DELIA CASAS

COMPRA DE PERNOS Y
ARANDELAS.- GAN COP 10.00 PAGADO CAJA EFECTIVA 32.5

SEÑOR MARIO
DESAYUNO 6.00 PAGADO CAJA EFECTIVA 32.5

DELIA CASAS
COMPRA DE PERNOS Y
ARANDELAS.- GAN COP 22.50 PAGADO CAJA EFECTIVA 32.5

LEANDRO ZAGAL 23.01

DESAYUNO 4
PERSONAS 40.00
ALMUERZO 4
PERSONAS 40.00

CENA 4 PERSONAS 40.00

TOTAL 120.00
PESONAL: MARIO-SALDAÑA-
LEANDRO Y TOÑO

LEANDRO ZAGAL 23.01

THINNER
ARENA PARA
TARRAJEAR
HOSPEDAJES 100.00
PEAJES 35.60
TOTAL 135.60

SALDAÑA 23.01
TERMINAL AL 65 10.00
DEL 65 A OLMOS 15.00
PROFUSA TERMINAL
OLMOS 5.00
OLMOS AL 65 15.00
DEL 65 AL TERMINAL 10.00
TOTAL 55.00
FECHA PEDRO ROBLEDO
PASAJE PACANGUILLA
CHICLAYO (PEDRO -
13.ENERO LUIS) 30.00 S/F
13.ENERO PASAJE MOTOTAXI 10.00 S/F
PASAJE BUS A PIURA
13.ENERO (PEDRO - LUIS) 76.00 C/F
TOTAL 116.00
ABONADO 90.00
SALDO 26.00
JUEVES. 18.01 RETORNO PAITA -TERRE 10.00 S/F
JUEVES. 18.01 ALMUERZO 10.00 S/F
POR REINTEGRAR 46.00

DELIA CASAS - 23.01

Compra discos flac para
el sr navarro proyecto
4e arreglo de
pastorales 12.00

GEYSSER JIMENEZ
5 pasaje bus a Paita, 5
agencia a tpe e
igualmente para el
retorno. 20.00

LEANRO ZAGAL
Almuerzo 04 personas
Mario Saldaña Luis y
Leandro 40.00

GEYSSER JIMENEZ
Almuerzo Induccin tpe 10.00

DELIA CASAS
COMPRA DE
ARCHIVAODRES -
INCLUIDO PASAJES 20.00

DELIA CASAS
compra de spray
proyecto promigas 28.00
 SR. MARIO 26.01
DESAYUNO 6.00

PROMIGAS SEDES PIURA I y II-MANTTO DE PATS

Leandro(Supervisor), Mario, Luis, Saldaña y Jhan

LEANDRO ZAGAL
Almuerzo 05 personas
Mario Saldaña Luis Jhan
y Leandro 50.00
PROMIGAS - Proyecto:
Puestas a tierra piura II

GEYSSER JIMENEZ 27.01

05 DESAYUNOS 50.00
05 ALMUERZOS 50.00
PEAJE MORROPE 16.20
PEAJE PIURA 2.00
TOTAL 118.20
PROMIGAS CHICLAYO

DELIA CASAS 27.01

COMPRA BROCHA 5.00
TOTAL 5.00
PROYECTO 29

DELIA CASAS 29.01

RECOJO DE
ENCOMIENDA 30.00
TOTAL 30.00
STOCK - 4E

Leonard Gomez
Almuerzo para 03
personas : Pedro
Miguel y Leonard 30.00
TOTAL 30.00
 Geysser Jimenez - 30.01

Almuerzo para 04
personas : Pedro
Miguel Leandro y
Geysser 48.00 compra y envio de encomienda y de trapo yu
TOTAL 48.00
SERV. CONGELADOS - SECHURA

MIGUEL SALDAÑA 30.01

PSJE - TERRENO - EPPO 15.00

EPPO - TALARA 24.00
COLA DE GATO - ADP 5.00
ADP - ALMUERZO 5.00
ALMUERZO 24.00
ADP- EPPO 6.00
EPPO - PIURA 24.00

TOTAL 103.00
ADP - TALARA

Geysser Jimenez - 31.01

Almuerzo para 03
personas : Pedro
Miguel y Geysser 36.00
TOTAL 36.00
COD. GIS - SECHURA

Andres Otero

El domingo consumí
14.40 en nuevas pilas
para cargar la
rotuladora. 14.40
TOTAL 14.40
Cot 0029-2024

DELIA CASAS 31.01

compra y envio de
encomienda y de trapo
yute 30.00
TOTAL 30.00
9
4
DELIA CASAS 31.01
7 escobas x 9.00 63.00
6 recogedor 4.00 24.00
trapo yute 15.00
TOTAL 102.00
PROYECTO ADP

