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SEMINARIO DE MEDIOS MAGNTICOS 2.

011
Jos Primitivo Surez Garca Abogado - Contador Pblico
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NUEVAS FACULTADES DE FISCALIZACIN LEY 1430 DE 2010 - ARTCULO 17

ARTCULO 17. INFORMACIN PARA EFECTOS DE CONTROL TRIBUTARIO. ADICINASE EL ESTATUTO TRIBUTARIO CON EL SIGUIENTE ARTCULO:

ARTCULO 631-3. INFORMACIN PARA EFECTOS DE CONTROL TRIBUTARIO.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA U.A.E. DIRECCIN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, SEALAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA INFORMACIN CON RELEVANCIA TRIBUTARIA QUE DEBEN SUMINISTRAR LOS CONTRIBUYENTES Y NO CONTRIBUYENTES.

PROGRAMAS DE AUDITORIA

OMISOS EN DECLARACIONES DE RENTA, VENTAS Y RETENCIONES

DECLARANTES CON INCONSISTENCIAS EN PORTAL MUISCA

REPORTANTES CON INCONSISTENCIAS EN REPORTE MAGNTICO

OMISOS EN ENTREGA DE INFORMACIN EXOGENA

ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS

MECANISMOS DE CONTROL A LA EVASION VIA INFORMACIN A LA DIAN EN MEDIOS MAGNTICOS


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SISTEMAS TCNICOS DE CONTROL A TRAVS DE SECTORES DE LA ECONOMA NACIONAL SUSCEPTIBLES DE DETECCIN POR ENVO DE INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011
MEDIOS MAGNTICOS AO 2.011 RESOLUCINES EXPEDIDAS POR LA DIAN

TIPO INFORMACIN SECTOR FINANCIERO CAMARAS DE COMERCIO BOLSAS DE VALORES COMISIONISTAS DE BOLSA REGISTRADURIA NACIONAL NOTARIAS DEL PAIS LITOGRAFOS Y TIPOGRAFOS QUE ELABORAN FACTURAS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES OBLIGADOS INFORMACIN DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO GRUPOS EMPRESARIALES CONVENIOS DE COOPERACION Y ASISTENCIA TECNICA JUECES CIVILES DEL CIRCUITO MOROSOS EN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL FRIGORIFICOS CENTRALES DE SACRIFICIO MATADEROS PBLICOS Y/O PRIVADOS MODIFICACION DE FRIGORIFICOS CENTRALES DE SACRIFICIO MATADEROS PBLICOS Y/O PRIVADOS COMPRADORES Y VENDEDORES QUE PROCESAN Y/O COMERCIALIZAN PIELES Y/O CUEROS DE ANIMALES BOVINOS Y/O BUFALINOS CONTROL DE PROVEEDORES DE SOCIEDADES DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL (C.I.) PROCEDIMIENTOS RELACINADOS CON EL PROCESO DE CARGA QUE INGRESA AL TERRITORIO NACIONAL DECLARACIONES DE EXPORTACION CONSOLIDADAS CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS INFORMACIN A ENTREGAR EN LA U.A.E. DE INFORMACIN Y ANALISIS FINANCIERO CONTROL A JUEGOS DE SUERTE Y AZAR

NUMERO 11423 11424 11425 11425 11426 11427 11428 11429 11430 11431 SIN RESOLUCIN SIN RESOLUCIN 12889 3460 4450 16140 9896 2803 285 479

FECHA 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011 31/10/2011

11/1/2007 4/18/2008 4/20/2008 12/28/2007 10/10/2008 25/03/2010 12/19/2007 20/01/2011 5

RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL a.) ARTCULO 623 DEL E.T. INFORMACIN DE CUENTAHABIENTES Y AHORRADORES

TITULAR (ES) CUENTA (S) CORRIENTE (S) Y/O DE AHORROS AO 2011 BANCOS Y DEMS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR LAS INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES LOS FONDOS DE EMPLEADOS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS

DEPSITOS ACUMULADOS SUPERIORES A VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000)

O CON SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000)

REPORTE EN ANEXO No. 35. FORMATO 1019, VERSIN 8.

REPORTAR SU MOVIMIENTO EL No. DE TITULARES SECUNDARIOS Y/O FIRMAS AUTORIZADAS Y EL CODIGO DE EXENCION DEL G.M.F..
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RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL a.) ARTCULO 623 DEL E.T. AHORRADORES EN C.D.Ts Y CUALQUIER OTRO DEPSITO.
TITULAR(ES) DURANTE EL AO 2011 HAYAN EMITIDO O RENOVADO A SU FAVOR C.D.T. (S) Y/O CUALQUIER OTRO(S) DEPSITO(S) BANCOS Y DEMS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRDITO LOS ORGANISMOS COOPERATIVOS DE GRADO SUPERIOR LAS INSTITUCIONES AUXILIARES DEL COOPERATIVISMO LAS COOPERATIVAS MULTIACTIVAS E INTEGRALES LOS FONDOS DE EMPLEADOS QUE REALICEN ACTIVIDADES FINANCIERAS CUYO VALOR ACUMULADO SEA SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ( $ 5.000.000) AUNQUE AL DISCRIMINAR POR TTULO LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES. REPORTA SALDO INICIAL, INTERESES CAUSADOS, MOVIMIENTO DE LAS INVERSIONES AO 2011, SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011, No. DOCUMENTO O CERTIFICADO Y No. DE TITULARES SECUNDARIOS INDEPENDIENTEMENTE QUE A 31 DE DICIEMBRE DICHOS TTULOS SE HUBIEREN CANCELADO. LA RENOVACIN DE C.D.T. (S) DURANTE EL AO 2011 NO CONSTITUYE UN NUEVO DEPSITO O UNA NUEVA INVERSIN.

REPORTE EN ANEXO No. 36 FORMATO 1020, VERSIN 6.

EN LA RENOVACIN, SOLO DEBEN REPORTARSE LOS MOVIMIENTOS O ADICIONES QUE SE CAPITALICEN.


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RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL a.) ARTCULO 623 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE INVERSINISTAS, PARTICIPES O AHORRADORES
DATOS DE INVERSINISTA(S), Y/O PARTICIPE(S) QUE DURANTE EL AO 2011, HAYAN SUSCRITO A SU FAVOR UNO O MS CONTRATOS Y/O AHORROS. CUANDO EL VALOR SEA SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). ADMINISTRADORES DE CARTERAS COLECTIVAS LOS FONDOS MTUOS DE INVERSIN DEMS FONDOS ADMINISTRADOS POR SOCIEDADES VIGILADAS POR SUPERINTENDENCIA FINANCIERA AUNQUE AL DISCRIMINAR POR TTULO LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES. REPORTARA EL VALOR DEL SALDO INICIAL, EL VALOR DE LAS INVERSIONES Y/O AHORROS EFECTUADOS EN EL AO, LOS RENDIMIENTOS Y/O UTILIDADES CAUSADOS, EL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011, EL NMERO DEL TTULO, DOCUMENTO O CONTRATO, NMERO DE TITULARES SECUNDARIOS, Y EL TIPO DE FONDO. INDEPENDIENTEMENTE QUE A 31 DE DICIEMBRE DICHOS TTULOS Y/O CONTRATOS SE HUBIEREN CANCELADO.

REPORTE EN ANEXO No. 37 FORMATO 1021, VERSIN 6.

RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL a.) ARTCULO 623 DEL E.T. INFORMACIN DE AHORRADORES EN FONDOS DE PENSIONES VOLUNTARIAS
PERSONAS QUE EFECTUARON AHORROS VOLUNTARIOS DE PENSIONES, RELATIVOS AL AO GRAVABLE 2011

INDICANDO VALOR DEL SALDO INICIAL, AHORROS EFECTUADOS EN EL AO, VALOR DE LOS RETIROS EFECTUADOS EN EL AO, GRAVADOS Y NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS Y/O UTILIDADES CAUSADAS Y EL SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LOS FONDOS DE PENSIONES RESPECTO DE AHORROS VOLUNTARIOS

INDEPENDIENTEMENTE QUE A 31 DE DICIEMBRE DICHOS AHORROS SE HUBIEREN RETIRADO TOTALMENTE.

REPORTE ANEXO No. 38. FORMATO 1022, VERSIN 7.

CUALQUIER AHORRO SE DEBE REPORTAR, NO TIENE MONTO.

EN LOS CASOS EN LOS CUALES NO SE HUBIEREN EFECTUADO RETIROS SE DEBE DILIGENCIAR ESTE VALOR CON CERO (0).

RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL b.) ARTCULO 623 DEL E.T. INFORMACIN DE TARJETAHABIENTES POR CONSUMOS CON TARJETAS DE CRDITO
DATOS DEL TITULAR INDICANDO POR EL AO GRAVABLE 2011 ADQUISICIONES, CONSUMOS, AVANCES O GASTOS CON TARJETAS DE CRDITO CUANDO EL VALOR ANUAL ACUMULADO SEA SUPERIOR A VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), AUNQUE AL DISCRIMINAR POR TARJETA LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES INDICANDO EL VALOR TOTAL DEL MOVIMIENTO EFECTUADO DURANTE EL AO.

LOS BANCOS Y DEMS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

REPORTE ANEXO No. 39. FORMATO 1023, VERSIN 6.

PARA INFORMAR LA CLASE DE TARJETA, SE DEBE UTILIZAR LA SIGUIENTE CODIFICACIN: 1. TARJETA DE CRDITO PRINCIPAL 2. TARJETA DE CRDITO AMPARADA 3. TARJETA DE CRDITO EMPRESARIAL

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RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - LITERAL c.) ARTCULO 623 DEL E.T. INFORMACIN DE VENTAS POR EL SISTEMA DE TARJETAS DE CRDITO
DATOS DE LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE DURANTE EL AO 2.011

HAYAN EFECTUADO VENTAS O PRESTACIN DE SERVICIOS Y EN GENERAL HAYAN RECIBIDO INGRESOS A TRAVS DEL SISTEMA DE TARJETAS DE CRDITO

LOS BANCOS Y DEMS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

CUANDO LA CUANTA SEA SUPERIOR A DIEZ MILLONES PESOS ($10.000.000).

REPORTE ANEXO No. 40 FORMATO 1024, VERSIN 6

INDICANDO EL VALOR TOTAL DEL MOVIMIENTO ACUMULADO DE LAS VENTAS Y/O PRESTACIN DE SERVICIOS EFECTUADOS DURANTE EL AO

Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS.


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RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 623- 2 (sic) DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR POR PRSTAMOS OTORGADOS
DATOS DE PERSONAS O ENTIDADES A LAS CUALES SE LES HAYAN EFECTUADO PRSTAMOS AO 2.011. CUYO VALOR ANUAL ACUMULADO SEA SUPERIOR A VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000). INDICANDO LA CLASE DE PRSTAMO Y DEL MONTO ACUMULADO POR PRSTAMO, NO OBSTANTE AL DISCRIMINAR POR PRSTAMO, LOS VALORES PARCIALES A REPORTAR SEAN MENORES. REPORTE ANEXO No.42 FORMATO 1026, VERSIN 6.

LOS BANCOS Y DEMS ENTIDADES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA LOS FONDOS DE EMPLEADOS

EN CRDITOS DE CONSUMO, NO DEBE INFORMAR CRDITOS OTORGADOS A TRAVS DEL SISTEMA DE TARJETA DE CRDITO. CODIGOS DE PRSTAMOS: 1. PRSTAMOS COMERCIALES 2. PRSTAMOS DE CONSUMO 3. PRSTAMOS HIPOTECARIOS 4. OTROS PRSTAMOS

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RESOLUCIN 11423 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 623- 1 DEL E.T. DIFERENCIAS PRESENTADAS ENTRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS EN OPERACIONES DE CRDITO.

OPERACIONES DE CRDITO AO GRAVABLE 2011

CUANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS ARROJEN UNA UTILIDAD, ANTES DE IMPUESTOS, QUE EXCEDA EN MS DE UN CUARENTA POR CIENTO (40%) LA RENTA LQUIDA DE LA RENTA AO 2.011. LOS BANCOS Y DEMS ENTIDADES FINANCIERAS

CUANDO EL VALOR DEL PATRIMONIO CONTABLE DEL AO 2.011 EXCEDA EN MS DE UN CUARENTA POR CIENTO (40%) EL PATRIMONIO LQUIDO DEL AO 2.011.

REPORTE ANEXO No. 41 FORMATO 1025, VERSIN 6.

DATOS DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES A QUIENES SE LES HAYAN EFECTUADO PRSTAMOS, INDICANDO VALOR DE LA UTILIDAD Y/O PRDIDA ANTES DE IMPUESTOS, PATRIMONIO CONTABLE QUE FIGURE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y VALOR DE RENTA LIQUIDA Y/O PRDIDA LIQUIDA Y EL PATRIMONIO LQUIDO QUE FIGURE EN LA DECLARACIN DE RENTA AO 2.011.

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RESOLUCIN 11424 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 624 DEL E.T. INFORMACIN DE SOCIEDADES CREADAS AO 2.011
NIT DE LA SOCIEDAD CREADA, DGITO DE VERIFICACIN, RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD, DIRECCIN QUE CORRESPONDA AL DOMICILIO SOCIAL O ASIENTO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD, CDIGO DEPARTAMENTO, CDIGO DE MUNICIPIO, VALOR DEL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O APORTADO POR LOS SOCIOS, FECHA DE CREACIN (AAAAMMDD).

IDENTIFICACIN DEL SOCIO, DGITO DE VERIFICACIN, APELLIDOS, NOMBRE (S) RAZN SOCIAL DEL SOCIO (S) ACCIONISTA (S). CMARAS DE COMERCIO

VALOR DEL CAPITAL APORTADO. EN EL CASO DE LAS SOCIEDADES POR ACCIONES EL VALOR DEL CAPITAL SUSCRITO. NIT DE LA SOCIEDAD DE LA CUAL ES SOCIO ACCIONISTA.

REPORTE ANEXO No. 43 FORMATO 1038, VERSIN 6.

CUANDO SE TRATE DE UN SOCIO O ACCIONISTA DEL EXTERIOR INDICAR LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL Y EL NMERO, CDIGO O CLAVE DE IDENTIFICACIN FISCAL TRIBUTARIA, TAL COMO FIGURA EN EL REGISTRO FISCAL DEL PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO, EN RELACIN CON EL IMPUESTO A LA RENTA O SU SIMILAR CON TIPO DE DOCUMENTO 42. CUANDO EN DICHO PAS NO SE UTILICE NMERO, CDIGO O CLAVE FISCAL, SE DEBE INFORMAR CON IDENTIFICACIN 444444001 EN FORMA ASCENDENTE, VARIANDO CONSECUTIVAMENTE EN UNA UNIDAD HASTA EL 444449000 Y CON TIPO DE DOCUMENTO 43.
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RESOLUCIN 11424 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 624 DEL E.T. INFORMACIN DE SOCIEDADES LIQUIDADAS AO 2.011

INFORMACIN DE LAS SOCIEDADES LIQUIDADAS INDICANDO: 1. NIT DE LA SOCIEDAD 2. DGITO DE VERIFICACIN 3. RAZN SOCIAL DE LA SOCIEDAD 4. FECHA DE LIQUIDACIN (AAAAMMDD). CAMARAS DE COMERCIO

REPORTE ANEXO No. 44 FORMATO 1039, VERSIN 6.

EL PLAZO PARA LA ENTREGA DE LA INFORMACIN SERA ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO NACIONAL.

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RESOLUCIN 11425 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011 - ARTCULO 625 DEL E.T. REPORTE DE ADQUISICIONES Y ENAJENACINES EN BOLSAS DE VALORES

INFORMAR DE CADA UNO DE LOS COMISIONISTAS DE BOLSA, EL VALOR ACUMULADO DE LAS ADQUISICIONES Y ENAJENACINES EFECTUADAS DURANTE EL RESPECTIVO AO GRAVABLE 2.011.

LA BOLSA NACIONAL DE VALORES DE COLOMBIA LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA DEMS BOLSAS DE VALORES

INDICANDO: 1. NIT DEL COMISIONISTA DE BOLSA. 2. DIGITO DE VERIFICACION 3. RAZON SOCIAL DEL COMISIONISTA 4. DIRECCIN 5. CODIGO DEPARTAMENTO 6. CODIGO MUNICIPIO 7. VALOR ANUAL ACUMULADO DE LAS ENAJENACINES 8. VALOR DE LAS COMISIONES PAGADAS AL COMISIONISTA 9. VALOR DE LA RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA AL COMISIONISTA

REPORTE ANEXO No. 45 FORMATO 1041, VERSIN 6.

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RESOLUCIN 11425 DEL 31 DE AGOSTO DE 2011 - ARTCULO 628 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE ADQUISICIONES Y ENAJENACINES
INFORMACIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS ENTIDADES QUE EFECTUARON A TRAVS DE COMISIONISTAS EN EL AO 2.011. ENAJENACINES ADQUISICIONES DE ACCIONES Y DEMS PAPELES TRANSADOS EN BOLSA CUYO VALOR ACUMULADO SEA SUPERIOR A DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000)

INDICANDO: 1. NMERO IDENTIFICACIN DEL TERCERO A NOMBRE DE QUIEN SE EFECTUARON LAS OPERACIONES. 2. DGITO DE VERIFICACIN. 3. APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL DEL TERCERO A QUIEN SE LE EFECTUARON LAS OPERACIONES. 4. PAS, CDIGO DEPARTAMENTO, CDIGO MUNICIPIO Y DIRECCIN. 5. VALOR DE LAS ADQUISICIONES. 6. VALOR DE LAS ENAJENACINES.

COMISIONISTAS DE BOLSA

REPORTE ANEXO No. 46 FORMATO 1042, VERSIN 7.

LAS TRANSACCIONES REALIZADAS CON LOS BONOS PENSIONALES NO DEBEN REPORTARSE.

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RESOLUCIN 11426 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 627 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE PERSONAS FALLECIDAS

1. LA INFORMACIN DE LAS CDULAS DE CIUDADANA CORRESPONDIENTES A PERSONAS FALLECIDAS

NMERO DE IDENTIFICACIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS FALLECIDAS. (SIN D.V.) APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA. FECHA DE ACTA DE DEFUNCIN, EN FORMATO, AO, MES, DA (AAAAMMDD). CDIGO DEL DEPARTAMENTO DE EXPEDICIN DE LA IDENTIFICACIN DE LA PERSONA FALLECIDA. CDIGO DEL MUNICIPIO DE EXPEDICIN DE LA IDENTIFICACIN DE LA PERSONA FALLECIDA.

2.

3.

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL


FECHA DE ENTREGA : A MAS TARDAR EL 1 DE MARZO DE 2.012

4.

REPORTE ANEXO No. 53 FORMATO 1028 VERSIN 7.

5.

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RESOLUCIN 11427 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 ARTCULO 629 Y 631 3 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR EN LA ENAJENACIN DE BIENES O DERECHOS
IDENTIFICACIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS ENTIDADES QUE EFECTUARON EN LA RESPECTIVA NOTARA, ENAJENACIN DE BIENES DERECHOS DURANTE EL AO 2.011.
1. CODIGO DE LOS ACTOS Y NEGOCIOS SUJETOS A REGISTRO ESTABLECIDOS POR LA SUPERNOTARIADO 2. IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS ENAJENANTES. 3. DGITO DE VERIFICACIN. 4. APELLIDOS Y NOMBRE RAZN SOCIAL DE CADA UNO DE LOS ENAJENANTES. 5. NMERO DE LA ESCRITURA. 6. VALOR DE LA ENAJENACIN. 7. FECHA DE LA TRANSACCIN. (AAAAMMDD) 8. AO DE ADQUISICIN DEL BIEN DERECHO ENAJENADO. (AAAA) 9. VALOR DE LA RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA. 10. IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS ADQUIRENTES 11. DGITO DE VERIFICACIN. 12. APELLIDOS Y NOMBRE RAZN SOCIAL DE CADA UNO DE LOS ADQUIRENTES. 13. NMERO DE ADQUIRENTES 14. NMERO DE ENAJENANTES. 15. NOTARIA NMERO 16. CDIGO MUNICIPIO DE UBICACIN DE LA NOTARIA 17. CDIGO DEPARTAMENTO DE UBICACIN DE LA NOTARIA

NOTARIAS DEL PAS

INDEPENDIENTE DEL VALOR DE LA TRANSACCIN INDICANDO:

LAS RETENCIONES EN LA FUENTE CORRESPONDIENTES A LAS ENAJENACINES DE BIENES DERECHOS SUMINISTRADAS EN ESTA INFORMACIN, NO DEBEN SER REPORTADAS EN EL FORMATO 1001 VERSIN 8, DEBE REPORTARSE EN EL FORMATO 1032 VERSION 8

REPORTE ANEXO No. 47. FORMATO 1032, VERSIN 8.

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RESOLUCIN 11428 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 ARTCULO 629 - 1 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE FACTURACIN ELABORADA
DEBERN INFORMAR DE CADA UNO DE SUS CLIENTES, LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AO GRAVABLE 2.011, INDEPENDIENTE DEL PATRIMONIO POSEDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.010 INDICANDO: LITOGRAFOS Y TIPOGRAFOS PERSONAS O EMPRESAS QUE ELABOREN FACTURAS DE VENTA O DOCUMENTOS EQUIVALENTES
1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL DEL CLIENTE 2. IDENTIFICACIN DEL CLIENTE. 3. DGITO DE VERIFICACIN. 4. NMERO DE RESOLUCIN DE AUTORIZACIN DE LAS FACTURAS ELABORADAS. 5. PREFIJO DE LAS FACTURAS. 6. INTERVALO DE NUMERACIN DE LAS FACTURAS Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE (FACTURA INICIAL Y FACTURA FINAL). 7. FECHA DE ELABORACIN. (AAAAMMDD).

LA ELABORACIN DE FACTURAS A PERSONAS DEL RGIMEN COMN, SE DEBE INDICAR EL NMERO DE RESOLUCIN DE AUTORIZACIN CORRESPONDIENTE.

REPORTE ANEXO No. 48. FORMATO 1037, VERSIN 7.

EN EL CASO DE PERSONAS INSCRITAS EN EL RGIMEN SIMPLIFICADO, ESTA CASILLA SE DEBE DILIGENCIAR CON CERO.

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RESOLUCIN 11430 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 631-1 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
LA CONTROLANTE O MATRIZ DE CADA GRUPO EMPRESARIAL, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CAMARA DE COMERCIO, DEBER REPORTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS. MATRIZ O CONTROLANTE DE CADA GRUPO EMPRESARIAL

SI LA CONTROLANTE O MATRIZ DE UN GRUPO EMPRESARIAL NO SE ENCUENTRA DOMICILIADA EN EL PAS, LA INFORMACIN DEBER REPORTARLA SUCURSAL EN COLOMBIA. CUANDO LA MATRIZ NO TENGA SUCURSAL EN EL PAS, LA INFORMACIN DEBER SER SUMINISTRADA POR LA SUBORDINADA QUE TENGA EL MAYOR PATRIMONIO NETO.

CUANDO LA CONTROLANTE O MATRIZ DE UN GRUPO EMPRESARIAL SEA UNA PERSONA JURDICA DE NATURALEZA NO SOCIETARIA (ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO) O UNA PERSONA NATURAL COMERCIANTE, LA INFORMACIN DEBER SER SUMINISTRADA POR LA MATRIZ NO SOCIETARIA O POR LA PERSONA NATURAL.

CUANDO LA CONTROLANTE DEL GRUPO EMPRESARIAL SEA UNA PERSONA NATURAL NO COMERCIANTE, LA INFORMACIN DEBER SER SUMINISTRADA POR LA SUBORDINADA QUE TENGA MAYOR PATRIMONIO NETO.

LOS VALORES SE DEBEN INFORMAR EN PESOS, SIN DECIMALES, NI COMAS, NI FRMULAS.

LA INFORMACIN DEBER SER PRESENTADA A MS TARDAR EL 29 DE JUNIO DE 2012.

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RESOLUCIN 11430 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 631-1 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
MATRIZ O CONTROLANTE

INFORMAR DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE INTERS MINORITARIO DE BALANCE PATRIMONIO INGRESOS OPERACIONALES COSTO DE VENTAS GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS EGRESOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA INTERS MINORITARIO DE RESULTADOS (UTILIDAD) UTILIDAD NETA IMPUESTO DE RENTA PRDIDA NETA INTERS MINORITARIO DE RESULTADOS (PERDIDA)

CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO CONCEPTO

1000. 1011. 2000. 2001. 2002. 3000. 4100. 6000. 5100. 5200. 4200. 5300. 5301 5302. 5304 5305 5306. 5307.

REPORTE ANEXO No. 49. FORMATO 1034 VERSIN 6.


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RESOLUCIN 11430 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011- ARTCULO 631-1 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

LA MATRIZ O CONTROLANTE REPORTAR:

INFORMACIN DE LAS COMPAAS SUBORDINADAS NACIONALES, INDICANDO:

IDENTIFICACIN DE LA SUBORDINADA NIT DGITO DE VERIFICACIN NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LA SUBORDINADA DIRECCIN CDIGO DEPARTAMENTO CDIGO MUNICIPIO ACTIVIDAD ECONMICA

REPORTE ANEXO No. 50. FORMATO 1035 VERSIN 6.

