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Manual de Producto

e-banking Manual de Producto Versin 5.0 Vigencia desde 21/05/2010

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ndice de contenidos
A. A.1. A.1.1. A.1.2. A.2. A.3. A.3.1. A.3.2. B. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. C. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.6.1. 2.6.2. 2.7. 3. Modificaciones introducidas por la versin 05, con vigencia 21/05/2010 ....................................................... 6 Cuentas de empleados .................................................................................................................................... 6 Consultas/Desvinculacin de cuentas de empleados ............................................................................... 6 Archivo txt con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior .................... 6 Ejecucin de transferencias Pago de Sueldos ............................................................................................. 6 Ejecucin de transferencias ............................................................................................................................. 7 Posibilidad de modificar transferencias en estado de Confeccin...................................................... 7 Posibilidad de generar listado de transferencias ....................................................................................... 7

Caractersticas del Producto ................................................................................................................................. 9 Descripcin del Producto ...................................................................................................................................... 9 Qu es e-banking Pampa Empresas? ........................................................................................................... 9 Ventajas del Canal Electrnico ........................................................................................................................ 9 Beneficiarios y Requisitos ................................................................................................................................. 9 Qu transacciones es posible realizar? ......................................................................................................... 9 Mdulo Empresas ............................................................................................................................................... 11 Suscripcin Paso a Paso ...................................................................................................................................... 11 Paso 1 Acceso al Sitio ................................................................................................................................. 13 Paso 2 Registracin Inicial .......................................................................................................................... 13 Paso 3 Impresin del Contrato................................................................................................................... 15 Paso 4 - Solicitud y Suscripcin del Contrato en Sucursales....................................................................... 17 Paso 5 Recepcin de Usuario y Clave de Acceso...................................................................................... 18 Paso 6 Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave ................................................................................ 19 Olvido de clave........................................................................................................................................... 19 Olvido de respuesta a la pregunta secreta .............................................................................................. 19 Paso 7 Contacto de Mesa de Ayuda ......................................................................................................... 21 Configuracin de la Empresa ............................................................................................................................. 22

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3.1. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 6. 6.1. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.1.7. 7.1.8. 8.

Administracin Datos de Empresa ................................................................................................................ 22 Administracin de Cuentas ................................................................................................................................ 25 Cuentas Propias .............................................................................................................................................. 25 Cuentas Banco para Crdito ......................................................................................................................... 30 Cuentas Otros Bancos.................................................................................................................................... 36 Grupo de Cuentas de Terceros ..................................................................................................................... 42 Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas ............................................................................................. 46 Esquema de Firmas ........................................................................................................................................ 52 Administracin de Seguridad ............................................................................................................................. 57 Operadores ..................................................................................................................................................... 57 Perfiles ............................................................................................................................................................. 66 Desbloqueo ..................................................................................................................................................... 71 Olvido Clave Operadores no Administradores ............................................................................................. 74 Cuentas de Empleados ....................................................................................................................................... 78 Alta de Empleados ......................................................................................................................................... 78 Consulta/Desvinculacin de Empleados ....................................................................................................... 83 Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar ........................................................................................ 83 Baja de cuenta sueldo del convenio ........................................................................................................ 87

Consultas y transacciones previstas ................................................................................................................... 90 Consulta por Cuenta...................................................................................................................................... 90 Saldos ......................................................................................................................................................... 90 Informacin General ................................................................................................................................. 94 Acuerdos .................................................................................................................................................... 97 Movimientos del Da ............................................................................................................................... 100 Movimientos ltimos tres meses............................................................................................................ 104 Movimientos pendientes de debitar ...................................................................................................... 108 Movimientos pendientes de acreditar ................................................................................................... 111 Consulta / Impresin de Resmenes ...................................................................................................... 115

Solicitud de Chequeras ..................................................................................................................................... 119

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9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 12. 13. 14. 14.1. 14.2. 14.3.

Ejecucin de Transferencias ............................................................................................................................. 123 Transferencia entre Cuentas Propias .......................................................................................................... 123 Pago de Sueldos ........................................................................................................................................... 127 Pago a Proveedores ...................................................................................................................................... 133 Pago de Sueldos por Archivo ...................................................................................................................... 137 Pago a Proveedores por Archivo ................................................................................................................. 140 Modelo de Transferencias ........................................................................................................................... 142 Modificacin de Transferencias confeccionadas ....................................................................................... 146 Autorizacin de Transferencias ............................................................................................................ 149 Listado de Transferencias ............................................................................................................................ 153 Programacin de Transferencias ................................................................................................................. 161 Confeccin .................................................................................................................................................... 161 Autorizacin ................................................................................................................................................. 164 Listado de Transferencias Programadas ..................................................................................................... 167 Personalizacin Operador ............................................................................................................................ 171 Notificaciones ............................................................................................................................................... 171 Datos Personales .......................................................................................................................................... 173 Cambio de Clave .......................................................................................................................................... 178 Preguntas Frecuentes ................................................................................................................................... 180 Mesa de Ayuda............................................................................................................................................. 181 Anexo II Diseo de registro de archivo Pago a proveedores ................................................................. 182 Objetivo ......................................................................................................................................................... 182 Caractersticas Generales ............................................................................................................................. 182 Diseo de registro ........................................................................................................................................ 182

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e-banking Pampa Empresas Nueva versin- vigencia 21/05/2010

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A. Modificaciones introducidas por la versin 05, con vigencia 21/05/2010


A.1. Cuentas de empleados
A.1.1. Consultas/Desvinculacin de cuentas de empleados
A partir de la versin 5 del presente manual, al seleccionar Cuentas de Empleados, del men vertical y luego Consulta/Desvinculacin de empleados y el botn Sincronizar, se ejecutar la sincronizacin completa de cuentas con el sistema principal del Banco. Hasta la versin 4, la sincronizacin era parcial, ya que slo se actualizaban las altas de cuentas pero no las bajas de las mismas. A partir de la nueva versin, se eliminan, de la base de e-banking, las cuentas que no mantienen relacin con el empleador en el sistema principal, de tal manera que ambas bases de cuentas (las registradas en el sistema e-banking y en el sistema principal del Banco) de empleados siempre coincidirn. El proceso de sincronizacin generar e-mail automtico al operador, informndole tanto las cuentas generadas como las eliminadas. Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar

A.1.2. Archivo txt con el detalle de cuentas de empleados para su procesamiento posterior
A partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar una archivo en formato txt con el detalle de cuentas de empleados a los efectos que el operador de la empresa pueda utilizarlo para su procesamiento posterior. De esta manera, la empresa podr refrescar, en su sistema, las nuevas cuentas agregadas (ejemplo: sistema de liquidacin de sueldos de la empresa). Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar

A.2. Ejecucin de transferencias Pago de Sueldos


A partir de la versin 5 del presente manual, se actualiza integralmente el proceso de pago de sueldos, lo cual permite: a) La recuperacin del ltimo lote de pago de sueldos y posibilitar as, su modificacin. b) La visualizacin de dos campos como cabecera de lote, a saber: Concepto: Por defecto Pago de Haberes, pero puede ser modificado e
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impactar en el concepto de cada registro Valor: Importe total a pagar que surgir de la sumatoria de los registros individuales, por lo tanto no se permite su modificacin.

c) La visualizacin de las cuentas crdito como tabla (de todas las cuentas preseleccionadas) y no como lista desplegable, permitiendo as: lograr mayor agilidad al momento de confirmar pagos de lotes con gran nmero de registros. modificar el importe de cada registro o eliminarlo, si el mismo no se incluir en el lote de pago.

d) La posibilidad de ordenar la tabla, al seleccionar las cuentas crdito, por la columna que se seleccione. Con motivo de la presente modificacin, se actualiz el tem Pago de Sueldos

A.3. Ejecucin de transferencias


A.3.1. Posibilidad de modificar transferencias en estado de Confeccin
A partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de modificar un lote de transferencias (sea Cuentas Propias, Pago a Proveedores o Sueldos), siempre que se encuentre en estado Confeccionado. Esto permite agilizar la operatoria en la empresa sin perder seguridad, ya que un error de un lote implicaba la eliminacin del mismo y una nueva confeccin. Con motivo de la presente modificacin, se incorpor el tem Modificacin de transferencias confeccionadas

A.3.2. Posibilidad de generar listado de transferencias


A partir de la versin 5 del presente manual, se incorpora la posibilidad de generar listado de transferencias, cualquiera fuera su estado, en formato PDF, permitiendo as, brindar mayor herramientas para el control interno de la empresa. Con motivo de la presente modificacin, se incorpor el tem Reportes de lotes de transferencias

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e-banking Pampa Empresas Descripcin del Producto

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B. Caractersticas del Producto 1. Descripcin del Producto


1.1. Qu es e-banking Pampa Empresas?
Es el servicio de Banca electrnica propio que el Banco de La Pampa ofrece a sus clientes del segmento Empresas para realizar transacciones a travs de Internet.

