FORMATO IL-UZ

INFORME DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO-FINANCIERO

DATOS GENERALES

Oficina : AYACUCHO

Código del Convenio :

05-0014-AII-43

Nombre del Proyecto :

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA RIEGO TRAMO I: POLUYRE – CHACHAS
PATA – QAQLLAY: TRAMO II: MIRATA - CHACHAS PATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MIRATA, DISTRITO DE
ALCAMENCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Organismo Ejecutor : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA

Representante Legal :
GLICERIO BERROCAL PEREZ

Responsable de la
BEATRIZ CRISALIDA VILLACRIZ CONDOR
Revisión del I.L.T.F. :

Fecha de Registro de
13/09/2023
Informe :

Resolución de Aprobación
RESOLUCION GERENCIAL N°071-2023-MDA/GM
de Liquidación :

Fecha de Aprobación de
Liquidación : 31/08/2023

I. GENERALIDADES

1.1.- GENERALIDADES DEL PROYECTO

1.1.1. Ubicación

Departamento : AYACUCHO Provincia : VICTOR FAJARDO

Distrito : ALCAMENCA Dirección :

1.1.2. Costo Total Aprobado

a. Del Presupuesto Original
TOTAL POR PROGRAMA 155,599.15

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Original) : 155,599.15

b. Del Presupuesto Vigente (Final)

TOTAL POR PROGRAMA* 155,601.00

TOTAL POR COFINANCIAMIENTO 0.00

Total (Presupuesto Vigente - (Final)) : 155,601.00

(*): Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuestos deductivos (de MONC) aprobados.

1.1.3. Cronología de Ejecución

Fecha de Entrega del Fecha de Inicio de Obra Fecha de Término Fecha de Término Real
Terreno Programada Original

13-junio-2023 14-junio-2023 31-julio-2023 31-julio-2023

 1.1.4. Plazo de Ejecución

Plazo de Ejec. Programado Original (días útiles) 32

Plazo TOTAL APROBADO (días útiles)

32

Plazo de Ejec. REAL (días útiles) 32

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO TERMINADO (Metas alcanzadas en impacto económico y social)

1.3.- RESUMEN DE AVANCE FÍSICO DE LA OBRA (*)

Mes Monto Ejecutado (S/.) % Ejecutado Monto Acumulado (S/.) % Acumulado

JUNIO-2023 52703.9360 42.62 52703.9360 42.62

JULIO-2023 70949.8783 57.38 123653.8143 100.00

(*) Fuente: Informe Mensual (Formato CT-05), reportado por el Organismo Ejecutor.

II. RESUMEN DE PAGO A PARTICIPANTE

2.1.- RESUMEN FINAL DE PARTICIPANTE

Informe

Compesaciones Compensaciones
Mes Económicas Económicas
Generadas Pagadas

1 junio2023 24,816.00 0.00

2 julio2023 44,000.00 0.00

TOTALES 68,816.00 0.00

III. ESTRUCTURA DE COSTOS PROGRAMADOS

3.1.- ESTRUCTURA DE APORTES APROBADA

3.1.1. Del Presupuesto Original

DESCRIPCIÓN PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (S/.) TOTAL (S/.)

MONC 70,726.33 70,726.33

OTROS 84,872.82 84,872.82

COFINANCIAMIENTO 0.00 0.00

DONACIÓN 0.00 0.00

TOTAL POR
155,599.15 0.00 155,599.15
COFINANCIANTE

APORTE TOTAL (Original) DEL PROGRAMA S/. 155,599.15

3.1.2. Del Presupuesto Vigente (Final)

 DESCRIPCIÓN (*) N° Adenda Fecha PROGRAMA (S/.) ORG. EJECUTOR (s/.) Total (OE + Programa)
Aprobación Cofinanciamien Donación Total (S/.)
MONC Otros Total
to
Ppto Original 70,726.33 84,872.82 155,599.15 0.00 0.00 0.00 155,599.15
Total 70,726.33 84,872.82 155,599.15 0.00 0.00 0.00 155,599.15
Total por Cofinanciante 155,599.15 0.00

(*) Incluir todas las ampliaciones presupuestales y presupuesto deductivo y aprobados

APORTE TOTAL (Vigente Final) DEL PROGRAMA Y ORGANO EJECUTOR: S/. 155,601.00

Justificación a la Modificación del Expediente Técnico (describa lo presupuestal y/o técnico)

3.2.- DESEMBOLSOS

N° MONTO DESEMBOLSADO N° C/P FECHA C/P N° CHEQUE(*)

(S/.)

1 155,601.00 3933 15-mayo-2023 2708

TOTAL 155,601.00

3.3.- DEVOLUCIONES EFECTUADAS

MONTO N° CHEQUE O FECHA DEL

N° DOCUMENTO DE (*)
DEVUELTO RECIBO CAJA O VOUCHER
T06

TOTAL

(1): Según rubros MONC U OTROS

(2): Documento de entrega de la Oficina

3.4.- ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS RENDIDOS POR EL ORGANISMO EJECUTOR

 Nro Comprobante de Nro. de SIAF Fecha de Nro. de Factura, R.U.C Importe Observado
Pago N° Pago del C.P. Boleta, R.H,
Planillas y Otros

- Dirección Técnica, 22,907.59

Administrativa, Otros
1.00 369 312 15/08/2023 E001-1 10705544668 3,040.00 No

2.00 637 310 15/08/2023 E001-2 10800273451 3,040.00 No

3.00 368 311 15/08/2023 E001-4 10727495369 3,040.00 No

4.00 640 313 15/08/2023 E001-2 10705878957 1,413.60 No

5.00 291 204 19/06/2023 F002-00925571 20523470761 1,129.00 No

6.00 290 203 19/06/2023 F003-00254851 20600098633 1,129.00 No

7.00 289 202 19/06/2023 F002-00925572 20523470761 279.47 No

8.00 288 201 19/06/2023 F003-00254852 20600098633 279.47 No

9.00 646 337 21/08/2023 E001-18 10282961798 550.00 No

10.00 661 354 01/09/2023 E001-21 10282961798 550.00 No

11.00 647 338 22/08/2023 E001-19 10282961798 8,289.05 No

12.00 338 210 07/07/2023 BV-0001-000128 10468434518 168.00 No

- Equipos y 4,116.00

Maquinarias
13.00 340 218 06/07/2023 E001-1 10469647345 3,704.00 No

14.00 341 218 06/07/2023 E001-1 10468434518 412.00 No

- Implemento 2,390.00

Sanitario
15.00 337 209 06/07/2023 BV-0001-000132 10468434518 1,195.00 No

16.00 337 209 07/07/2023 BV-0001-000132 10468434518 1,195.00 No

- Kit (herramientas, 5,322.00

sanitarios)
17.00 336 208 06/07/2023 E001-229 20601101492 5,322.00 No

- Kit Implementos de 10,726.00

Seguridad
18.00 334 206 06/07/2023 E001-227 20601101492 10,026.00 No

19.00 335 207 06/07/2023 BV-0001-000131 10468434518 350.00 No

20.00 335 207 07/07/2023 BV-0001-000131 10468434518 350.00 No

- Materiales 31,083.00

21.00 471 211 19/07/2023 E001-230-231 20601101492 21,010.74 No

22.00 472 213 19/07/2023 E001-232 20601101492 2,887.60 No

23.00 473 213 19/07/2023 0 0 321.00 No

24.00 478 214 19/07/2023 E001-228 20601101492 6,415.01 No

25.00 479 214 19/07/2023 0 0 267.00 No

26.00 342 227 06/07/2023 E-001-3 10713293232 181.65 No

TOTAL 76,544.59

* Corresponde a lo efectivamente gastado según documentación sustentatoria. La información referida a Cofinanciamiento y Donación será reportada a través de
los formatos de Declaracion Jurada de Aporte de Cofinanciamiento y del Acta Valorizada de materiales donados; La información referida al Aporte del Programa
ejecutado considerara los descuentos por devoluciones efectuadas.

3.5.- ESTRUCTURA DE COSTOS CON APORTES DEL PROGRAMA (Monto Ejecutado y Rendido por el Organismo Ejecutor)
 APROBADO (Vigente - Final) S/. EJECUTADO S/. (*) SALDO
FUENTES
Aporte del Aporte del Organismo
TOTAL % Aporte del
Programa Ejecutor
USOS Programa
Cofinanc. Donación
- Mano de obra calificada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

- Mano de obra No 70,726.33 0.00 0.00 70,726.33 45.45 0.00 70,726.33

Calificada
- Materiales 31,082.48 0.00 0.00 31,082.48 19.98 31,083.00 -0.52

- Equipos y Maquinarias 4,952.00 0.00 0.00 4,952.00 3.18 4,116.00 836.00

- Dir e c c i ó n Técnica , 31,947.19 0.00 0.00 31,947.19 20.53 22,907.59 9,039.60

Administrativa, Otros
- Kit (herramientas , 5,322.00 0.00 0.00 5,322.00 3.42 5,322.00 0.00
sanitarios)
- Kit Implementos de 10,376.00 0.00 0.00 10,376.00 6.67 10,376.00 0.00
Seguridad
- Implemento Sanitario 1,195.00 0.00 0.00 1,195.00 0.77 1,195.00 0.00

TOTAL 155,601.00 0.00 0.00 155,601.00 100.00 74,999.59 80,601.41

3.6.- RESUMEN DE DEVOLUCIONES Y SALDOS DEL APORTE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO PRESUPUESTO MONTO RENDIDO MONTO SALDO A

RUBRO
INICIAL MODIFICADO DEVUELTO DEVOLVER FINAL
TRANSFERIDO
(A) (B) (C) (D) E=(C+D)-(B)

MONC 70,726.33 70,726.33 0.00 0.00 70,726.33

OTROS 84,872.82 84,874.67 74,999.59 0.00 9,875.08

TOTAL 155,599.15 155,601.00 74,999.59 0.00 80,601.41

IV. VERIFICACIÓN DE METAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN METAS METAS

PROGRAMADAS EJECUTADAS

1. Plazo de Ejecución (días útiles)

32 32
Mínimo 42 días útiles. Máximo 84 días útiles.

2. N° de Empleos = (Monto del MONC / 25*Plazo de

Ejecución Programado). 88 86

3. Avance Físico de la Obra (%) 100

100

4. Avance Financiero de la Obra (S/.) (*) 155,599.15 74,999.59

(*) Corresponde solo al aporte total del programa.

El porcentaje de Avance Físico ejecutado es de acuerdo al Acta de Constatación Física de la Obra .

 VI. VISTAS FOTOGRÁFICAS

ANTES DE INICIAR LA OBRA POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

VII. CONCLUSIONES

Se ha efectuado la revisión a la Liquidación Técnico -Financiero aprobada mediante RESOLUCION GERENCIAL N°071-2023-MDA/GM de fecha 31/08/2023
presentado por el Organismo Ejecutor del proyecto denominado " LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA
RIEGO TRAMO I: POLUYRE – CHACHAS PATA – QAQLLAY: TRAMO II: MIRATA - CHACHAS PATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MIRATA,
DISTRITO DE ALCAMENCA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO " correspondiente al convenio N° 05-0014-AII-43
concluyéndose que:

1. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece un avance físico del 100 % y una rendición
financiera de S/. 74,999.59 ( SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 59/100 SOLES).

2. De acuerdo a lo determinado en el informe de Liquidación Técnico -Financiero del proyecto, se establece que el Programa ha entregado el desembolso al
Organismo Ejecutor (correspondientes al rubro MONC y OTROS) por un monto que asciende a S /155,601.00. (CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS UNO CON 00/100 SOLES) de los cuales el Organismo Ejecutor ha rendido de forma correcta, de acuerdo a la estructura del Cuadro de
Usos y Fuentes aprobados en el expediente técnico definitivo, la suma de S /.74,999.59 ( SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
CON 59/100 SOLES).

3. Por lo tanto, existe responsabilidad del Organismo Ejecutor, en la falta de rendición de (los) desembolso (s) entregado (s) por el Programa, por un monto
total de S/.80,601.41 (OCHENTA MIL SEISCIENTOS UNO CON 41/100 SOLES).

Responsable de la Revisión del Informe de Liquidación

Técnico Financiero

Cargo : SUPERVISION AII-43

Nombre : BEATRIZ CRISALIDA VILLACRIZ CONDOR
N° Doc. Ident.: 20116256
N° de Reg Profesional: 12138