INSTITUTO SUPERIOR UNIVERSITARIO ORIENTE

TAREA Nº 4 UNIDAD Nº 2 TEMA Nº 4

ASIGNATURA: Contabilidad Bancaria
TEMA A DESARROLLAR: Contabilización de operaciones bancarias.
DATOS DEL ESTUDIANTE
NOMBRES Y APELLIDOS:
CARRERA Y NIVEL
CORREO
INDICADORES DE  Desarrollar correctamente las transacciones.
EVALUACIÓN:  Identificar correctamente las cuentas.
INDICACIONES GENERALES
 Fecha de entrega: 7 de febrero del 2023.
 Formato de entrega: Archivo Excel o PDF

ENUNCIADO:
Desarrollar las siguientes transacciones:
Quito, enero 04 del 2018, el señor Luis Aníbal Granja, abre una cuenta corriente # 167837-7 en nuestro
banco con 3.000,00 en efectivo papeleta # 08933.
Quito, enero 06 del 2018, él cuenta correntista # 167837-7, deposita en su cuenta 200,00 en efectivo y un
cheque de 1.500,00 del banco Rumiñahui y un cheque de 350,00 del banco del Pichincha, papeleta # 0789.
Quito, enero 08 del 2018, hay un depósito de 6.500,00 en varios cheques del banco solidario a la cuenta
corriente # 0689, papeleta # 04569.
Quito, enero 04 del 2018, la cuenta ahorrista # 6688-2 señora Rocío Cevallos, apertura su cuenta con un
depósito inicial de 800,00 en efectivo, papeleta # 0789.
Quito, enero 05 del 2018 en la cuenta de ahorros # 6688-2 depositan 1.200,00 en efectivo y 350,00 con
cheque del banco del Pacifico y 460,50 con cheque del banco Amazonas, papeleta # 0789
Quito, marzo 18 del 2018, el banco acredita a la cuenta de ahorros # 6688-2 los intereses
correspondientes al primer trimestre, el promedio de saldo en libre es de 6.320,56; la tasa de interés anual
es de 8,45%, nota # 0896.
Quito, junio 18 del 2018, mediante nota de crédito # 0489, el banco deposita el valor de los intereses a la
cuenta de ahorros # 6688-2, sabiendo que tiene un saldo promedio de 920,63; la tasa de interés anual es
de 9,01%.
Quito, junio 30 del 2018, por balances semestrales, se lo acredita los intereses a la cuenta de ahorro #
6688-2 de los 12 días restantes al último pago de intereses con un saldo promedio de 1.010,25 la tasa de
interés anual es del 9,20%
Quito, mayo 14 del 2018 la señora Raquel Verdezoto deposita a plazo fijo la cantidad de 12.000,00; a 65
días plazo con una tasa de interés anual 15,40%; los intereses serán acreditados a la cuenta de ahorro #
0789-2, mensualmente, titulo de crédito # 0789.
Quito, junio 14 del 2018 se acredita a la cuenta de ahorros # 0789-2 los intereses correspondientes al
primer mes, nota de crédito # 0896.
Quito, julio 14 del 2018, por segundo mes consecutivo se acredita a la cuenta de ahorros # 0789-2, el valor
correspondiente a los intereses ganados; nota de crédito # 0789-2.
Quito, julio 29 del 2018, la señora Verdezoto, retira su inversión con los intereses de los 15 días restantes,
dinero que se acredita en la cuenta corriente que posee en el banco # 06633-6; nota de crédito # 08963

DESARROLLO DEL EJERCICIO