FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO: Jul-20
RUC: 10212605859
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: "INVERSIONES SAN JUAN" S.A.C

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
1212 2,500.00

SALDO INICIAL
15,000.00

02 7/1/2020 Por el depósito en Cta. Cte. 106 Depósitos en instituciones financieras 8,000.00 4011 381.36

Por el pago al proveedor "JOBS"

03 7/5/2020 S.A.C. Factura N° 001-1980 4212 Factura Emitida 2,500.00 701 2,118.64
Por el cobro en efectivo de la
Fact. N° 001-0200 y depositado en
04 7/12/2020 Cta. Cte. 1212 Factura Emitida en cartera 2,800.00

05 7/20/2020 Por el Pago del IGV-JUNIO 2020 40111 IGV - Cuenta Propia 1,500.00 6032 27.97

06 7/22/2020 Por el Pago de Servicios Básicos 6364 Teléfono 354.45 4011 5.03

07 7/25/2020 Por el Pago de Servicios Básicos 6361 Energía Eléctrica 185.30 469 33.00

08 7/25/2020 Por el Pago de Servicios Básicos 6363 Agua 125.60

Por el Pago por mtto de los

09 7/26/2020 SS.HH. 634 Mantenimiento y Reparaciones 850.00

TOTALES
17,800.00 13,515.35 601 1,271.19

SALDO PARA EL PROXIMO MES

4,284.65 4011 228.81
TOTAL DE MOVIMIENTO 17,800.00 17,800.00 4212 1,500.00

67
469