CODIGO

1
1.1
1.1.05
1.1.05.01
1.1.10
1.1.10.05
1.1.10.06
1.3
1.3.19
1.3.19.02
1.3.19.04
1.3.19.06
1.3.19.09
1.3.19.15
1.3.19.18
1.3.19.90
1.3.84
1.3.84.90
1.5
1.5.14
1.5.14.03
1.5.14.04
1.5.14.05
1.5.14.06
1.6
1.6.40
1.6.40.01
1.6.55
1.6.55.22
1.6.55.90
1.6.60
1.6.60.02
1.6.60.03
1.6.60.06
1.6.60.90
1.6.65
1.6.65.01
1.6.65.90
1.6.70
1.6.70.02
1.6.75
1.6.75.02
1.6.85
1.6.85.01
1.6.85.04
1.6.85.05
1.6.85.06
1.6.85.07
1.6.85.08
1.9
1.9.70
1.9.70.07
1.9.75
1.9.75.07
2
2.4
2.4.01
2.4.01.01
2.4.24
2.4.24.01
2.4.24.02
2.4.24.07
2.4.24.11
2.4.24.90
2.4.36
2.4.36.03
2.4.36.05
2.4.36.06
2.4.36.08
2.4.36.15
2.4.36.25
2.4.60
2.4.60.02
2.4.90
2.4.90.27
2.4.90.28
2.4.90.46
2.4.90.50
2.4.90.51
2.4.90.54
2.4.90.90
2.5
2.5.11
2.5.11.01
2.5.11.02
2.5.11.03
2.5.11.05
2.5.11.06
2.5.11.07
2.5.11.09
2.5.11.11
2.5.11.22
2.5.11.23
2.5.11.24
2.5.11.90
2.7
2.7.01
2.7.01.03
3
3.2
3.2.08
3.2.08.01
3.2.25
3.2.25.01
3.2.25.02
3.2.30
3.2.30.02
4
4.3
4.3.12
4.3.12.09
4.3.12.17
4.3.12.19
4.3.12.20
4.3.12.27
4.3.12.46
4.3.12.62
4.3.12.95
4.4
4.4.30
4.4.30.05
4.8
4.8.02
4.8.02.01
4.8.08
4.8.08.26
4.8.08.90
5
5.1
5.1.01
5.1.01.01
5.1.01.19
5.1.01.23
5.1.01.60
5.1.02
5.1.02.03
5.1.03
5.1.03.02
5.1.03.03
5.1.03.05
5.1.03.06
5.1.03.07
5.1.04
5.1.04.01
5.1.04.02
5.1.07
5.1.07.02
5.1.07.03
5.1.07.04
5.1.07.05
5.1.07.06
5.1.07.95
5.1.08
5.1.08.01
5.1.08.02
5.1.08.10
5.1.11
5.1.11.14
5.1.11.15
5.1.11.17
5.1.11.18
5.1.11.23
5.1.11.25
5.1.11.46
5.1.20
5.1.20.10
5.1.20.24
5.3
5.3.60
5.3.60.01
5.3.60.04
5.3.60.05
5.3.60.06
5.3.60.07
5.3.60.08
5.3.66
5.3.66.05
5.8
5.8.02
5.8.02.40
5.8.90
5.8.90.13
5.8.90.90
5.9
5.9.05
5.9.05.01
6
6.2
6.2.10
6.2.10.23
6.2.10.24
6.2.10.90
6.3
6.3.10
6.3.10.67
8
8.3
8.3.33
8.3.33.01
8.3.33.03
8.3.33.08
8.9
8.9.15
8.9.15.17
 CG

NOMBRE
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA
CAJA PRINCIPAL
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
CUENTAS POR COBRAR
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD (PBSS) POR EPS - CON FACTURACIÓN RADICADA
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA (EMP) - CON FACTURACIÓN RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRIVADAS - CON FACTURACIÓN RADICADA
SERVICIOS DE SALUD POR ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL - CON FACTURACIÓN RADICADA
ATENCIÓN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT POR COMPAÑÍAS DE SEGUROS - CON FACTURACIÓN
RADICADA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MEDICAMENTOS
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO
MATERIALES ODONTOLÓGICOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
EDIFICIOS Y CASAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
EQUIPO DE LABORATORIO
EQUIPO DE URGENCIAS
EQUIPO DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO
OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
TERRESTRE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
OTROS ACTIVOS
ACTIVOS INTANGIBLES
LICENCIAS
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)
LICENCIAS
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
BIENES Y SERVICIOS
DESCUENTOS DE NÓMINA
APORTES A FONDOS PENSIONALES
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
LIBRANZAS
EMBARGOS JUDICIALES
OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
RENTAS DE TRABAJO
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
CRÉDITOS JUDICIALES
SENTENCIAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
SEGUROS
SERVICIOS FINANCIEROS
APORTES AL ICBF Y SENA
SERVICIOS PÚBLICOS
HONORARIOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
NÓMINA POR PAGAR
CESANTÍAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE NAVIDAD
BONIFICACIONES
APORTES A RIESGOS LABORALES
APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
PROVISIONES
LITIGIOS Y DEMANDAS
ADMINISTRATIVAS
PATRIMONIO
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS
CAPITAL FISCAL
CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PÉRDIDAS O DÉFICIT ACUMULADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE SALUD
URGENCIAS - OBSERVACIÓN
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL
APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO
APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES
SUBVENCIONES
SUBVENCIÓN POR RECURSOS TRANSFERIDOS POR EL GOBIERNO
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
INGRESOS DIVERSOS
RECUPERACIONES
OTROS INGRESOS DIVERSOS
GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS
BONIFICACIONES
AUXILIO DE TRANSPORTE
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
INDEMNIZACIONES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL
APORTES SOBRE LA NÓMINA
APORTES AL ICBF
APORTES AL SENA
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTÍAS
INTERESES A LAS CESANTÍAS
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
PRIMA DE SERVICIOS
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS
REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS
HONORARIOS
VIÁTICOS
GENERALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PÚBLICOS
ARRENDAMIENTO OPERATIVO
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
SEGUROS GENERALES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
TASAS
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
LICENCIAS
OTROS GASTOS
COMISIONES
COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS
GASTOS DIVERSOS
LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES
OTROS GASTOS DIVERSOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS DE BIENES
BIENES COMERCIALIZADOS
MEDICAMENTOS
MATERIALES MÉDICO - QUIRÚRGICOS
OTROS BIENES COMERCIALIZADOS
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
SERVICIOS DE SALUD
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DEUDORAS DE CONTROL
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
PLAN DE BENEFICIOS EN SALUD (PBS) - EPS
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD PBSS - EPS
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RÉGIMEN ESPECIAL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
FACTURACIÓN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
 220168397 - I.P.S. Centro de Salud La Paz
EMPRESAS NO COTIZANTES
01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA

SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO

INICIAL(Pesos)
1697916080,99
DEBITO(Pesos)
646639910,78
CREDITO(Pesos)
883752697,44
35954832,75 357886920,40 379800844,56
0,00 1194490,00 1194490,00
0,00 1194490,00 1194490,00
35954832,75 356692430,40 378606354,56
6757471,13 273873352,51 275663133,05
29197361,62 82819077,89 102943221,51
446520873,37 262253361,96 435792775,39
442447629,37 261997361,96 435792775,39
94621596,38 20728578,96 35578625,00
246728390,99 201317810,00 361121753,39
53300,00 0,00 53300,00
40810118,00 2157950,00 6759284,00
22293800,00 1077400,00 1564190,00
21815189,00 0,00 0,00
16125235,00 36715623,00 30715623,00
4073244,00 256000,00 0,00
4073244,00 256000,00 0,00
32085450,07 26499628,42 45828837,49
32085450,07 26499628,42 45828837,49
25162388,57 20360812,43 41488238,00
1031002,50 4582367,50 0,00
2900439,00 875808,00 1368153,00
2991620,00 680640,49 2972446,49
1155042424,80 0,00 21580240,00
514932403,00 0,00 0,00
514932403,00 0,00 0,00
63400000,00 0,00 0,00
3400000,00 0,00 0,00
60000000,00 0,00 0,00
164949520,00 0,00 0,00
7400000,00 0,00 0,00
14400000,00 0,00 0,00
8100000,00 0,00 0,00
135049520,00 0,00 0,00
152744141,00 0,00 0,00
23900000,00 0,00 0,00
128844141,00 0,00 0,00
28450000,00 0,00 0,00
28450000,00 0,00 0,00
478165062,00 0,00 0,00
 478165062,00 0,00 0,00
-247598701,20 0,00 21580240,00
-28321282,04 0,00 2574662,00
-9462500,00 0,00 792500,00
-30928035,00 0,00 2061869,00
-41932141,06 0,00 3818604,00
-19405832,00 0,00 2370833,00
-117548911,10 0,00 9961772,00
28312500,00 0,00 750000,00
30000000,00 0,00 0,00
30000000,00 0,00 0,00
-1687500,00 0,00 750000,00
-1687500,00 0,00 750000,00
15883756,00 304137205,00 332596609,00
3883756,00 203268520,00 231727924,00
0,00 109065994,00 133021346,00
0,00 109065994,00 133021346,00
1280056,00 8030128,00 6750072,00
623228,00 2536712,00 1913484,00
623228,00 2536712,00 1913484,00
0,00 2442050,00 2442050,00
0,00 2454,00 2454,00
33600,00 512200,00 478600,00
2603700,00 8466700,00 5863000,00
961000,00 3290000,00 2329000,00
770800,00 3167800,00 2397000,00
87000,00 87000,00 0,00
129900,00 344900,00 215000,00
489000,00 978000,00 489000,00
