MINISTERIO DE HACIENDS, DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC. 40150625-4 ACTIVO: ACTIVO CORRENTE Efeerivo en Caja y Bancos (nota 1) 717,194.773.10 Fondo especial Resmbolse Trbutaro (nota 2) 203.428,713.43 Fondo Reembolss personas fiscas (nota 3) 9.079.31687 Fondo Reemboslo ISC de Combustible (nota 4) 60,948,148 53 ‘Cuenta a eabrar mpeads (nota 8) m'sn0.00 ‘Owas cuentas por Cobar (n0t8 6) 172163499 Adelanto a Srdenes de compea (nota 7) 3.151,103.96 Fondo cmb, Tribulario pendiente por recibir (nts 8) 66,685. 946.71 Recursos propos pendiente por recibir (nota 9) 71571087. 12 Fondo resmbolso ISC pesiene po resbi (nota 10) 64628 804 97 fatal Activos carricntes 1,198 485,025.38, vo FO Inmuebles, maguinarias equipo (nat 1) 2,433,820,30851 Depresacion Acumulada 1.058.749, 968 59 Total Activos Fijs 1.375,070,341.92 Activ Intangible Lieeness y Softwares (nota 12) 119,301,79498 ‘Amorizacin acumulada 74391,71243 ‘Total Setivos Titans 44 910082.55 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO Depositos y Finzas en Garantia (nota. 13) 20,647,20983 ‘Ox Gastos pagalos por adelamado (nota (4) 13,305,751 06 Edifeacones en proceso (nota 15) 23,808.58 72 57,820,045.91 oTROS ACTIVOS, Inventario (nota 16) 134,366,650.83 134,366,65043 ‘Total Otrox Activas TOTAL ACTIVO 2,810652,146.19 Pasivo, EASIVO CORRIENEE, ‘Cuentas& Pagar Proveedars (nota 17) 117,898,705.26 ‘Cuentas a pagar suelo (nota 18) 8919.22 Cucntas por pagar indemnizacion (nota 19) 17239673, Reteneiones por Pagar (nota 20) 96.339.213.44 Impuestos por Pagar (not 21) 58,165.64 CCuentas por Pagar Acuerdos Insitucionales (nota 22) 89.370.00 Prosisiin Contratos y Gastos Fis (nota 23) 27.787,82799 (Oras provisiones por pagar (oa 24) 130055 997.49 Prosisin indsnnizaciones por pagar (nota 25) 795,781.64 Fondo Reembolso Tributario por pagar (nota 26), 386 989,153.81 (Cuentas a pagar Clectora (nota 27) 137020000 Depdsitoalquiler locales (nota 28) 809,710.10 Inareso diferdo Proyecto Motocileta (nota 29) 166,512,096.08 “Total Pasivos Corrientes 810,774,617.40 PATRIMONIO Transferencia y Donaeiones de Capital reid (nota 30) 752,211,14050 Capita nsiueional (nota 30) 187,386, 180.08 Resultados Acumulados (nota 30) 615,497 232.62 Resultado Periodo¢nota 30) 444 582.975.62 TOTAL PATRIMONO 1.999877.528.79, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO, 2,810652,146.19 Director General ( “Rea fiboe Rossy Fel C tel Ene Pepto, Contabiisad Gorente Adminstivo y FinanciersD MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, RNC. 4-0150625-4 “ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES" tado de Resultados del 1 al 31 de enero 2018 IN Transferencias corrientes recibidas (nota 31) Otros Ingresos (nota 32) 10" r INGRESOS 728,672,475.11 Servicios Personales (not 184,000,168.60 Servicios no Personales (nota 34) 67,630,105.01 Otros gastos institucionales (nota 35) 15,849,401.73 fOTAL DE GASTOS 267,479,675.34 RESULTADO CORRIENTE DEL PERIODO 458,192,799.77 Depreciacién y Amortizaciones 13,609.824.15 RESULTADOS NETO DEL P1 RIODO, Magin J. Sinha Director General Ene, Depto. ContabilidadMINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS RNC: 401-50625-4 “ANO DEL FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES” ACTIVOS CORRIENTES: Efectivo en Caja v Banco: El efectivo en Caja y Banco lo conforman los balances conciliados en las cuentas bancarias de la DGIl en bancos comerciales de la Repiblica Dominicana, mas los fondos de caja general y caja chica. Al 31 de enero 