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HOTEL STANFORD PLAZA

Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Abril 07 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR

1 05/04/08 Sigilfredo Llanos 8 1/2 Horas Extras 19,550.00


2 05/04/08 Villanueva Kevin 3 Horas Extras 6,900.00

3 05/04/08 Ivan Gonzalez 3 1/2 Horas Extras 8,050.00

4 05/04/08 Soraca Angel 3 Horas extras 6,900.00


5 05/04/08 Urley Cerrato 2 Horas Extras 4,600.00

6 05/04/08 Freilys Oliveros 3 1/2 Horas Extras 8,050.00


7 05/04/08 Mario Jose Rodriguez 3 Horas extras 6,900.00

8 05/04/08 Henry Polanco 2 Horas Extras 4,600.00


9 05/04/08 Jose de Arco 5 horas extras 15,625.00
10 05/04/08 Herrera G. marcial 4 horas extras 12,500.00
11 05/04/08 Montes Carat 5 horas extras 15,625.00
12 05/04/08 Alfredo Marriaga 9 horas extras 20,700.00

13 05/04/08 Fernando Torregrosa 4 1/2 horas extras 10,350.00


14 05/04/08 Marcos Giron 14 Horas extras 32,300.00
15 05/04/08 Edilberto Acosta 6 horas extras 13,800.00

16 07/04/08 Fernando Torregrosa Pasajes a Home center 2,600.00


17 07/04/08 Home Center 2 Crucetas juntas pla 206106 13,900.00
18 04/04/08 Olimpica S.A. Papel Higienico 4 en 1 (4 rollos) 822228 9,900.00
19 07/04/08 Ceramica Andina Tunja Arena Marsella Exp- (25 un) 9389 562,500.00

20 04/04/08 El gallo de Oro Binda Boquilla acril.beige (5 uni) 265296 29,232.00


21 03/04/08 Mario Rodriguez 10 madejas de Nilon 391281 5,000.00

22 07/04/08 Surtioficinas Toner Epson Stylus C-92 63401 25,000.00

23 07/04/08 Ferreteria Don Kike Tor.Anclaje 1/4-2 1/2 (10 unid) 1600992 1,926.00
24 07/04/08 Uriel Serna Viaje de escombro 60,000.00

25 07/04/08 Uriel Serna Viaje de arena el 02/04/08 60,000.00

26 03/04/08 Julio A. Maury 2 mezcladores ducha Jose Alvarez 210,000.00

27 07/04/08 Alemateriales 6 cuñetes intervinil 2501 5262 761,504.00


28 07/04/08 Alemateriales 30 pliegos lija #80 5263 21,611.00

TOTAL 1,949,623.00

Elaborado por: Revisado por:


PAOLA CASTILLO S. ING. MILTON PALMERA

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Abril 09 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 07/08/08 Harold Herrera 2 1/2 Horas extras 5,750.00
2 07/08/08 Alfredo Marriaga Turno sabado domingo 30,000.00
3 07/08/08 Alfredo Marriaga Arbitraje partido de futbol 15,000.00
4 08/04/08 Ferreteria Antioqueña Discov. Disco diamant. Segme. 9" 26,000.00
5 08/04/08 Jesus Guzman Flete Euromarmal 40 placas Tiger 93,000.00
6 08/04/08 Jose Montes Transporte para ir al médico 4,000.00
7 08/04/08 Ernesto Vargas Transporte a Decorceramica porce. 40,000.00
8 08/04/08 Ferreteria Don Kike Ant.Zinc. Segueta, lija, Tor. Anclaje 225,700.00
9 08/04/08 Ferreteria Metropolis Pintulux Bco Gal. 101,899.00
10 08/04/08 El Gallo de Oro Binda Boquilla acril. Beige 11,693.00
11 08/04/08 Desechables la 84 Vaso conico 5,500.00
12 08/04/08 Alumarket Platina Dilatación 100,041.00
13 08/04/08 Ferreteria Carfari Codos, uniones, tapones, etc 171,216.00
14 09/04/08 Papeleria los Dibujant 1 Balso 10 x 50 800.00
15 09/04/08 Papeleria los Dibujant 1 rollo de fax 4,000.00
16 09/04/08 Papeleria los Dibujant 90 balsos 10x25 72,000.00
17 09/04/08 Uriel Sema Viaje de escombro 60,000.00
18 09/04/08 Ferreteria Don Kike Soldad. Elect. 6011 1/8 BCA 55,185.00
19 09/04/08 Juan Carlos Abello Abono a elab. Cielo raso y Biombo 500,000.00
TOTAL 1,521,784.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Abril 11 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 09/04/08 Torhefe Anclaje HN - Disco Abrasivo metal 357537 60,018.00
2 10/04/08 El Gallo de Oro Codo Galvanizado 90° 1.1/2 (3) 265673 9,812.00
3 10/04/08 Ferreteria Don Kike Tuerca 3/8 Hexagonal-Arandela 3/8 1602319 9,396.00
4 10/04/08 Ferreteria Don Kike Sikadur 31 adhesivo gris 2 Kg (10) 1602232 68,904.00
5 10/04/08 Ernesto Vargas Recogida a decorceramica 31 cajas 40,000.00
6 10/04/08 Papel. Los Dibujantes 2 cintas pegantes y 5 cintas enmas 323252 10,900.00
7 10/04/08 Sigilfredo Llanos Taxi a decorceramica via 40 5,000.00
8 10/04/08 Ferreteria Don Kike ETB conduit 1/2"-caja plast. 2/4 1602144 119,880.00
9 10/04/08 Ferreteria Metropolis c/color latex b.antig caja 5 Kl 458280 38,199.00
10 10/04/08 Calcareos 7 bol. Granito blanco y 7 de negro 104171 164,169.00
11 10/04/08 Ferreteria Don Kike 15 varillas 5/8 corrugada 105736 327,983.00
12 11/04/08 El Gallo de Oro Copa ratchet stanley-extension 265696 30,285.00
13 11/04/08 Ferreteria Don Kike Ladrillo rojo corriente 2,000 105769 188,000.00
14 11/04/08 Ferreteria Don Kike Clavo A/Liso 1 LB L=775 1602509 17,047.00
15 11/04/08 Tauro Papeleria 1 redma carta y 1 oficio 21,400.00
TOTAL 1,110,993.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Abril 11 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 04/04/08 Universidad de Los andesDominio www.hotelstanford.com.co 69238 160,000.00
TOTAL 160,000.00

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FECHA: Abril 15 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 11/04/08 Camara de Comercio Certificado de camara de comercio 5114151 3,200.00
2 11/04/08 Olimpica Pila varta 430 10,450.00
3 11/04/08 Madera el triunfor 8 tablas 1x12x15 1444 120,000.00
4 11/04/08 Sigilfredo Llanos Buses a Sika 2,600.00
5 11/04/08 Sigilfredo Llanos Transporte de Sika a obra 20,000.00
6 11/04/08 Luis Mercado Viaje de escombro 60,000.00
7 11/04/08 Angel lascarro Transporte de tablas 25,000.00
8 11/04/08 Ferreteria Don Kike Sikadur 31 adhesivo 68,904.00
9 11/04/08 Oficina de Instrument. 3 certificados de libertad 21,000.00
10 11/04/08 Copias Jireh 7 copias de planos 18,200.00
11 11/04/08 Parqueadero Ruby Parqueo moto de Jairo Guerrero 500.00
12 11/04/08 Oficina de Instrument. 3 consulta indice de propietario 1,500.00
13 11/04/08 Sika colombia Sika 1 541,024.00
14 12/04/08 Surtimaq Tuercas en acero inox. 1/4 - 3/16 19,080.00
15 12/04/08 Edilberto Acosta 1 hora extra laborada 2,300.00
16 12/04/08 Marcos Giron 11 horas extras laboradas 25,300.00
17 12/04/08 Alfredo Marriaga 6 horas extras laboradas 13,800.00
18 12/04/08 Sigilfredo Llanos 6 horas extras laboradas 13,800.00
19 12/04/08 DAGA Cable coaxial RG6 1 rollo 179,800.00
20 14/04/08 Edilberto Acosta Turno sabado 12 noche 30,000.00
21 14/04/08 Hugo Acosta Transporte tornillos y tuercas 20,000.00
22 14/04/08 Sigilfredo Llanos Transporte a Distribuidora la 70 1,300.00
23 14/04/08 Sigilfredo Llanos Taxi de distribuidora la 70 a obra 5,000.00
24 14/04/08 Baldomero Rodriguez 1 viaje de escombro 60,000.00
25 14/04/08 Sigilfredo Llanos Transporte a decorceramica via 40 25,000.00
26 14/04/08 Ferreteria Don Kike Piedra china NO. 2 1/2 1,357.00
27 14/04/08 Csa Ferrepuche Ltda Arandelas y tornillos 45,379.00
28 14/04/08 Distribuidora La 70 Pirlan escalera crudo 91,517.00
29 15/04/08 Luis Quesada V iaje de arena 120,000.00
30 15/04/08 Sigilfredo Llanos Transporte a Sika 1,300.00
31 15/04/08 Disrel Cable duplex 14 234,376.00
TOTAL 1,781,687.00

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FECHA: Abril 16 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 15/04/08 Home Center Sifon en P Reposicion Grival 29,900.00
2 15/04/08 Home Center Disco diamantado 16,900.00
3 15/04/08 Fernando torregrosa Buses a Home center 2,600.00
4 15/04/08 Sigilfredo Llanos Taxi de Sika a la Obra 20,000.00
5 15/04/08 Sika 5 Binda Boquilla acrilico beige 120,640.00
6 15/04/08 Sika 10 Binda extra blanco y 1 Boqui. B 382,150.00
7 15/04/08 Ferreteria Don Kike 5 Bolsas de cemento blanco 157,139.00
8 15/04/08 Ferreteria Don Kike Piedra china y laca blanco 75,327.00
9 15/04/08 Materiales Rueda 10 Chazos 21,600.00
15/04/08 Ederth Pimienta Comision cheques trabajadores 57,600.00
10 16/04/08 DAGA Cable coaxial RG6 179,800.00
11 16/04/08 Disrel Cable Duplex # 14 234,376.00
1,298,032.00

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FECHA: Abril 23 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 16/04/08 Luis Casiani Cortes de perfiles Juan Carlos 20,000.00
2 16/04/08 Cesar Castillo Transporte buscar paz y salvo 5,000.00
3 16/04/08 Distribuidora la 70 Tubo circular 5/16 nat. 28,369.00
4 17/04/08 Ferreteria Don Kike Piedra china No. 2 1/2 13,566.00
5 17/04/08 Ferreteria Don Kike Malla C/vena 200x60 111,614.00
6 17/04/08 Desechables 84 vaso conico 5,500.00
7 17/04/08 Los Dibujantes 20 cartulinas blancas 14,000.00
8 17/04/08 Olimpica Papel higienico Nube 9,750.00
9 18/04/08 Fernando torregrosa Transporte Home Center 2,600.00
10 18/04/08 Fernando torregrosa Llamada a la oficina 1,500.00
11 19/04/08 Olimpica Raid Zancudos 8,900.00
12 19/04/08 Marcos Giron 10 horas extras laboradas 23,000.00
13 19/04/08 Sigilfredo Llanos 7 horas extras 16,100.00
14 19/04/08 Edilberto Acosta 1 hora extra 2,300.00
15 19/04/08 Juan Carlos Abello Elemento ppal de fachada lam galv 46,000.00
16 19/04/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras 11,500.00
17 21/04/08 Todo Lámina Pag 100x50 C18 135,000.00
18 21/04/08 Olimpica Bolsas de basura 4,380.00
19 21/04/08 Diana Ortega Transporte Daga y comultigas 3,900.00
20 21/04/08 Alfredo Marriaga Turno sábado 19 a 20 30,000.00
21 21/04/08 Ferreteria Don Kike Pintura, anticorrosivo, mascarilla 138,505.00
22 22/04/08 Kevin Villanueva 3 horas extras 6,900.00
23 22/04/08 Charles Lopez 3 horas extras dcto. $5,000 metro 1,900.00
24 22/04/08 Uriel sema Viaje de escombro 17/04/08 60,000.00
25 22/04/08 Uriel sema Viaje de escombro 60,000.00
26 22/04/08 Camara de Comercio Camara de Comercio Hotel Stanford 16,000.00
27 22/04/08 Diana Ortega Transporte al centro 2,700.00
28 22/04/08 Materiales Rueda Chazos y puntillas 7,400.00
29 22/04/08 Diana Ortega Suministro de plotter 3,000.00
30 22/04/08 Surtioficinas Toner Epson Stylus C-92 25,000.00
31 22/04/08 Ferreteria Don Kike Tornillos y chazos Juan carlos Abello 6,844.00
32 23/04/08 Los Dibujantes 12 Lápices 7,500.00
33 23/04/08 Ferreteria Don Kike cinta aislante 17,511.00
34 23/04/08 Materiales Rueda 30 arandelas 1,500.00
847,739.00

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CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Abril 23 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 22/04/08 IDUC Certificado 46,200.00
2 22/04/08 INCOCREDITO Pago ventas presenciales y no presc. 586,000.00
632,200.00

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FECHA: Abril 25 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 23/04/08 Home Center Concolor y crucetas 70,500.00
2 23/04/08 Alejo Quesada Viaje de arena plaza RBH 172 120,000.00
3 23/04/08 Diana Ortega transportes, Home center y centro 8,900.00
4 23/04/08 Orlando Rincon Transp. A traer sillas secretariales 5,000.00
5 23/04/08 Orlando Rincon Taxi de Comultigas a obra 5,000.00
6 23/04/08 Jesus Guzman Transp. Placas verde uvatuba 57,000.00
7 23/04/08 Gallo de Oro Manguera lavamanos 43 Cm 2,146.00
8 23/04/08 Ofic. Instrumentos p. Certificado de Libertad 7,000.00
9 23/04/08 Todo Lámina Clavos 299,976.00
10 24/04/08 Materiales Rueda Tornillos para Juan Carlos Abello 2,000.00
11 24/04/08 Materiales Rueda Aerosol para Juan Carlos Abello 7,500.00
12 24/04/08 Ferreteria Don kike Codos y tee 59,019.00
13 24/04/08 Los Dibujantes 1 paquete de recibos de caja menor 3,000.00
14 24/04/08 Ferreteria Don kike Enchufe bombillo y toma 34,176.00
15 24/04/08 Ferreteria Don kike caja plastica 2x4 rectangular 5,668.00
16 24/04/08 Diana Ortega Transportes vueltas 14,100.00
17 24/04/08 Torhefe Anclaje HN 1240A 1/2x4 87,612.00
18 24/04/08 Juan carlos Abello Materiales trabajo acero inox 1 piso 200,000.00
19 24/04/08 Anclajes de La Costa Multi 3/8, tuerca y arandela x 100 56,260.00
20 24/04/08 Ferreteria Don kike Adaptadores 30,908.00
21 24/04/08 Gallo de Oro Desague automatico bañera 74,991.00
22 25/04/08 Uriel Sema Viaje de escombro placa GYA345 60,000.00
1,210,756.00
1,210,700.00
Elaborado por:

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CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Abril 25 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 24/04/08 Home Center Espejo con luz (8) manguera lav. 667,000.00
667,000.00
666750
Elaborado por: 666700

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FECHA: Abril 28 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 24/04/08 Todo Lámina Placa de 6 mm y tornillos 282,994.00
2 25/04/08 Augusto Alvarez Transporte de 100 varillas corrugad. 20,000.00
3 25/04/08 Surtiestereo Conector Jack "F" CN 238 y PL172 104,400.00
4 25/04/08 Postres y ponques Postre celebracion Dia Secretaria 10,200.00
5 25/04/08 Diana Ortega Transportes al centro 2,600.00
6 25/04/08 Ferreteria Don Kike Soldadura elect. 6011 55,185.00
7 25/04/08 El Gallo de oro Desague bañera plastico (6) 225,103.00
8 26/04/08 Thorefe Tornillos acero inox 8*1/2 - 8*2 169,128.00
9 26/04/08 Thorefe Varilla girado 2 R/T Galv. 3/8 164,618.00
10 26/04/08 El Gallo de oro Espatula Power 3" 21,417.00
11 26/04/08 Ferreteria Don Kike Tornillo anclaje, lija y escoba 72,371.00
12 26/04/08 Diana Ortega Transportes al centro y anclajes C. 4,000.00
13 26/04/08 Cintas y Diskettes 6 ploters y 19 copias de planos 87,300.00
14 26/04/08 Diana Ortega Tarjeta Movistar 10,000.00
15 26/04/08 Marcos Giron 12 1/2 horas extras 28,750.00
16 26/04/08 Alfredo Marriaga 6 horas extras 13,800.00
17 26/04/08 Alfredo Marriaga Transporte al centro 10,000.00
18 26/04/08 Sigilfredo Llanos 6 horas extras 13,800.00
19 28/04/08 Juan Carlos Abello ransportes dias 23-24-26 Abrl 47,000.00
20 28/04/08 Intermatex Moldura de aluminio antural 303,688.00
21 28/04/08 Luis Mercado Viaje de escombro 60,000.00
1,706,354.00

Elaborado por:
PAOLA CASTILLO S.

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Abril 30 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 29/04/08 Fotocopias jireh Imp plano,diseño 20,000.00
2 29/04/08 Jesus Gusman flete huacal con desperdcio r.c. 15,000.00
3 28/04/08 Jesus Gusman flete Euromarmol r.c. 55,000.00
4 29/04/08 Pascual Morales Trasporte de vidrios r.c. 55,000.00
5 29/04/08 Ediberto Acosta Turno sabado y domingo r.c. 30,000.00
6 29/04/08 Orlando Gonzalez Flete Gazaboo r.c. 140,000.00
7 29/04/08 Ferreteria Metropolis Compra Acronal 465009 55,982.00
8 29/04/08 El gallo de oro Compra de brocas 266680 22,571.00
9 29/04/08 El heraldo Anuncio 18719 11,426.00
10 29/04/08 Diana Ortega Imp y copias de planos 16,250.00
11 29/04/08 Diana Ortega trasporte a la alcaldia r.c. 2,800.00
12 30/04/08 Jose Rodriguez flete Euromarmol r.c. 30,000.00
13 30/04/08 Antonio Sierra flete sika r.c. 50,000.00
14 30/04/08 Diana Ortega transporte r.c. 9,600.00
15 30/04/08 Distribuidora la 70 compra de boquillera 32751 45,301.00
16 30/04/08 Sica Colombia compra de binda extra blanco 10061609 642,872.00
17 28/04/08 Diana Ortega Pasajes a anclajes de la Costa r.c. 10,400.00
18 28/04/08 Diana Ortega 2 vasos cónicos 11,000.00
19 28/04/08 Anclajes de la Costa anclaje 3/8 x 200 95728 72,384.00
20 28/04/08 Ferreteria Don Kike Union Sn 4 1608283 33,677.00
1,329,263.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Mayo 02 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 30/04/08 Diana Ortega Transportes 4,000.00
2 30/04/08 Fotocopias Jireh Impresión planos 189,250.00
3 30/04/08 Juan Carlos Abello Transporte y corte de alum. Porche 150,000.00
4 01/05/08 Home Center Tornillos 5,000.00
5 01/05/08 Ferreteria Don Kike Sintesolda 24 horas 21,428.00
6 01/05/08 Rest. Shop Suey Arroz especial para trabajadores 14,000.00
7 01/05/08 Ricardo polo Instalacion vidriod fachada 80,000.00
8 01/05/08 Juan Carlos Abello Prestamo a trabajadores cielo F. acero 20,000.00
9 01/05/08 Milton palmera Gaseosas almuerzo 6,000.00
10 01/05/08 Milton palmera Dia festivo laborado 88,300.00
11 02/05/08 Leonardo mejia Transporte aprobacion monta carga 10,000.00
12 02/05/08 Montacraga del Norte 1 hora de montacarga 40,000.00
13 02/05/08 Juan Carlos Abello Compra materiales porche y terraza 500,000.00
14 02/05/08 Uriel Sema Viaje de escombro 60,000.00
15 02/05/08 Diana Ortega Transporte 4,200.00
16 02/05/08 Ferreteria Don Kike Cemento blanco 125,712.00
17 02/05/08 Ferreteria Don Kike Estucor plastico 106,200.00
18 02/05/08 Ferreteria Don Kike Materiales Juan Carlos 140,605.00
1,564,695.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 06 de 2008
ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 30/04/08 Leonardo Agiar Comision caja de cambio RC 57,263.00
2 02/05/08 Manuel Herrera Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
3 02/05/08 Henry Polanco Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
4 02/05/08 Freylis Olivero Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
5 02/05/08 Mario Jose Rodriguez Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
6 02/05/08 Angel Soraca Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
7 02/05/08 Ivan Gonzalez Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
8 02/05/08 Charles López Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
9 02/05/08 Urley cerrato Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
10 02/05/08 Kevin Villanueva Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
11 02/05/08 Abraham Padilla Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
12 02/05/08 William Tejera Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
13 02/05/08 Edilberto Acosta Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
14 02/05/08 Alfredo Marriaga Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
15 02/05/08 Fernando Torregrosa Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
16 02/05/08 Sigilfredo Llanos Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
17 02/05/08 Marcos Giron Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
18 02/05/08 Jose De Arco Dia festivo laborado 1 de mayo RC 25,000.00
19 02/05/08 Jose Montes Dia festivo laborado 1 de mayo RC 25,000.00
20 02/05/08 Samir Suarez Dia festivo laborado 1 de mayo RC 25,000.00
21 02/05/08 Marcial Herrera Dia festivo laborado 1 de mayo RC 25,000.00
22 02/05/08 Hernan Gonzalez Dia festivo laborado 1 de mayo RC 15,000.00
23 02/05/08 Ricardo Morales Abono a trabajador Antonio Jose P. RC 300,000.00
24 02/05/08 Jose Rodriguez Flete Euromarmol 30 placas RC 73,000.00
25 03/05/08 Victor Raul Mendoza Servicio de grua para Transformador RC 70,000.00
26 03/05/08 Leonardo Mejia Alquiler de montacarga 3 horas RC 105,000.00
27 03/05/08 Fernando Torregrosa 6 horas extras RC 13,800.00
28 03/05/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 2,700.00
29 03/05/08 Sigilfredo Llanos 9 horas extras RC 20,700.00
30 03/05/08 Kevin Villanueva 2 horas extras RC 4,600.00
31 03/05/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
32 03/05/08 Charles López 1 hora extra RC 2,300.00
33 03/05/08 Ivan Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
34 03/05/08 Marcos Giron 14 horas extras RC 32,200.00
35 03/05/08 Freile Olivero 1 hora extra RC 2,300.00
36 03/05/08 Edilberto Acosta 5 horas extras RC 11,500.00
37 03/05/08 Sigilfredo Llanos transp. A corteaceros tubos RC 11,300.00
38 03/05/08 Corteaceros Tubos para Juan Carlos Abello 194131 314,244.00
39 05/05/08 Restaurante Wing Long Arroz especial para trabajadores 11,500.00
40 05/05/08 Olimpica 3 bombillos AHG 44,700.00
41 05/05/08 Milton Palmera Dia festivo laborado RC 88,300.00
42 06/05/08 Hernan Guerrero 2 viajes de arena placa TPG827 RC 240,000.00
43 06/05/08 Sika Binda extra blanco 10061706 453,792.00
2,230,299.00
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 08 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 06/05/08 Alfredo Marriaga Turno sábado 3 de mayo RC 30,000.00
2 06/05/08 Marcial Herrera 1 dia festivo laborado mayo 5/08 RC 25,000.00
3 06/05/08 Marcos Giron 1 dia festivo mayo 5/08-71/2 H. ex RC 32,250.00
4 06/05/08 Alfredo Marriaga 1 dia festivo mayo 5/08-1 H. ex RC 17,300.00
5 06/05/08 Charles Lopez 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
6 06/05/08 Ivan Gonzalez 1 dia festivo mayo 5/08-1 H. ex RC 17,300.00
7 06/05/08 Kevin Villanueva 1 dia festivo mayo 5/08-1 H. ex RC 17,300.00
8 06/05/08 Fernando Torregrosa 1 dia festivo mayo 5/08-3 H. ex RC 21,900.00
9 06/05/08 Mario rodriguez 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
10 06/05/08 Manuel Herrera 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
11 06/05/08 Edilberto Acosta 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
12 06/05/08 William Tejeda 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
13 06/05/08 Abraham Padilla 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
14 06/05/08 Hernan Gonzalez 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
15 06/05/08 Henry Polanco 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
16 06/05/08 Angel Soraca 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
17 06/05/08 Urley cerrato 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
18 06/05/08 Freylis Olivero 1 dia festivo mayo 5/08-3 H. ex RC 21,900.00
19 06/05/08 Samir Surez 1 dia festivo mayo 5/08 RC 25,000.00
20 06/05/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
21 06/05/08 Sigilfredo Llanos 2 horas extras RC 4,600.00
22 06/05/08 Sigilfredo Llanos 1 dia festivo mayo 5/08 RC 15,000.00
23 06/05/08 Diana Ortega Transp. Sika, taxi binda, Centro RC 38,900.00
24 06/05/08 Agustin Codazi Plano 206393 13,200.00
25 07/05/08 Olimpica Raid zancudos 8,900.00
26 07/05/08 Surtioficinas Lapiz rojo, marcadores, papel fax 65606 12,300.00
27 07/05/08 Los Dibujantes 1 cartulina C92 326785 25,000.00
28 07/05/08 Paola Castillo impresión de 1 hoja (contratos JG) RC 400.00
29 07/05/08 Carlos Palomino Transportes a BBVA Trans. Exterior RC 5,000.00
30 07/05/08 Diana Ortega Transportes 3,900.00
31 07/05/08 Don Kike Rejillas plastica y aluminio 1611080 159,011.00
32 07/05/08 Gallo de Oro Rejilla cupula plastica 266972 13,379.00
33 07/05/08 Alfagres Stone blanco 30,5x30,5-1 13,020 mt 50782764 208,097.00
34 07/05/08 Gallo de Oro Broca Muro SDS 1/4" x 6" Discover 266954 3,676.00
35 07/05/08 Torhefe Tornillo , arandela, tuerca, anc.Juan C. 363098 92,498.00
1,021,811.00
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 12 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 06/05/08 Marcos Giron Tarjeta Prepago movistar RC 10,000.00
2 08/05/08 Ricardo Polo Instalacion de vidrios RC 50,000.00
3 08/05/08 Juan Carlso Abello Troquelado para porche y terraza RC 500,000.00
4 08/05/08 Surtioficinas boligrafos, ganchos, grapas, portam 65779 8,500.00
5 08/05/08 El Heraldo Aviso clasificado 130425 33,965.00
6 08/05/08 Notaria septima Autenticacion carta celular 4698 2,800.00
7 08/05/08 Diana Ortega Transp. Centro, notaria, Home C. RC 9,800.00
8 09/05/08 Ferreteria Don Kike Bombillo y cinta 1611589 20,745.00
9 09/05/08 Diana Ortega Trans. Sika, Equ. Herram. RC 38,900.00
10 09/05/08 Sika Binda extra blanco 600 Kl 10061840 453,792.00
11 09/05/08 Uriel Sema Viaje de escombro placa GYA345 RC 60,000.00
12 10/05/08 Hernan Guerrero Viaje de arena placa TPG 828 RC 120,000.00
13 10/05/08 Remberto Guette 2 dias festivos 1 y 5 mayo RC 30,000.00
14 10/05/08 Daccach hermanos 5 metros de tela para muestra 16290 97,100.00
15 10/05/08 Carlos Ballesteros Digitalizaciond e planos curaduria RC 100,000.00
16 10/05/08 Sigilfredo Llanos Transporte al centro a Comultigas RC 1,500.00
17 10/05/08 Diana Ortega Arroz Chino y gaseosa trabajdores Rc 15,500.00
18 10/05/08 Diana Ortega Compra de 2 paquetes vaso conico RC 9,000.00
19 10/05/08 Diana Ortega Transporte al centro a Comultigas RC 2,700.00
20 10/05/08 Surtioficinas Caja boligrafo Bic 447287 6,600.00
21 10/05/08 Juliao 2 tarros de vaselina 503359 21,400.00
22 12/05/08 Diana Ortega 3 fotocopias RC 300.00
1,592,602.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 13 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 10/05/08 Sigilfredo Llanos 6 horas extras RC 13,800.00
2 10/05/08 Alfredo Marriaga 6 horas extras RC 13,800.00
3 10/05/08 Marcos Giron 13 1/2 horas extras RC 31,050.00
4 10/05/08 Edilberto Acosta 3 horas extras RC 6,900.00
5 12/05/08 Edilberto Acosta Turno sabado 10 de mayo noche RC 30,000.00
6 12/05/08 Freily Olivero 5 horas extras sábado RC 11,500.00
7 12/05/08 Charles Lopez 5 horas extras sábado RC 11,500.00
8 12/05/08 Harol Herrera 3 1/2 horas extras RC 8,050.00
9 12/05/08 Kevin Villanueva 3 1/2 horas extras RC 8,050.00
10 12/05/08 Sigilfredo Llanos 8 horas sab. Y 31/2 dom. Comultigas RC 41,450.00
11 13/05/08 Ploter 3D Express Ploteada de plano RC 9,500.00
12 13/05/08 Ploter 3D Express Copias de planos RC 38,000.00
13 13/05/08 Homecenter Perro galvanizado y tornillos Juan C. 46,400.00
14 13/05/08 Intermatex Moldura aluminio natural (Win) 15427 142,912.00
15 13/05/08 Homecenter Acople 1/2x1/2 manguera sanitario 244,800.00
16 13/05/08 Gases de La Costa 5 Mts. De argon 1 cilindro 51 197,322.00
17 13/05/08 Distribuidora La 70 Materiales para Juan Carlos Abello 32866 140,718.00
18 13/05/08 Distribuidora La 70 Materiales para Juan Carlos Abello 33100 117,332.00
1,113,084.00

