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SITUACION ACTUAL DE LOS RECURSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION

DEL PROYECTO PRODUCCION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

ORGANIZACION:
UBICACIN

EL ENCINO PRIETO SC DE RL
SAN RAFAEL DE LPEZ, COAHUAYUTLA, GRO.
REGIMEN EJIDAL
SUPERFICIE

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOMBRE

1.2

MARZO DEL 2006


3
1
1
TIPO DE PASTOS (HAS)

TOTAL TEMPORA RIEGO/H JARAGUA GUINEA


(HAS)
L (HA)
UM.
(HA)
(HA)

HECTOR ALEJANDRO PACHECO


SILBINO ISAZAGA CRDENAS
CERVANDO MACIEL DOVAL
BITORINO VALDOVINOS CRDENAS
GABRIEL RENTERIA MARTINEZ
ENEREO RENTERA MARTNEZ
ROSALIO PACHECO VALDOVINOS
MARTN ABARCA MUUS
ALFONSO QUINTANA RENTERA
PAULINO PACHECO ENRIQUEZ
AGUSTN RENTERA MARTNEZ
DINA ZARATE RIVERA
FELIPE PACHECO VALDOVINOS

20
50
24
40
60
60
148
118
60
142
155
140
42

20
50
24
40
60
60
148
118
60
142
155
140
42

TOTAL

1059

1059

15
20
20
55
25
5
50
45
40
15
0

295

5
4
8
10
5
10
8
8

5
5
10
10
15

COMPOSICION DEL HATO (CB)

12
10
15
3

15
10
10
4

5
10
5

98

84

25

BECERRAS

BECERR TORETE
OS
S 1-2

10
46
16
10
30
20
70
70
55
60
80
70
20

3
3
5
2
3
4
22
20
8
10
15
25
11

1
1
3
1
1
1
4
3
1
1
3
3
2

2
2
3
2
2
2
5
4
2
2
5
3
1

2
1
3
2
1
3
5
6
4
2
5
5
2

557

131

25

35

41

REPRESENTANTE ESTATAL FONAES

SECRETARIO

TESORERO

0.4

LLANERO ESTRELLA P.NATIVO MONT VACA VAQUILL


(HA)
(HA)
(HA)
E (HA)
S
AS

REPRESENTANTES DE LA ORGANIZACIN

PRESIDENTE

0.6

ING. OSCAR HERNANDEZ CADENAS


NOMBRE Y FIRMA

URSOS QUE APORTAN PARA LA REALIZACION


ION DE BOVINO DE DOBLE PROPOSITO

COMPOSICION DEL HATO (CB)


SEMENTALES
1

PILETAS
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

REPRESENTANTE ESTATAL FONAES

ING. OSCAR HERNANDEZ CADENAS


NOMBRE Y FIRMA

OTROS
CERCO
ASP.
MOTOBO
CORRAL
MANGUE
PER.
MOCHIL
MBA
DE MAN.
RA 2" M
KM
A
1
19
1
1
100
1
24
1
1
150
29
1
1
21
1
1
21
1
1
250
17
1
1
1
25
1
1
200
1
40
1
1
300
18
1
1
17
1
1
1
45
1
1
400
1
32
1
1
500
21
1
1
6

329

13

13

1900

CAON
DE
RIEGO

UAA
26.60
32.00
32.00
58.60
57.60
73.60
134.60
98.60
29.60
141.60
137.60
137.60
40.60

1000.6

DESARROLLO DE HATO GANADERO


PROYECTO: PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO
LOCALIDAD: SAN RAFAEL DE LPEZ
MUNICIPIO: COAHUAYUTLA DE IZAZAGA
ESTADO: GUERRERO
ORGANIZACIN EL ENCINO PRIETO SC DE RL
CONCEPTO

A
0

VACAS INICIO DE AO
VACAS FINAL DE AO

FACTOR %131

222

261

259

303

355

395

195

225

223

261

302

328

66

34

80

94

94

109

VAQUILLAS DE 2 A 3

0.90

VAQUILLAS DE 1 A 2

0.70

35

82

96

95

112

114

BECERRAS

0.30

35

84

99

98

115

118

131

BECERROS

0.30

41

84

99

98

115

118

131

TORETES DE 1 A 2 AOS 0.70

40

82

96

95

112

114

TORETES DE 2 A 3 AOS 1.00

39

SEMENTALES (No.)