2018 el efectivo ¥y banco correspondia al si detalle: Gastos Diversos 477,977,559.05 Cobros por Servicios CPA 111,201.36 Servicios Personales Proyectos Estratégicos Caja General Caja Chiea 1,320,000.00 717,194,773.10 al efectivo disponible en la cuenta Reembolso Tributario en el Banco de Reservas de la Repiblica Dominicana donde se depositan las transferencias provenientes desde el Ministerio de Hacienda destinadas iinica y exelusivamente para estos fine. 3+ Fondo Reembolsos Personas Corresponde al efective disponible en el Banco de Reservas de la Repiblica Dominicana para el pago de reembolsos a personas fisicas Reembolsos ISC de Combustible: Corresponde al efectivo disponible en el Banco de Reservas de la Repabli de la devolucién de los impuestos selectivas al consumo de combustibles fosiles. Dominicana para el5. Cuentas.a cobrar empleados: Se registra amticipo al Departamento de Litigio para imprevistos en operaciones. 6. Otras cuentas por cobrar: Se registra cobro de los alquileres locales Plaza Luperén, y consumo de energia elécirica a icana de Teléfonos en espacio arrendado. pago establecidas en contratos u érdenes de compra, los cuales son liquidados al momento de rec © servicio contratado, el detalle at 31 de enero del 2018 sel siguiente: Pro Ambiente 3 & M, S.A. 163,746.24 Leonardo Reyes Madera (681,889.83 Compubusiness 196,051.39 Inversiones San Carlos SRL 1,812,083.52 E1 Palmar Business 25,550.70 Unico Post Produccién 183,360.20 Consorcio de Tarjetas Dominicanas 0,000.00, ‘Transamerica Hoteles 41,422.08 3,154,103.96 8 Fondo Reemb. Tributario pendiente por recibir: Se registran las solicitudes de rembolsos tributarios recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por la Instituci6n para cumplir con estos compromisos. 9.- Resursos proplos pendientes de recibir; Se registran las partidas pendientes de transferir por la Tesoreria Nacional, correspondientes a los cobros por servicios ofrecidos por la Institucién, depositados en la Cuenta Unica del Tesoro, 10.- Fondo Reemb, ISC pendiente por recibir: Se registran las solicitudes de reembolsos tributarios por impuesto selectivo a los combustibles recibidos de los contribuyentes, cuyas partidas presupuestarias no han sido recibidas por Ia Instituci6n para cumplir con estos compromisos..- ACTIVOS FIJOS: Se registran las propiedades y bienes tangibles destinados a servir a las operaciones de la Institucién. Ver detalle en Transparencia! Finanzas y Contabilidad/Activos fjos. 12. ACTIVE ‘ANGIBLES: Se registran las licencias y software ut PAGADOS DEI Do: 13.- Depésitos y Flanzas en Garantia: Son los depésitos por alquileres de locales dado en garantia y las fianzas en contratos de Servicios, Luz, Agua, etc., al 31 de enero 2018 el detale es el siguiente: Miledy Alt, Suarez Castillo Colecturia Cotui 155,517.24 Francisco Dofie Encarnacién Estafeta Villa Altagracia 14,000.00 Constructora Elam ‘Adm, Zona Oriental 1,799,875.77 Roberto Leone! Taveras Salcedo ‘Adm. Higuey 365,050.96 CConstructora Mar, S.A. OGC Santiago 1,000,000.00 Leonardo, S.A. CP. Maximo Gémez 533,699.67 Omar Ramirez Estafeta Villa Altagracia 50,001.00 Simén Bolivar Belliard ColecturiaJarabacoa 105,000.00, Inversiones Hani, S.A. ‘Adm. La Feria 1,116,753.00 Investigaciones & Mercado, SRL ‘Adm. La Fe 1,879,120.00 Constructora Charcom, S.A. ‘Adm. Villa Mella 350,000.00 Reynoso ‘Adm. Nagua 13,333.34 Haina International Terminal Estafeta Haina 109,620.00 Bettina Alexandra Goyco 60,000.00, Sixto Rafael Sénchez 180,000.00 