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FECHA: Mayo 14 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 13/05/08 Omar Prada Omeara Adelanto trabajo obra de arte RC 200,000.00
2 13/05/08 Edilberto Acosta 3 fotocopias RC 300.00
3 13/05/08 Juan carlos Abello Avance Contrato Somieres RC 800,000.00
4 13/05/08 Don Kike Torofil, mascarilla y estopa 1612706 182,901.00
5 13/05/08 Diana Ortega Transporte a Herram. Y Eq. Soldad. RC 6,800.00
6 13/05/08 Diana Ortega Transporte a telefonica Home center RC 6,500.00
7 13/05/08 Diana Ortega Fotocopias RC 200.00
8 13/05/08 Ediva Costa S.A. Rollo peliculas PLX 8x12x457 30244 11,000.00
9 14/05/08 Cintas y Diskettes 2 planos y 2 copias RC 19,000.00
10 14/05/08 Juan carlos Abello Transporte para porche elem. RC 70,000.00
11 14/05/08 Juan carlos Abello Pagoa trabajadores acero inoxi RC 100,000.00
12 14/05/08 Baldomero Rodriguez 1 viaje de escombro RC 60,000.00
13 14/05/08 Soldaduras industriales Granox 73 5/32 E309 242 49,300.00
14 14/05/08 Herramientas ys egurid Bateria linterna 3368 9,867.00
15 14/05/08 Don Kike Acronal 50% 1613074 38,628.00
TOTAL 1,554,496.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Mayo 14 de 2008
ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 14/05/08 Atmando Guijarro Daza Consig. Baco Sder. Licencia Demoli 585,877.00
TOTAL 585,877.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 16 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 15/05/08 Metropolis Cemento blanco 467426 92,882.00
2 15/05/08 Nelson Acosta 5 Fotocopias RC 500.00
3 15/05/08 J Sales Pintura Perlada 722 28,000.00
4 15/05/08 Don Kike Estucor plastico 30Kg 106560 106,200.00
5 14/05/08 Bolaño Cell Fotocopias RC 1,200.00
6 14/05/08 Bolaño Cell Fotocopias RC 300.00
7 14/05/08 Diana Ortega Transportes RC 8,000.00
8 14/05/08 Jesus Guzman Flete tocetos rosa Euromarmol RC 20,000.00
9 15/05/08 Hernan Guerrero 1 viaje de arena RC 120,000.00
10 15/05/08 Cristobal Fontalvo Flete cemento Metropolis RC 6,000.00
11 15/05/08 Don Kike Pistola silicona bombillos 1613362 15,640.00
12 15/05/08 El Barato Tela tempestad 4,50 mt 383528 56,250.00
13 15/05/08 Diana Ortega Transportes RC 12,700.00
14 15/05/08 Diana Ortega Compra de cojines 6 RC 33,000.00
15 15/05/08 Coralcosta Tela amburgo verde 130324 145,350.00
16 15/05/08 Diana Ortega Cartucho azul RC 26,000.00
17 15/05/08 Ferreteria Texicolor Vinilo negro 1 cuñete 27524 90,000.00
18 15/05/08 Diana Ortega Elaboracion de Black Out 69489 101,745.00
TOTAL 863,767.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 19 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 16/05/08 Surtioficinas Sobre de manila y recibos caja menor 66405 4,200.00
2 16/05/08 Diana Ortega Transportes RC 7,200.00
3 16/05/08 Diana Ortega Envio por Deprisa para Tocaz 158339372 6,000.00
4 16/05/08 Don Kike Estopa 1613655 32,000.00
5 16/05/08 Juan Carlos Abello Transportes RC 50,000.00
6 16/05/08 Juan Carlos Abello Compra de platinas de acero RC 180,000.00
7 15/05/08 Leonardo Aviar Comision caja de cambio RC 60,000.00
8 16/05/08 Giovanni Rodriguez Flete Euromarmol RC 30,000.00
9 16/05/08 Homecenter 2 espejos para muestra baño 189522 95,000.00
10 17/05/08 Edilberto Acosta Transp. Capacitacion Euromarmol Rc 3,300.00
11 17/05/08 Nelson Acosta Transporte a Home center Rc 3,900.00
12 17/05/08 Uriel Sema Viaje de escombro Rc 60,000.00
13 17/05/08 Diana Ortega Transporte a corteaceros Rc 26,300.00
14 17/05/08 Marcos Giron 14 horas extras Rc 32,200.00
15 17/05/08 Sigilfredo Llanos 6 horas extras Rc 13,800.00
16 17/05/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras Rc 11,500.00
17 17/05/08 Edilberto Acosta 5 horas extras Rc 11,500.00
18 17/05/08 Jeris Pacheco Flete tonelada pegacor ceramica Rc 12,000.00
19 19/05/08 Metropolis Lubricante penetrante 468081 6,500.00
TOTAL 645,400.00

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Mayo 19 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 16/05/08 Electricaribe Recibo electricaribe Nic 2276176 375,490.00
TOTAL 375,490.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 20 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 19/05/08 Diana Ortega Transportes RC 45,200.00
2 19/05/08 Home center Manguera sanitario 7 y concolor 96220 54,200.00
3 19/08/08 Alfredo Marriaga turno sabado 17 de mayo RC 30,000.00
4 19/05/08 Intermatex moldura de aluminio natural 15478 142,912.00
5 20/05/08 Ediva acosta Pelicula Strech para Antonio Pinzon 30347 30,000.00
6 20/05/08 Ernesto Vargas Flete Argos 5 m Adoquin RC 45,000.00
7 20/05/08 Daga Conector compresion RG6 y RG59 12008200 348,000.00
8 20/05/08 Olimpica Pila varta y papel ghigienico 834185 20,200.00
9 20/05/08 Adiela Berrio Elaboracion de cojines faldeyin .. RC 60,000.00
10 20/05/08 William Caballero Prestamo para descontar en Roll RC 300,000.00
11 20/05/08 Sika Sikatop 6 y sikalisto resane 3 10062275 424,003.00
12 21/05/08 Diana Ortega Transporte a Makro RC 2,600.00
13 21/05/08 Makro Fax panasonic 826189 199,000.00
14 21/05/08 Metropolis Valvula compuerta y mascarilla des 462577 238,162.00
16 19/05/08 Alemateriales Viniltex blanco manzana 256 198,469.00
17 19/05/08 Alemateriales Caolin y lija 255 57,783.00
2,195,529.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 23 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 21/05/08 Diana Ortega Compra de vasos conicos RCM 9,000.00
2 21/05/08 Pompuofertas Park 1 regulador para fax y computador Cta Cobro 35,000.00
3 21/05/08 Avisos Berrio Anticipo valla informativa 30,000.00
4 21/05/08 Diana Ortega Transporte al centro RCM 3,900.00
5 21/05/08 Ricardo Morales Prestamo a Antonio Jose Desc. RCM 300,000.00
6 22/05/08 Lindas Telas Tela Balleta 39,000.00
7 22/05/08 Diana Ortega Transporte Alfagres y centro RCM 3,900.00
8 22/05/08 Juan Carlos Gomez Transportes tubos agua lluvia RCM 2,300.00
9 22/05/08 Gallo de Oro cable duplex rollo blanco 267676 54,010.00
10 22/05/08 Metropolis Bombillos union sanitaria 468653 18,993.00
11 22/05/08 Sabuesos Frontline spray y shampoo perro 5848 58,000.00
12 22/05/08 Alfagres Compra stone blanco 30,5x30,5-1 943206 416,166.00
13 22/05/08 Alex Pedrozo Transporte tela al taller de Adiela RCM 20,000.00
14 22/05/08 Jesus Guzman Flete Euromarmol verde labrador RCM 47,000.00
16 22/05/08 Nelson Acosta Transporte compra telas Barato RCM 6,000.00
17 22/05/08 Alex Pedrozo Transporte tela al taller Paulina RCM 20,000.00
18 22/05/08 Desechables la 84 2 paquetes de vaso conico 2261 11,000.00
19 22/05/08 Los dibujantes 20 folderes oficio 328787 4,000.00
20 22/05/08 Almacen el Barato 48 Mt tela Danesa verde tilo 7702 777,600.00
21 22/05/08 Coralcosta 15 metros de tela lona Ligh verde tilo 131239 376,125.00
22 22/05/08 Juan Carlos Abello Transportes del 17 al 21 de mayo RCM 91,000.00
23 22/05/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro placa GYA345 RCM 60,000.00
24 23/05/08 Luis Quesada 1 viaje de arena placa RDB961 RCM 120,000.00
2,502,994.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Mayo 23 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 22/05/08 Rejincol Rejilla anticucarachas 12 1307 250,560.00
TOTAL 250,560.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 27 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 23/05/08 Cesar Castillo Transporte Comultigas y Hotel RC 3,000.00
2 23/05/08 Samuel Atencio Transporte al boliche (tuercas) RC 3,000.00
3 23/05/08 Armando Borja Stiker redondo pequeño logo 994 250,000.00
4 24/05/08 Surtioficinas papel fotocopia tamaño carta 66989 9,200.00
5 23/04/08 Nelson Acosta Transporte a Home center RC 4,000.00
6 24/05/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
7 24/05/08 Sigilfredo Llanos 7 Horas extras RC 16,100.00
8 24/05/08 Alfredo Marriaga 6 horas extras RC 13,800.00
9 24/05/08 Diana Ortega Tranporte traer la valla RC 6,000.00
10 24/05/08 Centro Aceros Canc. Fact. 225754 12081 94,424.00
11 24/05/08 Home Center Clavos, cerrojo 4 llave llave 63264 257,700.00
12 24/05/08 Franco Hermanos Compra de velcro para adiela 503537 20,000.00
13 24/05/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 3,400.00
14 24/05/08 Carlos Maldonado Abono esponjas para cojines RC 190,000.00
16 24/05/08 Carlos Garcia Cancelacion saldo valla RC 70,000.00
17 24/05/08 Servientrega Envio de tela de Bogota a taller Adiela 93728087 16,850.00
18 24/05/08 Linda Tela Tela Apolo blanco 106 mt 1062 402,800.00
19 27/05/08 San Martin Hilo blanco para elab. De protectores 288208 15,750.00
20 27/05/08 Yepes Orozco & cia. 2 elastico #5 y 1 rollo velcro 1881919 44,750.00
21 27/05/08 Olimpica S.A. Raid Zancudos 8,900.00
22 27/05/08 Milton Palmera Domingo y lunes festivo laborado RC 176,600.00
23 27/05/08 Movistar Tarjeta prepago Movistar 10,000.00
24 27/05/08 Surtioficinas Marcadores 4,000.00
1,654,774.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Mayo 27 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 27/05/08 Homecenter 10 cerrojo 912216102 399,000.00
TOTAL 399,000.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 28 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 27/05/08 Freylis Olivero Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
2 27/05/08 Jose de Arco Domingo y festivo laborado RC 50,000.00
3 27/05/08 Jorge Araujo Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
4 27/05/08 Alfredo Marriaga Domingo y festivo laborado 2 horas RC 34,600.00
5 27/05/08 Ivan Gonzalez Domingo y festivo laborado RC 15,000.00
6 27/05/08 Angel Soraca Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
7 27/05/08 Samir Suarez Domingo y festivo laborado RC 50,000.00
8 27/05/08 Marcial Herrera Domingo y festivo laborado RC 25,000.00
9 27/05/08 Abraham Padilla Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
10 27/05/08 Urley Cerrato Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
11 27/05/08 William Tejeda Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
12 27/05/08 Fernando Torregrosa Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
13 27/05/08 Mario Jose Rodriguez Domingo y festivo laborado RC 15,000.00
14 27/05/08 Luis Nuñez Salas Domingo y festivo laborado RC 15,000.00
16 27/05/08 Manuel Herrara Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
17 27/05/08 Henry Polanco Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
18 27/05/08 Hernan Gonzalez Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
19 27/05/08 Jose Montes Domingo y festivo laborado RC 25,000.00
20 27/05/08 Edilberto Acosta Domingo y festivo laborado RC 15,000.00
21 27/05/08 Edilberto Acosta Turno fin de semana RC 32,300.00
22 27/05/08 Sigilfredo Llanos Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
23 27/05/08 Marcos Giron Domingo y festivo laborado 10 horas RC 53,000.00
24 27/05/08 Edilberto ACosta 3 horas extras RC 6,900.00
25 27/05/08 Adiela Berrio Tela apolo para muestras de faldeyin RC 10,000.00
26 27/05/08 Carlos Maldonado pago por compra de cojines RC 300,000.00
27 27/05/08 Juan Carlso Abello Transportes RC 120,000.00
28 27/05/08 Diana Ortega Transporte a Torhefe RC 2,600.00
29 27/05/08 Diana Ortega Transporte a Home center y centro RC 5,300.00
30 27/05/08 Gallo de oro Broca muro 5/16 y 3/8 267830 8,770.00
31 28/05/08 Surtioficina Cinta transparente ancha 67130 21,000.00
32 28/05/08 Jhon Jairo Romero Flete vidrios tecnoglass RC 60,000.00
33 28/05/08 Hilat 15 metros de lona ligh verde tilo RC 360,000.00
1,554,470.00
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Mayo 30 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 27/05/08 Torhefe Tornillos para Juan Carlos Abello 366940 315,334.00
2 28/05/08 Metropolis Acronal, cinta, mascarilla, estopa 469556 63,247.00
3 28/05/08 El barato 4 metros de tela Danesa faldeyin 7907 64,800.00
4 28/05/08 Linda tela 2 metros de tela apolo 1083 7,600.00
5 28/05/08 Juliao Canbonato de cal x 5 kilos 676737 3,700.00
6 28/05/08 Albeiro Banda Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
7 28/05/08 Jose Rodriguez Flete euromarmol verde labrador RC 83,000.00
8 28/05/08 Ciro Orjuela 0Flete centro aceros tubo conduit RC 25,000.00
9 28/05/08 Diana Ortega Transporte a torhefe, 72 y centro RC 6,800.00
10 28/05/08 Diana Ortega 4 ploter oficio planos RC 6,000.00
11 28/05/08 Camara de comercio 1 certificado camara de comercio 5050506 3,200.00
12 29/05/08 Disrel Cable duplex No. 14 78123 242,100.00
13 29/05/08 Hernan Vargas Modificacion diseños sis. Malla RC 50,000.00
14 29/05/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 2,700.00
16 29/05/08 Electricos de la Costa 20 vueltas EMT 3/4 8504 28,000.00
17 29/05/08 Electricos de la Costa 3 rollos de cinta super 33 8504 30,000.00
18 29/05/08 Diana Ortega Transportes al centro RC 5,400.00
19 29/05/08 Camara de comercio 4 certificado camara de comercio 5156637 12,800.00
20 29/05/08 Surtioficinas 1 cinta epson Lx 300 225399 7,000.00
21 29/05/08 Don Kike cinta aislante super 33 1617618 34,663.00
22 29/05/08 Deprisa Correo a Bogota SIA importacion 4053662 14,000.00
23 29/05/08 Juan Carlos Abello Transportes al centro RC 50,000.00
24 29/05/08 Todo Lamina tornillos 6x1 9485 199,520.00
1,284,864.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Mayo 30 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 29/05/08 Corteaceros Barra 1/8 cruce NC 001-DV-000178 196436 353,875.00
TOTAL 353,875.00

Elaborado por:
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 02 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 30/05/08 Alumarket Brocas y angulos 8394 372,927.00
2 30/05/08 Diana Ortega Transportes RC 37,400.00
3 30/05/08 Leonardo Agiar Comision caja de cambio RC 60,333.00
4 30/05/08 Tauro Recibo de caja menor RC 8,000.00
5 30/05/08 Don Kike Caolin 40 Kg 1618035 35,611.00
6 30/05/08 Metropolis Broca lamina y segueta 469914 10,155.00
7 30/05/08 Sika Binda extra blanco 10062760 378,160.00
8 31/05/08 Cacharreria Emmanuel Mineral azul y verde 272357 5,000.00
9 31/05/08 Edilberto Acosta 3 horas extras RC 6,900.00
10 31/05/08 Marcos giron 13 Horas extras RC 29,900.00
11 31/05/08 Paulina Miranda Transporte protectores RC 8,000.00
12 31/05/08 Sigilfredo Llanos 5 horas extras RC 11,500.00
13 31/05/08 Diana Ortega Transportes RC 11,700.00
14 31/05/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
16 31/05/08 Orlando Gazabon Flete bloque samo lad. Verona RC 70,000.00
17 31/05/08 William Caballero Roll semana 31 mayo/08 RC 179,300.00
18 31/05/08 Robinson Vega Anticipo mano obra inst. Cielo F. RC 300,000.00
19 31/05/08 Bolaño cell 2 fotocopias RC 200.00
20 31/05/08 Makro Concentrado 20 Kg 836193 103,470.00
1,640,056.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 04 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 31/05/08 Juan Carlos Abello Transportes RC 51,000.00
2 24/05/08 Don Kike Lima 4 1/2 triang. Serr incol-Nochol 1616279 4,607.00
3 02/06/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
4 03/06/08 Milton Palmera Domingo y festivo laborado RC 176,600.00
5 03/06/08 Diana Ortega Transportes RC 22,400.00
6 03/06/08 Estudios San Victorino Revelado de fotos 253059 1,400.00
7 03/06/08 Tauro Cartucho Epson Stylus T090120 119151 19,000.00
8 03/06/08 Bolaño Cell 3 fotocopias RC 300.00
9 03/06/08 Universal sistemas y s. 2 cartuchos epsom 70733-70734 6406 46,000.00
10 03/06/08 Comercializ. Aluminios Wing torito CR ref. S382 1485 52,500.00
11 03/06/08 Don Kike Cemento blanco 1619207 62,856.00
12 03/06/08 Don Kike intervinil blanco 1619206 58,469.00
13 03/06/08 Marcos Giron Domingo y festivo laborado 5 horas RC 41,500.00
14 03/06/08 Hernan Gonzalez Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
16 03/06/08 Sigilfredo Llanos Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
17 03/06/08 Freylis Oliveros Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
18 03/06/08 Abraham Padilla Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
19 03/06/08 Angel Soraca Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
20 03/06/08 William Tejeda Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
21 03/06/08 Fernando Torregrosa Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
22 03/06/08 Henry Polanco Festivo laborado RC 15,000.00
23 03/06/08 Jose Nuñez Festivo laborado RC 15,000.00
24 03/06/08 Jorge Aragon Domingo y festivo laborado RC 30,000.00
25 03/06/08 Jose De Arco Festivo laborado RC 25,000.00
26 03/06/08 Alfredo Marriaga Turno y festivo laborado RC 55,000.00
27 03/06/08 Edilberto Acosta Festivo laborado RC 15,000.00
28 03/06/08 Olimpica S.A. Fabuloso y bolsas de basura 751372 6,090.00
29 03/06/08 Jesus Guzman Flete Euromarmol RC 25,000.00
30 03/06/08 Hector Arroyo Flete Bogota cubrelechos RC 280,000.00
31 03/06/08 Taller ind. Pacheco Abono hechura de 4 poleas 872 50,000.00
32 03/06/08 Metropolis Mylon p/pesca para Juan Carlos 470507 2,754.00
1,325,476.00

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 06 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 05/06/08 Surtioficinas Rollo para fax 3,900.00
2 05/06/08 Diana Ortega Transportes 8,900.00
3 05/06/08 Metropolis Rejillas 470752 25,970.00
4 05/06/08 Don kike Anticorrosivo, pintura, brocha, disolv 1619873 125,496.00
5 05/06/08 El Martillo Viniltex blanco manzana 132,900.00
6 05/06/08 Metropolis Binda extra blanco 470898 401,795.00
7 05/06/08 Surtiestereo Pelacable giratorio y antena 46,500.00
8 05/06/08 Metropolis Broca lamina y broca plus 470893 29,289.00
9 05/06/08 Metropolis Pila repuesto, bombillo 470894 15,561.00
10 05/06/08 Corteaceros Tubo 20x40 197029 116,928.00
11 04/06/08 Taller industrial Saldo elaboracion 4 poleas 874 62,000.00
12 04/06/08 Don Kile Angeo y rejillas 1619785 54,545.00
13 04/06/08 Don kike Estucor plastico 1619609 265,500.00
14 04/06/08 Torhefe Tornillo lamina 368290 55,680.00
15 04/06/08 Home center Tornillos autoperforante 24,500.00
16 04/06/08 Metropolis Segueta Puntas y sika 470640 72,213.00
17 04/06/08 Metropolis Nylon pesca 470626 11,017.00
18 04/06/08 Luis Garcia Transporte flete Amenites 69,160.00
19 04/06/08 Oscar Andrade Flete dev. Mcia pavco 50,000.00
20 04/06/08 Nelson Acosta Transportes a Home center y Torhefe 5,200.00
21 04/06/08 Diana Ortega Transportes 38,600.00
22 04/06/08 Bolaño Cell Fotocopias 300.00
23 05/06/08 Jesus Guzman Flete Euromarmol Bordeaux lavam. 25,000.00
24 06/06/08 Hernan Guerrero Viaje de arena 120,000.00
1,760,954.00
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Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 07 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 04/06/08 Olimpica Raid insecticida cupex 994038 15,650.00
2 04/06/08 Intermatex Moldura de aluminio natural 15598 171,494.00
3 06/06/08 Diana Ortega Transporte angulos boliche RC 15,000.00
4 06/06/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 1,400.00
5 06/06/08 Ferre tornillos Tornillos arandelas y brocas RC 141,000.00
6 06/06/08 Recuperadora H.Q. 4 angulos y 3 mt de platina RC 145,000.00
7 06/06/08 Bolaño Cell 3 fotocopias RC 300.00
8 06/06/08 Metropolis Pistola calafateadora chazo plastic. 470974 15,641.00
9 06/06/08 Robinson Vega Adelanto trabajo cenefa alum. Perf. RC 80,000.00
10 06/06/08 Los dibujantes Lienzo exacto 330122 4,000.00
11 06/06/08 Home center 244 pilas alkalina para cerraduras 386,400.00
12 06/06/08 Jose Rodriguez Flete Euromarmol RC 80,000.00
1,055,885.00

