AYUDA FLUJO DE CAJA

PLANTILLA FLUJO DE CA
Categoría: Tesorería, Contabilidad, Financiero, Administració
Instrucciones:
El Flujo de Caja (cash-flow en inglés) en Excel, es el efectivo que le pe
funcionar a la compañía, es decir, el dinero con el que la compañía cuenta
deudas, distribuir utilidades o retribuir a sus inversionistas.

El Flujo de Caja en la empresa se requiere para utilizarlo como capital de

con qué dinero dispone la compañía para realizar proyecciones a corto y la
principal utilidad es que permite analizar la situación actual, saber si la em
generando flujo de caja suficiente para satisfacer a las personas que financ
accionistas y prestamistas. Un flujo de caja positivo permite tener un marg
financiar adecuadamente la empresa.

Una plantilla de flujo de caja, debe tener de manera oficial un encabezad

nombre de la empresa (razón social), su número de identificación tributari
NIF), el periodo de tiempo o de corte de la información presentada y la mo
en la que se presentan las cifras.

En el cuerpo del flujo de caja siempre deberá tener una descripción del co
utilizado para las entradas de dinero (ingresos) y salidas (egresos).

Teóricamente se considera bueno un flujo de caja positivo y malo si es neg

esto implica pérdida de capital de trabajo para la empresa y su descapitaliz

Cabe aclarar, que los conceptos o transacciones que se incluyen en un fluj

deben ingresos y salidas físicas de dinero, es decir, en ningún caso deben i
provisiones, depreciaciones y/o amortizaciones.

Características de la Plantilla:
Cabe aclarar, que los conceptos o transacciones que se incluyen en un fluj
deben ingresos y salidas físicas de dinero, es decir, en ningún caso deben i
provisiones, depreciaciones y/o amortizaciones.

Características de la Plantilla:
1. Muestra el comportamiento mensual y proyectado a un año de los movi
efectivo que tiene la empresa, además cálculo el flujo de caja disponible m
disponible final.

2. Data: Es una matriz la cual le permite diligenciar la información más re

que se pueda realizar un control más detallado de las operaciones en efecti
empresa tiene y esta información es la que alimenta la hoja "Flujo de Caja

3. Conceptos: Se dispone de una descripción de conceptos para la entrada

dinero y estos alimentan la hoja denominada "Flujo de Caja".

Para usarla, sigue estos pasos:

Navegue por los menús del principio de esta hoja, dando clic sobre 👉 FLU

* En la columna "B", encontrará 2 bloques de información: ingresos y egr

uno de ellos deberá escribir cada una de las cuentas o conceptos que repre
o ingreso fisico de dinero, para mostrar un estado real de apalancamiento g
capital de trabajo. Este es el motivo por el que no se deben tener en cuenta
depreciaciones, provisiones etc.

*Podrá emplear 2 opciones para trasladar la información númerica de cada

plantilla de cash flow:

1. Desplazarse a la hoja data y pegar un extracto de la información que arr

contable, por ejemplo. Para cargar la información a la plantilla se deberá u
función "sumar.si.conjunto" en cada uno de los meses que necesite trabaj
fórmula es la que ya se encuentra en el ejemplo de casf flow de la esta pla

2. El segundo método, consiste en escribir de manera manual "a capon", c

importes correspondientes, por cada concepto y mes.

* Luego de rellenar la información, se realizar automáticamente los cálcul

flujo de caja del mes (=Ingresos-Egresos) y un saldo final acumulado, el c
2. El segundo método, consiste en escribir de manera manual "a capon", c
importes correspondientes, por cada concepto y mes.

* Luego de rellenar la información, se realizar automáticamente los cálcul

flujo de caja del mes (=Ingresos-Egresos) y un saldo final acumulado, el c
como saldo inicial del periodo, el saldo final del periodo inmediatamente a
esta manera podremos saber el saldo de la caja en cualquier momento.

RESULTADO:

✔ Utiliza un formato amigable y fácil de usar donde le permita conocer el

disponible y saber si la empresa está generando el flujo suficiente para la o
empresa.

✔ Permite tener una base para la valoración de su empresa y poder realiza

a corto y largo plazo.

Tecnología: Plantilla en Excel para descargar, función sumar.si.conjunto, l

despegables, cálculo de saldos, función suma, restas en Excel, gráficos en
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plantilla, o adaptarla, extenderla o corre
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el, es el efectivo que le permite
el que la compañía cuenta para pagar
Ver más ayuda →
ersionistas. Excel para Todos

utilizarlo como capital de trabajo, saber

r proyecciones a corto y largo plazo, y su
ción actual, saber si la empresa está
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anera oficial un encabezado, con el
de identificación tributaria fiscal (NIT o
mación presentada y la moneda oficial QUIERES SABER TU NIVEL DE EXCE

er una descripción del concepto

salidas (egresos).

a positivo y malo si es negativo, ya que

empresa y su descapitalización.