166000,00 599000,00 433000,00
0,00 13739469,00 13739469,00
0,00 13739469,00 13739469,00
0,00 63966229,00 72354037,00
0,00 2538400,00 2538400,00
0,00 895550,00 895550,00
0,00 14735,00 14735,00
0,00 3174100,00 3174100,00
0,00 4037020,00 4298820,00
0,00 52718024,00 60844032,00
0,00 588400,00 588400,00
0,00 100868685,00 100868685,00
0,00 100868685,00 100868685,00
0,00 42329323,00 42329323,00
0,00 16986076,00 16986076,00
0,00 1587678,00 1587678,00
0,00 3392409,00 3392409,00
0,00 125224,00 125224,00
0,00 15416642,00 15416642,00
0,00 2876776,00 2876776,00
0,00 633100,00 633100,00
0,00 7611288,00 7611288,00
 0,00 5392388,00 5392388,00
0,00 2538200,00 2538200,00
0,00 1979581,00 1979581,00
12000000,00 0,00 0,00
12000000,00 0,00 0,00
12000000,00 0,00 0,00
1614471569,99 205467612,88 7456177,22
1614471569,99 205467612,88 7456177,22
930981048,09 0,00 0,84
930981048,09 0,00 0,84
683490521,90 174050373,65 7456176,38
683880151,90 174050373,65 7456175,96
-389630,00 0,00 0,42
0,00 31417239,23 0,00
0,00 31417239,23 0,00
824364967,00 0,00 269415364,13
690502545,00 0,00 253304676,80
690502545,00 0,00 253304676,80
64771060,00 0,00 40693122,00
209433676,00 0,00 57098804,00
84200241,00 0,00 32454080,00
68227017,00 0,00 29538733,00
929760,00 0,00 293280,00
86488721,00 0,00 36137633,00
121448562,00 0,00 43473012,00
55003508,00 0,00 13616012,80
80577678,00 0,00 15922819,00
80577678,00 0,00 15922819,00
80577678,00 0,00 15922819,00
53284744,00 0,00 187868,33
200957,00 0,00 40867,89
200957,00 0,00 40867,89
53083787,00 0,00 147000,44
52726487,00 0,00 0,44
357300,00 0,00 147000,00
301968584,00 131736701,29 31417239,23
226729422,00 95651957,49 0,00
34247401,00 11055252,00 0,00
30079161,00 10026387,00 0,00
1119374,00 0,00 0,00
873288,00 291096,00 0,00
2175578,00 737769,00 0,00
2318592,00 0,00 0,00
2318592,00 0,00 0,00
31968684,00 16388976,00 0,00
4964800,00 2538200,00 0,00
9232842,00 5392388,00 0,00
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14849792,00 7611288,00 0,00
1275850,00 0,00 0,00
6208000,00 3174100,00 0,00
 3724900,00 1904200,00 0,00
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3589155,00 8226386,00 0,00
0,00 4026468,00 0,00
0,00 483178,00 0,00
1656137,00 0,00 0,00
0,00 3716740,00 0,00
1719804,00 0,00 0,00
213214,00 0,00 0,00
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89000000,00 30600000,00 0,00
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3787000,00 0,00 0,00
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900000,00 0,00 0,00
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1312500,00 750000,00 0,00
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26296,00 14734,80 0,00
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9159646,00 13739469,00 0,00
0,00 300,00 0,00
0,00 0,00 31417239,23
0,00 0,00 31417239,23
0,00 0,00 31417239,23
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74898041,00 45828836,57 910964,50
74898041,00 45828836,57 910964,50
47825794,00 41488237,57 0,00
18692886,00 0,00 910964,50
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379937587,00 191738785,00 0,00
379937587,00 191738785,00 0,00
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0,00 52921883,00 0,00
0,00 52921883,00 0,00
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0,00 51034423,00 0,00
0,00 463800,00 0,00
0,00 0,00 52921883,00
0,00 0,00 52921883,00
0,00 0,00 52921883,00
 SALDO SALDO FINAL
FINAL(Pesos)
1460803294,33
CORRIENTE(Pesos)
201060581,59
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0,00 0,00
0,00 0,00
14040908,59 14040908,59
4967690,59 4967690,59
9073218,00 9073218,00
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0,00 0,00
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4329244,00 256000,00
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12756241,00 12756241,00
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514932403,00 0,00
63400000,00 0,00
3400000,00 0,00
60000000,00 0,00
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28450000,00 0,00
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 478165062,00 0,00
-269178941,20 0,00
-30895944,04 0,00
-10255000,00 0,00
-32989904,00 0,00
-45750745,06 0,00
-21776665,00 0,00
