Cuenta Corriente / Cartola Histórica

Cuenta 01-300-004325-5 Tipo de Febrero 2021

Detalle de Saldo
Saldo Inicial Saldo Contable Retenciones Saldo Disponible
$ 627.094 $ 106.203 $0 $ 106.203

Resumen De Movimientos
Depósitos Otros Abonos Cheques Giros Autoservicio
$0 $ 2.602.686 $0 $0
Redcompra PAC Impuestos Otros Cargos
$ 178.613 $0 $ 90 $ 421.403

Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
26/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 5.117 $ 106.203
26/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de Luna De Miranda Noe $ 11.500 $ 101.086
25/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 89.586
25/02/2021 CAJA AUXILIAR Subsidio Salud (Pago Isapre) $ 17.474 $ 589.586
24/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 520.000 $ 572.112
23/02/2021 CAJA AUXILIAR Subsidio Salud (Pago Isapre) $ 28.142 $ 52.112
23/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Eliana Trigo Vill $ 16.000 $ 23.970
22/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 39.970
22/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 340.100 $ 539.970
22/02/2021 CAJA AUXILIAR PAGO DE LINEA DE CREDITO $ 151.183 $ 199.870
22/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 4.152 $ 351.053
19/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 357.000 $ 346.901
19/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 100.000 $ -10.099
19/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 235.000 $ 89.901
19/02/2021 CASA MATRIZ PAC Credito de Consumo $ 340.099 $ -145.099
19/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 400.000 $ 195.000
19/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 95.000 $ 595.000
19/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 100.000 $ 500.000
19/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 200.000 $ 400.000
19/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 200.000 $ 200.000
18/02/2021 CAJA AUXILIAR TRASPASO PARA CUBRIR SOBREGIRO $ 151.183 $0
18/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para HERBALIFE CHILE L $ 359.266 $ -151.183
18/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para GUSTAVO LUTZ $ 100.000 $ 208.083
18/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 253.000 $ 308.083
16/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 500.000 $ 55.083
16/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 450.000 $ 555.083
16/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de MONTENEGRO CABRERA $ 3.000 $ 105.083
16/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 8.014 $ 102.083
15/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 300.000 $ 94.069
Detalle de Movimientos
Fecha Oficina Nro Doc Descripción Cargo Abono Saldo
15/02/2021 CASA MATRIZ PAC CMR Falabella $ 242.700 $ 394.069
15/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para GUSTAVO LUTZ $ 250.000 $ 636.769
11/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 565.000 $ 886.769
09/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 761.110 $ 321.769
09/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 5.117 $ 1.082.879
09/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de VICENTE ENRIQUE BAU $ 250.000 $ 1.077.762
08/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 96.000 $ 827.762
08/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 635.000 $ 731.762
08/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Eliana Trigo Vill $ 125.000 $ 96.762
08/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de Luna De Miranda Noe $ 4.000 $ 221.762
08/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 4.152 $ 217.762
05/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 4.827 $ 213.610
04/02/2021 CAJA AUXILIAR Pago Proveedores $ 5.793 $ 208.783
04/02/2021 CASA MATRIZ HERBALIFE SANTIAGO CL $ 178.613 $ 202.990
04/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 800.000 $ 381.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 40.000 $ 1.181.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 8.000 $ 1.141.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 75.000 $ 1.133.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 110.000 $ 1.058.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 160.000 $ 948.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 90.000 $ 788.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 200.000 $ 698.603
04/02/2021 CASA MATRIZ Deposito Efec. CTA. CTE. $ 200.000 $ 498.603
02/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para ELIANA TRIGO VILL $ 391.000 $ 298.603
02/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. de Luna De Miranda Noe $ 29.115 $ 689.603
02/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 163.000 $ 660.488
02/02/2021 CAJA AUXILIAR DEP EN EFECTIVO CTA CTE $ 391.000 $ 497.488
01/02/2021 CAJA AUXILIAR IMPUESTO DL 3475 $ 90 $ 106.488
01/02/2021 CAJA AUXILIAR CARGO INTERES LC CTA CTE $ 516 $ 106.578
01/02/2021 SUCURSAL BTC Aporte Fondo Mutuo - Internet $ 500.000 $ 107.094
01/02/2021 CAJA AUXILIAR Transf. para Eliana Trigo Vill $ 20.000 $ 607.094