que se incluyen en un flujo de caja,

ir, en ningún caso deben incluirse
que se incluyen en un flujo de caja,
ir, en ningún caso deben incluirse

tado a un año de los movimientos en

flujo de caja disponible mensual y el

ciar la información más relevante para

e las operaciones en efectivo que la
nta la hoja "Flujo de Caja".

conceptos para la entrada y salidas de

ujo de Caja".

a, dando clic sobre 👉 FLUJO DE CAJA.

formación: ingresos y egresos. En cada

tas o conceptos que representan un gasto
o real de apalancamiento generado en
o se deben tener en cuenta

rmación númerica de cada cuenta a la

de la información que arroje su Erp

n a la plantilla se deberá utilizar la
meses que necesite trabajar. Dicha
de casf flow de la esta plantilla.

anera manual "a capon", cada uno de los

mes.

utomáticamente los cálculo del saldo del

aldo final acumulado, el cual arrastra
anera manual "a capon", cada uno de los
mes.

utomáticamente los cálculo del saldo del

aldo final acumulado, el cual arrastra
periodo inmediatamente anterior. De
n cualquier momento.

nde le permita conocer el flujo de caja

el flujo suficiente para la operación de su

u empresa y poder realizar proyecciones

nción sumar.si.conjunto, listas

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 FLUJO DE CAJA PROYE
NOMBRE COMPAÑÍA
NIT/NIF
Valores expresados en (€)
FLUJO DE CAJA ENE-DIC 2022 ENE FEB MAR ABR MAY
INGRESOS
Arrendamientos € 850,640 € 735,367 € 735,998 € 737,557 € 738,112
Intereses € 70,878 € 65,098 € 72,350 € 74,495 € 68,511
Dividendos € - € - € - € 39,307 € 39,307
Aporte De Socios € - € - € - € - € -
Recuperacion De Creditos € 44,226 € 61,472 € 25,248 € 25,461 € 25,445
Nuevos Creditos € 100,000 € 70,000 € - € - € 300,000
Cuentas Por Cobrar € - € - € - € - € -
Otros Ingresos € 16,047 € 15,686 € 15,764 € 15,832 € 15,761
TOTAL INGRESOS € 1,081,791 € 947,623 € 849,360 € 892,652 € 1,187,136
EGRESOS
Intereses € 15,000 € 159,230 € 164,024 € 210,450 € 163,270
Gastos Operacionales € 256,355 € 150,645 € 169,540 € 227,261 € 384,341
Iva X Pagar € 215,318 € - € 226,973 € - € 235,274
Amortización De Créditos € 8,458 € 14,379 € 24,106 € 24,468 € 49,481
Compromisos De Inversión € 9,270 € 9,270 € 9,270 € 9,270 € 185,270
Colocaciones € 44,226 € 61,472 € 25,248 € 25,461 € 25,445
Cuentas Por Pagar € 123,000 € 117,640 € 136,460 € 152,750 € 137,852
TOTAL EGRESOS € 671,628 € 512,636 € 755,621 € 649,659 € 1,180,932
FLUJO DE CAJA MES € 410,164 € 434,987 € 93,740 € 242,993 € 6,204
DISPONIBLE INICIAL € - € 410,164 € 845,151 € 938,891 € 1,181,884
DISPONIBLE FINAL € 410,164 € 845,151 € 938,891 € 1,181,884 € 1,188,087

€ 100,000 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC € 475,000
ENE FEB
435 €
TOTAL EGRESOS
€ 300,000
€ 410 € € 512,636 € 755,621 € 649,659 € 1,180,932 € 698,861 € 933,737 € 730,789 € 885,670 € 650,168 € 889,188 € 885,159 € 425,000
671,628
€ 375,000
€ 500,000 € 325,000
TOTAL INGRESOS € 1,081,791 € 947,623 € 849,360 € 892,652 € 1,187,136 € 887,589 € 938,609 € 887,222 € 906,957 € 886,654 € 916,650 € 895,180
€ 275,000
€ 700,000 243 € 236 € € 225,000
FLUJO DE€ 900,000
CAJA MES 410 € 435 € 94 € 243 € 6€ 189
189 €€ 5€ 156 € 21 € 236 € 27 € 10 € € 175,000
156 €
€ 125,000
€ 1,100,000 94 € € 75,000
€ 1,300,000 21 € 27 € € 25,000
6€ 5€ 10 €
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
RE COMPAÑÍA

xpresados en (€)
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

€ 738,541 € 738,935 € 738,925 € 738,927 € 738,929 € 738,927 € 744,834

€ 68,240 € 67,845 € 67,582 € 67,365 € 67,073 € 66,860 € 66,630
€ 39,307 € 39,307 € 39,307 € 39,307 € 39,307 € 39,307 € 39,307
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 25,716 € 26,730 € 25,628 € 25,571 € 25,559 € 25,772 € 28,623
€ - € 50,000 € - € 20,000 € - € 30,000 € -
€ - € - € - € - € - € - € -
€ 15,786 € 15,793 € 15,780 € 15,786 € 15,786 € 15,784 € 15,786
€ 887,589 € 938,609 € 887,222 € 906,957 € 886,654 € 916,650 € 895,180