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RESOLUCIN 11430 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 - ARTCULO 631-1 DEL E.T. INFORMACIN A REPORTAR DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
LA MATRIZ O CONTROLANTE REPORTARA:

INFORMACIN DE LAS COMPAAS SUBORDINADAS DEL EXTERIOR INDICANDO:

- IDENTIFICACIN DE LA SUBORDINADA - NOMBRE O RAZN SOCIAL DE LA SUBORDINADA - CDIGO DE PAS

EN EL CASO DE LAS SUBORDINADAS DEL EXTERIOR LA CASILLA IDENTIFICACIN SE DEBE DILIGENCIAR CON EL NMERO, CDIGO O CLAVE DE IDENTIFICACIN FISCAL O TRIBUTARIA QUE SE UTILIZA, EN SU PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO, SIN GUIONES, PUNTOS O COMAS. CON TIPO DE DOCUMENTO 42. CUANDO EN DICHO PAS NO SE UTILICE NMERO, CDIGO O CLAVE FISCAL, SE DEBE INFORMAR CON IDENTIFICACIN 444444001 EN ADELANTE, EL CUAL IR VARIANDO CONSECUTIVAMENTE EN UNA UNIDAD HASTA EL 444449000 Y CON TIPO DE DOCUMENTO 43. REPORTE ANEXO No. 51 FORMATO 1036 VERSIN 7.
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JUECES CIVILES DEL CIRCUITO - ARTCULO 630 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INFORMACIN A REPORTAR DE PROCESOS EJECUTIVOS
ES OBLIGACIN DEL JUEZ EN TODO PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTA JUECES CIVLES DEL CIRCUITO

INFORMAR A LA DIAN, DE LOS TTULOS VALORES QUE HAYAN SIDO PRESENTADOS PARA COBRO EJECUTIVO INFORMANDO EN OFICIO:

LA OMISIN POR PARTE DEL JUEZ DE LO DISPUESTO EN ESTE ARTCULO, CONSTITUYE CAUSAL DE MALA CONDUCTA.

1. LA CLASE DE TTULO PAGAR, LETRA, CHEQUE, ETC) 2. SU CUANTA 3. LA FECHA DE SU EXIGIBILIDAD 4. EL NOMBRE DEL ACREEDOR 5. EL NOMBRE DEL DEUDOR 6. IDENTIFICACIN DEL ACREEDOR Y DEUDOR.

SIN RESOLUCIN DE LA DIAN

PROCESOS DE MAYOR CUANTA AO 2.011 EQUIVALENTES A 90 S.M.L.M.V. ($ 535.600) SUPERIORES A $ 48.204.000.oo.


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INFORMACIN DE APORTES PARAFISCALES - ARTCULO 626 DEL E.T. REPORTE DE MOROSOS EN APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL
INFORMACIN DE QUIENES NO SE ENCUENTREN A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE LOS APORTES A TALES ENTIDADES REPORTANDO: 1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL DEL DEUDOR 2. IDENTIFICACIN DEL DEUDOR 3. CUANTA DE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR

PARA QUE SOBRE ELLOS SE ADELANTEN LOS PROGRAMAS DE FISCALIZACIN

SIN RESOLUCIN DE LA DIAN

ARTCULO 664 MODIFICADO POR EL ARTCULO 25 DE LA LEY 788 DE 2.002 RECHAZO DE COSTOS Y DEDUCCIONES POR NO ACREDITAR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES ANTES DE LA PRESENTACIN DE LA DECLARACIN DE RENTA DEL AO GRAVABLE 2.011.

ARTCULO 50 PARGRAFO 1. DE LA LEY 789 DE 2.002 (REFORMA LABORAL), ORDENA A LAS AUTORIDADES DE IMPUESTOS QUE DEBERN DISPONER LO PERTINENTE A EFECTOS DE QUE DENTRO DE LA DECLARACIN DE RENTA QUE DEBA SER PRESENTADA, A PARTIR DEL AO 2003 SE ESTABLEZCA UN RENGLN QUE DISCRIMINE LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y APORTES AL SENA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y CAJAS DE COMPENSACIN.

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INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

RESOLUCIN VIGENTE AO 2.011 PARA LA INFORMACIN DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

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INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

RESOLUCIN 11429 DE FECHA OCTUBRE 31 DE 2.011, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL No. 48.239 DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2.011

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14

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

SUJETOS OBLIGADOS A ENTREGAR INFORMACIN DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

29

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011


REGLA GENERAL DE INGRESOS BRUTOS PARA VERIFICAR OBLIGACION DE REPORTAR MEDIOS AO 2011
PARA EFECTOS DE ESTABLECER LA OBLIGACIN DE INFORMAR PREVISTA EN LA RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011, LOS INGRESOS BRUTOS INCLUYEN TODOS LOS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 26 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. (ENTINDASE LA SUMATORIA DE LOS RENGLONES DE LA DECLARACIN DE RENTA DEL AO 2.010: TOTAL INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE RENTA MS LOS INGRESOS POR GANANCIAS OCASIONALES).

30

15

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


LAS PERSONAS NATURALES. FALT INCLUIR EN EL ARTCULO 1. LA EXPRESIN Y ASIMILADAS

2010

R 53 INGRESOS POR G.O

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

R 39 INGRESOS BRUTOS

CUANDO SUS INGRESOS BRUTOS DEL AO GRAVABLE 2010 SEAN SUPERIORES A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000)

PARA EFECTOS DE LA OBLIGACIN DE INFORMAR EL CONCEPTO INGRESOS BRUTOS INCLUYE TODOS LOS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS (ARTCULO 26 DEL E.T.) ENTIENDASE INGRESOS POR RENTA Y POR GANANCIAS OCASIONALES SUMATORIA RENGLN 39 MAS RENGLN 53 DEL FORMULARIO 210 PERSONAS NATURALES AO 2.010

31 31

2011

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


LAS PERSONAS JURDICAS

2010

SOCIEDADES Y ASIMILADAS.

R 65 INGRESOS X G.O

DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS.


R- 46 INGRESOS BRUTOS

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DECLARACIN DE INGRESOS Y PATRIMONIO.

CUANDO SUS INGRESOS BRUTOS DEL AO GRAVABLE 2010 SEAN SUPERIORES A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ( $ 500.000.000) PARA EFECTOS DE LA OBLIGACIN DE INFORMAR EL CONCEPTO INGRESOS BRUTOS INCLUYE TODOS LOS INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS (ARTCULO 26 DEL E.T.) ENTINDASE INGRESOS POR RENTA Y POR GANANCIAS OCASIONALES SUMATORIA RENGLN 45 MAS RENGLN 65 DEL FORMULARIO 110 RENTA AO 2010.

32

2011

32

16

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


LAS PERSONAS JURDICAS O
La progresividad en el Impuesto de renta artculo 4. Ley 1429 de 2.010. Pequeas empresas que se encuentren inactivas antes de la vigencia de la Ley que renueven y tomen el beneficio del artculo 4 y 5 de la Ley 1429 de 2.010, colocndose al da en obligaciones legales y tributarias dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la Ley. Artculo 50 pargrafo 4., Ley 1429 de 2.010 Descuentos tributarios por parafiscales y otras contribuciones de nmina por vinculacin de menores de 28 aos. Artculo 9., Ley 1429 de 2.010. Descuento tributario por parafiscales y otras contribuciones de nmina por vinculacin de desplazados, en proceso de reintegracin o en condicin de discapacidad. Artculo 10. Ley 1429 de 2.010 Descuento tributario por parafiscales y otras contribuciones de nmina por vinculacin de mujeres mayores de 40 aos que en los ltimos doce (12) meses hayan estado desempleadas. Artculo 11. Ley 1429 de 2.010.

SOCIEDADES DE HECHO

Que sean beneficiarias de la Ley 1429 de 2.010 Ley de formalizacin y generacin de empleo cuando utilicen:

INDEPENDIENTE

DEL MONTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL RESPECTIVO PERODO GRAVABLE.

Descuento tributario por parafiscales y otras contribuciones de nmina por vinculacin de nuevos empleados que devenguen menos de 1.5 salarios mnimos mensuales legales vigentes. Artculo 13. Ley 1429 de 2.010.
33

OJO

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


LAS PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS
Obligadas a presentar declaracin del impuesto sobre la RENTA y complementarios o de Ingresos y Patrimonio

LAS PERSONAS JURDICAS

SOCIEDADES Y ASIMILADAS

CALIFICADAS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES A LA FECHA DE PUBLICACIN DE LA RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011. (DIARIO OFICIAL 48.239 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011.)

Independientemente del monto de los ingresos obtenidos.

SEAN ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS.


34

17

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


TODAS LAS ENTIDADES DE DERECHO PBLICO. LOS FONDOS DE INVERSIN. LOS FONDOS DE VALORES. LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIN. LAS CARTERAS COLECTIVAS LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIN E INVALIDEZ. LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES * LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS.

Que efectuaron RETENCIONES en la fuente de Impuesto a la renta, Impuesto a las Ventas e Impuesto de Timbre durante el ao gravable 2.011.

Independientemente del monto de los ingresos obtenidos.

PARA LOS FONDOS Y CARTERAS COLECTIVAS TENGASE EN CUENTA EL DECRETO 2555 DE 2.011 * NO CITA EN RESOLUCIN LITERAL C.) DEL ARTCULO 1. A LAS UNIONES TEMPORALES A PESAR DE SER AGENTES DE RETENCIN CONFORME AL ART 115 DE LA LEY 488 DE 1998

35

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

LAS DEMS PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

Que efectuaron RETENCIONES en la fuente durante el ao gravable 2.011.

SUCESIONES ILQUIDAS
Por un valor total acumulado igual o superior a TRES MILLONES DE PESOS ($ 3.000.000.oo) durante el ao gravable 2.011
36

SOCIEDADES DE HECHO

18

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

Que durante el ao gravable 2.011 hubieren efectuado transacciones econmicas

LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES


Independientemente del monto de los ingresos obtenidos.

37

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

LAS PERSONAS O ENTIDADES

En contratos de mandato o en contratos de administracin delegada durante el ao 2.011

QUE ACTUARON COMO MANDATARIOS


Independientemente del monto de los ingresos obtenidos, en relacin con las actividades ejecutadas en desarrollo de cada uno de los contratos de Mandato o de administracin delegada.
38

O CONTRATISTAS

19

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

LAS PERSONAS O ENTIDADES

ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES

En los contratos de exploracin y explotacin de hidrocarburos, gases y minerales

EN CONDICIN DE SOLO RIESGO

O POSEEDORAS DE TTULO MINERO

Independientemente del monto de los ingresos obtenidos

39

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

Que durante el ao gravable 2.011 administraron patrimonios autnomos y/o encargos fiduciarios

Independientemente del monto de sus ingresos obtenidos.


40

20

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

LOS ENTES PBLICOS DEL NIVEL NACIONAL

No obligados a presentar Declaracin de Ingresos y Patrimonio.

O TERRITORIAL

DE LOS ORDENES CENTRAL Y DESCENTRALIZADO

Independientemente del monto de sus ingresos

CONTEMPLADOS EN EL ARTCULO 22 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.


41

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011

Con recursos del Tesoro Nacional

LOS SECRETARIOS GENERALES O QUIENES HAGAN SUS VECES DE LOS RGANOS QUE FINANCIEN GASTOS

* ERROR EN RESOLUCIN 11429 DEBE REFERIRSE A LITERAL i.) en lugar del g.)

No enunciados en los literales a.), c.) o g.)* del artculo primero (1) de la Resolucin 11429 del 31 de Octubre de 2.011, independiente de la cuanta de ingresos obtenidos
42

21

SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR INFORMACIN POR EL AO GRAVABLE 2.011


LAS PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS

LAS PERSONAS JURDICAS

Que hayan recibido ingresos para terceros

SOCIEDADES Y ASIMILADAS Y DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS

O DE INGRESOS Y PATRIMONIO

Cuando la suma de los ingresos propios ms los ingresos recibidos para terceros en el ao 2.011, sea superior a QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ( $ 500.000.000)
43

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

LITERALES A REPORTAR DEL ARTCULO 631 DEL E.T. DEPENDIENDO DEL GRUPO EN QUE SE ENCUENTRE EL INFORMANTE

44

22

LITERALES ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO A REPORTAR POR EL AO GRAVABLE 2.011
Literal a).- Personas o entidades que sean socias, accionistas, comuneros y/o cooperados de las entidades informantes. Literal b).- Personas o entidades a quienes el informante les practic retencin en la fuente. Literal c).- Personas o entidades que le hubieren practicado retencin en la fuente al informante. Literal d).- Beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios para el informante. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Literal g).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante. Literal k).- La discriminacin de las partidas consignadas en los formularios de la declaracin de Impuesto sobre la renta y complementarios presentada por el informante.
45

LITERALES A REPORTAR POR PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL a.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

LAS PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS.

Literal c).- Personas o entidades que le hubieren practicado retencin en la fuente al informante. Literal d).- Beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios para el informante. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Incluye Impuesto a las Ventas descontable.

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS.

Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las Ventas Facturado o generado.

Literal g).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante. Literal k).- La discriminacin de las partidas consignadas en los formularios de la declaracin de Impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del ao gravable 2.011 presentada por el informante.

CUANDO SUS INGRESOS BRUTOS DEL AO GRAVABLE 2010 SEAN SUPERIORES A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 500.000.000)

46

23

LITERALES A REPORTAR POR PERSONAS JURDICAS SOCIEDADES Y ASIMILADAS Y DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL a.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS JURDICAS

Literal a.).- Las personas jurdicas sociedades y asimiladas con nimo de lucro y las cooperativas , obligadas a presentar declaracin de renta y complementarios debern informar los socios, accionistas, comuneros, y/o cooperados de la entidad informante. Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente. Literal c).- Personas o entidades que le hubieren practicado retencin en la fuente al informante.

SOCIEDADES Y ASIMILADAS.

Literal d).- Beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios para el informante. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Incluye Impuesto a las Ventas descontable.

DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS.

Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las Ventas Facturado o Generado Literal g).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante.
CUANDO SUS INGRESOS BRUTOS DEL AO GRAVABLE 2010 SEAN SUPERIORES A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ( $ 500.000.000)

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DECLARACIN DE INGRESOS Y PATRIMONIO.

Literal k).- La discriminacin de las partidas consignadas en los formularios de la declaracin de Impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del ao gravable 2.011 presentada por el informante.

47

LITERALES A REPORTAR POR PERSONAS JURDICAS O SOCIEDADES DE HECHO QUE SEAN BENEFICIARIOS DE LA LEY 1429 DE 2.010 POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL b.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS JURDICAS O

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

Literal c).- Personas o entidades que le hubieren practicado retencin en la fuente al informante.

SOCIEDADES DE HECHO

Literal d).- Beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios para el informante. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Incluye Impuesto a las Ventas descontable. Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las Ventas Facturado o Generado.

Que sean beneficiarias de la Ley 1429 de 2.010 Ley de formalizacin y generacin de empleo

Literal g).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante. Literal k).- La discriminacin de las partidas consignadas en los formularios de la declaracin de Impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del ao gravable 2.011 presentada por el informante.

Independiente del monto de los ingresos percibidos en el respectivo perodo gravable.

48

24

LITERALES A REPORTAR POR GRANDES CONTRIBUYENTES POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL c.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS LAS PERSONAS JURDICAS, SOCIEDADES Y ASIMILADAS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIN DE RENTA O DE INGRESOS Y PATRIMONIO
Literal a.).- Las personas jurdicas sociedades y asimiladas con nimo de lucro y las cooperativas , calificadas como grandes contribuyentes obligadas a presentar declaracin de renta y complementarios debern informar los socios, accionistas, comuneros, y/o cooperados de la entidad informante. Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente. Literal c).- Personas o entidades que le hubieren practicado retencin en la fuente al informante. Literal d).- Beneficiarios de los pagos que dan derecho a descuentos tributarios para el informante. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin o den derecho a impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Incluye Impuesto a las Ventas descontable. Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las ventas Facturado o Generado. Literal g).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros y de los terceros a cuyo nombre se recibieron los ingresos. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante. Literal k).- La discriminacin de las partidas consignadas en los formularios de la declaracin de Impuesto sobre la renta y complementarios o de ingresos y patrimonio del ao gravable 2.011 presentada por el informante.

CALIFICADAS COMO GRANDES CONTRIBUYENTES A LA FECHA DE PUBLICACIN DE LA RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011. (DIARIO OFICIAL 48.239 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011.) SEAN ENTIDADES PBLICAS O PRIVADAS.

49

LITERALES A REPORTAR POR AGENTES DE RETENCIN EN LA FUENTE POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL d.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
TODAS LAS ENTIDADES DE DERECHO PBLICO. LOS FONDOS DE INVERSIN. LOS FONDOS DE VALORES. LOS FONDOS MUTUOS DE INVERSIN. LAS CARTERAS COLECTIVAS LOS FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIN E INVALIDEZ. LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES LAS COMUNIDADES ORGANIZADAS. QUE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE POR EL AO 2.011
50

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Tambin incluye el IVA llevado como mayor valor del costo o gasto y/o el IVA que no se haya tomado como deducible.

25

LITERALES A REPORTAR POR AGENTES DE RETENCIN EN LA FUENTE POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL d.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS DEMS PERSONAS NATURALES Y JURDICAS

SUCESIONES ILQUIDAS
Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

SOCIEDADES DE HECHO

QUE EFECTUARON RETENCIONES EN LA FUENTE POR EL AO 2.011 POR UN VALOR TOTAL ACUMULADO IGUAL O SUPERIOR A $ 3.000.000

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, que constituyan costo, deduccin, incluida la compra de activos fijos o movibles, para el informante, independientemente de que la cifra sea deducible o no en renta. Tambin incluye el IVA llevado como mayor valor del costo o gasto y/o el IVA que no se haya tomado como deducible.

51

LITERALES A REPORTAR POR LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL e.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente. LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos. incluye el reporte del Impuesto a las Ventas descontable. NOTA: EN EL FORMATO 1043 VERSIN 8 EXISTE COLUMNA PARA REPORTAR EL IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO. ??? Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las ventas Facturado o Generado. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante.

INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SUS INGRESOS

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE LA INFORMACIN QUE DEBAN SUMINISTRAR LOS CONSORCIADOS O ASOCIADOS, SI CUMPLEN LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 1. , DE LA RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011, DE LAS OPERACIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ECONMICA.

52

26

LITERALES A REPORTAR POR LOS OPERADORES O POSEEDORES DE TTULO MINERO EN CONTRATOS DE EXPLORACIN DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL f.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS O ENTIDADES ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES EN CONDICIN DE SOLO RIESGO

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, incluye el reporte del Impuesto a las Ventas descontable. NOTA: EN EL FORMATO 1046 VERSIN 8 EXISTE COLUMNA PARA REPORTAR EL IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO. ??? Literal f).Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las Ventas Facturado o Generado. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante.

O POSEEDORAS DE TTULO MINERO

INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SUS INGRESOS

53

LITERALES A REPORTAR POR LOS MANDATARIOS Y/O ADMINISTRADORES DELEGADOS POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL g.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS O ENTIDADES

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente. Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos, incluye el reporte del Impuesto a las Ventas descontable. NOTA: EN EL FORMATO 1016 VERSIN 9 EXISTE COLUMNA PARA REPORTAR EL IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO. ???

QUE ACTUARON COMO MANDATARIOS

O CONTRATISTAS
Literal f).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos por parte del informante. Incluye Impuesto a las Ventas Facturado o Generado. Literal h).- Acreedores por pasivos de cualquier ndole del informante. Literal i).- Deudores por concepto de crditos activos del informante.

INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SUS INGRESOS SOLO LAS OPERACIONES INHERENTES A LOS CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACIN DELEGADA

SIN PERJUICIO DE LA INFORMACIN QUE DEBA SUMINISTRAR EL MANDATARIO O ADMINISTRADOR, SI CUMPLE LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 1. DE LA RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011, DE LAS OPERACIONES INHERENTES A SU ACTIVIDAD ECONMICA.

54

27

LITERALES A REPORTAR POR LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS EN ADMINISTRACIN DE PATRIMONIOS AUTNOMOS Y/O ENCARGOS FIDUCIARIOS POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL h.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
Debern informar bajo su propio NIT y razn social El valor patrimonial de los derechos Fiduciarios.

LAS SOCIEDADES FIDUCIARIAS

Las utilidades causadas. El valor de los ingresos recibidos con cargo a cada uno de los Fideicomisos. Los pagos o abonos en cuenta realizados con recursos del Fideicomiso.

Las RETENCIONES practicadas.

SIN PERJUICIO DE LA INFORMACIN QUE DEBA SUMINISTRAR LA FIDUCIARIA, SI CUMPLE LOS TOPES ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 1. DE LA RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011, EN RELACIN CON OPERACIONES PROPIAS.
55

LITERALES A REPORTAR POR LOS ENTES PBLICOS CONTEMPLADOS EN EL ARTCULO 22 DEL E.T. POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL i.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LOS ENTES PBLICOS DEL NIVEL NACIONAL

O TERRITORIAL

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.
DE LOS ORDENES CENTRAL Y DESCENTRALIZADO

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos en cuenta, incluye el reporte del Impuesto a las Ventas descontable.
CONTEMPLADOS EN EL ARTCULO 22 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

NO OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIN DE INGRESOS Y PATRIMONIO, INDEPENDIENTE DEL MONTO DE SUS INGRESOS
56

28

LITERALES A REPORTAR POR LOS SECRETARIOS GENERALES DE RGANOS QUE FINANCIEN GASTOS CON RECURSOS DEL TESORO NACIONAL POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL j.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN

LOS SECRETARIOS GENERALES O QUIENES HAGAN SUS VECES DE LOS RGANOS QUE FINANCIEN GASTOS CON RECURSOS DEL TESORO NACIONAL

Literal b.) del Art 631 Personas o entidades a quienes el informante les practic o asumi retencin en la fuente.

Literal e).- Beneficiarios de pagos o abonos en cuenta.

No enunciados en los literales a), b) o h)* del Artculo 1o., de la Resolucin 11429/2011

Error en la Resolucin, debi hacer referencia a los literales a,) c.) e i.) y no al b.) o h.)

57

LITERALES A REPORTAR POR PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURDICAS. SOCIEDADESY DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS QUE HAYAN RECIBIDO INGRESOS PARA TERCEROS POR EL AO GRAVABLE 2.011 ARTCULO 2. LITERAL k.) RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS

LAS PERSONAS JURDICAS

SOCIEDADES Y ASIMILADAS

Y DEMS ENTIDADES PBLICAS Y PRIVADAS

Literal g.).- Personas o entidades de quienes se recibieron ingresos para terceros Literal g.).- Personas o entidades a cuyo nombre se recibieron los ingresos.

OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO

QUE HAYAN RECIBIDO INGRESOS PARA TERCEROS

CUANDO LA SUMA DE LOS INGRESOS PROPIOS MAS LOS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS, EN EL AO 2011, SEA SUPERIOR A QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000).

58

29

LITERALES A REPORTAR POR PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS Y DEMS SOCIEDADES QUE CANCELEN SU REGISTRO MERCANTIL, O TERMINEN SUS ACTIVIDADES, O SE LIQUIDEN EN EL AO 2.011 PARGRAFO ARTCULO 2. RESOLUCIN 11429 DE 2.011 DIAN
LAS PERSONAS NATURALES

QUE CANCELEN SU REGISTRO MERCANTIL O TERMINEN ACTIVIDADES.

Y cumplan con los requisitos para estar obligados a reportar la informacin de que trata el artculo 631 del Estatuto Tributario.

LAS PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS

Y DEMS ENTIDADES

Debern informar antes de la cancelacin del RUT, por la fraccin del ao, con el contenido y las caractersticas tcnicas sealadas en la Resolucin 11.429 de Octubre 31 de 2.011.

QUE SE LIQUIDEN DURANTE EL AO

Y QUE AL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 NO HAYAN CANCELADO EL RUT

59

PERSONAS NATURALES, PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS Y DEMS SOCIEDADES QUE CANCELEN SU REGISTRO MERCANTIL, O TERMINEN SUS ACTIVIDADES, O SE LIQUIDEN EN EL AO 2.011 ANTES DE LA EMISIN DE LA RESOLUCION DE MEDIOS 2.011

LAS PERSONAS NATURALES, LAS PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS Y DEMAS ENTIDADES

QUE CANCELEN SU REGISTRO MERCANTIL O TERMINEN ACTIVIDADES.

