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Laboratorio Contable
Laboratorio Contable
L
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE
CUENTAS 1 2 3 4
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE L.
DE EFECTIVO 1,395,845.68
L.
CAJA 65,234.25
CAJA CHICA 5,000.00
BANCOS 1,325,611.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS 1,235,994.0
POR PAGAR 0
CLIENTES 823,972.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 412,022.00
3,112,004.0
ALMACEN 0
ALMACEN DE MERCADERIAS
63,500.0
PAGOS ANTICIPADOS 0
PAPELERIA Y UTILES 3,000.00
MATERIAL DE ASEO 2,000.00
SEGUROS PAGADOS
ANTICIPADOS 20,000.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 3,500.00
RENTAS PAGADAS POR
ANTICIPADO 35,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y 940,000.0
EQUIPO 0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE
OFICINA 135,000.00
VEHICULOS 350,000.00
EQUIPO DE REPARTO 455,000.00
30,000.0
INTANGIBLES 0
PROGRAMAS INFORMATICOS
L.
TOTAL ACTIVO 6,777,343.68
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS 1,285,700.0
POR PAGAR 0
PROVEEDORES 670,000.00
SUELDOS Y SALARIOS POR
PAGAR 60,000.00
ACREEDORES VARIOS 8,700.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 547,000.00
877,225.0
PRESTAMOS 0
PRESTAMOS BANCARIOS 245,000.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 632,225.00
2,162,925.0
TOTAL PASIVO 0
PATRIMONIO
2,995,150.2
CAPITAL SOCIAL 3
RESERVAS
60,679.4
RESERVA LEGAL 5
1,558,589.0
RESULTADOS ACUMULADOS 0
UTILIDADES RETENIDAS 345,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 1,213,589.00
6,777,343.6
PASIVO MAS PATRIMONIO 8
Inversiones CALAUR
Producto Marca Precio de Costo Precio de Venta
Refrigerador CETRON L. 11,585.00 L. 16,500.00
Estufa MABE 6,345.00 9,000.00
Juego de Comedor MI CASA 10,825.00 15,000.00
Microondas MI CHEF 1,670.00 3,800.00
Lavadora SONNY 10,850.00 16,200.00
Mes de diciembre
Datos de ajuste
1. Verificar si existen intereses a nuestro favor o en contra
2. Aplicar depreciaciones y amortizar según la ley
3. Se ha devengado el 60% de papelería y 45% de material de aseo
4. Hacer otros ajustes que considere necesarios