FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: OCTUBRE 2020

RUC: 20556106909
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES S/. 0 S/. 0

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: OCTUBRE 2020

RUC: 20556106909

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NOTICIERO CONTABLE SAC

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO INTERBANK

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 10411

NÚMERO OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O CÓDIGO
OPERACIÓN
ÚNICO DE LA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE
OPERACIÓN MEDIO DE PAGO APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1) DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL
INTERNO DE LA OPERACIÓN

01 1/21/2021 007 GIRO DE CHEQUE 4212 FACTURAS BOLETAS X PAGAR S/. 70,800
INVERSIONES AMANDA S.R.L Nº003

TOTALES S/. 0 S/. 70,800