NO DEBEN PRESENTAR NINGUNA INFORMACION POR EL AO 2.011


QUE SE LIQUIDEN DURANTE EL AO 2.011

Y QUE ANTES DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011 HAYAN CANCELADO EL RUT


60

30

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

TIPOS DE DOCUMENTOS A UTILIZAR

61

TIPOS DE DOCUMENTOS DEL TERCERO A UTILIZAR EN FORMATOS REQUERIDOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIN DEL AO 2.011

11 12 13 21 22 31 41 42 43 43

REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO (NUIP) TARJETA DE IDENTIDAD (NUIP) CDULA DE CIUDADANA (NUIP) TARJETA DE EXTRANJERA CDULA DE EXTRANJERA NIT PASAPORTE TIPO DE DOCUMENTO EXTRANJERO SIN IDENTIFICACIN DEL EXTERIOR USO DEFINIDO POR LA DIAN ASCENDENTE 444444001AL 444449000 CUANTAS MENORES 222222222 PARA USO EXCLUSIVO Y DEFINIDO POR LA DIAN).
62

31

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES DEL EXTERIOR

63

REPORTE DE OPERACIONES CON PERSONAS O ENTIDADES DEL EXTERIOR

NO SE DILIGENCIAN LOS CAMPOS DE DIRECCIN, DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO. a.) En el campo de identificacin se reporta el nmero, cdigo o clave de identificacin fiscal tributaria, tal como figura en el registro fiscal del pas de residencia o domicilio, en relacin con el impuesto a la renta o su similar, sin guiones, puntos o comas, con tipo de documento 42.

OPERACIONES DEL EXTERIOR SOLO QUEDAN DOS OPCIONES PARA REPORTAR LAS OPERACIONES DEL EXTERIOR, INDICANDO EN TODO CASO UNO A UNO LOS TERCEROS DEL EXTERIOR AS:

b.) Cuando en dicho pas no se utilice nmero, cdigo o clave fiscal, se debe informar con identificacin 444444001 en forma ascendente, variando consecutivamente en una unidad hasta el 444449000 y con tipo de documento 43

NOTA : DEBE MANTENERSE LA CONSISTENCIA DE LOS NIT ASIGNADOS TIPO 43 (444444001444449000, EN TODOS LOS FORMATOS Ejemplo. KOREA TRADING COMPANY NIT 444444001, se debe utilizar el mismo nmero y nombre en cuantos formatos aparezca sta empresa .

64

32

REPORTE DE OPERACIONES DE PERSONAS O ENTIDADES DEL EXTERIOR

NOMBRE

NIT TIENE No. IDENTIFICACIN FISCAL EN SU PAS DE DOMICILIO O RESIDENCIA EN RELACIN CON EL IMPUESTO DE RENTA O SU SIMILAR REPORTA ESE DATO NO TIENE IDENTIFICACIN FISCAL EN SU PAS DE DOMICILIO O RESIDENCIA EN RELACIN CON EL IMPUESTO DE RENTA O SU SIMILAR REPORTA CON NIT 444444001 EN FORMA ASCENDENTE HASTA 444449000

TIPO DE DOCUM ENTO

VALOR A REPORTAR

DIRECCIN

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

PAS

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL

42

VALOR ACUMULADO POR TERCERO

249

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZN SOCIAL

VALOR ACUMULADO POR TERCERO

850

43

LOS CAMPOS DIRECCIN, MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO EN REPORTE DE TERCEROS DEL EXTERIOR SE REPORTAN EN BLANCO

65

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

FORMATOS PARA EL REPORTE DE INFORMACIN DE QUE TRATA EL ARTCULO 631 DEL E.T.
66

33

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

REPORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS COMUNEROS Y COOPERADOS

INFORMACIN A REPORTAR EN FORMATO 1010 VERSIN 8. ANEXO No. 9 RESOLUCIN 11.429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
67

INFORMACIN DE SOCIOS ACCIONISTAS COMUNEROS Y COOPERADOS LITERAL A) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN SOCIOS DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO ACCIONISTAS PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE SEAN SOCIAS O ACCIONISTAS COMUNEROS Y/O COOPERADOS DE LA RESPECTIVA ENTIDAD QUE POSEAN ACCIONES Y/O APORTES VALOR NOMINAL EN CUANTA SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000.oo). COMUNEROS INDICANDO EL VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 DE LAS ACCIONES O APORTES. EL VALOR PORCENTUAL DE PARTICIPACIN COOPERADOS Y LA POSICION DECIMAL DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN

68

34

INFORMACIN DE SOCIOS ACCIONISTAS COMUNEROS Y COOPERADOS LITERAL A) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DETERMINACIN DEL VALOR PATRIMONIAL
EL VALOR DE LAS ACCIONES O APORTES, DEBE SER INFORMADO UTILIZANDO EL VALOR INTRNSECO FISCAL, ESTO ES, PATRIMONIO LQUIDO SOBRE NMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIN; O EL PATRIMONIO LQUIDO SOBRE EL NMERO DE CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL.

CUANDO EL VALOR A REPORTAR RESULTE NEGATIVO, DEBE INFORMARSE CON VALOR CERO (0).

69

CLCULO DEL VALOR INTRINSECO FISCAL PARA FORMATO 1010 SOBRE LA BASE DE LA DECLARACIN DE RENTA DE LA SOCIEDAD AO GRAVABLE 2.011
VALOR BASE PARA CALCULAR LAS CIFRAS A REPORTAR DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS, COOPERADOS O COMUNEROS

2011

3388423000

2012

70

35

INFORMACIN DE COMUNEROS Y COOPERADOS LITERAL A) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

TRATNDOSE DE APORTES A COOPERATIVAS EL MONTO A REPORTAR SERA EL VALOR DEL APORTE MS SU REVALORIZACIN. VALOR PATRIMONIAL APORTES EN COOPERATIVAS Y COMUNIDADES ORGANIZADAS

PARA LOS COMUNEROS, EL VALOR PATRIMONIAL DE SUS DERECHOS SE ESTABLECE DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIN DENTRO DEL PATRIMONIO LQUIDO.

71

INFORMACIN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS DEL EXTERIOR LITERAL A) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

SOCIOS ACCIONISTAS COMUNEROS O COOPERADOS

EL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA EN CALIDAD DE EXIGIBLES DURANTE EL PERODO, Y EL VALOR QUE DEL FONDO DE PROTECCIN DE APORTES CREADO CON EL REMANENTE FUE PAGADO O ABONADO EN CUENTA AL COOPERADO, EN EL CASO DE LAS COOPERATIVAS, DEBEN SER REPORTADOS EN EL FORMATO 1001 VERSIN 8 PAGOS Y ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS.

YA NO VA MS STA INFORMACIN EN EL FORMATO 1010.

72

36

DISEO INFORMACIN DE SOCIOS, ACCIONISTAS, COMUNEROS Y/O COOPERADOS FORMATO 1010 VERSIN 8 ANEXO No. 9
Tipo de documento Nmero identificacin socio o accionista 41420380 800240470 85448882 1022352430 E305634 444444001 Primer Segundo Primer nombre Otros nombres apellido socio apellido socio del socio o socio o o accionista o accionista accionista accionista

DV

Razn social

13 31 13 31 42 43

CASADIEGO 1 MANRIQUE 5 TORO OSAKA

LOPEZ GOMEZ GOMEZ LEE

LUCILA INVERSIONES MENDEZ MUOZ LTDA JUAN MILLER BYRON PABLO

BELL COMPANY INC

Direccin

Cdigo dpto

Cdigo mcp

Pas de Valor patrimonial acciones o aportes Residencia o al 31-12 - 2011 domicilio

Porcentaje de participacin

porcentaje de participacin (posicin de decimales)

CL CL TV CL

109 7 45 22 4 56 105 78 56 45 34 20

11 05 08 05

001 001 001 001

169 169 169 169 399 249

25000000 25000000 12500000 12500000 800000000 2513423000

737806348262894 737806348262894 368903174131447 368903174131447 236098031444126 741767778107987

15 15 15 15 13 13

$3,388,423,000 0.737806348262894% 0.737806348262894% 0.368903174131447% 0.368903174131447% 23.6098031444126% 74.1767778107987%

73

INFORMACIN DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011

REPORTE DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES PRACTICADAS O ASUMIDAS

INFORMACIN A REPORTAR EN FORMATO 1001 VERSIN 8. ANEXO No. 1 RESOLUCIN 11.429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
74

37

INFORMACIN A REPORTAR EN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1001 VERSIN 8. ANEXO No. 1 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011

75

INFORMACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
IDENTIFICACIN DE LA ENTIDAD RECAUDADORA.

LA RAZN SOCIAL DE LA ENTIDAD RECAUDADORA. DIRECCIN, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO Y PAS DE LA ENTIDAD RECAUDADORA. PAGOS EFECTUADOS EN EL AO 2.011 ACUMULADOS POR ENTIDAD RECAUDADORA SUPERIORES A $ 500.000.oo. LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O APORTES PARAFISCALES AO 2.011, CUYO VALOR ACUMULADO POR ENTIDAD RECAUDADORA SEA INFERIOR A QUINIENTOS MIL PESOS ($ 500.000.oo), SE REPORTARAN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43 EN EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, REPORTANDO LA DIRECCIN DEL INFORMANTE.
76

38

REPORTE DE PLANILLAS INTEGRADAS APORTES PARAFISCALES AO 2011

77

CONCEPTOS DE PARAFISCALES Y APORTES OBLIGATORIOS PARA PENSIONES A REPORTAR LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO DESCRIPTOR FORMA

5010

APORTES PARAFISCALES AL SENA, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR Y CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR APORTES PARAFISCALES A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD EPS Y EL ISS, INCLUIDOS LOS APORTES DEL TRABAJADOR Y LOS APORTES DE RIESGOS PROFESIONALES APORTES OBLIGATORIOS PARA PENSIONES EFECTUADOS AL ISS Y A LOS FONDOS DE PENSIONES, INCLUIDOS LOS APORTES AL TRABAJADOR

PAGOS EFECTUADOS EN EL AO GRAVABLE 2.011 PAGOS EFECTUADOS EN EL AO GRAVABLE 2.011

5011

5012

PAGOS EFECTUADOS EN EL AO GRAVABLE 2.011

LOS PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS APORTES PARAFISCALES Y FONDOS DE PENSIONES OBLIGATORIOS SE DEBEN REPORTAR EN CABEZA DE LAS ENTIDADES AUTORIZADAS PARA RECAUDAR ESTOS RUBROS.

78

39

INFORMACIN DE APORTES PARAFISCALES Y APORTES PARA PENSIONES LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

LOS PAGOS EFECTUADOS POR ESTOS CONCEPTOS ENTRE 1 DE ENERO DE 2.011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2.011, NO IMPORTA A QUE AO GRAVABLE CORRESPONDAN. APORTES PARAFISCALES Y APORTES OBLIGATORIOS PARA PENSIONES FORMATO 1001 VERSIN 8

CONCEPTOS 5010, 5011 Y 5012 EN CONDICIONES NORMALES SERA: DESDE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIN DE DICIEMBRE DE 2.010, CON PAGO REALIZADO EN ENERO DE 2.011, HASTA LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIN DE NOVIEMBRE DE 2.011, CON PAGO REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2.011.

PARA REPORTE SOBRE VALORES DE ARP Y EPS DEBE TOMARSE EL VALOR ANTES DE RESTAR LAS INCAPACIDADES
79

INFORMACIN DE APORTES PARAFISCALES Y APORTES OBLIGATORIOS PARA PENSIONES LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

LOS APORTES DEDUCIBLES PARA EL EMPLEADOR SE REPORTAN EN LA COLUMNA PAGOS EN CUENTA DEDUCIBLES.

APORTES PARAFISCALES Y APORTES OBLIGATORIOS PARA PENSIONES FORMATO 1001 VERSIN 8 CONCEPTOS 5010, 5011 Y 5012

LOS APORTES CORRESPONDIENTES AL TRABAJADOR VAN EN LA COLUMNA DE PAGOS EN CUENTA NO DEDUCIBLES

80

40

INFORMACIN A REPORTAR EN PAGOS LABORALES Y RETENCIONES EN LA FUENTE

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1001 VERSIN 8. ANEXO No. 1 RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011
81

INFORMACIN DE PAGOS LABORALES LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES. IDENTIFICACIN DEL TRABAJADOR. ` DIRECCIN DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DEL TRABAJADOR PAGOS LABORALES QUE DURANTE EL AO GRAVABLE 2.011 HUBIESEN RECIBIDO INGRESOS POR SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES LABORALES, HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y OTROS PAGOS, CUYO VALOR ACUMULADO SEA IGUAL O SUPERIOR A DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), SE DEBEN REPORTAR EN LOS CONCEPTOS CORRESPONDIENTES. EN EL CASO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMS PAGOS LABORALES DEVENGADOS POR EL TRABAJADOR, SE DEBE REPORTAR EL VALOR EFECTIVAMENTE PAGADO AL TRABAJADOR EN EL AO GRAVABLE 2.011. (*) LOS HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y OTROS PAGOS DISTINTOS DE LOS LABORALES, SE REPORTARAN POR CAUSACIN. LOS ASALARIADOS A QUIENES SE LES HUBIESE EFECTUADO PAGOS POR SALARIOS, HONORARIOS, COMISIONES, SERVICIOS Y OTROS CONCEPTOS, CUYO VALOR ACUMULADO SEA INFERIOR A DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000), SE REPORTARAN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43 EN EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE, REPORTANDO LA DIRECCIN DEL INFORMANTE.

* SI EL CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES SE EXPIDI EN FORMA CORRECTA, LAS CIFRAS A


REPORTAR EN EL MEDIO MAGNTICO SERN LAS MISMAS DEL CERTIFICADO.
82

41

EXCEPCIN A LA CAUSACIN EN REPORTE DE MEDIOS MAGNTICOS POR PAGOS LABORALES.


POR SER PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS A LOS TRABAJADORES NO PUEDEN COINCIDIR LAS DEDUCCIONES REGISTRADAS Y TOMADAS POR LA SOCIEDAD EN EL AO 2.011 (CAUSACIN), FRENTE A LAS CIFRAS REPORTADAS EN EL MEDIO MAGNTICO (FORMATO 1001 VERSION 8), PARA LOS TRABAJADORES (PAGO EFECTIVO). EJEMPLO:
a.) LOS INTERESES A LA CESANTA DEL AO 2.010 FUERON INCLUIDOS COMO DEDUCCIN EN LA DECLARACIN DE RENTA DEL EMPLEADOR AO 2.010. SIN EMBARGO, SE ENVIARN EN EL MEDIO MAGNTICO COMO UN INGRESO EFECTIVO DEL TRABAJADOR QUE LOS PERCIBI DURANTE EL AO 2.011, DADO QUE SE PAGARON EN ENERO DE 2.011. b.) LOS INTERESES A LAS CESANTA CAUSADOS POR EL AO 2.011 SERN INCLUIDOS COMO DEDUCCIN EN LA DECLARACIN DE RENTA DEL EMPLEADOR AO 2011. SIN EMBARGO NO SE INFORMARN EN EL MEDIO MAGNTICO DEL 2.011, POR CUANTO NO FUERON EFECTIVAMENTE RECIBIDOS EN EL 2.011. SE CANCELAN AL TRABAJADOR EN ENERO DE 2.012 Y SE INFORMARN EN MEDIOS MAGNTICOS PARA EL AO 2.012.

83

CONCEPTOS DE PAGOS LABORALES A REPORTAR LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5001

DESCRIPTOR
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMS PAGOS LABORALES PENSIONES

FORMA
VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO AL TRABAJADOR EN EL AO 2.011 VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO AL PENSIONADO EN EL AO 2.011 VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO QUE NO CONSTITUYE INGRESO PARA EL TRABAJADOR VALOR ACUMULADO EFECTIVAMENTE PAGADO QUE NO CONSTITUYE INGRESO PARA EL TRABAJADOR

5022

5055

VIATICOS

5056

GASTOS DE REPRESENTACION

84

42

CONCEPTOS DE PAGOS LABORALES NO CONSTITUYEN INGRESO PARA EL TRABAJADOR 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO 5055 FORMATO 1001 ARTCULO 8. DEL DECRETO REGLAMENTARIO 823 DE 1.987
"Para los empleados del sector oficial, cuya relacin se origine en una vinculacin legal o reglamentaria, los pagos por concepto de viticos destinados exclusivamente a sufragar gastos de manutencin y alojamiento durante el desempeo de sus comisiones oficiales, que no correspondan a retribucin ordinaria del servicio, no se consideran ingreso gravable para el trabajador, sino gasto directo de la respectiva entidad, (artculo 8 del Decreto 823 de 1987".

CONCEPTO 5056 FORMATO 1001 ESTATUTO TRIBUTARIO Art. 206


Rentas de trabajo exentas. Estn gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relacin laboral o legal y reglamentaria, con excepcin de los siguientes: . En el caso de los magistrados de los tribunales y de sus fiscales, se considerar como gastos de representacin exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los jueces de la Repblica el porcentaje exento ser del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario. En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representacin no podrn exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario

85

INFORMACIN A REPORTAR DE COSTOS Y DEDUCCIONES Y DE COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES INCLUYE COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES; IMPUESTO A LAS VENTAS LLEVADO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO DEDUCIBLE; IMPUESTO A LAS VENTAS LLEVADO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO NO DEDUCIBLE Y RETENCIONES EN LA FUENTE

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1001 VERSIN 8. ANEXO No. 1 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
86

43

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DESAPARECE EL FORMATO 1002 DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y ASUMIDAS POR RENTA, VENTAS Y TIMBRE Y ESTA INFORMACIN DEBE SER INCORPORADA EN EL NUEVO FORMATO 1001 VERSIN 8. EL FORMATO 1001 PASA DE TENER DOS COLUMNAS DE INFORMACIN DE VALORES DE TERCEROS A TENER NUEVE (9) COLUMNAS DE VALORES DE TERCEROS
87

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL. IDENTIFICACIN. PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DIRECCIN DE CADA UNO DE LOS BENEFICIARIOS VALOR DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA (CAUSACIN) QUE CONSTITUYAN COSTO O DEDUCCIN O DEN DERECHO A IMPUESTO DESCONTABLE, INCLUIDA LA COMPRA DE ACTIVOS FIJOS O MOVIBLES LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA (CAUSACIN) NO DEDUCIBLES O NO SOLICITADOS FISCALMENTE COMO COSTO O DEDUCCIN SEGUN EL CONCEPTO CONTABLE A QUE CORRESPONDAN. EL IVA COMO MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO

FORMATO 1001 VERSIN 8 ANEXO No. 1

EL VALOR DE LAS RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS O ASUMIDAS A TTULO DE RENTA, IVA, AUTORETENCIONES Y TIMBRE.

EL VALOR MNIMO A REPORTAR POR CADA BENEFICIARIO DE UN PAGO O ABONO EN CUENTA ES DE QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000)., NO OBSTANTE QUE AL DISCRIMINAR EL PAGO POR CONCEPTOS LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES.
88

44

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A OPCIN DEL INFORMANTE, PODRN REPORTARSE PAGOS O ABONOS EN CUENTA MENORES A DICHA CUANTA ($ 500.000), CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ESTABLECIDAS. LOS PAGOS QUE ACUMULADOS POR BENEFICIARIO POR TODO CONCEPTO SEAN MENORES A QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000), SE INFORMARN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO, CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43, EN EL CONCEPTO A QUE CORRESPONDAN, REPORTANDO LA DIRECCIN DEL INFORMANTE. LAS PERSONAS O ENTIDADES ENUNCIADAS EN EL LITERAL D) DE LOS ARTCULOS 1. Y 2. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011, AGENTES DE RETENCIN, DEBERN INFORMAR LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES REALIZADAS POR PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS, EN EL CONCEPTO A QUE CORRESPONDAN, SIN TENER EN CUENTA EL VALOR MNIMO A REPORTAR DE $ 500.000 SEALADO EN EL PARGRAFO 1 DEL ARTCULO 4. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

EL VALOR DE RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA POR RENTA, RETENCIN EN LA FUENTE ASUMIDA POR RENTA, RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA A RESPONSABLES DEL RGIMEN COMN, RETENCIN EN LA FUENTE POR CONCEPTO DE IVA ASUMIDA RGIMEN SIMPLIFICADO Y RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA POR IVA A NO DOMICILIADOS, SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO CON EL VALOR CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO TENER NINGN VALOR, DILIGENCIAR CERO (0).
89

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO PARA EL CASO DEL LITERAL d.) DE LOS ARTCULOS 1 y 2. DE LA RESOLUCION 11429 DE 2.011

OPCION No. 1 SOLAMENTE SE REPORTAN LAS BASES POR DEBAJO DE LOS $ 500.000 , CUANDO SE TENGA RETENCION EN LAFUENTE PARA REPORTAR OPCIONES DE INTERPRETACION

RETENCION HONORARIOS $ 10.000 BASE $ 100.000 SE DEBE REPORTAR

OPCION No. 2 SE DEBEN REPORTAR TODOS LOS TERCEROS CUYA BASE INCLUSO ESTE POR DEBAJO DE LOS $ 500.000, TNGASE O NO RETENCIN EN LA FUENTE

COMPRAS POR $ 100.000 A UN TERCERO QUE NO FUERON OBJETO DE RETENCION EN LA FUENTE. EN CONCEPTO DEL CONFERENCISTA NO SE DEBE REPORTAR PORQUE NO TUVO RETENCION

45

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS

CUANDO SE TRATE DE EROGACIONES EFECTUADAS POR EL INFORMANTE QUE TENGAN EL CARCTER DE CARGOS DIFERIDOS O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO, SE DEBE INFORMAR EL VALOR DEL PAGO O ABONO REGISTRADO EN DICHAS CUENTAS.

LAS ENTIDADES DEL RGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL, DEBERN REPORTAR LOS EGRESOS EFECTUADOS EN EL AO GRAVABLE 2011, DE CONFORMIDAD CON LOS CONCEPTOS Y MONTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTCULO 4. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2011, DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL.

LAS ENTIDADES PBLICAS QUE CELEBREN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN Y DE OBRA, SUMINISTRO, CONSULTORA, PRESTACIN DE SERVICIOS Y CONCESIN, DEBERN INFORMAR EL VALOR DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA QUE CORRESPONDAN AL AVANCE DEL CONTRATO EFECTIVAMENTE EJECUTADO DURANTE EL AO GRAVABLE 2011, INDEPENDIENTEMENTE DEL AO DE SU CELEBRACIN, EN EL CONCEPTO CORRESPONDIENTE.

91

INFORMACIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y DE RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LITERAL E) Y B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
PAGOS O ABNOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS LAS ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES QUE ESTN OBLIGADAS A PRESENTAR DECLARACIN DE INGRESOS Y PATRIMONIO, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LOS EGRESOS DILIGENCINDOLOS EN LA COLUMNA DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA DEDUCIBLES Y DILIGENCIAR CERO (0) EN LA COLUMNA DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO DEDUCIBLES.

EL VALOR BASE DE RETENCIN SOBRE INGRESOS DE TARJETAS DBITO Y CRDITO, EL VALOR DE ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE OFICINAS DE TRNSITO Y OTRAS AUTORIDADES, EL VALOR ACUMULADO DE LA DEVOLUCIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE AOS ANTERIORES QUE FUERON ANULADAS RESCINDIDAS O RESUELTAS, EL VALOR BASE DE LAS RETENCIONES PRACTICADAS A TTULO DE IMPUESTO DE RENTA Y EL VALOR BASE DE LAS DEVOLUCIONES DE RETENCIONES A TTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE, SE DEBEN REPORTAR EN LA COLUMNA DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO DEDUCIBLES Y DILIGENCIAR CERO (0) EN LA COLUMNA DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA DEDUCIBLES.

LAS AUTORRETENCINES DEBERN SER REPORTADAS BAJO EL NIT DEL INFORMANTE, DILIGENCIANDO EL VALOR EN LA COLUMNA DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO DEDUCIBLES Y CERO (0) EN LA COLUMNA DE PAGOS Y ABONOS EN CUENTA DEDUCIBLES. EL VALOR CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS LLEVADO COMO MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO (EN LA COLUMNA DE IVA DEDUCIBLE O NO DEDUCIBLE, SEGN EL TRATAMIENTO QUE HAYA RECIBIDO), SE DEBE INFORMAR EN EL FORMATO 1001 VERSIN 8.
92

46

DISEO INFORMACIN DEL FORMATO 1001 VERSIN 8 ANEXO No. 1

Concepto

Tipo de documento

Nmero identificacin del informado

DV

Primer apellido del informado

Segundo apellido del informado

Primer Otros nombre del nombres del informado informado

Razn social informado

Direccin

5001 5002 5005 5015

43 13 31 31

222222222 19340938 860010736 800197268 SUAREZ 5 4 GARCIA LUIS FERNANDO

CUANTIAS MENORES CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

CR 15 74 43 OF 502 CR 5 67N 78 TV 20 114A 54 CR 8 6 64

Cdigo dpto

Cdigo mcp

Pas de Residencia o domicilio

Pago o abono en cuenta deducible

Pago o abono en cuenta NO deducible

IVA mayor valor del costo o gasto deducible

IVA mayor valor del costo o gasto No deducible

Retencin en Retencin en Retencin en la Retencin en Retencin en la Fuente la Fuente Fuente la Fuente la Fuente practicada asumida IVA practicada IVA practicada asumida IVA rgimen rgimen no renta renta comn simplificado domiciliados

11 11 11 11

001 001 001 001

169 169 169 169

234560000 50000000 45132896 25875000

23400000 0 0 8625000

0 6000000 0 0

0 2000000 0 0

0 5500000 0 0

0 0 0 0

0 4000000 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

93

CONCEPTOS A REPORTAR LITERAL b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO EN EL FORMATO 1001 VERSIN 8.