10

12

14

16

TOTAL DE CABEZAS (No.)

239

538

704

739

831

922

1,012

UNIDADES ANIMAL (U.A)

185

393

514

539

606

685

754

10

1.30

25

COMPRA DE GANADO
VACAS (No.)

VAQUILLAS (No.)

66

TORETES AEJOS
TORETES MEDIA CEBA
SEMENTALES (No.)

MORTALIDAD
ADULTOS (No.)

CRIAS DESPUES DESTETE (No.)

11

12

VACAS DE DESECHO (No.)

22

31

31

36

46

59

VAQUILLAS (No.)

TORETES (No.)DE 1 A 2 ANOS

40

82

96

95

112

114

VENTAS

BECERRAS
BECERROS
TOROS DE DESECHO (No.)
LECHE MILES DE LITROS
DATOS DE PRODUCCION

74,592

100,362

99,483

130,893 134,184 149,431

SUPERFICIE DE POTRERO (HA.)

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1059

1000.6

1000.6

1000.6

1000.6

1000.6

1000.6

CRIAS DESTETADAS (%)

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

MORTALIDAD ADULTOS (%)

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

0.02

MORT. CRIAS DESP.DEL DESTETE (%)

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

0.03

DESECHO DE VACAS (%)

0.10

0.12

0.12

0.12

0.13

0.15

INDICE DE PARICIONES (%)

0.80

0.80

0.80

0.80

0.70

0.70

DESECHO DE SEMENTALES (%)

0.0%

0.0%

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL(UAA)


1001

RELACION VACA/SEMENTAL
LACTANCIA/VACA/AO

25

25

25

25

25

25

420.00

480.00

480.00

540.00

540.00

540.00

SE CONSIDERA UNA PRODUCION PROMEDIO POR VACA DE 4 LITROS DE LECHE POR DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR
AO DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO.
SE CONSIDERA QUE DEL TOTAL DE LAS VACAS PARIDAS SOLO SE ORDEA EL 80 %.
PARA EL CASO DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA CONSIDERAMOS QUE UN VAQUERO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEA
EN EL PRIMER AO SE DESECHA UN MAYOR PORCENTAJE DE VACAS,POR QUE SE SUSTITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN
ADEMAS SON VACAS YA VIEJAS.
APARTIR DEL AO 5 SE VENDERAN VAQUILLAS PARA DISMINUIR LA CARGA ANIMAL YA QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA
BIEN SE AUMENTARA EL % DE REEMPLAZOS.

S
7

10

438

432

440

460

319

315

321

335

112

125

138

136

128

141

139

142

145

144

146

153

145

144

146

153

128

141

139

142

18

17

18

18

1,113

1,143

1,167

1,204

827

850

870

897

10

10

13

13

13

14

109

108

110

115

128

141

139

142

165,399 181,282 184,815 193,002

1059

1059

1059

1059

1000.6

1000.6

1000.6

1000.6

0.95

0.95

0.95

0.95

0.02

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03

0.25

0.25

0.25

0.25

0.70

0.70

0.70

0.70

50.0%

50.0%

50.0%

50.0%

25

25

25

25

540.00

600.00

600.00

600.00

DIA POR 120 DIAS DE PRODUCCION A PARTIR DEL PRIMER

RO SE HACE CARGO DE 40 VACAS EN ORDEA.


STITUYE POR LA COMPRA DE VAQUILLAS EN EL PROYECTO,

A QUE SE ESTARA ACERCANDO A SU MAXIMA CAPACIDAD O

PROYECTO:
NOMBRE:
UBICACION:
MUNICIPIO:

PRODUCCION DE GANADO BOVINO DE DOBLE PROPOSITO


EL ENCINO PRIETO SC DE RL
SAN RAFAEL DE LPEZ
COAHUAYUTLA DE IZAZAGA

CUADRO DE INVERSIONES ($)


