Activos Fijos

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
Versin 4.3
STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION ACTIVOS FIJOS
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
TABLA DE CONTENIDO
1. INTRODUCCION............................................................................. 4 2. CUENTAS CONTABLES .................................................................... 5 3. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS .................................... 7 4. CREACION DE ACTIVOS FIJOS ..................................................... 10 5. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS............................................................................................... 15 6. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS ......................................... 17 7. CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES ...................................... 21 8. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE ................................. 22
9. CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO ................... 24
10. ASIGNACION DE RESPONSABLES POR ACTIVOS FIJOS .............. 25 11. MARCACIN DE ACTIVOS COMO AJUSTABLES ........................... 26 12. MARCACIN DE ACTIVOS COMO DEPRECIABLES ....................... 27 13. PROCESOS DE ACTIVOS ............................................................. 28
13.1 AJUSTES POR INFLACIN.................................................................. 28
13.1.1. 13.1.2. 13.1.3. 13.1.4. 13.1.5. Captura De ndices ...................................................................................... 28 Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Activos Fijos ............................................ 29 Proceso De Los Ajustes Por Inflacin P.A.A.G ................................................... 32 Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Diferidos ................................................. 34 Proceso De Los Ajustes Por Diferencia En Cambio............................................. 35
13.2. DEPRECIACION ................................................................................. 36

13.2.1. Depreciacin Lnea Recta .............................................................................. 36 13.2.2. Depreciacin Suma de Dgitos. ..................................................................... 39
13.3. COMPROBANTE BAJA DE ACTIVOS..................................................... 41 13.4. CARGUE DE GASTOS A ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO....................... 43
13.5. VALORES NO AJUSTABLES ................................................................ 47 13.6. MANEJO FECHAS DE VENCIMIENTO .................................................. 48
14. MANEJO DOCUMENTOS DE ACTIVOS .......................................... 49

14.1 REQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS ...................................................... 49
14.1.1. Mantenimiento De Requisiciones .................................................................... 54
14.2. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA DE ACTIVOS ...................... 55

14.2.1 Mantenimiento de rdenes de Compra ............................................................ 61
14.3 APERTURA DE REGISTRO DE COMPRAS .............................................. 62
15. OTROS INFORMES ..................................................................... 65

15.1. REPORTE POR DEPENDENCIA ............................................................ 65 15.2. REPORTE DE ACTIVO DEPRECIABLES COMPLETAMENTE .................... 67 15.3 REPORTE DE PLANILLA INVENTARIO FSICO ..................................... 68 15.4 REPORTE ACUMULADO DE ACTIVOS A UN CORTE ............................... 70 15.5 REPORTE SALDOS POR DEPRECIAR .................................................... 70
TALLER ............................................................................................ 72
1. INTRODUCCION
Los activos fijos de una compaa representan los bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construccin con el fin de emplearlos en forma permanente, para la produccin o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para usarlos en la administracin del ente econmico. Por lo anterior el mdulo de Activos Fijos de SIIGO brinda una herramienta eficiente para el control y administracin de los activos fijos de la empresa, optimizando los procesos de ajustes por inflacin y depreciacin de los mimos.
2. CUENTAS CONTABLES
Las cuentas contables que intervienen en el proceso de activos fijos se relacionan a continuacin
Activo: La primera cuenta contable que se debe definir es la de los activos fijos. Los signos de interrogacin hacen referencia a la clasificacin de las diferentes cuentas que corresponden al grupo 15 Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo a la estructura indicada en el Plan nico de Cuentas, ejemplo: 152405 Muebles y Enseres, 152010 Maquinaria y Equipo, 154010 Flota y Equipo de Transporte, etc. Depreciacin Acumulada: Los activos fijos sufren un proceso de desgaste llamado depreciacin que se origina por el uso, obsolescencia por avances tecnolgicos o por cambios en la demanda de bienes productivos o de los servicios prestados. Para el manejo contable es necesario definir la cuenta 1592 Depreciacin Acumulada, donde los signos de interrogacin clasifican los diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan nico de Cuentas, ejemplo: 159215 Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres, 159210 Depreciacin Acumulada de Maquinaria y equipo, 159235 Depreciacin Acumulada de Flota y Equipo de Transporte, etc. Gasto Depreciacin: El proceso de depreciacin de los activos fijos genera un gasto para la empresa y para tal efecto se debe definir la cuenta 5160 Gasto Depreciacin Acumulada. Los signos de interrogacin clasifican los diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan nico de Cuentas Ajuste por Inflacin: Los activos fijos se deben ajustar para reconocer el efecto de la inflacin y los signos de interrogacin corresponden a los diferentes tipos de activos del grupo 15 Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo a la clasificacin establecida en el Plan nico de Cuentas, ejemplo: 152499 Ajustes por Inflacin de Muebles y Enseres, 1520999 Ajustes por Inflacin de Maquinaria y Equipo, etc.
Ajustes por Inflacin a la Depreciacin Acumulada: La depreciacin acumulada debe ajustarse por inflacin de acuerdo a lo establecido en las normas legales vigentes. Esta cuenta debe ser de naturaleza crdito. Correccin Monetaria: Corresponde a la contrapartida en los Ajustes por Inflacin de los activos fijos y la depreciacin acumulada. Los signos de interrogacin hacen referencia a las Subcuentas 470515 - Correccin Monetaria para el Ajuste por Inflacin de los Activos Fijos y la 470545 Correccin Monetaria para el Ajuste por Inflacin de la Depreciacin Acumulada. Esta ltima cuenta debe ser de naturaleza dbito.
3. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS

RUTA: Activos Fijos Catlogo Apertura de Grupos En esta opcin se realizar la clasificacin general de los activos fijos a travs de los siguientes campos:
Cdigo Grupo: En este campo se debe digitar un cdigo y una descripcin para identificar a cada uno de los grupos de activos, de acuerdo a las necesidades de la empresa y a los activos que posea. El programa permite crear hasta 9999 grupos de activos Cuenta Activo: En este campo se debe digitar la cuenta contable que corresponde al grupo de activos que se esta creando (15????). Cuenta Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta de depreciacin acumulada que corresponde al grupo de activos que se est creando (1592??). Cuenta Gasto: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto de depreciacin acumulada que corresponde al grupo de activos que se est creando (5160??).
Cuenta Ajuste Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de ajuste por inflacin al costo histrico que corresponde al grupo de activos que se est creando (15??99). Cuenta Contrapartida Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de la correccin monetaria que corresponde a la contrapartida del ajuste por inflacin al activo fijo (470515). Cuenta Ajuste Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta del ajuste por inflacin a la depreciacin acumulada (159299). Cuenta Contrapartida Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta correccin monetaria del ajuste por inflacin a la depreciacin (470545). Cuentas Garanta: En este campo se deben digitar las cuentas correspondientes a cada opcin siempre y cuando el activo se encuentre en garanta. Recuerde que estas cuentas solo sern utilizadas en los procesos de Ajustes por Inflacin y Depreciacin.
Cuentas Para dar de Baja Activos : En estos campos debera digitar las cuentas correspondientes para que el sistema realice el proceso automatico para dar de baja un activo.
4. CREACION DE ACTIVOS FIJOS

