Está en la página 1de 882
EnterpriseOne Xe Cuentas por pagar PeopleBook Septiembre de 200 0

EnterpriseOne Xe Cuentas por pagar PeopleBook

Septiembre de 2000

SKU XeSAAP

Indice de contenido

.

Descripción general

1–1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Configuración

Configuración del sistema Cuentas por pagar

2–1

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Instrucciones de contabilidad automática

31

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

Configuración de impuestos de C/P

41

Actividades diarias

Información del proveedor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

51

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Procesamiento de comprobantes

61

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

Otros métodos de registro de comprobantes

71

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Procesamiento de pagos automáticos

81

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Procesamiento de pagos manuales

91

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

Información de Libro mayor de proveedores y pagos

101

Procesamiento de documentos de C/P

111

Informes estándar y analíticos de C/P

121

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Periódicas

Procesamiento de final del periodo

131

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

Pérdidas y ganancias en moneda extranjera no realizadas

141

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Avanzadas y técnicas

Pronóstico de efectivo de C/P

151

Procesamiento de comprobantes en batch

161

.

.

Procesos técnicos

171

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

OneWorld Xe (09/00)

Indice de contenido

Apéndice A: Referencia rápida de los códigos de C/P

A1

Apéndice B: Códigos de moneda y decimales

B1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Apéndice C: Capacitación para el catálogo de cuentas

 

.

.

.

.

.

.

C1

Apéndice D: Configuración de registro de comprobantes

 

en batch

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

D1

OneWorld Xe (09/00)

Cuentas por pagar

Apéndice E: Interoperabilidad

E1

.

Apéndice F: EDI para cuentas por pagar

F1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Indice analítico

OneWorld Xe (09/00)

Descripci ó n general OneWorld Xe (09/00) 1 – 1 Para tener acceso a las

Descripción general

OneWorld Xe (09/00)

Descripci ó n general OneWorld Xe (09/00) 1 – 1 Para tener acceso a las actualizaciones

11

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

12

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de la industria

Administración de proveedores

Procesamiento de comprobantes

Procesamiento de pagos

OneWorld Xe (09/00)

13

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

14

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

OneWorld Xe (09/00)

15

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Integración del sistema

16

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

Funciones de Cuentas por pagar

Consulte también

OneWorld Xe (09/00)

17

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Administración de proveedores

Administración de procesos de negocios

Métodos de registro de varios comprobantes

18

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

Notificación de facturas duplicadas

Estructuras flexibles de impuestos

Procesamiento de pagos

Elaboración de informes

OneWorld Xe (09/00)

19

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Funciones multinacionales

110

Consulte también

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

Conceptos de numeración de cuentas

Dónde Qué Balance general de la compañía 1 Efectivo en bancos Bear Creek National Bank
Dónde
Qué
Balance general
de la compañía 1
Efectivo en
bancos
Bear Creek
National Bank
1
1110
BEAR
Unidad de negocios
Objeto
Auxiliar

Obligatorio Máximo 12 caracteres Alfanumérico

Obligatorio Máximo 6 caracteres Alfanumérico

Opcional Máximo 8 caracteres Alfanumérico

Unidad de negocios: Dónde

OneWorld Xe (09/00)

111

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Objeto.Auxiliar: Qué”

Flujo del sistema Cuentas por pagar

112

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

Proveedor
Proveedor
Descripci ó n general de cuentas por pagar Proveedor OneWorld Xe (09/00) 1. Un proveedor le

OneWorld Xe (09/00)

1. Un proveedor le envía una factura

2. Si usa el proceso De la compra al pago, debe introducir una orden de compra. Si hacecompras para el inventario, debe cotejar la orden de compra con un recibo de recepción, indicando que recibió la mercancía. En el proceso De la compra al pago, el sistema crea automáticamente un comprobante.

3. En C/P, introduzca el comprobante en el sistema.

4. Seleccione el comprobante que se va a pagar.

113

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Flujo de información de Cuentas por pagar

1. Registro de información del proveedor

por pagar 1. Registro de informaci ó n del proveedor (F0101) Maestro del Libro de direcciones
por pagar 1. Registro de informaci ó n del proveedor (F0101) Maestro del Libro de direcciones

(F0101) Maestro del Libro de direcciones

(F0401) Información del Maestro de proveedores

Contabi lización (F0011) (F0411) Libro mayor de C/P (F0911) Libro mayor de cuentas de batch
Contabi
lización
(F0011)
(F0411) Libro
mayor de C/P
(F0911) Libro mayor
de cuentas
de batch
(F0411) Libro
mayor de
(F0413) Documentos
asociados de C/P
C/P

Encabezado

de (F0413) Documentos asociados de C/P C/P Encabezado 2. Registro de comprobantes (F0902) Saldo de cuentas

2. Registro de comprobantes

asociados de C/P C/P Encabezado 2. Registro de comprobantes (F0902) Saldo de cuentas 3. Creaci ó