DELIA CASAS 31.01

02 PQTE DE HOJAS 30.00
TOTAL 30.00
OFICINA
 LEANDRO ZAGAL 23.01

DESAYUNO 2 PERSONAS 12.00

ALMUERZO 4 PERSONAS 40.00

CENA 4 PERSONAS 40.00

PEAJES 35.60

TOTAL 127.60
PESONAL: MARIO-SALDAÑA-
LEANDRO Y TOÑO

SALDAÑA 23.01
TERMINAL AL 65 10.00
DEL 65 A OLMOS 15.00
DESAYUNO 6.00
PROFUSA TERMINAL
OLMOS 5.00
OLMOS AL 65 15.00
DEL 65 AL TERMINAL 10.00
TOTAL 61.00

ANGEL VISITA
112
|
ompra y envio de encomienda y de trapo yute

7 63
6 24
GUILLERMO

21-Jan F016 7315 20483291281 42.37 7.63 50.00

RESPONSABLES

CAMPOS CARRILLO LISBETH LISBETH

CASAS GUERRERO DELIA JANINA MERCEDES NINA
CASTILLO OJEDA ELIX GUILLERMO GUILLERMO
CASTILLO OJEDA JUANA TEODORA JUANA
CASTRO RIJALBA PERCY LEONCIO PERCY
GOMEZ VALDIVIEZO LEONARD JOSEPH LEONARD
JIMENEZ TALLEDO GEYSSER ALEXANDER GEYSSER
MADRID PULACHE ERINSON HENRY HENRY
MARQUEZ LAMADRID ANGEL GUILLERMO ANGEL
RIVERA LABAN CINTHIA MABEL CINTHIA
RIVERA TOCTO MIGUEL ANGEL MIGUEL
ROBLEDO GUEVARA PEDRO MIGUEL PEDRO
RUMICHE DE LA CRUZ JUAN MARIO MARIO
SALDAÑA GARCIA ESGUAR SALDAÑA
JHON CELI AGUILAR JHON
LEANDRO ZAGAL LEANDRO
LUIS PUSMA LUIS
ANDERSON CASTILLO ANDERSON
NAVARRO (SOLDADOR) NAVARRO
SOLDADOR ECUATORIANO
TOÑO TOÑO
ANDRES ANDRES
NIXON NIXON
ALEX RENERIA ALEX
ELMER ELMER
FRANCO PALACIOS FRANCO
JHAN TICLIAHUANGA JHAN
CARLOS CASTILLO (SOLDADOR) CARLOS
LUIS FARIAS FARIAS
SUMARA NOLE GUERRERO NOLE
WILLIAN CASTRO VARGAS WILLIAN
FORMATO DE RENDICION DE CAJA CHICA

FECHA DOCUMENTODETALLE RESPONSABLE INGRESO SALIDA

23-Jan DEPOSITO ACTIVACION CAJA CHICA JUANA 2,000.00
23-Jan F001-331 DISCO- PROYECTO 4E NINA 12.00
23-Jan F143-15011 COMBUSTIBLE MARIO 300.00
23-Jan FB01-129 PINTURA 4E SOLUCIONES NINA 97.00
23-Jan S/F REINTEGRO PROYECTO PROMIGALEANDRO 7.60
24-Jan S/F COMPRA DE REJILLA PERCY 200.00
24-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 6.00
24-Jan FB01-137/F0 THINNER GLOSS Y TUERCA NINA 121.00
24-Jan REC SOLICITUD VIGENCIA PODER PERCY 30.90
24-Jan REC SOLICITUD COPIA LITERAL PERCY 91.50
24-Jan e001-1126 compra de manguera y accesorioCINTHIA 220.00
25-Jan S/F PASAJES A TPE - INDUCCION GEYSSER 20.00
25-Jan S/F ALMUERZO LEANDRO 40.00
25-Jan S/F ALMUERZO A TPE - INDUCCION GEYSSER 10.00
25-Jan F002-9200 COMPRA ARCHIVADORES NINA 20.00
25-Jan FFF1-15578 SPRAY PROYECTO PROMIGAS NINA 27.95
26-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 6.00
26-Jan S/F ALMUERZO LEANDRO 50.00
26-Jan F101-19346 COMPRA DE ZAPATOS NINA 70.80
26-Jan S/F VIATICOS PARA 27.01 GEYSSER 118.20
26-Jan S/F PAGO NAVARRO GUILLERMO 300.00
27-Jan FPP1-972 COMPRA BROCHA NINA 5.00
28-Jan S/F ALMUERZO PERSONAL LEANDRO 70.00
28-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 22.00
29-Jan RECOJO ENCOMIENDA NINA 30.00
29-Jan S/F adelanto a soldador GUILLERMO 100.00
movilidad NINA 10.00
30-Jan DEPOSITO ACTIVACION CAJA CHICA JUANA 2,000.00
30-Jan VIATICOS ADP TALARA MIGUEL 103.00
30-Jan ALMUERZO SECHURA GEYSSER 48.00
31-Jan ALMUERZO SECHURA GEYSSER 36.00
COMPRA DE PILAS ANDRES 14.40
RECOJO ENCOMIENDA NINA 30.00
ESCOBAS /TRAPO NINA 102.00
HOJAS BOND NINA 30.00
88.50

