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MANUALES Y TUTORIALES

06/03/2007 GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0

GUIA CONCEPTUAL y PARAMETRIA BASICA DE SAP

Realizado por Ana Juaristi


NOTA IMPORTANTE: Toda la informacin contenida en este manual se ha obtenido de la Web oficial de SAP: help.sap.com basndonos en el esquema planteado en el siguiente manual: Manual: Parametrizaciones Bsicas del Mdulo SD (1.01 MB)

Disponible en el siguiente enlace: http://www.mundosap.com/foro/downloads.php?do=file&id=27

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0 INTRODUCCIN...............................................................................................................5 1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS. .....................................................................6 1.1 Estructura organizacin VENTAS................................................................................6 1.1.1 Crear Sociedad FI ..................................................................................................7 1.1.2 Crear Org. Ventas...................................................................................................7 1.1.3 Crear Canal de distribucin....................................................................................8 1.1.4 Crear Sector............................................................................................................9 1.1.5 Crear Puesto de expedicin: ..................................................................................9 1.1.6 Crear Centro.........................................................................................................10 1.1.7 Crear Almacenes..................................................................................................11 1.1.8 Crear Oficina de Ventas.......................................................................................11 1.1.9 Crear Grupo de Vendedores.................................................................................12 1.1.10 Crear Area de Ventas ........................................................................................13 1.2 ASIGNACIN ..........................................................................................................13 1.2.1 Asignar Org. Ventas a sociedad: .........................................................................13 1.2.2 Asignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas: .....................................................13 1.2.3 Asignar Sector a Org. Ventas: .............................................................................13 1.2.4 Asignar Oficina de Ventas a Area de Ventas: .....................................................13 1.2.5 Asignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas ...........................................13 1.2.6 Asignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro: .......................................14 1.2.7 Asignar Puesto de expedicin a Centro: .............................................................14 1.3 ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN ....................................................................15 1.4 DOCUMENTOS DE VENTAS..................................................................................16 1.4.1 Estructuracin de los documentos de ventas........................................................16 1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS ....................................................18 1.5 CONDICIONES..........................................................................................................19 1.5.1 CLASES DE CONDICIN ................................................................................20 1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES............................................................................22 1.5.3 Secuencias de acceso ..........................................................................................27 1.5.4 Esquemas de clculo ...........................................................................................29 1.5.5 RESUMEN: Determinacin de precios ..............................................................30 1.5.6 Condiciones en la cabecera del documento .........................................................32 1.6 FACTURACIN .......................................................................................................32 1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION..............................................................33 1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN........................................34 1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD. ........................................................35 2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM). ..............................................37 2.1 Estructura organizacin COMPRAS...........................................................................37 2.1.1 Crear sociedad FI ................................................................................................38 2.1.2 Completar datos de sociedad FI ..........................................................................38 2.1.3 Crear sociedad CO ..............................................................................................39 Pag 2 de 93

