CONTROL DE INGRESOS Y EGRESOS

MONTO RECIBIDO EL 25 DE AGOSTO: $2,450.00 CONDOMINIO VISTAS DE NAVARRA

Agosto Septiembre Octubre

Concepto Ingresos Egresos Ingresos Egresos Ingresos
Pago Cuotas de Mantto a partir del 26 ago. $ 630.00 $ 630.00 $ 675.00
Pago Cuota Extraordinaria Cámaras/Razor
Pago de Salarios mensual $ 630.00
Pago de Salarios Vigilancia, 2a. quincena $ 310.00
Pago de Pipas
Pago de Luz y Agua $ 54.27
Suministros de Limpieza
Pago Vacaciones
Pago Aguinaldos
Jardinería $ 9.95 $ 25.00
Limpieza de Canales
Suministros Vigilancia
Mantenimiento de Porton Principal
Instalación y equipo cámaras de seguridad
Instalación Alambre Razor - Entrada
Pintura e Insumos de Bancas
Reposición de Focos
Transporte Retiro de Ripio y Ramas $ 30.00
Limpieza de Cisterna
Mantto y Reparacion de Bomba - Cisterna $ 92.00
Compra de Bomba nueva para cisterna e instalación $ 832.81
Pago de reparación de bomba de cisterna para tener en stock $ 410.00
Papelería
Canastas Navideñas
Total $ 630.00 $ 319.95 $ 630.00 $ 2,074.08 $ 675.00
Saldo del Mes $ 310.05
saldo total en caja al 31 de agosto: $ 2,760.05
SALDO EN CAJA AL 3 DE OCTUBRE A ENTREGAR $ 1,225.97
Octubre Noviembre Diciembre
Egresos Ingresos Egresos Ingresos Egresos
$ 45.00

$ 630.00

58.19

$ 155.00

$ 25.00

14.96

$ 810.00 $ 45.00 $ - $ - $ -
$ 1,485.00 $ 45.00 $ -