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Nit: 91,221,610-2
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 09 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 07/06/08 Robinson Vega Avance mano d eobra armado porton RC 100,000.00
2 07/06/08 Torhefe Tornillo inox con tuerca y guasa 368915 71,308.00
3 07/06/08 Diana Ortega Transportes RC 6,800.00
4 07/06/08 Luis Amador Compra de arroz China RC 20,500.00
5 07/06/08 Diana Ortega Coca Cola 2 litros RC 3,000.00
6 07/06/08 Home Center Rejillas 165762 46,000.00
7 07/06/08 Marcos Giron 13 horas extras RC 29,900.00
8 07/06/08 Alfredo Marriaga 8 horas extras RC 18,400.00
9 07/06/08 Frank Araujo 5 1/2 horas extras RC 12,650.00
10 07/06/08 Sigilfredo Llanos 5 horas extras RC 11,500.00
11 07/06/08 Freilys Olivero 4 horas extras RC 9,200.00
12 07/06/08 Hernan Gonzalez 5 1/2 horas extras RC 12,650.00
13 07/06/08 William Tejera 5 1/2 horas extras RC 12,650.00
14 07/06/08 Surtioficinas Lápiz negro RC 2,400.00
15 06/06/08 Metropolis Rejilla 5x4 471063 25,394.00
16 06/06/08 Metropolis Rejilla 5x4 471065 25,394.00
17 08/06/08 Home Center cinta, tornillo, espatula, silicona 66154 90,200.00
18 07/06/08 Electricos del Ruiz caja de reg. 50x50x20 681 343,750.00
19 09/06/08 Milton Palmera Domingo 8 de junio laborado RC 88,300.00
20 09/06/08 Hernan Gonzalez 1 viaje de arena RC 120,000.00
21 09/06/08 Olimpica Raid zancudos 8,900.00
22 09/06/08 Consuelo santiago Sello trodat 229 30,000.00
23 09/06/08 Edilberto acosta Turno fin de semana RC 30,000.00
24 09/06/08 Hernan Gonzalez Domingo laborado RC 15,000.00
25 09/06/08 Freilys Olivero Domingo laborado RC 15,000.00
26 09/06/08 William Tejera Domingo laborado RC 15,000.00
27 09/06/08 Marcos Giron Domingo laborado + 1 hora ex RC 17,300.00
28 09/06/08 Diana Ortega Transporte RC 5,600.00
29 09/06/08 Torhefe Tornillo inox con tuerca y guasa 369078 16,704.00
30 09/06/08 Diana Ortega Fotocopias RC 200.00
1,203,700.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 13 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 10/06/08 Gallo de oro Pistola calafateo para Juan carlos 268436 17,220.00
2 10/06/08 Vidrios y espejos Suarez 1 espejo 4 mm 80x160 bor. Diam 4301 77,800.00
3 10/06/08 Metropolis Brocas lámina para juan Carlos 471571 32,228.00
4 10/06/08 Jose Rodriguez Flete Euromarmol RC 25,000.00
5 10/06/08 Diana Ortega Transporte al centro y a vidrios S. RC 4,100.00
6 10/06/08 Nelson Acosta Transp. Retiro de directorios RC 6,300.00
7 10/06/08 Nelson Acosta 4 fotocopias RC 400.00
8 10/06/08 Jose Alvarez 1 poceta de lavamanos cuadros verde azul
Cta Cobro 200,000.00
9 10/06/08 Intermatex 2 perfiles alum. Listelo 10 mm plata 15643 37,677.00
10 11/06/08 Don Kike Cinta señalizacion 1622057 8,214.00
11 11/06/08 Don Kike Piedra china No. 2 1/2 1622024 2,776.00
12 11/06/08 Don Kike Cementop blanco 1622025 62,856.00
13 11/06/08 Diana Ortega Transportes RC 20,400.00
14 11/06/08 Robinson Vega Adelanto fab. Cenefa alum 1 piso RC 50,000.00
15 12/06/08 Don Kike Angulo 1/8x1 hierro 1622424 62,935.00
16 12/06/08 Punto Digital Impresión tabloide 44588 17,400.00
17 12/06/08 Intermatex 3 perfil alum. Listelo 10 mm plata 15666 56,515.00
18 12/06/08 Don Kike viniltex blanco y pinturama (pacho) 1622220 566,889.00
19 12/06/08 Don Kike Tor. Anclaje 1/2-2 1/4 1622443 9,187.00
20 12/06/08 Edwin Vargas Flete Amenites Naturesse Ltda RC 268,160.00
21 12/06/08 Diana Ortega Transporte curaduria, centro y Sika RC 39,800.00
22 12/06/08 Diana Ortega Compra vasos conicos RC 10,000.00
23 12/06/08 Granero El Unico compra de papel higienico 7,260.00
24 12/06/08 Diana Ortega 1 tarjeta prepago movistar RC 10,000.00
25 12/06/08 Diana Ortega fotocopias RC 400.00
26 12/06/08 Electricos de la Costa 6 rollos de cinta super 33-3m 8606 60,000.00
27 12/06/08 Sika Colombia 10 Binda extra blanco x 50 Kg 10063039 378,000.00
2,031,517.00
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 16 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 12/06/08 Alez Pedroza Transporte cambio a Dist 70 RC 15,000.00
2 12/06/08 Liv Marly 6 impresiones RC 1,400.00
3 13/06/08 Home Center Set papeleras 10776 72,900.00
4 13/06/08 Nelson Acosta Transporte a Home center RC 2,600.00
5 13/06/08 Don Kike Laca Aluminio para Juan Carlos 1622857 125,324.00
6 13/06/08 Punto Digital Impresión de fotos y pub. Tabloide 44646 38,700.00
7 13/06/08 Cintas y Diskettes 1 Plotter y 2 impresiones de planos 5541 11,400.00
8 13/06/08 Jesus Guzman Flete Euromarmol RC 25,000.00
9 13/06/08 Diana Ortega Transportes al centro 2 veces RC 6,700.00
10 13/06/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
11 14/06/08 Remberto Guette Dias laborados mayo 26 y Junio 2 RC 30,000.00
12 14/06/08 Leonardo Afiar Comision caja de cambio RC 81,914.00
13 14/06/08 Jose Alvarez 60 Topes de piso Cta Cobro 360,000.00
14 14/06/08 Sigilfredo Llanos Pago de 6 horas extras RC 13,800.00
15 14/06/08 Edilberto Acosta Pago de 1 Hora extra RC 2,300.00
16 14/06/08 Alfredo Marriaga Pago de 5 Horas extras RC 11,500.00
17 14/06/08 Hernan Gonzalez Pago de 1 hora extra RC 2,300.00
18 14/06/08 William tejera pago de 2 horas extras RC 4,600.00
19 14/06/08 Marcos Giron Pago de 15 horas extras RC 34,500.00
20 14/06/08 Nelson acosta Fotocopias a color de contrato Simens RC 8,700.00
21 14/06/08 INGEQUIMICA Compra de materiales para Pintura 43761 28,800.00
22 14/06/08 Wilfrido Barrios Abono malla rectangular RC 100,000.00
23 14/06/08 Robinson Vega Saldo Armado porton y salida Cielo RC 100,000.00
24 16/06/08 Jorge Guzman Transporte compra de materiales RC 2,200.00
25 16/06/08 Diana Ortega 3 Fotocopias RC 300.00
26 14/06/08 Guayalres Consignacion compra de Guaya 8159508 208,800.00
27 14/06/08 Diana Ortega Transportes curaduria yc entro RC 4,700.00
28 16/06/08 Diana Ortega fotocopias RC 500.00
29 16/06/08 Don Kike Seguetas para Juan Carlos 1623458 24,983.00
1,378,921.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 19 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 16/06/08 Alfredo Marriaga Turno fin de semana RC 30,000.00
2 16/06/08 Surtioficinas Minas y Clip 68354 3,100.00
3 16/06/08 Diana Ortega Fotocopias RC 300.00
4 16/06/08 Diana Ortega Transportes electricaribe, Siaco RC 7,200.00
5 16/06/08 Electricos del Ruiz caja regist. 50x50x20 Rem 703 206,250.00
6 18/06/08 Diana Ortega Transp. Home center, decorceram RC 19,000.00
7 18/06/08 Home Center Lijas de agua y alambre negro 167489 64,700.00
8 18/06/08 Olimpica Raid zancudos y limpiador 12,780.00
9 18/06/08 Metropolis Bombillos soporte plafon y tornillo 472805 15,296.00
10 18/06/08 Don Kike Tornillo anclaje 1623942 31,473.00
11 18/06/08 Inteldec Anticipo concertina 50% 275,500.00
12 18/06/08 coordinadora Flete secadores 90,489.00
13 17/06/08 Materiales Rueda 2 pinceles 395724 3,000.00
14 17/06/08 Paulina Miranda Transporte cobijas RC 7,000.00
15 18/06/08 Pintucasa Base accent acriltex cuarto 10126 17,200.00
16 18/06/08 Los Dibujantes 1 Exacto 331380 1,000.00
17 18/06/08 Los Dibujantes 5 rollos cinta 331379 11,200.00
18 18/06/08 Don Kike Varilla 1/2 leg corrugada 1624097 494,516.00
19 18/06/08 Olimpica Esponja paño y fab limpiar fachada 687184 13,660.00
20 18/06/08 Diana Ortega Transportes RC 10,500.00
21 18/06/08 Max print S.A. Impresión foto Kico Pact 24,000.00
22 18/06/08 Cintas y Diskettes 13 planos 5616 35,100.00
23 18/06/08 Ferre 43 Lija Agua 103598 5,200.00
24 18/06/08 Home Center Sierra copa bimetrica 1 1/2" 197097 24,000.00
25 18/06/08 Almacen la nueva Cam 2 mechas fuller 2 palos 52,400.00
26 18/06/08 San Roque Sierra copa bimetrica 2" 17,500.00
27 18/06/08 Nelson Acosta Transporte cotizacion vidrios RC 4,000.00
28 18/06/08 Don Kike Devolucion de angulos 1622857 -118,181.00
1,358,183.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Junio 25 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 20/06/08 Wilfrido Barrios Compra de tusteno RC 10,000.00
2 21/06/08 Nelson Acosta Transporte Home Center RC 2,800.00
3 23/06/08 William Caballero Devolucion retencion roll 20/06 RC
4 24/06/08 Robinson Vega Saldo contrato brillada láminas cielo RC 30,000.00
5 24/06/08 Torhefe Perro galvanizado 1/8 372352 8,223.00
6 24/06/08 Nelson Acosta Transporte Home Center RC 6,400.00
7 24/06/08 Rafael Alvarino Marco foto restaurante RC 47,000.00
8 24/06/08 Diana Ortega Transportes RC 51,500.00
24/06/08 Corteacero Tubo inox 20x40x1,5mm T304 199139 146,160.00
10 24/06/08 Acril & Color 1/2 lamina cristal 120x90 1356 48,000.00
11 24/06/08 Electricos de la costa 5 rollos de cinta supre 33 8708 50,000.00
12 24/06/08 Ferreteria Antioqueña Mascarilla y lijas PV1517729 32,800.00
13 24/06/08 Home Center Persianas y cielo raso 222452 223,650.00
14 25/06/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
15 25/06/08 Jairo Romero Flete vidrios tecnoglass RC 50,000.00
16 25/06/08 Bolaño cell 16 fotocopias RC 1,600.00
17 25/06/08 Wilfrido Barrios Soldadura acero inox 43 ptos. Ejes RC 45,000.00
18 25/06/08 Home center Persianas y manijas 169166 324,750.00
19 25/06/08 Nelson Acosta Transportes a Home center RC 6,300.00
20 25/06/08 Diana Ortega Transporte centro y sika RC 39,000.00
21 25/06/08 Wilfrido Barrios Transporte centro RC 2,800.00
22 25/06/08 Materiales rueda 1 botella de boxer 396422 12,100.00
23 25/06/08 Diana Ortega Copia de llave RC 2,000.00
24 25/06/08 Francisco Martinez Brochas y lijas Francisco 396420 87,900.00
25 25/06/08 Los Dibujantes UHU pegante acrilico 331789 4,500.00
26 25/06/08 Ferremateriales la 44 brocas 25636 75,750.00
27 25/06/08 Diana Ortega Gratas, lijas, discos y pasta RC 233,800.00
28 25/06/08 Arsegol soldadura y varilla 19718 46,000.00
29 25/06/08 Arsegol Hojas de segueta 19719 30,000.00
30 25/06/08 Sika 10 binda extra blanco 10072144 378,160.00
2,056,193.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS H. CASTILLO PEREZ
FECHA: Junio 25 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 24/06/08 Metropolis Flete Mercancia 472756 10,000.00
2 24/06/08 Metropolis SP orinal Santa fe con fluxometro 472751 154,436.00
TOTAL 164,436.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 01 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 26/06/08 Diana Ortega Transporte centro y torhefe RC 5,500.00
2 26/06/08 Olimpica papel higienico y bolsa aseo 12287 17,570.00
3 26/06/08 Materiales Rueda 2 mts. Malla zaranda 6x6 396437 12,000.00
4 26/06/08 Torhefe Tornillo lámina avellan y chazo pla 372836 76,096.00
5 26/06/08 Éxito papelera verde muestra 6,950.00
6 26/06/08 Nelson Acosta Transporte fabrica sillas y éxito RC 7,000.00
7 26/06/08 Materiales Rueda 20 brocas lamina 396436 33,000.00
8 26/06/08 Materiales Rueda 3 galones blanco manzana 396440 138,000.00
9 26/06/08 Juan Carlos Abello Prestamo RC 50,000.00
10 26/06/08 uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
11 26/06/08 Bolaño cell 15 fotocopias RC 1,500.00
12 27/06/08 Paulina Miranda Transporte 12 cobijas RC 8,000.00
13 28/06/08 Amaury Gomez 2 viajes al congo RC 70,000.00
14 28/06/08 Baldomero Rodriguez 1 viaje de escombro RC 60,000.00
15 28/06/08 Los Dibujantes cinta epson folderes 331990 18,700.00
16 28/06/08 Bolaño cell 1 tarjeta movistar RC 10,000.00
17 27/06/08 Jaime miranda Intalacion alargue y corte persiana RC 20,000.00
18 27/06/08 Disrel 100 mts. Cable duplex 2/14 78651 119,623.00
19 28/06/08 Metropolis codo presion 4/90 474759 31,997.00
20 28/06/08 Angel Soraca 1 hora extra RC 2,300.00
21 28/06/08 Edilberto Acosta 1 hora extra RC 2,300.00
22 28/06/08 Hernan Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
23 28/06/08 Freylis Oliveros 6 horas extras RC 13,800.00
24 28/06/08 Sigilfredo llanos 6 horas extras RC 13,800.00
25 28/06/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
26 28/06/08 Fernando Torregrosa 1 hora extra RC 2,300.00
27 28/06/08 William Tejera 6 horas extras RC 13,800.00
28 28/06/08 Abraham Padilla 1 hora extra RC 2,300.00
29 28/06/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
30 01/07/08 Diana Ortega 3 Fotocopias RC 300.00
31 28/06/08 Metropolis tubo pres 4 rde 21 x mt 474768 78,495.00
32 30/06/08 Olimpica Baygon azyl 847633 8,030.00
33 30/06/08 Marcos Giron Pago taxi Todolamina RC 15,000.00
34 30/06/08 Milton Palmera Dia festivo laborado RC 88,300.00
35 30/06/08 Leonardo Mejia 4 horas de montacarga planta elec. RC 260,000.00
36 30/06/08 Victor R. Mendoza Servicio de grua 343 180,000.00
1,477,261.00

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 03 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 19/06/08 Mil herrajes 2 hilos para cobijas 1094552 7,600.00
2 14/06/08 Yepez Orozco 4 hilos para cobijas 1861554 4,800.00
3 01/07/08 Materiales rueda 1 aerosol aluminio 396656 12,200.00
4 01/07/08 Surtioficinas sobres de manila 8401069183 1,500.00
5 01/07/08 Sigilfredo llanos 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
6 01/07/08 Jaime Miranda Saldo corte persianas RC 30,000.00
7 01/07/08 Diana Ortega Transportes RC 11,600.00
8 01/07/08 Abraham Padilla 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
9 01/07/08 Frank Araujo 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
10 01/07/08 Alfredo marriaga Turno y dia festivo laborado 30/06 RC 45,000.00
11 01/07/08 Fernando Torregrosa 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
12 01/07/08 Henry Polanco 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
13 01/07/08 Ivan Gonzalez 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
14 01/07/08 Jose de Arco 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 25,000.00
15 01/07/08 Edilberto Acosta 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
16 01/07/08 William Tejera 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
17 01/07/08 Hernan Gonzalez 1 dia festivo laborado 30/06/08 RC 15,000.00
18 01/07/08 Marcos Giron Horas extras y dia festivo laborado RC 26,500.00
19 02/07/08 Marcos Giron 4 dias laborados por incapacidad RC 60,000.00
20 02/07/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
21 02/07/08 Jose Rodriguez Flete euromarmol RC 30,000.00
22 02/07/08 Bolaño cell 8 copias RC 800.00
23 02/07/08 Hernan Guerrero 1 viaje de arena 26/06/08 RC 120,000.00
24 02/07/08 Pedro Vergara Alquiler 3 dias de maquina cortadora RC 96,000.00
25 02/07/08 Desechables 84 1 paquete de vaso conico 2422 5,500.00
26 02/07/08 Los dibujantes 1 rollo de fax 331208 4,000.00
27 02/07/08 Diana Ortega Transportes RC 10,300.00
28 02/07/08 Notaria Quinta Autenticacion 347787 1,300.00
29 02/07/08 Cintas y Disquetes 2 ploter y 6 copias 5807 28,200.00
30 02/07/08 Bolaño Cell 5 copias RC 500.00
31 02/07/08 Nelson Acosta Transportes RC 5,200.00
32 02/07/08 Alugran Tubo circular 3/4 27626 7,250.00
33 03/07/08 Materiales rueda 1 sikadur 31 adhesivo 396766 22,600.00
34 02/07/08 Ferreteria Carfari codos y niples 12284 340,924.00
35 02/07/08 Districondor S.A. consignacion muestra botones closet 205242827 23,760.00
36 03/07/08 Bolaño cell Fotocopias RC 1,000.00
37 03/07/08 Refrinorte Cinta Foy 15,200.00
38 28/06/08 Wilfrido Barrios 1 gas argon RC 150,000.00
39 03/07/08 Wilfrido Barrios Transporte Argón RC 20,000.00
40
41
42
1,301,734.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 04 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 27/06/08 Oscar Pertuz Comision cambio cheque nomina RC 45,295.00
2 03/07/08 Bolaño cell Fotocopias RC 300.00
3 03/07/08 Carlos de la Hoz festivo laborado y 4 horas extras RC 24,200.00
4 03/07/08 Angelo Anaya festivo laborado y 4 horas extras RC 24,200.00
5 03/07/08 Disrel 200 metros de cale duplex 78714 241,136.00
6 03/07/08 Diana Ortega trnasportes RC 15,200.00
7 03/07/08 Diana Ortega vasos conicos RC 25,000.00
8 03/07/08 Materiales rueda sikadur lima 396824 40,000.00
9 03/07/08 Colceramica sifon en P 10107 19,400.00
10 03/07/08 Metropolis Plastico y esmalte 805 13,752.00
11 03/07/08 Materiales rueda Bombiollos y uniones 374077 75,500.00
12 03/07/08 Decorglass Black Theater 2356 59,984.00
13 03/07/08 Diana Ortega Fotocopias RC 200.00
14 03/07/08 Angel Altamar festivo laborado y 4 horas extras RC 24,200.00
15 04/07/08 Gallo de oro Punta Phillips #2 Discover 269567 9,521.00
16 04/07/08 Gallo de oro Tornillo lamina 269574 1,392.00
17 04/07/08 Gallo de oro Nipoles, chazos 269573 12,417.00
18 04/07/08 Materiales Rueda Tornilleria 396860 2,000.00
19 04/07/08 Ledys Pedrozo Consignacion facturas Medellin 205242828 66,200.00
20 04/07/08 Intermatex Perfil aluminio listelo 2,5 ML 15809 37,677.00
21 04/07/08 Diana Ortega Transportes RC 7,300.00
22 04/07/08 Materiales rueda Anclajes 1/4 x 1 1/2 396843 52,000.00
23 04/07/08 Diana Ortega Compra de cajas RC 20,400.00
24 04/07/08 Bolaño cell Fotocopias RC 200.00
25 04/07/08 Telerepuestos 100 mts de cable de interperie 12228 70,000.00
26 04/07/08 Telerepuestos telefono celular alcatel 207 a 12227 45,000.00
27 04/07/08 Gases de la Costa 8 MtS ARGON 1 CILINDRO 179 315,715.00
28 03/07/08 Juan Carlos Abello Diseño Samblasting RC 100,000.00
29 04/07/08 David Barrios 3 dias alquiler de maquina soldar RC 130,000.00
30 03/07/08 Corteaceros 9 bridas y 13 discos 199990 70,528.00
1,548,717.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Julio 4 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 03/07/08 Vidrios Suarez Espejop 5 mm 250x120 4415 174,000.00
174,000.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 07 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 03/07/08 Los Dibujantes 2 rollos de cinta pegante 331595 3,900.00
2 03/07/08 Materiales Rueda 1 sifon en P 396895 3,300.00
3 04/07/08 Nelson Acosta Transportes RC 3,900.00
4 05/07/08 Remberto Guette Dia festivo laborado RC 15,000.00
5 05/07/08 Milton Palmera Transporte a Todo lamina (laminas) RC 15,000.00
6 05/07/08 Bolaño cell 3 fotocopias RC 300.00
7 05/07/08 Diana Ortega 5 sifones en P RC 42,000.00
8 05/07/08 Diana Ortega Transporte a Homemart RC 12,700.00
9 05/07/08 Franjorge Araujo 3 horas extras RC 6,900.00
10 05/07/08 Fernando Torregrosa 1 hora extra RC 2,300.00
11 05/07/08 Jose de Arco 1 hora extra RC 2,300.00
12 05/07/08 Hernan Gonzalez 1 hora extra RC 2,300.00
13 05/07/08 Sigilfredo Llanos 5 horas extras RC 11,500.00
14 05/07/08 Edilberto Acosta 1 hora extra RC 2,300.00
15 05/07/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
16 05/07/08 Marcos Giron 13 horas extras RC 29,900.00
17 05/07/08 Javier Garcia Flete botones districondor RC 12,100.00
18 05/07/08 Materiales Rueda 1 galon de tiner 396943 14,000.00
19 05/07/08 Los DIbujantes 1 encuadernacion 332608 3,000.00
20 05/07/08 Robinson Vega Excedente cielo falso entrada ppal RC 23,800.00
21 05/07/08 Ricardo Morales Compra materiales en corteaceros RC 500,000.00
22 05/07/08 Robinosn Vega Avance Contrato baranda posterior RC 100,000.00
23 05/07/08 Angel Echevique Abono sanblasting (juan Carlos A) RC 50,000.00
24 07/07/08 Paulina Miranda Transporte 114 cobijas RC 30,000.00
25 07/07/08 Pedro Vergara Instalacion puertas entrada ppal y rest. RC 100,000.00
26 05/07/08 Don Kike Disco 7x1/8 bimetal (2) cont. Malla 1629512 11,113.00
27 05/07/08 Distribuidora la 70 Angulo 1x1/8 y tubular liso 5545 82,960.00
28 07/07/08 David Barrios Alquiler maquinas cont. Pasam. Post RC 150,000.00
TOTAL 1,242,073.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Julio 7 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 01/07/08 OMR textiles Tela roja para sofacama (Nelson) 24386 552,415.00
552,415.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 09 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 04/07/08 Miguel Angel Berdugo 6 fotos 2 150,000.00
2 07/07/08 Wilfrido Barrios Avance contrato Barandas Fachada post RC 200,000.00
3 07/07/08 Ricardo Morales Avance contrato Antonio Jose P. RC 200,000.00
4 07/07/08 Angel Echenique Saldo Sanblasting RC 90,000.00
5 07/07/08 Corteaceros Tubos y Bridas 200336 96,048.00
6 07/07/08 Metropolis IW punta 2x1 Drywall 47658 9,764.00
7 07/07/08 Jorge Guzman Compra cuchilla RC 15,000.00
8 07/07/08 Diana Ortega Transportes RC 21,200.00
9 07/07/08 Edilberto Acosta Turno sábado 5 julio/08 RC 30,000.00
10 08/07/08 Diana Ortega Transportes RC 8,000.00
11 08/07/08 Materiales Rueda 3 hojas de segueta RC 9,000.00
12 08/07/08 Materiales Rueda espatulas y guantes RC 44,400.00
13 08/07/08 Ferreteria Rueda Uniones antidesl. PVC y CPVC RC 146,500.00
14 08/07/08 Yair Vargas Flte cabo distribuciones RC 22,950.00
15 08/07/08 Liv Marly Castelar 14 impresiones a color 1 CD RC 8,000.00
16 08/07/08 Materiales Rueda 48 tuercas 397081 1,900.00
17 08/07/08 Jorge Caiafa Tranporte lampara Home Mart RC 6,000.00
18 08/07/08 Bolaño Cell 1 argolaldo RC 4,000.00
19 08/07/08 Materiales Rueda 50 Pernos anclaje 397089 25,000.00
20 08/07/08 Max print Impresión en Kico pact 13428 95,200.00
21 07/07/08 Jose David Santiago Tornillos RC 24,000.00
22 07/07/08 Makro Concentrado para perro 870109 89,970.00
23 08/07/08 Paulina miranda Alaboracion 131 cobijas RC 327,500.00
24 08/07/08 Torhefe Tornillos y brocas 374933 43,187.00
25 08/07/08 Materiales Rueda Discos ys eguetas 397138 30,100.00
26 09/07/08 Materiales Rueda esmalte negro 397170 15,000.00
TOTAL 1,712,719.00