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2.1.4 Crear centro .........................................................................................................39 2.1.5 Crear organizacin de compras ...........................................................................39 2.1.6 Grupo de Compras. .............................................................................................40 2.1.7 Valores de Compras.............................................................................................40 2.1.8 Crear almacenes ..................................................................................................41 2.2 ASIGNACIN ...........................................................................................................41 2.2.1 Asignacin de centro a sociedad FI ....................................................................41 2.2.2 Actualizar sociedad FI para MM .........................................................................41 2.2.3 Asignar organizacin de compras a sociedad FI .................................................41 2.2.4 Asignacin de almacn a centro. .........................................................................42 2.3 DOCUMENTOS DE COMPRAS...............................................................................42 2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO ..................................................................................44 2.3.2 IMPUTACIN ....................................................................................................44 2.3.3 PETICIN DE OFERTA ....................................................................................46 2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS ....................................................................................47 2.4 MAESTRO DE PROVEEDORES..............................................................................48 2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR ...............................................................48 2.4.2 CUENTA ASOCIADA .......................................................................................50 2.4.3 CONDICIN DE PAGO ....................................................................................50 3 PARAMETRIA GLOBAL.................................................................................................52 3.1 Monedas .....................................................................................................................52 3.2 Unidades de medida ...................................................................................................53 3.2.1 Condiciones previas.............................................................................................55 3.2.2 Caractersticas......................................................................................................55 3.3 Calendario ..................................................................................................................56 4 MAESTRO DE MATERIALES .......................................................................................57 4.1 TIPO DE MATERIAL ...............................................................................................59 4.2 RAMO ........................................................................................................................60 4.3 GRUPO DE ARTCULOS ........................................................................................61 4.3.1 Utilizacin............................................................................................................61 4.3.2 Caractersticas......................................................................................................61 4.3.3 Jerarqua de Artculos .........................................................................................65 4.4 CATEGORA DE VALORACIN ...........................................................................65 4.5 GRUPO PLANIFICADOR ........................................................................................66 4.6 PLANIFICADOR ......................................................................................................67 4.7 INTERLOCUTORES.................................................................................................67 4.7.1 Definicin.............................................................................................................67 4.7.2 Clase de interlocutor ...........................................................................................68 4.7.3 Tipos de Interlocutor ...........................................................................................69 4.7.4 Definir funciones de interlocutor ........................................................................71 4.7.5 Fijar funciones de interlocutor ............................................................................73 4.7.6 Asignar esquema de interlocutor .........................................................................73 Pag 3 de 93

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4.8 Proceso de aprovisionamiento de Materiales..............................................................75 4.9 REGISTRO INFO ......................................................................................................76 4.9.1 Estructura.............................................................................................................77 4.10 MOVIMIENTOS DE MERCANCAS ...................................................................79 4.10.1 Documentos y ASIGNAcin de NMEROS ...................................................80 4.10.2 DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS .....................................82 4.10.3 CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS .....................................83 4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES ..............................................................................................................83 4.10.5 CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO ......................................................86 4.10.6 Entrada de mercancas: .....................................................................................87 4.10.7 Salida de mercancas: ........................................................................................88 4.10.8 Traslado y Traspaso de mercancas: ..................................................................90

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0 INTRODUCCIN
El siguiente esquema muestra los distintos mdulos de SAP y sus COMPONENTES.

La presente gua pretende mostrar cmo se realizara una parametrizacin bsica del mdulo de SAP SD (Comercial y Ventas). An as es necesario tener en cuenta que al ser SAP una aplicacin cuyos mdulos estn totalmente integrados, la parametrizacin de algunos de sus componentes es necesaria para que funcionen todos ellos. Este es el caso de la estructura organizativa de la empresa, que es utilizada por los 3 mdulos (RRHH, Finanzas y Logstica). A continuacin se detalla cmo se parametrizara en SAP dicha estructura definiendo los componentes necesarios para VENTAS.

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1 PARAMETRIZACION BASICA VENTAS.


1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIN VENTAS
Para definir la estructura organizativa completa de Ventas en SAP es necesario, crear en el orden especificado los siguientes elementos: Grupo de empresas
Un grupo de empresas es la asociacin de empresas legalmente independientes bajo la gestin comn de una empresa de control. Es la unidad organizativa ms alta dentro de la jerarqua y se corresponde con una empresa de gestin de mercancas con varias subsidiarias (por ejemplo), que se definen desde un punto de vista de gestin financiera como sociedades individuales.En el lado logstico, el grupo de empresas se divide en centros.

Sociedad Grupos de Centro Organizacin de Ventas Canal de Distribucin Sector Puesto de Expedicin Centro

Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financiera
Un grupo de centros son varios centros que se han agrupado utilizando el sistema de clasificacin. Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o los servicios comercializables llegan al cliente Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

Almacn Oficina de Ventas Grupo de Vendedores

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1.1.1 CREAR SOCIEDAD FI


Sociedad :
Entidad creada por ley, facultada para adquirir activos, incurrir en obligaciones y dedicarse a determinadas actividades. Se conforma por dos o ms socios que adquieren diferentes grados de responsabilidad ante terceros dependiendo de la forma jurdica que revista la entidad.

