Franais achat a l'achat ou la vente (position/sens) a solder a terme (contrat, compte ) achat terme acompte acompte (de) dividende

e verse accroissement actif / passif actif net actif net (consolide, global, par action, par part) action actions (ou parts) en circulation ajuste affectation allocation amorti ( titre ) amortissement Anniversaire Coupon apparentement appel de marge arrt arrete annuel assiette assignation assimilation (dactions anciennes en nouvelles ) appuyer attache (transaction) attribution gratuite auditor (auditeur/rviseur comptable) au bilan auxilaire (comptabilit) avance avis d'opere (AO) avoir fiscal, credit dimpot balance balayage de portefeuilles balance de reouverture balise borne de debout Depositaire barme de taux bascule (du portefeuille, des postes du passif) bascule de cours base d'indexation base valeur benefice (de lexercice) bilan bilan simplifi branches (d'un swap) brouillard comptable brut BTAN bulletin calcul actuariel Change terme canton capital restant d categorie (de valeurs) catgorie socio-professionnelle

caution certification cession de titres chaine de nuit chaine de batch chaine de traitement champ ( facultatif , obligatoire) chainage intermdiaire change a terme (contrat) change comptant charge chargement client clonage cloture (a l'achat ou a la vente) cloture (par arrivee) a echeance cloture au terme cloture de contrat cloture d'exercice (normale, ajustee) clture par chance de positions sur futures code actionnariat code externe code fiscal code swift code traitement code transaction code valeur coefficient de charges coefficient multiplicateur collatral cash collatral titres commission commission de gestion commission de performance compartiment comptabilisation comptabilite de reference comptabilite en devise compte a terme compte banque compte charge compte d'attente compte de broker compte de broker a payer, a recevoir compte de depot compte de liquidation compte de profits et pertes compte de provisions pour frais de gestion compte de regularisation compte de resultat compte de tresorerie compte espece remunere compte non mouvement compte ouvert compte produits compte remunere compte titre condition de remuneration configuration inventaire contrepartie contrepassation

contrevaleur conversion dobligations en actions cotation cte officielle cotation l'incertain cotation au certain coupon coupon dtacher coupon couru coupon (zero) coupon couru unitaire coupon exclus courbe de taux courtage cours inverse cours a terme cours comptant cours d'achat cours de change cours de cloture cours de compensation cours de vente cours du support cours force cours officiel courtage couverture de titres (detenus en portefeuille) creance negociable crdit d'impt cumul date anniversaire (coupon) date calcul des interets date cloture (exercice) date comptable date d'achat date d'arrt date de paiement date de premiere tombee, de premier coupon date d'mission date detachement (coupon, dividende) date echeance, maturite, remboursement date edition, sortie date effet, negotiation, nego. date d'engagement date emission date envoi date fiscale date jouissance (coupon) date mise en paiement (du coupon) date propriete date realisation date recuperation ( interface, cours ) date reglement date saisie date travail date valeur date valorisation debiteur (compte) debut d'exercice dcloturation dcote dcalage valo dclenchement des intrts

decouvert delai (de reglement) delta denouement (anormal) denouement au terme deposit depositaire depot (titres, especes, a terme) driv de crdit dernier entre, premier sorti, LIFO derniere tombee du coupon desengagement detachement (coupons et dividendes) dvalider devise ( dev ) devise comptable devise cotation devise de gestion devise fixing devise gestion devise negociation devise pivot devise portefeuille devise reglement devise reporting devise valeur diffusion divers dividende division dossier dossier (de couverture) droit d'entre dossier de rmer droit de garde droit de souscription droits arrives a echeance duration duree du preavis (de denouement ) cart / cart echange change dactions echange d'interets echeance chance ajuste echeancier echeancier (de tombee) d'interets echus ecritures comptables ecritures equilibrees emetteur emission (prix) emprunt (titre) emprunteur encaissements de revenus encours engage (contrat de change a terme) engagement engagement (de dossier ) entit juridique environnement equalisation tablissement de crdit

