO 180.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

catlogos de productos por un valor 1- 001 -5467 y se les emite el 60 das.

8 Gastos Ventas

Alejandro Ponce

VALOR UNITARIO 700.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

buses se firma el contrato mensual Compaa Mitad del Mundo. Y se bante de Retencin N 001 - 001 - 135

8 Gastos Ventas

Andrs Gordn

VALOR UNITARIO 200.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

1 - 001 - 546325, agua $ 85.00 con

81001

/ 001 - 006 - 0044515339 8 Gastos Ventas

Andrs Gordn

e Jess 1370 /Av. 10 de Agosto E1-24 Y Av. Las8Casas Gastos Ventas

Andrs Gordn

VALOR UNITARIO 287.00 85.00 850.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

nto de ventas (24 carpetas benne a 3 cajas de papel bond a $ 35 c/u; 2 2,50; 3 gomas en barra a $1,00 c/u; 3 tijeras a $1,50 y 2 cajas de clips a cin es de $485.00 segn fact. 001 o Comprobante de Retencin N 001 -

8 Gastos Ventas VALOR UNITARIO 2.50 4.50 1.20 35.00 140.00 2.50 1.00 1.50 5.00 1.50 1.50 GRUPO N 8 Gastos Ventas

Andrs Gordn

PERSONA RESPONSABLE

das en el mes de Octubre por un valor Marjorie Ramrez

va VALOR UNITARIO 500.00

GRUPO N

PERSONA RESPONSABLE

VA al diario el Comercio segn fact. N

ln

8 Gastos Ventas

Alejandro Ponce

VALOR UNITARIO 320.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

na No obligada a llevar contabilidad).

8 Gastos Ventas

Alejandro Ponce

VALOR UNITARIO 350.00 GRUPO N 8 Gastos Ventas GRUPO N 8 Gastos Ventas GRUPO N PERSONA RESPONSABLE Alejandro Ponce PERSONA RESPONSABLE Marjorie Ramrez PERSONA RESPONSABLE

rtamento de Ventas tales como: s establecidos por la ley.

rtamento de Ventas tales como: s establecidos por la ley.

ento de Ventas a la Aseguradora

8 Gastos Ventas

Alejandro Ponce

8 Gastos Ventas

Alejandro Ponce

VALOR UNITARIO 2,800.00 GRUPO N PERSONA RESPONSABLE

e canastas navideas para entregar a

8 Gastos Ventas

Andrs Gordn

VALOR UNITARIO 100.00

FECHA DE LA TRANSACCION

TRANSACCION

05/10/11

10/10/11

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX a $300 c/u, 4 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 490 c/u , 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $90 c/u, 6 Microonda Panasonic St340m a $70 c/u y 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades a $70 c/u; segun factura # 009876 . En todos los precios se encuentra incluido el IVA. Se paga 60% al contado y 40% a 30 dias si n interese PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109296819 N DE FACTURA: 001-005-0000009876 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011 DIRECCIN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELFONO: 23080866 NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI" RUC: 1304186008001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1214 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas 6 Microondas Indurama Mwi-17BI 6 Microondas Panasonic St340m 10 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades Se vende al Sr. Carlos Espinosa (Persona Obligada a llevar Contabilidad) 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX , 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas y 3 Microondas Indurama Mwi-17BI y 5 batidora 2532 de mano Oster 6 velocidades nos cancela el 60% al contado y la diferencia a 30 das nos entregan el com d ertencin # 001-001-0000356 CLIENTE Sr. Carlos Espinosa RUC: 1708197221001 DIRECCIN: Av. Patri E2-21 y Av 10 de Agosto TELFONO: 2548249 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 2 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores 3 Microondas Indurama Mwi-17BI 5 batidoras 2532 de mano Oster 6 velocidades

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas a $ 487 c/u, 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 380 c/u, 4 Microondas Indurama Mwi-17BI a $80 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $65 c/u; segun factura # 010054 . En todos los precios se encuentra incluido IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 dias respectivamente. PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109296819 N DE FACTURA: 001-001-000010054
20/10/11