RUTA: Activos Fijos Catlogo Apertura de Activos En esta opcin se deben crear los activos fijos de la empresa, por cada uno de los grupos de activos creados anteriormente. Aqu se detallarn las caractersticas principales de los activos. Para la creacin de activos fijos se deben seguir los procedimientos que se describen a continuacin:
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Cdigo: En los cuatro primeros dgitos se debe colocar el cdigo del grupo creado y automticamente aparecer el nombre correspondiente al grupo. En los siguientes cinco dgitos se debe colocar el cdigo que se desea asignar al activo fijo que se va a crear, posteriormente el programa habilitar un campo para el nombre del activo fijo. El programa permite crear hasta 99999 activos fijos por cada grupo y este cdigo ser la identificacin del activo en SIIGO. Responsable: En este campo se debe digitar el nmero de cdula del responsable del manejo del activo fijo que en este caso ser uno de los empleados de la empresa. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono se pueden efectuar las bsquedas de los empleados creados o se podr crear desde esta opcin en el caso de que no exista en SIIGO el Nit del responsable. Esta opcin permitir mantener un informe histrico de los diferentes responsables que ha tenido este activo. La modificacin se debe realizar por la opcin activos fijos - catalogo - mantenimiento responsables. Fecha de Compra: En este campo se debe digitar el ao (4 dgitos), el mes (dos dgitos) y el da (2 dgitos) en que se adquiri el activo fijo. Es importante digitar la fecha correcta de compra para efectos del clculo de la depreciacin. Asegurado: Si se tiene constituida una pliza de seguros para el activo fijo se debe marcar esta pregunta y el programa desplegar la siguiente pantalla en la que se podr efectuar la capturar los datos de la pliza y la compaa de seguros, la fecha de vencimiento de la pliza y el monto por el que se asegur el activo fijo.
En caso de no contar con una pliza de seguros para el activo fijo se debe dejar el campo en blanco.
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Activar/Desactivar: Cuando se esta creando un activo fijo se debe digitar A para activar el activo fijo y se tenga en cuenta en los procesos e informes relacionados con los ajustes por inflacin y depreciacin. Si el activo ya no pertenece a la compaa o fue dado de baja se debe desactivar digitando D, porque no podr ser eliminado si posee movimiento. No. De Serial: Esta opcin aplica para aquellos activos que estn identificados con un nmero de serial asignado por el fabricante. Normalmente aplica para los equipos de cmputo y equipos de oficina como calculadoras, mquinas de escribir elctricas, etc. Nor. De Placa: Este campo es utilizado para colocar el numero del serial del propietario del activo. Mtodo de Depreciacin : En este campo se debe escoger el metodo de depreciacin a utilizar en el activo , para linea recta escoja la letra "L" y para la suma de digitos escoja la letra " S". Depreciable: Este campo se utilizara para marcar los activos que no se desea realizar la depreciacion. Centro de Costo y Subcentro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo al que pertenece el activo fijo, con el fin de controlar cada uno de los movimientos contables como compras, saldos iniciales, ajustes por inflacin y depreciacin por centro de costo. El subcentro de costo lo solicitar el programa en caso de que el centro de costo lo maneje, en caso contrario el programa no habilitar este campo. Veces a Depreciar: En este campo se debe digitar el nmero de veces a depreciar que se aplicar al activo fijo para que cumpla su vida til. La vida til de los activos fijos esta dada en aos y para calcular nmero de veces a depreciar se debe multiplicar el tiempo en aos por 12 meses y el resultado es el que se debe ingresar en este campo. El decreto 3019/89, determina la vida en aos de los activos fijos de la siguiente manera:
ACTIVO Inmuebles Barcos, trenes, aviones, maquinara, equipo y bienes muebles Vehculos automotores y computadores
VIDA UTIL 20 aos 10 aos 5 aos
No. De Veces a Depreciar 240 meses 120 meses 60 meses
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RECUERDE. De acuerdo a lo establecido en la dinmica de la cuenta 1592 Depreciacin Acumulada del Decreto 2650 de diciembre 29 de 1993 no se debe calcular depreciacin a los terrenos, las construcciones e importaciones en curso y a la maquinaria en montaje. As mismo contempla que cuando se adquiera un bien que haya estado en uso y por lo tanto haya sido total o parcialmente depreciado, el ente econmico deber depreciarlo, teniendo en cuenta la vida til restante.
Ultima Fecha Depreciacin: El programa calcula de forma automtica la fecha en la que se aplicar la ltima depreciacin al activo fijo, es decir, cuando el activo cumple su vida til. Esta fecha la calcula con la fecha de compra y el nmero de veces a depreciar. Ubicacin: En este campo se debe digitar el rea exacta en la que se encuentra ubicado el activo fijo. Cdigo de Barras: En este campo se debe diligenciar si el est creando esta identificado por un cdigo de barras. activo que se
Ajustable Inflacin: Este campo se marcar para que el programa ajuste por inflacin el activo fijo que se est creando. IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin. Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007 no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor hacer caso omiso al presente punto.
Estado del Activo: El activo fijo que se est creando puede encontrarse en tres estados que son A Activo, L- Leasing, G Garanta. A Activo: se debe marcar cuando el activo pertenece a la compaa; en este caso se ajustar por inflacin y se depreciar el activo fijo. L Leasing: Se marcar esta opcin cuando el activo se encuentra bajo la modalidad de arrendamiento financiero leasing, en este caso el programa no ejecutar los procesos de ajustes por inflacin y depreciacin al activo. G Garanta: Se debe marcar esta opcin cuando el activo fijo fue recibido como garanta para respaldar alguna cuenta por cobrar, pero realmente el activo no pertenece a
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la compaa, por lo tanto este activo no ser ajustado por inflacin ni depreciado. Observacin: En este campo se puede especificar alguna caracterstica particular del activo que se esta creando. Mantenimiento: Si el activo fijo cuenta con un contrato de mantenimiento o se controlan los mantenimientos efectuados al activo se debe marcar este campo. El programa desplegar la siguiente pantalla en la que se deben digitar el Nit de la compaa que realiza el mantenimiento del activo, el nombre del contacto y la fecha en la que se debe efectuar el mantenimiento. se pueden consultar los tres Con la tecla de funcin F3 o con el icono ltimos mantenimientos realizados al activo. Si no se maneja mantenimiento para el activo se debe dejar el campo en blanco.
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5. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS

Compras (Tipo P): Todas las compras de los activos fijos se deben contabilizar en un documento tipo P Compras. Antes de efectuar el registro de compra, el activo debe estar previamente creado de acuerdo a los procedimientos establecidos anteriormente. En la compra de activos el valor del IVA se debe llevar como un mayor valor del activo a excepcin de la importacin de maquinaria en la que el IVA debe ser descontable. Saldos iniciales (Tipo L): El ingreso de los saldos iniciales de cada uno de los activos fijos debe efectuarse en un documento tipo L 999 (Saldos iniciales) en el que se debe contabilizar el valor del costo histrico del activo fijo en la cuenta 15???? Propiedad Planta y Equipo y el valor de la depreciacin acumulada en la cuenta 1592?? Depreciacin Acumulada. Depreciacin (Tipo L): Para contabilizar la depreciacin acumulada de los activos fijos se debe definir un documentos tipo L Otros. Ajustes por Inflacin (Tipo A): La contabilizacin de los ajustes por inflacin al costo histrico del activo fijo y el ajuste por inflacin de la depreciacin quedar en un documento tipo A Ajustes por Inflacin. En un documento tipo A 999 se debe efectuar el ingreso de los saldos iniciales de los ajustes por inflacin al costo histrico del activo y el ajuste por inflacin a la depreciacin acumulada. IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin. Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007 no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor hacer caso omiso al anterior punto.
Requisicion (Tipo I ): Este documento es utilizado para realizar la solicitud de los diferentes activos que se necesitan en la empresa. La requisicion debe estar creada en contabilidad - definicion de documentos. Orden de Compra (Tipo M): Este documento es utilizado para realizar la compra del activo fijo al proveedor. La orden de compra debe estar creada en Contabilidad - definicion de documentos y debe tener la opcion de poder cruzar con una requisicion previamente elaborada.
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6. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS

RUTA: Contabilidad Comprobantes Generacin de Comprobantes Entrada de
Para llevar a cabo el ingreso de los saldos iniciales se deben diligenciar los siguientes campos:
Tipo: Se debe escoger el documento L 999 para el ingreso de los saldos iniciales. Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del activo fijo en la que se contabilizar el costo histrico del activo fijo, la cuenta de la depreciacin acumulada y la cuenta puente para que en el comprobante queden sumas iguales. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono la bsqueda de las cuentas. se puede efectuar
Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el se puede activo fijo. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono efectuar la bsqueda de los centros de costo. Despus de digitar el centro de costo el programa desplegar la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el activo fijo al que se le har el ingreso de saldos iniciales. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono de los activos fijos creados. se puede efectuar la bsqueda
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Descripcin: En este campo se debe indicar el detalle o descripcin del movimiento que se esta realizando. Movimiento Dbito o Crdito: Para el movimiento de la cuenta del activo se debe efectuar un movimiento Dbito y para las cuentas de la de depreciacin y de la cuenta puente se debe efectuar un movimiento Crdito. Valor: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del costo histrico del activo fijo y en la cuenta de depreciacin se debe registrar el valor de la depreciacin acumulada del activo fijo.
IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin. Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007 no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor hacer caso omiso al siguiente punto.
Despus de ingresar los saldos iniciales del costo histrico y la depreciacin acumulada se deben ingresar los saldos iniciales del ajuste por inflacin del activo a travs de un documento tipo A Ajustes por Inflacin, que contiene los siguientes campos:
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Tipo: Se debe escoger el documento A 999 para el ingreso de los saldos iniciales. Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del ajuste por inflacin al costo histrico del activo fijo, la cuenta del ajuste por inflacin a la depreciacin acumulada y la cuenta puente en la que se harn las contabilizaciones correspondientes. Con las teclas de funcin F2 o F3 se puede efectuar la bsqueda de las cuentas. Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el se puede activo fijo. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono efectuar la bsqueda de los centros de costo. Despus de digitar el centro de costo el programa desplegar la siguiente pantalla en la que se debe seleccionar el activo fijo al que se le har el ingreso de saldos iniciales. Con las teclas de funcin F2 o F3 se puede efectuar la bsqueda de los activos fijos creados.
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Descripcin: En este campo se debe indicar el detalle o descripcin del movimiento que se esta realizando. Movimiento Dbito o Crdito: Para el movimiento de la cuenta del ajuste por inflacin del activo se debe efectuar un movimiento Dbito y para las cuentas del ajuste por inflacin a la depreciacin y a la cuenta puente se debe efectuar un movimiento Crdito. Valor: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del ajuste por inflacin al costo histrico del activo fijo y en la cuenta del ajuste por inflacin de la depreciacin se debe registrar el valor correspondiente.
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7. CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES

RUTA: Activos Fijos - Catlogos - Conceptos Requisiciones. En esta Por esta opcin crean los conceptos que reemplazaran los cdigos de los activos fijos en la requisicin (Documento tipo I ). Estos cdigos se deben crear debido a que en el momento de realizar una requisicin no se tiene creado el cdigo del activo fijo. Por esta opcin crean los conceptos que reemplazaran los cdigos de los activos fijos en la requisicin (Documento tipo I ). Los conceptos de requisicin son conceptos asignados al sistema para poder realizar el documento requisicin (tipo I) debido a que aun no se tiene creado el cdigo para ser asignado al activo fijo. Por ejemplo: 001 COMPUTADORES 002 ESCRITORIOS 003 MAQUINA PLANA Una vez registrada la compra del activo fijo se le asignara y creara el cdigo del activo por la ruta ( Activos fijos - catlogos - apertura de activos) y posteriormente se realizara un mantenimiento al documento inicialmente elaborado (tipo I - M ).Este mantenimiento corresponde a cambiar el concepto de la requisicin por el cdigo asignado al Activo fijo. Para crear los conceptos diligencie los siguientes campos:
Codigo: Asigne el numero al concepto maximo hasta 999 conceptos Nombre: Escriba el nombre del concepto, con enter asume la grabacion.
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8. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE

Ruta : Activos fijos - Catlogos - Asignacin de Activos Fijos en Montaje. Esta opcin permite asociar los componentes que pueden llegar a tener un activo, al cual se le esta realizando su determinado montaje. Tanto el cdigo en montaje como sus componentes deben ser cdigos de activos creados en la apertura de activos fijos y que sufren procesos de ajustes por inflacin. El montaje de un activo fijo se da porque no hay ningn proveedor que lo venda completo como la empresa lo desea o simplemente porque al realizar su montaje es ms econmico. En el momento en que el activo esta completo se debe realizar su entrada con el registro de compras, donde los valores incurridos en ajustes por inflacin a sus componentes deben ser un mayor valor de compra para el mismo. MONTAJE - CODIGO: Permite buscar el cdigo previamente creado en el catalogo de activos fijos. Valida que este cdigo no este en ceros y que exista en la tabla de activos. COMPONENTES - CODIGO: Solicita el cdigo de Activos que se utilizan como componentes de Montaje. Permitir buscar el cdigo (s) previamente creado(s) en el catalogo de activos fijos. Se valida que este cdigo no este en ceros y que exista en la tabla de activos. Permite grabar con el icono de la bandera cuando ya no se deseen incorporar ms componentes.
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Nota: El ingreso de estos activos se realiza en la Elaboracin del registro de compras y all se valida y se cargan los costos de ajustes por inflacin y posibles depreciacin que hayan sufrido cada uno de los componente del activo en montaje. Estos valores asignados por el activo deben ser mayor al valor de compra.
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9. CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO

Ruta: Activos Fijos - Catlogos - Conceptos de Gastos de Activos Fijos en Transito Opcin que se utiliza para crear los conceptos que se utilizaran para cargar los costos en que incurre un activo para su importacin. Estos gastos se llevaran al activo, como un mayor valor de compra del mismo, en el momento de ingresar el artculo en el registro de compra.
CODIGO: Asigne el numero al cdigo que desee crear DESCRIPCION: Solicita descripcin del concepto CUENTA: Solicita cuenta a la cual se debe enviar dicho concepto. Puede ser una de gasto o de Activos en transito.
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10. ASIGNACION DE RESPONSABLES POR ACTIVOS FIJOS

RUTA: Activos Fijos Catlogo Mantenimiento responsable activos Esta opcin permite cambiar el nombre del responsable a los activos fijos conservando el historial por fecha y nit que lo tuvo y lo tiene en la actualidad. Al ingresar a esta opcin solicita el cdigo del activo deseado Se debe digitar la informacin del responsable que posee en la actualidad el activo fijo. Complementando con el nombre del responsable, Centro de costo y fecha de asignacin a este. Esta fecha se debe tomar automticamente segn la fecha que tenga SIIGO en este momento. Al cambiar el NIT del responsable se mantendra en su historia.
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11. MARCACIN DE ACTIVOS COMO AJUSTABLES

Ruta: Activos - Catlogos - Mantenimiento de activos como ajustables Esta Opcin permite marcar o desmarcar un rango de Activos Fijos para posteriormente realizar el proceso de los ajustes por inflacin. El sistema solamente realizara el proceso de ajustes por inflacin a los activos que se encuentren marcados como Ajustables. Cdigo de activos Desde: Digite el cdigo desde el que desea marcar o desmarcar para el proceso de ajustes por inflacin. Cdigo de activos Hasta: Digite el cdigo hasta el que desea marcar o desmarcar para el proceso de ajustes por inflacin.
Solicita si Desea aplicar Ajustable S/N ? .
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12. MARCACIN DE ACTIVOS COMO DEPRECIABLES

Ruta : Activos - Catlogos -Mantenimiento de activos como depreciables Esta Opcin permite marcar o desmarcar un rango de Activos Fijos para realizar el proceso de depreciacin. El sistema solamente realizara el proceso de depreciacin a los activos que se encuentren marcados como depreciables. Cdigo de activos Desde: Digite el cdigo desde el que desea marcar o desmarcar los activos para el proceso de depreciacin. Cdigo de activos Hasta: Digite el cdigo hasta el que desea marcar o desmarcar para el proceso de depreciacin.
Solicita si Desea aplicar Depreciacin S/N? .
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13. PROCESOS DE ACTIVOS