1.2. Ventajas del Canal Electrnico


Mediante este canal electrnico la empresa podr resolver todas las transacciones financieras en tiempo oportuno y con mayor disponibilidad horaria. E-banking Pampa Empresas cuenta con certificaciones de seguridad y amplia flexibilidad para adaptarse al esquema de firmas, facultades y control interno que disponga la Empresa en un cualquier momento. Su uso implica que la empresa discontinuar procesos engorrosos como presentacin de soporte magntico en el Banco para apertura de cuentas sueldos, liquidacin mensual de los mismos o pago a proveedores.

1.3. Beneficiarios y Requisitos


Clientes del segmento Pyme o Agro que sean titulares de Cuenta Corriente.

1.4. Qu transacciones es posible realizar?


Con e-banking Pampa Empresas, podr realizar un amplio men de operaciones bancarias, detalladas a continuacin: Consulta de saldos y movimientos de sus cuentas, Consulta histrica de los movimientos de los ltimos tres meses. Consulta e impresin de resumen de cuenta. Transferencias de fondos entre cuentas propias. Transferencias por CBU a cuentas de proveedores (del Banco de La Pampa y de otros bancos). Pago de sueldos. Solicitud de chequera y consulta de acuerdos de sus Cuentas Corrientes.

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e-Banking Pampa Empresas Mdulo Empresa

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C. Mdulo Empresas 2. Suscripcin Paso a Paso


Paso 1 Acceso al Sitio Paso 2 - Registracin Inicial Paso 3 - Impresin del Contrato Paso 4 - Solicitud y suscripcin del Contrato en Sucursal Paso 5 - Recepcin de usuario y clave en Empresa Paso 6 - Ingreso por primera vez y cambio de clave Paso 7 - Contacto con Mesa de Ayuda

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Manual de Usuario
A los efectos legales el presente manual se denomina Manual de Usuario en los trminos del inciso k), clusula PRIMERA del Contrato de Banca Electrnica de Empresas, constituyndose as en el ANEXO I del mismo.

Resumen del circuito de suscripcin


La empresa deber ingresar a la pgina web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrar un link para poder ingresar al portal de ebanking Pampa empresas.

El administrador de la empresa dentro de la pgina de e-banking, deber como primer paso ingresar en el enlace Regstrese, para poder suscribir a su empresa en el sistema y realizar sus operaciones va web. Una vez identificada la misma, el sistema solicitar tipo y nmero de documento del administrador junto a sus datos personales y laborales. Al completarse el registro, el sistema notificar tal situacin al Administrador de Empresa quien recibir va mail el contrato de suscripcin. El/los representante/s Legal/es de la empresa junto al administrador debern concurrir a la sucursal de radicacin de sus cuentas, a efectos de firmar el contrato de suscripcin en presencia de su Oficial de Negocios. Una vez autorizada la suscripcin por parte del banco, el Administrador de la empresa recibe el USUARIO y CONTRASEA va mail. El Administrador de Empresa deber realizar el acceso por primera vez con la contrasea enviada por el banco y luego el sistema le solicitar que ingrese una nueva contrasea (con la cual acceder en adelante al sistema) para poder visualizar la pantalla principal del mismo y comenzar las configuraciones iniciales. A continuacin se detallan los pasos concretos a seguir para realizar el registro de la empresa y el ingreso inicial. En caso de querer visualizar estos pasos, recomendamos ver los videos de demostracin de la herramienta e-banking Pampa empresas: Ver demos aqu

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2.1. Paso 1 Acceso al Sitio


La empresa deber ingresar a la pgina web del Banco de La Pampa www.bancodelapampa.com.ar donde encontrar un link para poder ingresar al portal de ebanking para empresas. El Paso 2 (Registro) lo deber realizar quien cumplir el rol de Administrador de Empresa. ste ingresar los datos necesarios para la suscripcin de la misma y ser quien reciba un mail automtico con el Contrato de Banca Electrnica. Luego ser el responsable de generar los usuarios y accesos para la empresa.

2.2. Paso 2 Registracin Inicial


El administrador de la empresa ingresa en la opcin Regstrese. El sistema muestra una pantalla donde solicita que se ingrese el nmero de CUIT de la empresa.

El sistema muestra una pantalla donde deben cargarse el tipo y nmero de documento del administrador de seguridad:

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El sistema muestra una pantalla con los datos del operador, dnde debern cargarse los datos personales y laborales.

El administrador de la empresa ingresa los datos correspondientes y luego el sistema le


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solicitar la confirmacin de los mismos. Atencin!: Verifique el ingreso correcto de la direccin de mail del Administrador ya que ser donde recibir el Contrato de suscripcin.

2.3. Paso 3 Impresin del Contrato


El sistema confirma los datos ingresados de la Empresa y del Administrador y muestra el siguiente mensaje: La Empresa y su Operador fueron creados con xito. El administrador podr visualizar el contrato de suscripcin seleccionando el botn Contrato y a su vez el sistema lo remite va mail a la direccin electrnica con la cual se registr el administrador de la empresa.

Modelo de Correo electrnico que recibir el administrador en su casilla

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2.4. Paso 4 - Solicitud y Suscripcin del Contrato en Sucursales


El representante legal de la empresa y el administrador debern firmar el Contrato de Suscripcin en presencia del Oficial de Negocios. Una vez recibido el mismo se proceder a su verificacin y posterior autorizacin de la suscripcin por parte de la banco

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2.5. Paso 5 Recepcin de Usuario y Clave de Acceso


Una vez autorizada la suscripcin desde el Banco, el Administrador de la empresa recibe su contrasea va mail.

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2.6. Paso 6 Ingreso por Primera Vez y Cambio de Clave


El Administrador deber realizar el primer acceso con la contrasea enviada por el banco. El sistema le solicitar que ingrese una nueva contrasea (con la cual acceder a partir de ese momento para poder visualizar la pantalla principal del mismo.

2.6.1. Olvido de clave


Si el administrador/operador de la empresa olvida su clave de acceso al mismo, el sistema le permite solicitarla nuevamente. Para esto, deber ingresar en la pgina web y desde all seleccionar la opcin Olvid su clave? del men vertical de la pantalla. Una vez completados los datos, el sistema le enviar su nueva clave de acceso por e-mail.

2.6.2. Olvido de respuesta a la pregunta secreta


Al momento de registrarse seleccion una pregunta secreta y su correspondiente respuesta. Cuando realiza su primer Log-in (luego de ingresar su usuario y contrasea correctamente), el sistema le solicita la respuesta de la pregunta secreta. En caso de no recordarla, deber modificarla realizando el siguiente procedimiento: Realice clic en aqu para modificar la pregunta secreta.

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a) Seleccione la pregunta secreta, cambie de respuesta y presione el botn Aceptar.

b) Una vez confirmada, deber dirigirse a la sucursal y presentarse ante su Oficial de Negocios con Documento de Identidad a efectos de validar su solicitud.

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2.7. Paso 7 Contacto de Mesa de Ayuda


Todos los usuarios de e-banking pueden contactarse con la mesa de ayuda telefnicamente al 0-810-222-5336 para cualquier consulta respecto de los accesos, configuracin u operatoria de la aplicacin.

