INGRESOS EFECTIVO SERVICIOS

FECHA NOMINA ARRIENDO

TALLER PUBLICOS

2-Oct $ 1,087,508 $ - $ - $ -
3-Oct $ 500,000 $ - $ -
4-Oct $ 6,766,500 $ 25,000 $ 4,766,500 $ -
5-Oct $ 678,000 $ - $ - $ -
6-Oct $ 772,000 $ - $ - $ -
7-Oct $ 5,790,000 $ 2,670,000 $ - $ -
8-Oct $ - $ - $ - $ -
9-Oct $ 4,080,000 $ - $ - $ -
10-Oct $ 1,843,000 $ - $ - $ -
11-Oct $ 3,385,000 $ - $ - $ -
12-Oct $ 150,000 $ - $ - $ -
13-Oct $ 1,260,000 $ - $ - $ -
14-Oct $ 864,800 $ 2,589,400 $ - $ -
15-Oct $ - $ - $ - $ -
16-Oct $ - $ - $ - $ -
17-Oct $ - $ - $ - $ -
18-Oct $ 3,682,000 $ - $ - $ -
19-Oct $ 1,391,360 $ 450,000 $ - $ 367,360
20-Oct $ 1,575,000 $ - $ - $ -
21-Oct $ 2,277,000 $ 1,739,000 $ - $ -
22-Oct $ - $ - $ - $ -
23-Oct $ 1,110,000 $ - $ - $ -
24-Oct $ - $ - $ - $ -
25-Oct $ 672,000 $ - $ - $ -
26-Oct $ 650,000 $ - $ - $ -
27-Oct $ 820,000 $ - $ - $ -
28-Oct $ 1,538,000 $ 1,550,000 $ - $ -
29-Oct $ - $ - $ - $ -
30-Oct $ 115,000 $ - $ - $ -
31-Oct $ 1,605,000 $ - $ - $ -
1-Nov $ 755,450 $ - $ - $ 85,450
2-Nov $ - $ - $ - $ -
3-Nov $ - $ - $ - $ -
4-Nov $ - $ - $ - $ -
5-Nov $ - $ - $ - $ -
6-Nov $ - $ - $ - $ -
$ 43,367,618 $ 9,023,400 $ 4,766,500 $ 452,810
 GASOLINA Y PRESTAMOS Y/O
REPUESTOS ASEO Y PAPELERIA FERRETERIA
LUBRICANTES ALMUERZOS

$ 1,147,708 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ 34,800

$ 100,000 $ - $ 22,000 $ - $ -
$ 150,000 $ 9,500 $ 14,000 $ 21,200 $ 9,600
$ 1,315,000 $ 368,000 $ 34,000 $ - $ 2,400
$ 552,000 $ 45,000 $ 64,000 $ - $ -
$ 1,422,000 $ 215,000 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 3,569,000 $ 50,000 $ 285,000 $ - $ 39,800
$ 1,709,000 $ 462,400 $ 14,000 $ - $ 80,600
$ 2,658,000 $ 330,000 $ 158,000 $ 31,200 $ 25,000
$ 215,000 $ 134,000 $ 28,000 $ - $ 17,700
$ 430,000 $ 324,000 $ 88,000 $ - $ -
$ 20,000 $ 410,000 $ 38,600 $ - $ 87,700
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 1,868,000 $ 50,000 $ 28,000 $ - $ 29,800
$ 700,000 $ 40,000 $ 28,000 $ 13,000 $ 7,000
$ 798,000 $ 42,000 $ 33,000 $ 14,000 $ 25,000
$ 1,665,000 $ 364,000 $ 5,000 $ 7,200 $ 9,500
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 807,000 $ 315,000 $ 28,000 $ - $ 47,900
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 830,800 $ 50,000 $ 88,000 $ 13,000 $ 68,500
$ 200,000 $ - $ 33,000 $ - $ 14,000
$ 370,000 $ 14,000 $ 182,000 $ 1,000 $ -
$ 510,000 $ - $ 16,000 $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 125,000 $ 115,000 $ 33,000 $ - $ 19,000
$ 930,000 $ 75,000 $ 24,000 $ 45,100 $ 28,900
$ 100,000 $ - $ 38,000 $ - $ 14,900
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 22,191,508 $ 3,472,900 $ 1,341,600 $ 145,700 $ 562,100
 GASTOS SALDO INICIAL 01
AVISOS Y TAXIS Y OCTUBRE
CADENA ERIK EFECTIVO
PUBLICIDAD TRANSPORTES
TOTALES
$ 266,200
$ - $ - $ 10,000 $ 1,312,508 $ 41,200
$ - $ - $ 14,000 $ 136,000 $ 405,200
$ - $ - $ - $ 4,995,800 $ 2,175,900
$ - $ 450,000 $ - $ 2,169,400 $ 684,500
$ - $ - $ - $ 661,000 $ 795,500
$ - $ - $ - $ 4,307,000 $ 2,278,500
$ - $ - $ - $ - $ 2,278,500
$ - $ - $ - $ 3,943,800 $ 2,414,700
$ - $ - $ - $ 2,266,000 $ 1,991,700
$ 20,000 $ - $ - $ 3,222,200 $ 2,154,500
$ - $ - $ - $ 394,700 $ 1,909,800
$ - $ - $ - $ 842,000 $ 2,327,800
$ 17,000 $ - $ - $ 3,162,700 $ 29,900
$ - $ - $ - $ - $ 29,900
$ - $ - $ - $ - $ 29,900
$ - $ - $ - $ - $ 29,900
$ - $ - $ 3,000 $ 1,978,800 $ 1,733,100
$ - $ - $ - $ 1,605,360 $ 1,519,100
$ - $ - $ 3,000 $ 915,000 $ 2,179,100
$ - $ - $ - $ 3,789,700 $ 666,400
$ - $ - $ - $ - $ 666,400
$ 80,000 $ - $ - $ 1,277,900 $ 498,500
$ - $ - $ - $ - $ 498,500
$ - $ - $ - $ 1,050,300 $ 120,200
$ - $ - $ - $ 247,000 $ 523,200
$ - $ - $ - $ 567,000 $ 776,200
$ - $ - $ - $ 2,076,000 $ 238,200
$ - $ - $ - $ - $ 238,200
$ - $ - $ - $ 292,000 $ 61,200
$ - $ - $ - $ 1,103,000 $ 563,200
$ - $ - $ - $ 238,350 $ 1,080,300
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 450,000 $ 30,000
SALDO FINAL EN CAJA MENOR $ 1,080,300

