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Trabajos de Diario, Mayor y Comprobacion de Alexa Sanchez Tolentino
Trabajos de Diario, Mayor y Comprobacion de Alexa Sanchez Tolentino
A"
FECHA CONCEPTO
9/1/2023 AP
Bancos
BANCOMER
Mercancias
Proveedores
Capital Contable
9/2/2023 1
Mercancías
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
9/3/2023 2
Mercancias
IVA PENDEINTE DE ACREDITAR
Proveedores
9/4/2023 3
Bancos
Bancomer
Mercancías
IVA TRASLADADO
9/5/2023 4
Clientes
Mercancías
IVA POR TRASLADAR
9/6/2023 5
Equipo de computo
IVA PENDEINTE DE ACREDITAR
Acreedores
9/7/2023 6
Papelería y útiles
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
9/8/2023 7
Funcionarios y Empleados
Britney Spirs
BANCOS
Bancomer
9/9/2023 8
Bancos
Bancomer
Acreedores
Luis Miguel
9/10/2023 9
Equipo de trasporte
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
Acredores
9/11/2023 10
Equipo de entrega y reparto
IVA ACREDITABLE
Bancos
Bancomer
RESULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER
S.A"
86,206.90
13,793.10
100,000.00
100,000.00
50,000.00
43,103.45
6,896.55
6,896.55
1,103.45
8,000.00
8,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
7) 20,000.00
50,000.00 MD) 20,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
86,206.90
13,793.10
100,000.00
150,000.00
24,000.00
174,000.00
174,000.00
1,527,000.00 1,527,000.00
MERCANCIAS PROVEEDORES
AP) 390,000.00 68,965.52 (3 350,000.00 (Ap
1) 86,206.90 43,103.45 (4 90,000.00 (2
2) 77,586.21 440,000.00 (MA
MD) 553,793.11 112,068.97 (MA
PAPELERIA Y UTILIES
6) 6,896.55
MD) 6,896.55
EMPRESA LOS PINGÜINOS, S.A
BALANZA DE COMPROBACIÓN, DEL 1 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MOVIMIENTOS SALDO
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
$ 580,000.00 $ 302,000.00 $ 278,000.00
$ 50,000.00 $ 50,000.00
$ 20,000.00 $ 20,000.00
$ 38,896.55 $ 38,896.55
$ 28,275.86 $ 28,275.86
$ 553,793.11 $ 112,068.97 $ 441,724.14
$ 6,896.55 $ 6,896.55
$ 86,206.90 $ 86,206.90
$ 150,000.00 $ 150,000.00
$ 12,931.03 $ 12,931.03
$ 440,000.00 $ 440,000.00
$ 165,000.00 $ 165,000.00
$ 11,034.48 $ 11,034.48
$ 6,896.55 $ 6,896.55
$ 490,000.00 $ 490,000.00
$ 1,527,000.00 $ 1,527,000.00 $ 1,112,931.03 $ 1,112,931.03
EMPRESA HALLOWEEN, S.A.
FECHA CONCEPTO
9/1/2023 AP
Bancos
HSBC
IVA Pendiente de acreditar
Mercancias
Terrenos
Equipo de transporte
Proveedores
CAPITAL CONTABLE
9/2/2023 1
Mobiliario y equipo de oficina
IVA Pendiente de acreditar
Acreedores
9/3/2023 2
Bancos 30%
HSBC
Mercancias
IVA TRASLADADO
2a
Clientes 70%
Mercancias
IVA POR TRASLADAR
9/4/2023 3
Deudores diversos 45%
Terrenos
3a
Bancos 55%
HSBC
Terrenos
9/5/2023 4
Proveedores
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
(Devolucion de Mercancia)
9/6/2023 5
Mercancias
IVA POR TASLADAR
CLIENTES
9/7/2023 6
Proveedores
IVA ACREDITABLE
Bancos
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
9/8/2023 7
Mercancias
IVA ACREEDITABLE
Bancos
HSBC
T NO 9/9/2023 8
Bancos
HSBC
IVA POR TASLADAR
CLIENTES
IVA TRASLADADO
9/10/2023 9
Funcionarios y Empleados
Gerente
Bancos
HSBC
9/11/2023 10
Acreedores
IVA ACREEDITABLE
BANCOS
HSBC
IVA PENDIENTE DE ACREEDITAR
RESULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER
LOWEEN, S.A.
