Informe al: 14/9/2023

DATOS PRINCIPALES INVERSIONES

Objetivo del Fondo: Invertir en títulos en dólares de corto y mediano
plazo, principalmente en Bonos Latam y Liquidez.
PATRIMONIO NETO USD 41.810.260 1 Brasil Corporativo 44,3%
V. Cuotaparte USD 1,117620 2 Chile Corporativo 27,7%
Duration (días) 199 3 Cta Cte USD Remunerada ARG 23,8%
Benchmark: Fondos comparables en USD 4 Chile Soberano 2,4%
5 Cta Cte USD Remunerada USA 1,7%
Perfil del inversor: Moderado 6 Total Cartera 100%

Horizonte de inversión recomendado: 6 meses.

RENDIMIENTOS DIRECTOS INVERSIONES
Calificación: AAAf(arg) 1 Días 0,01%
30 Días 0,25%
Detalles del Fondo: 90 Días 0,64%
365 Días 2,38%
Naturaleza: Renta Fija en USD YTD 1,92%
RENDIMIENTOS ANUALIZADOS*
Suscripciones y Rescates: contra débito y crédito en Cta. 1 Días 2,12%
30 Días 3,02%
Liquidez: 48hs. 90 Días 2,60%
365 Días 2,38%
Honorarios Totales: 0,35% anual YTD 2,72%
Brasil Corporativo Chile Corporativo
Agente de Adm.: 0,28% anual
Cta Cte USD Remunerada ARG Chile Soberano
Agente de Cust.: 0,07% anual * Netos de Honorarios de Administración
Cta Cte USD Remunerada USA
* Datos CAFCI.
Comisión: Ingreso / Egreso : n/a
Principales Activos Ponderación Evolución Cuotaparte (2022-2023)
Honorarios de Éxito: n/a 1 Bono Corporativo - Banco Do Brasil Vto 20/03/2024 13,4% 1,120
2 Bono Corporativo - Bco Nac Des Ec Vto 29/09/2023 13,3% 1,115

Bloomberg Ticker: LOMRFDA AR Equity 3 Bono Corporativo - Bco Brasil Vto 15/01/2025 8,3% 1,110

4 1,105
Bono Corporativo - Embot. Andina Vto 01/10/2023 7,3%
1,100
Portfolio Manager: Alejandro Moraglio 4132-6368 5 Bono Corporativo - Bco Santander Chile Vto 10/01/2025 5,8%
1,095
6 Bono Corporativo - BRF Vto 22/05/2024 4,8%
1,090
Contactos: Leila Alí 4132-6275 7 Bono Corporativo - Inversiones CMPC Vto 15/09/2024 4,7% 1,085
8 Bono Corporativo - Itau Unibanco 25/01/2025 4,6%

ene-22

mar-22

may-22

jul-22

nov-22

ene-23

mar-23

may-23

jul-23
sep-22

sep-23
9 Bono Corporativo - Celulosa Arauco Vto 27/01/2025 3,5%

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Agente de Administración de
Productos de Inversión Colectiva de
Fondos Comunes de Inversión
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