CONCEPTO
UNIDAD
APORTACION DEL PRODUCTOR
TERRENO DE RIEGO
HAS
TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUCIDOS
HAS
TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE
HAS
VACAS
VAQUILLAS
BECERRAS
BECERROS
SEMENTALES
PILETAS
BOMBAS ASPERSORAS
MOTOBOMBAS
MANGUERA NEGRA 2"
CAON DE RIEGO
CERCOS PERIMETRALES
CORRAL DE MANEJO

CANTIDAD

C.UNIT. ($)

0
502
557

5,000.00
1,500.00
500.00

753,000.00
278,500.00

CB
CB
CB
CB
CB

131
25
35
41
7

4,500.00
3,500.00
1,500.00
1,500.00
7,000.00

589,500.00
87,500.00
52,500.00
61,500.00
49,000.00

OBRA
PIEZA
PIEZA
M
PIEZA
KM
UN

9
13
6
1900
0
329
13

1,500.00
385.00
5,000.00
7.00
3,000.00
1,500.00
10,000.00

13,500.00
5,005.00
30,000.00
13,300.00
493,500.00
130,000.00

SUB-TOTAL
APORTACION FONAES
ADQUISICIN DE VAQUILLAS Y CT
VAQUILLAS
CAPITAL DE TRABAJO

IMPORTE ($)

CABEZA

66

8,500.00

SUB-TOTAL
TOTAL

2,556,805.00

561,000.00
31,334.32
592,334.32
3,149,139.32

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CONCEPTO
APORTACION DEL PRODUCTOR:
APORTACION FONAES:
TOTAL DE INVERSIONES:

Monto $
2,556,805.00
592,334.32
3,149,139.32

Porcentaje
81.19%
18.81%
100.00%

VENTAS UNIDADES
CONCEPTO
NOVILLOS
VACAS DESECHO
VAQUILLAS
SEMENTALES DESECHO
LECHE
MUERTES

VENTAS ANUALES EN $

1
40
22
0
0
74,592
11

2
82
31
0
0
100,362
13

3
96
31
0
5
99,483
13

4
95
36
0
6
130,893
15

AOS
5
112
46
0
7
134,184
18

NOVILLOS 1-2 AOS


VACAS DE DESECHO
VAQUILLAS
SEMENTALES DE DESECHO
LECHE

1
170,000.00
105,600.00
335,664.00

2
347,774.10
150,543.36
451,630.08

3
409,433.51
149,224.09
37,306.02
447,672.27

4
405,845.48
174,523.66
43,630.92
589,017.37

AOS
5
474,652.86
221,510.06
51,117.71
603,827.91

TOTAL

611,264.00

949,947.54

1,043,635.89

1,213,017.43

1,351,108.54

Concepto

DATOS DEL DESARROLLO DE HATO PARA COSTOS

CONCEPTO
CABEZAS
UNIDADES ANIMAL
VACAS ORDEA
VAQUEROS
N DE HAS.
HAS. ESTABLECIDAS
VIENTRES TOTALES
SEMENTALES TOTAL
COMPRAS SEMENT.

No. DE JORNALES

1
538
393
135
6
118
48
222
7

2
704
514
159
7
685
48
261
7
0

3
739
539
158
6
685
48
259
10
9

4
831
606
184
8
685
48
303
12
8

AOS
5
922
685
189
9
685
48
355
14
9

1901

COSTOS DE OPERACIN

1.15
AOS

CONCEPTO
VAQUEROS
MANT. DE PRAD.
SUPLEM. MIN.
REPOS. DE SEMENTAL
SEGURO VIENTRES
SEGURO SEMENT.
VACUNAS
DESPARASITANTES
MEDICAMENTOS
ASIST.TECNICA
GASTOS DE ADMON.
GASTOS DE FACTURA

TOTAL

1
166,500.00
14,400.00
32,309.40

196,020.00
14,400.00
42,235.60

13,462.25
8,656.01
12,000.38
10,800.00

17,598.17
11,318.02
15,690.89
10,800.00

194,302.20
14,400.00
44,351.55
103,874.29
18,479.81
11,850.40
16,428.97
10,800.00

227,244.35
14,400.00
49,846.99
94,417.94
20,769.58
13,342.78
18,497.95
10,800.00

266,238.06
14,400.00
55,331.83
112,131.49
23,054.93
15,066.56
20,887.73
10,800.00

1,550.00

2,829.81

3,185.64

3,296.30

3,945.77

259,678.04

310,892.49

417,672.86

452,615.89

521,856.37

1
177,300.00

2
206,820.00

3
205,102.20

4
238,044.35

AOS
5
277,038.06

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTO
COSTOS FIJOS

COSTOS VARIABLES
TOTAL DE COSTOS
P. E. EN PESOS
P.E. EN %

82,378.04
259,678.04
204,915.83
33.52

EVALUACION FINANCIERA
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
T.I.R.:

INVERSION
3,149,139.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

104,072.49
310,892.49
232,266.16
24.45

212,570.66
417,672.86
257,563.44
24.68

214,571.54
452,615.89
289,201.40
23.84

244,818.31
521,856.37
338,345.65
25.04

TASA INTERNA DE RETORNO

INGRESO
0.00
611,264.00
949,947.54
1,043,635.89
1,213,017.43
1,351,108.54
1,500,582.69
1,874,261.46
1,995,654.41
2,014,715.50
2,089,287.84

EGRESO

RECUP.

0.00
259,678.04
310,892.49
417,672.86
452,615.89
521,856.37
568,211.07
625,878.73
598,877.42
617,913.05
648,071.50

0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

F.N.E.
3,149,139.32
351,585.96
639,055.05
625,963.03
760,401.54
829,252.17
932,371.62
1,248,382.73
1,396,776.98
1,396,802.45
1,441,216.35

21.01%

R B/C Y V.P.N. A TASA DESCTO. CETES VIG.:

10.00%
10.00%

AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FACTOR
1
0.909090909
0.826446281
0.751314801
0.683013455
0.620921323
0.56447393
0.513158118
0.46650738
0.424097618
0.385543289

INGRESOS
611,264.00
949,947.54
1,043,635.89
1,213,017.43
1,351,108.54
1,500,582.69
1,874,261.46
1,995,654.41
2,014,715.50
2,089,287.84
SUMA:

RELACION BENEFICIO/COSTO:
VALOR PRESENTE NETO ($):

I.ACTUAL
555,694.55
785,080.61
784,099.09
828,507.22
838,932.10
847,039.81
961,792.49
930,987.51
854,436.04
805,510.91
8,192,080.33

EGRESOS
3,149,139.32
259,678.04
310,892.49
417,672.86
452,615.89
521,856.37
568,211.07
625,878.73
598,877.42
617,913.05
648,071.50
SUMA:

E.ACTUAL
3,149,139.32 236,070.94
256,935.94
313,803.80
309,142.74
324,031.75
320,740.33
321,174.75
279,380.74
262,055.45
249,859.62
6,022,335.39

3,149,139.32
351,585.96
639,055.05
625,963.03
760,401.54
829,252.17
932,371.62
1,248,382.73
1,396,776.98
1,396,802.45
1,441,216.35

1.36
2,169,744.94

Depreciaciones y amortizaciones
CONCEPTO
Tasa recup.
Depreciaciones
PILETAS
5%
BOMBAS ASPERSORAS
10%
MOTOBOMBAS
10%
MANGUERA NEGRA 2"
10%
CAON DE RIEGO
10%
CERCOS PERIMETRALES 10%
CORRAL DE MANEJO
10%
Amortizaciones
50%

AO 1
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 2
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 3
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 4
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 5
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

10%
10%
10%
TOTAL

67,856

67,856

67,856

949,947.54
310,892.49
639,055.05
0.00
0.00
639,055.05
67,855.50
571,199.55
0.00
571,199.55
0.00
571,199.55
95,858.26
5.96
475,341.29

1,043,635.89
417,672.86
625,963.03
0.00
0.00
625,963.03
67,855.50
558,107.53
0.00
558,107.53
0.00
558,107.53
93,894.45
5.94
464,213.07

67,856

67,856

PROYECCIN DE INGRESOS Y EGRESOS


ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA
Concepto
Ventas totales
Costo de produccin
Utilidad bruta
Gastos de administracin
Gastos de venta
Utilidad de operacin
Deprec. y amortiz
Gastos financieros
Utilidad antes de R.U.T.
Reparto de util. a trab.
Utilidad antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta del proyecto
Amortizaciones
Capacidad de pago real
Utilidad neta de la empresa

