ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA CORRIENTE
JAIME HOYOS VALENCIA
NÚMERO 80351072820
CL 17 8 A 02
SUCURSAL CALLE CATORCE
$$CALI VALLE

Le recordamos que entre el 1 y 28 de febrero de

2023, la tasa de interés de sobregiro para su
cuenta corriente es 45.25% E.A.

RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 1,917,191.63 SALDO PROMEDIO $ 7,912,133
TOTAL ABONOS $ 19,486,890.00 CUPO SOBREGIRO $ 100,000.00
TOTAL CARGOS $ 21,287,104.19 VALOR INTERESES COBRADOS $ .00
SALDO ACTUAL $ 116,977.44 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
6/01 PAGO DE PROV OLIMPICA S A 356,440.00 2,273,631.63
11/01 PAGO DE PROV COMFANDI 3,736,725.00 6,010,356.63
13/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -51.96 6,010,304.67
13/01 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,990.00 5,997,314.67
18/01 PAGO DE PROV COMFANDI 3,994,306.00 9,991,620.67
19/01 CONSIG LOCAL EFECTIVO CARRERA PRIMERA 299,349.00 10,290,969.67
19/01 CONSIG NACIONAL EFECTIVO CALLE SEGUNDA 2,351,000.00 12,641,969.67
20/01 PAGO DE PROV OLIMPICA S A 3,638,732.00 16,280,701.67
21/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -1,780.36 16,278,921.31
21/01 COMPRA EN PRICESMART -44,592.00 16,234,329.31
21/01 COMPRA EN PRICESMART -400,500.00 15,833,829.31
24/01 PAGO DE PROV COMFANDI 110,338.00 15,944,167.31
30/01 CONSIG LOCAL EFECTIVO CALLE CATORCE 5,000,000.00 20,944,167.31
30/01 IMPTO GOBIERNO 4X1000 -627.87 20,943,539.44
30/01 COMIS SWIFT GIRO VTA MDA EXT -156,969.00 20,786,570.44
30/01 VENTA DIVISAS TRANSFERENCIAS -20,669,593.00 116,977.44
FIN ESTADO DE CUENTA

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