PROCEDIMIENTO - CIERRE MENSUAL SIL 2015

Almacén: Breapampa Mes:

Responsable de la ejecución del proceso: Armando Lezama Quispe PRE-CIERRE CIERRE

1.- VERIFICAR COMPROMETIDOS:

1.1.- Verificar Stock comprometido: Inventario / Consulta Stock X Almacén / Aceptar.

1.2.- Verificar Vales Pedientes de despacho: Inventarios / Vales / Despacho de Vales de Consumo: Despachar y/o Anular, según sea el caso.

2.- VERIFICAR CORRECCIÓN DE MOVIMIENTO DE VALES:

2.1.- Inventarios / Procesos / Corrección de Movimiento de Vales / Leer.

2.2.- Si sale en blanco, Cerrar.

2.3.- Si sale algún vale, esta corrección lo devuelve de despachado a emitido (De preferencia ANULAR y volver hacer otro vale, en la observación
colocar el porque se está generando nuevamente este vale. Finalmente se debe reprocesar en el mes los ítems involucrados en los vales
procesados).

3.- BLOQUEAR ACCESO AL SIL: (REVISAR QUE NO EXISTA USUARIOS EN EL SIL, EN CASO SE ENCUENTRE ALGUNO ELIMINAR)

3.1.- Inventarios / Procesos / Cierre Mensual / Bloquear acceso SIL, Check en Marcar para el cierre de operaciones / Aceptar.

4.- VERIFICAR CONSISTENCIA MENSUAL:

4.1.- Inventarios / Procesos / Consistencia Mensual / Mes / Año / Aceptar, SI HAY ERRORES CORREGIR.

4.2.- Inventarios / Procesos / Corrección de consistencia mensual, corregir error por error.

5.- CIERRE MENSUAL (USUARIO: JEFE DE ALMACEN MINA). PREPARAR IMPRESORA PDF Y CREAR CARPETA PARA LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.

5.1- Verificar la actualización de precios de las consignaciones (coordinar con Jefe de Compras Lima) No Aplica

5.2.- Se realiza el cierre de los contratos de abastecimiento /mes/año/ Buscar/ Aceptar. No Aplica

5.3.- Guardar los archivos como PDF: Comparativo para Almacenes de Abastecedores, Requisición, O/C y Parte de Ingreso. No Aplica

5.4.- Cierre de mes: Inventario / Procesos / Cierre Mensual / Mes / Año / Móvil / Aceptar / CERRAR MES. No Aplica

5.5.- CERRAR MES POR ALMACÉN: No Aplica

CÍA CONSIGNACIÓN
-Obsoletos
Almacen Polvorin Polvorin Posta Almacen Primax
ALMACENES: -Disponible Otros No Aplica
Central Principál Despacho Medica Virtual Numay
-Por transf
Hora de Inicio: No Aplica

Hora de Termino: No Aplica

Si el reporte de cierre tiene diferencias:
ACTUALIZAR CON ERRORES / CERRAR EL No Aplica
MES
Diferencia cero: CERRAR MES. No Aplica

6.- SACAR CUADRE DEL CIERRE Y VISUALIZAR DIFERENCIAS: (PREPARAR IMPRESORA PDF)

6.1.- Cuadre del Cierre: Inventarios / Procesos / Cuadre del Cierre / Mes / Año / Aceptar No Aplica

6.2.- Si hay descuadres solucionarlos: Inventarios / Procesos / Reproceso Movtos - Costo Promedio Móvil / Almacén / Ítem / Aceptar (Solo
No Aplica
suministros, genéricos quedan).

7.- GENERAR CORRECIÓN DE COSTO PROMEDIO MÓVIL: (PREPARAR IMPRESORA PDF)

7.1.- Inventario / Procesos / Corrección de costo promedio móvil / Almacén (Uno X Uno) / Leer. No Aplica
CÍA CONSIGNACIÓN
-Obsoletos
Almacen Polvorin Polvorin Posta Almacen Primax
-Disponible Otros
7.2.- Si sale Errores: Aceptar Central Principál Despacho Medica Virtual Numay No Aplica
-Por transf

8.- GENERAR AJUSTE SALDO DEL CIERRE: (PREPARAR IMPRESORA PDF)

8.1.- Inventarios / Procesos / Ajuste saldo cierre / Aceptar / Imprimir reportes (Guardar partes de ingreso y/o salida en formato PDF).
No Aplica
TODOS los almacenes excepto los de Contrato de Abastecimiento y los de REPARACIONES.

9.- GENERAR DOCUMENTACIÓN RESPECTIVA: (GENERAR EN PDF Y ENVIAR A JEFE ALMACÉN LIMA Y JEFE DE OPERACIONES SISTEMAS)

9.1.- Cuadre del Cierre: Inventarios / Procesos / Cuadre del cierre / Mes / Año / Aceptar. No Aplica

9.2.- Control de Voucher: Inventarios / Consultas-Reportes / Control de Voucher / Fecha Inicio / Fecha Fin / Por Voucher / Aceptar. No Aplica

10.- CALCULAR ROTACIÓN DE ALMACÉN:

10.1.- Inventarios / Procesos / Calcular rotación en Almacén / Mes / Año / Aceptar No Aplica

11.- PARA EMPEZAR NUEVO MES:

11.1.- Desbloquear Sistema: Inventarios / Procesos / Cierre Mensual / Bloquear acceso SIL, Quitar Check (desmarcar) para el cierre de operaciones
Y Cambiar fecha a primer día del nuevo mes / Aceptar.

11.2.- Crear período contable: Catálogos / Contabilidad / Períodos contables / Nuevo / Llenar datos respectivos / Aceptar. No Aplica

11.3.- Crear contador de voucher: Catálogos / Contabilidad / Numeración de Voucher / Secuencia Mensual / Si / Cerrar. No Aplica

Hora de culminación del cierre: Firma del responsable:

Reporte de errores: Ver. Nov-15