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3. Configuracin de la Empresa
3.1. Administracin Datos de Empresa
Introduccin El sistema puede configurarse con dos modalidades de seguridad, donde para cada transaccin que se realice (carga de parmetros de cuentas, permisos, usuarios, etc.) se podr optar por un esquema de autorizacin simple o doble. El primero significa que un operador que realice una operacin podr iniciarla y finalizarla solo. En cambio un esquema de autorizacin doble, requerir de otro operador para su aprobacin. Por defecto el sistema est configurado con un esquema de seguridad simple. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Administracin Datos Empresa que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o Datos empresa Log de Actividad

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Datos Empresa El sistema muestra una pantalla donde se visualizan los siguientes Datos Generales : o o o o CUIT Denominacin Perfil Esquema de Seguridad

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el esquema de seguridad entre las siguientes opciones: o o Simple Autorizacin Doble Autorizacin

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema solicita una confirmacin de la Modificacin El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar

El sistema muestra en pantalla el esquema de seguridad seleccionado

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4. Administracin de Cuentas 4.1. Cuentas Propias


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda crear, modificar y eliminar cuentas propias. Las modificaciones que se podrn realizar sern en cuanto a los atributos de las cuentas, los cuales pueden ser de dbito, crdito y/o consulta Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas propias habilitadas y creadas slo para las opciones de modificacin y eliminacin Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas. y grupo de Ctas. Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Propias El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas propias que fueron creadas

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El sistema muestra los siguientes campos de las cuentas: o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas propias con los siguientes datos: o o Cuenta (Opciones desplegable) Atributos: Dbito Crdito Consulta predefinidas por el sistema) (Men

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn del men desplegable de la opcin Cuenta Elige la cuenta a crear y luego el botn Seleccionar Selecciona los atributos de la cuenta y luego el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta creada

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna acciones

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El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada en donde figuran: o o o El nmero de la cuenta Denominacin Atributos: Dbito Crdito Consulta

El administrador/operador selecciona el botn Modificar El administrador/operador empresa realiza la modificacin de los atributos de la cuenta

Selecciona el botn Aceptar El sistema pide la confirmacin de la modificacin realizada El administrador/operador empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar
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El sistema registra la modificacin realizada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa seleccinale botn que se encuentra en la columna de acciones

El sistema muestra en pantalla los atributos de la cuenta seleccionada y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta seleccionada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta propia realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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4.2. Cuentas Banco para Crdito


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas de terceros del banco que ya fueron creadas anteriormente. Estas cuentas sern utilizadas por la empresa para realizar pagos a proveedores y pago de sueldos Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas habilitadas en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Banco p/Crditos El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de las cuentas que fueron creadas El sistema muestra los siguientes datos de las cuentas: o o o o o o Moneda Tipo de Cuenta Cuenta Uso de Cuenta Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en el campo acciones de la cuenta que desea visualizar

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El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta seleccionada

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas de terceros con los siguientes datos: o Datos de la Cuenta o Uso de Cuenta (Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores) CBU Tipo de Documento Nmero de Documento Descripcin Dbito (no) Crdito Consulta (no)

Atributos de la Cuenta

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El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema valida la CBU (dgito verificador),que la cuenta sea del Banco (CBU que comience con 093), y la existencia de la cuenta en la base del AS 400 El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar

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El administrador/operador de la empresa realiza la modificacin de los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar

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El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta que desea eliminar

El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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4.3. Cuentas Otros Bancos


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa visualice la o las cuentas que la empresa posee en otros bancos que ya fueron creadas y registradas anteriormente en el mismo. Estas cuentas se refieren a las que la empresa posee en otras entidades bancarias y sern utilizadas para pago a proveedores, pago de sueldos o de uso propio de la empresa. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema (slo para las opciones de modificar y eliminar) Se deber tener el CBU y datos de la cuenta a habilitar (slo para la opcin crear) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Cuentas Otros Bancos

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Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:

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Datos de la Cuenta Uso de Cuenta (Cuenta Propia, Cuenta Sueldo o Cuenta Proveedores) CBU Descripcin Nombre del Titular (No disponible en caso de que sea cuenta propia) CUIT (No disponible en caso que sea cuanta propia) Dbito (No) Crdito (Si) Consulta (No)

Atributos de la Cuenta

El administrador/operador de la empresa ingresa los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar

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El sistema muestra en pantalla la cuenta creada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador de la empresa para que autorice la creacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta a modificar

El sistema muestra en pantalla el registro de cuentas con los siguientes datos:

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Datos de la Cuenta Uso de Cuenta (Dato Modificable) CBU Descripcin (Dato Modificable) Tipo de Cuenta Moneda

Datos del Titular Nombre del Titular (Dato Modificable) CUIT (Dato Modificable) Dbito Crdito (Si) Consulta

Atributos de la Cuenta

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos de la cuenta y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla la cuenta con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn de la cuenta que desea eliminar

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El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina la cuenta y no la muestra en sus registros (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin de la cuenta realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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4.4. Grupo de Cuentas de Terceros


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creacin o eliminacin de grupos de cuentas de terceros en el mismo banco para realizar pagos a proveedores o transferencias entre cuentas mediante la carga de un archivo. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber crear un archivo con la siguiente informacin: o o o o o o o o o o o o o o o o Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o Cuentas Propias
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Numero archivo CUIT (Empresa) Uso de Cuentas Nombre grupo de cuentas Filler Operacin Tipo Documento Titular Documento Titular Tipo Cuenta Moneda Cuenta Numero de Cuenta o CBU Uso Cuenta Atributo Dbito Atributo Crdito Atributo Consulta Descripcin

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o o o o o

Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Grupo de Cuentas de Terceros

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Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra una pantalla para realizar la carga del archivo.

El administrador/operador selecciona el botn Examinar y busca el archivo para la carga de grupos El administrador/operador empresa selecciona el botn Carga Automtica El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:

Se crea una notificacin con los resultados de la operacin y se enva un mail con los mismos.

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(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn del grupo de cuentas que desea eliminar El sistema muestra en pantalla los datos de la cuenta a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin.

El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el grupo de cuentas y no lo muestra en sus registros

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin del grupo de cuentas realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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4.5. Permisos Sobre Cuentas y Grupo de Cuentas


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa realice la creacin, modificacin y eliminacin de los permisos sobre cuentas creados en el mismo. Estos permisos luego sern asociados a los operadores de la empresa para que puedan operar con las cuentas. Los permisos podrn ser de dbito, y/o crdito y/o consulta Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir cuentas creadas y habilitadas en el sistema para poder asociarlas a un permiso Debern existir permisos creados (slo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Permisos s/Ctas y grupo de Ctas

Opcin Crear El administrador/operador empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla los datos para poder crear los permisos

El administrador/operador de la empresa ingresa la descripcin; las cuentas se determinan seleccionando el botn Agregar. Se abre una ventana desplegable donde se seleccionar la cuenta a agregar y se oprimir el botn Aceptar.

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Una vez elegida la cuenta se seleccionarn los atributos y se presiona el botn Agregar.

Finalmente cuando el permiso est confeccionado se debe seleccionar el botn Aceptar. (Para agregar ms de una cuenta al permiso se deber repetir el paso anterior)

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El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el permiso creado con el estado Activo (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador empresa selecciona el botn del permiso a modificar

Selecciona el botn Modificar

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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del permiso a modificar

Modifica los datos del permiso y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el permiso con sus modificaciones (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la modificacin del permiso realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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Opcin Eliminar El administrador/operador empresa selecciona el botn del permiso que desea eliminar

El sistema muestra en pantalla los datos del permiso a eliminar y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el permiso (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la eliminacin del permiso realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.

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4.6. Esquema de Firmas


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa realice la configuracin del esquema de firmas para las distintas cuentas que posee la entidad. A cada cuenta configurada se selecciona uno o varios operadores que sern responsables de firmar las transferencias. Se deber configurar tambin si la cuenta es ilimitada o no para la realizacin de las transferencias Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas habilitadas por el banco para poder asociarlas al esquema de firmas. La empresa deber tener operadores creados para poder asociarlos al esquema de firmas Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Cuentas que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes opciones: o o o o o o Cuentas Propias Cuentas Banco p/Crditos Cuentas Otros Bancos Grupo de Cuentas de Terceros Permisos s/Ctas y grupo de Ctas Esquema de Firmas

El administrador/operador ingresa en la pestaa Esquema de Firmas

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Opcin Crear El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o o o Descripcin (dato obligatorio) Operadores (dato obligatorio) Cuentas (dato obligatorio)

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El administrador/operador empresa ingresa una descripcin del nuevo esquema de firmas

Ingresa a la ventana de operadores selecciona el o los operadores correspondientes y luego selecciona el botn Agregar El sistema muestra el o los operadores seleccionados El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa de Cuentas El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o o o Asignar Cuenta Ilimitado Importe (en caso de que sea limitado el importe)

El administrador/operador selecciona la cuenta dbito Selecciona si ser ilimitada o no (en caso que no sea ilimitada deber asignar el importe)

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Selecciona el botn Agregar El sistema muestra la/s cuentas seleccionadas

El administrador/operador selecciona el botn Aceptar El sistema muestra una pantalla con el esquema de firmas configurado por el administrador/operador y solicita la confirmacin del ingreso El administrador/operador selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el nuevo esquema de firmas

Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea modificar

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El sistema muestra el esquema de firmas a modificar

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos del esquema de firmas y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar

Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de acciones del esquema de firmas que desea eliminar

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El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador del banco confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema elimina el esquema de firmas

5. Administracin de Seguridad 5.1. Operadores


Introduccin El administrador/operador empresa podr crear, modificar y eliminar los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Se necesitar de un 2 administrador/operador de la empresa, slo en caso que la misma posea un esquema de autorizacin doble, para que autorice la modificacin realizada por el anterior administrador/operador Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer perfiles creados para poder asociarlos a l o los operadores Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Operadores

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El sistema muestra una doble opcin para poder buscar operadores: o Un Filtro Operador (se podr realizar filtro con los siguientes datos): o Nombre Apellido Nmero de Documento Puesto Perfil Fecha Creacin desde y hasta

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa realiza la bsqueda por cualquiera de las dos opciones

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El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los operadores de empresa con los siguientes datos: o o o o o o Nombre Usuario Username Cliente Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla los datos personales del operador que se quiere crear El administrador ingresa un tipo de documento (dato obligatorio) (las opciones estarn predeterminadas por el Banco) Ingresa el nmero del documento seleccionado en el punto anterior (dato obligatorio)

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Selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla los siguientes campos que deber llenar el administrador/operador para la creacin del nuevo operador:

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Datos Personales: Apellido (Dato obligatorio) Nombre (Dato obligatorio) Nickname (Dato obligatorio) Lenguaje (Dato predeterminado) Contrasea (Dato obligatorio) Repetir Contrasea (Dato predeterminado)
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Datos Laborales: Perfiles: Perfil (Dato obligatorio) Conjunto Permiso(**) Conjunto de Permisos: Puesto (Dato obligatorio) Telfono Extensin Fax Email1 (Dato obligatorio) Email2 rea (Dato obligatorio)

El administrador/operador ingresa los datos correspondientes al operador que est creando Selecciona el botn aceptar El sistema muestra en pantalla todos los datos cargados por el administrador/operador y solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema crea al nuevo operador

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del operador de empresa realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo (**) Esta opcin no es obligatoria, sin embargo la empresa deber haber creado algn permiso para asignrselo al operador para luego poder realizar cualquier operacin con cuentas Opcin Modificar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones del operador

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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o Datos Personales: o o Perfiles: o Perfil Conjunto de Permisos Tipo de Documento Nmero de Documento Apellido Nombre Nickname Lenguaje Puesto Telfono Extensin Fax Email1 Email2 rea

Datos Laborales:

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar. El sistema permite modificar solo los siguientes datos: o o o o o Puesto Email1 Area Perfil Conjunto de Permisos

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Modifica los datos del operador que correspondan y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de la modificacin realizada El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El administrador/operador del banco busca el perfil modificado por cualquiera de las 2 opciones anteriormente mencionadas El sistema muestra en pantalla el operador que fue modificado y que figura con el estado Activo

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la modificacin realizada anteriormente. Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn seleccionado, que se encuentra en la columna de acciones del operador

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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del operador seleccionado: o Datos Personales: o o Perfiles: o Perfil Conjunto de Permisos Tipo de Documento Nmero de Documento Apellido Nombre Nickname Lenguaje Puesto Telfono Extensin Fax Email1 Email2 rea

Datos Laborales:

El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin realizada anteriormente.

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5.2. Perfiles
Introduccin El administrador/operador empresa podr crear, modificar y eliminar los perfiles que luego sern asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin Debern existir perfiles creados anteriormente (slo para las opciones de modificar y eliminar) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa podr crear los perfiles que luego sern asociados a los operadores de empresa, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operador no Administrador

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Perfiles

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El sistema muestra en pantalla los registros encontrados de los perfiles de los operadores de empresa con los siguientes datos: o o o Descripcin Estado Acciones

Opcin Crear El administrador/operador selecciona el botn Crear El Sistema muestra en la pantalla las opciones disponibles para asignar al perfil: o o o o o o o o o o Descripcin Administracin de Seguridad Administracin de Cuentas Cuentas de Empleados Programacin de Transferencias Ejecucin de Transferencias Solicitud Chequeras Consultas por Cuentas Personalizacin Operador Links

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Cada uno de estas items tienen subitems (rbol de items).

El administrador/operador ingresa los datos para el nuevo perfil Selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso del perfil creado El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra el nuevo perfil creado con el estado Activo (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la creacin del perfil realizado por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

Opcin Modificar El administrador/operador selecciona el botn del perfil que desea modificar y que se encuentra en la columna de acciones

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El sistema muestra los datos del perfil seleccionado

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar Modifica los datos del perfil seleccionado

Selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de los datos modificados El administrador/operador de la empresa confirma la modificacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra el perfil modificado con el estado Activo
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(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la modificacin del perfil realizada anteriormente. Opcin Eliminar El administrador/operador selecciona el botn del perfil que desea eliminar que se encuentra en la columna de acciones

El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra un pantalla con el siguiente mensaje: No hay informacin cargada (*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrador/operador para que autorice la eliminacin del perfil realizada anteriormente.

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5.3. Desbloqueo
Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda desbloquear a aquellos operadores de la empresa que resulten bloqueados por el sistema. El sistema bloquea al operador luego de haber ingresado su usuario o contrasea ms de tres veces seguidas en forma incorrecta. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir operadores bloqueados en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada. La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa Desbloqueo

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El sistema muestra un pantalla en donde el administrador podr buscar a los operadores bloqueador a travs de dos formas: o Por Filtro o o o o Nombre Apellido Fecha de Bloqueo desde y hasta

Seleccionar el botn Buscar

El administrador/operador busca el o los operadores bloqueados por cualquiera de las dos formas El sistema muestra la pantalla con el o los operadores bloqueados

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El administrador/operador empresa acciones desbloquear

selecciona el operador bloqueado en el botn

El sistema realiza el desbloqueo del operador (*) El sistema brinda la posibilidad de desbloquear al operador con cambio de clave, en caso que as se designe

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5.4. Olvido Clave Operadores no Administradores


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa genere una nueva contrasea a operadores no administradores de la empresa que ser enviada por el sistema mediante un correo electrnico. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Debern existir operadores no administradores creados en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea, los cuales ya fueron asignados de manera predeterminada. La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Administracin de Seguridad que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o Operadores Perfiles Desbloqueo Olvido Clave Operadores no Administradores

El administrador/operador empresa ingresa en la pestaa Olvido Clave Operadores no Administradores

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El sistema muestra una pantalla en donde el administrador podr buscar a los operadores no administradores a travs de dos formas: o Por Filtro o Nombre Apellido Perfil Fecha de Creacin desde y hasta

Seleccionar el botn buscar

El administrador/operador busca el o los operadores no administradores creados por cualquiera de las dos formas El sistema muestra la pantalla con el o los operadores no administradores creados El administrador/operador empresa selecciona el botn en la columna acciones del operador a modificar la clave.

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El sistema muestra la pantalla con los siguientes datos del operador:

o o o o o o o o

Tipo de Documento Nmero de Documento Nombre Apellido Nickname Lenguaje Puesto Telfono
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o o o o o o

Extensin Celular Fax E-mail 1 E-mail 2 rea

El administrador/operador empresa selecciona botn Modificar El sistema muestra el siguiente mensaje

El administrador/operador empresa selecciona botn Aceptar El sistema enva el correo electrnico a la casilla del operador con la nueva contrasea

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la generacin de la nueva clave del operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo.

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6. Cuentas de Empleados 6.1. Alta de Empleados


Introduccin El administrador/operador de la empresa podr realizar el alta de empleados a travs de esta funcin. Una vez que el sistema lo de de alta le generar una cuenta para luego poder realizarle sus acreditaciones de haberes. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer un convenio con el Banco para poder asignrselo al empleado a ser dado de alta Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Alta de Empleados

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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para el filtrado y bsqueda de empleados (en caso que el administrador/operador desee buscar un empleado): o o Tipo de Documento Nmero de Documento

El administrador/operador de la empresa ingresa el tipo y nmero de documento del empleado a dar de alta y selecciona el botn Buscar

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El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje: El Host del Banco devolvi el siguiente mensaje: CLIENTE INEXISTENTE y muestra que no hay registros creados.