CONCEPTO
5002 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5016 HONORARIOS COMISIONES

DESCRIPTOR

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

SERVICIOS. NO DEBE INCLUIRSE SERVICIOS DEL EXTERIOR CONCEPTO 5027 ARRENDAMIENTOS INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRAS DE ACTIVOS MOVIBLES COMPRAS DE ACTIVOS FIJOS. NO DEBE INCLUIRSE ACTIVOS FIJOS DEL CONCEPTO 5020 DEMS COSTOS Y DEDUCCIONES

94

47

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5013

DESCRIPTOR
DONACIONES EN DINERO EFECTUADAS EN EL AO 2.011 A LAS ENTIDADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 125, 125- 4 126 2 Y 158 1 DEL E.T. Y LA ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 16 DE LA LEY 814 DE 2.003 Y DEMS QUE DETERMINE LA LEY DONACIONES EN ACTIVOS DIFERENTES A DINERO EFECTUADAS EN EL AO 2.011 A LAS ENTIDADES SEALADAS EN LOS ARTCULOS 125, 125- 4 126 2 Y 158 1 DEL E.T. Y LA ESTABLECIDA EN EL ARTCULO 16 DE LA LEY 814 DE 2.003 Y DEMS QUE DETERMINE LA LEY IMPUESTOS SOLICITADOS COMO DEDUCCIN APORTES, TASAS Y CONTRIBUCIONES

FORMA
VALOR EN DINERO EFECTIVAMENTE ENTREGADO

5014

VALOR EN ACTIVOS DIFERENTES A DINERO EFECTIVAMENTE ENTREGADOS

5015 5058

EFECTIVAMENTE PAGADOS AO 2.011 EFECTIVAMENTE PAGADOS AO 2.011

95

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5019

DESCRIPTOR
AMORTIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL AO DE CARGOS DIFERIDOS Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXCEPTO CONCEPTO 5057 COMPRA DE ACTIVOS FIJOS SOBRE LOS CUALES SE SOLICITO DEDUCCIN DEL 30 % ART 158 3 E.T. NO DEBE INCLUIRSE EN EL CONCEPTO 5008 ASISTENCIA TCNICA AL EXTERIOR MARCAS AL EXTERIOR PATENTES AL EXTERIOR REGALIAS AL EXTERIOR SERVICIOS TCNICOS AL EXTERIOR

FORMA
VALOR ACUMULADO ABONADO EN CUENTA (DBITO CUENTA 5165 5265 PUC). VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA
96

5020

5023 5024 5025 5026 5027

48

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5029 5030 5031 5032 5033 5034

DESCRIPTOR
CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR COMPRAS CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR HONORARIOS CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR COMISIONES CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR SERVICIOS CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR ARRENDAMIENTOS CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CARGOS DIFERIDOS Y/O GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR OTROS CONCEPTOS

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

5035

97

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5036 5037 5038 5039 5040 5041

DESCRIPTOR
INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR COMPRAS INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR HONORARIOS INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR COMISIONES INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR SERVICIOS INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR ARRENDAMIENTOS INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVERSIONES EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE POR OTROS CONCEPTOS

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

5042

98

49

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5043

DESCRIPTOR
PARTICIPACIONES O DIVIDENDOS PAGADOS O ABONADOS EN CUENTA EN CALIDAD DE EXIGIBLES DURANTE EL AO 2.011 LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES RETENCIN SOBRE INGRESOS DE TARJETAS DBITO Y CREDITO ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE OFICINAS DE TRANSITO Y OTRAS ENTIDADES AUTORIZADAS

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR RETENCIN VALOR RETENCIN VALOR RETENCIN

5044 5045 5046

99

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5028

DESCRIPTOR
DEVOLUCIN DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE AOS ANTERIORES AMORTIZACIONES DE CARGOS DIFERIDOS POR IMPUESTO DEL PATRIMONIO VALOR DEL FONDO DE PROTECCIN DE APORTES CREADO CON EL REMANENTE

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA PAGO O ABONO EN CUENTA REALIZADO A CADA UNO DE LOS COOPERADOS VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

5057 5059

5060

REDENCIN DE INVERSIONES EN LO QUE CORRESPONDE AL REEMBOLSO DEL CAPITAL

100

50

CONCEPTOS DE COSTOS DEDUCCIONES COMPRA DE ACTIVOS FIJOS Y MOVIBLES NO DEDUCIBLES Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS A REPORTAR LITERAL B.) Y E.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

LAS COMPAAS DE SEGUROS DEBERN INFORMAR ADICIONALMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO
5018 5047 5048

DESCRIPTOR
PRIMAS DE REASEGUROS SINIESTROS POR LUCRO CESANTE SINIESTROS POR DAO EMERGENTE

FORMA
VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA VALOR ACUMULADO PAGADO O ABONADO EN CUENTA

101

CONCEPTOS DE AUTORRETENCIONES EN EL IMPUESTO DE RENTA A REPORTAR LITERAL B.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
5049

DESCRIPTOR
AUTORRETENCIONES POR VENTAS

FORMA
VALOR DE LA RETENCIN

5050

AUTORRETENCIONES POR SERVICIOS

VALOR DE LA RETENCIN

5051

AUTORRETENCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS AUTORRETENCIONES

VALOR DE LA RETENCIN

5052

VALOR DE LA RETENCIN

102

51

CONCEPTOS DE IMPUESTO DE TIMBRE A REPORTAR LITERAL B.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CONCEPTO
5053 5054

DESCRIPTOR
RETENCIONES PRACTICADAS A TTULO DE TIMBRE DEVOLUCIN DE RETENCIONES A TTULO DE IMPUESTO DE TIMBRE CORRESPONDIENTES A OPERACIONES DE AOS ANTERIORES

FORMA
VALOR RETENCIN VALOR RETENCIN

103

CRUCES DE INFORMACIN LITERAL B) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

2011

12

32
4.800.000 12.600.000 350.000 17.750.000 12.000.000 0 12.000.000 101.538.000 0 101.538.000

34.567.000 1.200.000 300.000 40.000 12.500.000 5.600.000 12.000 0 120.000 1.100.000 80.000 345.000 560.000 2.800.000 12.345.000 96.000 123.000 0 71.788.000

SUMATORIA DE LAS DOCE DECLARACIONES DE RETENCIONES PARA CUADRE CON LOS VALORES INFORMADOS POR RETENCIONES EN EL FORMATO 1001 Y OTROS DE RETENCION (1043,1046, 1016,1014)

104

52

INFORMACIN A REPORTAR DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA, VENTAS Y TIMBRE QUE LE PRACTICARON AL INFORMANTE LITERAL c.) ARTCULO 631 DEL E.T.

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1003 VERSIN 7. ANEXO No. 2 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
105

INFORMACIN DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA, VENTAS Y TIMBRE QUE LES PRACTICARON LITERAL C) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL

IDENTIFICACIN

RETENCIONES QUE LE PRACTICARON

DIRECCIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE LES HUBIEREN PRACTICADO RETENCIN EN LA FUENTE EN EL AO GRAVABLE 2.011.

FORMATO 1003 VERSIN 7 ANEXO No. 2

INDICANDO CONCEPTO, VALOR ACUMULADO DEL PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES LE PRACTICARON LA RETENCIN.

VALOR DE LA RETENCIN QUE LE PRACTICARON.


106

53

CONCEPTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA , VENTAS Y TIMBRE QUE LE PRACTICARON AL INFORMANTE LITERAL C) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
CONCEPTO 1301 DESCRIPTOR RETENCIN POR SALARIOS PRESTACIONES Y DEMS PAGOS LABORALES RETENCIN POR VENTAS BASE VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON VALOR QUE LE RETUVIERON
107

1302

1303

RETENCIN POR SERVICIOS

1304

RETENCIN POR HONORARIOS RETENCIN POR COMISIONES RETENCIN POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS RETENCIN POR ARRENDAMIENTOS RETENCIN POR OTROS CONCEPTOS

1305

1306

1307

1308

CONCEPTOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE POR RENTA , VENTAS Y TIMBRE QUE LES PRACTICARON A REPORTAR LITERAL C) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
CONCEPTO 1309 DESCRIPTOR RETENCIN EN LA FUENTE EN EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RETENCIN POR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES BASE VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR VALOR QUE LE RETUVIERON

1310

VALOR QUE LE RETUVIERON

1311

RETENCIN POR ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS DE PERSONAS NATURALES ANTE OFICINAS DE TRANSITO Y OTRAS ENTIDADES AUTORIZADAS RETENCIN POR INGRESOS DE TARJETAS DBITO Y CRDITO

VALOR QUE LE RETUVIERON

1312

VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN VALOR ACUMULADO PAGO O ABONO EN CUENTA DE LAS TRANSACCIONES SOBRE LAS CUALES SE PRACTIC RETENCIN

VALOR QUE LE RETUVIERON

1313

RETENCIN POR LOTERAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

VALOR QUE LE RETUVIERON

1314

RETENCIN POR IMPUESTO DE TIMBRE

VALOR QUE LE RETUVIERON


108

54

DISEO DE LA INFORMACIN RETENCIONES QUE LE PRACTICARON FORMATO 1003 VERSIN 7. ANEXO 2


Nmero Tipo de identificacin documento del informado 31 31 31 31 31 800000946 800000946 860034313 860512249 860512249 Primer Primer Segundo apellido nombre apellido del del del informado informado informado 4 4 7 4 4 Otros nombres del informado

Concepto

DV

Razn social informado

1302 1309 1306 1304 1309

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA BANCO DAVIVIENDA S.A YANBAL DE COLOMBIA S.A YANBAL DE COLOMBIA S.A

Direccin

Cdigo del Departamento

Valor acumulado Cdigo del pago o abono del sujeto a Retencin Municipio en la fuente 001 001 001 001 001 53423286 53423286 19787286 269543950 269543950

Retencin que le practicaron 1563553 3573836 0 29512884 21463916


LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

CRA 7 114 33 PI 12 CRA 7 114 33 PI 12 CRA 7 N. 31-10 CALLE 90 21 - 32 CALLE 90 21 - 32

11 11 11 11 11

NOTA: AL NO TENER CODIGO DE PAS INDICA QUE SLO SE PUEDEN INCLUIR LAS RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON AGENTES RETENEDORES EN COLOMBIA. LA S RETENCIONES EFECTUADAS EBN EL EXTERIOR A CONTRIBUYENTES EN COLOMBIA NO PUEDEN LLEVARSE EN ESTE FORMATO NI APLICARSE COMO RETENCIONES EN LA FUENTE EN LA DECLARACIN DE RENTA. RECIBIRAN EL TRATAMIENTO LEGAL QUE LES CORRESPONDA

109

INFORMACIN RETENCIONES QUE LE PRACTICARON CRUCE CON DECLARACION DE RENTA AO 2.011

2011

32567000

CRUZA CON FORMATO 1003 MS CONCEPTOS 5049 A 5052 FORMATO 1002 CUANDO SON AUTORRETEN EDORES DE RENTA

2012

55

INFORMACIN RETENCIONES POR IMPUESTO A LAS VENTAS QUE LE PRACTICARON CRUCE CON IMPUESTO A LAS VENTAS AO 2.011

2011
2011

45670000

CRUZA CON FORMATO 1003 CONCEPTO 1309 RETENCIONES EN LA FUENTE POR IVA QUE LE PRACTICARON

2011

2012

INFORMACIN A REPORTAR DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS POR EL INFORMANTE

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1004 VERSIN 6. ANEXO No. 3 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011

112

56

INFORMACIN DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS LITERAL D) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

VALOR DE LOS DESCUENTOS TRIBUTARIOS.

SOLICITADOS EN LA DECLARACIN DE RENTA DEL AO GRAVABLE 2.011. DESCUENTOS TRIBUTARIOS INDICANDO VALOR DEL PAGO Y

FORMATO 1004 VERSIN 6. ANEXO No. 3

EL VALOR SOLICITADO COMO DESCUENTO TRIBUTARIO.


113

INFORMACIN DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS LITERAL D) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO 8302 DESCRIPTOR DESCUENTO TRIBUTARIO POR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS EN LA IMPORTACIN DE MAQUINARIA PESADA PARA INDUSTRIAS BASICAS IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR SOLICITADO COMO DESCUENTO POR LOS CONTRIBUYENTES NACIONALES QUE PERCIBAN RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA DESCUENTO TRIBUTARIO SOLICITADO POR EMPRESAS DE SERVICIOS PBLICOS DOMICILIARIOS QUE PRESTEN SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DESCUENTO TRIBUTARIO SOLICITADO POR EMPRESAS COLOMBIANAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DESCUENTO TRIBUTARIO SOLICITADO POR INVERSIN EN ACCIONES DE SOCIEDADES AGROPECUARIAS DESCUENTO TRIBUTARIO POR APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NMINA DE NUEVOS TRABAJADORES MENORES DE 28 AOS ARTCULO 9. LEY 1429 DE 2.010 VALOR 1 VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR 2 VALOR DEL DESCUENTO VALOR DEL DESCUENTO

8303

8305

VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO

8306

VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO VALOR DEL DESCUENTO VALOR DEL DESCUENTO

8307

8308

114

57

INFORMACIN DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS LITERAL D) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO 8309 DESCRIPTOR DESCUENTO TRIBUTARIO POR APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NMINA A TRABAJADORES DE POBLACIONES EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO, PROCESOS DE REINTEGRACION O EN CONDICION DE DISCAPACIDAD ARTCULO 10. LEY 1429 DE 2.010. DESCUENTO TRIBUTARIO POR APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NMINA POR VINCULACION DE MUJERES MAYORES DE 40 AOS ARTCULO 11. LEY 1429 DE 2.010. DESCUENTO TRIBUTARIO POR APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NMINA A TRABAJADORES QUE DEVENGUEN MENOS DE 1.5. SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES ARTCULO 13. LEY 1429 DE 2.010. DESCUENTO TRIBUTARIO POR APORTES PARAFISCALES Y OTRAS CONTRIBUCIONES DE NMINA DE LOS NUEVOS EMPLEOS CABEZA DE FAMILIA DE LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN PARAGRAFO 7. ARTCULO 10. LEY 1429 DE 2.010. VALOR 1 VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR 2 VALOR DEL DESCUENTO

8310

VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO

8311

VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO

8312

VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO

115

INFORMACIN DE DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS LITERAL D) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO 8313 DESCRIPTOR DESCUENTO TRIBUTARIO POR EL VALOR DE LOS IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR POR LOS CONTRIBUYENTES EXTRANJEROS PERSONAS NATURALES CON CINCO (5) AOS O MS DE RESIDENCIA CONTINUA O DISCONTINA EN EL PAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 254 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, MODIFICADO POR EL ARTCULO 46 DE LA LEY 1430 DE 2.010, QUE PERCIBAN RENTAS DE FUENTE EXTRANJERA. DESCUENTO TRIBUTARIO SOBRE LA CONTRIBUCION DEL SECTOR ELECTRICO A USUARIOS INDUSTRIALES VALOR 1 VALOR ACUMULADO DEL PAGO VALOR 2 VALOR DEL DESCUENTO

8314

VALOR ACUMULADO DEL PAGO

VALOR DEL DESCUENTO

116

58

DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS SE DEBEN REPORTAR EN EL FORMATO 1004, VERSIN 6. ANEXO No. 5

Concepto

Valor acumulado del pago 14000000 3000000 1000000 12000000 25000000 12000000 34890000

Valor solicitado como descuento tributario 3400000 2250000 500000 3000000 2500000 8000000 3450000

8302 8303 8304 8305 8306 8307 8309

EL CAMPO CONCEPTO, CONFORMA UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
117

DESCUENTOS TRIBUTARIOS SOLICITADOS - CRUCE CON DECLARACION DE RENTA AO 2.011

2011

23100000

CRUZA CONTRA FORMATO 1004

2012

59

INFORMACIN A REPORTAR DE INGRESOS PROPIOS, INGRESOS RECIBIDOS POR OPERACIONES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, O EN CONTRATOS DE MANDATO Y/ O ADMINISTRACIN DELEGADA, O EN CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE MINERALES, O EN CONTRATOS DE FIDUCIA Y LOS INGRESOS RECIBIDOS A TRAVS DE TERCEROS RECIBIDOS EN EL AO Y LAS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN LOS INGRESOS ANTERIORES
INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1007 VERSIN 8. ANEXO No. 6 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
119

INFORMACIN DE INGRESOS RECIBIDOS AO 2.011 LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL.

INGRESOS PROPIOS RECIBIDOS Y POR OPERACIONES DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, O EN CONTRATOS DE MANDATO Y/ O ADMINISTRACIN DELEGADA, O EN CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE MINERALES, O EN CONTRATOS DE FIDUCIA Y LOS INGRESOS RECIBIDOS A TRAVS DE TERCEROS

IDENTIFICACIN DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES DE QUIENES SE RECIBIERON INGRESOS.

PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS DE QUIENES SE RECIBIERON INGRESOS. CUANDO EL VALOR ACUMULADO DEL INGRESO OBTENIDO POR EL AO GRAVABLE 2.011 HUBIESE SIDO IGUAL O SUPERIOR A UN MILLN DE PESOS ( $ 1.000.000.oo), INDICANDO EL VALOR TOTAL DE LOS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS Y EL VALOR DE LAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS. ESPECIFICANDO EL ORIGEN DE LOS INGRESOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS: DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, O EN CONTRATOS DE MANDATO Y/ O ADMINISTRACIN DELEGADA, O EN CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE MINERALES, O EN CONTRATOS DE FIDUCIA Y LOS INGRESOS RECIBIDOS A TRAVS DE TERCEROS.

FORMATO 1007 VERSIN 8 ANEXO No. 6

120

60

INFORMACIN DE INGRESOS RECIBIDOS AO 2.011 LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
EL VALOR MNIMO A REPORTAR POR CADA PERSONA DE QUIEN SE RECIBIERON INGRESOS ES DE UN MILLN DE PESOS ( $ 1.000.000.oo). NO OBSTANTE QUE AL DISCRIMINAR POR CONCEPTO LOS VALORES A REPORTAR, ESTOS SEAN MENORES.

INGRESOS

SIN EMBARGO A OPCIN DEL INFORMANTE PODRN REPORTARSE LOS INGRESOS MENORES A DICHA CUANTA, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ESTABLECIDAS.

LOS INGRESOS OBTENIDOS EN OPERACIONES EN LOS CUALES NO SEA POSIBLE IDENTIFICAR AL ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS POR EL SISTEMA DE FACTURACIN QUE SE UTILICE Y LOS INGRESOS MENORES A UN MILLN DE PESOS ( $ 1.000.000.oo) , SE INFORMARN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43, EN EL CONCEPTO A QUE CORRESPONDAN, REPORTANDO EL PAS DEL INFORMANTE.

121

INFORMACIN DE INGRESOS RECIBIDOS AO 2.011 LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DILIGENCIAR EN LA COLUMNA DE INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS LA TOTALIDAD DE LOS INGRESOS SIN INCLUIR LOS SIGUIENTES, LOS CUALES TIENEN SU PROPIA COLUMNA PARA EL REPORTE:

LOS INGRESOS A TRAVS DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.

INGRESOS

INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMINISTRACIN DELEGADA.

INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE MINERALES.

INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE FIDUCIA.

INGRESOS RECIBIDOS A TRAVS DE TERCEROS.


122

61

INFORMACIN DE INGRESOS RECIBIDOS AO 2.011 LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DILIGENCIAR EN LA COLUMNA DE DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA TOTALIDAD DE LAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, INDEPENDIENTE DE CUAL HAYA SIDO LA FUENTE DE LOS INGRESOS.

INGRESOS

LAS COLUMNAS DE INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS POR OPERACIONES PROPIAS, INGRESOS A TRAVS DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES, INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE MANDATO O ADMINISTRACIN DELEGADA, INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE MINERALES, INGRESOS A TRAVS DE CONTRATOS DE FIDUCIA, INGRESOS RECIBIDOS A TRAVS DE TERCEROS Y DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, SON DE OBLIGATORIO DILIGENCIAMIENTO CON EL VALOR CORRESPONDIENTE, EN CASO DE NO TENER NINGN VALOR, DILIGENCIAR CERO (0). LA IDENTIFICACIN, NOMBRES Y APELLIDOS, RAZN SOCIAL Y PAS DE LOS TERCEROS QUE ADMINISTRARON EL CONTRATO. (CONSORCIO, UNION TEMPORAL, ETC).
123

DISEO DE INFORMACIN DE INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS SE DEBEN REPORTAR EN EL FORMATO 1007 VERSIN 8. ANEXO 6
Concepto Tipo de documento Nmero identificacin del informado 31 31 31 31 31 31 31 31
Ingresos brutos recibidos por operaciones propias 5342328600 269543950 19787296 0 0 0 0 0

DV

Primer apellido del Segundo apellido Primer nombre del Otros nombres del informado del informado informado informado

Razn social informado

4001 4002 4003 4001 4001 4001 4001 4001

800000946 860512249 860034313 890103161 800000548 830073745 800144467 900310249

4 4 7 1 6 2 6 1
Ingresos a Ingresos a travs de travs de Contratos de exploracin y Mandato o explotacin de Administraci Minerales n Delegada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123000000 Ingresos Recibidos a travs de Terceros 0 0 0 0 0 0 34500000 0 0 0 0 12340000 0 0 0 0

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA YANBAL DE COLOMBIA S.A BANCO DAVIVIENDA S.A TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A. CONSORCIO OSPINAS LIMITADA INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

Pas de Residencia o domicilio

Ingresos a travs de Consorios y Uniones Temporales

Ingresos a travs de Fiducia

Devoluciones, rebajas y descuentos

169 169 169 169 169 169 169 169

8750336 1245000 0 0 0 0 0 0

750000000 0 0 0

ESTA INFORMACION DE INGRESOS CORRESPONDE A LA SOCIEDAD PROMIN S.A.S. NIT 860.008.414 2 QUIEN TIENE INGRESOS PROPIOS; INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE CONSORCIO, RECIBIDOS DE CONTRATOS DE EXPLORACION DE PETROLEO, RECIBIDOS A TRAVES DE CONTRATO DE MANDATO Y A TRAVS DE UNA FIDUCIARIA.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

124

62

DISEO DE INFORMACIN DE INGRESOS DE CONSORCIO O UNION TEMPORAL FORMATO 1045 VERSION 8.

Concepto

Tipo de documento

Nmero identificacin del informado


800215546 800215546

DV

Primer apellido del informado

Segundo apellido del informado

Primer nombre Otros nombres del informado del informado

Razn social informado

4010 4010

31 31

5 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Pas de Residencia o domicilio


169 169

Ingresos brutos recibidos

Devoluciones, rebajas y descuentos 0 0

Tipo Identificacin Documento Consorciado o Consorciado o Asociado Asociado


31 31

750000000 750000000

860008414 860008622

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO NIT 800.215.546 5 LA CONSTRUCCIN DE UNA REMODELACIN DE LA CARCEL LA PICOTA Y SE EJECUTARON DURANTE EL AO 2011 $ 1.500.000.000. DE ESTE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

125

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS FORMATO 1017 VERSIN 8. ANEXO 15

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento del informado

DV

Primer apellido del informado 7

Segundo Primer Segundo apellido nombre del nombre del del informado informado informado

Razn social del informado

Pas de Residencia o domicilio

Ingresos brutos recibidos

Devolucion es, rebajas y descuentos 0

4040

31

860001022

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

169

125000000

Tipo de Documento Identificacion del del mandante Mandante o o contratante Contratante 31 860008414

DV

Primer apellido del mandante

Segundo Primer Segundo apellido nombre del nombre del del mandante mandante mandante

Razn social del mandante

PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE IDENTIFICACIN, TIPO DE DOCUMENTO DEL MANDANTE O CONTRATANTE Y NMERO DE IDENTIFICACIN DEL MANDANTE O CONTRATANTE, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVI.

126

63

REPORTE DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS INFORMACION A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL g.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Concepto Nmero Tipo de identificacin documento del informado 31 31 31 31 31 31 860009008 800125639 860001899 860001899 802009291 802009291 DV Primer apellido del informado 1 5 9 9 7 7 Segundo Primer apellido Otros Nombres del nombre del del Informado Innformado Informado Razn social del Informado Pas de Residencia o domicilio 169 169 169 169 169 169

4070 4070 4070 4070 4070 4070

FIBERGLASS DE COLOMBIA S.A. KENWORTH DE LA MONTAA S.A. CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A. CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A. ACERIAS DE COLOMBIA S.A. ACESCO S.A. ACERIAS DE COLOMBIA S.A. ACESCO S.A.