20/10/11

25/10/11

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011 DIRECCIN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELFONO: 23080866 NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI" RUC: 1304186008001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1214 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas 6 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores 4 Microondas Indurama Mwi-17BI 4 Microondas Panasonic St340m Se vende a la Sra. Carla Martnez (PNCC) 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas, 2 cocinas Induram Verona Zpacio 6 quemadores, 3 Microondas Panasonic St340m nos cancelan con cheque nos entregan el com De rtencin # 001-001-0000325 CLIENTE Sra. Carla Martnez RUC: 1722646948001 DIRECCIN: Juan len Mera 215 y Carrin TELFONO: 2505403 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3 cocinas Mabe 802C Blanca 6 quemadores a gas 2 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores 3 Microondas Panasonic St340m

03/11/11

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores a $ 28 c/u, 6 Microondas Indurama Mwi-17BI a $85 c/u, 4 Microondas Panasonic St340m a $60 c/u ; segun factura 012746 . En Todos los precios se encuentra incluido el IVA . El pago se hace al contado. PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109296819 N DE FACTURA: 001-005-000012746 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011 DIRECCIN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELFONO: 23080866 NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI" RUC: 1304186008001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1214 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 6 cocinas Mabe Inresa a gas 20" CIP20HBX 4 quemadores 6 Microondas Indurama Mwi-17BI 4 Microondas Panasonic St340m

Se vende a Fundacin Remar 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores y 2 Microondas Indurama Mw 17BI el pago lo realizan en efectivo CLIENTE Fundacin Remar RUC: 1731451223001 DIRECCIN: La gasca 325 y Av. Amrica

TELFONO: CANTIDAD 4 2

2633589 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores Microondas Indurama Mwi-17BI

11//2011

Se compra a la empresa comercial Jaher S.A , 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w a $90 c/u ; segun factura # 015754 . En todos los prec se encuentra incluido el IVA. Se paga 50% al contado y 50 % a credito sin intereses en 2 cuotas a 15 y 30 dias respectivamente. PROVEEDOR: Jaher Sociedad Anonima RUC: 1888339980001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109296819 N DE FACTURA: 001-003-000015754 FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre 2011 DIRECCIN: Topal N#99 y calle Rocafuerte TELFONO: 23080866 NOMBRE IMPRENTA: Bowen Mejia Viviana Leonor IMPRENTA "GAMI" RUC: 1304186008001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1214 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 4 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores 10 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w

13/11/11

Se vende al Sr. Gabriel Vallejo ( PNCC) 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores a $ 378 c/u y 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w se le concede credito a 3 meses con el 11% de inters para lo cual nos firma una letra de cambio nos entrega el comprobante d eretencion 001-001-0000456 CLIENTE sr. Gabriel Vallejo RUC: 1707390074001 DIRECCIN: Pedro Fermin Cevallos Oe2-25 y Olmedo TELFONO: 2581483 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3 cocinas Indurama Verona Zpacio 6 quemadores 6 batidoras Oster 2601 batidora de mano y pedestal 245w

15/11/11

Se compra 8 cocinas Mabe 6 quemadores a 380 cada una, 12 cocinas Indurama de 4 quemadores 320 cada una, el pago se realiza al contado a Mabe S.A. segn factura 16543 y nos conceden el 3% de descuento por pa en efectivo. PROVEEDOR: Mabe S.A. RUC: 1792178797001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109527144 N DE FACTURA: 001 001 001496 FECHA DE VENCIMIENTO: 26 de abril del 2012 DIRECCIN: Selva Alegre OE3-177 y Av. Amrica TELFONO: 2504694 NOMBRE IMPRENTA: Asistem Graf RUC: 1701733246001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1595

18/11/11

CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 8 Cocinas Mabe 6 Quemadores 12 Cocinas Indurama de 4 quemadores Se vende al Sr. Juan Perez (PNCC) 4 cocinas Mabes de 6 quemadores, 8 cocinas Indurama de 4 quemadores, n cancelan a credito a 2 meses con el 8% de interes por la cual firman una letra de cambio. Nos entrega el comp Deretencion 001-001-956 CLIENTE SR. JUAN PEREZ (PNCC) RUC: 17654896423001 DIRECCIN: AV. LOS GRANADOS Y ALPALLANA TELFONO: 2365478 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 4 cocinas Mabe 6 quemadores 8 cocinas Indurama de 4 quemadores

28/11/11

se compra 11 microondas marca indurama a 95 cada uno, 10 batidoras industriales marca Mabe a 80,00 cad una, a Electro lux Contribuyente Especial el pago se realiza el 30% al contado, y la diferencia a 30 das plazo Segn factura 36754 PROVEEDOR: Elextrolux RUC: 1790090280001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109021589 N DE FACTURA: 001 001 0101520 FECHA DE VENCIMIENTO: 10 de diciembre del 2011 DIRECCIN: Panamericana Norte km 12-1/2 TELFONO: 2823210 NOMBRE IMPRENTA: Ideas Imprenta Offset RUC: 1791870212001 N DE AUTORIZACIN SRI: 2221 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 11 Microondas Indurma St 300 m 10 Batidoras Industriales Mabe 400

05/12/11

Se vende a la Empresa EVELYN S.A, 8 microondas marca Indurama, 6 Batidoras industriales marca Mabe nos cancelan el 30% en efectivo y la diferencia a 90 dias plazo. Nos entregan el comp de ret. 001-001-0008596 CLIENTE EVELYN SA RUC: 1754698525001 DIRECCIN: Av naciones Unidas N25 y 10 de Agosto TELFONO: 3421526 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 8 microondas marca indurama 6 batidoras industriales marca Mabe

se compra 5 microondas marca Mabe a 80 cada uno, 5 cocinas marca Mabe de 4 quemadores a 300,00 cad una, a Tv Ventas Compaa Limitada el pago se realiza el 50% al contado, y la diferencia se firma una letra d cambio a 60 das plazo con un 5 % de inters. Segn factura 111197 PROVEEDOR: Tventas RUC: 0400489498001 N DE AUTORIZACIN SRI: 1109446275
08/12/11

08/12/11

N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 5 5

002 001 0011945 4 de abril del 2012 Alonso de Angulo S10-139 OE2.275 y Capitan Cesar 2658409 Araujo Oa Oswaldo Fabian 1705529244001 10443 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Microondas Mabe St 350 m Cocinas Mabe de 4 quemadores

10/12/11

15/12/11

Se vende 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30"y 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Co Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool a la Sra Carmen de la Cadena (Pnsc) el pago nos realiza con cheque CLIENTE Sra Carmen d ela Cadena RUC: 1712701109 DIRECCIN: Av El parque Lote 6 TELFONO: 2461431 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 2 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 1 Se vende a la Sra Maria Oleas (PNsC), 3 microondas marca Mabe, 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores e pago lo realiza en cheque CLIENTE SRA MARIA OLEAS RUC: 1766791538001 DIRECCIN: CONOCOTO Y VERACRUZ TELFONO: 2365478 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 3 microondas marca Mabe 3 cocinas marca Mabe de 4 quemadores

18/12/11

Se vende 5 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 whirpool al Sr. Francisco Ponce (pncc) el pago nos hace el 60% en efectivo y la diferencia a 30 das plazo por la cual nos firma una L/C co un inters del 11% nos entrega el comp. d eret 001-001-0004875 CLIENTE SR francisco Ponce RUC: 1723589625001 DIRECCIN: Av 10 de Agosto 15-26 y Santiago TELFONO: 2596418 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 1 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 5

se compra 7 batidoras manuales marca Indurama a 30 cada uno, 4 cocinas marca Indurama de 6 quemador a 315,00 cada una, a CENTRO DE MAYORISTAS (persona natural obligada a llevar contabilidad), la forma de pa es a el 40% a 30 das y el 60% restante a 60 das plazo, 3.5 % de inters. Segn factura 001 001 3457 PROVEEDOR: Centro de Mayoristas S.A.

