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  • ReciboCierreResumen 00998371

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    Eugenio Herrero
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    Este documento presenta un resumen de cierre de recibo con detalles de cobranzas realizadas por dos empresas. Se registraron cobranzas por un total de $2,113,878.93 en efectivo y $2,187,880.54 en interdepósitos. Se incluye la fecha, usuario responsable, detalles de cada transacción como cliente, empresa, monto y comentarios sobre descuentos y días de vencimiento. Al final se incluye la firma del responsable declarando conocer las políticas de descuento.

    Descripción original:

    Vvvvvb. Dfbbddbdb f fbffbfndnd f jffbjffj djdjfjfkf djjdfjfx

    Título original

    ReciboCierreResumen-00998371

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    de 1

    16/02/24

    RESUMEN CIERRE DE RECIBO

    Número: 998371 Fecha: 16/02/2024 13:35

    Usuario: Eugenio Herrero

    Total Efectivo Total Cheque Total Interdepósito Total Canje Total Retención

    EMPRESA MODELO 2.113.878,23 0,00 0,00 0,00 0,00


    BALOGUA MDP S.A. 0,70 0,00 2.187.880,54 0,00 0,00
    Vales: 0,00

    TOTAL 2.113.878,93 0,00 2.187.880,54 0,00 0,00

    Detalle Recibo:

    RBO. Cliente Empresa Efectivo Cheque Interdepósito Retenciones

    0035-P-02006262 JOSE LUIS GONZALEZ S.A EMPRESA MODELO 935.521,61 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 15 Días Valores: 0 Días Total: 15
    Comentario:
    0035-P-02006272 SANTAELLA MARIA SOL EMPRESA MODELO 103.651,75 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 12 Días Valores: 0 Días Total: 12
    Comentario:
    0035-P-02006257 MOUSSOMPES NELIDA EMPRESA MODELO 253.040,98 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 14 Días Valores: -11 Días Total: 3
    Comentario:
    0035-P-02006273 VIAZZI MAURO OSCAR BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 194.937,61 0,00
    Descuento: Neto Días Comprobantes: 36 Días Valores: -29 Días Total: 7
    Comentario:
    0035-P-02006234 GUEVARA RODOLFO ANGEL SAN EMPRESA MODELO 166.165,61 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 9 Días Valores: 0 Días Total: 9
    Comentario:
    0035-P-02006235 GUEVARA RODOLFO ANGEL SAN BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 195.737,23 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 9 Días Valores: -6 Días Total: 3
    Comentario:
    0035-P-02006220 SIMON GONZALO BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 100.609,98 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 10 Días Valores: -10 Días Total: 0
    Comentario:
    0035-P-02006269 GONZALEZ DEIBE CRISTIAN JAVI BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 566.400,00 0,00
    Descuento: Neto Días Comprobantes: 24 Días Valores: -10 Días Total: 14
    Comentario:
    0035-P-02006258 GONZALEZ DEIBE CRISTIAN JAVI EMPRESA MODELO 527.120,63 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Neto Días Comprobantes: 18 Días Valores: -4 Días Total: 14
    Comentario:
    0035-P-02006271 GONZALEZ DEIBE CRISTIAN JAVI EMPRESA MODELO 23.652,89 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 8 Días Valores: 0 Días Total: 8
    Comentario:
    0035-P-02006247 RIOS MARIANO EZEQUIEL BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 477.143,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 13 Días Valores: 0 Días Total: 13
    Comentario:
    0035-P-02006264 RIOS MARIANO EZEQUIEL EMPRESA MODELO 104.724,76 0,00 0,00 0,00
    Descuento: Neto Días Comprobantes: 16 Días Valores: 0 Días Total: 16
    Comentario:
    0035-P-02006268 RIOS MARIANO EZEQUIEL BALOGUA MDP S.A 0,70 0,00 303.499,00 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 8 Días Valores: -3 Días Total: 5
    Comentario:
    0035-P-02006266 BAILEYANA LOBERIA SOC. POR A BALOGUA MDP S.A 0,00 0,00 349.553,72 0,00
    Descuento: Ok Días Comprobantes: 23 Días Valores: -16 Días Total: 7
    Comentario:

    "Entrego esta planilla de resumen de cobranzas conociendo las políticas de descuento de la empresa y me hago responsable
    en caso de no respetarlas." Firma

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