Ingresos Recibidos para Terceros

Tipo de Documento del Tercero Beneficiario Ingreso 12340000 31 13 13 13 13 13 65000000 75600000 68000000

Primer Identificacin apellido del del Tercero Tercero Beneficiario beneficiario del Ingreso del Ingreso 860008414 19126962 OROZCO 74245044 AGUILAR 79122682 MAHECHA 79432910 BERNAL 79704899 MARIN

Segundo apellido del Tercero beneficiario del Ingreso OROZCO HURTADO VACCA CARO BERNAL

Primer nombre del Tercero beneficiario del Ingreso LUIS NORBERTO LUIS WILSON LUIS

Otros nombres del Tercero Beneficiario del Ingreso HERNANDO ALBERTO HERNAN JORGE

Razn social del mandante o contratante

Direccin

Cdigo de Departamento

Cdigo de Municipio

Pas de Residencia o Domicilio 169 169 169 169 169 169

123450000

PROMIN S.A.S. CL 100 8A - 55 TR C AV CIUDAD DE CALI 84-13 CALLE 117A 20-16 CRA 50C OESTE 6C-18 CLL 45 SUR 41B-04 AP 404 CRA 7G 45B-65

11 11 68 76 05 08

001 001 001 001 001 001

120000000

Informacin reportada por Transportes Snchez Polo S.A. Cr 82 10-45 Bogot D.C.
LOS CAMPOS: CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE IDENTIFICACIN, TIPO DE DOCUMENTO DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO E IDENTIFICACIN DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO; CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

CONCEPTOS DE INGRESOS BRUTOS A REPORTAR LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
CONCEPTO
4001

DESCRIPTOR
INGRESOS BRUTOS OPERACIONALES

VALORES 1,2,3,4,5 Y 6
VALOR ACUMULADO DEL INGRESO BRUTO

VALOR 2
VALOR DE LAS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VALOR DE LAS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VALOR DE LAS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS VALOR DE LAS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS

4002

INGRESOS NO OPERACIONALES

VALOR ACUMULADO DEL INGRESO BRUTO

4003

INGRESOS POR INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

VALOR ACUMULADO DEL INGRESO BRUTO

4004

INGRESOS POR INTERESES CORRESPONDIENTES A CRDITOS HIPOTECARIOS

VALOR ACUMULADO DEL INGRESO BRUTO

CAMPO DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS SE DEBE DILIGENCIAR EN CEROS (0) CUANDO NO HAYA VALOR A REPORTAR
128

64

INFORMACIN A REPORTAR DE IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1005 VERSIN 7. ANEXO No. 4 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
129

INFORMACIN DE IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE LITERAL E) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL.

IDENTIFICACIN.

IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE

PRIMER VALOR EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE.

FORMATO 1005 VERSIN 7 ANEXO No. 4

SEGUNDO VALOR EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO DE LAS VENTAS DEVUELTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS DEL AO GRAVABLE 2.011, SE INFORMAR TAL COMO FUE REPORTADO CON OCASIN DEL IMPUESTO GENERADO.

NOTA: POR PRIMERA VEZ SE SEPARA EL IVA EN LAS DEVOLUCIONES EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS
130

65

DISEO DE LA INFORMACIN DE IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE REPORTAR EN EL FORMATO 1005 VERSIN 7. ANEXO No. 4
Tipo de docum ento Nm ero identificacin del inform ado Prim er apellido del inform ado Segundo apellido del inform ado Prim er nom bre del inform ado Otros nom bres del inform ado Valor del im puesto descontable Valor del IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

DV

Razn social inform ado

31 31 31 31 31 31 31 31

860008279 860013570 860013771 860014659 860039988 891409661 900006836 800000946

4 3 7 4 0 9 2 4

METALES Y AFINES MANTILLA VELEZ S A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAFAM AJOVER S A DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A LIBERTY SEGUROS S A MODUPLAST LTDA DEPOSITO Y FERRETERIA EL TRIUNFO LTDA. PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA

12345 456780 234567 12690000 34567 5678000 12345000 0

0 0 0 0 0 0 0 1400054

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
131

REPORTE DE IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE CRUCE CON DECLARACIONES DE IMPUESTO A LAS VENTAS

2011

34835000 1400000

CRUZA CON FORMATO 1005 COLUMNA 1 Y 2 Y LO REPORTADO POR EL MANDATARIO EN EL FORMATO 1054 VERSION 8

2011
132

66

INFORMACIN A REPORTAR DE IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1006 VERSIN 7. ANEXO No. 5 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
133

INFORMACIN DE IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL.

IDENTIFICACIN.

IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO

PRIMER VALOR EL VALOR DEL IMPUESTO GENERADO DE OPERACIONES DONDE EL VALOR ACUMULADO DEL INGRESO HUBIESE SIDO IGUAL O SUPERIOR A UN MILLN DE PESOS ( $ 1.000.000.oo). SEGUNDO VALOR EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS, CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2.011.

FORMATO 1006 VERSIN 7 ANEXO No. 5

NOTA: POR PRIMERA VEZ SE SEPARA EL IVA EN LAS DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS
134

67

INFORMACIN DE IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO LITERAL F) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO EN OPERACIONES DONDE NO SEA POSIBLE IDENTIFICAR AL ADQUIRENTE DE LOS BIENES O SERVICIOS POR EL SISTEMA DE FACTURACIN QUE SE UTILICE

IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO

O EL QUE CORRESPONDA A OPERACIONES ACUMULADAS POR TERCEROS INFERIORES A UN MILLN DE PESOS ($ 1.000.000), POR INGRESOS SE INFORMAR ACUMULADO EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43.

135

DISEO DE LA INFORMACIN DEL IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO REPORTAR EN EL FORMATO 1006 VERSIN 7. ANEXO No. 5
Valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 0 980000 67000 7800

Nmero Tipo de identificacin documento del informado

DV

Primer apellido del informado

Segundo apellido del informado

Primer nombre del informado

Otros nombres del informado

Razn social informado

Valor del impuesto generado

31 31 31 31

800000946 860014659 860039988 891409661

4 4 0 9

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA DOW QUIMICA DE COLOMBIA S A LIBERTY SEGUROS S A MODUPLAST LTDA

854772576 0 0 0

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
136

68

CRUCES DE INFORMACIN LITERALES E.) Y F) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

2011
9

06

2009

06

3 2
1055000 868328000

CRUZA CON FORMATO 1006 VERSION 7; MAS EL FORMATO 1055 VERSION 8 DEL MANDATARIO

1.234.567.000 1.234.567.000

12500000 854773000

74.456.000.000

SUMATORIA DE LAS SEIS DECLARACIONES DE IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO DEBE CRUZAR CON FORMATO 1006 PRIMERA Y SEGUNDA COLUMNA

137

INFORMACIN A REPORTAR DE DEUDORES DE CRDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1008 VERSIN 7. ANEXO No. 7 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
138

69

INFORMACIN DE LOS DEUDORES DE CRDITOS ACTIVOS AL 31 XII - 2.011. LITERAL I) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL

IDENTIFICACIN

DEUDORES DE CREDITOS ACTIVOS A DICIEMBRE 31 DE 2.011

DIRECCIN DE CADA UNO DE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS

FORMATO 1008 VERSIN 7 ANEXO No. 7

PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO POR CADA UNO DE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS

CUANDO EL SALDO ACUMULADO POR DEUDOR A 31 DE DICIEMBRE DEL AO GRAVABLE 2.011 HUBIESE SIDO IGUAL O SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000).
139

INFORMACIN DE LOS DEUDORES DE CRDITOS ACTIVOS AL 31 XII - 2.011. LITERAL I) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

EL SALDO MNIMO A REPORTAR POR CADA DEUDOR ES DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), NO OBSTANTE QUE AL DISCRIMINAR EL SALDO POR CONCEPTO, LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES.

DEUDORES DE CREDITOS ACTIVOS

LOS SALDOS DE DEUDORES MENORES A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) SE INFORMARN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DE DOCUMENTO 43, EN EL CONCEPTO A QUE CORRESPONDAN, REPORTANDO EL PAS Y LA DIRECCIN DEL INFORMANTE.

A OPCIN DEL INFORMANTE PODRN REPORTARSE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS MENORES A DICHA CUANTA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ESTABLECIDAS.

140

70

CONCEPTOS DE DEUDORES CRDITOS ACTIVOS A REPORTAR LITERAL I.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

CONCEPTO
1315 1316

DESCRIPTOR
CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, COMUNEROS, COOPERADOS Y COMPAAS VINCULADAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVISIN FISCAL DEL CARTERA

VALOR 1
SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 VALOR TOTAL DEL SALDO FISCAL DE LA PROVISIN DE CARTERA CON EL NIT DE CADA UNO DE LOS DEUDORES CUYA CARTERA SE PROVISION FISCALMENTE

1317 1318

141

DISEO DE LA INFORMACIN DE DEUDORES CRDITOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 REPORTAR EN EL FORMATO 1008 VERSIN 7. ANEXO No. 10
Nmero Tipo de identificaci documento n deudor Primer apellido deudor Segundo apellido deudor Primer nombre deudor Otros nombres deudor Pas de Saldo cuentas Cdigo dpto Cdigo mcp Residencia por cobrar al 31o domicilio 12

Concepto

DV

Razn social deudor

Direccin

1315 1315 1315 1315 1317 1317 1317 1317 1317 1317

43 222222222 43 444444001 31 830125056 31 860001584 43 222222222 31 800197268 31 830125056 31 860001584 31 860048608 31 860531315 4 0 4 5 3 0 4

CUANTIAS MENORES KOBE TRADING COMPANY INC TOTAL DE DATOS S.A. MECANELECTRO S.A. CUANTIAS MENORES

CALLE 68 No. 32 - 04

11

001

169 281

161541173 1890812 1600000 12580635 803600 6819122 60921818 12027179 3375511 10000000

CRA. 16 A No. 80 - 06 OF. 207 AV 13 No. 127 A - 13 NORTE CALLE 68 No. 32 - 04

11 11 11 11 11 11 11 11

001 001 001 001 001 001 001 001

169 169 169 169 169 169 169 169

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y CR 8 6 64 ADUANAS NACIONALES TOTAL DE DATOS S.A. MECANELECTRO S.A. BBVA FIDUCIARIA S.A. ALIANZA FIDUCIARIA S.A. CRA. 16 A No. 80 - 06 OF. 207 AV 13 No. 127 A - 13 NORTE CR 9 72 21 AV 15 100 43 PISO 3

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

142

71

INFORMACIN A REPORTAR DE SALDOS DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1009 VERSIN 7. ANEXO No. 8 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
143

INFORMACIN DE SALDO DE PASIVOS AL 31- XII- 2.011. LITERAL H) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL. IDENTIFICACIN DIRECCIN DEL TERCERO. PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS ACREEDORES POR PASIVOS DE CUALQUIER NDOLE. CUANDO EL SALDO ACUMULADO POR ACREEDOR A 31 DE DICIEMBRE DEL AO GRAVABLE 2.011 HUBIESE SIDO IGUAL O SUPERIOR A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000). EL SALDO MNIMO A REPORTAR POR CADA ACREEDOR ES DE CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), NO OBSTANTE QUE AL DISCRIMINAR EL SALDO POR CONCEPTO, LOS VALORES A REPORTAR SEAN MENORES. A OPCIN DEL INFORMANTE PODRN REPORTARSE LOS PASIVOS MENORES A DICHA CUANTA CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS ESTABLECIDAS.
144

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

FORMATO 1009 VERSIN 7 ANEXO No. 8

72

INFORMACIN DE SALDO DE PASIVOS AL 31- XII - 2.011. LITERAL H) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

LOS SALDOS DE LOS PASIVOS MENORES A CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000) SE INFORMARN ACUMULADOS EN UN SOLO REGISTRO CON IDENTIFICACIN 222222222, RAZN SOCIAL CUANTAS MENORES Y TIPO DOCUMENTO 43, EN EL CONCEPTO A QUE CORRESPONDAN REPORTANDO LA DIRECCIN DEL INFORMANTE.

145

CONCEPTOS DE PASIVOS A REPORTAR LITERAL H.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
CONCEPTO
2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207

DESCRIPTOR
PASIVOS CON PROVEEDORES PASIVOS CON COMPAAS VINCULADAS, ACCIONISTAS O SOCIOS PASIVOS POR OBLIGACIONES FINANCIERAS PASIVOS POR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS PASIVOS LABORALES DEMS PASIVOS PASIVO DETERMINADO POR EL CALCULO ACTUARIAL PASIVOS RESPALDADOS EN DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA PASIVOS EXCLUSIVOS DE COMPAIAS DE SEGUROS

VALOR 1
SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 CON NIT DEL INFORMANTE SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO POR TERCERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011
146

2208 2209

73

NORMAS ACERCA DE DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA A REPORTAR LITERAL H.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
ESTATUTO TRIBUTARIO ART. 767.- FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS. UN DOCUMENTO PRIVADO, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, TIENE FECHA CIERTA O AUTNTICA, DESDE CUANDO HA SIDO REGISTRADO O PRESENTADO ANTE UN NOTARIO, JUEZ O AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, SIEMPRE QUE LLEVE LA CONSTANCIA Y FECHA DE TAL REGISTRO O PRESENTACIN. ART. 770.- PRUEBA DE PASIVOS. LOS CONTRIBUYENTES QUE NO ESTN OBLIGADOS A LLEVAR LIBROS DE CONTABILIDAD, SLO PODRN SOLICITAR PASIVOS QUE ESTN DEBIDAMENTE RESPALDADOS POR DOCUMENTOS DE FECHA CIERTA. EN LOS DEMS CASOS, LOS PASIVOS DEBEN ESTAR RESPALDADOS POR DOCUMENTOS IDNEOS Y CON EL LLENO DE TODAS LAS FORMALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTABILIDAD. ART. 771. PRUEBA SUPLETORIA DE LOS PASIVOS. EL INCUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTCULO ANTERIOR, ACARREAR EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PASIVOS, A MENOS QUE SE PRUEBE QUE LAS CANTIDADES RESPECTIVAS Y SUS RENDIMIENTOS, FUERON OPORTUNAMENTE DECLARADOS POR EL BENEFICIARIO. 147

DISEO DE LA INFORMACIN DE LOS PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 REPORTAR EN EL FORMATO 1009 VERSIN 7. ANEXO No. 8

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento acreedor

DV

Primer apellido acreedor

Segundo apellido acreedor

Primer nombre acreedor

Otros nombres acreedor

Razn social acreedor

Direccin

Cdigo dpto

Saldo Pas de cuentas por Cdigo mcp Residencia o pagar al 31domicilio 12

2201 2202 2203 2204 2205 2205 2205 2205 2206

31 31 31 31 31 31 31 31 43

800006116 830107591 860003020 899999061 800088702 830113831 860066942 800231967 222222222

5 3 1 9 2 0 7 1

DEXTON S.A. PRIMA PLAST LTDA. BBVA BANCO GANADERO S.A. BOGOTA D.C. SUSALUD COLMEDICA E.P.S COMPENSAR EPS BBVA HORIZONTE PENSIONES S.A. CUANTIAS MENORES

TRANS. 93 NO.65A 30 CRA. 38 No. 50B-01 Sur DIAG. 17 No. 26-23 EDIFICIO LIEVANO CR 49 63 -100 CL 116 15 B 38 AV EL DORADO 55 B 48 CR 11 87 51 CR 15 74 - 43

11 11 11 11 11 11 11 11 11

001 001 001 001 001 001 001 001 001

169 169 169 169 169 169 169 169 169

19800000 6897944 25000000 29185600 1345000 23450000 1098000 4567989 36564000

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
148

74

INFORMACIN A REPORTAR DE DECLARACIN DE RENTA PATRIMONIO BRUTO SIN TERCEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1011 VERSIN 6. ANEXO No. 10 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
149

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011.

CONCEPTO
1105

DESCRIPTOR
CAJA DEL DINERO EN EFECTIVO Y/O EN CHEQUES

VALOR 1
VALOR FISCAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

150

75

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 TENIENDO EN CUENTA EL SISTEMA DE INVENTARIOS QUE UTILICE LA ENTIDAD INFORMANTE. CONCEPTO 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 DESCRIPTOR INVENTARIO INICIAL COMPRAS NETAS DEL AO COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION OTROS COSTOS COSTO DE VENTA INVENTARIO FINAL VALOR VALOR TOTAL DEL SALDO A 31-12-2010 VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL DEL INVENTARIO FINAL A 3112-2011 SISTEMA PERIODICO/ PERMANENTE PERIODICO PERIODICO PERIODICO PERIODICO PERMANENTE PERIODICO/ PERMANENTE

151

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 SI EL INFORMANTE ES GANADERO UNICAMENTE PARA GANADO BOVINO

CONCEPTO 1413 1408 1409 1410 1411 1412

DESCRIPTOR INVENTARIO INICIAL NACIMIENTOS DEL AO MUERTES DEL AO COMPRAS Y GASTOS CAPITALIZADOS DE LOS GANADEROS EN EL AO VALORIZACIONES DEL GANADO BOVINO INVENTARIO FINAL

VALOR VALOR TOTAL DEL SALDO A 3112-2010 VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL VALOR TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

152

76

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 VALOR PATRIMONIAL DE ACTIVOS FIJOS CONCEPTO 1501 1502 1503 1504 1505 INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO DE OFICINA FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN DESCRIPTOR VALOR VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 3112-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 3112-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 3112-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 3112-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 3112-2011

153

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 VALOR PATRIMONIAL ACTIVOS FIJOS CONCEPTO 1510 1511 1512 1513 1514 1515 TERRENOS ACTIVOS FIJOS AMORTIZABLES ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES ACTIVOS FIJOS AGOTABLES DEPRECIACIN ACUMULADA AMORTIZACIN ACUMULADA DESCRIPTOR VALOR VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL ACUMULADO AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL ACUMULADO AL 31-12-2011

154

77

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 VALOR PATRIMONIAL ACTIVOS FIJOS CONCEPTO 1516 1517 DESCRIPTOR AGOTAMIENTO ACTIVOS OMITIDOS EN PERIODOS ANTERIORES INCLUIDOS EN DECLARACIN DE RENTA AO GRAVABLE 2.011 (**) BIENES DE ARTE Y CULTURA VALOR VALOR PATRIMONIAL ACUMULADO AL 31-12-2011 VALOR PATRIMONIAL TOTAL AL 31-12-2011

1518

VALOR PATRIMONIAL ACUMULADO AL 31 12 - 2011

(**) ESTUDIAR PREVIAMENTE EL ARTCULO 239 1 SENTENCIA C 910 / 2.004

155

INFORMACIN A REPORTAR DE DECLARACIN DE RENTA INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL SIN TERCEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1011 VERSIN 6. ANEXO No. 10 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
156

78

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8001 8002 8004 8005 8006 8007 DESCRIPTOR DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES RENDIMIENTOS FINANCIEROS PRIMA POR COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE ACCIONES UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERIVADOS QUE SEAN VALORES CAPITALIZACION DE LA CUENTA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

157

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8008 8009 DESCRIPTOR INDEMNIZACIONES EN VIRTUD DE SEGUROS DE DAO INDEMNIZACIONES POR DESTRUCCION O RENOVACION DE CULTIVOS O POR CONTROL DE PLAGAS APORTES DE ENTIDADES ESTATALES, SOBRETASAS E IMPUESTOS PARA FINANCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SERVICIO PBLICO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS INGRESOS RECIBIDOS POR LAS ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISION Y AUDIOVISUALES PROVENIENTES DE LA COMISION NACIONAL DE TELEVISION VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8010

8011

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

158

79

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8012 DESCRIPTOR DISTRIBUCION DE UTILIDADES O RESERVAS EN ACCIONES O CUOTAS DE INTERES SOCIAL INGRESOS RECIBIDOS POR LA LIBERACION DE LA RESERVA, CONSTITUIDA POR DEDUCCIN DE CUOTAS DE DEPRECIACION SUPERIORES AL VALOR CONTABILIZADO PROVENIENTE DEL INCENTIVO A LA CAPITALIZACION RURAL (ICR) UTILIDAD EN LA VENTA DE CASA O APARTAMENTO DE HABITACION VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8013

8014 8015

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

159

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8016 8017 8018 8019 8020 8021 8022 DESCRIPTOR RETRIBUCION COMO RECOMPENSA UTILIDAD EN LA ENAJENACIN VOLUNTARIA DE BIENES EXPROPIADOS UTILIDAD EN LA PRIMA DE LOCALIZACION Y VIVIENDA APORTES OBLIGATORIOS A LOS FONDOS DE PENSIONES APORTES VOLUNTARIOS A LOS FONDOS DE PENSIONES AHORROS A LARGO PLAZO PARA EL FOMENTO DE LA CONSTRUCCION APORTES A FONDOS DE CESANTIAS (SIC) VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011
160

80

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8023 DESCRIPTOR SUBSIDIOS Y AYUDAS OTORGADAS POR EL PROGRAMA AGRO INGRESO SEGURO (AIS) DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES PERCIBIDOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O ASOCIADOS DE EMPRESAS EDITORIALES DISTRIBUCION DE UTILIDADES POR LIQUIDACION DE SOCIEDADES LIMITADAS DONACIONES RECIBIDAS PARA PARTIDOS, MOVIMIENTOS Y CAMPAAS POLTICAS UTILIDAD OBTENIDA EN ENAJENACIN DE BIENES INMUEBLES VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8024

8025

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011
161

8026

8027

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA NI GANANCIA OCASIONAL CONCEPTO 8028 8029 DESCRIPTOR UTILIDAD EN PROCESOS DE CAPITALIZACION INGRESOS RECIBIDOS PARA SER DESTINADOS AL DESARROLLO DE PROYECTOS CALIFICADOS COMO DE CARCTER CIENTFICO, TECNOLGICO O DE INVERSIN VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

162

81

INFORMACIN A REPORTAR DE DECLARACIN DE RENTA RENTAS EXENTAS SIN TERCEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1011 VERSIN 6. ANEXO No. 10 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011
163

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8102 8103 8104 LEY PEZ EJE CAFETERO POR VENTA DE ENERGA GENERADA CON RECURSOS ELICOS, BIOMASA O RESIDUOS AGRCOLAS POR SERVICIOS DE ECOTURISMO APROVECHAMIENTO DE NUEVAS PLANTACIONES FORESTALES LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL CON EMBARCACIONES Y PLANCHONES DE BAJO CALADO DESCRIPTOR VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8105 8106 8109

164

82

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8110 DESCRIPTOR NUEVOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO CON OPCION DE COMPRA (LEASING) DE INMUEBLES CONSTRUIDOS PARA VIVIENDA UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE PREDIOS DESTINADOS A FINES DE UTILIDAD PBLICA A QUE SE REFIEREN LOS LITERALES B.) Y C.) DEL ARTCULO 58 DE LA LEY 388 DE 1.997 QUE HAYAN SIDO APORTADOS A APTRIMONIOS AUTONOMOS QUE SE CREEN CON ESTA FINALIDAD EXCLUSIVA EMPRESAS EDITORIALES VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8111

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8115

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011


165

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8116 DESCRIPTOR PROCESOS DE TITULARIZACION DE CARTERA HIPOTECARIA Y DE LOS BONOS HIPOTECARIOS ARTCULO 16 DE LA LEY 546 DE 1.999 MODIFICADA POR LA LEY 964 DE 2.005 INCENTIVOS A LA FINANCIACION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL, ARTCULO 56 DE LA LEY 546 DE 1.999, MODIFICADA POR LA LEY 964 DE 2.005 ASFALTOS ARTCULO 5 DE LA LEY 30 DE 1.982 VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8117

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8118

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

166

83

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8120 8121 8123 DESCRIPTOR APLICACIN DE ALGUN CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION DERECHOS DE AUTOR ARTCULO 28 DE LA LEY 98 DE 1.993 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS LEY PAEZ INCISO 2. ARTCULO 228 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO INCENTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA ARRENDAR ARTCULO 41 LEY 820 DE 2.003 INTERESES, COMISIONES Y PAGOS POR DEUDA PBLICA EXTERNA. ARTCULO 218 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8124

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8125

167

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8126 DESCRIPTOR DONACIONES QUE RECIBAN LAS PERSONAS NATURALES O JURDICAS QUE PARTICIPEN EN LA EJECUCIN Y DESARROLLO DE PROYECTOS APROBADOS POR EL FONDO MULTILATERAL DEL PROTOCOLO DE MONTREAL, ARTCULO 32, LEY 488 DE 1.998 INVERSIN EN REFORESTACIN, ASERROS Y RBOLES MADERABLES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS ESPECIALES ECONMICAS DE EXPORTACIN RENTA LIQUIDA GENERADA POR EL APROVECHAMIENTO DE NUEVOS CULTIVOS DE TARDO RENDIMIENTO. VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8127 8128

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011
168

8129

84

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8130 8131 8132 8133 DESCRIPTOR EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO. LEY 10 DE 1.991 NUEVOS PRODUCTOS MEDICINALES ELABORADOS EM COLOMBIA NUEVO SOFTWARE ELABORADO EN COLOMBIA SERVICIOS PRESTADOS EN HOTELES NUEVOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN HOTELES REMODELADOS Y/O AMPLIADOS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8134