Una sociedad es una entidad jurdica que representa una empresa independiente en sentido legal. Es el elemento organizativo central de la Gestin financiera
Def SAP:

Se pueden realizar varias asignaciones entre una sociedad y otras unidades organizativas: Una organizacin de compras puede asignarse a una sociedad. En este caso, la organizacin de compras slo puede realizar pedidos para centros dentro de esta sociedad. Un rea de valoracin es la unidad organizativa sujeta a gestin de stocks por valores dentro el Sistema SAP. En SAP Retail, el rea de valoracin debe corresponder a un centro Se asigna una sociedad a modo de atributo del rea de valoracin ya asignada a un centro,bien en la actualizacin del centro o bien en el Customizing. Cada organizacin de ventas debe asignarse a una sociedad en el Customizing. Esta asignacin constituye el enlace entre Comercial y Contabilidad de deudores. Transaccin: EC01 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin Financiera Definir, copiar, Verificar sociedad FI
SOCIEDA D JH01 NOMBR E POBLACIN BAT-ENTECH PAS SPAI N MONEDA ES ES P IDIOMA S

1.1.2 CREAR ORG. VENTAS


Organizacin de Ventas : Una organizacin de ventas es una unidad organizativa en
logstica que estructura la empresa segn sus necesidades de ventas. Cada organizacin de ventas representa una "unidad de venta" en sentido legal. Sus responsabilidades incluyen la responsabilidad debida a productos defectuosos y cualquier

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reclamacin sobre recursos que pudieran hacer los clientes. Tambin es responsable de la venta y distribucin de mercancas y negocia las condiciones de precio de venta. Las organizaciones de ventas pueden utilizarse para reflejar subdivisiones regionales del mercado, por ejemplo en estados. Una transaccin de ventas siempre se procesa por completo dentro de una organizacin de ventas. Una organizacin de Ventas est asignada a una Sociedad. Los empleados pueden asignarse a una organizacin de ventas.

Transaccin: OVX5 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Org. Ventas.
ORG. VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN ORG.VENTAS NORTE ORG.VENTAS ESTE MONED A ESP ESP CALENDARI O 01 01

1.1.3 CREAR CANAL DE DISTRIBUCIN


Canal de distribucin: El canal de distribucin es el canal a travs del cual los materiales o
los servicios comercializables llegan al cliente. Los canales de distribucin incluyen la venta a consumidores finales a travs de varios tipos de salidas comerciales o mediante la venta por correspondencia.

Por ejemplo: Una tienda de zapatos que no tenga presencia de Internet, tiene un nico canal de venta: la venta directa (la tienda). La misma tienda de zapatos que tenga tambin presencia en Internet y que cuente con una tienda On-Line tendr dos canales de venta: La directa e internet. Si dicha tienda ampla sus miras y contrata comerciales para que vendan sus productos a otras tiendas o a consumidores finales, tendr otro canal de venta: Comerciales. Transaccin: OVXI Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin ComercialActualizar Canal de ditribucin.
CANAL DE DISTRIBUCIN 10 11 12 DENOMINACIN VENTA DIRECTA MINORISTAS INTERNET

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VENTA CATALOGO COMERCIALES

1.1.4 CREAR SECTOR


Sector: Conjunto de actividades que presentan unas caractersticas similares y unos caracteres particulares que les permiten ser considerados como una globalidad.
En SAP: Un sector es una unidad organizativa basada en la responsabilidad para ventas o beneficios de materiales o servicios comercializables. Los sectores tienen dos aplicaciones principales: Son unidades organizativas para comercial y tambin son necesarios para la imputacin de divisiones para las transacciones logsticas de la gestin financiera. Los sectores pueden utilizarse para describir grupos de productos especficos y pueden constituir la base para las estadsticas de ventas, por ejemplo.

Transaccin: OVXB Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin ComercialActualizar Sector.