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 10 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 09/07/08 Surtioficinas Carton paja crema 841-069708 3,600.00
2 09/07/08 Materiales Rueda 6 llave terminal cobre 1/2 397206 57,000.00
3 09/07/08 Robinson Vega Corte soporte vidrio fachada RC 20,000.00
4 09/07/08 Nelson Acosta Transporte llevar telas a Jairo, extra RC 20,000.00
5 09/07/08 David Barrios 4 dias alquiler maquina soldar y pul RC 160,000.00
6 09/07/08 Envia Correo de Bucaramanga Mercadefam RC 144,740.00
7 09/07/08 Materiales Rueda 1 caja de remaches 397214 14,500.00
8 09/07/08 Surtioficinas Carton paja crema 8401-069684 3,600.00
9 09/07/08 Bolaño Cell 7 fotocopias RC 700.00
10 09/07/08 Los dibujantes 2 sobres radiografia 332886 600.00
11 09/07/08 Deprisa Correo a Cabo distribuciones 159253608 6,000.00
12 09/07/08 Diana Ortega Transporte al centro, curaduria, Home Mart
RC 15,100.00
13 09/07/08 Diago Materiales Riel para teclado 277883 10,000.00
14 09/07/08 Nelson Acosta Transporte a Home Center RC 5,300.00
15 09/07/08 Nelson Acosta Adelanto a Jaime miranda corte persianasRC 20,000.00
16 09/07/08 Home Center Persinas y pegante 171647 272,700.00
17 09/07/08 Nohora Mendoza Anticipo 50% vidrios Cta cobro 212,000.00
18 09/07/08 Jhon Freddy Arroyo Compra de rieles y rodachines RC 300,000.00
TOTAL 1,265,840.00
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 11 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 10/07/08 Metropolis Gravilla x bolsa 476630 28,000.00
2 10/07/08 Ivan Gonzalez Traida de gravilla en carro mula RC 3,000.00
3 10/07/08 Punto Digital Impresión en vinilo 45620 40,000.00
4 10/07/08 Olimpica Blanqueador y detergente 694676 5,680.00
5 10/07/08 Materiales Rueda 6 kilos estopa, 2 tomas, 50 mT duple tele 397271 53,800.00
6 10/07/08 Pedro Vergara Contrato remarcos ventanas RC 300,000.00
7 10/07/08 Pedro vergara Instalacion puertas entrda ppal y rte RC 200,000.00
8 10/07/08 Jorge Caiafa Transporte 3 lámparas Home Mart RC 5,000.00
9 10/07/08 Jesus Guzman F lete Euromarmol RC 40,000.00
10 10/07/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 2,700.00
11 10/07/08 Bolaño cell 6 fotocopias RC 600.00
12 10/07/08 1 carpeta Bolañoc ell RC 500.00
13 10/07/08 Electricos de la costa 12 bombillos 60W 110V 8875 12,000.00
14 10/07/08 Torhefe Tornillos, arandela y tuerca 375550 6,477.00
15 10/07/08 Materiales Rueda 3 soprote plafon loza 374100 5,100.00
16 10/07/08 Julia A. Maury Mezcladora para Jacuzzi Cta Cobro 110,000.00
17 11/07/08 Materiales Rueda 12 mts, manguera, cinta enmascara 373314 34,400.00
18 11/07/08 Jaime Miranda Saldo instalacion 7y corte persiana RC 40,000.00
19 11/07/08 Juan Carlos Abello Saldo Sanblasting Diseño RC 100,000.00
20 11/07/08 Surtioficinas Cubierta biselette oficio 69864 6,000.00
21 11/07/08 Nelson Acosta 32 fotocopías RC 3,200.00
22 11/07/08 Olimpica Of ibra abras 695037 3,780.00
23 11/07/08 Distribuidora la 70 Tubular 3/4x3/4 liso crudo 5295 148,081.00
24 11/07/08 Diana Ortega Transporte lámina acrílico RC 6,000.00
25 11/07/08 Surtioficinas Lapiz mirado 69882 7,200.00
26 11/07/08 Olimpica Raid zancudos 799541 8,960.00
27 11/07/08 Diana Ortega transporte al centro RC 1,300.00
28 11/07/08 Cacharreria Emmanuel Manguera 279546 11,200.00
29 11/07/08 Bolaño cell Fotocopias RC 500.00
30 11/07/08 Cacharreria Carmelo Metros RC 84,000.00
31 11/07/08 Diana Ortega fotocopias RC 500.00
32 11/07/08 Diago 2 rieles Juan Carlso 278080 30,000.00
33 11/07/08 Materiales Rueda Codos y mangueras 373326 23,738.00
TOTAL 1,321,716.00

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 15 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 11/07/08 Rafael Alvarino Marco 5x4 en madera color aluminio RC 95,000.00
2 12/07/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
3 12/07/08 Alfredo marriaga 4 horas extras RC 9,200.00
4 12/07/08 Sigilfredo LLAnos 6 horas extras RC 13,800.00
5 12/07/08 Hernan Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
6 12/07/08 Jose de arco 1 hora extra RC 2,300.00
7 12/07/08 Franjorge Araujo 2 horas extras RC 4,600.00
8 11/07/08 Deprisa Envio Inteligensa tarhjetas RC 6,000.00
9 12/07/08 Materiales Rueda 3 bolsas de cemento x 50 Kg 373385 54,500.00
10 12/07/08 Julio A. Maury 1 mezcladora para jacuzzi Cta Cbro 110,000.00
11 12/07/08 Diana Ortega Transporte varillas a centro a ceros RC 15,000.00
12 12/07/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 6,000.00
13 12/07/08 Torhefe Chazo plastico 375959 5,104.00
14 12/07/08 Casa ferrepuche Tornillo lamina 95809 67,048.00
15 12/07/08 Don Kike Soldadura electrica 1631948 11,037.00
16 14/07/08 Marcos Giron Domingo laborado RC 15,000.00
17 14/07/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
18 14/07/08 Carlso de la Hoz Domingo laborado RC 15,000.00
19 14/07/08 Angelo Anaya Domingo laborado RC 15,000.00
20 14/07/08 Edilberto Acosta turno fin de semana RC 30,000.00
21 12/07/08 Movistar Telefono celular nokia 21958107 59,900.00
22 14/07/08 Materiales Rueda 1 caja de punt cc 3/4 373488 2,450.00
23 14/07/08 Gallo de oro Corte tubo galvan. Y rosca tubo 270000 84,055.00
24 14/07/08 Surtioficina Forma continua carta 70056 62,000.00
25 14/07/08 Diana Ortega 500 tornillos RC 37,500.00
26 14/07/08 Diana Ortega Transportes RC 13,400.00
27 14/07/08 Diana Ortega Consulta instrumentos publicos RC 3,000.00
28 14/07/08 Oficina Inst. publicos certificado de libertad 33168521 7,000.00
29 14/07/08 Oficina Inst. publicos certificado de libertad 33168591 7,000.00
30 14/07/08 Homecenter Emboquillador y concolor 160689 23,800.00
31 14/07/08 Triplex y decoraciones lámina de formica gris brillante 106687 52,500.00
32 14/07/08 Materiales Rueda 30 llaves grival 1 tuvo pvc 373475 294,600.00
33 14/07/08 Materiales Rueda 5 Kl soldadura 6011 x 1/8 373436 32,000.00
34 12/07/08 Pedro vergara contrato instalacion vidrios counter RC 200,000.00
TOTAL 1,452,894.00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO


PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 17 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 15/07/08 Leonardo Agiar Comision caja de cambio RC 47,457.00
2 15/07/08 Diana Ortega Transportes RC 40,400.00
3 15/07/08 Irina Isabel Garrido 8 fotocopias RC 800.00
4 15/07/08 Bolaño cell 23 fotocopias RC 2,300.00
5 15/07/08 Aluminios de la costa chazo plastico 27599 3,000.00
6 15/07/08 Materiales Rueda 2 cajas de puntillas 373522 4,400.00
7 16/07/08 Cupertino Cuello 1 viaje de arena 55 120,000.00
8 16/07/08 Diana Ortega Transportes RC 8,100.00
9 16/07/08 Tuvacol Loctigas fuerza 17669 59,995.00
10 16/07/08 Metropolis brocas para Wilfredo Barrios 477594 14,426.00
11 16/07/08 Distribuidora la 70 Tubo liso nat. Perfil espejos 35870 49,467.00
12 16/07/08 Intermatex Moldura de aluminio natural 15915 21,437.00
13 15/07/08 Wilfrido Barrios Alquiler maquina contrato barandas RC 180,000.00
14 15/07/08 Juan Carlos Abello Digitalización planos RC 80,000.00
15 15/07/08 Pedro Vergara prestamo - dcto. Cont. Sobremarcos RC 50,000.00
16 15/07/08 Super audio color telefono panasonic 1000 35,000.00
17 16/07/08 Robinson vega Compra materiales brillada cielo f RC 60,000.00
18 16/07/08 Nohora Mendoza Cancelación de vidrios y soportes RC 361,600.00
19 16/07/08 Metropolis broca para Wilfrido Marrios 477678 4,808.00
20 16/07/08 Materiales Rueda Materiales contrato Barandas 373700 25,000.00
TOTAL 1,168,190.00

SON: UN MILLÓN CIENTOSESENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Julio 21 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 17/07/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
2 17/07/08 Diana Ortega Transporte alc entro RC 2,700.00
3 17/07/08 Surtioficinas Libro 3 columnas para inventario 70323 26,400.00
4 17/07/08 Cintas y Diskettes 13 copias 6043 1,100.00
5 16/07/08 Bolaño Cell 7 fotocopias RC 700.00
6 17/07/08 Bolaño cell 8 copias RC 800.00
7 17/07/08 Olimpica Fabuloso, jabon y creolina 852944 8,440.00
8 18/07/08 Jairo Romero Flete vidrios verdes RC 25,000.00
9 18/07/08 Nelson Acosta Transporte aa ver televisores RC 2,600.00
10 18/07/08 Los dibujantes 1 caja de boligrafos 333919 6,700.00
11 18/07/08 Hernan Gonzalez Transporte al congo RC 1,300.00
12 18/07/08 Jorge Araujo Transporte al congo RC 1,300.00
13 18/07/08 Diana Ortega Transporte al Igag RC 2,700.00
14 18/07/08 Surtioficinas papel fotocopia resaltadores, guia 70396 22,900.00
15 18/07/08 Bolaño Cell 7 fotocopias RC 700.00
16 18/07/08 Electricos de la costa 6 cinta suiper 33,3 m 12 bombillos 8951 72,000.00
17 18/07/08 Materiales Rueda 24 lijas y 5 brochas 373730 32,500.00
18 18/07/08 Agustin Codazzi carta catastral 213717 26,400.00
19 19/07/08 Olimpica Raid Zancudos 1113366 9,800.00
20 19/07/08 Bolaño Cell 1 tarjeta Movistar RC 10,000.00
21 19/07/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
22 19/07/08 Sigilfredo Llanos 6 horas extras RC 13,800.00
23 19/07/08 Alfredo marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
24 21/07/08 Alfredo marriaga Turno sábado 19 Julio RC 30,000.00
25 19/07/08 Cincom Ltda Tiras ant. Uso Gral 36,40, adhesy sell 01-00010468 406,000.00
26 19/07/08 Nelson Acosta Transportes a Sao a ver TV RC 5,200.00
27 18/07/08 Juan Carlso Abello Avance contrato elab. Obra arte RC 50,000.00
28 19/07/08 Pedro Vergara Avance contrato sobremarcos RC 300,000.00
29 19/07/08 Materiales Rueda 10 hojas de segueta para Juan Carlos 397286 35,000.00
30 17/07/08 Pedro Vergara Abono remarco ventanas RC 50,000.00
31 07/07/08 Juan Carlos Abello Impresión planos RC 50,000.00
32 18/07/08 Jairo Monsalve Avance a contrato RC 350,000.00
33 18/07/08 Wilfrido Barrios Prestamo contrato Barandas RC 60,000.00
34 18/07/08 Materiales Rueda Seguetas, discos, lija, brocas 373768 114,200.00
TOTAL 1,824,240.00

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Julio 24 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 19/07/08 Los dibujantes rollo de cinta 334121 4,000.00
2 19/07/08 Freilys Olivero 1 hora extra RC 2,300.00
3 21/07/08 Pedro Vergara Alquiler Maquinaria cont. Sobre marco RC 34,000.00
4 19/07/08 Ivan Gonzalez 1 hora extra RC 2,300.00
5 19/07/08 Henry Polanco 1 hora extra RC 2,300.00
6 21/07/08 Materiales Rueda 1 chupa 397312 3,000.00
7 21/07/08 Diana Ortega Transportes RC 22,200.00
8 21/07/08 Don Kike Sika flex 1A Blanco 1635016 19,627.00
9 15/07/08 Punto Digital impresión en vinilo 45843 45,000.00
10 02/07/08 Punto Digital impresión en vinilo puerta gerencia 45620 40,000.00
11 19/07/08 William Barcelo Roll 19/07/08 RC 128,000.00
12 22/07/08 Bolañocell 7 copias RC 700.00
13 23/07/08 Los Dibujantes 2 cintas y 2 marcadores 334269 8,000.00
14 23/07/08 Bolañocell 20 fotocopias RC 2,000.00
15 23/07/08 Materiales Rueda 8 tuercas con arandela y tornillo 397473 1,200.00
16 23/07/08 Surtioficinas cinta de enmascarar 3626 9,880.00
17 23/07/08 Home Center Persianas 207054 78,000.00
18 23/07/08 Don Kike Alambre telefono y tomas 1635742 58,770.00
19 23/07/08 Nelson Acosta Transporte a home center RC 4,600.00
20 23/07/08 David Barrios Alquiler de maquinas - Wilfrido B RC 120,000.00
21 23/07/08 Nestor Polo Flete bloque samo No. 4 RC 8,000.00
22 23/07/08 Diana Ortega Tansportes RC 6,700.00
23 23/07/08 Oficina Inst. Publicos Registro 33177595 11,000.00
24 23/07/08 Oficina Inst. Publicos Registro 33177596 11,000.00
25 23/07/08 Cincom Cinta antideslizante 519 83,520.00
26 23/07/08 Materiales Rueda Cinta, tuercas, segueta, uniones 57 91,000.00
27 23/07/08 Don Kike Ladrillo samo No. 4 1635745 34,524.00
28 23/07/08 Intermatex Moldura aluminio antural 15982 42,874.00
29 23/07/08 Decorglass Lamina Black Theater 2391 179,951.00
30 23/07/08 Juan Carlso Abello Transporte lamparas acrilico RC 10,000.00
31 20/06/08 Metropolis Broca lamina 473339 9,398.00
32 22/07/08 Materiales Rueda 2 tubos presion 397381 16,400.00
33 21/07/08 Nelson Acosta Transporte a Makro RC 10,000.00
34 22/07/08 Angel Altamar Compra de papel higienico RC 2,400.00
35 22/07/08 Don Kike Cemento Gris 1635085 334,080.00
37 22/07/08 Diana Ortega Transportes RC 5,400.00
38 22/07/08 Camara de comercio Camara de comercio Carlos castillo 5054004 6,400.00
39 22/07/08 Materiales Rueda Caja de puc, tubos de 1/2 53 53,904.00
40 22/07/08 Disrel Cable duplex 79043 115,840.00
41 24/07/08 Materiales Rueda 2 rollos de Nylon 397540 9,800.00
42 24/07/08 Diana Ortega Transporte RC 21,300.00
43 24/07/08 Materiales Rueda 6 llave 397520 4,800.00
44 24/07/08 Materiales Rueda Limpiador, codos, uniones 58 168,618.00
45 24/07/08 Sika Sikafloor 2430 gris claro 8 unid 4 Kg 10073256 593,920.00
TOTAL 2,416,706.00

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Julio 28 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 19/07/08 William Tejera 1 hora extra RC 2,300.00
2 21/07/08 Hernan Gonzalez 4 horas extra y domingo (Congo) RC 24,200.00
3 21/07/08 Jorge Araujo 4 horas extra y domingo (Congo) RC 24,200.00
4 22/07/08 Metropolis Pegacor Blanco 478699 361,579.00
5 23/07/08 Pedro Vergara 50 chazos 5/16 RC 5,100.00
6 23/07/08 Torhefe Tornillo lamina inox 12x2 378049 14,906.00
7 25/07/08 Luis Barranco Transporte RC 5,000.00
8 25/07/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 21,800.00
9 25/07/08 Surtioficinas recibo de caja menor 3664 5,400.00
10 25/07/08 bolaño cell 6 copias RC 600.00
11 25/07/08 Materiales Rueda 1 sifon y 6 tornillo 397641 20,800.00
12 24/07/08 Diana Ortega Transporte alc entro RC 2,700.00
13 25/07/08 Diana Ortega lima rabo rata y plana 397577 15,400.00
14 25/07/08 Olimpica detergente, cepillos, fibra, desinfec 1115612 64,930.00
15 26/07/08 Milton Palmera Pintura vidrio de muestra RC 10,000.00
16 26/07/08 Sigilfredo Llanos 5 horas extras RC 11,500.00
17 26/07/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
18 26/07/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
19 26/07/08 Tecniboston pintada de vidrio elem. Principal RC 20,000.00
20 26/07/08 Diana Ortega 140 tornillos 4x40 RC 28,000.00
21 26/07/08 Surtioficinas 1 redma carta 70855 9,200.00
22 26/07/08 Diana Ortega Compra de toallas para limpiar RC 12,600.00
23 26/07/08 Diana Ortega Compra de vasos conicos RC 25,000.00
24 26/07/08 Diana Ortega Transporte al centro y tecniboston RC 19,000.00
25 26/07/08 Milton Palmera gaseosa almuerzp trabajadores RC 4,500.00
26 26/07/08 Restaurante Wing Long Almuerzo trabajadores 24673 29,200.00
27 26/07/08 Pedro Vergara Saldo contrato remarcos RC 200,000.00
28 26/07/08 Pedro Vergara Ventanas adicionales fachada RC 160,000.00
29 26/07/08 Pedro Vergara Cortes aluminio fachada RC 70,000.00
30 26/07/08 Ernesto Vargas 4 viajes al congo RC 140,000.00
31 27/07/08 Uriel Sema 8 viajes de escombro RC 480,000.00
32 27/07/08 Ernesto Vargas 2 viajes al congo RC 70,000.00
33 28/07/08 Milton palmera Domingo laborado 27/07/08 RC 88,300.00
TOTAL 1,992,215.00

SON: UN MILLOM NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Julio 30 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 17/07/08 Cintas y Diskettes impresión de planos RC 50,000.00
2 28/07/08 Franjorge Araujo 1 1/2 hora extra laborada RC 3,450.00
3 28/07/08 Marco Giron Domingo laborado RC 15,000.00
4 28/07/08 Ivan Gonzalez 5 horas extra y domingo laborados RC 26,500.00
5 28/07/08 Angel Soraca Domingo laborado y 4 horas extras RC 24,200.00
6 28/07/08 Jose de Arco 4 horas extras y domingo laborado RC 34,200.00
7 28/07/08 Alfredo marriaga Turno fin de semana RC 30,000.00
8 28/07/08 William Tejera Domingo laborado RC 15,000.00
9 28/07/08 Edilberto Acosta Domingo Laborado RC 15,000.00
10 28/07/08 Fernando Torregrosa 5 horas extras y domingo laborado RC 26,500.00
11 28/07/08 Sigilfredo Llanos Domingo Laborado RC 15,000.00
12 29/07/08 Fermin Yance Adelanto compra sensor de movimiento RC 20,000.00
13 29/07/08 Uriel Sema 4 viajes de escombro RC 240,000.00
14 29/07/08 Luis F. Palacios Compra de sintesolda para Jacuzzi RC 2,000.00
15 29/07/08 Pompeya 9 copias RC 900.00
16 29/07/08 Ferreteria Don Kike Remachadora ST 69646 1637538 17,544.00
17 29/07/08 Materiales Rueda 6 bombillo Philips 397818 15,600.00
18 29/07/08 Materiales Rueda Chazos y tornillos 397821 19,200.00
19 28/07/08 Cleiderman Alvino 5 horas extras y domingo laborado RC 26,500.00
20 28/07/08 Nelson Acosta Transporte a Home Center RC 2,600.00
21 28/07/08 Materiales Rueda Cartuchos y rejillas 397755 11,700.00
22 28/07/08 Home center Pata, portamemos, gancho metal, 175279 77,500.00
23 28/07/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 7,800.00
24 28/07/08 Almacen Mi corral Rula cacha roja 95851 14,000.00
25 28/07/08 Bolaño cell 7 copias RC 700.00
26 28/07/08 Ernesto Vargas 4 viajes al congo RC 140,000.00
27 28/07/08 Refrinorte rejillas 11490 95,401.00
28 29/07/08 Leonardo Agiar comision cheque nomina RC 48,271.00
29 29/07/08 Luciano Franco Flete angulo dist. 70 RC 10,000.00
30 29/07/08 Nelson Acosta visita al congo RC 2,600.00
31 29/07/08 Diana Ortega Transportes centro, sika, torhefe RC 33,400.00
32 29/07/08 Torhefe Tornillo, anclaje, broca RC 193,472.00
33 29/07/08 Materiales Rueda Registro ducha y tornillo 397772 58,400.00
34 29/07/08 Electricos de la costa 3 uniones 1/2 9038 6,400.00
35 29/07/08 Ferreteria Don Kike Orinal mediano sin griferia - griferia 1637713 349,964.00
36 29/07/08 Tuvacol Tuberia A/C SCH40 A-53 Galva de 2" UNICON 17832 68,999.00
37 29/07/08 Sika Sikaflex-221 blanco / Sika activador 10073377 324,614.00
TOTAL 2,042,415.00

SON: DOS MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M.L.

