FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:Enero 2024
RUC: 20503644967
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: BEL-ICE S.A.C.

NÚMERO CORRELATIVO FECHA GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DEL ASIENTO DE LA DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN LA OPERACIÓN O REGISTRO

DE LA OPERACIÓN (TABLA 8)

1 1/2/2024 asiento de apertura

1 1/2/2024 asiento de apertura

1 1/2/2024 asiento de apertura

1 1/2/2024 asiento de apertura

2 1/2/2024 compra de mercaderias

2 1/2/2024 compra de mercaderias

2 1/2/2024 compra de mercaderias

3 1/2/2024 transferencia

3 1/2/2024 transferencia

4 1/2/2024 por el destino de la mercaderia

4 1/2/2024 por el destino de la mercaderia

5 1/3/2024 compra de suministro de limpieza

5 1/3/2024 compra de suministros de limpieza

5 1/3/2024 compra de suministro de limpieza

6 1/5/2024 por el destino del gasto

6 1/5/2024 por el destino del gasto

6 1/5/2024 por el destino de gasto

7 1/7/2024 venta de mercaderias 14

7 07/01/204 venta de mercaderias 14

7 1/7/2024 venta de mercaderias 14

8 1/7/2024 salía de la mercancía del almacen

8 1/7/2024 salida de la mercancía del almacen

9 1/7/2024 por la cobranza de la venta

9 1/7/2024 por la cobranza de la venta

10 1/7/2024 por la venta de activo fijo

10 1/7/2024 por la venta de activo fijo

10 1/7/2024 por la venta de activo fijo

11 1/10/2024 Pago de servicios públicos

11 1/10/2024 Pago de servicios públicos

11 1/10/2024 Pago de servicios públicos

12 1/10/2024 por el destino del gasto

12 1/10/2024 por el destino del gasto

12 1/10/2024 por el destino de gasto

13 1/10/2024 Pago de servicios públicos

13 1/10/2024 Pago de servicios públicos

13 1/10/2024 Pago de servicios públicos

14 1/10/2024 por el destino del gasto

14 1/10/2024 por el destino del gasto

14 1/10/2024 por el destino de gasto

15 1/11/2024 compra de mercaderias

15 1/11/2024 compra de mercaderias

15 1/11/2024 compra de mercaderias

16 1/11/2024 transferencia

16 1/11/2024 transferencia

17 1/11/2024 por el destino de la mercaderia

17 1/11/2024 por el destino de la mercaderia

18 1/12/2024 compra de útiles de oficina

18 1/12/2024 compra de útiles de oficina

18 1/12/2024 compra de útiles de oficina

19 1/12/2024 por el destino del gasto

19 1/12/2024 por el destino del gasto

20 1/12/2024 venta de mercaderias 14

20 1/12/2024 venta de mercaderias 14

20 1/12/2024 venta de mercaderias 14

21 1/12/2024 salída de la mercancía del almacen

21 1/12/2024 salida de la mercancía del almacen

22 1/15/2024 por la cobranza de la venta a crédito

22 1/15/2024 por la cobranza de la venta a crédito

23 1/16/2024 compra de mercaderias

23 1/16/2024 compra de mercaderias

23 1/16/2024 compra de mercaderias

24 1/17/2024 compra de mercaderias

24 1/17/2024 compra de mercaderias

24 1/17/2024 compra de mercaderias

25 1/18/2024 venta de mercaderias 14

25 1/18/2024 venta de mercaderias 14

25 1/18/2024 venta de mercaderias 14

26 1/18/2024 salía de la mercancía del almacen

26 1/18/2024 salida de la mercancía del almacen

27 1/18/2024 por la cobranza de la venta

27 1/18/2024 por la cobranza de la venta

28 1/18/2024 venta de mercaderias 14

28 1/18/2024 venta de mercaderias 14

28 1/18/2024 venta de mercaderias 14

29 1/18/2024 salía de la mercancía del almacen

29 1/18/2024 salida de la mercancía del almacen

30 1/20/2024 por la venta de activo fijo

30 1/20/2024 por la venta de activo fijo

30 1/20/2024 por la venta de activo fijo

31 1/28/2024 transferencia

31 1/28/2024 transferencia

32 1/28/2024 por el destino de la mercaderia

32 1/28/2024 por el destino de la mercaderia

33 1/28/2024 transferencia

33 1/28/2024 transferencia

34 1/28/2024 por el destino de la mercaderia

34 1/28/2024 por el destino de la mercaderia

RENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO NÚMERO DEL

CORRELATIVO DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE

SUSTENTATORIO

101 caja 80,000

20 mercaderias 10,000

336 equipos diversos 75,000

501 capital social

0001-202024 601 mercaderias 2,500

0001-202024 4011 igv 450

0001-202024 421 facturas,boletas y otros

421 facturas,boletas y otros 2,950

104 cuenta corrientes

201 mercaderias 2,500

611 variación de existencia

007-0008521 656 suministros 850

007-0008521 4011 igv 153

007-0008521 46 cuentas por pagar diversas

94 gastos administración 250

95 gastos de ventas 600

79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos

0005-0102425 121 facturas,boletas y otros por cobrar 1,652

0005-0102425 4011 IGV

0005-0102425 70 ventas

69 costos de ventas 700

20 mercaderias

0005-0102425 104 cuentas corrientes 1,652

0005-0102425 121 facturas, boletas y otros por cobrar

1653 cuentas por cobrar diversas 28,320

4011 igv

7564 otros ingresos de gestion

6361 Energiá eléctrica 1,200

4011 igv 216

46 cuentas por pagar diversas

94 gastos administración 200

95 gastos de ventas 1,000

79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos

6363 Agua 800

4011 igv 144

46 cuentas por pagar diversas

94 gastos administración 50

95 gastos de ventas 750

79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos

001-002525 601 mercaderias 700

001-002525 4011 igv 126

001-002525 421 facturas,boletas y otros

421 facturas,boletas y otros 826

104 cuenta corrientes

201 mercaderias 700

611 variación de existencia

007-0895215 656 suministros 350

007-0895215 4011 igv 63

007-0895215 46 cuentas por pagar diversas

94 gastos administración 350

79 cargas imputables a cuentas de costos y gastos

0005-0102426 121 facturas,boletas y otros por cobrar 2,596

0005-0102426 4011 IGV

0005-0102426 70 ventas

69 costos de ventas 1,700

20 mercaderias

0005-0102426 104 cuentas corrientes 2,596

0005-0102426 121 facturas, boletas y otros por cobrar

0001-202030 601 mercaderias 1,200

0001-202030 4011 igv 216

0001-202030 421 facturas,boletas y otros

0001-202027 601 mercaderias 2,750

0001-202027 4011 igv 495

0001-202027 421 facturas,boletas y otros

0005-0102425 121 facturas,boletas y otros por cobrar 2360

0005-0102425 4011 IGV

0005-0102425 70 ventas

69 costos de ventas 1600

20 mercaderias

0005-0102425 104 cuentas corrientes 2360

0005-0102425 121 facturas, boletas y otros por cobrar

0005-0102425 121 facturas,boletas y otros por cobrar 4289

0005-0102425 4011 IGV

0005-0102425 70 ventas

69 costos de ventas 1300

20 mercaderias
1653 cuentas por cobrar diversas 1180

4011 igv

7564 otros ingresos de gestion

421 facturas,boletas y otros 1,416

104 cuenta corrientes

201 mercaderias 1,200

611 variación de existencia

421 facturas,boletas y otros 3,245

104 cuenta corrientes

201 mercaderias 2,750

611 variación de existencia

TOTAL 248,305
MOVIMIENTO

HABER

165,000
2,950

2,950

2,500

1,003

850

252

1,400

700
 1,652

4,320

24,000

1,416

1,200

944

800
 826

826

700

413

350

396

2,200

1,700
 2,596

1,416

3,245

424.8

2724.8

1600

2360

772.02

5061.02

1300
 180

1000

1,416

1,200

3,245

2,750

250,639
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9)
Fecha o Operación

10 12 16 20 21 33 34 38 39 4011D
Período mensual

DEBE HABER DEBE

4/2/2021 Comporas S. 10,000.00 0 1800

4/20/2021 Seal 180

TOTALES
 PASIVO (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9)

4011D 4011C 4017D 4017C 402 42 46 50 58 59 60

HABER DEBE HABER DEBE HABER

S. - ### S. 10,000.00 S. -

1180
 GASTOS (TABLA 9) INGRESOS (TABLA 9)

61 62 63 65 66 67 68 69 94 97 70 75 76 77 79

DEB DEB DEB

DEBE HABER HAB HAB
E E E
ER ER

S. 10,000.00 0 0

1000 1000
OS (TABLA 9)

79 DEBE HABER

HAB
ER

0 ### ###

1000 2,180.00 2,180.00