Antonio Feméndez Garcia Vivienda Puerto Plata 105,000.00, Dionisio de los Santos Vivienda Azua 60,000.00 ‘Thania Miguelina Rodriguez Vivienda Mao 44,000.00 Carmen Luisa Suarez Planta Colecturia Cotui 19,500.00 Cia, Dom, de Hipermercados Carrefour 77,728.01 Plaza Plamil Centro Serv. Las Terrenas 50,566.45 Grupo Ramos Multiplaza La Romana 1,577,702.00 Grupo Ramos La Sirena San Cristobal 1,559,519.60 Retsaum Investments ‘Administracién Bonao 258,115.51 Centros del Caribe ‘Administracién Los Mina 915,462.83 Luis Osiris Bravo Vivienda Nagua 76,800.00 Inmobiliaria Berdign ‘Adminjstracién Moca 260,000.00 Constructora Vicasa ‘Administracién Santiago 958,706.00 Silvia Ylaria Paulino Vivienda OGC Santiago 67,600.00 Inversiones Sn Carlos, SRL 1,535,664.00 Stefano Capitaneli 317,481.12 ‘Angela Sozzi ‘Administracién Boca Chica 250,185.00 Gerllyn Medi ‘Administracion Higuey 45,557.78, Ayuntamiento San Juan ‘Adm. San Juan 270,000.00 Centros del Caribe ‘Adm. Los Mina 337,012.01 Fiduciaria Universal ‘Adm. Zona Oriental 1,693,474.29Inversiones Mi Retiro ‘Adm, Punta Cana-Bavaro 730,495.58 Inversiones PRF ‘Adm. La Vega 178,633.46 FIANZAS Compaftia de Luz de las Terrenas 5,000.00 Edeeste 1,239,103.03 napa 2,500.00 ‘Aguas CapCana 19,491.88 Cap Cana Caribe 47,630.00 oTRos G4 Solutions Fondo venta tarjeta turista 12,810.00 20,647,709.53 14- Otros Gastos parados por adelantado: Registro de los pagos emitidos a Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), segtin contrato firmado, para el Fortalecimiento institucional y Operativo de la Institucin. 15.- Edificaciones en Proceso: Se registran avances dados a contratistas de obras de infraestructura llevadas a cabo en las diferentes localidades de la DGII. 16. Invent Registro de mercancias o articulos gastables utilizados para las operaciones de Ia Institucin, as como la adquisici6n de chapas de vehiculos utilizados para venta al contribuyente. Ver detalle en ‘Transparencia / Finanzas y Contabilidad!/ Inventario. PASIVO CORRIENTE: 17+ Guentas por Pagar Proveedores:, Las cuentas por pagar Ia conforman los compromisos adquiridos por bienes y servicios con los proveedores de la DGII, al 31 de enero 2018 se compone de la manera siguiente: ACTIVIDAD Y EVENTOS Nestevez Servicios de Comunicacién, S.A. 236,000.00 Corporacién De Eventos Tilin; SRL 150,000.00 AGENCIAS DE VIAJE Viajes VIP; SRL. 93,710.00 ALQUILERES Metro Servicios Turisticos, S.A. 30,600.00 Gras Santo Domingo, S.A. 102,660.00 Plaza Luperén 94,067.27Boderick Group; SRL Operadora Centros del Caribe; SAS Luis Osiris Bravo Lopez Constructora Elam s C por A Manuel Ramén de la Rosa Escoto AYUNTAMIENTO ‘Ayuntamiento Santo Domingo Este ‘Ayuntamiento Municipal de Barahona ‘Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata AGUA ‘Agua Planeta Azul, C. por A. Comp. del Acueducto y Alcantarillado de Moca ACONDICIONADORES DE AIRE Ducto Limpio SD, SRL Refricomfor, SRL Materiales Eléct. de Const. ¥ Retfrigeracién Reftigeracién y Servicios Industriales, S.A. Clean Depot; SRL ALIMENTOS ‘Chocolate de la Cuenca de Altamira; SRL AUTOMOVILES Delta Comercial, S.A. Bonanza Dominicana; S.A BANCOS COMERCTALES Asociacién Peravia de Ahorros y Préstamos ‘Coop de Ahorro Créditos y Servs Mult Aspire Banco Miltiple Caribe Iniemacional: S.A. Banesco Banco Miltiple, S.A. Banco de Ahorro y Crédito Confisa, S. A. ‘Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A. Asociacién Mocana de Ahorros y Prestamos ‘Asoc La Nacional de Ahorros y Préstamos Asociacién La Vega Real de AYP COPIADORAS, SUMADORAS, MAQ. Copy Solutions Internationals, S.A. COMPARIAS TELEFONICAS Windtelecom, S.A. COMPUTADORAS, ASCESORIOS Cecomsa, SRL Grupo Tecnolégico Adexsus. SRL Neotecnology Cyber City, SRL Desca Caribe SRL Sinergt, S.A. Inversiones Saldivar y Sosa, SRL Igtek Solutions; SRL Multicomputos, SRL Simpapel; SRL ‘Argentum Ine, SRL COMPANIAS ASEGURADORAS ‘Seguros Banreservas, S.A, DECORACION, PUERTAS Grupo DDR; SRL EMPRESAS SERVICIOS ELECTRICOS Edesur Dominicana, S. A. 162,994.93 455.91 25,600.00 1,556,287.58 15,548.75, 3,249.00 1,000.00 1,470.00 95,172.00 1,800.00 44,250.00 4433.21 64,964.31 11,857.23 96,086.22 94,400.00 218,196.79 43,813.79 919,350.00 530,730.00 24,000.00 1,365,030.00 206,100.00 1,072,676.25 1,611,270.00 9,152,900.00 1,837,620.00 1,499,780.00 172,909.45 182,226.26 85,362.97 82,600.00 7827,472.86 13,055,555.81 70,136.15, 63,233.49 2,787,612.58 1,008,127.22 2,125,947.57 14,747,120.31 8,472.40 1,207,115.44EMPRESAS E ING. CONSTRUCTORES Teqtoplan Arquitectura y Planificacién, SRL Proyectos Civiles y Electromecénicos, SRL. Mart Constructora Martcon, SRL Inversiones PRF, SRL Lidio Montero Encamacién FERRETERIAS FL&M Comercial, SRL ‘Antonio P. Hache & Co; SAS FUMIGACION Bug Out; SRL GUARDIANES DE SEGURIDAD Plus international: S.A. IMPRESORAS (IMPRENTAS) Editora del Caribe, C. por A. Editora El Nuevo Diario, S. A. Publicaciones Ahora, CX A Editora Bavaro; S. A. Francisco Churchill Francisco JL Editora, SRL MATERIALES ELECTRICOS Materiales Industrales, S. A Mitopalo Power; S.A. MATERIAL GASTABLE Compu-Office Dominicana, SRL Mercasid, S.A. Gat Office, S.A. Soludiver Soluciones Diversas, SRL Papeles Comerciales Diana; S. A. ‘MUEBLES Y EQ. DE OFICINA B&H Mobiliario, SRL. OD Dominicana Corp Romfer Office Store, SRL Muebles Y Equipos De Oficina Leén NOTARIOS. Vietoria Marte Carlos Tomds Sencién Méndez ‘Abril Mariana Solano Guzman Julio Cesar Abreu Reinoso Ibetka Claribel Torres Lopez Fiordaliza del Carmen Galén Espinal Marubenny Pujals Rafael Orsitio Nolasco Garefa Enelia Santos de los Santos Juana Céndida Rivera Velésquez Juan Bautista Cuevas Aleéntara Alina Espaillat Matos Maggie Helen Céspedes Marmolejos ‘Aquiles Jhonabel Pujols Mancebo Bonnelly Benirda Heméndez Herrera Virgilio Oscar Pérez Baez. Cesar Augusto Mercedes Bécz Angela Altagracia Fontanillas Bueno PERIODICOS Y REVISTAS Editora Hoy, C. POR A. Editora Listin Diario, C Por A. 783,119.72 1,519,389.70 339,560.47 94,400.00 108,048.99 90,610.17 482,212.49 12,390.00 524,165.28 1,308,507.37 888,428.30 264,043.30 11,434.20 186,440.00 734,188.92 35,772.88 99,786.11 5,162.36 356,444.45 84,016.00 11,564.00 1,036,228.80 9,655.23, 7231622 29,054.73, 36,773.82 97,704.00 99,120.00 39,648.00 24,072.00 131,688.00 21,240.00 1416.00 9,912.00 26,904.00 33,984.00 16,992.00 49,560.00 89,302.40 15,340.00 16,992.00 1,593.00 43,896.00 26,904.00 4,607,724.20 877,159.44Nueva Editora La Informacién, C Por A. PUBLICIDAD Salvador Francisco Batista Castillo Teleradio America, S.A. Costa de Prate, SRL Jenny Luna Acosta Maria Elena Niitez y Asociados, SRL ‘Susana Elizabeth Flete Beras Emilio Alfonso Oniz. Néfiez Martin Polanco Paula Uniprensa S. A. ‘Amilear Nivar Villar Producci Centro Vida y Fami La9i FM, SRL. Synergy Eirl Digo Interactive Media Network, SAS Grupo Diario Libre, S. A. Cadena de Noticias-Radio, S.A. Cadena De Noticias Televisién, S.A. GTB Radiodifusores, C por A. Medios Jumarpo, SRL Produeciones Ella y El, SRL Henry Antonio Montero Pimentel Radio Cadena Hispanoamérica, SRL. Soita Paniagua Mayelin Yesiel Acosta Guzmén Radio Cadena Comercial, S.A. Héctor Severo Linares Martinez Corporacién de Eventos la Piedra, SRL. CD Mania, S.A. Mercedes José Garcia Chia Disefio y Produccién de Espacios Televida El Canal De La Familia Canal 41 Radio Santa Maria Adalberto de la Rosa Penta Secundino Antonio Severino Rodriguez Corporacién Dom. De Radio Y Television Editorial Cm; SAS Canal 105, SRL Editora Acento; SAS SBC Social Business Eitl Procomunicaciones; SRL Juan Aurelio Mercedes Beltre José Antonio Beato Brito Teleantillas; SAS José Antonio Torres Rojas Bavaro Tv, SRL Entre Tres; SRL Puntosur; SRL Comunicaciones Pereztroika: SRL Luis Francisco Brito Jerez Operadora De Medios De Comunicacién Turbo 98 Fm Stereo; SRL Raquel Lugo Leta 260,190.00 94,400.00 750,000.00 299,953.64 59,000.00 150,000.00 59,000.00 295,000.00 212,400.00 51,613.20 295,000.00 118,000.00 200,000.08 519,008.00 290,980.92 200,000.00 1,829,808.31 109,000.00 1,087,200.01 ‘$43,616.09 225,000.00 195,000.03 406,000.00 414,400.00 94,400.00 118,000.00 473,966.95 118,000.00 500,000.00 28,320.00 22,420.00 13,432.00 250,000.00 88,500.00 47,200.00 177,000.00 2,281,480.01 "490,194.80 75,000.16 459,600.00 748,120.00 305,187.84 70,800.00 70,800.00 4,545,899.97 47,200.00, 201,013.00 188,500.00 70,800.00, 50,000.14 94,400.00 200,000.01 90,000.17 47,200.00Pluggin S Lab; SRL. Wilfredo Soto; SRL Federico Méndez Nova Comercializadora Ili; SRL Dikapp Producciones; SRL Daniel Reyes Lucas Kelvin Petia Garcia Punta Cana Frequency Management; S.A. Rafael Osvaldo Santana Santana ‘Amor Fm; SRL. Enlace Publicidad Empub, SRL ive Corporacién Multimedios Eirl Global Medios Servicios Empresariales Medios Digital Rd 360 Plataforma Digital ‘Servicios Radiofénicos Del Este SRL Cinthia Margarita Polanco Cruz Victor Manuel Martinez Valdez José Antonio Aybar Félix ‘Corporacién Estatal De Radio Y Television Panorémica Con Luciano Aybar, SRL Manuel José Ramén Espinosa Rosario Wellington Ascanio Pérez Vargas Kilssy Mejfa Méndez Lopez Radio Juventud Don Bosco Radio Suave ‘Con Francis Y Algo Més, SRL. Radio Hijk; SRL Radio HUQ; SRL Jacus Publicitaria Einl Radio Climax 100.7 Fm; S.A. Guillermo José Saleta Pérez Lr Comunicaciones Interactivas; SRL ‘Antonio Manuel Polanco Heméndez ‘Murolok Marketing; SRL Megamedios; ARL Beyni Rodriguez Mateo Mercado Media Network, C. Por A. Radio Mil, C Por A. Argentarium; SRL Editora Radio Digital, SRL ‘Céndida Maria Acosta Matos de P. Jenmary Publicidad y Eventos SRL Radion; Sel ‘Audio Master; SRL Teleduca; S.A. Raquel Awilda Gonzélez Gonzslez Primicias; SRL ‘Andrés Plinio Pérez de la Rosa Manuel Antonio Quiroz Cepeda Consultoria Estratégica Empresarial Fesco 1& H Servicios Periodisticos; SRL. Cemecom; SRL Obi TV; SRL 59,000.00 144,400.00 354,000.00 118,000.00 129,000.00 35,400.00 94,400.00 272,125.22 88,500.00 3,540.00 80,000.00 177,000.00 600,000.13 100,000.00 200,000.56 82,600.00 57,525.00 50,000.00 70,800.00 118,000.00 1,183,065.36 118,000.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 91,000.00 75,000.00, 70,800.00 187,500.32 50,000.00 70,800.00 51,525.00 177,000.00 118,000.00 35,400.00 118,000.00 350,000.00 35,400.00 265,500.00 75,520.00 150,000.00 75,000.00 59,000.00 118,000.00 207,090.00 100,000.00 212,400.00 47,200.00 88,500.00 70,800.00 118,000.00 59,000.00 88,500.00 88,500.00 300,000.00Caoba Digital; SRL Rommer Wilky de la Cruz. Angomas Compattia Difusora de la Cristianizacién Guillermo Valdez Pitta Félix Manuel Garcia Guerra Omar Ambiorix Medina Diaz YYsabel Pefia Reyes Eveling Altagracia Belliard Nitiez Emiliano Mateo Zayas Alfredo de Jesis de Oleo Kattia Irene Alcdntara Pérez. ‘Marta Dorris Pantalesn Ferrerias Elvin Jovanny Arias Romero Pedro Pablo Mateo de Los Santos Carlos Antonio Corporan Reynoso Ci. Consultores; SRL Félix Antonio Lantigua Montafio Domingo Bautista & Asociados; SRL Kenne Charles Justiniano de la Cruz Razem; SRL Fredys Caonabo Marifiez Estepan Consuelo del Carmen Desprade! Dajer Samuel Antonio Pereyra Ariza Noticias Al Momento Producciones Cumbre; S.A. Frank Anfbal Jiménez Garcia Comunicaciones y Proyectos Buenaventura Cid Comunicacién Integral Dominicana; SRL. Tecnologias Avanzadas RD; SRL José Fabidn Rosario Ramén Reynaldo Brito Alvarado Faescomm; SRL Rossmery Arisleida Jiménez Beltre ‘Angel Francisco Fenéndez Berges Bolivar Valera-El Boli; SRL Teo Veras: SRL Gelen Gil Producciones; SRL. Francisca Ramirez Vilorio Cesar Augusto Victoria Suazo Enmanvel Solano Martinez ‘Acuarela Agencia de Medios & Publicidad Euclides Fermin Jiménez Parroquia San Antonio de Padua Gazcue Leoncio Antonio Estévez Pérez. Juan Carlos Jiménez. Vasquez Yanessi Espinal Nitiez Interamerica Broadcasting & Production Grupo Enjoy; SRL M& M Consulting Firm; SRL José Maria Reyes Pérez Rafael! Antonio Duval Mojica Mario Alberto Rodriguez Paulino ‘Tele Operadora Nacional; S.A Image Builders Dominicana; SRL Productora Ledesma G. EIRL Kenia Altagracia Guillermo Feliz 53,100.00 212,400.00 220,000.01 35,400.00, 70,800.00, 70,800.00 35,400.00 ‘94,400.00 70,800.00 70,800.00 94,400.00 70,800.00 70,800.00 70,800.00 35,400.00 100,000.00 53,100.00 88,500.00 35,400.00 118,000.00 70,800.00 47,200.00 35,400.00 50,000.00, 47,200.00 70,800.00 35,400.00 118,000.00 105,000.21 118,000.00 100,000.00 88,500.00 94,400.00 47,200.00 118,000.00 253,700.00 75,000.00 49,984.79 82,600.00 35,400.00 118,000.00 70,800.00 0,000.00 14,160.00 100,000.00 39,000.00 100,000.00 335,760.00 177,000.00 153,400.00 70,800.00 472,000.00 200,000.01 ‘59,000.00Moises Gonzilez Peta José Manuel Checo Hilario Isabel Laureano de Tolentino ‘Yohanna Yanet Hilario Heméndez PRODUCTOS QUIMICOS ‘Suministro Expreso Hotelero; SRL PLANTAS E INVERSORES Inverplata, S. A. REPUESTOS PARA VEHICULOS ‘Auto Repuesto Ruddy, C. por A. Kams Auto Aire; SRL Importadora Luxor, SRL ‘Autos Repuestos Pantera, S. A RESTAURANTS, HOTEL, COMIDAS ‘The Classic Gourmet H & A, SRL Leonardo; SRL ‘Comida Damaris, SRL Jo Luis Pieter Jiminian “Transamerican Hoteles, S. A. ‘SELLOS, PLACAS Y TROFEOS Importadora Dopel, S.A SERVICIOS VARIOS “Agrobiotek Laboratorios; S.A. INST. SIN FINES LUCRATIVOS Arzobispado de Santo Domingo ‘TIENDA POR DEPARTAMENTO Grupo Marte Romén; SRL ‘TALLERES Centro Automotriz Remesa, SRL TOTAL GENERAL 18.- Cuentas a : Son las reter 59,000.00, 35,400.00 70,800.00 118,000.00 138,543.80 81,945.60 5,684.00 27,848.00 19,600.00 229,958.40 10,864,29 562,072.66 75,579.00 48,682.69, 41,422.08 16,461.00 7,700.00 100,000.00 134,992.00 51,359.50 117,898,765.26 ws de sueldos realizadas a empleados solicitadas por la Gerencia de Recursos Humanos, que por alguna rezén no se pudieron pagar dentro del mes. 19.- Cuentas a pagar Indemnizaciones: Esta cuenta la conforman pagos reintegrados. de prestaciones laborales que no han sido retirados por sus beneficiarios, 20.- Retenclones por Pagar: Estén conformadas por las retenciones por pagar al colector de impuestos internos, Tesoreria de la Seguridad Social, por retenciones a empleados y proveedores, al 31 de enero 2018, se detalla de la siguiente manera:716,053,467.70 8,905,067.38 Seguro Médico 2814,347.04 ‘Saviea (Seguro de Vida) 70,175.00 ‘tras retenciones de empleados 1,291,045.63 | Ret. ISR persona fisica 253,957.03 | Anticipo ISR. 4,936,117.41 Ret. ISR alquiler persona fisica 16,470.03 bis persona juridica 1,288,593.58 Ret, Norma 7-2007 92,261.94 Itbis Persona fisica 617,710.70 96,339,213.44 21. ITBIS por pagar: {Tbis facturado en el cobro de los alquileres locales de Plaza Luperén. 22.- Cuentas por Pagar. institucionales: Se registran las cuentas por pagar a instituciones con acuerdos, como son, e! Instituto y Colegio de Contadores, en el que la DGII sirve como intermediario entre el cobro de los impuestos que cobran esas instituciones por los servicios brindados. 23. Provislin Contratos v Gastos Fijos: Registro previo de los compromisos contraidos a través de contratos firmados, cuyas facturas no | han sido recibidas al momento del cierre mensual, el detalle al 31 de enero 2018 es el siguiente: | ALQUILERES Francisco Dofié Encarnacién 194,880.00 Luis Rahamés Minier 36,144.80 Ramén Antonio Antigua 149,920.56 ‘Simén Bolivar Belliard 169,200.00 Haina International 36,514.30 ‘Ayuntamiento San Juan de la Maguana 106,200.00 Carmen Luisa Suarez 97,863.99 Ysidra Reynoso 12,669.34 Luis Osiris Bravo 25,600.00 | Antonio Feméndez 46,585.00 BANCOS COMERCIALES Banco Miltiple Ademi 9,683,620 Banco BDI 1,109,700.00 ‘Asociacién Cibao de Ahorros y Préstamos 7,798,860.00 Banco Miltiple Caribe ‘538,020.00 Banco Empire 26,910.00 ‘Coop. Global Loma de Cabrera 178,110.00 Banco de Ahorro y Crédito BDA 232,020.00Banco Mithiple Lope de Haro 308,520.00 ‘Asociacién Duarte de Ahorros y Préstamos 1,318,320.00 ‘Asociacién Maguana de Ahorros y Préstamos 301,680.00 ‘Asociacién Romana de Ahorros y Préstamos 464,760.00 Banco de Ahorro y Crédito Adopem 4,342,500.00 Banco Miltiple de las Américas '389-230.00 27,787 827.99 24. Otras r Registro de provision por efecto de demandas judi ccontraidos a través de colocacién érdenes de Compra a Proveedores, desembolsos de caja chica y viéticos aempleados pendientes de liquidar. 25. Provisién Indemnizaciones por pagar: Registro de prestaciones laborales a empleados desvinculados en el mes de diciembre, pendientes de liquidar. 26.- Fondo Reembalso Tributarlo por Pagar: Bs el pasivo creado para atender las soli Contribuyentes. ides de reembolsos tributarios recibidas de los 27- Cuenta a pagar Cuenta Colectora: Depdsitos pertenecientes a la Cuenta Colectora y depositados por las Administraciones Locales en la cuenta Cobros por Servicios. 28.- Depésito alguiler locales: Registro del pago realizado por los inquilinos de Plaza Luperén, correspondiente al depésito en ‘garantia de los locales alquilados. 29. Diferido Proyecto Motocicleta: Corresponde a los ingresos recibidos del Ministerio de Hacienda para el Proyecto Motocicleta cuyos valores a la fecha estan disponibles para ser ejecutados.PATRIMONIO. 30-- Patrimonio Institucional Corresponde a las transferencias y contribuciones de capital recbi los resultados de cada ejercicio contable, segimn el siguiente detalle: 3s, asi como la acumulacién de ‘Transferencias y Donaciones de Capital 752,211,140.50 Capital institucional 187,586,180.05 Resultados Acumulados 615,497,232.62 Resultado del Periodo 444,582,975.62 Total Patrimonio Institucional 1,999,877,528.79 RESOS CORRIENTES 31. Teansferencias Corrientes resibidas: Corresponde a las transferencias recibidas de! Ministerio de Hacienda por concepto de asignacién presupuestaria para la operatividad de la Insitucion. 32,- Otros Ingresos: ‘Se registran los ingresos internos por venta de servicios, segin siguiente detalle: Cobros por Servicios DGII 6,893,177.76 Venta de Marbetes 74,555,400.00 Venta de Sellos CPA. 9,730.00 Servicio Consultorfa Electrénica 65,000.00 Otros Ingresos no operacionales 2,516.217.35 Total Otros Ingresos 84,039,525.11 GASTOS CORRIENTES Registro de los gastos presentando los siguientes. eens Por el personal de la Institucién, al 31 de enero 2018 Sueldos Fijos Sueldos Personal Contatado 135,801,132.75 Sueldos Personal Pensionado 2e4 35000 Sueldos Personal de Sepuad Toeeaetap Soplenias "7352801 ompensacién Horas Extraordinarias 553. Videos os emplads "5.00020 Bono vacacional }ono vacacional 6,463,288.50‘Compensacién uso vehiculos Incentives por recaudaciones Prestaciones laborales ‘Total Servicios personales 35 Servicios no personal Registro de los gastos en que incurre la Insitucién para el desarrollo de sus actividades, enero 2018 el detalle es el siguiente: Subsidio alimentos al personal Alquiler de edificis y locales Alquiler maquinarias y equipos oficina ‘Alquiler equipos de transporte “Alquiler tierras y terrenos Entrenamiento al contribuyente Bienes muebles no capitalizables Capacitacién al personal en el pats pacitacin al personal en el exterior Servicios de correos/Couriers ‘Actividad Navidad Actividad Aniversario Alquiler viviendas Administradores Locales argos por servicios bancarios Gastos contratacién al personal Gastos reuniones ejecutivos Dietas y hospedaje en el pais Peajes y parqueos Gastos judiciales Honorarios Consultores Gerenciales Materiales de limpieza Formularios, impresiones Materiales gastables de oficina Especies timbradas y valores Mantenimiento edificios ‘Combustibles y lubricantes plantas Mantenimiento y reparacién maquinarias Mantenimiento y reparacién vehiculos. ‘Combustibies lubricantes vehiculos Mantenimiento y reparacién equipos oficina Seguro responsabilidad civil Seguros vehiculos Seguro contra incendio Servicios de electricidad Servicios de agua Servicios de residuos sélidos idad periédicos ios de teléfonos Servicios de internet y paginas Web ‘Asignacién teléfonos al personal 9,732,493.55 17, 913,387.00 248,846.87 12,075,199.46 1,208.03 295,671.68 801,904.56 94,850.00 53,397.14 97,639.94 398,440.03, 971.01 79,180.60, 108,560.00 233,805.00 1,018,114.81 24,900.00 86,051.50 1,485,700.00 120,850.00 579,179.40 2,181,588.04 ‘450,397.30 216,886.77 1,702,797.06 290,544.51 1,080,227.34 173,396.40 7,850.54 300,798.32 827,198.78 114,409.98 742,513.60 2,645,732.91 11,358,873.80 2,230,353.36 45,066.00 48,798.00 107,527.50 365,982.75 496,615.95 24,631.78Cuotas y suseripeiones 16,050.00 Chapa de vehiculos 1,097,956.59 Material gastable equipos cémputos 1,255,280.89 Material gastable materia prima 3,706.88 Linea de Datos, 886,625.96 Proyecto Marbete Proyecto Tecnologia Proyecto Construceiones y Mejoras Proyecto placas Presidencia Mantenimiento y renovaeién Liceneias ‘Total Servicios no personales 67,630,108.01 36+ Otros Gastos Institucionales: AL3I de enero 2018 el balance de Ios otros gastos Insttucionales es el siguiente: Publicidad en Radio y TV 18,540.01 Honorarios agencias 14,899,755.25 Diferencias cambiarias realizadas 2490.95 Pérdida o ganancia retiro Activos Fijos Total Otros Gastos Institucionales 15,849,401.73 | Deed lid corn hac Ene, Depto. Contabilidad Ramon FE, Meha Garcia Gerente Administrative y Financier