€ 156,090 € 148,941 € 144,101 € 136,332 € 128,920 € 124,634 € 112,237

€ 138,708 € 149,074 € 216,695 € 142,172 € 146,846 € 146,526 € 378,230
€ - € 235,768 € - € 235,961 € - € 235,960 € -
€ 50,223 € 50,977 € 53,170 € 53,968 € 54,777 € 55,599 € 56,433
€ 185,270 € 185,270 € 185,270 € 185,270 € 185,270 € 185,270 € 185,270
€ 25,716 € 26,730 € 25,628 € 25,571 € 25,559 € 25,772 € 28,623
€ 142,854 € 136,978 € 105,925 € 106,397 € 108,796 € 115,426 € 124,367
€ 698,861 € 933,737 € 730,789 € 885,670 € 650,168 € 889,188 € 885,159
€ 188,728 € 4,872 € 156,433 € 21,287 € 236,486 € 27,462 € 10,021
€ 1,188,087 € 1,376,816 € 1,381,688 € 1,538,121 € 1,559,408 € 1,795,894 € 1,823,356
€ 1,376,816 € 1,381,688 € 1,538,121 € 1,559,408 € 1,795,894 € 1,823,356 € 1,833,377

OCT NOV DIC € 475,000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
0 € 650,168 € 889,188 € 885,159 € 425,000
€ 375,000
€ 325,000
7 € 886,654 € 916,650 € 895,180
€ 275,000
236 € € 225,000
236 € 27 € 10 € € 175,000
€ 125,000
€ 75,000
27 € 10 € € 25,000
👉 Data
👉Conceptos
TOTAL

€ 8,975,693
€ 822,929
€ 353,761
€ -
€ 365,451
€ 570,000
€ -
€ 189,590
€ 11,277,424

€ 1,663,230
€ 2,506,394
€ 1,385,254
€ 496,037
€ 1,519,236
€ 365,451
€ 1,508,445
€ 9,444,047
€ 1,833,377
€ -
€ 1,833,377
Notas:
1. Fuente Ingresos:
2. Fuente Egresos:

ING/EGR Origen Nit/Nif Tercero Doc.

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 1
Ingresos Intereses 8600052651 xxx 2
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 3
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 4
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 5
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 6
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 7
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 8

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 9

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 10
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 11
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 12
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 13
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 14
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 15
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 16

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 17

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 18
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 19
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 20
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 21
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 22
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 23
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 24

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 25

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 26
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 27
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 28
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 29
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 30
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 31
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 32

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 33

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 34
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 35
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 36
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 37
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 38
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 39
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 40

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 41

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 42
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 43
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 44
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 45
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 46
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 47
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 48

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 49

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 50
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 51
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 52
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 53
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 54
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 55
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 56

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 57

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 58
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 59
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 60
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 61
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 62
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 63
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 64

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 65

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 66
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 67
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 68
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 69
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 70
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 71
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 72

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 73

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 74
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 75
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 76
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 77
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 78
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 79
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 80
Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 81
Ingresos Intereses 8600052651 xxx 82
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 83
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 84
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 85
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 86
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 87
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 88

Ingresos Arrendamientos 860001697 xxx 89

Ingresos Intereses 8600052651 xxx 90
Ingresos Dividendos 8600052651 xxx 91
Ingresos Aporte De Socios 8600052651 xxx 92
Ingresos Recuperacion De Creditos 8600052651 xxx 93
Ingresos Nuevos Creditos 8600052651 xxx 94
Ingresos Cuentas Por Cobrar 8600052651 xxx 95
Ingresos Otros Ingresos 8600052651 xxx 96

Egresos Intereses 8600052651 xxx 1

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 2
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 3
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 4
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 5
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 6
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 7

Egresos Intereses 8600052651 xxx 8

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 9
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 10
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 11
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 12
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 13
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 14

Egresos Intereses 8600052651 xxx 15

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 16
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 17
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 18
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 19
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 20
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 21

Egresos Intereses 8600052651 xxx 22

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 23
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 24
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 25
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 26
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 27
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 28

Egresos Intereses 8600052651 xxx 29

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 30
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 31
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 32
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 33
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 34
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 35

Egresos Intereses 8600052651 xxx 36

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 37
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 38
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 39
Egresos Compromisos De Inversión 8902004633 xxx 40
Egresos Colocaciones 8902004634 xxx 41
Egresos Cuentas Por Pagar 8902004634 xxx 42

Egresos Intereses 8600052651 xxx 43

Egresos Gastos Operacionales 8600052652 xxx 44
Egresos Iva X Pagar 8902004632 xxx 45
Egresos Amortización De Créditos 8902004633 xxx 46
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