20/12/11

20/12/11

RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: N DE FACTURA: FECHA DE VENCIMIENTO: DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 7 4

1709271959001 1109084743 003 001 0000922 001 001 000748 Pasaje 14 S11 y calle secundaria 84562396 Graficas Belen 1717654857001 4732 DESCRIPCIN DEL PRODUCTO Batidoras de Mano Indurama Cocinas Indurama 6 qemadores

21/12/11

Se vende 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" whirpool a HERPAYAL CONTRUCTORA S. el pago nos lo realizan con cheque nos entregan el comp. De ret, # 0014-001-001456 CLIENTE HERPAYAL CONSTRUCTORA S.A. RUC: 1796253256001 DIRECCIN: Av. Amazonas Oe16-25 y Repblica TELFONO: 356456 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 7 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30"

22/12/11

Se vende a la Empresa Japon S.A 5, batidoras manuales marca Ia Indurama, 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores el pago nos realizan el 70% en chqeue y por la diferencia nos firman un a Letra de Cambio a 30 di plazo. Nos entregan el comprobante d eretencin 001-002--1456 CLIENTE JAPON SA RUC: 1765478965001 DIRECCIN: AV LOS SHIRIS N6-98 Y NACIONES UNIDAS TELFONO: 2365478 CANTIDAD DESCRIPCIN DEL PRODUCTO 5 batidoras manuales marca Indurama 3 cocinas marca Indurama de 6 quemadores

RESPONSABLE

GRUPO

0HBX a $300 c/u, 4 cocinas 17BI a $90 c/u, 6 Microondas 70 c/u; segun factura # y 40% a 30 dias si n intereses.

TATIANA MONCAYO

10 Compras

VALOR UNITARIO

267.86 437.50 80.36 62.50 62.50 nas Mabe Inresa a gas 20" urama Mwi-17BI y 5 batidoras 30 das nos entregan el compr.

JACQUELINE MONGA

10 Ventas

VALOR UNITARIO

361.61 590.63 108.49 84.38

emadores a gas a $ 487 c/u, 6 rama Mwi-17BI a $80 c/u, 4 recios se encuentra incluido el 45 dias respectivamente.

TATIANA MONCAYO

10

Compras

TATIANA MONCAYO

10

Compras

VALOR UNITARIO

434.82 339.29 71.43 58.04 ores a gas, 2 cocinas Indurama cheque nos entregan el comp.

JACQUELINE MONGA

10

Ventas

VALOR UNITARIO

587.91 458.04 81.97

P20HBX 4 quemadores a $ 285 0m a $60 c/u ; segun factura # e hace al contado.

TATIANA MONCAYO

10

Compras

VALOR UNITARIO

254.46 75.89 53.57

2 Microondas Indurama Mwi-

JACQUELINE MONGA

10 Ventas

JACQUELINE MONGA

10 Ventas

VALOR UNITARIO

458.04 101.99

6 quemadores a $ 378 c/u y 10 # 015754 . En todos los precios ses en 2 cuotas a 15 y 30 dias

TATIANA MONCAYO

10 Compras

VALOR UNITARIO

337.50 80.36

adores a $ 378 c/u y 6 meses con el 11% de inters on 001-001-0000456


JACQUELINE MONGA 10 Ventas

VALOR UNITARIO

456.44 108.49

de 4 quemadores 320 cada n el 3% de descuento por pago

JENNY QUEVEDO

10 Compras

VALOR UNITARIO

380.00 320.00 durama de 4 quemadores, nos cambio. Nos entrega el comp.

DIANA MORA

10

Ventas

VALOR UNITARIO

513.00 432.00

ales marca Mabe a 80,00 cada y la diferencia a 30 das plazo.

