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FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIARIO

FECHA: 20/12/2023 ARQUEO Nº: 100
HORA INICIO: 8:30 AM
HORA TÉRMINO: 8:45 AM

1.- SALDO INICIAL: 900,000

Saldo Inicial 900,000

2.- EFECTIVO: 110,000

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor Cantidad Total
500 50 25,000 20,000 3 60,000
100 250 25,000 10,000 -
50 - 5,000 -
10 - 2,000 -
5 - 1,000 -
1 - -
Total Monedas 50,000 Total Billetes 60,000

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO: -

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 Vales
BBVA - Ch/002 Otros

Total Cheques - Total Otros -

4.- DOCUMENTOS: -87

INGRESOS COMPRAS - EGRESOS

678.00 Boletas de Venta 765.00

Total Ventas 678.00 Total Compras 765.00

RESUMEN
OBSERVACIONES:
SALDO INICIAL 900,000.00
DOCUMENTOS -87.00
RESULTADO ESPERADO 899,913.00

EFECTIVO 110,000.00
EQUIVALENTE DE EFECTIVO -
TOTAL 110,000.00

DIFERENCIA -789,913.00

FALTANTE x
SOBRANTE

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………………….. Nuevos Soles, pasando a
firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja Auditor / Supervisor