Flujo Corregido

0
2008
Ingresos
Ingresos por Venta
Otros Ingresos
Total
Ingresos por Venta de Activos
MUEBLES Y EQUIPOS DE VENTANILLA
EQUIPOS DE COMPUTACIN
Equipos Administrativos
Total Ing por venta de Activos
Total Ingresos
Costos
Fijos Totales
$
Variables Totales
Total Costos
$
Gastos
Total Gastos y Costos
$
Depreciacin
Dep. Muebles y equipos de VENTANILLA
Dep. Equipos de computacin
Dep. Equipos Oficina
Total Depreciacin
Valor en Libros
Total Valor Contable
Utilidad antes de impuestos e intereses
$
Impuestos
25% $
Participacin
15% $
Utilidad Neta
$
(+) Depreciacin
(+) Valor en Libros
(-)Inversin Inicial
$
(25,210.00)
Reemplazo
(-) Total Valor de Reemplazo
Capital de Trabajo
-8,000.00
Flujo de Caja
$
(25,210.00) $
INDICADORES
VAN
$ 8,699.88
TIR
36.67%
1
2009
2
2010
3
2011
4
2012
5
2013
60,000.00
0.00
60,000.00
60,234.00
60,468.91
60,704.74
60,941.49
2400.00
62,634.00
1700.00
62,168.91
1900.00
62,604.74
3500.00
64,441.49
0
0
0
0
60,000.00
0
0
0
0
62,634.00
0
72
612
684
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0
0
0
0
62,604.74
2197.8
0
0
2197.8
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35,639.00 $
20,190.00
55,829.00 $
35,639.00 $
5,400.00
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35,639.00 $
3,200.00
38,839.00 $
35,639.00 $
4,500.00
40,139.00 $
35,639.00
5,900.00
41,539.00
55,829.00
41,039.00
38,839.00
40,139.00
41,539.00
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
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0
0
0
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3152.37
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0
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0
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3152.37
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0
60
510
570
20,291.55
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3152.37
570
0
0
0
0
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3152.37
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1831.5
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1831.5
$
$
$
$
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0
0
0
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$
$
$
0
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$
$
$
$
0
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3400
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$
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$
$
$
$
0
0
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0
$
16,913.15 $
TMAR
12210
0
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12210
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Tasa Bonos Ecuatorianos 9.38%
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RF
0.69%
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1.16
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0.04
0.25
0.77
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MAX
MIN
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US Treasury Bonds Rates

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3 Month
6 Month
2 Year
3 Year
5 Year
10 Year
30 Year
y=0.59944261+0.00754335x
X=24
Meses
Yield
3
6
24
36
60
120
360
0.68996281 un ao
0.690%
0.02
0.25
0.72
1.08
1.44
2.3
2.98
Yesterday
0.02
0.27
0.75
1.1
1.51
2.39
3.06
1.04
1.67
2.48
3.02
1.03
1.51
2.57
3.04
0
2008
Ingresos
Ingresos por Venta
Otros Ingresos
Total
Total Ingresos
Costos
Fijos Totales
Variables Totales
Total Costos
Gastos
De Venta (Comisiones)
Publicidad
Depreciacin
Total Depreciacin
Valor en Libros
Impuestos
25%
Participacin
15%
Utilidad Neta
(+) Depreciacin
(+) Valor en Libros
(-)Inversin Inicial
$
(25,210.00)
Reemplazo
Capital de Trabajo
-8,000.00
Flujo de Caja
$
(25,210.00)
INDICADORES
VAN
$ 10,207.82
TIR
37.80%
1
2009
2
2010
5
2013
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143,674.14
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145,515.98
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2197.8
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0.00
128,265.00
23,639.00 $
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0.00
128,265.00
23,639.00 $
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128,265.00 $
0.00
128,265.00
23,639.00
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128,265.00
0.00
128,265.00
2075.7
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2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
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0
0
0
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3152.37
0
0
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570
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0
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0
1831.5
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3152.37
1831.5
$
$
$
$
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$
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2012
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0.00
142,560.00
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2,900.00
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$
$
$
$
3
2011
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$
$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
$
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$
13,638.30 $
TMAR
12210
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12210
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0.04
Last Month
0.01