6,389.66
1,022.34
7,412.00 EQUIPO DE TRANSPORTE
AP) 240,010.00
93,450.00 MD) 240,010.00
93,450.00
80,560.35
12,889.65
218,050.00
187,974.14
30,075.86
80,550.00
80,550.00
98,450.00
98,450.00
98,450.00
ACREEDORES
10) 7,412.00
78,240.00
67,448.28
10,791.72
47,431.03
7,588.97
55,020.00
95,000.00
13,103.44
95,000.00
95,000.00
13,103.44
101,025.00
13,934.48
101,025.00
13,934.48
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
7,412.00
1,022.34
7,412.00
1,022.34
3,615,909.26 3,615,909.26
BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
95,000.00 (6 AP) 96,230.00 10,791.72 (4 AP) 765,000.00
265,000.00 (7 1) 1,022.34 13,103.44 ( 6 5) 47,431.03
50,000.00 (9 1,022.34 ( 10 7) 228,448.28
7,412.00 (10 MD) 97,252.34 24,917.50 (MA MD) 1,040,879.31
417,412.00 (MA SD) 72,334.84 SD) 704,896.54
$ 460,760.00
$ 26,824.13
$ 8,552.41
$ 1,804,240.00
$ 2,300,376.54
EMPRESA LA DAMA Y EL VAGABUNDO
FECHA CONCEPTO
1/1/2023 AP
BANCOS
BANCOMER
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
MOBILIRIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
1/2/2023 1
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
1a
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1/3/2023 2
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZAS
IVA ACREDITABLE
1/4/2023 3
BANCOS 40%
BANCOMER
3a
CLIENTES 60%
1/5/2023 4
DEUDORES DIVERSOS
Jennifer López
1/6/2023 5
EQUIPO DE CÓMPUTO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1/7/2023 6
PROVEEDORES
1/8/2021 7
BANCOS
BANCOMER
1/9/2023 8
MOBILIRIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1/10/2023 9
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
1/11/2023 10
ACREEDORES
IVA ACREDITABLE
710,000.00
710,000.00
96,138.00
715,000.00
22,543.00
192,400.00
PROVEEDORES 697,000.00
CAPITAL CONTABLE 1,039,081.00
100,862.07
16,137.93
BANCOS 117,000.00
BANCOMER 117,000.00
100,862.07
16,137.93
PROVEEDORES 117,000.00
7,551.72
1,208.28
BANCOS 8,760.00
BANCOMER 8,760.00
130,320.00
130,320.00
MERCANCIAS 112,344.83
IVA TRASLADADO 17,975.17
195,480
MERCANCIAS 168,517.24
IVA POR TRASLADAR 26,962.76
35,000.00
35,000.00
BANCOS 35,000.00
BANCOMER 35,000.00
14,690.00
2,350.40
ACREEDORES 17,040.40
67,100.00
MERCANCIAS 57,844.83
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 9,255.17
35,000.00
35,000.00
DEUDORES DIVERSOS 35,000.00
Jennifer López 35,000.00
8,400.86
1,344.14
ACREEDORES 9,745.00
7,500
1,200
ACREEDORES 8,700.00
EL SOL DE CHILPANCINGO (PERIODICO) 8,700.00
9,745.00
1,344.14
BANCOS 9,745.00
BANCOMER 9,745.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR 1,344.14
SULTADOS DEL DEBE Y DEL HABER 2,488,315.54 2,488,315.54
BANCOS IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
AP) 710,000.00 117,000.00 (1 AP) 96,138.00 9,255.17 (6
3) 130,320.00 8,760.00 (2 1a) 16,137.93 1,344.14 (10
7) 35,000.00 35,000.00 (4 5) 2,350.40
9,745.00 (10 8) 1,344.14
MD) 875,320.00 170,505.00 (MA 9) 1,200.00
SD) 704,815.00 MD) 117,170.47 10,599.31 (MA
SD) 106,571.16
$ 18,690.35
$ 106,571.16
$ 578,017.24
$ 7,500.00
$ 7,551.72
$ 30,943.86
$ 192,400.00
$ 14,690.00
$ 746,900.00
$ 25,740.40
$ 17,975.17
$ 26,962.76
$ 1,039,081.00
$ 1,856,659.33 $ 1,856,659.33
EMPRESA “LUCA, S.A. “
FECHA CONCEPTO
3/1/2023 AP
BANCOS
BANAMEX
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
CAPITAL CONTABLE
3/2/2023 1
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PROVEEDORES
3/3/2023 2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/4/2023 3
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/5/2023 4
CLIENTES
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
3/6/2023 5