Ao 1

Ao 2

611,264.00
259,678.04
351,585.96
0.00
0.00
351,585.96
67,855.50
283,730.46
0.00
283,730.46
0.00
283,730.46
70,317.19
4.04
213,413.27

Ao 3

Ao 4
1,213,017.43
452,615.89
760,401.54
0.00
0.00
760,401.54
67,855.50
692,546.04
0.00
692,546.04
0.00
692,546.04
114,060.23
6.07
578,485.81

TABLA DE AMORTIZACIN Y PAGO DE INTERES


Periodo de pago
Tasa de inters
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
0%
ABONO CAPITAL
($)

SALDO
592,334.32
592,334.32
522,017.13
426,158.87
332,264.41
218,204.18
93,816.36

INTERESES ($)

TOTAL DE
PAGO ($)

70,317.19
95,858.26
93,894.45
114,060.23
124,387.83
93,816.36

70,317.19
95,858.26
93,894.45
114,060.23
124,387.83
93,816.36

592,334.32

592,334.32

Ao 5
1,351,108.54
521,856.37
829,252.17
0.00
0.00
829,252.17
67,855.50
761,396.67
0.00
761,396.67
0.00
761,396.67
124,387.83
6.12
637,008.84

45,564.18
-

AOS
6
114
59
0
8
149,431
20

7
128
109
0
9
165,399
22

8
141
108
0
9
181,282
22

9
139
110
0
9
184,815
22

10
142
115
0
9
193,002
23

AOS
6
486,587.77
284,630.15
56,926.03
672,438.74

7
541,877.01
525,077.62
63,009.31
744,297.52

8
599,783.58
517,948.36
62,153.80
815,768.66

9
591,640.00
528,042.86
63,365.14
831,667.50

10
603,170.70
551,434.93
66,172.19
868,510.02

1,500,582.69

1,874,261.46

1,995,654.41

2,014,715.50

2,089,287.84

AOS
6
1,012
754
210
10
685
48
395
16
10

7
1,113
827
233
11
685
48
438
18
10

8
1,143
850
230
11
685
48
432
17
8

9
1,167
870
234
11
685
48
440
18
9

10
1,204
897
244
11
685
48
460
18
10

10

AOS

296,489.74
14,400.00
60,747.11
116,557.61
25,311.30
16,577.76
22,982.81
10,800.00

328,173.51
14,400.00
66,795.01
128,534.23
27,831.25
18,196.07
25,226.37
10,800.00

323,717.72
14,400.00
68,587.19
101,932.80
28,578.00
18,704.58
25,931.35
10,800.00

330,026.79
14,400.00
70,018.97
111,583.57
29,174.57
19,141.55
26,537.15
10,800.00

344,646.83
14,400.00
72,226.04
122,414.13
30,094.18
19,724.65
27,345.53
10,800.00

4,344.73

5,922.29

6,225.79

6,230.46

6,420.12

568,211.07

625,878.73

598,877.42

617,913.05

648,071.50

6
307,289.74

7
338,973.51

8
334,517.72

9
340,826.79

10
355,446.83

AOS

260,921.32
568,211.07
371,967.44
24.79

286,905.22
625,878.73
400,240.96
21.35

264,359.70
598,877.42
385,596.84
19.32

277,086.27
617,913.05
395,175.79
19.61

292,624.66
648,071.50
413,338.88
19.78

2.35
3.06
2.50
2.68
2.59
2.64
2.99
3.33
3.26
3.22
1.36

AO 6

AO 7
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 8
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 9
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

AO 10
675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

675
501
3,000
1,330
0
49,350
13,000

328,861.24
23.64

67,856

Ao 6
1,500,582.69
568,211.07
932,371.62
0.00
0.00
932,371.62
67,855.50
864,516.12
0.00
864,516.12
0.00
864,516.12
93,816.36
9.21
770,699.76