Etat &Simple etat cumule, detaille, simple etat de gestion etat recapitulatif exercice (precedent) exportation expression cours expression de duree expression quantite extourne extourne (gnral) extourner FCP fiche historique fiche valeur fonds de commerce fiscalite fonds commun de crances (FCC) format cours frais frais administratifs frais de courtage (a l'etranger) frais de negociation frais d'etablissement frais financier future gain generation comptable gerant, gestionnaire grand livre gre a gre groupe de portefeuilles historique des inventaires, positions valorisees historique des mouvements historique des ventes holding hors-bilan impact indexation indice indice de reference infirmer insertion dans l'historique instrument instrument a terme instruments de taux intention de gestion interet facial interets a percevoir interets a verser interets actuariels interets cumules interface intermediaire intervenant, tiers journal de reprise (informatique) journal des ecritures lancement latent libelle libelle (detail) court libelle de recherche libelle long

libelle operation libelle tri ligne acheteuse ligne couverte ligne vendeuse liquidation liquidites liste marge (appel) marge d'indexation maturite mthode d'amortissement methode de gestion mise jour (maj) mise, fin de mise en couverture mise, fin de mise en pension montant de reglement montant de remboursement montant d'engagement montant provisonn Montant de remboursement montant report exercice multi gerant multi depositaire nantissement nature de detention negociation nombre de jours courir nominal notionnel, future sur notionnel obligation obligation la moins chre livrer OLMC OD (operation diverse) OPC a compartiments multiples OPC, OPCVM =Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilieres operation contractuelle opration de couverture operation en date de valeur future option option sur action OST (operation sur titre) prise, fin de prise en pension palier ouverture a l'achat ou a la vente parametrage parite (ancienne) part parts capitalisables, distribuables parts par fonds pays d'mission pays risque performance actuarielle performance lineaire priode complmentaire periode interets periode non decloturable place de cotation pied de coupon plafond plan comptable

plus ou moins value degagee, realisee plus ou moins value latente plus ou moins value sur change plus ou moins value sur titre poche d'actifs pointage pooled fund plus values portefeuille portefeuille matre portefeuille titre(s) porteur de parts position de tresorerie poste (passif) poste de charge poste de frais poste de produits poste de revenus pourcentage prlvement obligatoire pret, emprunt de titres prteur prime (option) prime (de remboursement) primitive prix d'achat prix actuel prix d'exercice prix d'acquisition prix de revient (PRV) prix de revient moyen pondere (PRMP) prix de revient unitaire (PRU) prix d'exercice provisionner provisions (techniques) purge quantieme calcul quantit quantit consomme quantit dtenue quotite quotite du cours rachat raison sociale ratio de reserves (minimales ) ratio de solvabilite ratios legaux, reglementaires ratios, limites de gestion rattach rattachement recupere (cours) redevance rvaluer referentiel (valeurs) regle d'affectation regle d'arrondi regle de gestion regle mre/fille regle de gestion FIFO regle de gestion LIFO reglement rejet (informatique) fichier des rejets relev

rembourse, remboursement (a lecheance) remboursement in fine remere remettant remontee (de stock) Remuneration rendement facial rendement flat, lineaire, actuariel rente report a nouveau (des benefices, de lexercice ) requete (de cours) reserve ( obligatoire, legale ) resultat (de change) resultat (degage) resum retenue (a la source) retrocessions revenu revenu (brut) revenu net revenu previsionnel rompu schma comptable plans comptables SASOST sas secteur sensibilite session simple sortie fichier SICAV simulation comptable socit de gestion societe d'investissement solde (d'un compte) solder (a solder) sortie au terminal soulte souscription soumission des commandes sous jacent sous total Soumis a TVA spread (force) statut (des decimales) statut des frais, statut du coupon

straight-through processing STP

suspens swap de change swap de devise swap de taux table tableau d'amortissement taux taux actuariel taux de rendement taux facial taux prcompt taux revisable taux variable taxes prcomptes tenue de compte

teneur du compte tick tiers titre amorti titre sous-jacent titres titres capitaux fondants titres de creance negociable (TCN, CRNE) titres de participation titres d'emprunt (court terme) titres d'emprunt (long terme) titres participatifs titulaire du compte tombee dinterets tombee de coupon, dividende tranche transaction transfert trsorerie tri valeur valeur actuelle ( VA ) valeur boursiere valeur de rachat valeur liquidative ( VL ) valeur mobiliere valeur nette d'inventaire ( VNI ) valeurs mobilires valeur de remboursement validation valorisation verroulli vente terme vie des titres vie moyenne zero coupon affichage