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla los datos a ser llenados para dar de alta al empleado: o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Nombre Tipo de Documento Nmero de Documento Calle Nmero Piso Departamento Cdigo Postal Provincia Telfono Extensin Cuit Fecha de Nacimiento Sexo Estado Civil Impuesto Ganancias Iva Salario Sucursal Convenio

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El administrador/operador de la empresa ingresa los datos necesarios para dar de alta al empleado y selecciona el botn Aceptar

El sistema solicita la confirmacin de los datos ingresados El administrador/operador de la empresa confirma lo ingresado seleccionando el botn Aceptar

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El sistema confirma el alta del empleado y muestra los datos de la cuenta y de la tarjeta

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6.2. Consulta/Desvinculacin de Empleados


Introduccin El administrador/operador de la empresa podr mediante esta opcin: Habilitar las cuentas en el sistema para realizar acreditaciones Visualizar los empleados que estn asociados al convenio que posee la misma con el Banco. Podr desvincularlos de dicho convenio mediante esta funcin.

Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer un convenio con el Banco para poder visualizar los empleados y desvincularlos.

6.2.1. Habilitacin de cuentas Sueldo para acreditar


Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Consulta / Desvinculacin de Empleados. El sistema presentar en pantalla el nmero de convenio de pago de sueldos que la empresa posee con el Banco de La Pampa S.E.M. En caso que se desee visualizar las cuentas integrantes del convenio respectivo, se podr presionar en el icono de lupa , que se encuentra en la columna Acciones.

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Versin 5.0

En caso de seleccionar el cono de de lupa , al final de la lista de empleados se encontrar disponible la opcin de exportar a una archivo en formato txt, tal cual se indica a continuacin:

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Si bien las cuentas ya existen en el sistema del Banco de La Pampa, se deber proceder a habilitar las mismas, en el sistema e-banking, a efectos de poder realizar crditos sobre las mismas. Para esto se deber presionar el botn Sincronizar.

Una vez presionado el botn Sincronizar, se solicita la confirmacin para iniciar la operacin mencionada, para lo que se deber presionar el botn Aceptar.

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Versin 5.0

Se iniciar el proceso que dar de alta las cuentas sueldo para operar en e-banking, informando al correo electrnico del operador, las cuentas que fueron incorporadas /eliminadas del convenio sincronizado.

Versin 5.0

Correo electrnico que enva automticamente el sistema.

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6.2.2. Baja de cuenta sueldo del convenio


Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Cuentas de Empleados que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o Alta de Empleados Consulta/Desvinculacin de Empleados

El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Consulta/Desvinculacin de Empleados. El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de Acciones

El sistema muestra en pantalla los siguientes datos de el o los empleados de la empresa: o o o o o o o Sistema Sucursal Tipo de Cuenta Nmero de Cuenta Tipo de Documento Nmero de Documento Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn

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El sistema muestra en pantalla datos de la cuenta y datos del cliente y solicita la confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionado el botn Aceptar

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El sistema elimina el empleado del sistema

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7. Consultas y transacciones previstas 7.1. Consulta por Cuenta


7.1.1.
Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los saldos de sus cuentas que ya fueron creadas. Dentro de esta opcin tendr tambin la posibilidad de visualizar los movimientos de los ltimos tres meses y de realizar la impresin de los resmenes. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

Saldos

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Ingresa en la pestaa Saldos El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o o o o o o o o Tipo de Cuenta CBU Moneda Saldo Inicial Dbitos Da Crditos Da Saldo Actual Dbitos Pendientes Crditos Pendientes Otras Consultas (Acuerdo/Margen Pend, Mov. Ultimos 3 meses, Impresin/Resumenes y Ver CBU) Exportar Imprimir

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El administrador/operador de la empresa selecciona el saldo en el cual desea visualizar el detalle

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El sistema muestra el detalle del saldo

(*) Ingresando en la opcin Otras Consultas se podrn visualizar acuerdos, Movimientos de los ltimos 3 meses, impresiones y resmenes

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7.1.2.

Informacin General

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar Informacin General de sus cuentas que ya fueron creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Informacin General El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla los datos de la Cuenta:

o o o

Identificacin de los Integrantes de la Cuenta Informacin de la Cuenta Domicilio

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7.1.3.

Acuerdos

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar Acuerdos preestablecidos sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. La cuenta deber poseer al menos un Acuerdo. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Acuerdos El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla los Acuerdos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o o o o Tipo Nmero Fecha Alta Fecha Vcto. Importe

El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en fomato pdf, csv y txt.

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7.1.4.

Movimientos del Da

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los Movimientos del da sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento en el da. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Movimientos del da El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque los movimientos:

Por un filtro, en donde podr ingresar los siguientes datos: Fecha - Desde Hasta Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Creditos) Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias El sistema muestra los registros del saldo inicial y final del da segn la siguiente pantalla:

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7.1.5.

Movimientos ltimos tres meses

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los Movimientos de los ltimos tres meses sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento en los ltimos tres meses. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

Ingresa en la pestaa Movimientos ltimos tres meses

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El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones o El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha - Desde / Hasta : Donde se entiende que movimientos histricos no comprenden movimientos del da. Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Crditos) o o o Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango)

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn buscar

El sistema muestra en pantalla los Movimientos de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o o o o Fecha DD/MM/AAAA Concepto Referencia Dbito/Crdito Importe

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El sistema permite exportar la tabla de Acuerdos en formato pdf, csv y txt.

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7.1.6.

Movimientos pendientes de debitar

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los movimientos pendientes de debitar sobre sus cuentas creadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Movimientos pendientes de debitar El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos:

o o o o o

Fecha - Desde Hasta Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Crditos) Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Buscar

El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de debitar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o Concepto Referencia
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Importe

El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de debitar en formato pdf, csv y txt.

7.1.7.

Movimientos pendientes de acreditar

Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar los Visualizar Movimientos pendientes de acreditar sobre sus cuentas creadas Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema. Se deber haber realizado al menos un movimiento que se encuentre pendiente de debitar en la cuenta. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Movimientos pendientes de acreditar El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos: o o o o o Fecha - Desde Hasta Tipo de Movimiento (Todas Dbitos Crditos) Referencia Orden (Fecha Tipo de Movimiento Concepto ) Importe ( Todos los Montos - Monto exacto - Monto rango )

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn buscar

El sistema muestra en pantalla los movimientos pendientes de acreditar de la cuenta seleccionada con los siguientes datos: o o o Concepto Referencia Importe

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El sistema permite exportar la tabla de movimientos pendientes de acreditar en formato pdf, csv y txt.

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7.1.8.

Consulta / Impresin de Resmenes

Introduccin El administrador/operador de la empresa mediante esta opcin podr visualizar y realizar consulta e impresiones de los resmenes de sus cuentas Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una Cuenta Propia en el sistema con los atributos correspondientes Se deber haber realizado al menos un movimiento en la cuenta para poder visualizarlo Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Consulta por Cuenta que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o Saldos Informacin General Acuerdos Movimientos del da Movimientos ltimos tres meses Movimientos Pendientes de debitar Movimientos Pendientes de acreditar Consulta/Impresin de resmenes

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Ingresa en la pestaa Consulta Impresin de resmenes El sistema muestra los registros de las cuentas encontrados con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Moneda Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la cuenta que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla un filtro de bsqueda, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha Emisin - Desde Hasta El administrador/operador de la empresa ingresa la fecha a consultar de los resmenes de cuenta y selecciona el botn Buscar

El sistema muestra en pantalla los resmenes encontrados de las cuentas con los siguientes datos: o o o Fecha de Emisin CSV PDF

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El administrador/operador de la empresa selecciona alguno de los dos formatos disponibles para poder visualizar los resmenes de cuenta desde donde tambin tendr la opcin de imprimirlos

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8. Solicitud de Chequeras
Introduccin El administrador/operador de la empresa podr realizar la solicitud de chequeras a travs del sistema, de las cuentas corrientes que posee habilitadas en el mismo. Al momento de ingresar en esta opcin el sistema mostrar las cuentas corrientes que la empresa posee habilitadas en el mismo y proceder a solicitar las chequeras correspondientes Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber activado al menos una cuenta propia en el sistema Se deber haberle asignado un permiso correspondiente a la cuenta para poder solicitarle chequera Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Solicitud Chequeras que se encuentra en el men vertical de la pantalla

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El sistema muestra en pantalla los registros encontrados con la o las cuentas que la empresa posee habilitadas con los siguientes datos: o o o o o Tipo de Cuenta Cuenta Cliente Descripcin Signo Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de acciones de la cuenta que desea solicitar chequeras

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El sistema muestra en pantalla los siguientes datos para solicitar chequeras:

Tipos de Cheques:(Dato obligatorio) Libreta Comn Libreta Pago Diferido Formulario Continuo Comn Formulario Continuo Pago Diferido Lista Desplegable (25,50) para Libreta. Default (50) Lista Desplegable (1000) para Formulario Continuo. Lista Desplegable (desde 1 hasta 10). Default (1)

Cantidad de chequeras (Dato obligatorio)

Cantidad de cheques por chequera (Dato obligatorio)

El administrador/operador de la empresa ingresa los datos para la solicitud de chequera y selecciona el botn Aceptar

El sistema muestra en pantalla los datos de la solicitud y solicita confirmacin de lo ingresado

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El administrador/operador del banco confirma el ingreso seleccionando el botn Enviar

El sistema confirma el envo de la solicitud con el siguiente mensaje:

(*) En el caso que la empresa posea un esquema de autorizacin doble, se necesitar de otro administrado/operador para que autorice la solicitud de chequera realizada por el anterior administrador/operador. Este segundo administrador/operador deber poseer los perfiles necesarios para poder autorizarlo

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9.

