Control de Caja

El Poder de los Datos

Esta forma representa una segmentación de tabla. Las segmentaciones de tabla no se admiten en esta
versión de Excel.

Ingrese los movimientos

Si la forma sede caja diarios
modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2007 o en
FECHA una versión
CONCEPTO se podráTIPO
anterior, no usar DE
la segmentación.
CAJA ENTRADAS SALIDAS SALDO
1/1/2024 Venta Producto X Efectivo $ 12,050.00 $ - $ 12,050.00
1/2/2024 Pago de Impuestos Efectivo $ - $ 5,000.00 $ 7,050.00
1/3/2024 Pago de Impuestos Banco $ - $ 3,590.00 $ 3,460.00
1/5/2024 Venta Producto X Banco $ 15,020.00 $ - $ 18,480.00
1/8/2024 Pago a Proveedores Banco $ - $ 12,000.00 $ 6,480.00
1/9/2024 Pago de Insumos Efectivo $ - $ 2,550.00 $ 3,930.00
1/10/2024 Venta Producto X Efectivo $ 8,075.00 $ - $ 12,005.00
1/12/2024 Pago de Insumos Banco $ - $ 3,025.00 $ 8,980.00
1/15/2024 Venta Producto X Mercado Pago $ 20,030.00 $ - $ 29,010.00
1/16/2024 Pago a Proveedores Banco $ - $ 6,020.00 $ 22,990.00
1/18/2024 Pago a Servicios Banco $ - $ 4,530.00 $ 18,460.00
1/20/2024 Venta Producto X Efectivo $ 9,040.00 $ - $ 27,500.00
1/22/2024 Pago de Alquiler Efectivo $ - $ 8,040.00 $ 19,460.00
1/25/2024 Venta Producto X Banco $ 18,060.00 $ - $ 37,520.00
1/27/2024 Pago a Proveedores Mercado Pago $ - $ 7,010.00 $ 30,510.00
1/27/2024 Venta Producto X Paypal $ 1,000.00 $ 31,510.00
se admiten en esta
Máximo: 20,000.00 Mínimo:

Excel 2007 o en Resumen los Resultados de cada tipo de Caja Totales

TIPO DE CAJA SALDO ENTRADAS $ 83,275.00
Efectivo $ 13,575.00 SALIDAS $ 51,765.00
Banco $ 3,915.00 SALDO $ 31,510.00
Mercado Pago $ 13,020.00
Paypal $ 1,000.00 El saldo supera al máximo
Otros $ - tolerable

$ 13,575.00 $ 3,915.00 $ 13,020.00 $ 1,000.00 $-

Efectivo Banco Mercado Pago Paypal Otros
$ 5,000.00