SECTOR 10 DENOMINACI N BATERAS

1.1.5 CREAR PUESTO DE EXPEDICIN:


Puesto de expedicin: Los puestos de expedicin son entidades de organizacin
independientes en las que se efecta la gestin y la supervisin de las entregas, as como la salida de mercancas. Una entrega slo la procesa un puesto de expedicin.

Transaccin: OVXD Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin ComercialActualizar Puesto de expedicin.

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PTO. EXP 2001 2002 2003 3001 3002 3003

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DENO M PAIS P.E. NORTE 1 P.E. ESTE 1 P.E. SUR 1 P.E. NORTE 2 P.E. ESTE 2 P.E. SUR 2 ZONA EXP ES ES ES ES ES ES CALENDARIO 01 01 01 01 01 01

E0000190 00 E0000110 00 E0000180 00 E0000190 00 E0000110 00 E0000180 00

1.1.6 CREAR CENTRO


Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad.

Una tienda se asigna a una organizacin de compras y a una superficie de venta (organizacin de ventas, canal de distribucin y sector) y, por lo tanto, tambin a una cadena de distribucin, a la que pertenece la tienda y que se utiliza principalmente para finalidades de facturacin interna. La tienda debe estar autorizada para recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece el centro de distribucin suministrador. Si las mercancas deben poder trasladarse de una tienda a otra, la tienda receptora debe estar autorizada a recibir mercancas de la superficie de venta a la que pertenece la tienda suministradora. Cada centro de distribucin est asignado a una organizacin de compras (y, en caso necesario, a una superficie de venta) para determinar precios de transferencia al almacn y unidades de medida. Un centro de distribucin tambin puede asignarse a un centro (normalmente a s mismo) y a una cadena de distribucin (para determinar los precios de venta). Estas asignaciones permiten que las mercancas del centro de distribucin se valoren a precio de venta final. Esta clase de valoracin es ms habitual en el ramo de la vestimenta.

Transaccin: EC02 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin Logsdtica General Definir, copiar, verificar centro. Pag 10 de 93

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CENTRO NOMBRE IDIOMA CP POBLACIN PAS REGIN CALENDARI O

1001 CENTRO NORTE S 48011 BILBAO ES 48 01

1002 CENTRO ESTE S 08080 BARCELONA ES 08 01

1.1.7 CREAR ALMACENES


Almacn: Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Sirven para representar almacenes fsicos o reas en un almacn fsico.
Para reflejar los almacenes fsicos complejos, tpicos de la gestin de mercancas, todos los almacenes pueden dividirse en nmeros de almacn, tipos de almacn y ubicaciones mediante el Sistema de gestin de almacenes. Los almacenes se utilizan para representar reas en un almacn fsico. Por lo tanto, esta diferenciacin entre stocks es muy importante para los centros de distribucin. Si el stock debe gestionarse a partir del artculo, tambin deben utilizarse almacenes.

Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin Gestin de Materiales Actualizar Almacn.
CENTRO 1001 1002 1002 ALMACE N 1001 1002 1003 DENOM ALMACEN NORTE ALMACEN ESTE ALMACEN SUR

1.1.8 CREAR OFICINA DE VENTAS

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Una oficina de ventas es una unidad organizativa en comercial que es responsable de las ventas dentro de una zona geogrfica determinada. Son opcionales. Una oficina de ventas puede asignarse a una o varias cadenas de distribucin. Una tienda, en calidad de cliente de una superficie de venta, puede asignarse a una oficina de ventas responsable de las ventas internas a esta tienda. Los directores regionales de ventas son comunes en el sector de comercio al por menor. Pueden representarse en el sistema mediante oficinas de ventas con los empleados adecuados asignados. Este director regional de ventas es pues responsable de suministrar mercancas a las tiendas asignadas a l. As pues, puede tratar cada tienda como una oficina de ventas. Esto le permite obtener estadsticas acerca del volumen de negocios y los ingresos que consigue una tienda mediante los pedidos de cliente de SD. Los empleados pueden asignarse a una oficina de ventas.

