LIBRO BANCO

La empresa comercial TUMBES S.A. con RUC 20111222991.

realiza las siguientes operaciones, que afectan el Libro Bancos,
al 30 de setiembre del 2022.

1 01/09/2014 Apertura de cuenta corriente, Banco de Crédito por: S/. 12,800.00.

2 02/09/2014 Giro de cheque Nº 001, a la orden de ARCORSUR por S/. 410.00.
3 06/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4545 en efectivo por S/. 200.00
4 07/09/2014 Giro de cheque Nº 002 a la orden de XXX por S/. 500.00.
5 08/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4546 cheque de otro Banco por S/. 840.00.
6 10/09/2014 Giro de cheque Nº 003, distribuidora ARCONORTE Factura Nº 520 por S/. 1250.00
7 15/09/2014 Giro de cheque Nº 004, EPS por S/. 125.00.
8 18/09/2014 Giro de cheque Nº 005 Hidrandina S.A por S/. 420.00
9 19/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4549 en efectivo por S/. 300.00.
10 20/09/2014 Giro de cheque Nº 006, Telefónica por S/. 600.00
11 25/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4559 Cheque del mismo banco por S/. 150.00
12 27/09/2014 Giro de cheque Nº 007 Por recibo por alquiler a inmobiliaria por S/. 1,000.00
13 30/09/2014 Giro de cheque Nº 008, Pilar Rojas, pago sueldo del mes por S/. 4,000.00.
14 30/09/2014 Deposito según papeleta Nº 4600, efectivo por S/. 2,300.00.

Nota: Se recibe del banco el extracto y nos adjuntan cheques pagados, nota de cargo por
chequeras, mantenimiento de cuenta corriente y portes, todo por un importe de S/.
160.00, observándose que el banco nos abonó todos los depósitos y que fueron cobrados

Portes 20
Chequeras 95
Mantenimiento de cta. cte 45
Total nota de cargo 160.00.
 FECHA CONCEPTO CARGO ABONO SALDOS
12,800
400 12400
200 12600
500 12100
840
1250
125
420
300
600
150
1000
4000
2300
3790 8295

de cargo por

n cobrados