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3 Month
6 Month
2 Year
3 Year
5 Year
10 Year
30 Year
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X=24
Meses
Yield
3
6
24
36
60
120
360
0.68996281 un ao
0.690%
0.02
0.25
0.72
1.08
1.44
2.3
2.98
Yesterday
0.02
0.27
0.75
1.1
1.51
2.39
3.06
0.25
0.77
1.04
1.67
2.48
3.02
0.18
0.76
1.03
1.51
2.57
3.04
0
2008
Ingresos
Ingresos por Venta
Otros Ingresos
Total
Total Ingresos
Costos
Fijos Totales
$
Variables Totales
Total Costos
$
Gastos
De Venta (Comisiones)
Publicidad
$
Depreciacin
Total Depreciacin
Valor en Libros
$
Impuestos
25% $
Participacin
15% $
Utilidad Neta
$
(+) Depreciacin
(+) Valor en Libros
(-)Inversin Inicial
$
(25,210.00)
Reemplazo
Capital de Trabajo
-8,000.00
Flujo de Caja
$
(25,210.00) $
INDICADORES
VAN
$ 8,699.88
TIR
36.67%
1
2009
2
2010
3
2011
4
2012
5
2013
60,000.00
0.00
60,000.00
60,234.00
60,468.91
60,704.74
60,941.49
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62,634.00
1700.00
62,168.91
1900.00
62,604.74
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60,000.00
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2197.8
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0.00
35,639.00 $
5,400.00
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0.00
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0.00
35,639.00 $
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0.00
MAX
MIN
35,639.00
5,900.00
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0.00
0.5665
55,829.00
41,039.00
38,839.00
40,139.00
41,539.00
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
2075.7
113.33
963.33
3152.37
0
0
0
0
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3152.37
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0
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570
20,291.55
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3152.37
570
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3152.37
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1831.5
20,116.42
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3152.37
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$
$
$
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$
$
$
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$
$
$
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$
14,380.09
$
$
$
$
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0
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$
16,913.15 $
TMAR
12210
0
0
12210
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Last Week
0.04
Last Month
0.01
171072 153,918.00
114048 102,612.00

Maturity
3 Month
6 Month
2 Year
3 Year
5 Year
10 Year
30 Year
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Meses
Yield
3
6
24
36
60
120
360
0.68996281 un ao
0.690%
0.02
0.25
0.72
1.08
1.44
2.3
2.98
Yesterday
0.02
0.27
0.75
1.1
1.51
2.39
3.06
0.25
0.77
1.04
1.67
2.48
3.02
0.18
0.76
1.03
1.51
2.57
3.04
INVERSIN INICIAL
EFECTIVO SALDO INICIAL
INVENTARIO
EQUIPOS DE OFICINA
GASTOS DE CONSTITUCION
8,000.00
0.00
12,210.00
400.00
3,400.00
1,200.00
TOTAL
25,210.00
Rubro
Dep Anual
DEPRECIACIN
Valor de Compra Vida til
12210
5
400
3
3400
3
16,010.00
Local Mi Tacita
VALOR DE RENTA MENSUAL $
LOCACIN
MONTO ALQUILER ANUAL
MUEBLES Y EQUIPOS DE CADA VENTANILLA

1000
Via Samborondon
12000
ECIACIN
Valor de Desecho
1831.5
60
510
Dep Anual
2075.7
113.3333333
963.3333333
3,152.37
CANTIDAD
4
4
4
4
4
3
4
4
6
4
1
4
2
1
1
EQUIPOS ADMINISTRATIVOS
CANTIDAD
4
2
1
INSTALACIONES SANITARIAS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
MUEBLES Y EQUIPOS DE CADA VENTANILLA

ITEM
VALOR
VALOR TOTAL
MAQUINA PARA ESPRESSO
380.00
1,520.00
MOLINO DOSIFICADOR
200.00
800.00
LICUADORA DE USO RUDO
175.00
700.00
REFRIGERADOR PARA LECHE
COMPACTADOR
DISPENSADOR DE CREMA BATIDA
MAQUINA DE COLAS VARIAS
MAQUINA PARA GRANITA
SILLAS ELEVADAS
MONITORES DE PROYECCION
ADMINISTRADOR DE PEDIDO
REGULADORES DE ENERGIA
ACONDICIONADOR DE AIRE
TELEFONO
DISPENSADOR DE AGUA
480.00
80.00
70.00
550.00
380.00
80.00
210.00
800.00
40.00
300.00
20.00
120.00
TOTAL
1,920.00
320.00
210.00
2,200.00
1,520.00
480.00
840.00
800.00
160.00
600.00
20.00
120.00
12,210.00
EQUIPOS ADMINISTRATIVOS
ITEM
VALOR
MAQUINAS REGISTRADORAS
150.00
EXHIBIDORES TIPO PALETA
1,200.00
IMPRESORA MULTIFUNCION
400.00
TOTAL
VALOR TOTAL
600.00
2,400.00
400.00
3,400.00
INSTALACIONES TELEFNICAS
INSTALACIONES ELCTRICAS
INSTALACIONES SANITARIAS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
67.20
150.00
500.00
215.00
24.00
PERSONAL
CANTIDAD
1
1
4
1
35,424.00
PERSONAL
ITEM
SUELDO
Gerente
1,000.00
Administrador/ Facturacin 500.00
Vendedores
250.00
Bodeguero
Sueldo Mensual
Sueldo Anual
200.00
1,950.00
23,400.00
INVENTARIO
IVA
ARANCEL
FODINFA
CANTIDAD
12%
30%
0.50%
ITEM
VALOR FOB
VALOR CIF
INVENTARIO
INGRESOS
PONDERACIN
IVA
0
ARANCEL (%) FODINFA