13.1 AJUSTES POR INFLACIN
IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin. Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007 no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor hacer caso omiso al presente punto.
13.1.1. Captura De ndices RUTA: Contabilidad Ajustes Por Inflacin - Captura de ndices Los activos fijos se deben ajustar por inflacin mensualmente el primer da de cada mes con el PAAG (Porcentaje de Ajuste Ao Gravable), establecido por el DANE (Departamento Nacional de Estadstica). Para ejecutar correctamente el proceso de los ajustes por inflacin se deben tener en cuenta los siguientes procedimientos:
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P.A.A.G: En esta opcin se debe efectuar la captura del PAAG (Porcentaje de Ajuste Ao Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses del finaliza la captura. ao. Con la tecla de funcin F1 o con el icono ACUERDO: Esta opcin aplica para entidades estatales (generalmente los hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflacin con el P.A.A.G, sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno. 13.1.2. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Activos Fijos RUTA: Contabilidad Ajustes Por Inflacin Activos Fijos
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RECUERDE. Si el activo esta marcado como Garanta en el catalogo de Activos Fijos, la contabilizacin se envia a las cuentas de garanta.
Para ajustar por inflacin los activos fijos se deben diligenciar los siguientes campos:
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Comprobante: En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente. Se debe escoger el asignado para los ajustes por inflacin de los activos fijos. Nit a Usar: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar previamente creado. Centro de Costo: Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflacin por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. RECUERDE. Los activos fijos no se ajustan por inflacin en el mes de compra, sino hasta el siguiente mes.
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La ejecucin de los ajustes por inflacin al P.A.A.G, Diferido y Diferencia en cambio tienen un procedimiento similar al de los Activos fijos y se describe a continuacin: 13.1.3. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin P.A.A.G RUTA: Contabilidad Ajustes Por Inflacin P.A.A.G IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin. Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007 no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor hacer caso omiso al presente punto.
A travs de esta opcin se ejecutarn los ajustes por inflacin a todas las cuentas que en el momento de su creacin se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G, diferentes a las de los activos fijos, diferidos e inventarios. En este caso se ajustaran las cuentas del Patrimonio.
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Comprobante: En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente y se debe escoger el de P.A.AG. Nit a Usar: En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual debe estar previamente creado. Centro de Costo: Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflacin por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.
RECUERDE. Cuando no se cuenta con el mdulo de Activos Fijos o Inventarios y dentro de la contabilidad se manejan estas cuentas se ajustarn en el proceso descrito anteriormente.
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13.1.4. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Diferidos
RUTA: Contabilidad Ajustes Por Inflacin Diferidos A travs de esta opcin se ejecutarn los ajustes por inflacin a las cuentas de los diferidos cuyas cuentas se hayan marcado como Ajustable - Diferidos en el momento de su creacin.
Del Nro: En este campo se debe digitar el nmero inicial del diferido que se quiere ajustar por inflacin Al Nro: En este campo se debe digitar el nmero final del diferido que se quiere ajustar por inflacin.
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Tipo Documento: En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente y se debe escoger el de Diferidos.
13.1.5. Proceso De Los Ajustes Por Diferencia En Cambio RUTA: Contabilidad Ajustes Por Inflacin Diferencia en Cambio El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas que manejan moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus cuentas contables para reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de cambio que sufren las diferentes monedas diariamente. Este es el nico proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflacin que se debe ejecutar el ltimo da de cada mes y depende de la correcta parametrizacin de las cuentas contables y la alimentacin diaria de las tasas de cambio. Los campos que se deben diligenciar al ejecutar este proceso, son los siguientes:
Comprobante: En este campo el programa mostrar de forma automtica todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado previamente. Se debe escoger el asignado para el Ajuste por Diferencia en Cambio. Centro de Costo: Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes por inflacin por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa. Nit a Usar: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar previamente creado.
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Recuerde Los procesos de ajustes por inflacin y ajuste por diferencia en cambio son automticos en todos los casos, nicamente depende de la correcta parametrizacin de las cuentas contables.
13.2. DEPRECIACION RUTA: Activos Fijos Depreciacin Comprobante de Depreciacin De acuerdo a lo establecido en el decreto 2649 de Diciembre 29 de 2003 la depreciacin se debe determinar sistemticamente mediante mtodos de reconocido valor tcnico tales como lnea recta, suma de los dgitos de los aos, unidades de produccin u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel mtodo que mejor cumpla la norma bsica de asociacin. 13.2.1. Depreciacin Lnea Recta El mtodo de lnea recta para la depreciacin de los activos fijos se debe ejecutar el ltimo da de cada mes. Se aplica de la siguiente manera: Costo Histrico + Ajuste por Inflacin Depreciacin Mensual = --------------------------------------Nmero de veces a Depreciar
IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin.
Para la correcta ejecucin del proceso de depreciacin en SIIGO se deben tener en cuenta los siguientes pasos:
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Desea correr la depreciacin incluidos los ajustes?. Si no se marca esta opcin solo se realizar el Proceso de Depreciacin, teniendo en cuenta nicamente el costo histrico del activo para efectuar el clculo de la depreciacin acumulada y terminar el proceso de depreciacin. Si se marca el campo, el programa calcular la depreciacin acumulada sobre el costo histrico ms el ajuste por inflacin del activo fijo. Si la opcin anterior fue marcada el programa mostrar la siguiente pantalla.
Desea que se tengan en cuenta los movimientos por ajustes al P.A.A.G. del presente mes?. El proceso de ajustes por inflacin se debe ejecutar el primer da de cada mes y el proceso de depreciacin se realiza el ltimo da del mes. Si no se marca el esta opcin, el proceso de depreciacin no tiene en cuenta los ajustes por inflacin calculados el primer da del mes en el que se realizar el proceso de depreciacin. Si se marca el campo el programa incluir el ajuste por inflacin de mes en el que se esta efectuando el proceso de depreciacin. Si la opcin anterior fue seleccionada el programa mostrar la siguiente pantalla.
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Desea que la depreciacin del ajuste por inflacin se contabilice en la cuenta de depreciacin?. Esta pregunta define la cuenta contable en la que se debe contabilizar la depreciacin al ajuste por inflacin. Si se marca esta opcin el programa contabilizar la depreciacin calculada al ajuste por inflacin en la cuenta 1592?? Depreciacin Acumulada, pero al final de la vida til del activo el valor de la depreciacin ser mayor al costo histrico y el valor en libros del activo ser negativo. Si no se marca esta opcin el programa contabilizar la depreciacin del ajuste por inflacin en la cuenta 159299 Ajuste por Inflacin a la Depreciacin y al final de la vida til el valor en libros del activo ser cero (0). Despus de haber marcado las dos primeras preguntas y dejar en blanco la ltima, el programa mostrar la siguiente pantalla, donde se deben diligenciar los siguientes campos:
Tipo: En este campo se debe digitar el documento L (Otros) que debe estar previamente creado en el que se efectuar el registro contable de la depreciacin al costo histrico de cada uno de los activos fijos. Tipo: Inmediatamente, el programa solicitar un documento tipo A (Ajustes por Inflacin), para contabilizar en este comprobante la depreciacin que se calcule al ajuste por inflacin. Nit: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, para que las contabilizaciones de la depreciacin queden cargadas a este nmero.
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Posteriormente el programa mostrar la siguiente pantalla:
Activo Desde: En este campo se debe digitar el cdigo inicial del activo desde el que se desea ejecutar el proceso de depreciacin. Activo Hasta: En este campo se debe digitar el cdigo final del activo hasta el que se desea ejecutar el proceso de depreciacin. 13.2.2. Depreciacin Suma de Dgitos. RUTA: Procesos de activos - comprobante de depreciacin Al generar este proceso de debe tener en cuenta: Para la ejecucin de la depreciacin por suma de dgitos el sistema tomara nicamente los activos que estn marcados con la letra "S" en la pregunta Mtodo de Depreciacin que se encuentra en el catalogo de apertura de activos fijos.
Si el activo esta como Garanta en el catalogo de Activos Fijos, las cuentas que utilizara en el proceso son las parametrizadas en el grupo de activos como de garanta. Para los activos que utilizan el mtodo de Suma de dgitos se realizar sobre la siguiente formula: Para el calculo de la depreciacin por suma de dgitos se realizara anualmente mediante una fraccin que tiene como numerador el ltimo ao de vida que le queda y como denominador la suma de los aos. Ejemplo: Costo del activo depreciable $ 50.000.000; vida til 10 aos. Se calcula la suma de los dgitos de los aos 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55
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La suma se convierte en una suma de fracciones que debe ser igual a la unidad: 1/55+2/55+3/55+4/55+5/55+6/55+7/55+8/55+9/55+10/55 = 1
La depreciacin de cada ao se calcula as: AO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FRACCION 10/55 9/55 8/55 7/55 6/55 5/55 4/55 3/55 2/55 1/55 VALOR DEPRECIABLE ($) 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 DEPRECIACIN ANUAL ($) 9.090.909 8.181.818 7.272.727 6.363.636 5.454.545 4.545.454 3.636.364 2.727.273 1.818.182 909.091 50.000.000
Se debe tener en cuenta que si un activo estaba en un mtodo (Ejemplo lnea recta) y se cambia a otro (Ejemplo Suma de dgitos) el valor que debe tomar como costo histrico es el costo neto (saldo actual) dejado en el mtodo anterior, depreciando las veces que le hacen falta al anterior. En el movimiento se debe dejar la marca de que mtodo de depreciacin fue utilizado y si esta en garanta o no.
RECUERDE. Los pasos para la ejecucin del comprobante para la depreciacin por la suma de dgitos tomara las mismas opciones del mtodo de lnea recta.
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13.3. COMPROBANTE BAJA DE ACTIVOS RUTA: ACTIVOS FIJOS - PROCESOS DE ACTIVOS - BAJA DE ACTIVOS Para realizar el proceso de baja a un activo fijo, el sistema traer automticamente los saldos de las cuentas de activos, depreciacin, ajuste y ajuste a la depreciacin, generando un comprobante tipo L y uno tipo A. IMPORTANTE. Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer el efecto de la inflacin.
Con el comprobante L se descargan las cuentas del Activo y la depreciacin con su correspondiente contrapartida. El comprobante tipo A debe descargar las cuentas de Ajuste al activo fijo y Ajuste a la depreciacin. Solicita el tipo y comprobante del documento tipo L y A para ser utilizado en el proceso.
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Solicita el cdigo del activo a dar de baja. Para esto se debe habilitar el icono de ayuda para poder buscar el cdigo del mismo.
Solicita las cuentas contrapartidas para el cuadre del comprobante L y A de baja del activo. Estas cuentas sern: Contrapartida del Histrico Contrapartida de la depreciacin Contrapartida del Ajuste al Activo Contrapartida del Ajuste a la Depreciacin. Para este proceso el sistema toma el saldo que pose el activo como Valor Histrico, Valor de Depreciacin, Valor de Ajuste activo, Valor de Ajuste Depreciacin, generando el comprobante correspondiente y su debida contrapartida solicitada al correr este proceso.
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Ejemplo: Se posee un activo con los siguientes saldos:
Valor Valor Valor Valor
Histrico Depreciacin Ajuste activo Ajuste Depreciacin
1540?? 1592?? 154099 159299
DB CR DB CR
$1.000.000 $100.000 $200.000 $ 50.000
Con el documento tipo L se deben afectar: Valor Histrico CR $1.000.000 Contrapartida del Histrico DB $1.000.000 Valor Depreciacin BD $100.000 Contrapartida depreciacin CR $100.000 Con el documento tipo A se deben Valor Ajuste Activo Contrapartida del Ajuste o Valor Ajuste Depreciacin Contrapartida Ajuste depreciacin afectar: CR $200.000 DB $200.000 DB $50.000 CR $50.000
13.4. CARGUE DE GASTOS A ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO Ruta: Activos fijos - Procesos de activos - Cargue de gastos a activos fijos Opcin donde se cargaran los gastos en que puede incurrir un activo para su importacin. Estos gastos se llevaran al activo, como un mayor valor de compra del mismo, en el momento de ingresar el artculo en el registro de compra. En esta opcin se causaran los gastos con cargue a un activo fijo creado previamente, generando un documento contable con el que se afecte la cuenta por pagar a proveedores y una cuenta de activos en transito. Estas cuentas sern las que se hayan parametrizado en los conceptos de gastos. (RUTA: Activos Fijos Catlogos - Conceptos de Gastos de Activos fijos en transito. Solicita el comprobante tipo P (Compras) que se utilizara para el descargue contable del valor del gasto causado.
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Activo: Solicita el cdigo del activo al cual se debe cargar el gasto. Cdigo del gasto: Digite el cdigo del gasto en que incurri para el activo, permite ingresar ms de un cdigo a la vez y habilitar el botn de terminar para cuando el usuario no desee ingresar mas gastos. Valor del Gasto: Digite el valor del gasto
Forma de Pago: Seleccione la forma de pago con los binculos obtendr la ayuda de las formas de pago ya creadas.
