REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA

NIT: 901.068.421-9

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION SALDO SUBCUENTA SALDO GRUPO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7,978,754.12
110501 Caja principal 1,710,274.64
111005 Cuenta Corriente 6,268,479.48
INTANGIBLES
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21,375,000.00
166501 Muebles y Enseres 2,750,000.00
167001 Equipos de Comunicacion 12,095,000.00
167002 Equipos de Computacion 6,400,000.00
168002 Equipos de Restaurante y Cafeteria 130,000.00
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
25 Beneficio a los empleados a corto plazo 7,502,696.64
251101 Nomina por pagar 1,207,806.00
251102 Cesanrias e intereses sobre las censantias 1,313,612.00
251104 Vacaciones 580,000.00
251106 prima de servicios 650,303.00
251109 Bonificacion por servicios prestados 580,000.00
251110 Prima de navidad 1,529,817.00
251111 Auxilio de alimentacion 82,718.37
251112 Prima de vacaciones 437,907.27
251113 Bonificacion Especial de recreacion 77,333.00
251114 Dotacion 600,000.00
251115 Seguridad social diciembre 2023 443,200.00
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 21,851,057.48
3105 Patrimonio para entidades del gobierno 21,851,057.48
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

___________________________________________________ _______________________________________________
JHON KENNEDY PEÑA GUTIERREZ LUIS GENARO CORRALES CAMACHO
Presidente de Concejo Municipal Contador Público TP 299249-T

“EN DEFENSA DEL PUEBLO MONTAÑITENSE”

Oficina: Edificio Palacio Municipal Carrera 5 frente al Parque Principal Teléfono: 3142220348
Fax: 4300170 e-mail: concejo@lamontanita-caqueta.gov.co
 REPUBLICA DE COLOMBIA
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MUNICIPIO DE LA MONTAÑITA

CONCEJO MUNICIPAL DE LA MONTAÑITA

NIT: 901.068.421-9

BALANCE GENERAL DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

DESCRIPCION SALDO SUBCUENTA SALDO GRUPO SALDO TOTAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 7,978,754.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 7,978,754.12
110501 Caja principal 1,710,274.64
111005 Cuenta Corriente 6,268,479.48
INTANGIBLES ###
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 21,375,000.00
166501 Muebles y Enseres 2,750,000.00
167001 Equipos de Comunicacion 12,095,000.00
167002 Equipos de Computacion 6,400,000.00
168002 Equipos de Restaurante y Cafeteria 130,000.00
TOTAL ACTIVO ###

PASIVOS 7,502,696.64
25 Beneficio a los empleados a corto plazo 7,502,696.64
251101 Nomina por pagar 1,207,806.00
251102 Cesanrias e intereses sobre las censantias 1,313,612.00
251104 Vacaciones 580,000.00
251106 prima de servicios 650,303.00
251109 Bonificacion por servicios prestados 580,000.00
251110 Prima de navidad 1,529,817.00
251111 Auxilio de alimentacion 82,718.37
251112 Prima de vacaciones 437,907.27
251113 Bonificacion Especial de recreacion 77,333.00
251114 Dotacion 600,000.00
251115 Seguridad social diciembre 2023 443,200.00
TOTAL PASIVO 7,502,696.64
PATRIMONIO ###
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 21,851,057.48
3105 Patrimonio para entidades del gobierno 21,851,057.48
TOTAL PATRIMONIO ###

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ###

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JHON KENNEDY PEÑA GUTIERREZ LUIS GENARO CORRALES CAMACHO
Presidente de Concejo Municipal Contador Público TP 299249-T

“EN DEFENSA DEL PUEBLO MONTAÑITENSE”

Oficina: Edificio Palacio Municipal Carrera 5 frente al Parque Principal Teléfono: 3142220348
Fax: 4300170 e-mail: concejo@lamontanita-caqueta.gov.co
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ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA NOMBRE SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA

4 TOTAL INGRESOS
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 231,251,340.00

442803 Para Gastos de Funcionamiento 53,860,776.00

442890 Otras Transferencias 177,390,564.00
5 TOTAL GASTOS
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 231,251,340.00

510101 Sueldos 13,920,000.00

510123 Auxilio de transporte 1,687,272.00
510160 Subsidio de alimentacion 992,616.00

510302 Aporte a Cajas de Compensacion 558,800.00

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 1,271,699.32
510305 Cotizacion Riesgos Laborales 67,500.00
510307 Cotiz.Entidades.Admin.Reg.Ahorro.Individual. 1,719,999.32

510401 Aportes al ICBF 419,200.00

510402 Aportes al SENA 70,000.00
510403 Aportes a la ESAP 70,000.00
510404 Aportes Escuelas IndustrialeseE Institutos Tecnico 128,200.00
510701 Vacaciones 579,996.00
510702 Cesantias 1,300,608.00
510703 Intereses a las cesantias 13,008.00
510704 Prima de vacaciones 437,907.00
510705 Prima de navidad 1,529,817.00
510706 Prima de servicios 1,300,608.00
510707 Bonificaciones 657,333.00

510804 Dotacion a trabajadores 600,000.00

511114 Materiales y suministros 9,490,000.00

511179 Honorarios 193,395,408.36

512024 Gastos financieros 1,041,368.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

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JHON KENNEDY PEÑA GUTIERREZ LUIS GENARO CORRALES CAMACHO
Presidente de Concejo Municipal Contador Público TP 299249-T

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Oficina: Edificio Palacio Municipal Carrera 5 frente al Parque Principal Teléfono: 3142220348
Fax: 4300170 e-mail: concejo@lamontanita-caqueta.gov.co
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NIT: 901.068.421-9

ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA NOMBRE SALDO AUXILIAR SALDO SUBCUENTA SALDO CUENTA SALDO GRUPO
4 TOTAL INGRESOS 231,251,340.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 231,251,340.00

442803 Para Gastos de Funcionamiento 53,860,776.00

442890 Otras Transferencias 177,390,564.00
5 TOTAL GASTOS 231,251,340.00
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION 231,251,340.00

510101 Sueldos 13,920,000.00

510123 Auxilio de transporte 1,687,272.00
510160 Subsidio de alimentacion 992,616.00

510302 Aporte a Cajas de Compensacion 558,800.00

510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 1,271,699.32
510305 Cotizacion Riesgos Laborales 67,500.00
510307 Cotiz.Entidades.Admin.Reg.Ahorro.Individual. 1,719,999.32

510401 Aportes al ICBF 419,200.00

510402 Aportes al SENA 70,000.00
510403 Aportes a la ESAP 70,000.00
510404 Aportes Escuelas IndustrialeseE Institutos Tecnico 128,200.00
510701 Vacaciones 579,996.00
510702 Cesantias 1,300,608.00
510703 Intereses a las cesantias 13,008.00
510704 Prima de vacaciones 437,907.00
510705 Prima de navidad 1,529,817.00
510706 Prima de servicios 1,300,608.00
510707 Bonificaciones 657,333.00

510804 Dotacion a trabajadores 600,000.00

511114 Materiales y suministros 9,490,000.00

511179 Honorarios 193,395,408.36

512024 Gastos financieros 1,041,368.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00

__________________________________________ _________________________________________________
JHON KENNEDY PEÑA GUTIERREZ LUIS GENARO CORRALES CAMACHO
Presidente de Concejo Municipal Contador Público TP 299249-T

“EN DEFENSA DEL PUEBLO MONTAÑITENSE”

Oficina: Edificio Palacio Municipal Carrera 5 frente al Parque Principal Teléfono: 3142220348
Fax: 4300170 e-mail: concejo@lamontanita-caqueta.gov.co