CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 137,860,731.00

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 137,860,731.00

$ 137,860,731.00
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 151,857,061.00

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 151,857,061.00

$ 151,857,061.00
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 168,096,870.00

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 168,096,870.00

$ 168,096,870.00
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 183,226,882.00

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 183,226,882.00

$ 183,226,882.00
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 166,227,015.96

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 166,227,015.96

$ 166,227,015.96
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 166,639,848.96

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 166,639,848.96

$ 166,639,848.96
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 219,982,633.88

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 219,982,633.88

$ 219,982,633.88
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 186,063,452.40

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 186,063,452.40

$ 186,063,452.40
$ -
 CONCILIACION BANCARIA

Empresa: ASOCIACION DE EDUCADORES DISTRITALES DE B

Nit 802.001.989-2

Banco donde se posee la cuenta BANCO BBVA

Ciudad BARRANQUILLA

Tipo de cuenta
Corriente x
de Ahorros
Fondo Común o Fiduciario

Número de la cuenta 620020883

Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación

Saldo según libros

Mas: Cheques girados y/o transferencias entregados pero pendientes de cobro ante la entidad bancaria
Beneficiario Fecha (Contable)

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Concepto Fecha en que apareció en el extra

Menos: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares aumentando el saldo y no

aparecen en el extracto bancario
 Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Mas: Movimientos que aparecen en los libros auxiliares disminuyendo el saldo y no

aparecen en el extracto bancario

Fecha en que
Concepto
apareció en el libro

Nuevo saldo en libros

Total Saldo según Extracto

Diferencia
ON BANCARIA

ORES DISTRITALES DE BARRANQUILLA

620020883

$ 186,063,452.40

nte la entidad bancaria

Doc. Contable Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

abilidad
ue apareció en el extracto Valor

$ -

no
 Doc Valor

$ -

Doc Valor

$ -

$ 186,063,452.40

$ 186,063,452.40
$ -