169

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE RENTAS EXENTAS CONCEPTO 8135 8136 8137 8138 DESCRIPTOR JUEGOS DE SUERTE Y AZAR LICORES Y ALCOHOLES PAGOS LABORALES INGRESOS OBTENIDOS POR LA VENTA DE CERTIFICADOS DE EMISION DE BIXIDO DE CARBONO DE ACUERDO A LOS TRMINOS DEL PROTOCOLO DE KYOTO VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

170

85

INFORMACIN A REPORTAR DE LA DECLARACIN DE RENTA COSTOS Y DEDUCCIONES SIN TERCEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1011 VERSIN 6. ANEXO No. 10 RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011

171

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8200 8202 8203 8204 DESCRIPTOR INVERSIONES REALIZADAS EN ACTIVOS FIJOS REALES PRODUCTIVOS INVERSIN REALIZADA EN CONTROL Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE INVERSIN REALIZADA EN NUEVAS PLANTACIONES, RIEGOS, POZOS Y SILOS INVERSIONES REALIZADAS EN DESARROLLO CIENTFICO Y TECNOLGICO PROVISION PARA DEUDAS DE DUDOSO O DIFICIL COBRO VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

8205

172

86

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8206 DESCRIPTOR COSTO O DEDUCCIN POR DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO COSTO O DEDUCCIN POR SALARIOS Y DEMS PAGOS LABORALES DEDUCCIN POR PAGOS EFECTUADOS A LA CASA MATRIZ DEDUCCIN POR GASTOS EN EL EXTERIOR COSTO EN LA ENAJENACIN DE ACTIVOS FIJOS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8207

8208

8209 8210

173

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8211 8212 DESCRIPTOR DEDUCCIN POR CONCEPTO DE GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS DEDUCCIN POR AGOTAMIENTO EN EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS ARTCULO 161 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DEDUCCIN POR AMORTIZACION EN EL SECTOR AGROPECUARIO DEDUCCIN POR INTERESES PRSTAMOS VIVIENDA. ARTCULO 119 ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR DONACIN O INVERSIN EN PRODUCCIN CINEMATOGRFICA ARTCULO 16 LEY 814 DE 2.003 VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8214 8215 8217

174

87

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8218 DESCRIPTOR PROTECCIN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN MUEBLES E INMUEBLES DE INTERS CULTURAL, ARTCULO 14 LEY 1185 DE 2.008 DEDUCCIN POR DONACIN A ENTIDADES NO CONTRIBUYENTES NUMERAL 1. , ARTCULO 125 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DEDUCCIN POR DONACIN A ASOCIACIONES, CORPORACIONES Y FUNDACIONES SIN NIMO DE LUCRO. NUMERAL 2. ARTCULO 125 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR DONACIN A FONDOS MIXTOS DE LA PROMOCIN DE CULTURA, DEPORTE, ARTES, AL I.C.B.F., NUMERAL 2. , ARTCULO 125 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR DONACIN A LA CORPORACION GENERAL GUSTAVO MATAMOROS D`COSTA Y DEMS FUNDACIONES DEDICADAS A LA DEFENSA, PROTECCIN DE DERECHOS HUMANOS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8219

8220

8221

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8222

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011


175

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8223 DESCRIPTOR DEDUCCIN POR DONACIN A ORGANISMOS DE DEPORTE AFICIONADO, INCISO 2. ARTCULO 126 2 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DEDUCCIN POR DONACIN A ORGANISMOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS O CULTURALES, PERSONAS JURDICAS SIN NIMO DE LUCRO, INCISO 3., ARTCULO 126 2 DEL ESATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR DONACIN A LA RED NACIONAL DE BIBLIOTECAS PBLICAS Y BIBLIOTECA NACIONAL, PARGRAFO ARTCULO 125 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR DONACIN AL FONDO DE SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO FONSAT REGALIAS EN EL PAS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8224

8225

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8226 8227

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

176

88

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8228 8229 DESCRIPTOR COSTO O DEDUCCIN POR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REALIZADAS SOBRE INMUEBLES. DEDUCCIN POR LAS INVERSIONES REALIZADAS EN INVESTIGACIONES CIENTFICAS, TECNOLGICAS O DE INNOVACIN. DEDUCCIN POR LA INVERSIN REALIZADA EN LIBRERIAS. DEDUCCIN POR LA INVERSIN REALIZADA EN CENTROS DE RECLUSIN DEDUCCIN POR LAS INVERSIONES REALIZADAS PARA ADELANTAR PROYECTOS AGROINDUSTRIALES DEDUCCIN DE IMPUESTOS PAGADOS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8230 8231 8232 8233

177

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8234 8235 DESCRIPTOR COSTO O DEDUCCIN DE INTERESES. ARTCULO 117 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR LAS CONTRIBUCIONES A CARTERAS COLECTIVAS COSTO O DEDUCCIN POR CONTRATOS DE LEASING. ARTCULO 127 1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO COSTO O DEDUCCIN POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DEDUCCIN CORRESPONDIENTE A LA PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA DE CRDITOS Y PROVISIN DE COEFICIENTE DE RIESGO. PARGRAFO DEL ARTCULO 145 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. DEDUCCIN CORRESPONDIENTE A DEUDAS MANIFIESTAMENTE PRDIDAS O SIN VALOR VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8236 8237 8238

8239

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011


178

89

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8240 8241 DESCRIPTOR DEDUCCIN POR PRDIDA DE ACTIVOS COSTO O DEDUCCIN POR APORTES AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (I.C.B.F.) COSTO O DEDUCCIN POR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR. COSTO O DEDUCCIN POR APORTES AL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA). DEDUCCIN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES DE JUBILACIN E INVALIDEZ DEDUCCIN POR CONCEPTO DE CESANTAS EFECTIVAMENTE PAGADAS Y/O RECONOCIDAS IRREVOCABLEMENTE AL TRABAJADOR. VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8242 8243 8244 8245

179

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8246 8247 DESCRIPTOR APORTES A CESANTIAS POR LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES. DEDUCCIN POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIONES PARAFISCALES AGROPECUARIAS EFECTUADAS POR LOS PRODUCTORES A LOS FONDOS DE ESTABILIZACIN DE LA LEY 101 DE 1.993 COSTO O DEDUCCIN POR SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y DEMS PAGOS LABORALES PAGADOS A VIUDAS Y HURFANOS DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS MUERTOS EN COMBATE, SECUESTRADOS O DESAPARECIDOS, HROES DE LA NACIN Y/O MUJERES VCTIMAS DE VIOLENCIA COMPROBADA. COSTO O DEDUCCIN POR APOYO DE SOSTENIMIENTO MENSUAL DE LOS TRABAJADORES CONTRATADOS COMO APRENDICES. ARTCULO 189 LEY 115 DE 1.994 VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8248

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8249

VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

180

90

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8250 DESCRIPTOR COSTO O DEDUCCIN POR SALARIOS PAGADOS, DURANTE EL CAUTIVERIO, A SUS EMPLEADOS VICTIMAS DE SECUESTROS. COSTO O DEDUCCIN POR CONCEPTO DE ALIMENTACION DEL TRABAJADOR Y SU FAMILIA O SUMINISTRO DE ALIMENTACIN PARA LOS MISMOS. COSTO O DEDUCCIN POR EL PAGO DE ESTUDIOS A TRABAJADORES EN INSTITUCIONES DE EDUCACIN SUPERIOR DEDUCCIN POR FACTOR ESPECIAL DE AGOTAMIENTO EN EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS. ARTCULO 166 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO DEDUCCIN POR AMORTIZACIN DE INVERSIONES EN EXPLORACIN DE GASES Y MINERALES DISTINTOS DE HIDROCARBUROS VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8255

8256

8257

8258

181

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COSTOS O DEDUCCIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8259 8260 DESCRIPTOR DEDUCCIN POR TASAS Y CONTRIBUCIONES FISCALES PAGADAS. DEDUCCIN POR IMPUESTOS, REGALAS Y CONTRIBUCIONES PAGADOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. DEDUCCIN DE LA PROVISIN PARA EL PAGO DE FUTURAS PENSIONES. DEDUCCIN DE SUMAS PAGADAS DE RENTA VITALICIA COSTO O DEDUCCIN POR SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD NO INFERIOR AL 25 %. LEY 361 DE 1.997 DEDUCCIN POR LAS INVERSIONES REALIZADAS PARA EL TRANSPORTE AEREO EN ZONAS APARTADAS DEL PAS. VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 31-12-2011

8261 8262 8263

8264

182

91

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS SIN TERCEROS LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO GRAVABLE 2.011 DE VALORES SOLICITADOS COMO COMPENSACIONES SIN TERCERO CONCEPTO 8251 8252 DESCRIPTOR COMPENSACIN POR PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES COMPENSACIN POR EXCESO DE LA RENTA PRESUNTIVA VALOR VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011 VALOR TOTAL SOLICITADO AL 3112-2011

LA INFORMACIN DEBER SER SUMINISTRADA EN EL FORMATO 1011, VERSIN 6

183

DISEO DE LA INFORMACIN DE DATOS DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO 2.011 FORMATO 1011 VERSIN 6. ANEXO No. 10

Concepto

Saldos al 31-12 - 2011

1105 1401 1406 1407 1501 1502 1503 1504 1505 1511 1514 8027 8205 8233

177976221 2567772000 10436138000 6347453000 83162491 38410165 152526358 120648579 162164479 11550000 339171667 48071629 1145038000

235670000
184

92

INFORMACIN A REPORTAR DE DECLARACIN DE RENTA PATRIMONIO BRUTO POR TERCEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1012 VERSIN 7. ANEXO No. 11 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011

185

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS POR TERCERO LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

NIT DE LA ENTIDAD FINANCIERA O EMISORA DEL TTULO O INVERSIN

DEBERN SUMINISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIN CORRESPONDIENTE A LA DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS O DE INGRESOS Y PATRIMONIO AO GRAVABLE 2.011 INDICANDO:

LA RAZN SOCIAL DE LA ENTIDAD FINANCIERA, EMISORA DEL TTULO O INVERSIN

EL SALDO ACUMULADO POR ENTIDAD FINANCIERA, ENTIDAD EMISORA DEL TTULO O INVERSIN

186

93

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS POR TERCERO LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
1110

DESCRIPTOR
CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORRO QUE POSEA EN EL PAS CUENTAS CORRIENTES Y/O DE AHORRO POSEIDAS EN EL EXTERIOR

VALOR 1
SALDO ACUMULADO POR ENTIDAD FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 SALDO ACUMULADO POR ENTIDAD FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

1115

187

INFORMACIN DE LAS DECLARACIONES TRIBUTARIAS POR TERCERO LITERAL K) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONCEPTO
1200 1201 1202 1203 1204 BONOS CERTIFICADOS DE DEPSITO TTULOS DERECHOS FIDUCIARIOS DEMS INVERSIONES

DESCRIPTOR

VALOR 1
VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 VALOR PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

CONCEPTO
1205

DESCRIPTOR
ACCIONES O APORTES

VALOR 1
VALOR PATRIMONIAL ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

188

94

DISEO DE LA INFORMACIN DE DATOS DECLARACIN DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS AO 2.011 FORMATO 1012 VERSIN 7. ANEXO No. 11
Concepto Tipo de NIT documento informado DV Primer Segundo Primer apellido apellido del nombre del del informado informado informado 0 8 Otros nombres del informado Razn social informado Pas de Valor al 31-12 Residencia o 2011 domicilio 169 169 580 169 169 169 7000000 665210267 9252000 30127689 10000000 24495388

1110 1110 1115 1200 1201 1205

31 31 43 31 31 31

830070454 890903938 444444198 860007738 860035827 860508791

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. BANCOLOMBIA S.A. INTERNATIONAL BANK DUBAI

9 5 1

BANCO POPULAR S.A. BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. DONUCOL S.A.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

189

INFORMACIN DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011

190

95

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES OBLIGACIN LEGAL COMO RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS

ARTCULO 66 DE LA LEY 488 DE 1.998 ADICIN AL ARTCULO 437 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO. PARA QUE SE CONSIDEREN RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, A LOS CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES CUANDO EN FORMA DIRECTA SEAN ELLOS QUIENES REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS.

191

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES OBLIGACIN FORMAL DE EXPEDIR FACTURA DE VENTA CON EL LLENO DE LOS REQUISITOS LEGALES

ARTCULO 11 DEL DECRETO 3050 DE 1.997. SIN PERJUICIO DE LA OBLIGACIN DE REGISTRAR Y DECLARAR DE MANERA INDEPENDIENTE LOS INGRESOS, COSTOS Y DEDUCCIONES QUE INCUMBEN A LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO O UNIN TEMPORAL, PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIN FORMAL DE EXPEDIR FACTURA, EXISTIR LA OPCIN DE QUE TALES CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES LO HAGAN A NOMBRE PROPIO Y EN REPRESENTACIN DE SUS MIEMBROS, O EN FORMA SEPARADA O CONJUNTA CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIN TEMPORAL.

192

96

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DE LITERAL b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS A TRAVS DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, SERN INFORMADAS POR QUIN DEBA CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE EXPEDIR FACTURA, CONFORME CON LO SEALADO EN EL ARTCULO 66 DE LA LEY 488 DE 1998 Y LAS OPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 11 DEL DECRETO 3050 DE 1997 INDICANDO: DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS PAGO O ABONO EN CUENTA IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y ASUMIDAS.

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS Y ASOCIADOS POR OPERACIN

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIN (NIT) DEL CONSORCIADO


193

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

EN NINGN CASO LA INFORMACIN REPORTADA POR EL CONSORCIO Y/O UNIN TEMPORAL DEBER SER INFORMADA POR EL CONSORCIADO Y/O ASOCIADO.

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y LA RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA POR EL CONSORCIO O UNIN TEMPORAL, EN VIRTUD DE CONTRATOS CELEBRADOS EN DESARROLLO DE CONVENIOS DE COOPERACIN Y ASISTENCIA TCNICA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, SERN REPORTADOS POR LA ENTIDAD PBLICA O PRIVADA QUE CELEBR EL CONVENIO.
194

97

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL AO GRAVABLE 2011 SE DEBEN INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 4. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011. FORMATO 1043 VERSIN 8 ANEXO 18

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

EN ESTE REPORTE DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO EXISTE CAMPO DE INFORMACIN DE NO DEDUCIBLES

EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RESULTANTE EN DEVOLUCIONES, EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1585 VERSIN 1 ANEXO 20

195

DISEO INFORMACIN PAGOS ABONOS EN CUENTA. RETENCIONES PRACTICADAS Y ASUMIDAS EN CONSORCIOS DEL FORMATO 1043 VERSIN 8 ANEXO No. 18
Nmero identificacin del informado Primer apellido del informado Segundo apellido del informado Primer Otros nombre del nombres del informado informado

Concepto

Tipo de documento

DV

Razn social informado

Direccin

Cdigo dpto

Cdigo mcp

5016 5016 5005 5005 5003 5003

31 31 31 31 31 31

830037946 830037946 860010736 860010736 890300279 890300279


IVA mayor valor del costo o gasto

3 3 5 5 4 4

LIBRERA Y PAPELERIA PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA PANAMERICANA CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA BANCO DE OCCIDENTE BANCO DE OCCIDENTE

TRANSV 30 140 46 TRANSV 30 140 46 TV 20 114A 54 TV 20 114A 54 KR 13 27 47 KR 13 27 47

11 11 11 11 11 11

001 001 001 001 001 001

Pas de Residencia o domicilio

Pago o abono en cuenta

Rtencin en Retencin en Retencin en Retencin en Retencin en Tipo la Fuente la Fuente la Fuente Identificacin la fuente la fuente documento practicada Asumida IVA Practicada Consorciado o Practicada Asumida consorciado IVA rgimen rgimen IVA no Asociado Renta Renta o Asociado comn simplificado domiciliados

169 169 169 169 169 169

3400345 3400345 17641430 17641430 1390329 1390329

0 0 0 0 0 0

34000 34000 616505 616505 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 31

860008414 860008622 860008414 860008622 860008414 860008622


LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INPEC NIT 800.215.546 5. DE STE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

196

98

DISEO INFORMACIN IMPUESTO A LAS VENTAS DESCONTABLE EN CONSORCIOS FORMATO 1585 VERSIN 1 ANEXO No. 20

Tipo de documento

Nmero identificacin del informado

DV

Primer apellido del informado

Segundo apellido del informado

Primer nombre del informado

Otros nombres del informado

Razn social informado

Valor del impuesto descontable

Valor del IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

Tipo Documento Consorciado o Asociado

Identificacin Consorciado o Asociado

31 31 31 31 31 31

830037946 830037946 860007322 860007322 860010736 860010736

3 3 9 9 5 5

LIBRERA Y PAPELERIA PANAMERICANA LIBRERA Y PAPELERIA PANAMERICANA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA

544055 544055 233682 233682 764143 764143

0 0 0 0 0 0

31 31 31 31 31 31

860008414 860008622 860008414 860008622 860008414


800033139

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INPEC NIT 800.215.546 5. DE STE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO, NMERO IDENTIFICACIN, TIPO DOCUMENTO CONSORCIADO O ASOCIADO E IDENTIFICACIN CONSORCIADO O ASOCIADO, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
197

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DE LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.

LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS A TRAVS DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, SERN INFORMADAS POR QUIN DEBA CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE EXPEDIR FACTURA, CONFORME CON LO SEALADO EN EL ARTCULO 66 DE LA LEY 488 DE 1998 Y LAS OPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 11 DEL DECRETO 3050 DE 1997 INDICANDO: IDENTIFICACIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS

INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS

DEVOLUCIONES EN VENTAS

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS Y ASOCIADOS POR OPERACIN

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIN (NIT) DEL CONSORCIADO

99

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
EL VALOR DE LOS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS SE INFORMAR COMO PRIMER VALOR INFORMADO CON EL CONCEPTO 4010, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.. CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES LAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, SE INFORMAR COMO SEGUNDO VALOR INFORMADO EN EL CONCEPTO 4010, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1045 VERSIN 8 ANEXO 19

EL VALOR DEL IMPUESTO GENERADO CORRESPONDIENTE AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR COMO PRIMER VALOR INFORMADO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011. EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR COMO SEGUNDO VALOR INFORMADO TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1586 VERSIN 1 ANEXO 21

199

DISEO INFORMACIN INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS EN CONSORCIOS FORMATO 1045 VERSIN 8 ANEXO No. 19
Concepto Tipo de documento Nmero identificacin del informado
800215546 800215546

DV

Primer apellido del informado

Segundo apellido del informado

Primer nombre Otros nombres del informado del informado

Razn social informado

4010 4010

31 31

5 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Pas de Residencia o domicilio


169 169

Ingresos brutos recibidos

Devoluciones, rebajas y descuentos


0 0

Tipo Identificacin Documento Consorciado o Consorciado o Asociado Asociado


31 31 860008414 860008622

750000000 750000000

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO NIT 800.215.546 5 LA CONSTRUCCIN DE UNA REMODELACIN DE LA CARCEL LA PICOTA Y SE EJECUTARON DURANTE EL AO 2011 $ 1.500.000.000. DE ESTE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO IDENTIFICACIN, TIPO DOCUMENTO CONSORCIADO O ASOCIADO E IDENTIFICACIN CONSORCIADO O ASOCIADO, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO

200

100

DISEO INFORMACIN IMPUESTO A LAS VENTAS GENERADO POR CONSORCIOS FORMATO 1586 VERSIN 1 ANEXO No. 21

Nmero Tipo de identificacin documento del informado

DV

Primer Segundo apellido del apellido del informado informado

Primer Otros nombre del nombres del informado informado

Razn social informado

Valor del impuesto generado

Valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 0 0

Tipo Documento Consorciado o Asociado

Identificacin Consorciado o Asociado

31 31

800215546 800215546

5 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

120000000 120000000

31 31

860008414 860008622

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO NIT 800.215.546 5 LA CONSTRUCCIN DE UNA REMODELACIN DE LA CARCEL LA PICOTA Y SE EJECUTARON DURANTE EL AO 2011 $ 1.500.000.000. DE ESTE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO, NMERO IDENTIFICACIN, TIPO DOCUMENTO CONSORCIADO O ASOCIADO E IDENTIFICACIN CONSORCIADO O ASOCIADO, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

201

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DE LITERALES h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES IDENTIFICACIN LA TOTALIDAD DE LAS OPERACIONES EJECUTADAS A TRAVS DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES, SERN INFORMADAS POR QUIN DEBA CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE EXPEDIR FACTURA, CONFORME CON LO SEALADO EN EL ARTCULO 66 DE LA LEY 488 DE 1998 Y LAS OPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTCULO 11 DEL DECRETO 3050 DE 1997 INDICANDO: DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS CREDITOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS CONSORCIADOS Y ASOCIADOS POR OPERACIN

TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIN ( NIT) DEL CONSORCIADO


202

101

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
EL VALOR DEL SALDO DE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 1370, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 10. , DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011

FORMATO 1587 VERSIN 1 ANEXO 22

CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

EL VALOR DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 2270, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 9. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1588 VERSIN 1 ANEXO 23

203

DISEO INFORMACIN DEUDORES POR CREDITOS ACTIVOS EN CONSORCIOS FORMATO 1587 VERSIN 1 ANEXO No. 22

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento deudor

DV

Primer apellido deudor

Segundo apellido deudor

Primer nombre deudor

Otros nombres deudor

Razn social deudor

Direccin

Saldo Tipo Pas de cuentas por Documento Cdigo dpto Cdigo mcp Residencia cobrar al 31- Consorciado o domicilio 12 o Asociado

Identificacin Consorciado o Asociado

1370 1370

31 31

800215546 800215546

5 5

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

CL 26 27 - 48 CL 26 27 - 48

11 11

001 001

31 207068000 31 207068000

31 31

860008414 860008622

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO NIT 800.215.546 5 LA CONSTRUCCIN DE UNA REMODELACIN DE LA CARCEL LA PICOTA Y SE EJECUTARON DURANTE EL AO 2011 $ 1.500.000.000. DE ESTOS LE QUEDARON DEBIENDO A 31 XII 2011 $ 400.000.000 MAS IVA MENOS RETENCIONES DE RENTA, VENTAS E ICA. DE ESTE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO IDENTIFICACIN, TIPO DOCUMENTO CONSORCIADO O ASOCIADO E IDENTIFICACIN CONSORCIADO O ASOCIADO, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

204

102

DISEO INFORMACIN DE PASIVOS EN CONSORCIOS FORMATO 1588 VERSIN 1 ANEXO No. 23

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento acreedor

DV

Primer apellido acreedor

Segundo apellido acreedor

Primer nombre acreedor

Otros nombres acreedor

Razn social acreedor

Direccin

Cdigo dpto

Saldo Tipo Pas de Identificacin cuentas por Documento Cdigo mcp Residencia o Consorciado o pagar al 31- Consorciado domicilio Asociado 12 o Asociado

2270 2270

31 31

860010736 860010736

5 5

CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA TV 20 114A 54 CORRAL MALDONADO ASOCIADOS LTDA TV 20 114A 54

11 11

001 001

169 169

6000000 6000000

31 31

860008414 860008622

EL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA CONTRAT CON EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO NIT 800.215.546 5 LA CONSTRUCCIN DE UNA REMODELACIN DE LA CARCEL LA PICOTA. DE LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS SE QUEDARON DEBIENDO $ 12.000.000 A 31 DE DICIEMBRE DE 2.011. DE ESTE CONSORCIO FORMAN PARTE LAS SOCIEDAD PROMIN S.A.S. CON NIT 860.008.414 - 2 Y LA SOCIEDAD INVERSIONES BARICHARA LTDA NIT 860.008.622-8. CADA UNA CON EL 50 %. LA FACTURACION FUE PRESENTADA AL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO POR EL CONSORCIO OSPINAS LTDA CONFORME A LO DISPUESTO EN EL DECRETO 3050 DE 1997 ARTICULO 11, POR LO CUAL LA INFORMACION DE LAS OPERACIONES DEL CONSORCIO SE PRESENTARN BAJO EL NIT DEL CONSORCIO OSPINAS LIMITADA.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO IDENTIFICACIN, TIPO DOCUMENTO CONSORCIADO O ASOCIADO E IDENTIFICACIN CONSORCIADO O ASOCIADO, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

205

INFORMACIN DE CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES

RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011


206

103

CONTRATOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES


LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR, O QUIEN HAGA SUS VECES. DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES INHERENTES A LA CUENTA CONJUNTA INDICANDO: LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL.

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES

IDENTIFICACIN.

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE SOLO RIESGO.

DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS INDICANDO:

DIRECCIN Y PAS DE RESIDENCIA DE CADA UNO DE LOS TERCEROS.