4,000.00 2,437.85

25-Jan S/F ALMUERZO LEANDRO 40.00

 26-Jan S/F ALMUERZO LEANDRO 50.00
25-Jan S/F ALMUERZO A TPE - INDUCCION GEYSSER 10.00
28-Jan S/F ALMUERZO PERSONAL LEANDRO 70.00
24-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 6.00
26-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 6.00
28-Jan S/F DESAYUNO SR. MARIO MARIO 22.00
25-Jan S/F PASAJES A TPE - INDUCCION GEYSSER 20.00
23-Jan S/F REINTEGRO PROYECTO PROMIGALEANDRO 7.60
26-Jan S/F VIATICOS PARA 27.01 GEYSSER 118.20
29-Jan S/F MOVILIDAD NINA 16.00
SIN FACTURAS 365.80
RESUMEN CAJA CHICA

CON FACTURAS 990.15

24-Jan S/F COMPRA DE REJILLA PERCY 200.00
26-Jan S/F PAGO NAVARRO GUILLERMO 300.00
29-Jun S/F PAGO SOLDADOR GUILLERMO 100.00
29-Jun RECOJO ENCOMIENDA NINA 30.00
TOTAL 1,985.95
DEPOSITADO 2,000.00
SALDO -14.05
SALDO
2,000.00
1,988.00
1,688.00
1,591.00
1,583.40
1,383.40
1,377.40
1,256.40 120 1.00
1,225.50
1,134.00
914.00
894.00
854.00
844.00
824.00 15 5.00
796.05
790.05
740.05
669.25
551.05
251.05
246.05
176.05
154.05
124.05
24.05
14.05
2,014.05
1,911.05
1,863.05
1,827.05
1,812.65
1,782.65
1,680.65
1,650.65
1,562.15
1,562.15
1,562.15
1,562.15
1,562.15
1,562.15
 962
RECIBO
FORMATO DE RENDICION DE FONDO FIJO

FECHA DETALLE INGRESO SALIDA SALDO

PRIMER PRESTAMO 1,180.00 1,180.00
9/28/2024 DEVUELTO 200.00 980.00
10/27/2024 DEVUELTO 200.00 780.00
11/28/2024 DEVUELTO 200.00 580.00
12/28/2024 DEVUELTO 200.00 380.00
MANO DE OBRA TECHO 700.00 1,080.00
1/30/2024 DEVOLVER 380.00 700.00
2/28/2024 DEVOLVER 350.00 350.00
3/30/2024 DEVOLVER 350.00 -
-
-
1,880.00 1,880.00 -
 FORMATO DE RENDICION DE FONDO FIJO

FECHA DOCUMENTODETALLE RESPONSABL INGRESO SALIDA SALDO

28-Jan EFECTVO 500.00 500.00
COMIDAS 150.00 350.00
ROPA YURY 100.00 250.00
ANTENA Y LIMPIAVIDROS 70.00 180.00
COMPRAS MAXI 40.00 140.00
CHAUFA Y MOTO 30.00 110.00
POLLO 11.00 99.00
31-Jan SUELDO 1,392.00 1,491.00
DEVUELTO 200.00 1,291.00
CEL SANDHER 30.45 1,260.55
CEL PERCY 69.90 1,190.65
CEL YURY 186.89 1,003.76
PRESTAMO A YURY 40.00 963.76
PANDEROS 400.00 563.76
GASTO EFECTIVO 70.00 493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
493.76
 563.76
563.76
563.76

1,892.00 1,398.24 493.76

DOCTORES TALARA 1,000.00
PRESTAMO CASA 700.00
NELLY 3/4 500.00
GALLO 1/6 500.00
DEVOLVER VEC. 120.00
JACKSON 100.00
REST. 100.00
SEGER 200.00
MAOLY 50.00
TIENDA EL ALTO 100.00
PANDEROS 400.00