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Se debe Causar el comprobante contable con el documento seleccionado afectando la cuenta que posee el concepto de gasto contra la cuenta que tiene la forma de pago seleccionada.
Se debe Causar el comprobante contable con el documento seleccionado afectando la cuenta que posee el concepto de gasto contra la cuenta que tiene la forma de pago seleccionada. Ejemplo Se utiliza el concepto 001 FLETES Cuenta 23???? Activos en Transito por un valor de $1.000 Al realizar el comprobante contable debe quedar as:
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IMPORTANTE El ingreso de estos activos se realiza en la Elaboracin del registro de compras y all se valida y se cargan los gastos incurridos por el activo como mayor valor de compra.
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13.5. VALORES NO AJUSTABLES RUTA: Activos Fijos Valores no Ajustables Captura de Datos Este proceso permite definir los valores de los activos que se deben excluir de los ajustes por inflacin de acuerdo a lo establecido en el decreto 3019/89. Para efectuar la captura de estos datos se deben ingresar los siguientes datos, una vez se ingresa a la opcin:
Ao: En este campo se debe digita el ao en el que se va a capturar la informacin. Valor: En este campo se digita el valor tope establecido por cada uno de los aos, para excluir los activos fijos de los ajustes por inflacin por cada uno de los aos.
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13.6. MANEJO FECHAS DE VENCIMIENTO RUTA: Activos Fijos Manejo Fechas de Vencimiento Actualizacin Fechas Fecha Baja A travs de esta opcin el programa permite dar de baja los activos fijos que fueron retirados de la empresa por venta, hurto, dao irreparable u obsolescencia. Para ejecutar este procedimiento se deben diligenciar los campos que se describen a continuacin:
Cdigo: En este campo se debe digitar el cdigo del activo que se quiere dar de baja. Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono se puede efectuar la bsqueda de los activos fijos de la empresa. Posteriormente el programa mostrar la informacin general del activo como el responsable del activo, fecha de compra, centro de costo, ubicacin, valor de compra, valor de la depreciacin y observaciones. Estado Actual: El estado A - Activo indica que el activo fijo an permanece vigente dentro de la compaa. B Dado de Baja permite dar de baja al activo. M Malogrado indica que el activo fijo est deteriorado y se dar de baja.
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14. MANEJO DOCUMENTOS DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos - Manejo documentos de activos - Requisiciones Los nuevos documentos para ser utilizados en el modulo de activos fijos son: Requisicin (Tipo I ): Este documento es utilizado para realizar la solicitud de los diferentes activos que se necesitan en la empresa. La requisicin debe estar creada en contabilidad - definicin de documentos. Orden de Compra (Tipo M): Este documento es utilizado para realizar la compra del activo fijo al proveedor. La orden de compra debe estar creada en Contabilidad definicin de documentos y debe tener la opcin de poder cruzar con una requisicin previamente elaborada. 14.1 REQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS Con esta opcin se crean las solicitudes de los diferentes departamentos de la empresa para la compra de un activo o bien material. Una vez aprobado este documento en la empresa se realizara la orden de compra a un proveedor especifico, estos documentos anteriores pueden trabajar el cruce de documentos, si se desea. Al ingresar a la opcin Requisiciones el sistema mostrara la siguiente pantalla donde se debe seleccionar el tipo de requisicin a utilizar.
Una vez seleccionada la requisicin el sistema presenta la siguiente pantalla
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CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la requisicin. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, el icono de los binculos permite consultarlos. Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de la posible entrega del activo fijo por parte de nuestro proveedor. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al orden de compra. cual se vaya a ingresar la
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado.
RECUERDE. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la orden de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar el icono de los binculos para consulta.
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CAMPOS DE TRANSACCIONES Requisicin: Se debe incluir el cdigo del concepto requisicin que se va a comprar, para esto el sistema permite consultar los cdigos que estn creados con el icono de los binculos.
Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a solicitar. Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar. Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin de arrojar el valor total. Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametriz en el momento de la creacin de la requisicin. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametriz en el momento de la parametrizacin de la requisicin. Porcentaje de retencin: Permite colocarle un porcentaje de retencin, si parametriz en el momento de la creacin de la requisicin Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametriz en el momento de la creacin de la requisicin.
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Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametriz en el momento de la creacin de la requisicin. Porcentaje de IVA: Permite colocarle el porcentaje del IVA respectivo producto o servicio que se haya solicitado. de el
Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del iva al digitarle el porcentaje. RECUERDE: Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la orden de compra se debe grabar con la tecla El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados producto por producto y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repasar con enter despus de haber cerrado el cuadro de transacciones. Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traer automticamente el nmero de la requisicin si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.
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El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o si se prefiere ignorarla.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario, para pasar con la tecla de funcin
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14.1.1. Mantenimiento De Requisiciones Ruta: Activos fijos - Manejo documentos de activos - Requisiciones Opcin utilizada para cambiar o incluir un nuevo concepto, nit del solicitante, Centro de costo, en un determinado numero de requisicin. De igual forma, esta opcin permitir borrar o anular todo el documento. Se debe ingresar el nmero de la orden de compra que se desea modificar y digitar enter. El sistema mostrara automticamente los productos que se realizaron en la requisicin, y preguntara si desea anularlo si o no. Al responder la pregunta desea anularlo SI el sistema borra este documento. Al responder desea anularlo NO permite repasar el documento y realizar diferentes tipos de modificaciones como cantidad, valor, producto etc.
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14.2. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA DE ACTIVOS Ruta: Activos fijos - Manejo documentos de activos - Ordenes de compra de activos Con esta opcin se busca realizar las solicitudes de compra de activos fijos a los proveedores respectivos indicando el cdigo asociado de requisicin (01 Computador) y su respectiva cantidad, La orden de Compra debe estar previamente parametrizada en (Contabilidad - Definicin de documentos) debe tener la opcin de poder cruzar con una requisicin previamente elaborada.
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Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema pregunta los siguientes campos:
RECUERDE. Si en la parametrizacin de la orden de compra marco la pregunta cruce de documentos y obliga cruce, necesariamente tendr que llamar el documento de la requisicin para poder elaborar la orden de compra.
y el sistema Cuando se desea llamar el documento cruce utilice el icono mostrara la siguiente pantalla para seleccionar el documento requisicin que se desee:
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Para seleccionar el documento ubquese con el Mouse encima y clic posteriormente marque la opcin FIN SELECCIN. De esta manera el sistema tomar toda la informacin de la requisicin y los pasara a la orden de compra, digitando Enter, esto permitir realizar la modificacin que se desee. Cuando no se utilice el cruce de los documentos se deber registrar cada uno de los campos de la orden de compra as: CAMPOS GENERALES Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la orden de compra. Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con el cono es posible consultarlos. Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de posible entrega de la mercanca por parte de nuestro proveedor. Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al orden de compra. cual se vaya a ingresar la
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este amarrado al nit antes digitado.
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RECUERDE. El sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la orden de compra, solamente digitando el numero de nit o c.c. del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede llamar con la tecla consulta.
Forma de pago: Se debe digitar la descripcin de la forma de pago acordada con el proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES Requisicin: Se debe incluir el cdigo del concepto requisicin que se va a comprar, para esto el sistema permite consultar los cdigos que estn creados con el icono de los binculos. Con la tecla de funcin F7 permite cambiar la bsqueda por cdigo, referencia, cdigo de barras. Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a solicitar. Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar, el sistema cuando ya tiene movimiento trae por defecto el ultimo valor de compra. Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin de arrojar el valor total. Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si parametriz en el momento de la creacin de la orden de compra. Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametriz en el momento de la creacin de la orden de compra. Porcentaje de retencin: Permite colocarle un porcentaje de retencin, si parametriz en el momento de la creacin de la orden de compra.
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Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametriz en el momento de la creacin de la orden de compra. Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametriz en el momento de la creacin de la orden de compra. Porcentaje de IVA: Permite colocarle el porcentaje del IVA respectivo producto o servicio que se haya solicitado. de el
Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del IVA al digitarle el porcentaje.
RECUERDE. Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la orden de compra se debe grabar con la tecla
El sistema mostrara los valores totales de los descuentos calculados x cada cdigo de requisicin y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repasar con enter despus de haber cerrado el cuadro de transacciones. Por ultimo el sistema pregunta si el documento esta correcto
El sistema traer automticamente el nmero de la orden de compra si la numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.
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El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o si se prefiere ignorarla.
En caso de haber enviado el documento a la impresora el sistema pedir un comentario , para pasar con la tecla de funcin
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14.2.1 Mantenimiento de rdenes de Compra Ruta: Activos fijos - Manejo documentos de activos - Mantenimiento Ordenes de compra Opcin utilizada para cambiar o incluir un nuevo concepto, nit del proveedor, Centro de costo en un determinado numero de requisicin. En esta opcin permite borrar, modificar o Anular el documento.
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14.3 APERTURA DE REGISTRO DE COMPRAS Ruta: Documentos - Registro de compra El Registro de compras se utiliza para dar el ingreso contable de los diferentes activos fijos que la empresa pueda adquirir. Con el Registro de compras se puede dar el caso que se ingrese un cdigo de Activo que esta en Montaje o en Transito. Si esta en montaje el activo tiene una formulacin de sus componentes que tambin son activos fijos y sufren procesos de ajustes por inflacin, que deben ser un mayor valor para el activo en montaje. Si el activo esta en transito, este pudo haber tenido gastos o costos adicionales que igual que el anterior deben ser un mayor valor para el mismo. Permite el cruce con una orden de compra de activos previamente elaborada. Siempre que en la parametrizacin se haya marcado cruce. Si no cruza con la orden de compras deber digitar los activos que se requieren. Si cruza debe traer automticamente los activos grabados en la orden de compras con enter asume los activos.
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En esta pantalla se permite la bsqueda de rdenes de compra de artculos sin cruzar para lo cual al invocar el icono de consulta de bsqueda de comprobantes se llama la ayuda para tal fin, que fue creada en el punto anterior. Despus de confirmados los datos del proveedor y antes de solicitar los tems de los activos al ingresar se debe implementar una ventana que realiza la siguiente pregunta Desea tomar el valor del IVA como sobrecosto al valor del Activo .
Si se indica que SI en el momento de contabilizar el registro de compras, el valor de IVA debe ser incrementado al valor de compra del activo. El programa en el momento de mover una cuenta que se encuentre marcada en el catalogo de activos fijos solicitar si corresponde a una compra nueva o a una mejora del mismo Despus de confirmados los datos del proveedor y antes de solicitar los tems de los activos a ingresar se debe implementar una ventana que realiza la siguiente pregunta Desea tomar el valor del IVA como sobrecosto al valor del Activo .
Si se indica que SI en el momento de contabilizar el registro de compras, el valor de IVA debe ser incrementado al valor de compra del activo.
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El programa en el momento de mover una cuenta que se encuentre marcada en el catalogo de activos fijos solicitar si corresponde a una compra nueva o a una mejora del mismo
Mejora: Si se marca esta opcin solicita el nmero de veces que se adicionan para depreciar.
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15. OTROS INFORMES