JENNY QUEVEDO

10 Compras

VALOR UNITARIO

95.00 80.00

ndustriales marca Mabe nos mp de ret. 001-001-0008596


DIANA MORA 10 Ventas

VALOR UNITARIO

128.25 108.00

4 quemadores a 300,00 cada ferencia se firma una letra de 111197

JENNY QUEVEDO

10 Compras

JENNY QUEVEDO

10 Compras

VALOR UNITARIO

80.00 300

MICROONDAS WM1114D Color pago nos realiza con cheque

JACQUELINE MONGA

10

Ventas

VALOR UNITARIO

770.60

487.8 ca Mabe de 4 quemadores el

DIANA MORA

10

Ventas

VALOR UNITARIO

108.00 405

4p3 whirpool al Sr. Francisco r la cual nos firma una L/C con 004875
JACQUELINE MONGA 10 Ventas

VALOR UNITARIO

487.8

ca Indurama de 6 quemadores contabilidad), la forma de pago n factura 001 001 3457

JENNY QUEVEDO

10 Compras

JENNY QUEVEDO

10 Compras

VALOR UNITARIO

30.00 315

HERPAYAL CONTRUCTORA S.A. 0014-001-001456


JACQUELINE MONGA 10 Ventas

VALOR UNITARIO

770.60

ocinas marca Indurama de 6 un a Letra de Cambio a 30 dias 2--1456


DIANA MORA 10 Ventas

VALOR UNITARIO

40.50 425.25

0 0 0

FECHA

TRANSACCIN

1-oct-11

Se compra 10 lavadoras de Ropa Teka TKL 1000 a un precio de $ 700 incluido IVA c/u segn factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad A mediante crdito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 das respectivamente.

1-oct-11

Se compra 30 planchas de vapor Oster 5004 a $22,00 incluido IVA c/u segn factura 002-003-000002380 de Electrodomsticos JASMIN S.A. (Sociedad A contado.

1-oct-11

Se compra 10 lavadoras General Electric TD1370DB a $ 490 incluido IVA c/u segn factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Annima), s cheque n004 y la diferencia a 3 das plazo sin intereses con letra de cambio. TRANSACCION Pagamos $ 4 por gastos de correo Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

10/5/2011

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Pagamos $10 telfono Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Pagamos$ 6 fax, Relacionados con comunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Para nuestra importacin proveniente del Estados Unidos contratamos y pagamos con Aseguradora del Sur el seguro del transporte internacional Estad Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION Contratamos a la compaa CONTECON GUAYAQUIL S.A para la verificacin de nuestra mercadera a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pag Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1

FECHA

10/5/2011

TRANSACCION pagamos 18.752,50 S/F 02304 por la mercaderia despachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido a Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10 10 10 10 5 6

FECHA

TRANSACCION Pagamos por derechos arancelarios de la mercaderia importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.

Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: 10/15/2011 N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 1 1 1 10 2

FECHA Pagamos gastos varios $ 145.80 por la importacin Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 1 1 1

TRANSACCION

11/1/2011

FECHA pago de otros gastos THC Internacional Greenandes Ecuador S.A por 250,80 Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE RESIVO FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

TRANSACCION

11/1/2011

FECHA Pagamos honorarios del agente de aduana $ 305, Proveedor: RUC:

TRANSACCION

11/1/2011

N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

11/1/2011

TRANSACCION PAGO POR AD/VALOREM, FODINFA, IMPUESTO $6.621,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE ORDEN FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

FECHA

11/1/2011

TRANSACCION PAGO POR REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE ORDEN FECHA DE VENCIMIENTO DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

TRANSACCION Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO 11/30/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

FECHA

TRANSACCION Pagamos por gasolina para el transporte interno de la mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00 Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO 11/30/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI:

FECHA

TRANSACCION pagamos por seguro interno de la mercaderia a la ASEGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120 Proveedor: RUC: N DE AUTORIZACION SRI N DE FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO 11/30/2011 DIRECCIN: TELFONO: NOMBRE IMPRENTA: RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD

FECHA

TRANSACCION El transportista nos entrega una guia de remision por la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos. NOMBRE DEL DESTINATARIO RUC: DIRECCDION DEL PUNTO DE PARTIDA: DESTINO: NOMBRE DEL CONDUCTOR C.I. NUMERO DE PLACAS DEL VEHICULO MOTIVO DEL TRASLADO NOMBRE IMPRENTA: 11/30/2011 RUC: N DE AUTORIZACIN SRI: CANTIDAD 10 10 10 10 5 6

FECHA

TRANSACCIN

GRUPO N 2 COMPRAS

RESPONSABLE

un precio de $ 700 incluido IVA c/u segn factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (Sociedad Annima), se pagara ante crdito directo sin intereses en 2 cuotas a 30 y 45 das respectivamente.

