SOCIO 1 SOCIO 2 SOCIO 3

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

43500 43500 58000

43500 43500

GASTO DE ARRIENDO IVA PAGADO 12% RETENCION IVA 100%

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
350 42 84919.5848 144 42
17100 102
744
38.4
6000
540
96 144 144
102
32940
350 3600
144
86.4
8.57
48.2148
23430
84919.5848 84919.5848

RETENCION RENTA 8% INV AUDIFONOS INV CELULAR

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
28 28 15000 1800 103500 32892.86
8000 1500 50000 43857.14
9000 4617.19 154000 87904.76
2308.59 160000 26371.43
230.86 4395.24
6280.86 93462.10
28 28 32000 16737.5034 467500 288883.5328
15262.4966 178616.467

INV IPAD RETENCION IVA 30% RETENCION RENTA 1,75%

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
24000 400 24255 5130 12212.73 2493.75
112500 1600 223.2 5.6
26250 68197.18 1800 875
1742.82 162 78.75
 1439.72 28.8 14
9443.18 9882 4803.75
162750 82822.9011 7029 525
79927.09893 24255 24255 3416.88
12212.73 12212.73

MUEBLES Y ECERES RETENCION RENTA 1% gasto publicidad

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
6200 74 62 320
12

6200 74 74 320

retencion iva 70% cuenta por pagar

DEBE HABER DEBE HABER
127.68 26.88 325.92 325.92
100.8 30000
560
127.68 127.68 325.92 30885.92
-30560

venta audifonos venta celulares cre trib iva 30%

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
8400 70500 2840.4 29665.06
15000 98000 12438
48000 176000 2741.98
22800 51480 461.016
2430 8780 11745
15000 292500
111630 697260 30226.40 29665.06
561.34
 cre trib 1,75% cuenta por cobrar cost vnta audifonos
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1380.75 84146.85 84146.85 1800
6046.25 40615.52 54273.11 1500
1332.91 13657.6 4617.19
224.11 347945.63 2308.59
5709.38 486365.6 138419.96 230.86
14693.40 347945.64 6280.86
16737.5028

cos venta celulares equipo de computo gasto suministro oficina

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
32892.86 4500 800
43857.14
87904.76
26371.43
4395.24
93462.10
288883.5347 4500 800

venta ipad caja costo vnt ipad

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
650 728 450 400
1600 84146.85 140 1600
121500 68197.18
1886 1742.82
1596 1439.72
18750 9443.18
145982 84874.85 590
84284.85 82822.8998

iba cobrado 12% gasto honorarios profesionales retencion renta 10%

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
114584.64 9468 850 85 85
78
13752
41460
9139.92
1536.72
39150
114584.64 114584.64 850 85 85
 anticipo cliente pago limpieza vehiculo
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
5000 450 30000
5000

10000 450 30000

gasto transporte anticipo empleado gastos impu municipio

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1200 150 720

pago internet pago combustible pretamo bancario

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
71.43 401.79 120000

terreno local comercial gasto iees

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
50000 70000 1413.5

pago interes banco decimo sueldo pago de seguro

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
500 6500 700
 GAST depre mue y ense depre acum mueb y ense depreciasion equipo
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
40.3 40.3 93.75

depre acumu equipo gast depre vehiculo depre acumu vehiculo

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
93.75 165 165

depre local comercial acumulada local

DEBE HABER DEBE HABER
26.25 26.25
 BANCO
DEBE HABER
145000 322
128352 151976.25
368475.75 6658.8
5000 53325
5000 4799.25
40615.52 853.2
120000 765
54273.11 292754.25
33075
325.92
1231.2
150
806.4
80
450
208234.13
90000
1413.5
500
6500
36926.41
866716.38 891146.31
-24429.93
0
0