15.1. REPORTE POR DEPENDENCIA Ruta: Activos - Otros informes Este informe permite generar el listado de los activos fijos asignados por cada centro de costos, para generar este informe se deber llenar las siguientes preguntas:
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Rango de Meses: Digite el numero del mes inicio y fin a consultar el informe. Rango de Activos: digite el cdigo del activo desde y hasta el que se desea consultar el informe. Centro de costos: Digite El cdigo del Centro de costos desde y hasta el que se desea generar el informe. Rango de Cuentas: si desea consultar por cuenta digite el cdigo inicial y final de la cuenta. Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel Centro de Costo
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Nombre del Centro de Costo Cuenta contable Cdigo del Activo Nombre del activo Fecha de Ingreso del activo Dependencia o Centro de costo Valor histrico del activo Valor del Ajuste Valor de la Depreciacin Valor Actual Totales a nivel de las columnas numricas
15.2. REPORTE DE ACTIVO DEPRECIABLES COMPLETAMENTE Ruta: Activos - Otros informes Activos - Informe activos depreciados completamente
Es Este informe permite generar el listado de los activos que se encuentran completamente depreciados.
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Solicita un rango de activos a consultas (desde y hasta) Solicita un rango de fechas (desde y hasta). Para tomar nicamente los activos que han ingresado en este rango de fechas. Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel Cdigo del Activo Nombre del activo Fecha de Ingreso del activo Dependencia o Centro de costo Valor histrico del activo Valor del Ajuste Valor de la Depreciacin Totales a nivel de las columnas numricas En este listado se deben mostrar nicamente los activos cuya depreciacin en veces es cero, sea estn solamente depreciados.
15.3 REPORTE DE PLANILLA INVENTARIO FSICO Ruta: Activos - Otros informes Activos - Informe Planilla inventario fsico Este informe permite generar la plantilla para el conteo fsico de los activos que se encuentran dentro o fuera de la empresa.
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Solicita un rango de activos a consultas (desde y hasta) Solicita un rango de Centros de Costo (desde y hasta) Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel Centro de costo Nombre del centro de Costo Cdigo del Activo Nombre del activo Fecha de Ingreso Estado del bien (Espacios para llenar a mano) En uso SI o NO (Espacios para llenar a mano) Estado en que se encontr Ubicacin Fsica (Espacios para llenar a mano) Clasificacin Central (Espacios para llenar a mano) Numero de Placa Nueva (Espacios para llenar a mano)
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15.4 REPORTE ACUMULADO DE ACTIVOS A UN CORTE Ruta: Activos - Otros informes Activos - Acumulado de activos a un corte Este informe permite generar el listado de los acumulados que tiene cada uno de los activos a un determinado mes.
Solicita un rango de activos a consultar (desde y hasta) Solicita mes de corte: El listado debe tomar a esta fecha los saldos de cada activo. Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel Cdigo del Activo Nombre del activo Fecha de Ingreso del activo Dependencia o Centro de costo Valor histrico del activo Valor del Ajuste Valor de la Depreciacin Totales a nivel de las columnas numricas 15.5 REPORTE SALDOS POR DEPRECIAR Ruta: Activos - Otros informes Activos - Saldos por Depreciar Este informe permite generar un listado con los activos que tienen saldo y no se ha efectuado su depreciacin. Solicita rango de Activos desde y hasta el que se des4ea generar la consulta.
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Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel Cdigo del Activo Nombre del activo Fecha de Ingreso del activo Saldo por depreciar en valores Tiempo faltante por deprecia Totales a nivel de las columnas numricas
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TALLER
ACTIVOS FIJOS SIIGO ESTNDAR WINDOWS
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21. TALLER PORTAL DE CLIENTES PROCESO No. 7 ACCESO A MIS DATOS Y PRODUCTOS Y SERVICIOS
Ingresar al Portal de Clientes con su clave:
1. PREGUNTAS FRECUENTES:
Ingresar a la opcin Preguntas Frecuentes:
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Y elegir la opcin de Bsqueda por Mdulo y elegir Windows:
Ir a el link Activos Fijos :
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Y buscar las siguientes preguntas frecuentes relacionadas con el tema visto el da de hoy, las cuales estn ubicadas dentro de los links que aparecen en el grfico:
1. Cmo se define el catlogo de Activo Fijos? 2. Cmo se ejecutan los procesos de depreciacin y ajuste por inflacin de activos fijos? 3. Caso prctico para la ejecucin de ajustes por inflacin y depreciacin en activos fijos 4. Cmo dar de baja un activo fijo? 5. Para qu sirve y como se genera un movimiento de activos fijos?
2. INGRESO A PESTAA MIS DATOS:

Guiado por el asesor, se debe : 1. Ingresar a la pestaa Mis Datos
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2. En esta pestaa se presenta la informacin de su empresa, y se pueden ver las siguientes secciones: General Contactos Monitor Requisiciones Campos Libres Mercadeo Relaciones Actividad Finanzas
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GENERAL: Se encuentran los datos generales de la empresa y/o persona propietaria de la empresa CONTACTOS: En esta opcin se almacenan los datos de las personas de la empresa que tienen contacto con Informtica y Gestin S.A. MONITOR: Desde esta opcin se verifican y se consultan el contenido de Contratos, Proyectos, Documentos y Requisiciones asociadas a los usuarios.
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REQUISICIONES: Se pueden consultar las tres ultimas requisiciones o acciones realizadas o solicitadas por el usuario y personal de Informtica y Gestin S.A. CAMPOS LIBRES: Son datos que permiten informar entre otros, fecha de instalacin del producto, fecha de vencimiento del contrato de mantenimiento, sistema operacional, vendedor, asesor de cartera, etc. MERCADEO: En la opcin de mercadeo se pueden consultar, entre otra, la siguiente informacin: Estado y clasificacin interna del cliente, sector econmico, etc. RELACIONES: Informa el manager o director, quien es la persona encargada de dar trmite a los requerimientos enviados por los usuarios a travs de las solicitudes va web. Adicionalmente presenta en Subsidiarias, los puntos distribuidos que posee el cliente a travs de la adquisicin de licencia(s). FINANZAS: En esta opcin, principalmente podr el usuario consultar su estado de cuenta con Informtica y Gestin S.A. Con la ayuda del Asesor, verificar la informacin registrada en esta pestaa.
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Con la ayuda del Asesor:
3. CREACIN DE CONTACTOS:
1. Ubicarse en la opcin de Contactos. Esta seccin presenta dos opciones: Todas y Nuevo; la opcin Todas permite consultar todos los contactos creados y Nuevo, tiene como propsito el crear un contacto.
Ingrese por Todas y consulte los contactos creados.
En segundo lugar, se indica al usuario que ingrese por Nuevo, para crear un nuevo contacto, puede crearse usted como contacto si no est relacionado en la lista de contactos, o crear a un compaero de oficina que no este creado:
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Favor registrar ttulo (seor, seora, etc.), nombres, apellidos, cargo, mail, telfono y extensin, celular y fax. Y hacer clic con el botn Guardar.
4. Acceso a Productos y Servicios
Ingresar por el link Productos y Servicios:
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Consultar los diferentes productos que se ofrecen para Colombia: E- Synergy Siigo Clnico Siigo Colegios Siigo DOS Siigo Nomina Visual Siigo Oficial Siigo Practico Siigo Colegios
Ingresar al vnculo E- Synergy Al ingresar a la informacin de este producto, hacer clic sobre Mas Detalles, para que consulten las caractersticas y beneficios del e-bussiness.
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1. TALLER DE ACTIVOS FIJOS

La compaa Empresa de Capacitacin S.A. requiere controlar y administrar sus activos fijos y en primer lugar debe efectuar la creacin de tablas de activos, las cuales deben estar clasificadas de acuerdo con los diferentes tipos de estos como son Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Cmputo, Vehculos, Edificios, Terrenos, etc. En la creacin de las tablas de los activos fijos se utilizan las cuentas contables que afectaran los diferentes movimientos y procesos que intervienen en esta aplicacin, por ello debemos definirlas con anterioridad de esta manera:
1.1. VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS CONTABLES