Ejecucin de Transferencias

9.1. Transferencia entre Cuentas Propias


Introduccin El sistema permite realizar transferencias entre cuentas que la empresa posee en el Banco. Para esto la empresa deber poseer ms de una cuenta propia en el banco, haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia y un permiso sobre las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer cuentas propias habilitadas para poder asociarlas al esquema de firmas. Se deber haber creado un esquema de firmas que asocie a l o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia Se debern crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia (Cuenta dbito y crdito) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Modelo de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Transferencias Cuentas Propias

El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o Datos Generales de la Transferencia o Tipo de Transferencia Fecha de Creacin Fecha/Horas/Minutos de Solicitud

Cuenta Origen

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Cuenta de Cargo Cuenta Seleccionada Cuenta Destino Valor Concepto

Cuenta Destino

El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia

El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botn Seleccionar El administrador/operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botn Agregar

El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso

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El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar

El sistema informa el nmero de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin

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9.2. Pago de Sueldos


Introduccin El sistema permite realizar pagos de sueldos a cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto debern existir cuentas sueldo creadas como cuentas banco p/crditos y/o cuentas de otros bancos haber creado un esquema de firmas para autorizar la transferencia. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deber poseer al menos una cuenta banco p/crditos y/o cuentas de otros bancos Se deber haber creado un esquema de firmas que asocie a l o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia Se debern crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia (Cuenta dbito) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelo de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Pago de Sueldos El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o Datos Generales de la Transferencia o o Tipo de Transferencia Fecha de Creacin Fecha/Horas/Minutos de Solicitud Cuenta de Cargo Cuenta Seleccionada

Cuenta Origen

Cuenta Destino

El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia

Versin 5.0

El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botn Seleccionar Para seleccionar las cuentas crdito sin utilizar la opcin de recuperar el ltimo pago de haberes realizado (detallado en el siguiente tem), ver (1) en pginas siguientes. Para recuperar el ltimo pago de haberes realizado a los efectos de modificar el mismo y agilizar el proceso de confeccin de transferencias de sueldos, deber seleccionar el link Para recuperar el ltimo pago de haberes realizado, haga clic AQU , conforme la siguiente pantalla:

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Concepto: Por defecto se visualizar Pago de haberes. Permite su modificacin. Este concepto luego se trasladar a cada registro de todo el lote de pago. Valor: Surge de la sumatoria de todos los registros de pago. modificacin. No permite su

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El administrador/operador de la empresa modificar los importes o eliminar registros de la tabla que visualizar a continuacin:

Luego de verificar el total de cabecera, campo Valor con el total de pagar y la cantidad y empleados que integran el lote de pago (cantidad de registros), seleccionar Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar

El sistema informa el nmero de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin
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Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin. (1) En caso que no se utilice la opcin de recuperacin del ltimo pago de haberes realizado, luego de seleccionar la cuenta cargo (dbito), se visualizar la siguiente pantalla:

El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar

El sistema informa el nmero de lote generado


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Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin.

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9.3. Pago a Proveedores


Introduccin El sistema permite realizar pagos a proveedores en cuentas de terceros en el mismo banco o en otro banco. Para esto debern existir cuentas proveedores creadas como cuentas banco p/crditos y/o cuentas de otros bancos. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber poseer al menos una cuenta propia habilitada para poder asociarla al esquema de firmas. La empresa deber poseer al menos una cuenta banco p/crditos y/o cuentas de otros bancos Se deber haber creado un esquema de firmas que asocie a el o los operadores con las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia Se debern crear permisos a las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia (Cuenta dbito) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelo de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

El administrador/operador ingresa en la pestaa Pago a Proveedores


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El sistema muestra una pantalla en donde solicita: o Datos Generales de la Transferencia o o Tipo de Transferencia Fecha de Creacin Fecha/Horas/Minutos de Solicitud Cuenta de Cargo Cuenta Seleccionada

Cuenta Origen

Cuenta Destino
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Cuenta Destino Valor Comentario

El administrador/operador empresa ingresa una fecha y hora para la transferencia

El administrador/operador de la empresa ingresa una cuenta cargo y selecciona el botn Seleccionar

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Cambiar Cuenta y selecciona las posibles cuentas destino

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El administrador/operador de la empresa ingresa una o varias cuentas destino, el importe y si es necesario concepto y selecciona el botn Agregar El sistema muestra en pantalla la o las cuentas destino

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin del ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema informa el nmero de lote generado Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin

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9.4. Pago de Sueldos por Archivo


Introduccin El sistema permite realizar mediante esta opcin pagos de sueldos por archivo. El operador del banco deber realizar la carga del archivo y de esta manera el sistema cargar automticamente la transferencia. Se necesitar una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a travs de la opcin de autorizacin de transferencias Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber haber habilitado permisos a las cuentas sobre las cuales se realizar la transferencia (Cuenta dbito) Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a Proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelo de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Pago de Sueldos por Archivo El sistema muestra una pantalla para crear el archivo El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla la opcin para buscar el archivo El administrador operador de la empresa selecciona el botn Browse

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Una vez seleccionado este botn, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome) Selecciona el botn Carga Automtica El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: Se inici el proceso de la informacin en background, y los resultados del mismo le sern enviados a su direccin de mail

El administrador/operador del banco recibe por mail la confirmacin de que la carga del archivo se ha hecho en forma exitosa. (*) Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin

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9.5. Pago a Proveedores por Archivo


Introduccin El sistema permite realizar mediante esta opcin pagos por archivo, a proveedores que posean cuentas en el Banco de La Pampa S.E.M. El operador de la Empresa deber realizar la carga del archivo (previamente confeccionado y con un diseo de registros especfico que indica el Banco) y de esta manera el sistema cargar automticamente la transferencia. Se necesitar una vez cargado el mismo que se autorice la transferencia a travs de la opcin de autorizacin de transferencias. Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. La empresa deber haber habilitado tanto cuentas propias como las cuentas proveedores que afecten la transferencia Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a Proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelo de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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El administrador/operador ingresa en la pestaa Pago a Proveedores por Archivo El sistema muestra una pantalla para crear el archivo El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Crear

El sistema muestra en pantalla la opcin para buscar el archivo (*) El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Browse

(*) Nota: a efectos de ver el diseo de registro para crear un archivo de texto (.txt), y cargar cuentas de proveedores, consultar los detalles en el ANEXO I del presente.
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Una vez seleccionado este botn, busca el archivo y lo carga en el sistema (hace doble clic en el archivo para que el sistema lo tome) Selecciona el botn Carga Automtica

El sistema informa de la carga del archivo con el siguiente mensaje: Se inici el proceso de la informacin en background, y los resultados del mismo le sern enviados a su direccin de mail (*)Para que la transferencia quede procesada en el sistema se deber ingresar en la opcin Autorizacin y agregarle la o las firmas correspondientes que se definieron con el esquema de firmas anteriormente confeccionado para las cuentas en cuestin.