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 01 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 30/07/08 Marcos Giron Tarjeta prepago Movistar 10,000.00
2 30/07/08 Home Center Pistola calafateo 206999 17,000.00
3 30/07/08 Materiales Rueda 6 tubos presion 397855 54,156.00
4 30/07/08 Diana Ortega Transportes RC 9,700.00
5 30/07/08 Diana Ortega compra de 1 balinera para cortadora RC 7,000.00
6 30/07/08 Arsegsol Soldadura acero 308-1/16 20140 42,000.00
7 30/07/08 Gallo de Oro Perro galv. 5/16 270685 1,021.00
8 30/07/08 Gallo de Oro Broca muro 3/8 270624 17,387.00
9 24/07/08 Diana Ortega Flete sika y transporte al centro RC 31,300.00
10 24/07/08 Distribuidora la 70 platina 3/4x1/8 nat 54 mt 5666 133,456.00
11 31/07/08 Jairo Romero Flete vidrio tecnoglass RC 40,000.00
12 31/07/08 Don Kike cemento gris 50K 20 unid 1638150 330,600.00
13 31/07/08 Don Kike Rodillos empaque mang. Disolv 1638261 23,725.00
14 31/07/08 Jairo Monsalve Avance a contrato RC 750,000.00
15 31/07/08 Anyelo Anaya 12 horas extras y 2 domingos RC 57,600.00
16 31/07/08 Carlos De la Hoz 12 horas extras y 2 domingos RC 57,600.00
17 31/07/08 Diana Ortega Transporte a Telecom y centro RC 5,400.00
18 31/07/08 Wilfrido Barrios Prestamo descontado en roll RC 20,000.00
19 31/07/08 Materiales Rueda Tornilleria goloso 397942 2,900.00
20 31/07/08 Fernando Torregrosa Transporte al congo de 2 trabajadores RC 5,000.00
21 31/07/08 Bolaño cell 9 fotocopias RC 900.00
22 31/07/08 Don Kike ladrillo samo No. 4 50 unid 16938366 43,155.00
23 31/07/08 Alugran Angulo 3/4x1,2 18 mt 28813 20,059.00
24 31/07/08 Almacen el barato Tela negra para salida ascensor 10,500.00
TOTAL 1,690,459.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Agosto 01 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 30/07/08 Vidrios Suarez 3 espejos 4 mm 60x70 habitaciones 4581 102,000.00
2 15/07/08 IDUC Pago al IDUC 02662207-2 46,200.00
3 15/07/08 IDUC Pago al IDUC 02662208-3 46,200.00
194,400.00

Elaborado por:

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 05 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 31/07/08 Anyelo Anaya Transportes a Dist. 70 RC 4,600.00
2 31/07/08 Angel Altamar 12 horas extras y 1 domingo lab RC 42,600.00
3 01/08/08 El Gallo de oro Corte tubo y rosca 270777 9,993.00
4 01/08/08 El Gallo de oro Corte tubo y niple 270796 65,965.00
5 01/08/08 Bolaño cell 8 fotocopias RC 800.00
6 01/08/08 Friocosta Rollo de cinta foil 5637 20,000.00
7 01/08/08 Ernesto Vargas Viaje al congo RC 35,000.00
8 01/08/08 Materiales Rueda 1 galon de Thiner 397985 14,000.00
9 02/08/08 Ferreteria Rueda sellador conexión gas 10,850.00
10 02/08/08 Diana Ortega Transporte RC 8,400.00
11 02/08/08 Almacen el Barato Compra de tela impermeable 56,000.00
12 02/08/08 Home center Acople de 1/2 36,100.00
13 01/08/08 Diana Ortega Transporte RC 4,000.00
14 02/08/08 Charles Lopez 2 dias laborados RC 40,000.00
15 02/08/08 Alfredo Marriaga 1 pollo y 1/2 con gaseosa RC 24,000.00
16 02/08/08 Alfredo Marriaga 6 horas extras RC 13,800.00
17 02/08/08 Hernan Gonzalez 1 1/2 hora extra RC 3,450.00
18 02/08/08 Marcos giron 17 horas extras RC 39,100.00
19 02/08/08 El Gallo de oro Corte tubo 270804 58,450.00
20 02/08/08 Almacen TV repuestos Led 15018 4,100.00
21 04/08/08 Fernando Torregrosa Transporte llevar tubo RC 15,000.00
22 04/08/08 Fernando Torregrosa 3 horas extras RC 6,900.00
23 04/08/08 Olimpica Agua manantial 3,580.00
24 04/08/08 Home center adaptador para taladro 74,900.00
25 04/08/08 Olimpica Frutas, cuchillo, tenedor, jabon, ser 30,479.00
26 04/08/08 Materiales Rueda silicona 398782 84,000.00
27 04/08/08 Materiales Rueda tapa bocas 398774 5,250.00
28 04/08/08 Diana Ortega compra frutas RC 7,000.00
29 04/08/08 Surtioficinas portaminas 3877 2,700.00
30 04/08/08 Diana Ortega transporte RC 5,500.00
31 04/08/08 F. El bunquer cierra puerta 19722 89,400.00
32 04/08/08 Bolaño cell 2 fotocopias RC 200.00
33 04/08/08 Electricos de la costa 8 rollos de cinta super 9082 80,000.00
34 04/08/08 Frank Jorge Araujo 3 hoars extras sabado RC 6,900.00
35 04/08/08 Jose de arco 4 horas extras sabado RC 9,200.00
36 04/08/08 Edilberto Acosta turno fin de semana RC 30,000.00
37 04/08/08 Cleiderman alvino 3 horas extras sabado RC 6,900.00
38 04/08/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras sabado RC 11,500.00
39 04/08/08 Materiales Rueda 3,600.00
40 04/08/08 Materiales Rueda Brocas RC 9,000.00
41 04/08/08 Carfari 1 ranura para tubo 10791 70,000.00
42 01/08/08 David Barrios Alquiler maquina Wilfrido Barandas RC 100,000.00
43 05/08/08 Cleiderman alvino 1 1/2 horas extras RC 3,450.00
44 05/08/08 Hernan Guerrero 2 viales de polvillo RC 500,000.00
45 05/08/08 Diana Ortega Transporte RC 2,700.00
46 05/08/08 Materiales Rueda Aerosol aluminio 398103 8,500.00
47 05/08/08 Diana Ortega 4 fotocopias RC 400.00
48 05/08/08 Diana Ortega 3 fotocopias RC 300.00
49 05/08/08 Olimpica Paños y raid RC 36,900.00
50 05/08/08 Don Kike Sikaflex 1A gris 1639740 19,627.00
51 05/08/08 Attmosferas Consignacoon No. 55,651.00
52 06/08/08 Metropolis Balde plastico 481106 10,017.00
53 05/08/08 Don Kike Alambre, estopa y varilla 5,5 mm 1640192 50,432.00
54 05/08/08 Don Kike Soldadura 1/4 PVC 1640193 38,756.00
55 06/08/08 Bladimir Pereira Flete Eurocasa RC 40,000.00
56 06/08/08 Ignacio Giraldo 1 dia de Miki y transporte RC 470,000.00
TOTAL 2,379,950.00

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 08 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 06/08/08 Diana Ortega Transporte a sika y al centro RC 4,000.00
2 06/08/08 Surtioficinas Lapiz Mirado y caja boligrafos 71335 14,400.00
3 06/08/08 Diana Ortega 5 fotocopias RC 500.00
4 06/08/08 Diana Ortega 1 disco de corte, guantes y gafas 398282 15,600.00
5 06/08/08 Metropolis Fijaplus bolsa 481119 30,415.00
6 06/08/08 Sika Sika activador 10073633 84,077.00
7 06/08/08 Renci del Barrio Flete piezas todolamina RC 6,000.00
8 07/08/08 Milton palmera Dia festivo laborado RC 88,300.00
9 07/08/08 Don Kike Cemento gris 1640564 52,724.00
10 07/08/08 Don Kike Cemento gris 220102 52,725.00
11 07/08/08 Don Kike 300 clavos 220103 5,220.00
12 07/08/08 Metropolis Cemento gris 481291 46,434.00
13 08/08/08 Bombas y montajes Motobomba sumergible RC 336,400.00
14 08/08/08 Materiales Rueda 3 espatulas de plastico 398328 1,500.00
15 08/08/08 HernanGonzalez 1viaje de arena RC 120,000.00
16 08/08/08 Walberto Perez Transporte lampara de cartagena RC 20,000.00
17 08/08/08 Gaston Hurtado corte de tubos RC 20,000.00
18 08/08/08 Pedro Vergara Falleva, recibidor y topes RC 148,000.00
19 08/08/08 Distribuidora la 70 Tubo circular para closet 36826 266,993.00
20 08/08/08 El Barato Tela RC 56,000.00
21 08/08/08 Torhefe ornillo con tuerca 381128 16,546.00
22 08/08/08 Max Print Vinilo fotos restaurante 68,400.00
23 08/08/08 Diana Ortega Compra de correas RC 30,000.00
24 08/08/08 Diana Ortega Transportes RC 18,600.00
25 08/08/08 Diana Ortega Compra de frutas RC 4,000.00
26 08/08/08 Olimpica Agua manantial RC 5,520.00
27 08/08/08 Bolaño cell 2 fotocopias RC 200.00
28 08/08/08 Acril y Color 1/2 lamina de acrilico verde 1434 65,000.00
29 08/08/08 Tuvacol Flanche y empaque 17964 35,999.00
30 08/08/08 Tuvacol Loctigas y flanche 17959 49,998.00
31 08/08/08 Sika Sikaflex 221 gris 10073683 523,392.00
TOTAL 2,186,943.00

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M.L.

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FECHA: Agosto 12 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 08/08/08 Nelson Acosta Transporte RC 10,000.00
2 09/08/08 Diana Ortega Flete a metropolis RC 10,000.00
3 09/08/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 2,700.00
4 09/08/08 Yenny Altamar 1 Elaboracon letra S en acrilico V. RC 25,000.00
5 09/08/08 Metropolis malla con vena, clavo, alambre, 481596 110,148.00
6 09/08/08 Metropolis Sika top 121 481598 63,005.00
7 09/08/08 Milton palmera Taxi a Hanna Motors recoger carro RC 5,000.00
8 09/08/08 Leiber Rafael Martinez Soat proporcional mazda 2 190 140,300.00
9 09/08/08 Surtioficinas Gancho legajador 71447 5,200.00
10 09/08/08 Gallo de oro Rosca tubo galv 271042 7,589.00
11 09/08/08 Tauro Folder, colgante, carpeta, guias 102699 41,700.00
12 09/08/08 Diana Ortega 2 cajas de arroz chino y 1 cocacola RC 28,500.00
13 09/08/08 Kevin Lopez Festivo laborado y 1 hora extra RC 17,300.00
14 09/08/08 Alfredo Marriaga Festivo laborado y 5 hora extra RC 26,500.00
15 09/08/08 Edilberto Acosta Festivo laborado y 2 hora extra RC 19,600.00
16 09/08/08 Freilis Olivero Festivo laborado RC 15,000.00
17 09/08/08 Henry Polanco Festivo laborado RC 15,000.00
18 09/08/08 Angel Soraca Festivo laborado y 2 hora extra RC 19,600.00
19 09/08/08 Charles Lopez Festivo laborado RC 15,000.00
20 09/08/08 Yeison Gonzalez Festivo laborado RC 15,000.00
21 09/08/08 Ivan Gonzalez Festivo laborado RC 15,000.00
22 09/08/08 Hernan Gonzalez Festivo laborado RC 15,000.00
23 09/08/08 Marcos Giron Festivo laborado y 15 hora extra RC 56,400.00
24 09/08/08 Cleiderman Alvino Festivo laborado RC 15,000.00
25 09/08/08 Franjorge Araujo Festivo laborado RC 15,000.00
26 09/08/08 William Tejera Festivo laborado RC 15,000.00
27 09/08/08 Fernando torregrosa Festivo laborado y 2 hora extra RC 19,600.00
28 09/08/08 Jose De Arco Festivo laborado RC 25,000.00
29 11/08/08 Marcos Giron Tarjeta prepago Movistar RC 10,000.00
30 11/08/08 Milton Palmera Concentrado para el perro RC 12,000.00
31 11/08/08 Olimpica Esponjilla, papel higienico, ambientador 903506 12,790.00
32 11/08/08 Don Kike Alambre dulce y guante carnaza 1641692 23,974.00
33 11/08/08 Don Kike Varilla 5,5 mm lisa 1641730 31,267.00
34 11/08/08 Luis F. Palacios Postura rejillas RC 20,000.00
35 11/08/08 Angel de la Rosa Fetsivo laborado RC 15,000.00
36 11/08/08 Angel Altamar Fetsivo laborado RC 15,000.00
37 11/08/08 Henry Polanco 4 horas extras RC 9,200.00
38 11/08/08 Abraham Padilla 4 horas extras RC 9,200.00
39 11/08/08 Angel Soraca 4 horas extras RC 9,200.00
40 11/08/08 Jose de Arco 1 hora extra RC 2,300.00
41 11/08/08 Alfredo Marriaga turno fin de semana RC 30,000.00
42 11/08/08 Angelo Anaya 3 horas extras RC 6,900.00
43 11/08/08 Carlos de La Hoz 8 horas extras 1 festivo laborado RC 33,400.00
44 11/08/08 Don Jacobo 1 torta cumpleaños Liv 65034 31,800.00
45 11/08/08 Diana Ortega Tansportes RC 25,700.00
46 11/08/08 Diana Ortega Compra de balineras RC 21,000.00
47 11/08/08 Diana Ortega compra de gaseosa cumpleaños Liv RC 3,600.00
48 11/08/08 Deprisa correo cerraduras electronicas 4223477 18,000.00
49 11/08/08 Central de Hierros varilla corrugada 7,0 x 6 mt 220129 259,840.00
50 12/08/08 Surtioficinas rollo para fax 71580 7,800.00
51 12/08/08 Don Kike Lavamanos, valvula, adaptadores 1641858 519,177.00
TOTAL 1,895,290.00

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS M.L.

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CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Agosto 12 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 11/08/08 O.M.R. texxtiles consignacion tela para forrar sofacama 80170927 366,160.00
366,160.00

Elaborado por:

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FECHA: Agosto 13 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 11/08/08 Jeison Gonzalez 1 1/2 extra laborada RC 3,450.00
2 11/08/08 Mario Roman 4 horas extras y festivo 7 agosto RC 24,200.00
3 12/08/08 Jeison Gonzalez 1 hora extra RC 2,300.00
4 12/08/08 Albino Lobera Hora extra RC 2,300.00
5 12/08/08 Luis Quesada 1 viaje de arena por Hernan Guerrero RC 120,000.00
6 12/08/08 Jhon Freddy Arroyo Avance contrato Jairo Monsalve RC 220,000.00
7 12/08/08 Jeison Gonzalez Transporte a comprar carbones puli RC 2,600.00
8 12/08/08 Distribuidora Estelar 4 metros de manguera lavamanos Remision 4,000.00
9 12/08/08 Don Kike 50 Perro 3/8 Galv. Para Porche (JCA) 1641882 22,394.00
10 12/08/08 Mundo Color 10 kilos de marmolina y resina acr. 91 80,000.00
11 12/08/08 Ferreteria Antioquiña Manguera, bombillos, disco calafateadoraPV1531611 68,801.00
12 12/08/08 Ferreteria Antioquiña 50 Perros 3/8 galv. Para Porche (JCA) PV1531608 25,000.00
13 12/08/08 Pintucasa metropolis Pintura para el tubo de siamesa P10750 42,450.00
14 12/08/08 Diana Ortega 2 linternas, destor. Estria 6, paleta 6 RC 69,000.00
15 12/08/08 Diana Ortega Transportes RC 8,600.00
16 12/08/08 Diana Ortega Compra de acrilico RC 24,000.00
17 12/08/08 Herramientas yseguridad Juego de carbones para pulidora PVB1-5480 20,792.00
18 13/08/08 Diana Ortega Transporte a Sika RC 2,700.00
19 13/08/08 Metropolis Mineral azul 482223 3,800.00
20 13/08/08 Metropolis Mineral azul, negro, verde 482221 15,810.00
21 13/08/08 Sika 40 unod. Sikaflex 221 gris 10073807 697,856.00
22 13/08/08 Don Kike Sansil transparente 11 onzas 5 uni 1642274 42,282.00
23 13/08/08 Don Kike Lavamanos avanti 100 colgar (1 unid) 1642265 58,130.00
24 13/08/08 Fermin Julio Yance Saldo censor baño Hombres Rc 25,000.00
25 13/08/08 Colceramica Griferia lavamanos MBA010613 105,341.00
26 13/08/08 Electricos Del Ruiz Cable para punto electrico Lobby 3058 79,919.00
TOTAL 1,770,725.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M.L.

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HOTEL STANFORD PLAZA


Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 19 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 13/08/08 Don Kike Y carga c-22 + clavo 1" 1642489 15,660.00
2 13/08/08 Bolaño Cell 20 fotocopias RC 2,000.00
3 13/08/08 Jose Altamar Transporte a corteaceros RC 10,000.00
4 13/08/08 Jose Altamar Corte de tubo galvanizado RC 20,000.00
5 13/08/08 Cleiderman Alvino 1 hora extra RC 2,300.00
6 13/08/08 Edilberto Acosta Turno fin de semana RC 15,000.00
7 13/08/08 Diana ortega Transporte a teledinamica y centro RC 6,500.00
8 13/08/08 Juan Carlso Abello Transporte laminas de Todolamina RC 10,000.00
9 14/08/08 Angelo Anaya Transporte varillas RC 7,000.00
10 11/08/08 Tomas Zuñiga Avance retenciones RC 200,000.00
11 14/08/08 Metropolis Varilla lisa 1/4 482489 159,862.00
12 14/08/08 Rangel Martinez Instalacion vidrios verdes fachada RC 400,000.00
13 14/08/08 Don Kike Thiner 220095 11,205.00
14 01/08/08 Centro Aceros Tubo cerram. Galv. 2,1/2 245095 134,755.00
15 13/08/08 Home Center Tubos fluorescentes 161464 14,000.00
16 14/08/08 Diana ortega Trnasportes RC 7,900.00
17 13/08/08 Diana ortega Transportes RC 6,300.00
18 14/08/08 Materiales Rueda Tornillos, grapas, amarres 398665 37,500.00
19 14/08/08 Materiales Rueda Brocas 398662 23,350.00
20 14/08/08 Sign supply Vinilo traslucido dorado-plateado 18430 20,000.00
21 14/08/08 Electricos de la costa 10 rollos de cinta super 9181 100,000.00
22 14/08/08 Tuvacol Cinta de teflon y loctigas 18027 24,000.00
23 15/08/08 Diana ortega Transportes RC 1,300.00
24 15/08/08 Diana ortega Transportes RC 9,300.00
25 15/08/08 Diana ortega Transporte a Makro RC 8,300.00
26 15/08/08 La Nueva Campesina 2 mopas 140 54,000.00
27 15/08/08 Bolaño Cell 6 fotocopias RC 600.00
28 15/08/08 Makro Troski Adultos para el perro 20 Kg 911706 119,970.00
29 15/08/08 Super espejos y Vidrios Espejo biselado 107x150 23919 122,000.00
30 15/08/08 Corteaceros 16 Discos de 1,1/2 en 4,5 mm 204590 29,696.00
31 15/08/08 Distribuidora la 70 6 mt tubo circular 1/2 crudo 37129 11,769.00
32 15/08/08 Milton Palmera Digitalizacion y ploter planos RC 240,000.00
33 15/08/08 Nelson Acosta Transporte a comprar tubos RC 5,300.00
34 15/08/08 Home Center Ojo de buey fijo y tubo fluoresc. 233546 80,950.00
35 15/08/08 Jose Altamar Transporte a Dist. La 70 RC 1,500.00
36 15/08/08 TCC Flete bombillos- Bta Amanda Murillo 72712410 17,740.00
TOTAL 1,929,757.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M.L.

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Nit: 91,221,610-2
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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 20 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 15/08/08 Disrel egleta plastica 15 Amp 79528 117,392.00
2 15/08/08 Deprisa Correo a Bogotá 4236687 14,000.00
3 15/08/08 Charles Lopez Pago adicional nómina 2 al 12 Ago RC 55,000.00
4 15/08/08 Jeison Gonzalez Dias laborados 28-30-31 Julio RC 45,000.00
5 15/08/08 Envia Flete bombillos-Amanda Murillo 133325872 67,040.00
6 16/08/08 Angel Altamar Transportes RC 4,000.00
7 16/08/08 Remberto Guette Turno Agos 07/08 RC 15,000.00
8 16/08/08 Disrel Cable aislado No. 8 negro 60 Mt 79573 148,284.00
9 16/08/08 Jose Altamar Transporte a Disrel RC 3,000.00
10 16/08/08 Almacen Mi Corral Champu para el perro 96675 12,900.00
11 16/08/08 Materiales Rueda 1/2 bolsa de cemento blanco 398855 17,500.00
12 16/08/08 Diana Ortega Servicio copias de planos casa 82 RC 15,000.00
13 16/08/08 Diana Ortega Transporte centro, corteaceros, curad RC 5,500.00
14 16/08/08 Jeison gonzalez 4 1/2 horas extras RC 10,350.00
15 16/08/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
16 16/08/08 Habram Padilla 1 1/2 horas extra RC 3,450.00
17 16/08/08 Angel Soraca 2 horas extra RC 4,600.00
18 16/08/08 Henry Polanco 1 1/2 horas extra RC 3,450.00
19 16/08/08 Freilys Olivero 1 hora extra RC 2,300.00
20 11/08/08 Freilys Olivero 4 horas extra RC 9,200.00
21 16/08/08 Jose de Arco 5 1/2 horas extra RC 12,650.00
22 16/08/08 Ivan Gonzalez 4 1/2 horas extras RC 10,350.00
23 16/08/08 William Tejera 1 hora extra RC 2,300.00
24 16/08/08 Cleiderman Alvino 5 horas extras RC 11,500.00
25 16/08/08 Alfredo Marriaga 7 horas extra RC 16,100.00
26 16/08/08 Franjorge Araujo 5 1/2 horas extra RC 12,650.00
27 16/08/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
28 16/08/08 Mario Roman 4 horas extras RC 9,200.00
29 16/08/08 Carlos de la hoz 6 horas extra RC 13,800.00
30 16/08/08 Anyelo Anaya 2 horas extra RC 4,600.00
31 15/08/08 Leonardo Agiar Cambio cheque nomina comision RC 53,983.00
32 19/08/08 Marcos Giron Festivo y 1 hora extra RC 17,300.00
33 19/08/08 Diana Ortega Elaboracion tornillo para lámpara RC 22,000.00
34 19/08/08 Nelson Acosta Transporte a Brisa RC 2,600.00
35 19/08/08 Cleiderman Alvino Festivo laborado RC 15,000.00
36 19/08/08 Kevin López Festivo laborado RC 15,000.00
37 19/08/08 Franjorge Araujo Festivo laborado RC 15,000.00
38 19/08/08 William Tejera Festivo laborado RC 15,000.00
39 19/08/08 Freilis Olivero Festivo laborado RC 15,000.00
40 19/08/08 Ivan Gonzalez Festivo laborado RC 15,000.00
41 19/08/08 Henry Polanco Festivo laborado RC 15,000.00
42 19/08/08 Angel soraca Festivo laborado RC 15,000.00
43 19/08/08 Charles Lopez 2 1/2 horas extra RC 5,750.00
44 16/08/08 Hernan Gonzalez 3 horas extra RC 6,900.00
45 19/08/08 Yeison Gonzalez Festivo laborado RC 15,000.00
46 19/08/08 Fernando Torregrosa Festivo laborado RC 15,000.00
47 19/08/08 Alfredo Marriaga Turno fin de semana RC 30,000.00
48 19/08/08 Luz Yamile Ortega Festivo laborado RC 15,000.00
49 19/08/08 Jose Altamar Festivo laborado RC 15,000.00
50 19/08/08 Carlos de La hoz Festivo laborado RC 15,000.00
51 19/08/08 Don Kike Amarre plastico 2,5x20cm (300 uni) 1643978 19,732.00
52 19/08/08 Melexa Consignacion cable 2x18 300 mt 137,900.00
53 19/08/08 Diana Ortega Transporte a la curaduria RC 5,300.00
54 19/08/08 Diana Ortega Transporte a corteaceros a traer 30 varillas
RC 7,300.00
55 19/08/08 Materiales Rueda 2 galones de torofil 398907 110,600.00
56 19/08/08 Bolañocell 4 fotocopias RC 400.00
57 19/08/08 Bolañocell 5 fotocopoas RC 500.00
58 19/08/08 Surtioficinas libro 3 colum. para almacén/carpeta plastica 230447 19,650.00
59 19/08/08 Metropolis Vrilla lisa 1/4 483289 164,430.00
60 19/08/08 Refrinorte cancelación de rejillas 11700 287,029.00
61 19/08/08 Corteaceros 30 ejes de 3 mts 1/8 204927 78,926.00
TOTAL 1,905,916.00

SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 21 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 16/08/08 Servientrega Flete Bta a Barranquilla pinturas 795784370 9,650.00
2 16/08/08 Electricos y tintas Morel Botella de isoforona 36860 4,500.00
3 16/08/08 Esperanza Marquez PVC blanco, negro y azul medio 1989 32,500.00
4 19/08/08 Angel de la Rosa Festivo laborado RC 15,000.00
5 19/08/08 Angel Altamar Festivo laborado RC 15,000.00
6 20/08/08 Jhon Freddy Arroyo Transporte a Distribuidora la 70 RC 2,600.00
7 20/08/08 Carlos de La Hoz Transporte RC 2,600.00
8 20/08/08 Angel Anaya Festivo laborado RC 15,000.00
9 20/08/08 Edilberto Acosta Turno fin de semana y festivo laborado RC 45,000.00
10 20/08/08 nelson Acosta Transporte RC 6,300.00
11 20/08/08 Home center Tubos fluorescentes 234888 170,450.00
12 20/08/08 Ferreteria el bunquer Tornillo lamina 2 1/2 RC 30,000.00
13 20/08/08 Diana Ortega Compra de frutas RC 5,000.00
14 20/08/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 2,700.00
15 20/08/08 Materiales Rueda Tornillo goloso, lima y puntas 398992 59,400.00
16 20/08/08 Ernesto Vragas 1 viaje de adoquin RC 70,000.00
17 20/08/08 Ernesto Vragas 1 viaje al congo RC 35,000.00
19 21/08/08 Jose Altamer Transporte tubos Centro Aceros RC 6,000.00
20 21/08/08 Jose Altamer Corte tubos RC 5,000.00
21 21/08/08 Jhon Freddy Arroyo Transporte RC 2,600.00
23 21/08/08 Juan Carlos Abello Avance contrato obra de arte RC 50,000.00
24 21/08/08 Juan Carlos Abello Avance contrato obra de arte RC 350,000.00
25 21/08/08 Triplex la 43 Rodaja Aba 12684 22,000.00
26 21/08/08 Centro Aceros Tubo cerram Galv. 2,1/2 245997 134,755.00
27 21/08/08 Jorge Guzman Avance roll Agosto 23 RC 150,000.00
28 18/08/08 Milton palmera ACPM Motobomba obra RC 20,000.00
29 18/08/08 Milton palmera Dia festivo laborado RC 88,300.00
31 20/08/08 Luis Quesada 1 viaje de arena RC 120,000.00
32 20/08/08 Colceramica Desague push 10677 65,000.00
33 19/08/08 Disrel Cable duplex 2x14 200 mt 79588 231,680.00
34 21/08/08 Materiales Rueda 7 brocas lamina 399113 16,000.00
35 21/08/08 Materiales Rueda 3 BOLSAS DE CEMENTO 399117 55,500.00
36 21/08/08 Diana Ortega Transporte al centro RC 4,100.00
37 21/08/08 Diana Ortega Flete a traer bolsas de cemento RC 2,000.00
38 21/08/08 Bolaño cell 100 Fotocopias planos vidrios RC 10,600.00
39 21/08/08 Diana Ortega Fotocopias facturas RC 1,000.00
40 21/08/08 Olimpica Agua cristal 710182 9,350.00
41 21/08/08 Camara de comercio Certificado 5157547 3,200.00
42 21/08/08 oficina Inst. Publicos certificado de libertad 33184284 11,000.00
43 21/08/08 oficina Inst. Publicos certificado de libertad 33184283 11,000.00
44 19/08/08 Mega + Digital Radio motorola 1424 160,000.00
45 21/08/08 Full color Pintura para obra de arte 2851 169,900.00
46 21/08/08 Juan Carlos Abello Transporte vidrios Sunny Glass RC 7,000.00
TOTAL 2,226,685.00

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M.L.
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FECHA: Agosto 23 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 22/08/08 Humberto Rodriguez Pago de tornillos y botones en acero RC 212,000.00
2 22/08/08 Pedro Vergara Avance contrato fachada ent. Ppal RC 100,000.00
3 22/08/08 Materiales Rueda Aerosol Azul y super brinder 399180 10,800.00
4 01/08/08 Luis Barranco Impresión RC 5,000.00
5 22/08/08 Nelson Acosta Transporte sale 12 RC 10,000.00
6 22/08/08 Angel Altamar Transporte al centro RC 3,000.00
7 22/08/08 Dairo Romero Flete vidrios tecnoglass RC 30,000.00
8 22/08/08 Angel Altamar Transporte al centro RC 4,000.00
9 22/08/08 Carlos De La Hoz Transportes RC 7,000.00
10 22/08/08 Vidrios y Esp. Beatriz Servicio esmeril 3 espejos 294 27,000.00
11 22/08/08 Jose Altamar Transporte lamina de cristacril a corte RC 18,000.00
12 22/08/08 Marcos Gallo Flete vidrios Artividrios RC 15,000.00
13 22/08/08 Artividrios Vidrios 3 mm esmerilado 4860 110,400.00
14 22/08/08 Don Kike Disolvente P.GL 1644953 11,206.00
15 22/08/08 Cristacryl Lámina acrilico verde 125x245 3mm 4589 216,740.00
16 22/08/08 Materiales Rueda Hoja de segueta y alambre 399175 81,600.00
17 22/08/08 Materiales Rueda 10 cartuchos de silicona 399134 84,000.00
19 22/08/08 Materiales Rueda Silicona sixta caja remache 399126 24,900.00
20 22/08/08 Diana Ortega Transporte a Teledinamica disrel, centro RC 9,500.00
21 22/08/08 Electricos de la costa Cinta super 33 9254 100,000.00
23 22/08/08 Disrel Cable duplex No. 12 79638 367,900.00
24 22/08/08 Sika Colombia Sikaflex-252 blanco 10074138 287,680.00
TOTAL 1,735,726.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS M.L.