* Titoli di Stato : Titres mis afin de permettre l'Etat de se financer : il y'a 4 catgories : BOT(Buoni Ordinari del Tesoro ): Les BOT sont des titres brve chance (3,6,12 mois CTZ ( Certificati del Tesoro Zero coupon): Titres tat taux fixe d'une dure de 18 ou 24 mois.Ils ont les mme caractristiques que les BOT mais avec une dure suprieure. CCT ( Certificati di Credito del Tesoro) : Titres d'tat moyen- longue chance BTP(Buoni del Tesoro Poliennali) :Titres tat dure 3 5 10 ans

Italien acquisto long or short da saldare ; da liquidare ; da svendere ; da chiudere a termine acquisto a termine acconto ; anticipo ( avance) anticipo di dividendo incremento attivo/passivo attivo netto attivo netto azione azioni in circolazione adattato ; regolato ; sistemato imputazione allocazione (titolo) ammortizzato ammortamento Anniversario Cedola appartenenza margine di variazione/margine iniziale verifica chiusura del bilancio / verifica contabile annuale base imponibile (fiscalit) assegnazione conversione digita / fai annessa (transazione) assegnazione gratuita revisore contabile al bilancio

affetazione

assimilazione

uditore (contabile) ; ragioniere

contabilit ausiliaria contabilit aussiliare distacco ; anticipo ; acconto ordine a mercato (OM); avviso di operare ; annuncio di operare avviso di operare credito d'imposta bilancio passaggio in rassegna di portafogli bilancio di apertura identificatore punto d'inizio banca depositaria prontuario dei tassi riversamento Aggiornamento quotazione/fluttuazione base di indicizzazione base dei titoli anagrafica titoli utile utile ; beneficio ; profitto bilancio bilancio semplificato gamba dello swap ramo di swap / parte di swap prima nota primanota lordo BOT si <18 mois- BTP si >18 mois scheda calcolo attuariale / attualizzazione cambio termine cantone capitale non ancora rimborsato categoria titolo categoria socio-professionale

garanzia
certificazione cessione di quote ; cessione di titoli batch notturno serie di batch batch zona (facoltativa obbligatoria) rinvio a intermediario contratto di cambio a termine

cauzione ; garanzia

procedura notturna procedura

Cambio Spot onere / spesa caricamento

cambio in contanti

cliente clonazione chiusura di posizione (d'acquisto o di vendit) chiusura di posizione (d'acquisto o di vendit) chiudere a termine

chiusura di contratto

fine di contratto ; chiusura di contratto

chiusura d'esercizio chiusura alla scadenza codice azionariato codice esterno codice fiscale codice swift codice opzione codice transazione codice titolo coefficiente degli oneri coefficiente moltiplicatore Collateral cash Collateral titoli

commissione

commissione

commissione di gestione commissione di performance comparto contabilizzazione contabilit di riferimento contabilit in divisa conto a termine conto banca conto spese conto transitorio conto broker conto broker dare /avere conto di deposito conto di regolamento conto profitti e perdite conto provisioni per spese di gestione conto di regolarizzazione conto di risultato finanziario /conti economici (costi e ricavi) conto di tesoreria conto liquidit remunerato conto non movimentato conto aperto conto prodotti conto rimunerato ; conto compensato conto titoli

conto di liquidazione

??

modalit di remunerazione

cofigurazione dell'inventario controparte rettifica

controvalore conversione d'obbligazioni in azioni quotazione quotazione ufficiale

quotazione indiretta quotazione diretta

quotazione all' incerto quotazione al certo distaccare cedola d'interessi (cdl) cedola zero interessi unitari (CCU=IN) mediazione