11,719.53
15,976.38
15,649.08
19,010.04
20,731.30
15,636.06

67,856

Ao 7
1,874,261.46
625,878.73
1,248,382.73
0.00
0.00
1,248,382.73
67,855.50
0.00
1,180,527.23
0.00
1,180,527.23
0.00
1,180,527.23
0.00
0.00
1,180,527.23

67,856

Ao 8
1,995,654.41
598,877.42
1,396,776.98
0.00
0.00
1,396,776.98
67,855.50
0.00
1,328,921.48
0.00
1,328,921.48
0.00
1,328,921.48
0.00
0.00
1,328,921.48

67,856

Ao 9
2,014,715.50
617,913.05
1,396,802.45
0.00
0.00
1,396,802.45
67,855.50
0.00
1,328,946.95
0.00
1,328,946.95
0.00
1,328,946.95
0.00
0.00
1,328,946.95

67,856

Ao 10
2,089,287.84
648,071.50
1,441,216.35
0.00
0.00
1,441,216.35
67,855.50
0.00
1,373,360.85
0.00
1,373,360.85
0.00
1,373,360.85
0.00
0.00
1,373,360.85

CONCEPTO DE INVERSION

IMPORTE ($)

APORTACION SOCIOS:
TERRENO DE RIEGO

2,556,805.00

FONAES ($)

PRODUCTOR ($)

2,556,805.00

TERRENO TEMPORAL PASTOS INDUCIDOS

753,000.00

753,000.00

TERRENO PASTO NATIVO Y MONTE

278,500.00

278,500.00

VACAS

589,500.00

589,500.00

VAQUILLAS

87,500.00

87,500.00

BECERRAS

52,500.00

52,500.00

BECERROS

61,500.00

61,500.00

SEMENTALES

49,000.00

49,000.00

PILETAS

13,500.00

13,500.00

BOMBAS ASPERSORAS

5,005.00

5,005.00

MOTOBOMBAS

30,000.00

30,000.00

MANGUERA NEGRA 2"

13,300.00

13,300.00

CAON DE RIEGO

CERCOS PERIMETRALES

493,500.00

493,500.00

CORRAL DE MANEJO

130,000.00

130,000.00

APORTACION FONAES

592,334.32

VAQUILLAS

561,000.00

561,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

31,334.32

31,334.32

TOTAL INVERSIONES:

3,149,139.32

592,334.32

2,556,805.00

DISTRIBUCION MENSUAL
MAR

ABR MAY JUN

DISTRIBUCION MENSUAL
JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB

DETERMINACION DEL CAPITAL DE TRABAJO


CONCEPTO

MESES
ENE.

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

PRODUCCIN (UNIDADES)
NOVILLOS DE 1-2 AOS
VACAS DE DESECHO
LECHE
PRODUCCIN (VENTAS $)
VENTA DE NOVILLOS DE 1-2 AOS
VENTA DE VACAS DE DESECHO
VENTA DE LECHE

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

TOTAL DE INGRESOS

JUN.

14,918

13,875.00
400.00

TOTAL DE EGRESOS

31,334.32

14,275.00

31,334.32 31,334.32 -

14,275.00 - 14,275.00 - 28,644.80 - 25,044.80


45,609.32 - 59,884.32 - 88,529.12 - 113,573.92 -

CAPITAL DE TRABAJO

13,875.00
400.00

13,875.00
400.00
10,769.80

VAQUEROS
MANT. DE PRAD.
SUPLEM. MIN.
SEGURO VIENTRES
VACUNAS
DESPARASITANTES
MEDICAMENTOS
ASIST.TECNICA
GASTOS DE FACTURA

FLUJO DE EFECTIVO
FLUJO NETO ACUM.

13,875.00
400.00

0
0
0

13,875.00
400.00
10,769.80

6,731.13
4,328.01
6,000.19

0
0
67,132.80
67,132.80
13,875.00
8,400.00
10,769.80
6,731.13
4,328.01
6,000.19

3,600.00

31,334.32

14,275.00

28,644.80

25,044.80

50,104.12
17,028.68
96,545.24

N DEL CAPITAL DE TRABAJO


MESES
JUL.

AGO.

SEPT.

OCT.

NOV.

DIC.