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 26 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 22/08/08 Juan Carlos Abello Impresión de planos RC 15,000.00
2 22/08/08 Marcos Giron Envio láminas a Todolámina RC 6,000.00
3 23/08/08 Diana Ortega Transporte Home Center - Centro A RC 5,600.00
4 23/08/08 Home center 2 Extractor tipo par RC 80,000.00
5 23/08/08 Bolaño Cell 5 fotocopias RC 500.00
6 23/08/08 Bolaño Cell 22 fotocopias RC 2,200.00
7 23/08/08 Don Kike Viniltex Azul Pacifico 1645420 13,400.00
8 23/08/08 Carlos De La Hoz 6 horas extras RC 13,800.00
9 23/08/08 Rene De La Cruz 3 horas extras RC 6,900.00
10 23/08/08 Herson Gutierrez 4 horas extras RC 9,200.00
11 23/08/08 Juan Pacheco 4 horas extras RC 9,200.00
12 23/08/08 Nelson Acosta Taxi láminas Todolámina RC 10,000.00
13 23/08/08 Mario Roman 9 horas extras RC 20,700.00
14 23/08/08 Jose Altamar 7 horas extras RC 16,100.00
15 23/08/08 Disrel S.A. 300 Mt Cable 7 hilos No. 12 79683 370,500.00
16 23/08/08 Materiales Rueda 4 Tornillos Hex 5/16x2 1/2 399224 1,800.00
17 23/08/08 Neiro De La Cruz Transporte vidrios Sunny Glass RC 20,000.00
19 23/08/08 Javier Sanjuan Polarizacion ventana RC 10,000.00
20 23/08/08 Los Dibujantes 1 caja de boligrafos 342615 10,000.00
21 23/08/08 Los Dibujantes 2 super bonder 342609 2,000.00
22 23/08/08 Alfredo Marriaga 4 horas extras RC 9,200.00
23 23/08/08 Frank Jorge Araujo 3 horas extras RC 6,900.00
24 23/08/08 Kley Albino 4 horas extras RC 9,200.00
25 23/08/08 Marco Giros 13 horas extras RC 29,900.00
26 23/08/08 Jose Altamar Transporte a Disrel RC 4,300.00
27 25/08/08 Materiales Rueda 1 Galon de Novaflex crema Rodillo F. 399260 31,000.00
28 25/08/08 Jose Altamar Transporte Tubos centro Aceros RC 13,300.00
29 25/08/08 Jose Altamar Corte de Tubos RC 20,000.00
30 25/08/08 Jose Luis Consuegra Pintura De la Estructura Metalica RC 30,000.00
31 25/08/08 Pintucasa Viniltex Azul Pacifico P10945 13,400.00
32 25/08/08 Centro Aceros Tubo cerram. Galv. 2,1/2 246479 134,755.00
33 25/08/08 Jesus Ramos Soldadura de tubo de reflectores RC 20,000.00
34 25/08/08 CMYK Señalizacion impresas Orden 125 140,000.00
35 25/08/08 Multialuminios Tee 1*3/4*1/16 28244 29,541.00
36 25/08/08 Jose Altamar Transporte RC 2,300.00
37 25/08/08 Rimac Ltda Triplex Andino 4*122*244 8232 44,001.00
38 25/08/08 Don Kike Guaya acero 1/8 1645976 2,673.00
39 23/08/08 Edilberto Acosta 1 hora extra RC 2,300.00
40 23/08/08 Jeison Gonzalez 4 horas extras RC 9,200.00
41 25/08/08 Alfredo Marriaga Turno fin de semana RC 30,000.00
42 05/08/08 Granero el unico Papel Higienico RC 5,200.00
43 25/08/08 Diana Ortega Compra vasos conicos RC 25,000.00
44 25/08/08 Diana Ortega Transporte Torhefe, centro acero RC 6,900.00
45 25/08/08 Torhefe Tornillo lámina y chazo plastico BM383903 6,705.00
46 25/08/08 Los Dibujantes 1 corto L para cortar vidrio 343765 13,000.00
47 25/08/08 Bolaño Cell 5 fotocopias RC 500.00
48 25/08/08 Juliao Aguarras varsol x galon c/e 703382 13,900.00
49 25/08/08 Materiales Rueda Lija, brillo fino y grasa 399314 32,000.00
50 25/08/08 Ferreteria Antioqueña Mascarilla multiusos 1534936 17,500.00
51 25/08/08 La nueva Campesina Balde, delantal, gorro, guantes, toalla 19 74,200.00
52 21/08/08 Sinco Pelicula proteccion solar 15755 158,700.00
53 25/08/08 Juan Carlos Abello Transporte a Corteaceros RC 10,000.00
54 23/08/08 Juan Carlos Abello Transporte 1 CD RC 24,000.00
55 21/08/08 Vidrios Suarez Tubo de mastics pagado a Alexis 220 60,000.00
56 23/08/08 Jorge Guzman Roll RC 31,494.00
57 15/08/08 Jose Franco Anticipo Elaboracion fuente Suite RC 50,000.00
TOTAL 1,733,969.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M.L.

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Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: Agosto 28 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 26/08/08 Materiales Rueda Vinilo negro, cancamos con chazo 399329 51,000.00
2 26/08/08 Don Kike 19 perros 1/8 Galv. Guaya acero 1/8 1646081 16,120.00
3 22/08/08 Milton palmera Planos tamaña 50x35 RC 8,000.00
4 26/08/08 Nelson Acosta Transporte a Home Center RC 5,000.00
5 26/08/08 Juan Carlos Abello Transporte taxi a sunny glass RC 10,000.00
6 26/08/08 Jose Luis Consuegra Compra materiales brillar Aluminio RC 25,000.00
7 26/08/08 Luis Quesada 1 viaje de arena RC 120,000.00
8 26/08/08 Jose Altamar Transporte RC 1,500.00
9 26/08/08 Diana Ortega Toallas para limpiar habitaciones RC 4,800.00
10 26/08/08 Diana Ortega Transportes RC 4,000.00
11 26/08/08 Diana Ortega Transporte a Sika Tambor sika 1 RC 41,300.00
12 26/08/08 Javier Fuemayor Transporte laminas Decorglass RC 20,000.00
13 26/08/08 Bolaño Cell 10 fotocopias RC 1,000.00
14 26/08/08 Bolaño Cell 6 fotocopias RC 600.00
15 26/08/08 Don Kike Laca negro mate 1646224 10,532.00
16 26/08/08 Rimac Ltda Triplex andino economico 8242 66,002.00
17 26/08/08 Envia Flete Bombillos Bogota-Amanda M. 133363096 117,320.00
19 26/08/08 Home Center cerrojo sencillo y ojo de buey 212007 295,000.00
20 27/08/08 Metropolis Mineral negro 484670 7,736.00
21 27/08/08 Metropolis Cristanac cristal azul claro 484704 267,008.00
22 27/08/08 Nelson Acosta Transporte a Home center RC 6,300.00
23 27/08/08 Ray Avila Adelanto brillada aluminio fuente RC 10,000.00
24 27/08/08 Diana Ortega Transporte a corteaceros y centro RC 5,400.00
25 27/08/08 Diana Ortega Transporte a buscar tubos corteac. RC 20,000.00
26 27/08/08 Surtioficinas Carton paja y exacto 4835 4,500.00
27 27/08/08 Materiales Rueda Estopa y antic algreco 399446 35,700.00
28 27/08/08 Cámara de comercio 2 certfificados de cámara de comercio 5166645 6,400.00
29 27/08/08 Juan Carlos Abello Taxi a Sunny Glass RC 12,000.00
30 27/08/08 Materiales Rueda 2 resinas acrílicas nova 7 399452 12,600.00
31 27/08/08 Yenny Altamar muestra de vinilo para restaurante RC 15,000.00
32 27/08/08 Materiales Rueda 1 cinta doble faz 3m 399419 23,000.00
33 27/08/08 Home Center Ojo de Buey y cerradura 256,450.00
34 27/08/08 Bolaño Cell 5 fotocopias RC 500.00
35 27/08/08 Angel Altamar Esmerilado de 4 vidrios y transp. RC 6,000.00
36 28/08/08 Jose Altamar Transportes RC 4,300.00
37 28/08/08 Torhefe chazo palstico 5/16 384366 2,552.00
38 28/08/08 Torhefe Perro galvanizado 1/8 384364 29,023.00
39 28/08/08 Reforestadora de la CostaMadera teca aserrado verde 6147 4,599.00
40 28/08/08 Jose Altamar Papel polarizado y transporte RC 7,600.00
41 28/08/08 Don Kike Laca negro mate 1646783 10,532.00
42 28/08/08 Don Kike Laca negro mate 1646780 10,532.00
43 28/08/08 Home Center Minipersiana 214200 89,000.00
TOTAL 1,643,906.00

SON: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M.L.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR
FECHA: Septiembre 01 de 2008
ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 09/08/08 Bolaño Cell Tarjeta prepago movistar RC 10,000.00
2 29/08/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
3 28/08/08 Diana Ortega Transporte surtiestereo, centro, curaduriaRC 14,400.00
4 28/08/08 Jesus Ramos Transporte llevar piezas a soldar RC 20,000.00
5 28/08/08 Suriesterio Led amarillo y blanco 8536 36,400.00
6 28/08/08 Diana Ortega Servicio de torno a 4 botones RC 12,000.00
7 29/08/08 Alfredo Marriaga
Transporte 2 personas al congo RC 5,200.00
8 29/08/08 Alberto Rueda Transporte vidrios de Jairo Gonzalez RC 25,000.00
9 29/08/08 Ray Avila Saldo Brillada acero RC 30,000.00
10 29/08/08 Jose Altamar Transporte RC 7,300.00
11 29/08/08 Materiales Rueda
200 amarres plasticos y 1 aerosol 399565 64,000.00
12 30/08/08 Luis Quesada 1 viaje de arena RC 120,000.00
13 29/08/08 Leonardo Agiar Comision cheque nomina RC 63,814.00
14 29/08/08 Diana Ortega Transporte a surtiesterio, teledinamica RC 8,100.00
15 29/08/08 Materiales Rueda
1 rollo cinta peligro 399542 13,000.00
16 29/08/08 Olimpica S.A. Papel higienico, agua, y frutas 909519 27,689.00
17 29/08/08 Surtiestereo Led 5 mm 76507 800.00
19 29/08/08 Deprisa Correo a bogota 161776075 6,000.00
20 29/08/08 Diana Ortega Compra de 4 botones acero inox RC 20,000.00
21 29/08/08 Bolaño Cell 7 fotocopias RC 700.00
22 29/08/08 Don Kike Guaya acero 1/8 1647347 13,363.00
23 29/08/08 Jose Altamar Transporte RC 4,000.00
24 29/08/08 Jose Altamar 10 huecos en lamina hierro para Tv RC 7,000.00
25 29/08/08 Leodar Lamina de acero para soporte TV 5850 15,000.00
26 03/08/08 Pintucasa 1/4 viniltex azul apcifico 11000 13,400.00
27 29/08/08 Imporaciones Karun
2 reflector metalar, 2 ref. flood, 2 tubo verde 17756 383,900.00
28 30/08/08 Bolaño Cell 2 fotocopia RC 200.00
29 30/08/08 Jerson Gutierrez
5 horas extra RC 11,500.00
30 30/08/08 Angel Altamar Transporte vidrios RC 4,200.00
31 30/08/08 Vidrios y espejos Beatriz
Compra de vidrios para entrada salon 436 51,000.00
32 30/08/08 Bolaño Cell 1 tarjeta prepago Movistar RC 10,000.00
33 30/08/08 Home Center Tubo fluorescente T8 32W amarre 237177 84,700.00
34 30/08/08 Alfredo Marriaga
6 horas extra RC 13,800.00
35 30/08/08 Fernando Torregrosa
2 horas extra RC 4,600.00
36 30/08/08 Frank Jorge Aeaujo
1 hora extra RC 2,300.00
37 30/08/08 Marcos Giron 15 horas extra RC 34,500.00
38 30/08/08 Fernando Torregrosa
Taxi a llevar maquina a cima RC 14,000.00
39 30/08/08 William Ramos Cortes manija entrada pta ppal RC 30,000.00
40 30/08/08 Jose Altamar Transporte RC 7,300.00
41 30/08/08 Importaciones Karun
2 reflectores metalar, lampara de pie 17773 341,100.00
42 30/08/08 Castulo BarriosTransporte al Congo RC 1,300.00
43 30/08/08 Jhon Benavidez Transporte material del Congo RC 25,000.00
44 30/08/08 Jose Altamar Transporte RC 6,000.00
45 30/08/08 Diana Ortega Transporte al centro y boliche RC 5,400.00
46 30/08/08 Marcos Giron Almuerzo trabajadores RC 16,300.00
47 30/08/08 Diana Ortega 4 mts papel espejo para aluminio fuente 7891 48,000.00
48 30/08/08 Materiales Rueda
2 traperos 399639 11,800.00
49 30/08/08 Diana Ortega Elaboracion flanches 40 piezas RC 240,000.00
TOTAL 1,944,066.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS M.L.

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FECHA: Septiembre 06 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 30/08/08 Carlos De La Hoz 6 horas extras RC 13,800.00
2 30/08/08 Mario Roman 7 horas extra RC 16,100.00
3 30/08/08 Rene de La Cruz 4 horas extra RC 9,200.00
4 30/08/08 Jose Altamar 5 horas extra RC 11,500.00
5 30/08/08 Betty Suarez 4 horas extra RC 20,700.00
6 30/08/08 Luz Yamile Ortega 8 horas extra RC 9,200.00
7 30/08/08 Juan Pacheco 4 horas extra RC 9,200.00
8 01/09/08 Materiales Rueda 50 tornillo anclaje y 300 amarres 399677 80,000.00
9 01/09/08 Los dibujantes 1 talonario Rc menor y minas 0,7 340547 4,200.00
10 01/09/08 Los dibujantes 1 portaminas 0,7 y 1 caja bolografo 340549 13,300.00
11 01/09/08 Jose Altamar Transporte a llevar lámina Panaprint RC 6,000.00
12 30/08/08 Edilberto Acosta 1 hora extra RC 2,300.00
13 01/09/08 Edilberto Acosta Turno fin de semana RC 30,000.00
14 01/09/08 Fernando Torregrosa Transporte a comprar varilla corteacero RC 7,900.00
15 01/09/08 Jose Altamar Transporte RC 2,500.00
16 01/09/08 Neiro de la Cruz Transporte pedido vidrios Sunny Glass RC 50,000.00
17 01/09/08 Importaciones Karun 1 bomb. Ahorr, regleta med, lampara pie 17805 170,100.00
19 01/09/08 Acril & Color 1 lam acrilico 120x180 3 mm-Nomenclatura 1543 120,000.00
20 02/09/08 Luis Quesada 1 viaje de arena RC 120,000.00
22 02/09/08 Milton Palmera Taxi a llevar laminas donde Reynaldo RC 22,000.00
23 02/09/08 Reynaldo Florez Reembolso dinero transp. Láminas RC 15,000.00
24 02/09/08 Jose Altamar Transporte láminas de cristacryl a obra RC 16,000.00
25 02/09/08 Nelson Acosta Taxi ida y reg. A cita sodlador acero RC 10,000.00
26 02/09/08 Uriel Sema 1 viaje de escombro RC 60,000.00
27 02/09/08 Juan Carlos Abello Transporte a dist. 70 material porton RC 20,000.00
28 02/09/08 Servicentro Esso ACPM RC 20,000.00
29 02/09/08 Jose Altamar Transporte a Home Center RC 3,300.00
30 02/09/08 Home Center 100 ojo buey fijo, aerosol, pintura 237895 378,200.00
31 02/09/08 Diana Ortega Transp. Curaduria, torhefe y centro RC 6,600.00
32 02/09/08 Torhefe Perro galvanizado 3/8 100 unidades 385576 61,526.00
33 02/09/08 Electricos de la costa 10 rollos conta super 3m aislante 9339 100,000.00
34 02/09/08 Don Kike Aerosol laca negro mate 16 onz 1648426 21,063.00
35 03/09/08 Jaime Morales Polarizado Aluminio fuente Lobby RC 50,000.00
36 02/09/08 Coordinadora Flete canecas Brissa RC 34,950.00
37 03/09/08 Almacen mi corral Veneno para ratas 97417 13,500.00
38 03/09/08 Invesak Escalera Werner 7177 188,009.00
39 03/09/08 Materiales Rueda cautin, botella boxer, soldadura, brocha 399820 24,800.00
40 03/09/08 Diana Ortega Transporte centro y escalera RC 9,600.00
41 03/09/08 Diana Ortega Compra llavero y copia de llaves RC 8,000.00
42 03/09/08 Materiales Rueda caja remache, soldadura, brochas 399881 22,200.00
43 03/09/08 Bolaño Cell 10 fotocopias RC 1,000.00
44 03/09/08 Ferreteria Jaime Rueda 5 Cerradura yale 902498 87,500.00
TOTAL 1,869,248.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS M.L.

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FECHA: Septiembre 08 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 03/09/08 Ferreteria Metropolis tubo coonduit, 1 cajas elec 4x4 ycurvas 481140 65,090.00
2 03/09/08 Juan Montenegro corte de 63 piesas de acrilico nomenclatura c.de c 162 50,400.00
3 03/09/08 Miguel Berdugo 3 fotos de alta resolucion Bussines Center c. de c 03 45,000.00
4 01/09/08 Velotax Flete para descontar a Jairo Monsalve 3999577 25,000.00
5 04/09/08 Diana Ortega transporte ir a recaoger letras RC 2,800.00
6 04/09/08 Juan Montenegro Corte de letra h y logos en acrilico azul c.c.164 35,000.00
7 04/09/08 Freteria Antioqueña Mscarillas multiusos 1537519 17,500.00
8 04/09/08 Olimpica s.a Compras de frutas 1140827 2,563.00
9 04/09/08 Diana Ortega Tranporte al centro RC 2,700.00
10 04/09/08 Materiales Rueda siliconas,tornillos y chasos,estaño 399942 130,300.00
11 04/09/08 Materiales Rueda G/n de boxer,30 metros alambre timbre 399905 74,000.00
12 04/09/08 Gallo de oro Compras de brocas 272115 44,114.00
13 04/09/08 Acril & Color Compra de acrilico 120x90 AZUL 1540 65,000.00
14 05/09/08 Rafael Rebolledo grama en zona verde est y swing RC 240,000.00
15 03/09/08 Jairo Pardo Transporte congo de oro ida y vuelta RC 2,600.00
16 04/09/08 Refrinorte ltda Comp de regilla para und man rest B1-11885 104,182.00
17 04/09/08 Fredy Barbosa Transporte a congo de oro llevar enchape RC 7,000.00
19 04/09/08 Jose Altamar Transporte homcenter RC 9,400.00
20 05/09/08 Gallo de oro Soldadura de estaño 272159 4,886.00
22 05/09/08 Ferreteria don kike 200 UNID Amarres plasticos 1649421 25,891.00
23 05/09/08 Pinta casa metropolis Pintulaca negro mate p11089 38,294.00
24 05/09/08 Ferreteri don kike Aer laca negro mate 1649512 10,532.00
25 05/09/08 Materiales Rueda 15 cartuchos de sanisil 400014 157,500.00
26 05/09/08 Diana Ortega Transporte a homcenter y teledinamica RC 5,500.00
27 05/09/08 Los dibujantes 1 cuaderno 342803 2,600.00
28 05/09/08 Materiales Rueda Cinta transparente y 6 kilos de estopas 399969 21,400.00
29 05/09/08 Frreteria metropolis Concolor azul 485856 14,802.00
30 06/09/08 Uriel Serna un viaje de escombro RC 60,000.00
31 06/09/08 Ferreteria don kike Guaya de acero y aceite wd40 aerosol 1649629 21,463.00
32 06/09/08 Homcenter Aerosol laca,ojos de buey,perros galv 261136 218,150.00
33 06/09/08 Jose Altamar Transporte homcenter RC 3,300.00
34 06/09/08 Ernesto Vargas 3 viajes al congo RC 105,000.00
35 06/09/08 Materiales Rueda 1 galon de torofil 400048 55,300.00
36 06/09/08 Materiales Rueda 6 rollos de cinta ancha 400035 10,000.00
37 06/09/08 Diana Ortega Compra de almuerzo a trabajadores RC 25,600.00
38 04/09/08 Bolaño Cell 4 fotocopias RC 400.00
39 05/09/08 Jerson Gutierrez Transporte al congo RC 3,000.00
40 01/09/08 Fernando torregrosa 2 horas extras sabado 30 agosto RC 4,600.00
41 01/09/08 William Tejera 2 horas extras sabado 30 agosto RC 4,600.00
42 01/09/08 Charles Lopez 2 horas extras sabado 30 agosto RC 4,600.00
43 06/09/08 Alfredo Marriaga 5 horas extras RC 11,500.00
44 06/09/08 Margos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
45 06/09/08 Carlos De La Hoz 6 horas extra RC 13,800.00
46 06/09/08 Mario Roman 9 horas extra RC 20,700.00
47 06/09/08 Rene de La Cruz 6 horas extra RC 13,800.00
48 06/09/08 Jerson Gutierrez 5 horas extras RC 11,500.00
49 06/09/08 Jose Altamar 9 horas extra RC 20,700.00
50 06/09/08 Juan Pacheco 6 horas extra RC 13,800.00
51 06/09/08 Edilberto Acosta 3 horas extras RC 6,900.00
52 06/09/08 Kevin Lopez 2 horas extras RC 4,600.00
TOTAL 1,871,867.00
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS M.L.