9.6. Modelo de Transferencias


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador de la empresa pueda visualizar modelos de transferencias basados en lo lotes generados (cabe aclarar que por cada transferencia realizada el sistema genera un N de lote para identificarla). Precondiciones El administrador/operador empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado un modelo de transferencia para poder visualizarlo

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Pasos a Seguir El administrador/operador empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla en donde figuran las siguientes pestaas: o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de Sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelos de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

El administrador/operador ingresa en la pestaa Modelos de Transferencias El sistema muestra en pantalla los registros de los modelos creados con los siguientes datos: o o o Descripcin Estado Acciones

El administrador/operador empresa selecciona el botn de la columna de Acciones El sistema muestra en pantalla los siguientes datos del modelo: o o o o Descripcin Tipo de Transferencia Cuentas Seleccionada Observaciones

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Opcin Crear Selecciona el botn Crear El sistema muestra en pantalla los siguientes campos para ser llenados: o o ID Lote de Transferencia Descripcin

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Agregar. El sistema muestra en pantalla los lotes que ya han sido creados con los siguientes datos: o o o Id Lote Descripcin Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el lote con el cual desea realizar un modelo y luego el botn Aceptar El administrador/operador de la empresa ingresa una descripcin y selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmacin de ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el nuevo modelo de transferencias creado con el estado activo

Opcin Eliminar

Selecciona el botn que se encuentra en la columna de Acciones El sistema muestra en pantalla los datos del modelo y solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar

El sistema elimina el modelo


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Versin 5.0

9.7. Modificacin de Transferencias confeccionadas


Introduccin El administrador/operador de la empresa podr modificar las transferencias (de cuentas propias, pago a proveedores o pago de sueldos) en caso que se encuentren en estado Confeccionada. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Listado de Transferencias Selecciona el lote a modificar en estado Confeccionada, presionando sobre la lupa.

Selecciona el botn Modificar.

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Selecciona el botn Aceptar.

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9.8. Autorizacin de Transferencias


Introduccin El administrador/operador de la empresa deber autorizar las transferencias que ya fueron creadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deber poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber realizado una transferencia (Realizar transferencias entre Cuentas Propias, Realizar Pago de Sueldos, Realizar Pago a Proveedores, para poder autorizarla Se deber haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Provincial Modelos de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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Ingresa en la pestaa Autorizacin El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque los movimientos: o Por un filtro, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha Confeccin- Desde Hasta Fecha Solicitud- Desde Hasta Tipo (Cuentas Propias Terceros Proveedores - Sueldos) Estado Cuenta Origen Moneda Lote

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias

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El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias realizadas pendientes de autorizacin con los siguientes datos: o o o o o o o o o Lote Fecha Creacin Fecha Solicitud Tipo Cuenta Base Importe Moneda Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia y solicita se agregue firma

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Agregar Firma El sistema confirma la autorizacin con el siguiente mensaje: La operacin ha sido exitosa El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar y el sistema actualiza el estado de la transferencia

(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: Parcialmente Autorizado. Se necesitar de otro u otros operador/es, segn este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia

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9.9. Listado de Transferencias


Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar el listado de las transferencias que ya fueron confeccionadas. Dentro de esta opcin tendr tambin la posibilidad de eliminarlas del sistema, slo en el caso que no hayan sido autorizadas. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado al menos una transferencia en el sistema. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Modelos de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

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Ingresa en la pestaa Listado de Transferencias El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque las transferencias: o Por un filtro, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha Confeccin- Desde Hasta Fecha Solicitud- Desde Hasta Tipo (Cuentas Propias Terceros Proveedores - Sueldos) Estado Cuenta Origen Moneda Lote

Seleccionando el botn Buscar

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El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias

El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos: o o o o o o o o o Lote Fecha Creacin Fecha Solicitud Tipo Cuenta Base Importe Moneda Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia realizada Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la transferencia que desea eliminar

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El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionado el botn Aceptar El sistema elimina la transferencia (*) Slo se podr eliminar una transferencia cuando se encuentre con el estado confeccionado. Una vez que se le agregue la firma a la transferencia ya no se podr eliminar
Versin 5.0

Reportes de lotes de transferencias (aplica a todos los tipos de transferencias y en cualquier estado) El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Ejecucin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o o o o o o o Transferencias Cuentas Propias Pago de Sueldos Pago a Proveedores Pago de sueldos por archivo Pago a proveedores por archivo Pago Sector Pblico Modelos de Transferencias Autorizacin Listado de Transferencias

Informa el lote de transferencias a listar en el campo previsto, conforme la pantalla que se indica a continuacin:

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Selecciona la lupa en la siguiente pantalla:

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Selecciona la opcin Exportar en la siguiente pantalla:

Selecciona formato PDF en la siguiente pantalla:

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Selecciona el botn Abrir en la siguiente cuadro de dilogo:

Visualizar el lote en formato PDF:

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10.

Programacin de Transferencias

10.1. Confeccin
Introduccin El administrador/operador de la empresa podr realizar la programacin de transferencias con cierto grado de periodicidad, ya sea bimestral, diaria, mensual, quincenal o semanal. Deber seleccionar un modelo de transferencia al cual le asignar la periodicidad que desee para que el sistema lo ejecute en forma automtica Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber creado un modelo de transferencia en el sistema para luego poder asignarle una periodicidad. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Programacin de Transferencias que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o Confeccin Autorizacin Listado de Transferencias Programadas

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Ingresa en la pestaa Confeccin El sistema muestra en pantalla los datos de la programacin a realizar:

o o

Tipo (Bimestral, Diario, Mensual, Quincenal o Semanal) Modelo de Transferencia


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o o o

Fecha/Hora/Minutos Inicio Fecha Fin (En caso de elegir esta opcin el sistema descarta la opcin 5) Repeticiones (En caso de elegir esta opcin el sistema descarta la opcin 4)

El administrador/operador de la empresa ingresa los datos para la programacin de la transferencia y selecciona el botn Aceptar El sistema solicita confirmacin de ingreso El administrador/operador de la empresa confirma el ingreso seleccionando el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla el siguiente mensaje:

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar y el sistema registra la programacin realizada

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10.2. Autorizacin
Introduccin El administrador/operador de la empresa deber autorizar las transferencias que ya fueron programadas anteriormente para que queden conformadas y sean procesadas por el sistema. Para esto deber poseer el perfil asociado para autorizar y tener un esquema de firmas asociado Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber programado una transferencia para poder autorizarla Se deber haber creado un esquema de firmas asociado al operador para autorizar la transferencia Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Programacin de Transferencias que se encuentra en el men horizontal de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o Confeccin Autorizacin Listado de Transferencias Programadas

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Ingresa en la pestaa Autorizacin El sistema muestra en pantalla el registro de transferencias programadas pendientes de autorizacin con los siguientes datos: o o o o o o Fecha Inicio Fecha Fin Modelo Tipo Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn que se encuentra en la columna de Acciones


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El sistema muestra en pantalla los datos de la transferencia programada y solicita se agregue firma

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Agregar Firma El sistema confirma la autorizacin con el siguiente mensaje: La operacin ha sido exitosa

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar y el sistema actualiza el estado de la transferencia

(*) En caso que en el esquema de firmas para la cuenta se necesite otro operador para autorizar, el sistema muestra la transferencia con el estado: Parcialmente Autorizado. Se necesitar de otro u otros operador/es, segn este configurado el esquema de firmas, para que autoricen la transferencia

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10.3. Listado de Transferencias Programadas


Introduccin El administrador/operador de la empresa podr visualizar el listado de las transferencias que ya fueron programadas. Dentro de esta opcin tendr tambin la posibilidad de eliminarlas del sistema. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles asociados para poder realizar esta funcin. Se deber haber programado al menos una transferencia (CU00040) en el sistema Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Programacin de Transferencias que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o o o Confeccin Autorizacin Listado de Transferencias Programadas

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Ingresa en la pestaa Listado de Transferencias Programadas El sistema muestra en pantalla dos opciones para que el administrador/operador busque las transferencias programadas: o Por un filtro, en donde podr ingresar los siguientes datos: o Fecha Inicio - Desde Hasta Fecha de Fin Desde Hasta Tipo (Bimestral Diario Mensual Quinquenal - Semestral Estado (Confeccionado Parcialmente Autorizado Autorizado Eliminado)

Seleccionando el botn Buscar

El administrador/operador de la empresa selecciona alguna de las dos opciones para buscar las transferencias El sistema muestra los registros de las transferencias encontrados con los siguientes datos: o o Fecha de Inicio Fecha de Fin

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o o o o

Modelo Tipo Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la transferencia que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

El sistema muestra en pantalla los datos de la programacin realizada

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Opcin Eliminar El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la programacin que desea eliminar

El sistema solicita confirmacin de eliminacin El administrador/operador de la empresa confirma la eliminacin seleccionando el botn Aceptar

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11.

