Empresa Alfa C.

A
Arqueo
Fecha Descripción Ref Debe Haber
02/01/2023 Caja chica 1.000.0
0
Caja 1.000.00
Creación de
fondo fijo
15/01/2023 Sueldos y 125.00
salarios
Gasto de 100.00
encomienda
Gasto de art. 105.75
Escritorio
Campaña 219.25
publicitaria
Caja 550.00
Según arqueo
15/01/2023

Total de
Comprobante 550.00
:
Total de 450.00
efectivo:
Total: 1.000.00
Fondo Fijo: 1.000.00
Deferencia ----
31/01/2023 Comprobante Monto Efectivo, Billetes y Monedas
Recibo de 50.00 330.00
pago de taxi
del personal
Factura por 175.00
pago de agua
potable
Gasto de viaje 145.00
a Caracas del
gerente
Factura de 180.00
mantenimiento
de aire
acondicionado
Total de 550.00
comprobante:
Total de 330.00
efectivo:
Total: 880.00
Fondo Fijo: 1.000.0
0
 Deferencia: -120.00

Libro Diario
Fecha Descripción Ref Debe Haber
Jan- 1 1
23
Caja Chica 1.000.00
Banco 1.000.00
Creación de fondo fijo

15 2
Sueldos y salarios 125.00
Gasto de encomienda 100.00
Gasto de art. Escritorio 105.75
Campaña publicitaria 219.25
Caja 550.00
Según arqueo 15/01/2023
Jan 31 3
-23
Recibo de pago de taxi del personal 50.00
Factura por agua potable 175.00
Gasto de viaje a Caracas del gerente 145.00
Factura de mantenimiento de aire 180.00
acondicionado
Faltante de Caja Chica 120.00
Caja 670.00
Arqueo al 31/01/2023
Total 2.220.00 2.220.00

Jualymar Pineda
31.574.620
Turismo (75)