TIPO Y NUMERO DE IDENTIFICACIN (NIT) DEL ASOCIADO O POSEEDOR. LAS PERSONAS O ENTIDADES POSEEDORAS DE UN TTULO MINERO. DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES INDICANDO:

207

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES


EL TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN DEL OPERADOR EN LAS CASILLAS CORRESPONDIENTES A LA INFORMACIN DE LOS ASOCIADOS PARA CADA OPERACIN. TANTO EL OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES COMO EL ASOCIADO, INFORMARN LAS OPERACIONES PROPIAS DE SU ACTIVIDAD ECONMICA DIFERENTES A LAS DE LA CUENTA CONJUNTA, DE ACUERDO CON LAS DEMS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 1. Y 2. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011. DE IGUAL MANERA LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE SOLO RIESGO INFORMARN: LAS PERSONAS O ENTIDADES POSEEDORAS DE UN TTULO MINERO, INFORMARN:

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES

LAS OPERACIONES DONDE EL OPERADOR SE REPORTA COMO ASOCIADO O EN LA CONDICIN DE SOLO RIESGO, DEBER DILIGENCIAR:

LAS OPERACIONES PROPIAS DE SU ACTIVIDAD ECONMICA DIFERENTES A LAS INFORMADAS EN ESTOS CONTRATOS, DE ACUERDO CON LAS DEMS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTCULOS 1. Y 2. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011

208

104

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DEL LITERAL e.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES IDENTIFICACIN LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES INHERENTES A LA CUENTA CONJUNTA, DE IGUAL MANERA LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE SOLO RIESGO, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, Y LAS PERSONAS O ENTIDADES POSEEDORAS DE UN TTULO MINERO DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, INDICANDO: DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS PAGO O ABONO EN CUENTA IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y ASUMIDAS. TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIN (NIT) DEL ASOCIADO O POSEEDOR
209

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS O POSEEDORES

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL AO GRAVABLE 2011 SE DEBEN INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 4. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011. FORMATO 1046 VERSIN 8 ANEXO 24

EN ESTE REPORTE DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO EXISTE CAMPO DE INFORMACIN DE NO DEDUCIBLES

EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RESULTANTE EN DEVOLUCIONES, EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1049 VERSIN 7 ANEXO 26

210

105

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES INHERENTES A LA CUENTA CONJUNTA, DE IGUAL MANERA LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE SOLO RIESGO, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, Y LAS PERSONAS O ENTIDADES POSEEDORAS DE UN TTULO MINERO DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, INDICANDO:

LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS

INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS

DEVOLUCIONES EN VENTAS

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS O POSEEDORES

TIPO DE DOCUMENTO

IDENTIFICACIN (NIT) DE ASOCIADO O POSEEDOR

211

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
EL VALOR DE LOS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS Y LAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 4050, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES.

FORMATO 1048 VERSIN 8 ANEXO 25

EL VALOR DEL IMPUESTO GENERADO Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1050 VERSIN 7 ANEXO 27

212

106

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS CREDITOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 TIPO DE DOCUMENTO IDENTIFICACIN (NIT) DEL ASOCIADO O POSEEDOR
213

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES.

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE OPERADOR O QUIEN HAGA SUS VECES, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES INHERENTES A LA CUENTA CONJUNTA, DE IGUAL MANERA LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON EN CONDICIN DE SOLO RIESGO, DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, Y LAS PERSONAS O ENTIDADES POSEEDORAS DE UN TTULO MINERO DEBERN INFORMAR EL VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES, INDICANDO:

IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS O POSEEDORES

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS GASES Y MINERALES FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
EL VALOR DEL SALDO DE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 1350, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 10. , DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011

CONTRATOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, GASES Y MINERALES.

FORMATO 1051 VERSIN 8 ANEXO 28

EL VALOR DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 2250, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 9. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1052 VERSIN 8 ANEXO 29

214

107

INFORMACIN DE CONTRATOS DE MANDATO Y DE ADMINISTRACIN DELEGADA

RESOLUCIN 11429 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2.011


215

DEFINICION LEGAL DE CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA


CONTRATO VERBAL (PRINCIPIO DE CONSENSUALIDAD) O CONTRATO ESCRITO.

CONTRATO DE MANDATO ARTCULOS 824 Y 1262 DEL CDIGO DE COMERCIO

EN VIRTUD DEL CUAL UNA PARTE DENOMINADA MANDANTE, ENCARGA A OTRA LLAMADA MANDATARIA, LA GESTIN DE UNO O MS ACTOS DE COMERCIO, POR CUENTA Y RIESGO DE LA PRIMERA.

DEFINICION LEGAL

CONTRATO DE ADMINISTRACIN DELEGADA ARTCULO 90 D.L 222/83

LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIN DELEGADA SON AQUELLOS EN QUE EL CONTRATISTA, POR CUENTA Y RIESGO DEL CONTRATANTE, SE ENCARGA DE LA EJECUCION DEL OBJETO DEL CONVENIO. EL CONTRATISTA ES EL NICO RESPONSABLE DE LOS SUBCONTRATOS QUE CELEBRE.

216

108

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA EN MATERIA DE CONTRATOS DE MANDATO


EN LOS CONTRATOS DE MANDATO, INCLUIDA LA ADMINISTRACIN DELEGADA EL MANDATARIO PRACTICARA EN EL MOMENTO DEL PAGO O ABONO EN CUENTA , TODAS LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IVA Y TIMBRE ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS VIGENTES, TENIENDO EN CUENTA PARA EL EFECTO LA CALIDAD DEL MANDANTE. AS MISMO, CUMPLIR TODAS LAS OBLIGACIONES INHERENTES AL AGENTE RETENEDOR.

DECRETO 3050 DE 1.997 ARTCULO 29o.

EN LOS CONTRATOS DE MANDATO LAS FACTURAS DEBERN SER EXPEDIDAS EN TODOS LOS CASOS POR EL MANDATARIO (CUANDO SE TRATE DE PERCIBIR INGRESOS).

CONTRATO DE MANDATO DECRETO 1514 DE 1.998 ARTCULO 3o.

SI EL MANDATARIO ADQUIERE BIENES O SERVICIOS EN CUMPLIMIENTO DEL MANDATO, LA FACTURA DEBER SER EXPEDIDA A NOMBRE DEL MANDATARIO (CUANDO SE TRATE DE COSTOS O GASTOS).

PARA EFECTOS DE SOPORTAR LOS RESPECTIVOS COSTOS, DEDUCCIONES O IMPUESTOS DESCONTABLES, O DEVOLUCIONES A QUE TENGA DERECHO EL MANDANTE, EL MANDATARIO DEBER EXPEDIR AL MANDANTE UN CERTIFICADO DONDE SE CONSIGNE LA CUANTA Y CONCEPTOS DE ESTOS, LA CUAL DEBE SER AVALADA POR CONTADOR PUBLICO O REVISOR FISCAL, SEGN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE LA MATERIA.

EN EL CASO DE DEVOLUCIONES SE ADJUNTARA ADEMS UNA COPIA DEL CONTRATO DE MANDATO.

EL MANDATARIO DEBER CONSERVAR POR EL TERMINO SEALADO EN EL ESTATUTO TRIBUTARIO, LAS FACTURAS Y DEMS DOCUMENTOS COMERCIALES QUE SOPORTEN LAS OPERACIONES QUE REALIZO POR ORDEN DEL MANDANTE. 217

NORMATIVIDAD TRIBUTARIA EN CONTRATOS DE ADMINISTRACIN DELEGADA


CONTABILIZACION.- EN LOS CONTRATOS DE ADMINISTRACIN DELEGADA, EL CONTRATANTE CONTABILIZAR LOS INGRESOS, COSTOS, DEDUCCIONES Y RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADOS O EFECTUADOS POR EL ADMINISTRADOR DELEGADO, CON BASE EN LA INFORMACIN QUE STE LE SUMINISTRE AL CONTRATANTE, LA CUAL DEBER REPOSAR EN LA CONTABILIDAD DEL CONTRATANTE PARA SER EXHIBIDA CUANDO LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA LO EXIJA.

DECRETO 836 DE 1.991 ARTCULO 34.

CONTRATO DE ADMINISTRACIN DELEGADA

EN LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIN DE OBRA MATERIAL DE BIEN INMUEBLE POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIN DELEGADA, EL CONTRATANTE, PERSONA JURDICA O SOCIEDAD DE HECHO, APLICAR LA RETENCIN EN LA FUENTE SOBRE EL VALOR DE LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA EFECTUADOS EN FAVOR DEL CONTRATISTA POR CONCEPTO DE HONORARIOS. DECRETO 1809 DE 1.989 ARTCULO 2o. EL CONTRATISTA, PRACTICAR TODAS LAS RETENCIONES ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS VIGENTES, AL MOMENTO DEL PAGO O ABONO, SOBRE TODOS LOS DESEMBOLSOS QUE REALICE EN DESARROLLO DE LA OBRA, Y CUMPLIR CON TODAS LAS OBLIGACIONES INHERENTES AL AGENTE RETENEDOR. LAS FACTURAS DE LAS COMPRAS EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA, AS COMO LOS DEMS DOCUMENTOS QUE SIRVAN DE SOPORTE PARA SOLICITAR COSTOS Y GASTOS, DEBERN FIGURAR A NOMBRE DEL 218 CONTRATISTA Y DEL CONTRATANTE.

109

CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA CASOS EN LOS CUALES SE TIPIFICA UN CONTRATO DE MANDATO
AGENCIAS DE VIAJES.

CORREDORES DE SEGUROS. AGENCIAS DE PUBLICIDAD. AGENCIAS INMOBILIARIAS. ADMINISTRADORAS DE PROPIEDADES SOMETIDAS AL RGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

CONTRATOS DE MANDATO

AGENCIAS DE ADUANAS. AGENCIAS DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL. AGENCIAS MARTIMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. APODERADOS DE PERSONAS EXTRANJERAS SIN RESIDENCIA EN COLOMBIA. APODERADOS EN COLOMBIA. EXISTEN OTROS CASOS DE MANDATO
219

CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DE LITERAL b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL AO GRAVABLE 2011, INHERENTES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACIN DELEGADA, INDICANDO: DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS PAGO O ABONO EN CUENTA IVA MAYOR VALOR DEL COSTO O GASTO RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y ASUMIDAS. NIT DEL MANDANTE O CONTRATANTE APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL
220

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON COMO MANDATARIOS O CONTRATISTAS DEBERN INFORMAR:

IDENTIFICACIN DEL MANDANTE O CONTRATANTE

110

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CONTRATOS DE MANDATO Y/O DE ADMINISTRACIN DELEGADA

EN NINGN CASO LA INFORMACIN QUE DEBA SER REPORTADA POR EL MANDATARIO O CONTRATISTA DEBER SER INFORMADA POR EL MANDANTE.

LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA, EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Y LA RETENCIN EN LA FUENTE PRACTICADA POR EL MANDATARIO O CONTRATISTA, EN VIRTUD DE CONTRATOS CELEBRADOS EN DESARROLLO DE CONVENIOS DE COOPERACIN Y ASISTENCIA TCNICA CON ORGANISMOS INTERNACIONALES, SERN REPORTADOS POR LA ENTIDAD PBLICA O PRIVADA QUE CELEBR EL CONVENIO.
221

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES b.) Y e.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES PRACTICADAS DURANTE EL AO GRAVABLE 2011 SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 4. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011. FORMATO 1016 VERSIN 9 ANEXO 14

MANDATARIOS O CONTRATISTAS DEBERAN INFORMAR

EN ESTE REPORTE DE PAGOS O ABONOS EN CUENTA NO EXISTE CAMPO DE INFORMACIN DE NO DEDUCIBLES

EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RESULTANTE EN DEVOLUCIONES, EN VENTAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1054 VERSIN 8 ANEXO 30

222

111

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR PAGOS O ABONOS EN CUENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE PRACTICADAS Y ASUMIDAS FORMATO 1016 VERSIN 9. ANEXO 14
Nmero Tipo de identificaci documento n del informado Primer Segundo Primer Segundo apellido de apellido de nombre de nombre de la persona la persona la persona la persona Razn social de la persona a quien se le hizo el pago a quien se a quien se a quien se a quien se le hizo el le hizo el le hizo el le hizo el pago pago pago pago Pas de Residencia o domicilio Pago o abono en cuenta

Concepto

DV

Direccin

Cdigo dpto

Cdigo mcp

5004 5003 5015

31 31 31

899999115 830073745 899999061

8 2 9

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA BOGOTA DISTRITO CAPITAL

KR 8 20 00 11 CL 105 15 - 38 OF 415 11 CR 8 10 65 EF LIEVANO 11

001 001 001

169 169 169

21340000 12500000 4670000

Iva mayor valor del costo o Gasto

Retencin en la Fuente Practicada Renta

Retencin Retencin Retencin en Retencin en Tipo del en la Fuente Identificacin en la la fuente la Fuente Documento Practicada del Fuente Asumida IVA Practicada del IVA mandante o Asumida Rgimen IVA No Mandante o Rgimen contratante Renta Simplificado Domiciliados Contratante Comn

DV

Primer Segundo Otros Primer apellido apellido nombres nombre del del del del mandante mandante mandante mandante o o o o contratante contratante contratante contratante

Razn social del mandante o contratante

1280000 750000 0

0 1375000 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

31 31 31

860008414 860008414 860008414

2 2 2

PROMIN S.A.S. PROMIN S.A.S. PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

223

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS DESCONTABLE FORMATO 1054 VERSIN 8. ANEXO No. 30

Tipo de Docum ento

Nm ero de Identificacin del Inform ado

D.V

Prim er Apellido del Inform ado

Segundo Apellido del Inform ado

Prim er Nom bre del Inform ado

Otros Nom bres del Inform ado

Razn Social del Inform ado

Valor del im puesto descontable

IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas

31

31

899999115 830073745

8 2

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA

2134000

1250000

Tipo de Identificacin Docum ento del m andante del Mandante (Contratos o Contratante de m andato)

D.V

Prim er Apellido del m andante o contratante

Segundo Apellido del m andante o contratante

Prim er Nom bre del m andante o contratante

Otros Nom bres del m andante o contratante

Razn social del m andante o contratante

31 31

860008414 860008414

2 2

PROMIN S.A.S. PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

224

112

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA INFORMACIN A ENTREGAR A LA DIAN DE LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL E.T.
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON COMO MANDATARIOS O CONTRATISTAS DEBERN INFORMAR:

VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL AO GRAVABLE 2011, INHERENTES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACIN DELEGADA, INDICANDO:

IDENTIFICACIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS

DEVOLUCIONES EN VENTAS

NIT DEL MANDANTE O CONTRATANTE IDENTIFICACIN DEL MANDANTE O CONTRATANTE

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL


225

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL f.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA. EL VALOR DE LOS INGRESOS BRUTOS RECIBIDOS Y LAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS, SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 4040, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 7. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1017 VERSIN 8 ANEXO 15

EL VALOR DEL IMPUESTO GENERADO Y EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS RECUPERADO EN DEVOLUCIONES EN COMPRAS ANULADAS, RESCINDIDAS O RESUELTAS CORRESPONDIENTES AL AO GRAVABLE 2011, SE INFORMAR TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 8. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1055 VERSIN 8 ANEXO 31

226

113

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS FORMATO 1017 VERSIN 8. ANEXO 15

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento del informado

DV

Primer apellido del informado 7

Segundo Primer Segundo apellido nombre del nombre del del informado informado informado

Razn social del informado

Pas de Residencia o domicilio

Ingresos brutos recibidos

Devolucion es, rebajas y descuentos 0

4040

31

860001022

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

169

125000000

Tipo de Documento Identificacion del del mandante Mandante o o contratante Contratante 31 860008414

DV

Primer apellido del mandante

Segundo Primer Segundo apellido nombre del nombre del del mandante mandante mandante

Razn social del mandante

PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE IDENTIFICACIN, TIPO DE DOCUMENTO DEL MANDANTE O CONTRATANTE Y NMERO DE IDENTIFICACIN DEL MANDANTE O CONTRATANTE, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVI.

227

DISEO DE INFORMACIN DE INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS SE DEBEN REPORTAR EN EL FORMATO 1007 VERSIN 8. ANEXO 6
Concepto Tipo de documento Nmero identificacin del informado 31 31 31 31 31 31 31 31
Ingresos brutos recibidos por operaciones propias 5342328600 269543950 19787296 0 0 0 0 0

DV

Primer apellido del Segundo apellido Primer nombre del Otros nombres del informado del informado informado informado

Razn social informado

4001 4002 4003 4001 4001 4001 4001 4001

800000946 860512249 860034313 890103161 800000548 830073745 800144467 900310249

4 4 7 1 6 2 6 1
Ingresos a Ingresos a travs de travs de Contratos de exploracin y Mandato o explotacin de Administraci Minerales n Delegada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123000000 Ingresos Recibidos a travs de Terceros 0 0 0 0 0 0 34500000 0 0 0 0 12340000 0 0 0 0

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA YANBAL DE COLOMBIA S.A BANCO DAVIVIENDA S.A TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A. CONSORCIO OSPINAS LIMITADA INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

Pas de Residencia o domicilio

Ingresos a travs de Consorios y Uniones Temporales

Ingresos a travs de Fiducia

Devoluciones, rebajas y descuentos

169 169 169 169 169 169 169 169

8750336 1245000 0 0 0 0 0 0

750000000 0 0 0

ESTA INFORMACION DE INGRESOS CORRESPONDE A LA SOCIEDAD PROMIN S.A.S. NIT 860.008.414 2 QUIEN TIENE INGRESOS PROPIOS; INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE CONSORCIO, RECIBIDOS DE CONTRATOS DE EXPLORACION DE PETROLEO, RECIBIDOS A TRAVES DE CONTRATO DE MANDATO Y A TRAVS DE UNA FIDUCIARIA.

228

114

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS GENERADO FORMATO 1055 VERSIN 8 ANEXO No. 31

Nmero Tipo de identificaci Documento n del informado

D.V

Primer Apellido del informado

Segundo Otros Primer Apellido Nombres Nombre del del del informado informado informado

Razn social informado

Valor del impuesto generado

Valor del IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas

31

860001022

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

12500000

NIT del Tipo de mandante Documento (Contratos Mandante o de Contratante mandato)

D.V

Primer Segundo Primer Segundo apellido apellido nombre del Nombre del del del mandante mandante mandante mandante o o o o contratante contratante contratante contratante 2

Razn social del mandante o contratante

31

860008414

PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

229

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERALES h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL

IDENTIFICACIN VALOR TOTAL DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL AO GRAVABLE 2011, INHERENTES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS CONTRATOS DE MANDATO O DE ADMINISTRACIN DELEGADA, INDICANDO:

DIRECCIN PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNO DE LOS TERCEROS CREDITOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.011 IDENTIFICACIN DE CADA UNO DE LOS MANDANTES O CONTRATANTES

LAS PERSONAS O ENTIDADES QUE ACTUARON COMO MANDATARIOS O CONTRATISTAS DEBERAN INFORMAR.

IDENTIFICACIN (NIT) DEL MANDANTE.

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZON SOCIAL DEL MANDANTE


230

115

CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA FORMATOS A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL h.) E i.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
CONTRATOS DE MANDATO Y/O ADMINISTRACIN DELEGADA EL VALOR DEL SALDO DE LOS DEUDORES POR CONCEPTO DE CRDITOS ACTIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 1340, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 10. , DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011

FORMATO 1018 VERSIN 8 ANEXO 16

EL VALOR DEL SALDO DE LOS PASIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 SE INFORMAR CON EL CONCEPTO 2240, TENIENDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTCULO 9. DE LA RESOLUCIN 11429 DE 2.011.

FORMATO 1027 VERSIN 8 ANEXO 17

231

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR DEUDORES DE CRDITOS ACTIVOS FORMATO 1018 VERSIN 8. ANEXO No. 16

Concepto

Nmero Tipo de identificacin documento del informado 31 860001022

DV

Primer Segundo Primer Otros apellido apellido nombre del nombres del del del informado informado informado informado 7

Razn social del informado

Direccin

Cdigo dpto

Cdigo mcp 11 001

Pas de Saldo al 31 de Residencia diciembre o domicilio 169 12566750

1340

CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A.

AV CL 26 68 B - 65

Identificaci Tipo de n del Documento mandante Mandante o (Contratos contratante de mandato) 31 860008414

DV

Primer Segundo Primer Segundo apellido apellido nombre del nombre del Razn social del del mandante mandante del mandante mandante mandante o o o contratante o o contratante contratante contratante contratante 2 PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.
232

116

DISEO INFORMACIN EN CONTRATOS DE MANDATO Y ADMINISTRACIN DELEGADA POR PASIVOS FORMATO 1027 VERSIN 8. ANEXO No. 17

Concepto

Tipo de documento

Nmero de Identificacin del Informado

DV

Primer Segundo Primer Segundo Apellido Apellido Nombre Nombre del del del del informado informado informado informado

Razn Social del informado

Direccin

Cod.Dpto

Cd. Mpio

Pas de Saldo al 31 Residencia de o domicilio diciembre

2240

31

899999115

ETB S.A. ESP

CR 8 20 - 00

11 001

169

6000000

Identificacin del mandante Tipo de (Contratos de Documento mandato), y/o del Mandante identificacin o Contratante del patrimonio autnomo 31 860008414

DV

Primer Segundo Primer Segundo Apellido Apellido Nombre Nombre del del del del mandante mandante mandante mandante o o o o contratante contratante contratante contratante

Razn Social del mandante o contratante

PROMIN S.A.S.

LA INFORMACION DE MANDATO ES PRESENTADA POR INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA , QUIEN ACTA EN CALIDAD DE MANDATARIA DE LA SOCIEDAD PROMIN SAS NIT 860.008.414 2, QUIEN ES LA SOCIEDAD MANDANTE EN ESTE CONTRATO.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

233

INFORMACIN DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

INFORMACIN REPORTADA EN FORMATO 1647 VERSIN 1. ANEXO No. 34 RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011

234

117

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS INFORMACION A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL g.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL IDENTIFICACIN DATOS DE QUIENES SE RECIBIERON INGRESOS PARA TERCEROS: PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS INGRESO PARA TERCEROS INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS LOS APELLIDOS Y NOMBRES O RAZN SOCIAL DATOS A CUYO NOMBRE SE RECIBIERON LOS INGRESOS IDENTIFICACIN DIRECCIN MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO PAS DE RESIDENCIA O DOMICILIO DE CADA UNA DE LAS PERSONAS O ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS

FORMATO 1647, VERSIN 1

LOS CAMPOS: CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE IDENTIFICACIN, TIPO DE DOCUMENTO DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO E IDENTIFICACIN DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO; CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

235

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS INFORMACION A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL g.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

CONCEPTO 4070.

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS LA INFORMACIN AQU SEALADA NO DEBE SER SUMINISTRADA POR EL BENEFICIARIO DEL INGRESO, QUIEN NICAMENTE REPORTARA LA INFORMACIN DEL INTERMEDIARIO A TRAVS DEL CUAL RECIBI EL INGRESO.

236

118

REPORTE DE INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS INFORMACION A ENTREGAR A LA DIAN LITERAL g.) DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
Concepto Nmero Tipo de identificacin documento del informado 31 31 31 31 31 31 860009008 800125639 860001899 860001899 802009291 802009291 DV Primer apellido del informado 1 5 9 9 7 7 Segundo Primer apellido Otros Nombres del nombre del del Informado Innformado Informado Razn social del Informado Pas de Residencia o domicilio 169 169 169 169 169 169

4070 4070 4070 4070 4070 4070

FIBERGLASS DE COLOMBIA S.A. KENWORTH DE LA MONTAA S.A. CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A. CORPORACION DE ACERO CORPACERO S.A. ACERIAS DE COLOMBIA S.A. ACESCO S.A. ACERIAS DE COLOMBIA S.A. ACESCO S.A.

Ingresos Recibidos para Terceros

Tipo de Documento del Tercero Beneficiario Ingreso 12340000 31 13 13 13 13 13 65000000 75600000 68000000

Primer Identificacin apellido del del Tercero Tercero Beneficiario beneficiario del Ingreso del Ingreso 860008414 19126962 OROZCO 74245044 AGUILAR 79122682 MAHECHA 79432910 BERNAL 79704899 MARIN

Segundo apellido del Tercero beneficiario del Ingreso OROZCO HURTADO VACCA CARO BERNAL

Primer nombre del Tercero beneficiario del Ingreso LUIS NORBERTO LUIS WILSON LUIS

Otros nombres del Tercero Beneficiario del Ingreso HERNANDO ALBERTO HERNAN JORGE

Razn social del mandante o contratante

Direccin

Cdigo de Departamento

Cdigo de Municipio

Pas de Residencia o Domicilio 169 169 169 169 169 169

123450000

PROMIN S.A.S. CL 100 8A - 55 TR C AV CIUDAD DE CALI 84-13 CALLE 117A 20-16 CRA 50C OESTE 6C-18 CLL 45 SUR 41B-04 AP 404 CRA 7G 45B-65

11 11 68 76 05 08

001 001 001 001 001 001

120000000

Informacin reportada por Transportes Snchez Polo S.A. Cr 82 10-45 Bogot D.C.
LOS CAMPOS: CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE IDENTIFICACIN, TIPO DE DOCUMENTO DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO E IDENTIFICACIN DEL TERCERO BENEFICIARIO INGRESO; CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

DISEO DE INFORMACIN DE INGRESOS BRUTOS DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS SE DEBEN REPORTAR EN EL FORMATO 1007 VERSIN 8. ANEXO 6
Concepto Tipo de documento Nmero identificacin del informado 31 31 31 31 31 31 31 31
Ingresos brutos recibidos por operaciones propias 5342328600 269543950 19787296 0 0 0 0 0

DV

Primer apellido del Segundo apellido Primer nombre del Otros nombres del informado del informado informado informado

Razn social informado

4001 4002 4003 4001 4001 4001 4001 4001

800000946 860512249 860034313 890103161 800000548 830073745 800144467 900310249

4 4 7 1 6 2 6 1
Ingresos a Ingresos a travs de travs de Contratos de exploracin y Mandato o explotacin de Administraci Minerales n Delegada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123000000 Ingresos Recibidos a travs de Terceros 0 0 0 0 0 0 34500000 0 0 0 0 12340000 0 0 0 0

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA YANBAL DE COLOMBIA S.A BANCO DAVIVIENDA S.A TRANSPORTES SANCHEZ POLO S.A. CONSORCIO OSPINAS LIMITADA INMOBILIARIA MARVILLA CIA LIMITADA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A. PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP

Pas de Residencia o domicilio

Ingresos a travs de Consorios y Uniones Temporales

Ingresos a travs de Fiducia

Devoluciones, rebajas y descuentos

169 169 169 169 169 169 169 169

8750336 1245000 0 0 0 0 0 0

750000000 0 0 0

ESTA INFORMACION DE INGRESOS CORRESPONDE A LA SOCIEDAD PROMIN S.A.S. NIT 860.008.414 2 QUIEN TIENE INGRESOS PROPIOS; INGRESOS RECIBIDOS A TRAVES DE CONSORCIO, RECIBIDOS DE CONTRATOS DE EXPLORACION DE PETROLEO, RECIBIDOS A TRAVES DE CONTRATO DE MANDATO Y A TRAVS DE UNA FIDUCIARIA.