10
14,918

14,918

0
0
67,132.80

0
0
67,132.80

14,918

15

25
14
74,592

40
22
74,592
170,000.00
105,600.00
335,664.00

14
14,918

42,500.00
0
67,132.80

0
105,600.00
67,132.80

0
0
0

63,750.00
0
0

106,250.00
105,600.00
335,664.00

63,750.00

547,514.00

13,875.00
400.00

13,875.00
400.00

516.67

3,600.00
516.67

166,500.00
20,800.00
32,309.40
13,462.25
8,656.01
12,000.38
10,800.00
1,550.00

67,132.80

67,132.80

109,632.80

172,732.80

13,875.00
8,400.00

13,875.00
400.00

13,875.00
400.00

13,875.00
400.00

3,600.00
516.67

TOTAL

22,275.00

17,875.00

14,791.67

14,275.00

14,791.67

18,391.67

266,078.04

44,857.80
51,687.44 -

49,257.80
2,429.64

94,841.13
92,411.50

158,457.80 250,869.30

14,791.67
236,077.63

45,358.33
281,435.96

281,435.96

166,500.00
14,400.00
32,309.40
13,462.25
8,656.01
12,000.38
10,800.00
1,550.00

259,678.04

CF
CV
CV
CV
CV
CV
CV
CF
CV
CF
CV

177,300.00
88,778.04

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CUANDO LOS COSTOS SUBEN
TIR
VAN
5%
20.33
2,024,503.22
10%
19.65
1,879,276.74
15%
18.96
1,734,050.25

R B/C
1.33
1.30
1.27

PE %
35.48
37.46
39.48

CUANDO LOS INGRESOS BAJAN


TIR
VAN
5%
19.22
1,779,631.40
10%
17.54
1,424,996.58
15%
15.95
1,101,199.57

R B/C
1.30
1.24
1.18

PE %
35.48
37.46
39.48

PE ($)
216,851.13
228,974.64
241,291.50

PE ($)
206,524.88
208,158.76
209,818.70

MEMORIA DE CLCULO
24000
CONCEPTO

UNIDAD

IMPORTE ($)

VAQUEROS

AO

30,000.00

MANT. DE PRAD.

AO

300.00

2 2 JORNALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PE

$ 2,000.00 POR MES


0.300 KG EN PROMEDIO POR CABEZA POR AO. $ 2.80 KG

SUPLEM. MIN.

CB

60.00

REPOS. DE SEMENT.

CB

13,000.00

SEGURO VIENTRES

CB

SEGURO SEMENT.

CB

VACUNAS

CB

25.00

DERRIENGUE: 2 ML POR CB / AO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE

DESPARASITANTES

U.A.

22.00

L-VERMISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES

MEDICAMENTOS

U.A.

30.50

EMICINA LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML

ASIST. TECNICA

AO

10,800.00

GASTOS DE ADMON.

AO

GASTOS DE FACTUR.

CAB

25.00

PRECIO/KG

PRECIO
UNITARIO ($)

NOVILLOS

17

4,250.00

VACAS DESECHO

12

4,800.00

VAQUILLAS
SEMENTALES DE DESECHO
LECHE

6,000.00
12

SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRE

SE CONSIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENT

PRECIOS DE VENTA
CONCEPTO

SE CONSIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENT

7,200.00
4.50

SE CONSIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETER


FACTURACION POR VENTAS $ 25.00 / CB

ALES POR HA. INCLUYE REPARACION DE CERCOS PERIMETRALES

G EN PROMEDIO POR CABEZA POR AO. $ 2.80 KG

SIDERA EL VALOR DE RECUPERACION POR LA VENTA DE DESECHO

SIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS VIENTRES

SIDERA EL 5.6 % DEL VALOR TOTAL DE LOS SEMENTALE

NGUE: 2 ML POR CB / AO. $ 7.00. BACTERINA TRIPLE 10 ML / CB $ 5.00 / AO

ISOL VIT. 1 ML / 20 KG DE P.V. $ 0.50 / ML. DOS VECES POR AO

A LIQUIDA. 1 ML / 10 KG DE P.V. $ 0.75 / ML

SIDERAN 24 VISITAS ANUALES DE UN MEDICO VETERINARIO PAGANDO $300.00/VISITA

RACION POR VENTAS $ 25.00 / CB