SALDO FINAL NEQUI $ 771,414

SALDO FINAL DAVIPLATA $ 1,757,977

SALDO FINAL BANCOLOMBIA $ 1,921,336

SALDO FINAL COLPATRIA $ 301,197

EFECTIVO DISPONIBLE $ 5,832,224

2,294,300
(139,800)
139,800

141,700

458,200

-
 VENTAS VENTAS VENTAS VENTAS
NEQUI DAVIPLATA BANCOLOMBIA COLPATRIA
SALDO INICIAL $ 43,578 $ 44,183 $ - $ 87,836
2-Oct $ - $ - $ - $ -
3-Oct $ - $ - $ - $ -
4-Oct $ 950,000 $ - $ - $ -
5-Oct $ - $ - $ - $ 930,000
6-Oct $ - $ - $ 250,000 $ 3,808,000
7-Oct $ - $ - $ 2,028,000 $ -
8-Oct $ - $ - $ - $ -
9-Oct $ - $ - $ - $ -
10-Oct $ - $ - $ - $ -
11-Oct $ - $ - $ - $ -
12-Oct $ - $ - $ - $ 585,000
13-Oct $ 985,000 $ 1,654,000 $ - $ 2,947,000
14-Oct $ 252,000 $ 480,000 $ - $ -
15-Oct $ - $ - $ - $ -
16-Oct $ - $ - $ - $ -
17-Oct $ - $ - $ - $ -
18-Oct $ 334,000 $ - $ - $ -
19-Oct $ - $ - $ - $ -
20-Oct $ - $ - $ - $ -
21-Oct $ - $ - $ 905,000 $ 396,000
22-Oct $ - $ - $ - $ -
23-Oct $ - $ 537,000 $ 1,024,500 $ -
24-Oct $ - $ - $ - $ -
25-Oct $ 500,000 $ 400,000 $ 195,000 $ -
26-Oct $ - $ - $ - $ 1,790,000
27-Oct $ - $ - $ - $ -
28-Oct $ - $ 1,475,000 $ - $ -
29-Oct $ - $ - $ - $ -
30-Oct $ 498,000 $ - $ - $ -
31-Oct $ 21,000 $ - $ - $ -
1-Nov $ 385,000 $ - $ - $ -
SALDOS DISPONIBLES $ 771,414 $ 1,757,977 $ 1,921,336 $ 301,197
2-Nov $ - $ - $ - $ -
3-Nov $ - $ - $ - $ -
4-Nov $ - $ - $ - $ -
5-Nov $ - $ - $ - $ -
6-Nov $ - $ - $ - $ -
$3,925,000 $ 4,546,000 $ 4,402,500 $ 10,456,000
 SALDO
TRANSFERENCIAS
TARJETAS
TALLER
$ - $ 175,597
$ 1,087,508 $ (911,911)
$ - $ (911,911)
$ 4,766,500 $ (4,728,411)
$ 378,000 $ (4,176,411)
$ 272,000 $ (390,411)
$ 1,180,000 $ 457,589
$ - $ 457,589
$ 1,910,000 $ (1,452,411)
$ - $ (1,452,411)
$ 700,000 $ (2,152,411)
$ - $ (1,567,411)
$ - $ 4,018,589
$ 700,000 $ 4,050,589
$ - $ 4,050,589
$ - $ 4,050,589
$ - $ 4,050,589
$ - $ 4,384,589
$ 367,360 $ 4,017,229
$ - $ 4,017,229
$ - $ 5,318,229
$ - $ 5,318,229
$ - $ 6,879,729
$ - $ 6,879,729
$ 672,000 $ 7,302,729
$ - $ 9,092,729
$ 370,000 $ 8,722,729
$ - $ 10,197,729
$ - $ 10,197,729
$ 115,000 $ 10,580,729
$ - $ 10,601,729
$ 85,450 $ 10,901,279
$ 4,751,924
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 12,603,818 $ 4,751,924