-127510683,10 0,00
27562500,00 27562500,00
30000000,00 30000000,00
30000000,00 30000000,00
-2437500,00 -2437500,00
-2437500,00 -2437500,00
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32343160,00 32343160,00
23955352,00 23955352,00
23955352,00 23955352,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
261800,00 261800,00
8126008,00 8126008,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
0,00 0,00
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0,00 0,00
 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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12000000,00 12000000,00
12000000,00 12000000,00
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1416460134,33 0,00
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930981048,93 0,00
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-31417239,23 0,00
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943807221,80 0,00
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96500497,00 0,00
96500497,00 0,00
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241824,89 0,00
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40105548,00 0,00
1119374,00 0,00
1164384,00 0,00
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2318592,00 0,00
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1275850,00 0,00
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 5629100,00 0,00
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1719804,00 0,00
213214,00 0,00
147815200,00 0,00
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119600000,00 0,00
12298200,00 0,00
56972193,49 0,00
11604060,00 0,00
3787000,00 0,00
16421157,49 0,00
6000000,00 0,00
900000,00 0,00
2659650,00 0,00
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3383,00 0,00
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10298648,00 0,00
3170000,00 0,00
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9483332,00 0,00
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2062500,00 0,00
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41030,80 0,00
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22899115,00 0,00
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-31417239,23 0,00
-31417239,23 0,00
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119815913,07 0,00
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571676372,00 0,00
571676372,00 0,00
0,00 0,00
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52921883,00 0,00
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463800,00 0,00
-52921883,00 0,00
-52921883,00 0,00
-52921883,00 0,00
 SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Pesos)
1259742712,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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514932403,00
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28450000,00
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 478165062,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1416460134,33
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930981048,93
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-389629,58
-31417239,23
-31417239,23
1093780331,13
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943807221,80
105464182,00
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96500497,00
96500497,00
53472612,33
241824,89
241824,89
53230787,44
52726487,44
504300,00
402288046,06
322381379,49
45302653,00
40105548,00
1119374,00
1164384,00
2913347,00
2318592,00
2318592,00
48357660,00
7503000,00
14625230,00
2492500,00
22461080,00
1275850,00
9382100,00
 5629100,00
3753000,00
11815541,00
4026468,00
483178,00
1656137,00
3716740,00
1719804,00
213214,00
147815200,00
15917000,00
119600000,00
12298200,00
56972193,49
11604060,00
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16421157,49
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900000,00
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15274416,00
9483332,00
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2062500,00
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41030,80
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22899115,00
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