ANDREA MERINO

00 incluido IVA c/u segn factura 002-003-000002380 de Electrodomsticos JASMIN S.A. (Sociedad Annima) se paga al contado.

2 COMPRAS 2 COMPRAS GRUPO

LAIDE ALVEAR COMPRAS SOFIA ARGUERO COMPRAS RESPONSABLE

a $ 490 incluido IVA c/u segn factura 001-002-000453128 de Comercial Sur S.A. (sociedad Annima), se pagara el 25% con eque n004 y la diferencia a 3 das plazo sin intereses con letra de cambio. TRANSACCION

omunicaciones con nuestro proveedor de Estados Unidos SERVIENTREGA ECUADOR S.A .0991285679001 1108181102 F/.001-002-02658 31-Dec-11 6 de Diciembre y los Cedros 2476-530 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN envio de listado de productos para importar de nuestro proveedor

Imp. N 1

BOSQUE MARTHA

VALOR UNITARIO 4.00

TRANSACCION nes con nuestro proveedor de Estados Unidos CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 (contribuyente especial) 1108527812 001-001-015358020 31-Dec-11 Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. Supertel 1800-567-567 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN por llamadas internacionales a nuestro proveedor

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

BOSQUE MARTHA

VALOR UNITARIO 10.00

TRANSACCION on nuestro proveedor de Estados Unidos CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP 1768152560001 (contribuyente especial) 1108268124 001-001-015205329 31-Dec-11 Avda. Veintimilla # 1149 y Amazonas, Edificio Estudio Z. Supertel 1800-567-567 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

BOSQUE MARTHA

VALOR UNITARIO

envio de informacion del producto a importar

6.00

TRANSACCION idos contratamos y pagamos con Aseguradora del Sur el seguro del transporte internacional Estados Unidos Aseguradora del Sur C.A. .0190123626001 1109245123 001-003-5698746 31-Dec-11 Matriz: Av. Repblica de El Salvador N34-211 y Mosc. 2997-500 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN VALOR TOTAL por pago del seguro de nuestra mercaderia de estados Unidos a Guayaquil 1000.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

BOSQUE MARTHA

TRANSACCION S.A para la verificacin de nuestra mercadera a despacharse desde Estados Unidos (AFORO FISICO); pagamos $ 224 CONTECON GUAYAQUIL S.A. .0992506717001 1108827942 001-005-002648 31-Dec-11 Av. De la Marina, Puerto Libertador Simn Bolvar (593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN VALOR UNITARIO por aforo fsico 200.00

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

BOSQUE MARTHA

IVA 24

VALOR TOTAL 224

TRANSACCION pachada por el proveedor, cuyo valor sera depositado en el Banco Pichincha que luego sera tranferido al proveedor. Sonkrish .0000000000 10256314823 .02304 31-Dec-11 north bowser suite 113, richardson +1 (214) 3573700 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN VALOR UNITARIO REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO 420 LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco 390 COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" 240 HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Prpura FOB FLETE TOTAL 100 300 130

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR TOTAL 4200 3900 2400 1000 1500 780 13780 4972.5 18752.5

TRANSACCION importada en Guayaquil $265,90 a COTRECON GUAYAQUIL S.A.