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/7/2023 6
PAPELERIA Y UTILES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/8/2023 7
ACREEDORES
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
3/9/2023 8
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE
BANCOS
BANAMEX
3/10/2023 9
DEUDORES DIVEROS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA POR TRASLADAR
3/11/2023 10
BANCOS
BANAMEX
ACREEDORES
Cristian Nodal
SUMAS IGUALES DE DEBE Y HABER
A, S.A. “
159,482.76
25,517.24
185,000.00
168,103.45
26,896.55
195,000.00
243,000.00
209,482.76
33,517.24
2,068.97
331.03
2,400.00
2,400.00
3,306.00
456
3,306.00 IVA ACREDITABLE
5) 537.93
456 6) 331.03
7) 456.00
8) 206.90
1,293.10 MD) 1,531,86
206.9
1,500.00
1,500.00
3,306.00
2,850.00
456.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
150,000.00
$ 1,822,553.00 $ 1,822,553.00
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR MERCANCIAS
AP) 81,379.00 456.00 (7 AP) 650,000.00 209,482.76 (4
1) 25,517.24 1) 159,482.76
2) 456.00 MD) 809,482.76 209,482.76 (MA
3) 26,896.55 SD) 600,000.00
MD) 134,248.79 456.00 (MA
SD) 133,792.79
PROVEEDORES
590,000.00 (AP CONCEPTO
185,000.00 (1 BANCOS
82.76 (MA 775,000.00 (MA CLIENTES
DEUDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
IVA PENDIENTES DE ACREDITAR
MERCANCIAS
PAPELERIA Y UTILES
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE ENTREGA Y REPARTO
PROVEEDORES
ACREEDORES ACREEDORES
7) 3,306.00 3,306.00 (2 DOCUMENTOS POR PAGAR
195,000.00 (3 IVA POR TRASLADAR
150,000.00 (10 CAPITAL CONTABLE
MD) 3,306.00 348,306.00 (MA SUMAS IGUALES
345,000.00 (SA
FECHA CONCEPTO
3/1/2023 AP
BANCOS
SANTANDER
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
MERCANCIAS
EQUIPO DE REPARTO
PROVEEDORES
CAPITAL CONTABLE
3/2/2023 1
BANCOS
SANTANDER
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
1a
CLIENTES
MERCANCIAS
IVA POR TRASLADAR
3/3/2023 2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SANTANDER
4/4/2023 3
MERCANCIAS
IVA ACREDITABLE
BANCOS 30%
SANTANDER
3a
MERCANCIAS
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
PROVEEDORES 70%
3/5/2023 4
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
SELENA GÓMEZ
BANCOS
SANTANDER
3/6/2023 5
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
3/7/2023 6
BANCOS
SANTANDER
ACREEDORES
SR Justin Bieber
3/8/2023 7
GASTOS DE ADMINISTRACION
Sueldo de la Contadora Ariadna Grande
BANCOS
SANTANDER
3/9/2023 8
GASTOS DE VENTA
Luz del Almacen
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SANTANDER
3/10/2023 9
GASTOS DE VENTA
Anuncios
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
ACREEDORES
Vértice (periódico)
FALTA T 3/11/2023 10
BANCOS
SANTANDER
OTROS GASTOS
EQUIPO DE REPARTO
IVA TRASLADADO
10.- Se vendió un vehículo de reparto en $ 80,000.00, que nos pagaron con cheque que depositamos en Santand
EMPRESA "BOB ESPONJA , S.A"
PARCIAL DEBE
884,000.00
884,000.00
135,552.00
1,400,000.00
120,000.00
440,000.00
440,000.00
440,000.00
11,258.62
1,801.38
13,060.00
169,946.12
27,191.38
197,137.50
396,540.95
63,446.55
330,000.00
330,000.00
330,000.00
1,200.00
1,200.00
192
500,000.00
500,000.00
500,000.00
7,000.00
3,100.00
3,100.00
496
3,596.00
5,000.00
5,000.00
800
5,800.00
80,000.00
80,000.00
40,000.00
HABER
990,000.00
1,549,552.00
379,310.35
60,689.65
379,310.35
60,689.65
13,060.00
197,137.50
459,987.50
330,000.00
1,392.00
500,000.00
7,000.00
3,596.00
5,800.00
103,448.28
16,551.72
GASTOS DE VENTA
8) 3,100.00
9) 5,000.00
EMPRESA
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL
MOVIMIENTOS SALDO
CONCEPTO DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR