Flujo de Caja

Ayuda

En la plantilla de excel de Flujo de Caja podrás tener controlado el cashflow de tu empresa, así
como ayudar al control de la tesorería. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes contactar con
el equipo de Quipu.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Completa cada parte de la hoja con toda la información. Todos tus datos deben estar
presentes para cuadrar la cuenta de forma correcta.

2. Es importante guardar todos los documentos relacionados con los movimientos, así nos
aseguramos de no apuntar nada sin motivo.
3. Si tienes cualquier duda contacta con el equipo de Quipu, y te explicaremos cómo podemos
ayudarte.
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 F
NOVIEMBRE

Saldo Inicial

Ingresos
Ventas en efectivo
Cobros de ventas a crédito
Cobros por ventas de activos fijos
Total Ingresos

Gatos
Servicio Internet MAR EGEO Dpto-145 MOVISTAR Arturo Prat 1670-C
Soporte Informatico y Procesos de Sistemas contables con Don Hugo Dublas 50% al finalizar los trabajos
Factura Electronica N°18984179 Entel Servicio de telefonia Local + servicio Internet Ofcinas de COIMCO
Pago Aguas Altiplano Edificio Mar Egeo -Arturo Prat 1670 D-145
Factura ZOFRI - Mes de Noviembre 2023 - COIMCO F.497434
Imposiciones remuneraciones del periodo de Octubre 2023
Pago de Servicio Gas LIPIGAS D-145 MAR EGEO Arturo Prat N°1670
Pago de Suministro electrico CGE Bodegas COIMCO Sitio 32
Declaracion y pago de Impuestos F-29 Mes de Octubre
Pago Arriendo Oficinas COIMCO MES DE NOVIEMBRE Mz10 Galpon 5
Poliza de seguros SURA -mes de Noviembre
Pago de servicio de Internet banda ancha Oficinas COIMCO Mz 10 Galpon 5
Gastos Comunes Mar Egeo Dpto 145 Av. Arturo Prat 1670-C Dpto 145 Mar Egeo
CGE Servicio de suministro electrico Av. Arturo Prat 1670-C Dpto 145 Mar Egeo
Pago Servicio Internet Av. Arturo Prat 1670-C MOVISTAR Fact N°50363668 Dpto 145 Mar Egeo
CONTRIBUCIONES CUOTA 4- COIMCO ESTACIONAMIENTO RODAS
CONTRIBUCIONES CUOTA 4- COIMCO BODEGA 53 RODAS
CONTRIBUCIONES CUOTA 4- COIMCO DPTO 145 RODAS AV. ARTURO PRAT 1670
Total gastos

Flujo de caja económico

Financiamiento Recibido
Préstamo 1
Préstamo 2
Total Financiamiento

Pagos de financiamiento
Pagos préstamo 1
Pagos préstamo 2
Total Financiamiento

Flujo de caja financiero

 FLUJO DE CAJA
NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

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GASTOS
OFICINAS Mz10 Galpon 5
Soporte Informatico y Procesos de Sistemas contables pago del 50% al finalizar los tra
Servicio Telefonico e Internet banda ancha
Servicios admministrativos Zona Franca
Remuneraciones
Impuestos Mensuales F-29
Arriendo Oficinas
Seguro de Incendios - Poliza
Permiso Circulacion - Camioneta porter
Seguro SOAP - Camioneta porter
Revision tecnica
Permiso Circulacion - Camioneta porter
Seguro SOAP - Camioneta porter
Revision tecnica
BODEGA SITIO 32
Pago de Suministro electrico CGE - NOBITEX
INTERNET
Arriendo Bodega
EDIFICIO MAR EGEO DPTO-145 ARTURO PRAT 1670-C
INTERNET
CONTRIBUCIONES CUOTA COIMCO ESTACIONAMIENTO RODAS
CONTRIBUCIONES CUOTA COIMCO BODEGA 53 RODAS
CONTRIBUCIONES CUOTA COIMCO DPTO 145 RODAS AV. ARTURO PRAT 1670
AGUA
GAS
GASTOS COMUNES
ELECTRICIDAD

COSTOS
FLETE MARITIMO
GATE IN
FLETE MARITIMO
CARGIO Y DESCARGIO
PROVEEDOR / INSTITUCION / INTERNO Nro Cliente TIPO DE DOCUMENTO VALOR FIJO O VARIABLE

HUGO DUBLAS Sin documento Fijo

ENTEL Factura Variable
ZOFRI Factura Variable
INTERNO - COIMCO Libro remuneraciones Variable
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS Comprobante Variable
EGLO Factura Fijo
SURA Comprobante Fijo
PATENTE HTTR-29 Comprobante Variable
PATENTE HTTR-29 Comprobante Variable
PATENTE HTTR-29 Comprobante Variable
PATENTE SFSX-99 Comprobante Variable
PATENTE SFSX-99 Comprobante Variable
PATENTE SFSX-99 Comprobante Variable

CGE Comprobante Variable

ENTEL Factura Variable
NOBITEX Comprobante Fijo

MOVISTAR Boleta Variable

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Comprobante Variable
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Comprobante Variable
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Comprobante Variable
AGUAS DEL ALTIPLANO Boleta Variable
LIPIGAS Boleta Variable
EDIFICIO MAR EGEO Comprobante Variable
CGE Boleta Variable

PROVEEDOR / INSTITUCION / INTERNO Nro Cliente TIPO DE DOCUMENTO VALOR FIJO O VARIABLE
BVL Factura Variable
BVL Factura Variable
FELIPE CIFUENTES Comprobante Fijo
ESTIBADORES Sin Documento Fijo
Tipo Moneda Valores fijos Detalle del precio Vencimientos

Pesos $ 400,000 Ultimo pago

Pesos Mensual
Pesos Mensual
Pesos Mensual
Pesos Mensual
Dolares 1000.00 Mensual
Dolares 892.05 Mensual
Pesos Anual
Pesos Anual
Pesos Anual
Pesos Anual
Pesos Anual
Pesos Anual

Pesos Mensual
Pesos Mensual
Dolares 4500.00 Mensual

Pesos Mensual
Pesos 4 veces al año
Pesos 4 veces al año
Pesos 4 veces al año
Pesos Mensual
Pesos Mensual
Pesos Mensual
Pesos

Tipo Moneda Valores fijos Detalle del precio

Dolares Cuando ocurra
Pesos Cuando ocurra
Pesos $ 130,000 Por Contenedor
Pesos $ 100,000 Por Contenedor