PAQUETE CONTABLE HELISA NOTAS: 1. PARA BORRAR .

Se presiona F1 (contabilidad) modificar/rea afectar, enter, sebusca el tipo de l documento, por ejemplo si es comprobante de egreso (CE), seubica el nmero del d ocumento y se teclea suprimir. 2. PARA MODIFICAR, se siguen los pasos como si se fuera a borrar pero se daenter y se modifica. 3. GUARDAR : Cuando se hace un registro que se utiliza frecuentemente se puedeguardar con F 8, y a s mismo buscarlo, para eliminar los que no se usan sepresiona suprimir, pa ra guardar un registro se teclea insert y se digita elnombre del registro 4. VERIFICAR COMPRAS: F1 Elaborar informes con la tecla de flecha a laderecha, libros de movimiento, l ibro auxiliar con terceros, costo de ventas,compras. Por proveedor se saca CON T ERCEROS. 5. BUSCAR: Con F8 en algunas funciones nos sirve para buscar. 6. CUADRAR UN NMERO CONSECUTIVO, con F5 en documentos y/o formas,se busca el tipo de documento, se modifica el nme ro y enter. 7. BUSCAR LAS CUENTAS POR COBRAR: con F4, informe cuentas por cobrarcon la tecla de flecha a la derecha, planilla para cobros y enter. 8. BUSCAR LAS CUENTAS POR PAGAR: F5, informe cuentas por pagar con latecla de flecha a la derecha, estado de cuen tas por pagar y enter. (movimientopor acreedores, SE SUBE CON LA FLECHA A ACREED ORES, con tab se busca laopcin igual a y con tab se pasa a la siguiente opcin, se digita el nombre delacreedor y enter.9. Se debe discriminar los gastos del banco : 4 x 1000, IVA, y dems gastos comochequeras, intereses por mora, comisiones. 10. PARA VERIFICAR: F1 Elaborar informes (se escoge el informe q se desee) a. ACTIVO: Todo lo que se tiene (1) 110505 Caja general b. PASIVO: Todo lo que se debe (2) 220501 Proveedores c. PATRIMONIO: Lo que queda (3) d. INGRESOS: facturas (4) 413537 Venta de prod alim iva 10% e. GASTOS: lo que sale (5) 529525 Elementos de aseo y cafeteria f. COMPRAS. (6) 620501 Compras 11.

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PARA VER LA INFORMACIN: F1 Elaborar informes, Libros de movimiento,libro auxiliar, ACTIVO- Disponible Ca ja Cheques. 12. PASAR A OTRO MES :F12 y enter.13. REVISAR INVENTARIOS.F6 Informes De ardex, Informes principales , Estado general de inventario. F2(Seleccionar Todos)14. REVISAR VENTAS DEL MESF 1 Elaborar informes, Libros principales, estado de resultados detallados. 1 1. PROCESOS CONTABLES1.1. FACTURA DE COMPRA (FC) CONCEPTO: COMPRASe deben registrar las siguientes cuentas:620501 COMPRA DE MERCA NCA A Se debe registrar en el debito el valor antes deIVA620503 COMPRA EXENTA DE IVA2408-IVA (Este valor se puede sacar automticamente con la tecla i) En el caso de lacompra el proveedor nos genera un IVA es decir que es un IVA deduciblepor l o tanto de debe registrar en el debito segn la caracterstica delproducto, en algun a de las siguientes cuentas.240802 IVA DEDUCIBLE 16%240803 IVA DEDUCIBLE 10%4210 40 Descuentos Condicionados: cuanto se ha negociado verbalmente con elproveedor un descuento y ste no viene aplicando la factura, el descuentos se lleva ala 4210 40. 521025 Covinoc 233595 Al Credito 523550 Cuota carro Has $580.000 236570 Rte Fuente233545 al crdito $ 574.200 522010 Arriendo Apto 233540 al crdito 522095 Uriel Rodamiento 233545 al credito523536 Al debito TELMEX: 240802 IVA233550 Al crdito.523550 valor al crdito Rpidomicilios: 236525 Rte fuente al crdito220501 al debito la diferencia521560 impuesto de consu mo cervezas236540 rete fuente y va al crdito (si cumple la base para descontar 66 3.000)En la factura de compra se puede registrar de una vez la retencin que se le debedescontar al proveedor si supera la base de$ 663.000a la cuenta:236540 RETE NCIN EN LA FUENTE TARJETA DE CRDITO: 21051501 Pago tarjeta de crdito debito al banco 2 220501- PROVEEDORES NACIONALES Se registra en el crdito el valor total de lafactu ra incluyendo el IVA. LOS VALORES DE DEBITO Y CRDITO DEBEN COINCIDIR, DE LO CONTRARIO ELDOCUMENTO ESTAR DESCUADRADO. 1.2 FACTURA DE VENTA ANULADA CONCEPTO: ANULADAEn modificar/rea afectar asientos, se busca el nmero de la factu ra130505 suprimir2408--- se da enter, se digita anulado y se coloca el valor 041 35--- se da enter, se digita anulado y se coloca el valor 0Se debe registrar uti lizando las siguientes cuentas240801 IVA EN VALOR Y BEBEFICIARIO DEBE IR SIEMPRE ANULADA413538 COMPRA SE REGISTRA ANULADO IGUAL QUE EN LA ANTERIOR. 1.3 RECIBO DE CAJA (RC) CONCEPTO: CANCELA FACT NO.Para registrar los pagos realizados por los clientes s e bebe tener claro quergimen son o que retenciones aplican y dependiendo esto se utilizan lassiguientes cuentas:130505 se coloca el valor total que suman las fra cturas al crdito, sepuede colocar un mayor valor y descontar factura por factura con TAB, para poderrealizar los ajustes.Inicialmente se debe registrar la cuenta en donde entro el pago puede ser11100501 BANCO DE BOGOTA 3

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