RUTA: Contabilidad - Admn. cuentas contables - Apertura Es importante revisar que las caractersticas de las cuentas estn marcadas de acuerdo a las normas legales y las necesidades de la empresa, tambin que las caractersticas de las cuentas coincidan unas con otras ejemplo: Si se manejan Centros de Costos en la Depreciacin se le debe marcar (S Costos si se manejan) en la cuenta 1592 y en la 5160. La primera caracterstica es la marcacin de Si Terceros si la empresa requiere controlar los activos fijos de su empresa por el responsable del activo fijo, tambin en el caso de la compra para controlar a quien se le compro, o en caso dado de venderlo a quien se le realizo la venta del activo. La segunda caracterstica es marcar la cuenta con Si Centros de Costo que cumple la funcin de controlar los activos por centro de costo contabilizar los movimientos de los activos fijos por centro de costo. (Activos fijos, Depreciacin, Gastos de Depreciacin). La tercera caracterstica es marcar la cuenta como PAAG para que el programa ejecute de forma automticamente el proceso de Ajustes por Inflacin. S deben marcar las cuentas de activos fijos, depreciacin y la cuenta de Ajustes por Inflacin de las dos anteriores. Una vez se ha efectuado la revisin de las cuentas que intervienen en el proceso de activos fijos puede dar click sobre el icono ubicarse en el men principal. o presionar la tecla ESC para
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1.2. APERTURA DE GRUPOS DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos Catlogos - Apertura de grupos CODIGO: 0001 EQUIPOS DE CMPUTO 1528050000 1592200000 5160200000 1528990000 4705150000 1592990000 4705450000
Cuenta de Activo Depreciacin Acumulada Cuenta de Gastos Ajustes por Inflacin al activo Contrapartida Activo Ajustes por Inflacin de la Depreciacin Contrapartida de La Depreciacin Cuentas de Garanta Cuenta de Activo Depreciacin Acumulada Cuenta de Gastos Ajustes por Inflacin al activo Contrapartida Activo Ajustes por Inflacin de la Depreciacin Contrapartida de La Depreciacin Cuentas para dar de baja Activo y depreciacin Ajuste y Depreciacin
1528050000 1592200000 5160200000 1528990000 4705150000 1592990000 4705450000 519500000 519500000
CODIGO:
0002
MAQUINARIA Y EQUIPO 1520100000 1592100000 5160100000 1520990000 4705150000 1592990000 4705450000 1520100000 1592100000 5160100000 1520990000 4705150000 1592990000 4705450000
Cuenta de Activo Depreciacin Acumulada Cuenta de Gastos Ajustes por Inflacin al activo Contrapartida Activo Ajustes por Inflacin de la Depreciacin Contrapartida de La Depreciacin Cuentas de Garanta Cuenta de Activo Depreciacin Acumulada Cuenta de Gastos Ajustes por Inflacin al activo Contrapartida Activo Ajustes por Inflacin de la Depreciacin Contrapartida de La Depreciacin Cuentas para dar de baja
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Activo y depreciacion Ajuste y Depreciacin
519500000 519500000
Una vez se ha efectuado la creacin de los grupos de activos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla ESC para ubicarse en el men principal.
1.3. CREACIN DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos Catlogos - Apertura de Activos Un Computador con el cdigo 0001-00001 compuesto por un servidor DELL GX-150 con numero de serial KVC-150320 el cual fue adquirido el da 14 de Enero del ao 2007. Responsable: Ariza Mndez Elizabeth Buscar con las teclas de Funcin con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3. No marcar la opcin : Marcar la opcin : 001 : 60 : Departamento de Contabilidad Marcar la opcin A : No marcar la opcin : KVC - 150320 : Marcar la opcin : "L"
Asegurado : Activar / Desactivar Centro de Costo Veces a Depreciar Ubicacin Ajustable por Inflacin: Estado del Activo : Mantenimiento No. De Placa Depreciable Mtodo de Depreciacion
Una Maquina Extrusora con el cdigo 0002-10000 marca KENWI con numero de serial MEK-181524 lal cual fue adquirida el da 25 de Febrero del ao 2007. Responsable: Ariza Mndez Elizabeth Buscar con las teclas de Funcin con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3. No marcar la opcin : Marcar la opcin : 001 : 120 : Departamento de Produccin : Marcar la opcin A : No marcar la opcin : 1469874562 : Marcar la opcin : "L"
Asegurado : Activar / Desactivar Centro de Costo Veces a Depreciar Ubicacin Ajustable por Inflacin Estado del Activo : Mantenimiento No. De Placa Depreciable Mtodo de Depreciacin
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Un Rodillo con el cdigo 0002-01001 IBM con numero de serial ABC2000112 el cual fue adquirido el da 2 de Enero del ao 2007. Responsable: Ariza Mndez Elizabeth Buscar con las teclas de Funcin con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opcin Activar / Desactivar : Marcar la opcin Centro de Costo : 001 Veces a Depreciar : 120 Ubicacin : Departamento de Produccin Ajustable por Inflacin: Marcar la opcin Estado del Activo : A Mantenimiento : No marcar la opcin No. De Placa : ABC - 2000112 Despreciable : Marcar la opcin Mtodo de Depreciacin: " L " Una Boina con el cdigo 0002-01002 marca KENWI con numero de serial MEK-181524 la cual fue adquirida el da 25 de Febrero del ao 2007. Responsable: Ariza Mndez Elizabeth Buscar con las teclas de Funcin con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3.
Asegurado : No marcar la opcin Activar / Desactivar : Marcar la opcin Centro de Costo : 001 Veces a Depreciar : 120 Ubicacin : Departamento de Produccin Ajustable por Inflacin : Marcar la opcin Estado del Activo : A Mantenimiento : No marcar la opcin No. De Placa : 1469874562 Depreciable : No Marcar la opcin Mtodo de Depreciacin: " L " Una Polea con el cdigo 0002-01003 con numero de serial KVC-150320 el cual fue adquirido el da 15 de Febrero del ao 2007. Responsable: Ariza Mndez Elizabeth Buscar con las teclas de Funcin con el icono o con las teclas de funcin F2 o F3. No marcar la opcin : Marcar la opcin : 001 : 60 : Departamento de Contabilidad No marcar la opcin : A
Asegurado : Activar / Desactivar Centro de Costo Veces a Depreciar Ubicacin Ajustable por Inflacin: Estado del Activo
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Mantenimiento No. De Placa Depreciable Mtodo de Depreciacin
: : : :
No marcar la opcin KVC - 150320 Marcar la opcin "L"
Para el siguiente activo recuerde que debe crear primero la tabla y luego el cdigo del activo 0003-00001.Una camioneta marca Mazda con placas SYT- 174 para el transporte de mercanca, tiene una pliza de seguro No. 73801, por un monto de 80.000.000.00, con vencimiento de Abril 01 de 2004. La camioneta fue comprada el da 1 de abril de 2003. Responsable : Guzmn Mndez Armando Asegurado : Suramericana de Seguros Activar / Desactivar : Marcar la opcin Centro de Costo : 002 Veces a Depreciar : 60 Ubicacin : Despachos Ajustable por Inflacin : Marcar la opcin Estado del Activo : : A Mantenimiento : No marcar la opcin Numero de placa : SYT - 174 Depreciable : Marque la Opcin Mtodo de Depreciacin: Marque " S "
Una vez se ha efectuado la creacin de los activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla ESC para ubicarse en el men principal. 1.4. ACTIVOS EN MONTAJE RUTA: Activos Fijos - Catalogaos - Asignacin Activos en Montaje: Ingrese a la ruta anterior y Cree el siguiente activo en montaje Montaje -Cdigo: Digite el cdigo de la maquina extrusora cdigo 0002-10000 . Utilice el icono de los binculos para llamar la base de datos de los activos. Componentes - Cdigo : Digite el cdigo de los componentes para la maquina extrusora con los siguientes cdigos. Utilice el icono de los binculos para llamar la base de datos de los activos. Una vez cargado el primer cdigo de click en la opcin Continua Rodillo Boina Polea 0002-01001 0002-01002 0002-01003
1.5 CONCEPTOS GASTOSDE ACTIVOS EN TRANSITO
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RUTA: Activos Fijos - Catlogos - Asignacin Gastos Activos en Transito: Ingrese a la ruta anterior y cree los siguientes conceptos: Cdigo Nombre Concepto Cuenta Forma de pago Cdigo Nombre Concepto Cuenta Forma de pago : : : : : : : : 1000 Fletes 5135550 Seleccione la forma de pago deseada 3000 Gastos Aduaneros 514020 Seleccione la forma de pago deseada
1.6 MANTENIMIENTO RESPONSABLES RUTA: Activos Fijos Mantenimiento Responsables de Activos Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones Grupo : Cdigo Activo : Responsable : Centro de Costos : Subcentro de Costos: Fecha de Asignacin : 0001 00001 Miguel ngel Arias 001 digite Enter 2007-2-25
1.7. MANTENIMIENTO ACTIVOS COMO AJUSTABLES RUTA: Activos Fijos Mantenimiento Activos como Ajustables Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Desea Aplicar Ajustable Destacado Dar clic sobre el icono : : : : 0002-01003 0002-01003 Marque la opcin Marque la opcin
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir
del informe de un clic sobre el icono
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1.8. MANTENIMIENTO ACTIVOS COMO DEPRECIABLES RUTA: Activos Fijos Mantenimiento Activos como depreciables Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Desea Aplicar Depreciables Destacado Dar clic sobre el icono : : : : 0002-01002 0002-01002 Marque la opcin Marque la opcin
del informe de un clic sobre el icono 2. EFECTUE LA INCLUSION DE SALDOS INICIALES Documentos Revise que la relacin de los documentos que se afectan con los procesos del mdulo de activos fijos son los siguientes: Saldos iniciales (Tipo L) Depreciacin (Tipo L) Ajustes por Inflacin (Tipo A)
Inclusin de los saldos iniciales Para el ingreso de los saldos iniciales se debe ingresar en forma detallada por cada cdigo de activo digitando los cuatro valores as: Valor de compra y/o histrico, y valor depreciacin acumulada con un documento tipo L El Valor de ajustes por inflacin al costo histrico y el ajuste por inflacin a la depreciacin a la depreciacin acumulada se deben ingresar necesariamente en un documento Tipo A, para tener discriminados los rubros de cada activo en los informes del mdulo.
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Se debe ingresar los datos de los activos fijos creados anteriormente: RUTA: Contabilidad Comprobantes Tipo Nro. Cuenta Nit : : : : Generacin de Comprobantes Entradas de
L 999 Presionar Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa. 154005 800200300 se puede efectuar
Activo : Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono la bsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : D Descripcin : Saldos iniciales Valor : 80.000.000 Cuenta Nit : 159235 : 800.200.300
Activo : Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono la bsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : C Descripcin : Saldos iniciales Valor : 21.856.221 Cuenta Nit D/C Descripcin Valor : : : : : 999999 800100200 C Saldos iniciales 38.143.779
se puede efectuar
Presionar la tecla de funcin F1 o el icono o de un click sobre el icono para guardar el comprobante. Ingresar el valor de los ajustes por inflacin correspondientes al activo fijo. RUTA: Contabilidad Comprobantes Generacin de Comprobantes Entradas de
Tipo : A 999 Nro. : Presionar Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa. Cuenta : 154099 Nit : 800100200 Activo : Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono la bsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : D Descripcin : Saldos iniciales Valor : 6.300.000 Cuenta : 159299 Nit : 800100200 se puede efectuar
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Activo : Con las teclas de funcin F2, F3 o con el icono la bsqueda de los activos. Seleccionar la camioneta Ford. D/C : C Descripcin : Saldos iniciales Valor : 3.614.349 Cuenta : 999999 Nit : 800100200 D/C : C Descripcin : Saldos iniciales Valor : 2.685.651
se puede efectuar
Presionar la tecla de funcin F1 o el icono o de un click sobre el icono para guardar el comprobante.
Una vez se ha efectuado la creacin de los activos fijos puede dar click sobre el icono o presionar la tecla ESC para ubicarse en el men principal. 3. CONSULTA DE LA INCLUSION DE LOS ACTIVOS FIJOS RUTA: Activos fijos - Valor de activos - Consulta por pantalla 3.1. CAPTURAR EL P.A.A.G Cambiar la fecha saliendo de SIIGO e ingresando con ao 2007, mes 03 y da 01. Capturar los ndices de ajustes por inflacin en el mes de Marzo de 1.0. RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflacin Captura de ndices Ubicarse en el mes de diciembre y digitar el P.A.A.G indicado. 3.2. EJECUTAR EL PROCESO DE AJUSTES POR INFLACION RUTA: Contabilidad - Ajustes Por inflacin Activos Fijos Escoger la opcin de Proceso Comprobante : A-001 Nit. A Usar : 800200300 Centro de Costo : 001 Est seguro : Si Cambiar la fecha por la RUTA: Administracin Cambio de Fecha y digitar 2007-03-31.
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4. PROCESO DE DEPRECIACION RUTA: Activos Fijos Depreciacin Comprobante de Depreciacin A las preguntas correspondientes al proceso de Depreciacin contestar de la siguiente manera: S - S N. Tipo Tipo Nit Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Seguro : : : : : : L Depreciacin A Ajustes por Inflacin Activos Fijos 800200300 Presionar Enter Presionar Enter Si
5. PROCESO BAJA DE ACTIVOS Ruta: Activos Fijos - proceso de Activos - Comprobante Baja de Activos Ingrese a la ruta anterior y realice el proceso de baja de activo, seleccione el activo que desee. Tipo Tipo Nit Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Seguro : : : : : : L Histrico A Ajustes por Inflacin Activos Fijos 800200300 Presionar Enter Presionar Enter Si
Ingrese por Contabilidad Generacin de Comprobantes - Entrada de Comprobantes y digite el tipo de documento L / A para consultar. 6. PROCESO CARGUE DE GASTOS A ACTIVOS FIJOS Ruta: Activos Fijos - proceso de Activos - Comprobante Cargue de gastos a Activos Ingrese a la ruta anterior y Cargue los siguientes gastos al activo que desee: Tipo Comprobante Activo Mazda Cdigo del Gasto Valor del Gasto Activo Mazda Cdigo del Gasto Valor del Gasto : : : : : : : " P " Compras Seleccione El cdigo 0003-00001 Camioneta 1000 Fletes $1.000.000 Seleccione El cdigo 0003-00001 Camioneta 2000 Gastos Aduaneros $1.500.000
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Forma de pago
Seleccione la forma de pago que desee
7. GENERACION DE INFORMES RUTA: Activos Fijos Catlogo - Consulta Por Ubicacin Pantalla Ubicacin Desde Ubicacin Hasta :A :Z o presionar
Verificar el informe y posteriormente puede dar click sobre el icono la tecla ESC para ubicarse en el men principal. RUTA: Activos Fijos Catlogo - Consultas Generales Impreso Alfabtico Descripcin Desde Descripcin Desde : Presionar Enter : Presionar Enter
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . RUTA: Activos Fijos Catlogo Mantenimiento de Activos Fecha Inicial Fecha Final : : 2007-01-01 2007-12-31 Presionar Enter Presionar Enter
Cdigo Activo Desde : Cdigo Activo Hasta :
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . RUTA: Activos Fijos Catlogo Vencimiento de Seguros Fecha Inicial Fecha Final Alfabtico Cdigo Activo Desde : Cdigo Activo Hasta : : : 2003-01-01 2003-12-31
Presionar Enter Presionar Enter
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . RUTA: Activos Fijos Activos Por Responsable Activos por Responsable Impreso
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Nit Desde Nit Hasta
: :
Presionar Enter Presionar Enter
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . RUTA: Activos Fijos Valor de Activos Informe Discriminado el Ajuste Cdigo Activo Desde : Cdigo Activo Hasta : Presionar Enter Presionar Enter
Imprime Activos en cero y/o dados de baja (S/N): No marcar la opcin y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . RUTA: Activos Fijos Movimiento de Activos Movimiento Impreso Mes Inicio Mes Fin : : 11 12 Presionar Enter Presionar Enter
Cdigo Activo Desde : Cdigo Activo Hasta :
y presionar Enter hasta visualizar el informe. Para salir Dar clic sobre el icono del informe de un clic sobre el icono . 7.1 Activos por Centros de costos RUTA: Activos Fijos Otros Informes - Reporte por Dependencia o Centro de costos Mes Inicio Mes fin Centro de Costos desde Centro de Costos hasta Cuenta desde Cuenta hasta Dar clic sobre el icono : : : : : : 01 12 001 001 Digite enter Digite enter
del informe de un clic sobre el icono 7.2 Activos Completamente Depreciados RUTA: Activos Fijos Otros Informes - Activos Depreciados
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Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Fecha inicial Fecha final Dar clic sobre el icono
: :
: Presione Enter : Presione Enter 2007-01-01 2007-12-31
del informe de un clic sobre el icono 7.3 Planilla Inventario Fsico RUTA: Activos Fijos Otros Informes - Planilla Inventario Fsico Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Centro de Costos Desde Centro de Costo Hasta Dar clic sobre el icono : Presione Enter : Presione Enter Presionar Enter Presionar Enter
: :
del informe de un clic sobre el icono 7.4 Acumulado de Activos RUTA: Activos Fijos Otros Informes - Acumulado de Activos Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Mes de corte Dar clic sobre el icono : : 12 Presione Enter Presione Enter
del informe de un clic sobre el icono 7.5 Saldos por Depreciar RUTA: Activos Fijos Otros Informes - Saldos Por Depreciar Cdigo Activo Desde Cdigo Activo Hasta Dar clic sobre el icono : : Presione Enter Presione Enter
del informe de un clic sobre el icono
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STANDAR WINDOWS PROCESO DE CAPACITACION ACTIVOS FIJOS

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13.2. DEPRECIACION ................................................................................. 36

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13.5. VALORES NO AJUSTABLES ................................................................ 47 13.6. MANEJO FECHAS DE VENCIMIENTO .................................................. 48

14. MANEJO DOCUMENTOS DE ACTIVOS .......................................... 49

14.2. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA DE ACTIVOS ...................... 55

14.3 APERTURA DE REGISTRO DE COMPRAS .............................................. 62

15. OTROS INFORMES ..................................................................... 65

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3. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS

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4. CREACION DE ACTIVOS FIJOS

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VIDA UTIL 20 aos 10 aos 5 aos

No. De Veces a Depreciar 240 meses 120 meses 60 meses

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5. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS

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6. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS

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7. CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES

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8. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE

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9. CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO