PROVEEDOR Comprobante DESCRIPCION VALOR FECHA HIPERVINCULO CÓDIGO PRESUPUESTAL

Ferromateriales Los
S-16 Compra de 4 bultos de cemento. $ 131,000 martes, 12 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-16.pdf 300
Marinillos
Ferromateriales Los
S-17 Compra de 2 bultos de cemento. $ 62,000 miércoles, 13 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-17.pdf 300
Marinillos
Ferromateriales Los
S-18 Compra de 1 m3 de arena. $ 60,000 lunes, 18 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-18.pdf 300
Marinillos
Pago de agua potable y alcantarillado para el período
Aguas de Cartagena S-19 $ 179,760 jueves, 21 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-19.pdf 650
comprendido entre el 07/07/2023 al 08/08/2023
Pago de recibo de luz 110V para el período comprendido entre el
Cabibemar de la cosas SAS S-20 $ 146,530 jueves, 21 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-20.pdf 650
12/07/2023 al 11/08/2023
Juan Carlos Vargas S-21 Pago de mano de obra a contratista de obra civil (Acta No. 26). $ 1,052,525 sábado, 23 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-21.pdf 300(95.25%) - 420(4.75%)
Abono de $2.000.000 por trabajos de instalación de tubería y
Dalmiro Díaz $ 2,000,000 sábado, 23 de septiembre de 2023 1000
cableado para acometidas de redes eléctricas y de datos.
Abono a saldo pendiente por suministro e instalación de redes de
Ramiro Valiente Guerra S-22 $ 700,000 sábado, 23 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-22.pdf 700
GAS, desde buitrón hasta punto en terraza ( tubería enterrada).
Impuesto gubernamental del 4x1000 y movimientos bancarios
BANCOLOMBIA S-23 hasta el 25/09/2023 $ 20,099 lunes, 25 de septiembre de 2023 COMPROBANTES DE PAGO\SEPTIEMBRE\S-23.pdf 670

PARCIAL PAGADO $ 4,351,914

SALDO CON EL QUE CUENTA LA OBRA (TOTAL) $ 5,943,518

SALDO EN CAJA CON EL QUE CUENTA LA OBRA $ 564,648

SALDO PENDIENTE POR ENVIAR ( DINERO NO
$ 5,378,870
RECIBIDO A LA FECHA)