Personalizacin Operador

11.1. Notificaciones
Introduccin El administrador/operador de la empresa podr Visualizar Notificaciones del sistema. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer los perfiles y conjuntos de Permisos asociados para poder realizar esta funcin. Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina Web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin Personalizacin Operador que se encuentra en el men vertical de la pantalla El sistema muestra la pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal o Notificaciones

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Ingresa en la pestaa Notificaciones El sistema muestra los registros de las Notificaciones encontradas con los siguientes datos: o o o o o Fecha Tipo Descripcin Estado Acciones

El administrador/operador de la empresa selecciona el botn de la notificacin que desea visualizar y que se encuentra en la columna de Acciones

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11.2. Datos Personales


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda modificar sus datos personales, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo Precondiciones El administrador/operador deber poseer los permisos necesarios para acceder a esta opcin Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Personalizacin Operador que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave

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El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Datos Personales El sistema muestra una pantalla donde se visualizan Datos Personales y Laborales

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El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Modificar El administrador/operador de la empresa completa los siguientes datos personales y laborales:

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o Lenguaje o Puesto o Telfono o Extensin o Celular o Fax o Email 1 o Email 2 o Area El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar

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El sistema solicita una confirmacin de la Modificacin El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema muestra en pantalla los datos Personales Modificados

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11.3. Cambio de Clave


Introduccin El sistema permite que el administrador/operador empresa pueda cambiar su clave, siempre y cuando posea el perfil asociado para realizarlo. Precondiciones El administrador/operador de la empresa deber poseer el perfil asociado para poder realizar esta funcin Pasos a Seguir El administrador/operador de la empresa accede a la pgina web. Realiza el Log-In en el sistema identificndose con su usuario y contrasea La aplicacin presenta la pantalla con la pgina principal del Mdulo Empresa El administrador/operador de la empresa ingresa a la opcin de Personalizacin Operador que se encuentra en el men vertical de la pantalla. El sistema muestra una pantalla con las siguientes pestaas en el men horizontal: o Notificaciones o Datos Personales o Cambio de Clave

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El administrador/operador de la empresa ingresa en la pestaa Cambio de Clave El sistema muestra una pantalla donde se deben completar los siguientes campos obligatorios: o Clave Actual o Clave Nueva o Reescriba la Clave Nueva

El administrador/operador de la empresa Ingresa la Clave Actual y la Nueva Clave. El administrador/operador de la empresa selecciona el botn Aceptar El sistema muestra el siguiente mensaje: Modificacin de clave de ingreso .Su clave ha sido modificada en forma exitosa. Deber usarla a partir de la prxima vez que desee ingresar a la aplicacin.

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12.
o

Preguntas Frecuentes
Quienes pueden suscribirse al servicio? Las Empresas que reciban el ofrecimiento del servicio por parte del Banco de La Pampa SEM.

Que significa el mensaje Su empresa no est habilitada para operar en e-banking, comunquese al 0810-222-5336? Que su empresa an no ha recibido el ofrecimiento por parte del Banco de La Pampa SEM. En estos casos, comunquese: Telefnicamente al 0810-222-5336 Por correo electrnico. Para ello, debe completar el formulario de contacto respectivo.

Cules son los requerimientos tcnicos para utilizar el servicio e-banking Pampa Empresas? Una computadora conectada a INTERNET Una direccin de correo electrnico. Navegador Microsoft Explorer 5.5. o superior, o Mozilla Firefox 1.5. o superior. Adobe Reader 7.0 o superior

Qu recomendaciones de seguridad informtica se deben considerar? Se indican en el portal de e-banking Pampa Empresas

Qu datos se necesitan para realizar la suscripcin? Se requiere: CUIT de la Empresa Datos personales y Laborales del Administrador

Qu rol desempea el Administrador? En el momento previo a la suscripcin: Iniciar el proceso de suscripcin por Internet, en nombre de la Empresa. Por ello, suscribir el contrato del servicio, en conjunto con su representante legal. Luego de la suscripcin: Habilitar nuevos operadores y definir los permisos necesarios para utilizar el servicio.

Cmo se inicia el proceso de suscripcin? El proceso de suscripcin, luego de recibir el ofrecimiento del Banco, se inicia directamente desde la pgina de e-banking Pampa Empresas, seleccionando en el men izquierdo el tem Suscripcin

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Qu significa nickname? Es el nombre o identificador de Usuario. Se compone de un grupo de caracteres alfanumricos que identifican a un usuario para acceder a e-banking Pampa Empresas. Ejemplo: Victor Edgardo Martnez, adoptara como nickname o nombre de usuario, en minsculas: vmartinez

Qu ocurre si el nickname que seleccion ya est registrado? El sistema de e-banking Pampa Empresas le solicitar que seleccione otro nickname. Siguiendo el ejemplo anterior, podra elegir, en minsculas: vemartinez

Qu documentacin se debe presentar en el banco? Contrato impreso en el proceso de suscripcin. El mismo ser firmado en el Banco por el administrador y el/los representante/s legal/es de la empresa, ante la presencia del Oficial de Negocios respectivo.

13.

Mesa de Ayuda

Los clientes tendrn la posibilidad de contactarse con asesores especializados en e-banking para dar respuestas a sus consultas y necesidades de asesoramiento. Para ello debern comunicarse al 0810-222-5336 de lunes a viernes.

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14.

Anexo II Diseo de registro de archivo Pago a proveedores

14.1. Objetivo
El objetivo del presente instructivo consiste en indicar los pasos a seguir para dar de alta en forma masiva las cuentas de crdito de proveedores del Banco de La Pampa necesarias para poder realizar transferencias electrnicas a travs del sistema E-BANKING.

14.2. Caractersticas Generales


El proceso consiste en la carga de un archivo con los datos de las cuentas a dar de alta. Se ingresa a la aplicacin a la pestaa Administracin de Cuentas, Grupos de Cuentas de Terceros, Crear, Examinar y se carga el archivo. El servicio no tiene costo adicional.

14.3. Diseo de registro


Nombre del archivo: CTAS PROVEEDORES BLP Diseo: Texto (ASCII)

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Re gistro Control
1 2 3 4 5 D e sc ripc in Numero archivo CUIT (Empresa) Uso de Cuentas Nombre grupo de cuentas Filler L ongitud tota l Obliga torio S S S S S T ipo N N C C C Re lle no Va lido numerico numerico Proveedores "PR" L ongitud 3 11 2 80 29 125

Re gistro Da tos
D e sc ripc in 6 Operacin 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tipo Documento Titular Documento Titular Tipo Cuenta Moneda Cuenta CBU de la cuenta Uso Cuenta Atributo Dbito Atributo Crdito Atributo Consulta Descripcin L ongitud tota l Obliga torio T ipo S C S S S S S S S S S S C N C N C C C C C C Re lle no Va lido "A" DNI 01 -LE 02 - LC 03 CI 04 - CUIT 11 "" "" "" CC 01 - CA 02 "" Pesos 00 - Dlar 01 "" "PR" N S N L ongitud 1 2 11 2 2 22 2 1 1 1 80 125

El archivo a confeccionar se encuentra dividido en dos partes: Cabecera: comprendida por el Registro Control. Contiene el nmero de archivo a asignar por la empresa, el numero de CUIT de la misma, la descripcin del uso que se dar a las cuentas a cargar y nombre del archivo. Registro de detalle Medio: comprendido por el Registro de Datos. Contiene la identificacin de la operacin que se va a realizar A de la cuenta, el tipo de documento del titular (01-DNI, 02-LE, 11-CUIT), el nmero de documento o CUIT, tipo, moneda y nmero de cuenta (CBU de 22 caracteres), uso de la cuenta PR, atributos: Atributo Dbito: N (se debe completar con este dato fijo). Atributo Crdito: S (se debe completar con este dato fijo). Atributo Consulta: N (se debe completar con este dato fijo). Y por ultimo la descripcin de la misma (campo de 80 caracteres).

En caso de existir algn error en la cabecera o en el registro detalle del archivo, el mismo ser rechazado en forma completa sin posibilidad de generar el alta de ninguna cuenta. Cuando se trata de campos numricos los espacios que sobran se deben completar con ceros a la izquierda. Cuando se trata de campos alfanumricos, se deben dejar espacios en blanco a la derecha.
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Tener en cuenta que cada lnea del archivo debe llegar al carcter 126 y ah se hace el retorno (ENTER), a excepcin de la ltima lnea, donde no se debe dar Enter, sino que debe concluir all mismo.

Archivo Modelo
Ejemplo 1 06422222222255PRCTAS PROVEEDORES BLP 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 X X

A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 Ejemplo 2 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 06422222222255PRGrupo de cuentas desde archivo de prueba66 X X

A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051001PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051002PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051003PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051004PRNSNCuenta desde archivo 1 A113053047359301000930300111200002051005PRNSNCuenta desde archivo 1

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