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

CONTECON GUAYAQUIL S.A. .0992506717001 1109396586 002-004-000126540 31-Dec-11 Av. De la Marina, Puerto Libertador Simn Bolvar (593-4) 6006300 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN recepcin / despacho de contenedores porteo de contenedores operacin aforo / inspeccion contenedores pesaje contenedores almacenaje de contenedores provision y colocacion de sello

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO 33.76 39.38 84.41 33.76 2.81 9 subtotal IVA 12% TOTAL

valor total 33.76 39.38 84.41 33.76 28.1 18 237.41 28.49 265.90

TRANSACCION GREENANDES ECUADOR S.A .0991327258001 1109408731 001-001-000106754 31-Dec-11 Malecon y panam 2302020 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN serv. De procedimiento de formulario BL I recepcion e inspeccion de contenedor Impo carta de autorizacin de salida

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR UNITARIO 45.00 40.18 45.00 subtotal IVA 12% total

costo total 45.00 40.18 45.00 130.18 15.6216 145.80

TRANSACCION cuador S.A por 250,80 Greenandes Ecuador S.A .0991327258001 1109254782 780 31-Dec-11 Malecon y panam 2302020 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

TRANSACCION COLLANTES VELA MARA ERMELINDA 1702785054001

GRUPO

RESPONSABLE

1109656070 001-001-005344 31-Dec-11 CALLE PAPO PIO XII 2030813 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN TRAMITACIN ADUANERA TRANSPORTE-MOVILIZACION INTERNA QUITO-GUAYAQUIL SUBTOTAL IVA12% IVA 0% TOTALA PAGAR

Imp. N 1

CRIOLLO BEATRIZ

VALOR TOTAL 250.00 25.00 250.00 30.00 25.00 305.00

TRANSACCION 21,44 MEDIANTE LIQUIDACION ADUANERA ADUANA DEL ECUADOR .1760001550001 1108251342 334 31-Dec-11 Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin 589-2-2452155 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

TRANSACCION TAL EN LA ADUANA POR 60,00 MEDIANTE UNA LIQUIDACIN DE VALORES, GASTOS Y SERVICIOS ADUANA DEL ECUADOR .1760001550001 1108251521 354 31-Dec-11 Av. De la prensa 22-20 entre Rio Curaray y Juan Holguin 589-2-2452155 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCION REGISTRO DE IMPORTADOR Y FIRMA DIGITAL EN LA ADUANA TRANSACCION mercaderia importada a al empresa PETROCOMERCIAL PETROCOMERCIAL 1792230861001 1108568721 001-001-0015689 31-Dec-11 Alpallana y Avenida 6 de Diciembre 593-2-2994200 | 593-2-2567607 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCION GASOLINA

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 60.00 GRUPO RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 50.00

TRANSACCION mercaderia importada a la empresa PETROCOMERCIAL por $50,00 PETROCOMERCIAL 1792230861001 1108568721 001-003-6545 31-Dec-11 Alpallana y Avenida 6 de Diciembre 593-2-2994200 | 593-2-2567607 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCION GASOLINA

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 50.00

TRANSACCION EGURADORA DEL SUR C.A. POR $ 120 Aseguradora del Sur C.A. .0190123626001 1109245132 001-003-56985142 31-Dec-11 Matriz: Av. Repblica de El Salvador N34-211 y Mosc. 2997-500 IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN POR SEGURO INTERNO DE MERCADERIA

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

VALOR TOTAL 120.00

TRANSACCION la mercaderia trasladada de GUAYAQUIL- QUITO con los siguientes datos. IMPORTADORA CENTRAL S.A .0990023858001 GUAYAQUIL: Via. Daule km 5.5 Av. Martha de Roldos Solar 19 QUITO:Av. America OE8-116 Y CIUDADELA UNIVERSITARIA Sr. MONCAYO LOPEZ FERNANDO DAVID 171003406 PDB-3201 COMERCIALIZACION IMPRENTA VILLAGOMEZ CIA. LTDA 1709785333001 2007 DESCRIPCIN REFRIGERADORA French Door 7GI5FSAXVY Color BLANCO LAVADORA de Carga Frontal MWFW9150XW color blanco COCINA Empotrable WE5510B/Q color blanco tamao 30" HORNO MICROONDAS WM1114D Color Natural Silver capacidad. 1,4p3 AIRE ACONDICIONADOR WA1041Q Color Blanco ASPIRADORA WAB14 Potencia: 1400W Dimensiones: 27 x 25 x 29 cm Color: Prpura

GRUPO

RESPONSABLE

Imp. N 1

CALI PAUL

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