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FECHA: Septiembre 12 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 09/09/08 Juan Carlos Abello Transporte RC 15,000.00
2 09/09/08 Juan Carlos Abello Pintura final obra de arte RC 100,000.00
3 08/09/08 Oscar Javier Penagos Led azul a chorro 43808 2,000.00
4 08/09/08 Diana Ortega Transporte Teledinamica, Euromarmol, RC 9,500.00
5 08/09/08 Diana Ortega Coca cola para Don Luis RC 1,700.00
6 08/09/08 Fernando Torregrosa 4 horas extras RC 9,200.00
7 08/09/08 Charles Lopez 4 horas extras RC 9,200.00
8 08/09/08 Jeison Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
9 08/09/08 Freilys Olivero 4 horas extras RC 9,200.00
10 08/09/08 Cleiderman Alvino 2 horas extras RC 4,600.00
11 08/09/08 Alfredo Marriaga Turno fin de semana RC 30,000.00
12 08/09/08 Robert Cuao Instalacion microperforado puerta cocina RC 20,000.00
13 08/09/08 Jerson Gutierrez Transporte al centro a comprar led RC 2,800.00
14 08/09/08 Pintucasa pintulaca negro mate 11113 25,529.00
15 08/09/08 Materiales Rueda 50 chazos y 1/4 viniltex negro 400100 19,750.00
16 08/09/08 Materiales Rueda 1 brillameta y 1/2 mt de ballera 400133 11,200.00
17 08/09/08 William tejera 4 horas extras RC 9,200.00
19 09/09/08 Materiales Rueda 5 brillametal 400150 42,500.00
20 08/09/08 Materiales Rueda 4 brocas 5/32 y 4 brocas 3/16 400090 17,200.00
22 06/09/08 Marcos Giron 1/2 caja de arroz chino para empleados RC 8,300.00
23 06/09/08 Rafael Alvarino 4 marcos color aluminio RC 290,000.00
24 09/09/08 Oscar Javier Penagos Led azul a chorro 43837 22,500.00
25 09/09/08 Jerson Gutierrez Transporte a comprar led RC 2,700.00
26 09/09/08 Materiales Rueda 4 pares de guantes negros para aseo 400159 19,600.00
27 09/09/08 Materiales Rueda 1 mt de balleta roja 400171 4,500.00
28 09/09/08 Jose Altamar Transporte a Pana servicio RC 2,000.00
29 09/09/08 Gallo de oro Cautin y soldadura estaño 272307 13,677.00
30 09/09/08 Panaservicio 15 plugs R545 para telefonos habitaciones 5046 5,250.00
31 09/09/08 Nelson Acosta Transporte ida y regreso a Home center RC 10,000.00
32 09/09/08 Materiales Rueda 2 cintas de enmascarar 400177 5,000.00
33 08/09/08 Ivan Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
34 09/09/08 Alex Samudio Viaje al congo RC 35,000.00
35 08/09/08 Diana Ortega Transporte inst. publicos, UESA, Sayco RC 9,500.00
36 08/09/08 Diana Ortega Consulta instrumentos publicos RC 1,000.00
37 09/09/08 Cabo Distribucion Amenites: 500 costureros 36300 133,400.00
38 09/09/08 Cabo Distribucion Amenites: 500 gorros de baño 36224 61,770.00
39 09/09/08 Instrumentos publicos Certificado de libertad 34064046 11,000.00
40 09/09/08 Ferreteria Metropolis Transporte 700 Kl pegacor blanco max 485471 12,000.00
41 09/09/08 Agustin Codazzi carta catastral 216322 13,200.00
42 10/09/08 Orlando Carbono Flete laminas perforadas todolamina RC 10,000.00
43 10/09/08 Marcos Giron Carretillero para recoger escombro RC 12,000.00
44 28/08/08 Jaime Miranda corte y extension de persiana RC 21,000.00
45 10/09/08 Materiales Rueda 50 tuercas y 2 aerosol 400241 30,000.00
46 10/09/08 Walberto Romero Arreglo manijas RC 30,000.00
47 11/09/08 Walberto Romero Saldo manijas en acero inox RC 350,000.00
48 11/09/08 Jorge Guzman Avance retenciones RC 100,000.00
50 10/09/08 Materiales Rueda 4 aerosoles negro mate 400298 30,000.00
51 10/09/08 Diana Ortega Transporte Sayco, alcaldia. Casa Liv RC 6,800.00
52 10/09/08 Olimpica Frutas, cocacola, y agua para nevera 1284223 11,461.00
53 10/09/08 Jose Altamar Transporte a Torhefe RC 4,000.00
54 10/09/08 Torhefe varilla inox 8-1,25 387480 38,106.00
55 10/09/08 El Gallo de oro Cinta señalizacion 272377 21,924.00
56 11/09/08 Olimpica raid zancudos 1284465 9,800.00
57 11/09/08 Diana Ortega Transporte al boliche, silvanya y centro RC 5,300.00
58 11/09/08 Diana Ortega Transporte traer velas de Silvania RC 9,000.00
59 11/09/08 Diana Ortega Compra de 50 perros en el boliche RC 27,500.00
60 11/09/08 Bolaño Cell 13 fotocopias RC 1,300.00
61 11/09/08 Taller Melpa Hechura de 6 rodajas con 12 agujeros 44 156,000.00
62 11/09/08 Bolaño Cell 24 fotocopias RC 2,400.00
63 11/09/08 Materiales Rueda 30 empaques 1/2" 400369 9,000.00
64 11/09/08 Jerson Gutierrez Transporte a comprar led RC 2,600.00
65 11/09/08 Almacen TV Sonido 57 led 5mm transp. Amarillo 10258 17,000.00
66 12/09/08 Calcareos S.A. 2 granito blanco 106057 40,948.00
TOTAL 1,954,315.00
SON: UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
M.L.

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CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Septiembre 12 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 11/09/08 Sylvania 50 velas iluminacion salon de eventos 252824 144,072.00
2 09/09/08 Camara de comercio 5 certificados de camara de comercio 5253205 16,000.00
3 09/09/08 IDUC Consig. al IDUC certificado uso suelo 11657644-5 46,200.00
4 09/09/08 Fiduciaria la previsora Consig. Certificado sanidas UESA 4083 77,500.00
5 20/08/08 Coralcosta Tela lona verde limon para cortina Jacuzzi 511 52,100.00
6 12/09/08 Inteligensa Devolucion retencion en la fuente practicada 18358 18,795.00
354,667.00

Elaborado por:

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FECHA: Septiembre 15 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 10/09/08 Coordinadora Flete de Cali Federico Palomino 10001339965 76,400.00
2 11/09/08 Reynaldo Florez Elaboración lámpara inicial en acrilico RC 280,000.00
3 12/09/08 Rafael Rebolledo Anticipo 50% Jardines exteriores RC 293,000.00
4 12/09/08 Carlos de la Hoz Fotocopias RC 800.00
5 12/09/08 Jairo Romero Transporte vidrios verdes RC 40,000.00
6 12/09/08 Alex Samudio 1 viaje al congo RC 35,000.00
7 12/09/08 Jose Altamar Transporte al centro a comprar cable RC 2,600.00
8 12/09/08 Materiales Rueda Tornillo hex 1/4 x 2 400410 4,200.00
9 12/09/08 Nelson Acosta Merienda nocturna trabajo telefonos RC 28,000.00
10 12/09/08 Remberto Guette 1 tarjeta prepago Movistar RC 10,000.00
11 12/09/08 Jose Altamar Transporte RC 8,000.00
12 12/09/08 Torhefe Tornillo con tuerca y arandela 388105 13,897.00
13 12/09/08 Diana Ortega Transporte al centro y a casa de Liv RC 4,000.00
14 12/09/08 Diana Ortega Fotocopias RC 700.00
15 12/09/08 Olimpica Raid Zancudos 544598 9,800.00
16 12/09/08 Julio Maury 10 push lavamanos a $15,000 c/u RC 150,000.00
17 12/09/08 Carlos Mercado 1 viaje de escombro RC 60,000.00
18 12/09/08 Jose Altamar Transporte a comprar acrílico RC 9,000.00
19 12/09/08 Juan Carlos Abello 42 botones para porche a $5,000 c/u RC 210,000.00
20 13/09/08 Reynaldo Florez Elaboracion de 2 lámparas pequeñas acrilico RC 360,000.00
TOTAL 1,595,397.00
SON: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS M.L.

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FECHA: Septiembre 15 de 2008


ITEM FECHA BENEFICIARIO DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 12/09/08 Cristacryl 1 lamina 120x180 6 mm 4715 234,494.00
2 12/09/08 Olimpica Pilas faltantes para cerraduras elect. 871645 51,200.00
3 13/09/08 Gallo de Oro Soldadura de estaño 272497 8,143.00
4 12/09/08 Materiales Rueda Tornillos y aerosol 400416 28,500.00
5 12/09/08 Almacen TFV Sonido Cable vehicular No. 16 5048 60,000.00
6 12/09/08 Almacen TFV Sonido led 5 mm transp. Amarillo 5047 108,000.00
7 12/09/08 Importaciones Karun Regleta mediana 18082 5,400.00
8 12/09/08 Importaciones Karun Regleta mediana 18092 30,600.00
9 13/09/08 Materiales Rueda 3 aerosoles negro 400500 25,500.00
10 13/09/08 Jhon Sandoval Postura de papel perforado en pta. Rest. RC 60,000.00
11 13/09/08 Fernando Torregrosa 2 horas extras RC 4,600.00
12 13/09/08 Jorge Guzman Roll semanal RC 63,000.00
13 13/09/08 Angel Soraca 2 horas extras RC 4,600.00
14 13/09/08 Ivan Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
15 13/09/08 Abraham Padilla 2 horas extras RC 4,600.00
16 13/09/08 Cleiderman Alvino 2 horas extras RC 4,600.00
17 13/09/08 Jorge Araujo 2 horas extras RC 4,600.00
18 13/09/08 Henry Polanco 1 hora extra RC 2,300.00
19 13/09/08 Marcos Giron 15 horas extras RC 34,500.00
20 13/09/08 Jose de Arco 1 1/2 horas extras RC 3,450.00
21 13/09/08 Jeison Gonzalez 2 horas extras RC 4,600.00
22 13/09/08 Alfredo Marriaga 7 horas extras RC 16,100.00
23 13/09/08 Almacen Mi corral Klerat Sbe x 20 g veneno para ratas 97826 11,500.00
24 13/09/08 Diana Ortega Transporte al centro con papel microp. RC 8,300.00
25 14/09/08 Home Center Aerosol laca negra 167070 132,000.00
26 14/09/08 Nelson Acosta Transporte sábado 9:30 pm RC 10,000.00
27 14/09/08 Nelson Acosta Almuerzos trabajo dominical RC 8,000.00
28 12/09/08 Jorge Araujo Transporte al congo RC 5,000.00
29 15/09/08 Jse Altamar pago de 9 horas extras RC 35,700.00
30 15/09/08 Carlos de la Hoz pago de 6horas extras RC 13,800.00
31 15/09/08 Freteria Rueda com de 100mts de cable duplex 400578 90,000.00
32 15/09/08 Edilberto Acosta transporte a comultigas RC 1,500.00
33 15/09/08 Jorge Posada comicion cambio de cheque RC 58,612.00
34 01/09/08 Santander Polo 50% de antc vidrios de mesa vidrios ypu RC 50,000.00
35 15/09/08 Olimpica s.a comp de sepillos de lavar 8277 6,200.00
36 15/09/08 Daga comp de spliter tru 2vias y 3vias 11563 15,312.00
37 15/09/08 Jose Altamar trasnporte RC 3,000.00
38 15/09/08 Uriel Serna un viaje de escombro RC 60,000.00
39 15/09/08 Almacen tv y sonido cable utp 5 hilos yled 5mm transp 02c0050298 45,600.00
40 15/09/08 Festival de las Pintura 4 spray negro y 3 blanco 203 77,000.00
41 15/09/08 Jose Altamar trasnporte a torefe yal centro RC 3,900.00
42 15/09/08 Ferreteria Rueda 20 tuercas y 20 arandelas 400549 4,000.00
43 15/09/08 Ferreteria Rueda 2 caja de baycolor negro 400526 16,800.00
44 15/09/08 Edilberto Acosta turno fin de semana RC 30,000.00
45 16/09/08 Angel Altamar servicio pintar vidrio RC 10,000.00
46 16/09/08 Santander Polo trabajo pintura de vidrio RC 60,000.00
47 16/09/08 Angel Altamar trasporte llevar y traer vidrio pintado RC 3,900.00
48 16/09/08 Materiales Rueda com de 6 siliconas 400644 50,400.00
49 16/09/08 Pintacasa Metropolis laca azul entornada P11228 17,400.00
50 16/09/08 Pintacasa Metropolis laca azul entornada P11223 17,400.00

TOTAL 1,608,711.00
SON: NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS M.L.

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FECHA:
ITEM
1 15/09/08 Juan Pacho pago de 6 horas extras RC 13,500.00
2 15/09/08 GersonGutierrez pago de 4 horas extras RC 9,200.00
3 15/09/08 Rene de la Hoz pago de 4 horas extras RC 9,200.00
4 17/09/08 Olimpica SA com de gaseosas y pudin 125745 18,721.00
5 17/09/08 Olimpica SA comp de bosas de basura 5460080 17,080.00
6 17/09/08 Surtioficinas recibos de caja menor 73778 2,700.00
7 17/09/08 Homcenter pistolas de calafateo 240866 33,800.00
8 17/09/08 Frenando Torregrosa trasporte a homcenter RC 2,600.00
9 17/09/08 Materiales Rueda diez cartuchos de sanisil 400715 115,000.00
10 17/09/08 Materiales Rueda cuarenta tornillos 400717 2,000.00
11 17/09/08 Materiales Rueda cable coaxial 20mts 400703 24,000.00
12 17/09/08 Frenando Torregrosa servicio de copias RC 1,000.00
13 17/09/08 GersonGutierrez trasporte a homcenter RC 2,600.00
14 17/09/08 Frenando Torregrosa transporte a sika RC 2,800.00
15 17/09/08 Walberto Romero pago de onces dilatadores RC 66,000.00
16 12/09/08 Redetrans flete Bucaramanga 2711751 30,331.00
17 18/09/08 Jose Altamar tres areosoles negros 400748 36,000.00
18 18/09/08 Fredy Morales trasnporte das,bonberos, donde liv RC 5,000.00
19 18/09/08 Johon pago instalacion de recepcion RC 10,000.00
20 18/09/08 Juan Carlos Abello cancelacion pintura RC 150,000.00
21 18/09/08 Alfredo Marriaga compra de 1/2 pollo y una gaseosa RC 8,700.00
22 18/09/08 GersonGutierrez trasnporte al centro RC 2,600.00
23 18/09/08 Ramon Palacio transporte a barrio abajo,chinquinq,via40 RC 5,000.00
24 18/09/08 Fernado Torregrosa servicio de copias RC 600.00
25 18/09/08 Fredy Morales transporte a homecenter RC 5,000.00
26 18/09/08 Homcenter comp de picaportes negros 219545 57,500.00
27 18/09/08 Pintacasa Metropolis compra de tiner y laca aluminio 1250 10,701.00
28 18/09/08 Los dibujantes libro 8 colomnas 344880 29,000.00
29 18/09/08 Surtioficinas comp de exacto 73861 3,300.00
30 18/09/08 Ferreteria Metropolis acronal y torofil 487984 65,993.00
31 18/09/08 El Gallo de Oro comp de brocas 272699 18,563.00
32 18/09/08 Almacen TV Sonido trasnformadore Tech 506 10417 10,500.00
33 18/09/08 Jose Altamar trasnporte a buscar lamina acrilica RC 5,900.00
34 18/09/08 Acril y Color lamina acrilica de 120x90 1600 110,000.00
35 18/09/08 Distribuidora la 70 machimbre plano natural 38479 35,878.00
36 19/09/08 Juan Carlos Abello anticipo de herrajes servicenter RC 300,000.00
37 19/09/08 Fredy Morales transporte das en dos ocasiones RC 10,600.00
38 19/09/08 Droguerias Julia solfac veneno 711272 39,600.00
39 19/09/08 Vivero Las Petunias comp de dos bromelias 805 100,000.00
40 19/09/08 Alfredo Marriaga trasnporte a aluminios la 70 RC 19,300.00
41 19/09/08 Kley Albino transporte dede el congo RC 1,400.00
42 19/09/08 Ernsto Vargas flete al congo dos viajes RC 70,000.00
43 19/08/08 Uriel Serna un viaje de escombro RC 60,000.00
44 19/09/08 Ramon Palacio transporte Palacio RC 4,000.00
45 19/09/08 Jose Altamar transporte RC 3,600.00
46 19/09/08 Festival de las Pinturas 2sprays negros y blanco 212 44,000.00
47 19/09/08 Ferreteria Don Kike cancamo 3/4 abierto 1653663 269.00
48 19/09/08 Distribuidora la 70 Tubular 11/2*3/4 natural 38539 30,944.00
49 19/09/08 Arturo Calle Coobatas 3 170363 137,700.00
50 20/09/08 Freilys Oliveros servicio de copias RC 400.00
51 20/09/08 Ferreteria Don Kike sika 1 1653803 20,462.00
52 20/09/08 Fumitecnica Ltda fumigacion y certicacion 2988 145,000.00
53 17/09/08 Almacen Pepe Vision 2 transformadores y video swtch 4637 4,800.00
54 20/09/08 Surtioficinas boligrafos bic 74005 7,200.00
TOTAL 1,920,042.00
SON: un millon novecientosveintemil cuareta y dos peso M.L.

DIANA ORTEGA J.

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CARLOS HUMBERTO CASTILLO PEREZ

FECHA: Septiembre 20 de 2008

ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR


1 19/09/08 Pintacasa Metropolis tres cuñetes de pinturama 1281 194,833.00
2
194,833.00

Elaborado por:

DIANA ORTEGAJ.

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA:
ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 20/09/08 Rafael Rebolledo saldo de jardines externos C.C 292,000.00
2 20/09/08 Alfredo Marriaga pago de 5 horas extras R.C 11,500.00
3 20/09/08 Marcos Giron pago de 15 horas extras R.C 34,500.00
4 18/09/08 Macro Aceros 16 flanches 236 320,000.00
5 22/09/08 Ramon Palacio trasnporte a recoger flanches R.C 4,000.00
6 22/09/08 Uriel Serna un viaje de escombro R.C 60,000.00
7 22/09/08 Ferreteria Metropolis sika.sanisil 483557 50,738.00
8 22/09/08 Torefe tornillos,chazos 389749 14,616.00
9 22/09/08 Carlos de la Hoz pago de 19 horas extras R.C 43,700.00
10 22/09/08 Electricos del Ruiz fotoceldas 11841 23,000.00
11 22/09/08 El Gallo de Oro brocas de muro 272818 11,922.00
12 22/09/08 Torefe varilla 389748 38,106.00
13 22/09/08 Materiales Rueda un juego de llave 401026 4,000.00
14 22/09/08 Jose Altamar tranporte a torefe R.C 3,800.00
15 22/09/08 Surtiofisinas rollo de fax 74138 3,900.00
16 22/09/08 Jose Altamar pago de 10 horas extras R.C 23,000.00
17 22/09/08 Rene de la Cruz pago de 9 horas extras R.C 20,700.00
18 22/09/08 Fernando Torregrosa pago de 4 horas extras R.C 9,200.00
19 20/09/08 Milton Palmera gaseosa y agua R.C 6,500.00
20 20/09/08 Restaurante J.C. un almuerso y una gaseosa R.C 5,000.00
21 23/09/08 Alfredo Marriaga flete don kike R.C 3,000.00
22 23/09/08 Ferretria Don Kike racor,teflon,cinta aislante 1654761 56,266.00
23 23/09/08 Materiales Rueda un tubo de pvc 401089 9,000.00
24 23/09/08 Ferreteria Don Kike caolin 1654665 34,474.00
25 24/09/08 Materiales Rueda tornillo de lamina 401132 2,000.00
26 23/09/08 Fernando Torregrosa trasnsporte al congo traer materiales R.C 9,300.00
27 23/09/08 Luz Yamile Ortega pago de 9 horas extras R.C 20,700.00
28 22/09/08 Angel Atamar pago de 4 horas extras R.C 9,200.00
29 23/09/08 Betty Suarez pago de 9 horas extras R.C 20,700.00
30 23/09/08 Jhon Arrollo pago de 41/2 horas extras R.C 10,350.00
31 23/09/08 Alfredo Marriaga trasnporte a ditribuidora la 70 R.C 6,300.00
32 23/09/08 Didier Esticeboxx correpcion de fugas salon de eventos R.C 20,000.00
33 23/09/08 E.D.S.Texaco LTDA compra de A.C.P.M. R.C 94,050.00
34 23/09/08 Jose Altamar transporte ida y regreso ala 38 R.C 4,800.00
35 23/09/08 Materiales Rueda compra de brocas 401094 45,500.00
36 23/09/08 Importaciones Karun soporte plafon de loza 18320 12,000.00
37 23/09/08 Corteaceros S.A. tubo inox y corte de tramos 209043 118,808.00
38 23/09/08 Desechables la 84 dos paquete de vasos conicos 2864 11,800.00
39 23/09/08 Alugran y cia s y en c riel puerta y angulo 30623 117,714.00
40 23/09/08 Ferreteria Don Kike guaya de acero 1/8 1654992 10,161.00
41 24/09/08 Bolañocell servicios de fotocopias R.C 1,000.00
42 24/09/08 Jose Altamar transpote a makro R.C 10,000.00
43 24/09/08 Almacen mi corral fronlay para pointer 10445 35,900.00
44 24/09/08 Jose Altamar transporte a torefe R.C 1,400.00
45 24/09/08 Torefe arandela plana y varilla inox 390361 45,669.00
46 24/09/08 Makro Mayorista concentrado del perro 948384 98,970.00
47 24/09/08 Ferreteria Don Kike tb sanitario,soldadura y limpiador 1655264 125,795.00
48 24/09/08 El Gallo de Oro brocas de muro 272930 26,080.00
49 24/09/08 Angel De L a Rosa pago de 4 horas extras R.C 9,200.00
50 24/09/08 Fernando Torregrosa comp de chasos 401159 5,000.00
51 24/09/08 Jose Altamar trasnporte R.C 5,200.00
52 24/09/08 Materiales Rueda areosol,broca,tornillos 401175 22,000.00
53 24/09/08 Torefe arandelas planas inox 390311 4,710.00
54 24/09/08 Ferreteria Don Kike codo,union,sifon 1655181 71,921.00
TOTAL 2,059,150.00
SON:

DIANA ORTEGA J.

