CONTABILIDAD

REEMBOLSO CAJA MENOR LEGALIZACION DE ANTICIPO REINTEGRO DE GASTOS

CENTRO DE EMPRESA: PAGOS EFECTUADOS

OPERACIONES
CONSORCIO VIAL INNFRA DISTRITO DEL AL
OFICINA 1/07/2023 1/08/2023
FONDO PERMANENTE
Fecha Consecutivo
Responsable C.C. Detalle Valor Caja
Reembolso Reembolso
24-oct-23 JORGE GARCÍA 1.019.021.807 CAJA MENOR $ 500.000

,
Fecha A Favor de NIT o C.C. Detalle Valor Centro de Costos
01-oct-2023 JULIANA SUAREZ 1.005.563.888 ARRIENDO ESPACIO LAVADERO $ 80.000

02-oct-2023 SANTIAGO MARTINEZ 1.000.227.637 COMPRA UNION ACOMETIDA $ 8.100

02-oct-2023 GRINALP 17.631.799-5 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO $ 28.000

05-oct-2023 GRINALP 17.631.799-5 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO $ 28.000

10-oct-2023 ADRIANA GARZON 53.021.193 COPIAS ÁREA SSTMA $ 39.200

11-oct-2023 D1 SAS 900.276.962-1 COMPRA ASEO $ 35.600

17-oct-2023 GRINALP 17.631.799-5 COMPRA DE DISCO DIAMANTADO $ 160.000

19-oct-2023 D1 SAS 900.276.962-1 COMPRA ASEO $ 16.150

Elaboró Aprobó TOTAL REEMBOLSABLE $ 395.050 CONSECUTIVOS PENDIENTES

REEMBOLSOS PENDIENTES
SALDO DISPONIBLE $ 104.950 Cierre

NUEVO SALDO $ 500.000 Reembolso