cedola (cdl) cedola da staccare rateo

Zero coupon

cedola maturata unitaria (CMU) ???? Rateo unitario cedola esclusa curva di tassi commissione di mediazione corso invertito corso a termine corso a pronti corso d'aquisto corso del cambio prezzo di chiusura corso di compensazione prezzo di vendita prezzo della commodity corso forzoso corso legale mediazione copertura di titoli Credito negoziabile crdito d'imposta cumulo data anniversario data di calcolo degli interessi data di chiusura dell'esercizio data contabile (CTB) data d'acquisto data di verifica data di regolamento / date di pagamento data della prima cedola data d'emmisione data di stacco data di scadenza ; data di maturit ; data di rimborso data di stampa data d'effetto / data di negoziazione / esecuzione data di impegno ; data di assunzione data di emissione date di spedizione data fiscale data di godimento data di regolamento / date di pagamento data di propriet data di realizzazione data di estrazione /caricamento data di regolamento / date di pagamento data di inserimento data di lavoro data valuta giorno (data) di valorizzazione conto debitore inizio esercizio riapertura aliquota degressiva sfasatura valo attivazione degli interessi

prezzo del supporto

but Cp Chg chelon de cotation historique jambe/verse, reue data di estrazione /recuperazione

data di valore mnmonique

prime

scoperto termine pagamento delta liquidazione / pareggiare liquidazione a termine margine iniziale depositario deposito (di titoli, di contanti, a termine) derivati di credito LIFO l'ultima cedola disimpegno stacco invalidare divisa divisa contabile divisa di quotazione divisa di gestione divisa fixing divisa gestione divisa di negoziazione divisa pivot divisa portafoglio divisa di regolamento /pagamento divisa reporting divisa titolo Collocamento varie dividendo split dossier dossier commissione d'ingresso contratto pronti contro termine (P/T) spese di custodia diritto di sottoscrizione diritti arrivati a scadenza duration durata del preavviso scarto / ???? cambio scambio d'azioni scambio d'interessi scadenza scadenza adattata scadenzario scadenzario scaduto scritture contabili scritture equilibrate emittente prezzo di emissione

rien lancer par

distacco ; distaccamento

dirittod'ingresso

prestito titoli mutuatario

mutuo

riscossione degli utili in corso impegno impegno impegno entit / ente giuridico ambiente perequazione azienda di credito

stabilimento di credito

Report semplificata report cumulata, dettagliata, semplice rendiconto di gestione report ricapitolativo esercizio precedente esportazione espressione corso espressione della durata espressione quantit storno (STR) storno/stornare stornare fondo comune d'investimento scheda storica scheda anagrafica goodwill fiscalit Fondi Communi di Credito ( FCC) formato corso spese spese amministrative spese di intermediazione spese di negoziazione spese dell'ente spese finanziarie future profitto generazione contabile il gestore il Mastro OTC (over the counter) gruppo di portafogli storico degli inventari, posizioni valorizzate storico dei movimenti storico delle vendite holding fuori bilancio impatto indicizzazione indice indice di riferimento invalidare inserimento nello storico strumento strumento a termine strumento di tasso intenzione di gestione interesse nominale interessi a percepire interessi a paggare / assegnare interessi attualizzati interessi cumulati interfaccia broker; intermediario interveniente, terzi giornale di rilancio Giornale delle scritture avvio latente designazione Designaz. breve descrizione della ricerca designazione completo

scheda valore

vendita a trattativa privata

interesse faciale interessi actuariali

descrizione operazione descrizione dell'ordine long linea coperta short liquidazione liquidit lista margine/margini margine d'indicizzazione maturit metodo d'ammortamento metodo di gestione aggionare (agg)/ salvare Collocamento a copertura / Fine Collocamento a copertura REPO, chiusura REPO importo del regolamento importo da rimborsare importo dell'impegno ammontare allocato ammontare del rimborso (AM) importo riporto esercizio multigestore multi depositario pegno ; cauzione natura propriet negoziazione numero (Num) di giorni. alla scadenza nominale nozionale obbligazione obbl. Cheapest to deliver OD (operazioni diverse) umbrella fund OICR operazioni contrattuali operazioni di copertura operazioni in valuta futura opzione opzione su azione corporate action (CA) REVERSE REPO, chiusura REVERSE REPO soglia apertura in l'acquisto o in vendit impostazione parit quota quota capitalizzabile ; quota distribuibile quote per fondo paese d'emmissione paese rischio performance attualizzata performance lineare periodo supplementare / complementare periodo interessi periodo non riapribile piazza di quotazione corso secco plafond schema contabile