LOS CAMPOS CONCEPTO, TIPO DE DOCUMENTO Y NMERO DE IDENTIFICACIN, CONFORMAN UNA LLAVE NICA PARA ESTE FORMATO, LA CUAL NO DEBE REPETIRSE PARA LOS REGISTROS DE UN MISMO ENVO.

238

119

239

PLAZOS PARA ENTREGAR LA INFORMACIN DEL AO 2.011 A LA DIAN DE PERSONAS JURDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES Y ASIMILADAS
PERSONAS JURIDICAS Y ASIMILADAS Y PERSONAS NATURALES ULTIMOS DIGITOS DEL NIT 26 AL 31 AL 36 AL 41 AL 46 AL 51 AL 56 AL 61 AL 66 AL 71 AL 76 AL 81 AL 86 AL 91 AL 96 AL 01 AL 06 AL 11 AL 16 AL 21 AL 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 05 10 15 20 25
240

FECHA 27 de Febrero de 2012 28 de Febrero de 2012 29 de Febrero de 2012 01 de Marzo de 2012 02 de Marzo de 2012 05 de Marzo de 2012 06 de Marzo de 2012 07 de Marzo de 2012 08 de Marzo de 2012 09 de Marzo de 2012 12 de Marzo de 2012 13 de Marzo de 2012 14 de Marzo de 2012 15 de Marzo de 2012 16 de Marzo de 2012 20 de Marzo de 2012 21 de Marzo de 2012 22 de Marzo de 2012 23 de Marzo de 2012 26 de Marzo de 2012

120

PLAZOS PARA ENTREGAR LA INFORMACIN A LA DIAN AO 2011 DE GRANDES CONTRIBUYENTES

GRANDES CONTRIBUYENTES AO 2.012


FECHA 27 de marzo de 2012 28 de marzo de 2012 29 de marzo de 2012 30 de marzo de 2012 09 de Abril de 2012 10 de Abril de 2012 11 de Abril de 2012 12 de Abril de 2012 13 de Abril de 2012 16 de Abril de 2012 ULTIMO DIGITO DEL NIT 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
241

242

121

RGIMEN SANCIONATORIO EN MATERIA DE MEDIOS MAGNTICOS

CONDUCTAS A SANCIONAR

1. NO SE SUMINISTRA LA INFORMACIN DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA RESOLUCIN 11429/2011 DE LA DIAN. 2. EL CONTENIDO DE LO INFORMADO PRESENTA ERRORES. 3. LO INFORMADO NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO.

SANCIN MXIMA AO 2.011 15.000 U.V.T $ 376.980.000

SENTENCIA C160/98 CORTE CONSTITUCIONAL

243

PRESCRIPCION DE LA SANCIN EN MATERIA DE MEDIOS MAGNTICOS NACIONALES

ARTCULO 638 DEL E.T..- Modificado Ley 6 de 1.992 artculo 64. Cuando las sanciones se impongan en liquidaciones oficiales, la facultad para imponerlas prescriben el mismo trmino que existe para practicar la respectiva liquidacin oficial. Cuando las sanciones se impongan en resolucin independiente, deber formularse el pliego de cargos correspondiente, dentro de los dos (2) aos siguientes a la fecha en que se present la declaracin de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio, del perodo durante el cual ocurri la irregularidad sancionable o ceso la irregularidad, para el caso de las infracciones continuadas. Salvo en el caso de la sancin por no declarar, de los intereses de mora y de las sanciones previstas en los artculos 659, 659-1 y 660 del Estatuto Tributario, las cuales prescriben en el trmino de cinco (5) aos.
244

122

FIRMEZA DE LA INFORMACIN EN MEDIOS MAGNTICOS A ENTREGAR A LA DIAN AO 2.011


INFORMACIN AO GRAVABLE 2.011

PLAZO DE ENTREGA FEBRERO 27 DE 2.012 RESOLUCION DIAN 11429 DE 2.011 VENCIMIENTO DEL PLAZO PARA DECLARAR RENTA DEL AO 2.012 : AGOSTO 13 DE 2.013 FECHA DE PRESENTACIN DE LA DECLARACIN DE RENTA DEL AO 2.012: AGOSTO 18 DE 2.013 CUANDO QUEDA EN FIRME ESTA DECLARACIN DE RENTA DEL AO 2.012 ?

AGOSTO 18 DE 2.015

SIGNIFICA QUE LA DIAN TIENE PLAZO HASTA AGOSTO 18 DE 2.015 PARA NOTIFICAR PLIEGO DE CARGOS POR INFORMACIN CORRESPONDIENTE AL AO GRAVABLE DE 2.011 QUE TENGA INCONVENIENTES

245

CONDUCTA DEL INFORMANTE DA ORIGEN AL INICIO DE UN PROCESO ADMNISTRATIVO PARA SANCIONAR


ESTA PRESCRITA PARA LA DIAN LA POSIBILIDAD DE SANCIONAR ? ART 638 E.T.

ARCHIVA EXPEDIENTE

SI

NO

EMITE Y NOTIFICA PLIEGO DE CARGOS (INCISO 2 ART. 651 E.T)

6
SI ES SATISFACTORIA LA RESPUESTA ? SI HUBO RESPUESTA ?

ARCHIVA EXPEDIENTE
2 MESES. DENTRO DE ESTOS 2 MESES PUEDE ACOGERSE SANCION, REDUCIDA DEL 20%

NO

M E S E S

1 A O

INTERPONE RECURSO RECONSIDERACION

EXPIDE RESOLUCIN SANCION Y NOTIFICA. HASTA ANTES QUE LE NOTIFIQUEN LA RESOLUCIN SANCION, PUEDE ACOGERSE A LA SANCION REDUCIDA DEL 10% ARCHIVA EXPEDIENTE CONFIRMA Y AGOTA VIA GUBERNATIVA

RESUELVE RECURSO Y ACEPTA ARGUMENTOS DEL SANCIONADO

SI NO

246

123

GRADUACION DE LA SANCION

S A N C I O N

ACTO

% SANCION

TOPE MAXIMO DE SANCION 376,980,000

1.

NO PRESENTA O PRESENTA EXTEMPORANEA LO PRESENTADO NO REUNE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS PEDIDAS POR LA DIAN LA INFORMACION PRESENTA ERRORES

5%

2.

4%

376,980,000

3.

3%

376,980,000

RESOLUCIN DIAN 11774 DE 2.005 ESTABLECE BASES Y PORCENTAJES DE SANCIN CUANDO NO SE CONOZCA LA BASE, LA SANCIN SERA EL 0.5% DE LOS INGRESOS NETOS DEL PERIODO POR EL CUAL SE SOLICITA LA INFORMACIN (CASI NUNCA LA APLICA LA DIAN, POR RESULTAR MENOS ONEROSA PARA EL SANCIONADO).
247

REGIMEN SANCIONATORIO DE MEDIOS MAGNETICOS RESOLUCION 11774 DE 2.005 ARTICULO 1. EXISTEN MEDIOS MAGNETICOS BASE PARA TASACION DE LA SANCION
NORMA CONDUCTA BASE DE SANCION %

LITERAL a.)

INFORMACION EXIGIDA Y NO SUMINISTRADA

SUMATORIA DE INFORMACION NO SUMINISTRADA

5%

LITERAL b.)

INFORMACION SUMINISTRADA EN FORMA EXTEMPORANEA

SUMATORIA DE INFORMACION SUMINISTRADA EN FORMA EXTEMPORANEA

5%

LITERAL c.)

INFORMACION SUMNISTRADA SIN CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA DIAN

VALOR TOTAL DE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN FORMA ERRONEA

4%

LITERAL d.)

INFORMACION CONTIENE ERRORES EN SU CONTENIDO

MONTO DE LOS REGISTROS ERRADOS

3%

124

REGIMEN SANCIONATORIO DE MEDIOS MAGNETICOS RESOLUCION 11774 DE 2.005 ARTICULO 2. NO EXISTEN MEDIOS MAGNETICOS BASE PARA LA TASACION DE LA SANCION

NORMA

CONDUCTA

BASE DE SANCION

LITERAL a.)

INFORMACION SUMINISTRADA EN FORMA EXTEMPORANEA

INGRESOS NETOS DEL PERIODO POR EL CUAL SE SOLICITA INFORMACION O PATRIMONIO BRUTO DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE AL AO INMEDIATAMENTE ANTERIOR O AL QUE FIGURE EN LA ULTIMA DECLARACION

0.5%

LITERAL b.)

INFORMACION SUMINISTRADA NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA DIAN

INGRESOS NETOS DEL PERIODO POR EL CUAL SE SOLICITA INFORMACION O PATRIMONIO BRUTO DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE AL AO INMEDIATAMENTE ANTERIOR O AL QUE FIGURE EN LA ULTIMA DECLARACION

0.4%

LITERAL c.)

INFORMACION CONTIENE ERRORES EN SU CONTENIDO

INGRESOS NETOS DEL PERIODO POR EL CUAL SE SOLICITA INFORMACION O PATRIMONIO BRUTO DEL CONTRIBUYENTE CORRESPONDIENTE AL AO INMEDIATAMENTE ANTERIOR O AL QUE FIGURE EN LA ULTIMA DECLARACION

0.3%

SANCIN POR EVASIN PASIVA ARTCULO 658 2 DEL E.T.

NO RELACINAR EL COSTO O GASTO DENTRO DE LA CONTABILIDAD. NO INFORMAR A LA DIAN (MEDIO MAGNTICO) NO INFORMAR A LA DIAN CUANDO LO SOLICITA A TRAVS DE REQUERIMIENTOS.
250

125

CONSECUENCIA DE LA EVASIN PASIVA

ESTA SANCIN NO ADMITE REDUCCIN.

SIEMPRE Y CUANDO EL CONTRIBUYENTE BENEFICIARIO DE LOS PAGOS HAYA OMITIDO DICHO INGRESO EN SU DECLARACIN TRIBUTARIA.

QUIEN HAYA INCURRIDO EN LAS CONDUCTAS DESCRITAS ANTERIORMENTE, SERA SANCIONADO CON UNA MULTA EQUIVALENTE AL VALOR DEL IMPUESTO TERICO QUE HUBIERE GENERADO TAL PAGO.

251

SEMINARIO DE MEDIOS MAGNTICOS 2.011


Luis Fernando Surez Garca Abogado - Contador Pblico
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126

ESPECIFICACIONES TCNICAS

253

PRESENTACION VIRTUAL DE LA INFORMACIN


NICA FORMA DE PRESENTACION

PRESENTACION VIRTUAL

LA INFORMACIN DE QUIENES ESTN OBLIGADOS A ENTREGAR LOS LITERALES DEL ARTCULO 631 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO SOLICITADA EN LA RESOLUCIN 11429 DE DICIEMBRE 31 DE 2.011 DEBE SER PRESENTADA

EN FORMA VIRTUAL UTILIZANDO LOS SERVICIOS INFORMTICOS ELECTRNICOS DE LA DIAN (PORTAL MUISCA) HACIENDO USO DEL MECANISMO DE FIRMA DIGITAL RESPALDADA CON CERTIFICADO DIGITAL.

254

127

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN A TRAVS DE LOS SERVICIOS INFORMTICOS ELECTRNICOS.


EL REPRESENTANTE LEGAL EN EL RUT INSCRIBIR LA OBLIGACIN 22 OBLIGADOS A CUMPLIR DEBERES FORMALES A NOMBRE DE TERCEROS.

LA RESPONSABILIDAD INFORMANTE DE EXGENA OBLIGACIN 14

LAS PERSONAS JURDICAS O DEMS ENTIDADES DEBEN ACTUALIZAR EL RUT Y TRAMITAR

INSCRIBIR O ACTUALIZAR EL RUT

LOS RESPONSABLES DE PRESENTAR LA INFORMACIN EN FORMA VRTUAL HACIENDO USO DEL MECANISMO DE FIRMA DIGITAL DEBERN CUMPLIR EN FORMA PREVIA EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

AL REPRESENTANTE LEGAL EL MECANISMO DE FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL. (*.epf)

EL CORREO ELECTRNICO DE LA SOCIEDAD O PERSONA NATURAL.

25 5

PROCEDIMIENTO DE TRAMITE DE LA FIRMA DIGITAL A TRAVS DE LOS SERVICIOS INFORMTICOS ELECTRNICOS.

LOS OBLIGADOS, PERSONAS NATURALES Y REPRESENTANTES LEGALES DE LAS PERSONAS JURDICAS Y DEMS ENTIDADES A QUIENES A LA FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA PRESENTE RESOLUCIN (octubre 31 de 2.011), LA DIAN, LES HAYA ASIGNADO PREVIAMENTE EL MECANISMO DE FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL, NO REQUIEREN LA EMISIN DE UN NUEVO MECANISMO.

CUANDO LA DIAN LO AUTORICE, PODR UTILIZARSE FIRMA DIGITAL RESPALDADA CON CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO POR ENTIDADES EXTERNAS.

PARA LAS PERSONAS JURDICAS O LAS DEMS ENTIDADES DEBE SEALARSE EXPRESAMENTE LA PERSONA A QUIEN SE LE HAR ENTREGA DEL MECANISMO DE FIRMA DIGITAL. MNIMO CON TRES (3) DAS HBILES DE ANTELACIN AL VENCIMIENTO DEL TRMINO PARA INFORMAR Y SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO SEALADO EN LA RESOLUCIN 12717 DE 2005 DE LA DIAN. EL MECANISMO DE FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL DEBE SOLICITARSE PERSONALMENTE O A TRAVS DE APODERADO DEBIDAMENTE FACULTADO O POR INTERPUESTA PERSONA CON AUTORIZACIN AUTENTICADA. LA DIAN EMITIR EL MECANISMO DE FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL A LA PERSONA NATURAL QUE A NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIN DEL CONTRIBUYENTE, RESPONSABLE, AGENTE RETENEDOR, O DECLARANTE, DEBA CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE PRESENTAR INFORMACIN DE MANERA VIRTUAL. PARA TAL EFECTO DEBER DARSE CUMPLIMIENTO AL PROCEDIMIENTO SEALADO EN LA RESOLUCIN 12717 DE 2005.

ADELANTAR EL TRMITE DE EMISIN Y ACTIVACIN DEL MECANISMO DE FIRMA DIGITAL RESPALDADO CON CERTIFICADO DIGITAL DE LA DIAN.

256

128

ENTREGA OPORTUNA DE LA INFORMACIN EN MEDIOS MAGNTICOS A LA DIAN AO 2.011

PREPARACION OPORTUNA

VALIDACION OPORTUNA

CONVERSIN A XML OPORTUNA

TRANSIMISION MINIMO (3) DIAS ANTES

EL OBLIGADO A PRESENTAR VIRTUALMENTE LA INFORMACIN DEBER PREVER CON SUFICIENTE ANTELACIN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS REQUERIDOS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.

VENCIMIENTO 27 DE FEBRERO DE 2.012

CONTINGENCIAS A CARGO DE LA DIAN EN LA TRANSMISION DE LA INFORMACIN DEL AO 2.011


ACERCARSE A LA DIRECCIN SECCIONAL O PUNTOS HABILITADOS POR LA DIAN LLEVANDO LA INFORMACIN EN UNIDADES EXTRABLES USB Y EL ARCHIVO DE FIRMA DIGITAL PARA SU RESPECTIVA PRESENTACIN. SI AGOTADO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR NO ES POSIBLE LA PRESENTACIN VIRTUAL POR EL OBLIGADO

CUANDO POR INCONVENIENTES TCNICOS NO HAYA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMTICOS ELECTRNICOS Y EN CONSECUENCIA EL OBLIGADO NO PUEDA CUMPLIR CON LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN EN FORMA VIRTUAL, DEBER:

EN ESTE EVENTO, EL INFORMANTE PODR CUMPLIR CON EL RESPECTIVO DEBER LEGAL DENTRO DE LOS OCHO (8) HBILES SIGUIENTES A LA FINALIZACIN DE LOS VENCIMIENTOS ESTABLECIDOS PARA LA PRESENTACIN DE LA RESPECTIVA INFORMACIN, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXTEMPORANEIDAD Y SIN PERJUICIO DE QUE EL INFORMANTE LA PRESENTE ANTES.

Y LA DIAN ESTABLECE QUE LA NO DISPONIBILIDAD DE LOS SERVICIOS INFORMTICOS ELECTRNICOS IMPIDE CUMPLIR EFECTIVAMENTE CON LA OBLIGACIN DE INFORMAR, AS LO DAR A CONOCER MEDIANTE COMUNICADO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CUANDO SE PRESENTEN SITUACIONES DE FUERZA MAYOR NO IMPUTABLES A LOS INFORMANTES NI A LA DIAN, LA DIRECCIN GENERAL PODR HABILITAR TRMINOS CON EL FIN DE FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DEL RESPECTIVO DEBER LEGAL.
258

129

CAUSALES DE RESPONSABILIDAD A CARGO DEL INFORMANTE FRENTE A LA ENTREGA DE INFORMACIN A LA DIAN AO 2.011
LOS DAOS EN LOS SISTEMAS, CONEXIONES Y/O EQUIPOS INFORMTICOS DEL INFORMANTE.

LOS DAOS EN EL MECANISMO DE FIRMA CON CERTIFICADO DIGITAL.

EN NINGN CASO CONSTITUIRN CAUSALES DE JUSTIFICACIN LA EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN:

EL OLVIDO DE LAS CLAVES ASOCIADAS AL MISMO, POR QUIENES DEBEN CUMPLIR EL DEBER FORMAL DE DECLARAR.

EL NO AGOTAR LOS PROCEDIMIENTOS PREVIOS A LA PRESENTACIN DE LA INFORMACIN, COMO EL TRMITE DE LA INSCRIPCIN O ACTUALIZACIN EN EL REGISTRO NICO TRIBUTARIO (RUT) Y/O DE LA ACTIVACIN DEL MECANISMO DE FORMA DIGITAL O ASIGNACIN DE UN NUEVO MECANISMO DE FIRMA AMPARADO CON CERTIFICADO DIGITAL, U OBTENCIN DE LA CLAVE SECRETA POR QUIENES DEBEN CUMPLIR CON LA OBLIGACIN DE INFORMAR EN FORMA VIRTUAL O LA SOLICITUD DE CAMBIO O ASIGNACIN CON UNA ANTELACIN INFERIOR A TRES (3) DAS HBILES AL VENCIMIENTO.

259

PROLOGO DEL XML

Extensible Markup Language (XML) 1.0 (LENGUAJE EXTENSIBLE DE MARCAS)

UN DOCUMENTO XML INICIA OBLIGATORIAMENTE CON UNA DECLARACIN O PROLOGO QUE CUMPLE LAS SIGUIENTES FUNCIONES. 1. XML: MARCA EL DOCUMENTO COMO TEXTO XML: LO PRIMERO QUE TENEMOS QUE OBSERVAR ES LA PRIMERA LNEA. CON ELLA DEBEN EMPEZAR TODOS LOS DOCUMENTOS XML, YA QUE ES LA QUE INDICA QUE LO QUE LA SIGUE ES XML. <?xml 2. VERSIN: INDICA LA VERSIN DE XML UTILIZADA PARA ELABORAR EL DOCUMENTO MEDIANTE UNA DECLARACIN. ES OBLIGATORIO SU USO. <?xml VERSIN="1.0" 3. ENCODING: APORTA INFORMACIN SOBRE LA FORMA COMO SE HA CODIFICADO EL DOCUMENTO Y EN ESPECIAL LA FORMA EMPLEADA PARA REPRESENTAR LOS CARACTERES MEDIANTE UNA DECLARACIN DE CODIFICACION. EXISTEN ENTRE OTRAS FORMAS UTF-16, US-ASCII, ISO-8859-1, ETC. ES OBLIGATORIO SU USO CUANDO ES UN DOCUMENTO EXTERNO A OTRO PRINCIPAL. <?xml VERSIN="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
260

130

DOCUMENTOS XML
Los documentos XML estn compuestos por unidades de almacenamiento llamadas entidades, que contienen datos. Por ejemplo:
<?xml VERSIN="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!-- edited with XMLSpy v2010 sp1 U (http://www.altova.com) --> <mas xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="1001.xsd"> <Cab> E <Ano>2012</Ano> N MARCA <CodCpt>1</CodCpt> T <Formato>1001</Formato> I <VERSIN>8</VERSIN> <NumENVO>1</NumENVO> D ETIQUETA <FecENVO>2012-02-27T09:30:47-05:00</FecENVO> A <FecInicial>2011-01-01</FecInicial> D <FecFinal>2011-12-31</FecFinal> <ValorTotal>72000000</ValorTotal> <CantReg>1</CantReg> </Cab> <pagos cpt="5001" tdoc="13" nid="19332815" apl1="Prez" nom1="Roberto" dir="Calle 20 50 10" dpto="11" mun="1" pag="72000000"/> </mas>

CONTENIDO DE UN DOCUMENTO

Los datos en general estn compuestos de caracteres algunos de los cuales se trabajan de la forma datos carcter y se denominan etiquetas y otros caracteres de mayor relevancia se codifican de la forma marca. Las marcas codifican una variable que encierra una descripcin lgica de la estructura de almacenamiento del documento.
261

NOMBRE DE LOS ARCHIVOS A ENTREGAR A LA DIAN SEGN RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011.
EJERCICIO PRCTICO SOBRE EL NOMBRE DEL ARCHIVO DE SOCIOS Y ACCIONISTAS. El formato de Informacin de socios y accionistas, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones: 1. Estndar del Nombre de los Archivos El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres: Dmuisca_ccmmmmmvvaaaacccccccc.xml cc : Concepto (Insercin = 01, Reemplazo = 02) mmmmm : Formato (Informacin de socios y accionistas = 01010) vv : Versin del formato (Versin = 06,07,08). aaaa : Ao de envo. cccccccc : Consecutivo de envo por ao.
33 POSICIONES SIN CONTAR LA EXTENSIN

NOMBRE DEL ARCHIVO DEBE QUEDAR AS PARA SER TRANSMITIDO A LA DIAN Dmuisca_010101008201100000001.xml
262

131

VALIDACIN DEL ENCABEZADO RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011


VALIDACIONES DEL ENCABEZADO
1. LOS CAMPOS CONCEPTO, FORMATO Y VERSIN, DEBEN VENIR DILIGENCIADOS CON LOS VALORES ESTIPULADOS EN LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS.

2. AO DE ENVO, DEBE SER EL AO CALENDARIO EN QUE SE ESTA ENTREGANDO LA INFORMACIN. 3. NMERO DE ENVO, DEBE SER UN NMERO CONSECUTIVO POR AO QUE LE ESTABLEZCA EL SISTEMA MUISCA A TRAVS DEL PORTAL DE LA DIAN. 4. FECHA DE ENVO, DEBE SER LA FECHA CALENDARIO DE ENTREGA DEL FORMATO, EN FORMATO AAAA-MM-DDTHH:MM:SS. 5. CANTIDAD DE REGISTROS, DEBE SER IGUAL A LA CANTIDAD DE REGISTROS REPORTADOS EN EL CONTENIDO, QUE COMO MXIMO PUEDE SER 5000 REGISTROS. 6. VALOR TOTAL, CORRESPONDE A LA SUMATORIA DE LA CASILLA VAL (VALOR PATRIMONIAL ACCIONES O APORTES AL 31 DE DICIEMBRE) DE LOS REGISTROS REPORTADOS.
263

FORMATO DEL ARCHIVO RESOLUCIN 11429 DE OCTUBRE 31 DE 2.011

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132

EJERCICIO PRACTICO

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133