0
0%
COSTO FINAL
0
Estos son productos que se van a comercializar reflejo del p
TOTAL
0.00
INGRESOS
ITEM
CANTIDAD
GUANTES
500
BOTAS
200
GAFAS PLASTICAS
300
MASCARILLAS
PRECIO
TOTAL
0
0
0
0
0
500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
Estos son productos que se van a comercializar reflejo del pronstico de ventas
Rubro
Rubro
TOTAL
Vida Util
BALANCE DE REINVERSION
Activos Fijos
0
1
5
12210
3
400
3
3400
BALANCE DE INGRESO POR VENTA

Activo Fijo
Vida Util
Valor de Desecho
1
5
1831.5
3
60
3
510
5
12210
5
2197.8
400
3400
3
72
612
684
2197.8
Crecimiento
Ingresos
Ventas
0.00
0.00
1,950.00
0.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
Costos
Costo de ventas
Gastos
Sueldos
Comisiones
Gastos de Alquiler
Gastos en Suministros
Gastos intereses
Gastos servicios basicos
Gastos de Depreciacin
Amortizacin de prstamos
Inversin Inicial
25,210.00
Impuestos (25%)
(+) Depreciacin
25%
#REF!
#REF!
0.00
#REF!
#REF!
0
2009
Ingresos
Ventas
Costos y Gastos
( - ) Costo de Ventas
( - ) Sueldos
( - ) Comisiones
( - ) Gastos de Alquiler
( - ) Gastos en Suministros
( - ) Gastos intereses
( - ) Gastos servicios basicos
( - ) Depreciacin
Ingresos de las operaciones
( - ) Gastos de Intereses
Ingreso por intereses
( - ) Inversin Inicial
Utilidad antes de impuestos
( - ) Impuestos
Utilidad Neta
( + ) Depreciacin
Saldo de flujo de caja
25,210.00
FLUJO DE CAJA PROYECTADO

1
2
2010
2011
3
2012
0.00
0.00
0.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.37
-26,552.37
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.37
-26,552.37
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.37
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
3,152.37
-23,400.00
3,152.37
-23,400.00
3,152.37
-23,400.00
4
2013
5
2014
0.00
0.00
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.37
-26,552.37
0.00
23,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,152.37
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
0.00
-26,552.37
3,152.37
-23,400.00
3,152.37
-23,400.00
#DIV/0!
0.00
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO A 5 AOS
EGRESOS
AOS
0 INVERSIN
INICIAL
2008
2009
2010
2011
2. Ventas
0.00
78,000.00
89,700.00
91,494.00
Otros Ingresos( auspicios varios beneficios)
0.00
0.00
2,400.00
1,700.00
3. Total Ingresos Anuales
0.00
78,000.00
92,100.00
93,194.00
6. Costos Fijos Fijos
0.00
2,580.00
3,000.00
3,000.00
6.1 Honorarios/sueldos fijos
0.00
23,400.00
23,400.00
23,400.00
6.2 Gastos Operativos (luz,mant,etc)
0.00
4,320.00
4,800.00
4,890.00
7. Costos variables (7.1+7.2)
#REF!
20,190.00
5,400.00
5,600.00
7.1 Compra de Materia Prima
#REF!
2,900.00
3,600.00
3,200.00
0.00
15,610.00
0.00
0.00
1,680.00
1,800.00
2,400.00
7.2 Compra de Maquinaria

7.2 Compra de suministros
9. TOTAL EGRESOS (6+7+8)
#REF!
50,490.00
36,600.00
36,890.00
Flujo Neto de Efectivo / Saldo final en caja

(5-9)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
ADO A 5 AOS
4
2012
2013
94,238.82
98,950.76
1,900.00
3,500.00
96,138.82
102,450.76
3,800.00
4,500.00
23,400.00
23,400.00
4,500.00
4,560.00
6,600.00
8,580.00
4,500.00
5,900.00
0.00
0.00
2,100.00
2,680.00
38,300.00
41,040.00
#REF!
#REF!
Falta:
tecnico
Balance de reinversion
tecnico
Cuadro de valor de salvamento
tecnico
conclusiones
organizaciona organigrama
descripcion de funciones de cada empleado
tabla de los sueldos
conlusiones
financiero
analisis de sensibilidad
Crystal Ball
probablidad de van>0
probablidad de van q salga del valor q yo saque
puntos criticos
hasta cuanto pueden disminuir mis ingresos/aumentar mis cost
conclusiones
final
conclusiones de proyecto
mis ingresos/aumentar mis costos para q van=0

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MUEBLES Y EQUIPOS DE CADA VENTANILLA

MUEBLES Y EQUIPOS DE CADA VENTANILLA

ARANCEL (%) FODINFA

Estos son productos que se van a comercializar reflejo del p

BALANCE DE INGRESO POR VENTA

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO A 5 AOS

Otros Ingresos( auspicios varios beneficios)

3. Total Ingresos Anuales

6. Costos Fijos Fijos

6.1 Honorarios/sueldos fijos

6.2 Gastos Operativos (luz,mant,etc)

7. Costos variables (7.1+7.2)

7.1 Compra de Materia Prima

7.2 Compra de Maquinaria

Flujo Neto de Efectivo / Saldo final en caja

mis ingresos/aumentar mis costos para q van=0

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