(F0902) Saldo de cuentas

3. Creación de pagos

(F0414) Detalle de documentos asociados de C/P

4. Contabilización

Detalle de documentos asociados de C/P 4. Contabilizaci ó n (F0911) Libro (F0902) Saldo de mayor
Detalle de documentos asociados de C/P 4. Contabilizaci ó n (F0911) Libro (F0902) Saldo de mayor

(F0911) Libro

(F0902) Saldo de

mayor de

cuentas

cuentas

114

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

Archivos usados por Cuentas por pagar

de cuentas por pagar Archivos usados por Cuentas por pagar Libro de direcciones Maestro del Libro

Libro de direcciones

Archivos usados por Cuentas por pagar Libro de direcciones Maestro del Libro de direcciones (F0101) Cuentas

Maestro del

Libro de

direcciones

(F0101)

Cuentas por de direcciones Maestro del Libro de direcciones (F0101) pagar Maestro de proveedores (F0401) Detalle de documentos

pagar

Maestro del Libro de direcciones (F0101) Cuentas por pagar Maestro de proveedores (F0401) Detalle de documentos

Maestro de

proveedores

(F0401)

(F0101) Cuentas por pagar Maestro de proveedores (F0401) Detalle de documentos asociados de C/P (F0414) Libro

Detalle de

documentos

asociados

de C/P

(F0414)

Libro mayor (F0401) Detalle de documentos asociados de C/P (F0414) Libro mayor de C/P (F0411) Libro mayor Saldo

Detalle de documentos asociados de C/P (F0414) Libro mayor Libro mayor de C/P (F0411) Libro mayor
Detalle de documentos asociados de C/P (F0414) Libro mayor Libro mayor de C/P (F0411) Libro mayor

Libro mayor

de C/P

(F0411)

de C/P (F0414) Libro mayor Libro mayor de C/P (F0411) Libro mayor Saldo de de cuentas

Libro mayor

Saldo de

de cuentas

cuentas

(F0911)

(F0902)

OneWorld Xe (09/00)

cuentas (F0911) (F0902) OneWorld Xe (09/00) Resumen de documentos asociados de C/P (F0413) 1 – 15

Resumen de

documentos

asociados de

C/P (F0413)

115

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Archivos y descripciones

116

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Descripción general de cuentas por pagar

OneWorld Xe (09/00)

117

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Descripción general de menús

Descripción general de menús Cuentas por pagar

118

Cuentas por pagar G04

Procesamiento diario

Registro de comprobantes y proveedores G0411

Procesamiento de pagos manuales G0412

Procesamiento de pagos automáticos G0413 Otros métodos de registro de comprobantes G04111

Informes de Cuentas por pagar G0414

Procesamiento periódico

Procesos de fin de periodo G0421

Procesos anuales G0422

Operaciones avanzadas y técnicas

Operaciones avanzadas y técnicas de C/P G0431

Procesamiento de comprobantes en batch G04311 Almaceje y retransmisión de comprobantes G04318 Procesamiento de finanzas EDI G4726

Configuración del sistema

Configuración de Cuentas por pagar G0441

Corrección de condiciones de pago G00141

Configuración de pagos automáticos G04411

Procesamiento y elaboración de informes fiscales G0021

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuración

Cuentas por pagar

120

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuraci ó n del sistema Cuentas por pagar OneWorld Xe (09/00) 2 – 1 Para

Configuración del sistema Cuentas por pagar

OneWorld Xe (09/00)

ó n del sistema Cuentas por pagar OneWorld Xe (09/00) 2 – 1 Para tener acceso

21

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

22

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuración de constantes de Cuentas por pagar

OneWorld Xe (09/00)

23

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar Antes de iniciar Configuraci ó n del control de batches 2 – 4

Antes de iniciar

Configuración del control de batches

Antes de iniciar Configuraci ó n del control de batches 2 – 4 OneWorld Xe (09/00)

24

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuración de constantes de Cuentas por pagar

Configuración de aprobación de batches y seguridad de contabilización

OneWorld Xe (09/00)

25

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar 2 – 6 OneWorld Xe (09/00) Para tener acceso a las actualizaciones de

Cuentas por pagar 2 – 6 OneWorld Xe (09/00) Para tener acceso a las actualizaciones de

26

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuración de constantes de Cuentas por pagar

Configuraci ó n de constantes de Cuentas por pagar OneWorld Xe (09/00) 2 – 7 Para

Configuraci ó n de constantes de Cuentas por pagar OneWorld Xe (09/00) 2 – 7 Para

OneWorld Xe (09/00)

27

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Cuentas por pagar 2 – 8 OneWorld Xe (09/00) Para tener acceso a las actualizaciones de

Cuentas por pagar 2 – 8 OneWorld Xe (09/00) Para tener acceso a las actualizaciones de

28

OneWorld Xe (09/00)

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Configuración de constantes de Cuentas por pagar

Configuraci ó n de constantes de Cuentas por pagar OneWorld Xe (09/00) 2 – 9 Para

OneWorld Xe (09/00)

29

Para tener acceso a las actualizaciones de la documentación en inglés, consulte https://knowledge.jdedwards.com/JDEContent/documentationcbt/overview/about documentation updates.pdf

Cuentas por pagar

Configuración del método de compensación automá