importo coperto

natura detenzione

OIC a comparti multipli /fondo a ombrello

operazioni in data di valore futura operazione su titolo livello

quota capitalizzabile ; quota distribuabile

plusvalenza / minusvalenza realizzata plusvalenza, minusvalenza non realizzata plusvalenza / minusvalenza su cambio plusvalenza / minusvalenza su titolo sacca di attivi riscontro fondo in gestione comune plusvalore (capital gain) utile (differenza fra ricavi et costi) portafoglio portafoglio master portafoglio titoli sottoscritore posizione di tesoreria voce voce oneri voce spese voce proventi voce redditi percentuale PRCT prelievo fiscale prestito mutuante premio commissione di chiusura primitiva prezzo d'acquisto il prezzo corrente prezzo d'esercizio prezzo d'acquisto costo d'acquisto costo d'acquisto medio costo d'acquisto unitario prezzo d'esercizio accantonare accantonamento spurgo datario di calcolo quantit quantit utilizzata quantit detenuta lotto minimo lotto minimo del corso riacquisto ragione sociale indici di riserva minima indici di solvibilit limiti legali agli inestimenti limiti legali, limiti di gestione connesso appartenenza estrazione dei corsi canone rivalutare anagrafica titoli regola d' imputazione metodo d'arrotondamento metodo di gestione metodo madre/figlia metodo di gestione FIFO metodo di gestione LIFO regolamento (REGL); pagamento ; saldo ; compenso errore, file degli errori estratto

plusvalenza, minusvalenza latente

portatore di quote

prelievo obbligatorio

contributo di rimborso

coprire

quotit riscatto

referenziale regola d'affetazione norma d'arrotondamento norma di gestione norma madre/figlia norma di gestione FIFO norma di gestione LIFO

rimborso (rimborso a scadenza) rimborso in fine pronti contro termine (in simboli P/T) beneficiario ricostruire lo stock Remunerazione rendimento nominale rendimento flat, lineare, actuariale rendita riporto a nuovo richiesta dei corsi riserva risultato risultato estratto ritenute retrocessione reddito/ entrate reditto lordo reditto netto reddito previsionale spezzature di diritti schema contabile piano dei conti Socit anonyme simplifie Opration sur Titres anticamera settore sensibilit sessione semplice creazione di file SICAV simulazione contabile SGR (Societ di Gestione del Risparmio) societ d'investimento saldo da saldare (da pagare) visualizza su schermoS conguaglio sottoscrizione trasmissione dei comandi sottostante subtotale sottoposto a IVA spread statuto (decimali) statuto delle spese, statuto della cedola STP trattamento in continuo pendenza swap di cambio swap di divisa swap di tassi tavola tabella d'ammortamento Tasso Tasso di attualizzazione tasso di rendimento tasso nominale tasso prepagato tasso soggetto a revisione Tasso variabile tasse prepagate gestione di conto

rimontare lo stock rendimento facciale riporto dei benefici, dell'esercizio estrazione dei corsi

soult

tasso faciale tasso revisabile

detentore del conto tick intermediario, terzo titolo ammortizzato titolo sottostante titoli titoli a capitale fondente Titoli di Stato* / titoli di credito negoziabile titoli di partecipazione prestito a breve termine prestito a lungo termine titoli partecipativi titolare del conto stacco interessi stacco della cedole tranche transazione trasferimento tesoreria ordine titolo valore attuale valore di mercato valore di riscatto valore della quota/ NAV titoli mobiliare valore al netto d'inventario valore mobiliare valore di rimborso convalida valorizzazione protetto vendita a termine vita dei titoli vita media cedola a tasso zero affissione

mutuo / prestito a breve termine mutuo / prestito a lungo termine

distacco della cedole / versamento del dividendo fascia

valore liquidativo / NAV valore mobiliare

saldo dei conti (balance des comptes) saldo di apertura

tabella delle commissioni

cmp

complementare

obiettivo Cdl Cmb Dep. Dep.rio variazione storico gamba/versata ricevuta

promemoria

premio

Nessuna scadenza da parte

RIB

IBAN