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Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA:
ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 24/09/08 Distribuidora la 70 machimbre plano natural 38712 290,137.00
2 24/09/08 Materiales Rueda andado egret 401209 15,500.00
3 24/09/08 Fernando Torregrosa trasnporte traer platina R.C 17,300.00
4 24/09/08 Isaias Serpa pago de 4 horas extras R.C 9,200.00
5 24/09/08 Ferreteria Don Kike tb sanitaria,sold,acond,tor anclaje 1655264 125,795.00
6 25/09/08 Empacol ltda empaques asbeltos 9025 104,400.00
7 25/09/08 Materiales Rueda pinzas y cortafrio 401277 27,500.00
8 25/09/08 Alfredo Marriaga trasnsporte a empacol y al centro R.C 5,200.00
9 25/09/08 Recuperadora una plancha smf x 1/4 R.C 27,000.00
10 25/08/09 Surtimaq 16 ars 9/16 x 1 1/2 4771 35,200.00
11 25/09/08 Materiales Rueda 30 perros 401238 15,000.00
12 25/09/08 Remberto Guette pago de dos dias de incapacidad R.C 30,000.00
13 25/09/08 Olimpica SA comp de agua y frutas 4626647 8,430.00
14 24/09/08 Bolañocell 4 fotocopias R.C 400.00
15 24/09/08 El Gallo de Oro niples,unv galvanizada,aran plana,tue,val 272971 208,055.00
16 25/09/08 El Gallo de Oro tee galvanizada 272977 15,572.00
17 25/09/08 Surtioficina carton gris 74386 6,000.00
18 23/09/08 Ferretria Don Kike valvula cierr. 2" 1654947 68,500.00
19 25/09/08 Luis Alberto Paez istalacion de impresora fotocopiadora R.C 50,000.00
20 25/09/08 Homecenter valvula pie 2x15 221049 179,800.00
21 26/09/08 Fernando Torregrosa compra de 2 logtigas R.C 21,700.00
22 26/09/08 Materiales Rueda anclajes 3/8 x2 1/2 401367 12,000.00
23 26/09/08 Materiales Rueda exacto runger 401286 2,000.00
24 26/09/08 Ferreteria Metropolis sika,sanisil 10und 488685 84,564.00
25 26/09/08 Surtificinas libreta 3 columnas 1/2 74417 5,400.00
26 26/09/08 Fernando Torregrosa llamada a la oficina R.C 600.00
27 26/09/08 Torefe tor lamina y chasos 390945 20,416.00
28 26/09/08 Fernando Torregrosa trasnporte a sika,rangel,torefe R.C 7,200.00
29 26/07/08 Alex Samudio un viaje al congo R.C 35,000.00
30 26/09/08 Almacen M i Corral solfac 10537 19,800.00
31 26/09/07 Orlando Rincon transporte vasos de vidrios R.C 6,000.00
32 26/09/08 El Campesino comp de vasos de vidrios 120 12145 114,000.00
33 26/09/08 Jose Altamar trasnporte R.C 2,700.00
34 26/09/08 Materiales Rueda sikador y aerosol R.C 45,600.00
35 26/09/08 Electricos de Ruiz pinza vol tiamperico R.C 55,000.00
36 26/09/08 Sika Colombia sika flez 221 blanco y gris 10075405 226,803.00
37 27/09/08 Ferretria Metropolis union universal y valv tanque 488782 270,540.00
TOTAL 2,168,312.00
SON:DOSMILLONES CIENTO SECETAY OCHO MIL TRECIENTOS DOCE

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA:
ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 27/09/08 Alvaro Lovera trasnsporte del congo traer tuberia RC 8,000.00
2 27/09/08 Freyle Olivero pago de una hora extra RC 2,300.00
3 27/09/08 Soraca Angel pago de una hora extra RC 2,300.00
4 27/09/08 Jose Altamar trasnporte RC 2,000.00
5 27/09/08 Jose Altamar pago de 11 horas extras RC 25,300.00
6 27/09/08 Kevin Lopez pago de 6 horas extras RC 13,800.00
7 27/09/08 Fernando Torregrosa pago de 4 horas ex tras RC 9,200.00
8 27/09/08 Alfredo Toregrosa trasnporte a torefe RC 16,400.00
9 27/09/08 China wok dos caja de arroz chino y una gaseosa 7503 36,900.00
10 27/09/08 Rene de la Cruz pago de 11 horas extras RC 25,300.00
11 27/09/08 Willian Tegera pago de 2 horas extras RC 4,600.00
12 27/09/08 Alvino lopera pago de 2 horas extras RC 4,600.00
13 27/09/08 Ernesto Vargas un viaje al congo RC 35,000.00
14 27/09/08 Recuperadora hq 2 planchas smf x 1/4 RC 54,000.00
15 27/09/08 Alfredo marriaga trasnsporte al boliche RC 1,300.00
16 27/09/08 Alexander Moncera trasnporte de tubos desde el boliche RC 16,000.00
17 27/09/08 Uriel Serna un viaje de escombro RC 60,000.00
18 27/09/08 Fernando Torregrosa flete de don kike RC 3,000.00
19 27/09/08 Ferreteria do kike caolin 40k 1655996 23,477.00
20 27/09/08 Papeleria el cid papel conta blanco y azul,una cuchilla 3992 29,800.00
21 27/09/08 Corteaceros s.a. tres bridas de acero inox 209682 37,584.00
22 28/09/07 Ferreteria do kike kika 1 x4kg 1656421 20,462.00
23 28/09/08 Homecenter bushing 1 x3/4 88903 4,000.00
24 28/09/08 Ferreteria do kike adpt 3/4,adap cpvc,valv 3/4 1656245 65,032.00
25 29/07/08 Jose Altamar trasnporte a cotizar RC 4,000.00
26 29/09/08 Fernando Torregrosa llamadas a la oficina RC 600.00
27 29/07/08 Fernando Torregrosa transporte al centro a torefe RC 4,100.00
28 29/07/08 Materiales Rueda 60 perros 3/10 401493 30,000.00
29 29/07/08 Especialidades Metali tornillo,guasa y tuerca 14504 11,679.00
30 29/07/08 Ferretria vallejo brocas,solddadura 86243 14,500.00
31 29/09/08 Importadora Electrica cable veiculo n°14 38281 79,802.00
32 29/09/08 Orlando Carbona flete lamina de aluminio RC 10,000.00
32 29/09/08 Paulina Miranda elaboracion forros de sofagacama RC 90,000.00
33 29/07/08 Jose Altamar transporte al centro la 70 y se regreso RC 6,500.00
34 29/09/08 Jose Altamar domingo trabajado RC 15,000.00
35 30/09/08 Materiales Rueda barnizcatalizador,brocha 401522 23,350.00
36 29/09/08 Vidrios olga corte y perforacion 5829 15,000.00
37 30/09/08 Materiales Rueda anti,cp aluminio,aerosol alu,brochas,anc 401529 66,700.00
38 30/09/08 Materiales Rueda tiner,aerosol,mts de balleta 401528 40,500.00
39 30/09/08 Gilberto Hernandez inst.de dos calentadores de acomulacion 062-08 185,000.00
40 30/09/08 Faride sRua de Matute 4 vidrios de seguridad 8995 12,000.00
41 30/09/08 Diana Ortega j transporte al alcaldia,ala uesa,bomberos RC 7,100.00
42 01/10/08 Jose Altamar transporte a vidrios olga RC 4,000.00
43 24/09/08 Fredy compra de heraldo RC 1,200.00
44 27/09/08 Orlando Carbona trasnporte a todo lamina RC 10,000.00
45 27/09/08 Orlando Carbona trasnporte a todo lamina RC 10,000.00
46 01/10/08 Vidrios olga v 5m esmeril 55x30 y perforaciones 5902 35,000.00
47 01/10/08 El gallo de oro brocas de muro 273185 7,352.00
48 01/10/08 Ferreteria do kike rodillo de felpa y brochas 1657234 35,393.00
49 27/09/08 Afredo Marriaga pago de una hora extra RC 2,300.00
50 01/10/08 Alfredo marriaga transporte trer tubo rectangular RC 16,300.00
51 01/10/08 Resortes y caucho inds un tubo de 1 1/2 c16 RC 105,000.00
52 01/10/08 Alfredo Toregrosa transporte a sika y llamada ala oficina RC 2,900.00
53 01/10/08 Rene de la Cruz transporte a sunngglas RC 2,600.00
54 01/10/08 Sunny Glass compra de vidrio para el salon de eventos 563 352,060.00
55
TOTAL 1,700,291.00
SON:UN MILLON SETECIENTOS VEINTISEISMIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: OCTUBRE 09 DEL 2008


ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 01/10/08 Wullian Tegera una hora extra R.C. 2,300.00
2 06/10/08 El heraldo anuncio 104-117236 88,670.00
3 01/10/08 Rene de la Cruz 4 horas extras R.C. 24,200.00
4 04/10/08 Jose Altamar 14 horas extras R.C. 32,200.00
5 04/10/08 Luis Frenando Fontalvo aviso parqueadero R.C. 97,000.00
6 06/10/08 Jose Altamar transporte al centro se trajo un mterial R.C. 14,500.00
7 06/10/08 Metropolis rodillo de felpa 490179 38,454.00
8 06/10/08 Tienda Contaqueña leche para los obreros R.C. 5,100.00
9 06/10/08 Metropolis mascarilla y disolvente 485670 19,867.00
10 06/10/08 Don kike caolin 1658801 23,213.00
11 06/10/08 Materiales Rueda tee codelca y extencion de 2 mts 401912 32,300.00
12 06/10/08 Fernando Torregrosa transporte a llevar acrilico de las lampar R.C. 21,300.00
13 06/10/08 Rene de la Cruz pago de 14 horas extras R.C. 32,200.00
14 06/10/08 Vitrialambre un gancho blusa 3244 2,900.00
15 06/10/08 Coralcosta lona color verde 9/4/1901 105,000.00
16 07/10/08 El heraldo anuncio 104-117241 11,716.00
17 30/12/99 Mariana Barrios elaboracion de forros y carpa 5 piso R.C. 35,000.00
18 07/10/08 Fermatec rodachines cadrados,carpincol 205601 18,800.00
19 07/10/08 Jhon Arrollo transporte a fermatec R.C. 2,600.00
20 07/10/08 Don kike mineral negro 1659080 6,968.00
21 07/10/08 Tienda Contaqueña leche para los obreros R.C. 5,100.00
22 07/10/08 Jose Altamar transporte al herado y al centro R.C. 8,400.00
23 07/10/08 Electricos del Ruiz tubo esl-36w 3und 3911 42,000.00
24 07/10/08 Importaciones Karun reflector flood y metalar 18673 197,000.00
25 07/10/08 Don kike ladrillo rojo corriente 1659026 1,880.00
26 04/10/08 Alirio Quintero viaticos y transporte inst y conf de telef R.C. 170,000.00
27 07/10/08 Elctricos del ruiz cable veicular n°14 R.C. 50,000.00
28 07/10/08 Olimpica guantes 4 pares R.C. 17,200.00
29 07/10/08 Jose Altamar trtranporte al centro,torefe,flor de liz R.C. 6,600.00
30 07/10/08 Julio Mauury Santiago topes de puesrta 30unds C.C. 180,000.00
31 08/10/08 Nelson Acosta transporte homecenter comprar jaboner R.C. 8,500.00
32 08/10/08 Don kike mineral verde 1659455 15,095.00
32 08/10/08 Fernando Torregrosa 2 paq de vasos conicos R.C. 11,000.00
33 08/10/08 Materiales Rueda 5 empaque.1/2 bulto de cemento 401989 18,500.00
34 04/08/08 Tomas Zuñiga roll semana del 4 de octubre R.C. 291,600.00
35 09/08/08 Electricos del Ruiz cable veicular n°14 R.C. 50,000.00
36 09/08/08 Surtioficinas boligrafos y lapiz 75308 15,600.00
37 09/08/08 Camara de comercio certificados 424395-11 16,000.00
38 09/08/08 Jose Altamar transporte al centro,heraldo R.C. 8,000.00
39 08/10/08 Materiales Rueda tornillo goloso 100 401337 20,000.00
40 08/10/08 Materiales Rueda brocas 402013 10,500.00
41 09/10/08 Fernando Torregrosa transporte a torefe R.C. 2,800.00
TOTAL 1,760,063.00
SON:UN MILLON SETECIENTOS SECENTA MIL SECENTAY TRES PESOS

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REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: OCTUBRE 16 DEL 2008


ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION No. FACT VALOR
1 09/10/08 Torefe sa tornillos inox 4x35 393525 7,600.00
2 09/10/08 Torefe sa tornillos 4x30,tor lam,chazos plasticos 393520 11,624.00
3 08/10/08 Jose Altamar transporte al centro y torefe R.C 6,600.00
4 09/10/08 Materiales rueda interuptores,rgillas y brocas muro 402070 59,700.00
5 09/10/08 Importaciones karun regletas,cajas plasticas,canaleta plastis 18739 61,300.00
6 09/08/08 Electricos importados cinta super 33 3m 9749 120,000.00
7 09/01/08 Mi corral solfa veneno fumigacion 11189 29,700.00
8 09/01/08 Mi corral solfa veneno fumigacion 11186 9,900.00
9 09/10/08 Surtioficinas cinta impresora epson 75370 6,500.00
10 10/10/10 Nestor Gutierrez flete traer pintura de pacho R.C 7,000.00
11 10/10/08 Freyler Olivero pago de 2 horas extras R.C 4,600.00
12 10/10/08 Wullian Tegera pago de 3 horas extras R.C 6,900.00
13 10/10/08 Rene de la Cruz pago de 11 horas extras R.C 25,300.00
14 11/10/08 Jose Altamar pago de 14 horas extras R.C 32,200.00
15 10/10/08 Frernando Torregrosa pago de 8 horas extras R.C 18,300.00
16 10/10/08 Alfredo Mrriaga pago de 2 horas extrasr R.C 4,600.00
17 11/10/08 Materiales rueda tiner,balleta,aerosoles verde-negro-azul 402171 84,500.00
18 11/10/08 Uriel Sema un viaje de escombro R.C 60,000.00
20 10/10/08 Fernando Tarregrosa transporte btraer laminas acrilicas R.C 16,400.00
21 10/10/10 Alfredo Mrriaga transporte al centro R.C 2,600.00
22 10/10/08 Rafael Muñoz bolla sanitaria R.C 45,000.00
23 10/10/08 Materiales rueda par de bisagra,cancamo 402137 2,500.00
24 10/10/08 Roberto Cuao reparacion de microperforado R.C 15,000.00
25 10/10/08 Fernando Tarregrosa transporte asika R.C 2,800.00
26 07/10/08 Carlos Zambrano transporte nocturno por lluvia R.C 6,000.00
27 04/10/08 Pulina Miranda confecciones de forros para sofacamas R.C 30,000.00
28 10/10/08 Surtioficinas minerva recibo de caja 75372 8,000.00
29 10/10/08 Don kike cuchilla cal 1660353 1,237.00
30 09/10/08 Metropolis tubo conduit,curvas,grapas 490616 35,275.00
31 10/10/08 Servi Gas valvula combinada y dos tubos R.C 80,000.00
32 20/09/08 L a pradera tornillos de extructura y pan-z 1949 4,000.00
32 11/10/08 El cid papel fotocopias 16837 92,336.00
33 11/10/08 Orlando Carbono transporte todo lamina R.C 10,000.00
34 14/10/08 Materiales rueda mangueras sanitario 402364 10,400.00
35 14/10/08 Materiales rueda regillas suche legran doble 402250 79,000.00
36 14/10/08 Alfredo Mrriaga transporte a traer perfil de la 70 R.C 7,300.00
37 14/10/08 Diana Ortega J transporte ala dian averiguar lo de factracion R.C 5,200.00
38 10/10/08 Kevin Lopez pago de 12 horas extras R.C 27,600.00
39 11/10/08 Jose Altamar transporte a la via 40,flor deliz,centro R.C 7,000.00
40 14/10/08 Aluminios Laura vidrio 5mm transparente R.C 6,000.00
41 14/10/08 Surtioficinas un metro de contad azul R.C 3,000.00
42 11/10/08 Materiales rueda bolsa de cal,acronal,brocha 402201 42,000.00
43 11/10/08 Materiales rueda cal,acronal,brochas 402191 39,000.00
44 14/10/08 Alugran y cia tornillos 8*11/2,chasos 1/4 31335 2,494.00
45 14/10/08 Distribuidora la 70' machimbre plano natural 39487 36,267.00
46 14/10/08 Materiales rueda tubos condit,curvas 402371 64,000.00
47 14/10/08 Materiales rueda bolsas de acronal,de cal 402372 27,000.00
48 14/10/08 Jose Altamar transporte R.C 4,000.00
49 14/10/08 Surtioficinas folder oficio horizontal 75528 3,000.00
50 14/10/08 Vidrios Olga cierres planos,proyectores 6284 48,000.00
51 14/10/08 Rene de la Cruz un dia festivo R.C 15,000.00
52 14/10/08 Jose Altamar un dia festivo R.C 15,000.00
53 14/10/08 Alfredo Mrriaga un dia festivo R.C 15,000.00
54 14/10/08 Kledeyderman Albino un dia festivo R.C 15,000.00
55 14/10/08 Angel Zoraca un dia festivo R.C 15,000.00
56 14/10/08 Fleyler Olivero un dia festivo R.C 15,000.00
57 14/10/08 Wullian Tegera un dia festivo R.C 15,000.00
58 14/10/08 Alfredo Mrriaga transporte al centro y ala 17 R.C 5,200.00
59 15/08/08 Materiales rueda probador,enchufle,exacto 402300 30,000.00
60 14/10/08 Materiales rueda brocas de lamina R.C 21,700.00
61 15/10/08 Materiales rueda bolsa de yeso y tubo de precion 402251 45,000.00
62 14/10/08 Jose Altamar transporte centro y comprar material R.C 4,500.00
63 14/10/08 Fernando Tarregrosa un dia festivo R.C 15,000.00
64 15/10/08 Materiales rueda brilla metal,balleta 402266 23,500.00
65 15/10/08 Autoferre 5 metros de papel espejo 3992 60,000.00
66 02/10/08 Don kike tb condui,curvas,grapas 29,468.00
TOTAL 1,658,101.00
SON:UN MILLON SEICIENTOS CINCUNTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESO

DIANA ORTEGA J.
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BOMBILLOS

CANT COLOR FECHA


200 BLANCO 9/26/2008 B
50 AMARILLO 9/26/2008 B
150 BLANCO 8/10/2008 A
100 BLANCO 8/6/2008 A
500
HOTEL STANFORD PLAZA
Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: OCTUBRE 09 DEL 2008


ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION
1 01/10/08 Wullian Tegera una hora extra
2 06/10/08 El heraldo anuncio
3 01/10/08 Rene de la Cruz 4 horas extras
4 04/10/08 Jose Altamar 14 horas extras
5 04/10/08 Luis Frenando Fontalvo aviso parqueadero
6 06/10/08 Jose Altamar transporte al centro se trajo un mterial
7 06/10/08 Metropolis rodillo de felpa
8 06/10/08 Tienda Contaqueña leche para los obreros
9 06/10/08 Metropolis mascarilla y disolvente
10 06/10/08 Don kike caolin
11 06/10/08 Materiales Rueda tee codelca y extencion de 2 mts
12 06/10/08 Fernando Torregrosa transporte a llevar acrilico de las lampar
13 06/10/08 Rene de la Cruz pago de 14 horas extras
14 06/10/08 Vitrialambre un gancho blusa
15 06/10/08 Coralcosta lona color verde
16 07/10/08 El heraldo anuncio
17 30/12/99 Mariana Barrios elaboracion de forros y carpa 5 piso
18 07/10/08 Fermatec rodachines cadrados,carpincol
19 07/10/08 Jhon Arrollo transporte a fermatec
20 07/10/08 Don kike mineral negro
21 07/10/08 Tienda Contaqueña leche para los obreros
22 07/10/08 Jose Altamar transporte al herado y al centro
23 07/10/08 Electricos del Ruiz tubo esl-36w 3und
24 07/10/08 Importaciones Karun reflector flood y metalar
25 07/10/08 Don kike ladrillo rojo corriente
26 04/10/08 Alirio Quintero viaticos y transporte inst y conf de telef
27 07/10/08 Elctricos del ruiz cable veicular n°14
28 07/10/08 Olimpica guantes 4 pares
29 07/10/08 Jose Altamar trtranporte al centro,torefe,flor de liz
30 07/10/08 Julio Mauury Santiago topes de puesrta 30unds
31 08/10/08 Nelson Acosta transporte homecenter comprar jaboner
32 08/10/08 Don kike mineral verde
32 08/10/08 Fernando Torregrosa 2 paq de vasos conicos
33 08/10/08 Materiales Rueda 5 empaque.1/2 bulto de cemento
34 04/08/08 Tomas Zuñiga roll semana del 4 de octubre
35 09/08/08 Electricos del Ruiz cable veicular n°14
36 09/08/08 Surtioficinas boligrafos y lapiz
37 09/08/08 Camara de comercio certificados
38 09/08/08 Jose Altamar transporte al centro,heraldo
39 08/10/08 Materiales Rueda tornillo goloso 100
40 08/10/08 Materiales Rueda brocas
41 09/10/08 Fernando Torregrosa transporte a torefe
TOTAL

SON:UN MILLON SETECIENTOS SECENTA MIL SECENTAY TRES PESOS

DIANA ORTEGA J.

HOTEL STANFORD PLAZA


Nit: 91,221,610-2
Cra. 46 No. 84-78 Teléfonos: 3782338 - 3581658
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FECHA: OCTUBRE 16 DEL 2008


ITEM FECHA EMPRESA DESCRIPCION
1 09/10/08 Torefe sa tornillos inox 4x35
2 09/10/08 Torefe sa tornillos 4x30,tor lam,chazos plasticos
3 08/10/08 Jose Altamar transporte al centro y torefe
4 09/10/08 Materiales rueda interuptores,rgillas y brocas muro
5 09/10/08 Importaciones karun regletas,cajas plasticas,canaleta plastis
6 09/08/08 Electricos importados cinta super 33 3m
7 09/01/08 Mi corral solfa veneno fumigacion
8 09/01/08 Mi corral solfa veneno fumigacion
9 09/10/08 Surtioficinas cinta impresora epson
10 10/10/10 Nestor Gutierrez flete traer pintura de pacho
11 10/10/08 Freyler Olivero pago de 2 horas extras
12 10/10/08 Wullian Tegera pago de 3 horas extras
13 10/10/08 Rene de la Cruz pago de 11 horas extras
14 11/10/08 Jose Altamar pago de 14 horas extras
15 10/10/08 Frernando Torregrosa pago de 8 horas extras
16 10/10/08 Alfredo Mrriaga pago de 2 horas extrasr
17 11/10/08 Materiales rueda tiner,balleta,aerosoles verde-negro-azul
18 11/10/08 Uriel Sema un viaje de escombro
20 10/10/08 Fernando Tarregrosa transporte btraer laminas acrilicas
21 10/10/10 Alfredo Mrriaga transporte al centro
22 10/10/08 Rafael Muñoz bolla sanitaria
23 10/10/08 Materiales rueda par de bisagra,cancamo
24 10/10/08 Roberto Cuao reparacion de microperforado
25 10/10/08 Fernando Tarregrosa transporte asika
26 07/10/08 Carlos Zambrano transporte nocturno por lluvia
27 04/10/08 Pulina Miranda confecciones de forros para sofacamas
28 10/10/08 Surtioficinas minerva recibo de caja
29 10/10/08 Don kike cuchilla cal
30 09/10/08 Metropolis tubo conduit,curvas,grapas
31 10/10/08 Servi Gas valvula combinada y dos tubos
32 20/09/08 L a pradera tornillos de extructura y pan-z
32 11/10/08 El cid papel fotocopias
33 11/10/08 Orlando Carbono transporte todo lamina
34 14/10/08 Materiales rueda mangueras sanitario
35 14/10/08 Materiales rueda regillas suche legran doble
36 14/10/08 Alfredo Mrriaga transporte a traer perfil de la 70
37 14/10/08 Diana Ortega J transporte ala dian averiguar lo de factracion
38 10/10/08 Kevin Lopez pago de 12 horas extras
39 11/10/08 Jose Altamar transporte a la via 40,flor deliz,centro
40 14/10/08 Aluminios Laura vidrio 5mm transparente
41 14/10/08 Surtioficinas un metro de contad azul
42 11/10/08 Materiales rueda bolsa de cal,acronal,brocha
43 11/10/08 Materiales rueda cal,acronal,brochas
44 14/10/08 Alugran y cia tornillos 8*11/2,chasos 1/4
45 14/10/08 Distribuidora la 70' machimbre plano natural
46 14/10/08 Materiales rueda tubos condit,curvas
47 14/10/08 Materiales rueda bolsas de acronal,de cal
48 14/10/08 Jose Altamar transporte
49 14/10/08 Surtioficinas folder oficio horizontal
50 14/10/08 Vidrios Olga cierres planos,proyectores
51 14/10/08 Rene de la Cruz un dia festivo
52 14/10/08 Jose Altamar un dia festivo
53 14/10/08 Alfredo Mrriaga un dia festivo
54 14/10/08 Kledeyderman Albino un dia festivo
55 14/10/08 Angel Zoraca un dia festivo
56 14/10/08 Fleyler Olivero un dia festivo
57 14/10/08 Wullian Tegera un dia festivo
58 14/10/08 Alfredo Mrriaga transporte al centro y ala 17
59 15/08/08 Materiales rueda probador,enchufle,exacto
60 14/10/08 Materiales rueda brocas de lamina
61 15/10/08 Materiales rueda bolsa de yeso y tubo de precion
62 14/10/08 Jose Altamar transporte centro y comprar material
63 14/10/08 Fernando Tarregrosa un dia festivo
64 15/10/08 Materiales rueda brilla metal,balleta
65 15/10/08 Autoferre 5 metros de papel espejo
66 02/10/08 Don kike tb condui,curvas,grapas
TOTAL

SON:UN MILLON SEICIENTOS CINCUNTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESO

DIANA ORTEGA J.
ZA
1658
NOR

No. FACT VALOR


R.C. 2,300.00
104-117236 88,670.00
R.C. 24,200.00
R.C. 32,200.00
R.C. 97,000.00
R.C. 14,500.00
490179 38,454.00
R.C. 5,100.00
485670 19,867.00
1658801 23,213.00
401912 32,300.00
R.C. 21,300.00
R.C. 32,200.00
3244 2,900.00
9/4/1901 105,000.00
104-117241 11,716.00
R.C. 35,000.00
205601 18,800.00
R.C. 2,600.00
1659080 6,968.00
R.C. 5,100.00
R.C. 8,400.00
3911 42,000.00
18673 197,000.00
1659026 1,880.00
R.C. 170,000.00
R.C. 50,000.00
R.C. 17,200.00
R.C. 6,600.00
C.C. 180,000.00
R.C. 8,500.00
1659455 15,095.00
R.C. 11,000.00
401989 18,500.00
R.C. 291,600.00
R.C. 50,000.00
75308 15,600.00
424395-11 16,000.00
R.C. 8,000.00
401337 20,000.00
402013 10,500.00
R.C. 2,800.00
1,760,063.00

ZA
1658
NOR

No. FACT VALOR


393525 7,600.00
393520 11,624.00
R.C 6,600.00
402070 59,700.00
18739 61,300.00
9749 120,000.00
11189 29,700.00
11186 9,900.00
75370 6,500.00
R.C 7,000.00
R.C 4,600.00
R.C 6,900.00
R.C 25,300.00
R.C 32,200.00
R.C 18,300.00
R.C 4,600.00
402171 84,500.00
R.C 60,000.00
R.C 16,400.00
R.C 2,600.00
R.C 45,000.00
402137 2,500.00
R.C 15,000.00
R.C 2,800.00
R.C 6,000.00
R.C 30,000.00
75372 8,000.00
1660353 1,237.00
490616 35,275.00
R.C 80,000.00
1949 4,000.00
16837 92,336.00
R.C 10,000.00
402364 10,400.00
402250 79,000.00
R.C 7,300.00
R.C 5,200.00
R.C 27,600.00
R.C 7,000.00
R.C 6,000.00
R.C 3,000.00
402201 42,000.00
402191 39,000.00
31335 2,494.00
39487 36,267.00
402371 64,000.00
402372 27,000.00
R.C 4,000.00
75528 3,000.00
6284 48,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 15,000.00
R.C 5,200.00
402300 30,000.00
R.C 21,700.00
402251 45,000.00
R.C 4,500.00
R.C 15,000.00
402266 23,500.00
3992 60,000.00
29,468.00
1,658,101.00