Transaccin: OVX1 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Oficina de Ventas
OFICINA DE VENTAS 1001 1002 DENOMINACIN OF. VENTAS NORTE OF. VENTAS ESTE

1.1.9 CREAR GRUPO DE VENDEDORES


Los grupos de vendedores (por ejemplo, cada uno con un director de ventas) son subdivisiones de una cadena de distribucin.

Transaccin: OVX4 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Definicin Comercial Actualizar Grupo de Vendedores.
GRUPO DE VENDEDORES JH1 JH2 DENOMINACIN GR. VENDEDORES NORTE GR. VENDEDORES ESTE

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1.1.10

CREAR AREA DE VENTAS

Transaccin: OVXG Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialCrear Area de Ventas.

1.2

ASIGNACIN

1.2.1 ASIGNAR ORG. VENTAS A SOCIEDAD:


Transaccin: OVX3 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras Asignacin ComercialAsignar org. ventas a Sociedad.

1.2.2 ASIGNAR CANAL DE DITRIBUCIN A ORG. VENTAS:


Transaccin: OVXK Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar Canal de Ditribucin a Org. Ventas 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

1.2.3 ASIGNAR SECTOR A ORG. VENTAS:


Transaccin: OVXA Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar Sector a Org. Ventas.

1.2.4 ASIGNAR OFICINA DE VENTAS A AREA DE VENTAS:


Transaccin: OVXM Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar Oficina de Ventas a Area de Ventas.

1.2.5 ASIGNAR GRUPO DE VENDEDORES A OFICINA DE VENTAS


Transaccin: OVXJ

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Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar Grupo de Vendedores a Oficina de Ventas.

1.2.6 ASIGNAR ORG. VENTAS, CANAL DE DISTRIBUCIN A CENTRO:


1.2.6.1 RELACIN DE MM CON SD. Transaccin: OVX6 Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar Org. Ventas, Canal de Distribucin a Centro.

1.2.7 ASIGNAR PUESTO DE EXPEDICIN A CENTRO:


El Puesto de expedicin puede relacionarse con uno o ms pares de (o.ventas + Canal de ditribucin) y viceversa, pero cada puesto de expedicin pertenece a una nica sociedad.

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Asignar Centro a Sociedad se realiza en MM, junto con la creacin de almacenes y asignacin de almacenes a centro Transaccin: OVXC Ruta: Estructura de la empresaActualizacin de estructuras AsignacinComercialAsignar puesto de expedicin a centro.

1.3

ESQUEMA DE LA ORGANIZACIN

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1.4

DOCUMENTOS DE VENTAS

Las operaciones comerciales relacionadas con las ventas se registran en el sistema como documentos de ventas. Estos se agrupan en cuatro categoras:

Documentos de ventas: Solicitudes y ofertas Pedidos de cliente Contratos marco, como los pedidos abiertos y los planes de entregas Problemas y reclamaciones del cliente, que conducen a entregas gratuitas y solicitudes de abono

Algunos documentos de ventas como, por ejemplo, las ventas al contado y los pedidos con entrega inmediata, desencadenan de forma automtica la creacin de documentos de entrega y facturacin posteriores.

1.4.1 ESTRUCTURACIN DE LOS DOCUMENTOS DE VENTAS


Todos los documentos de ventas tienen bsicamente la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero indefinido de posiciones. Las posiciones pueden, a su vez, dividirse en un nmero de repartos indeterminados. El siguiente grfico muestra la estructura de un documento de ventas:

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1.4.1.1 DATOS DE CABECERA


Los datos generales, que se aplican a todo el documento, se guardan en la cabecera de documento. Por ejemplo:

Nmero del solicitante Nmero del destinatario de la mercanca y del responsable de pago Moneda del documento y tipo de cambio Elementos de precio para todo el documento Fecha de entrega y puesto de expedicin

DATOS DE LA POSICIN Mientras que los datos de la cabecera de documento se aplican a todas las posiciones del documento, algunos datos slo se aplican a posiciones especficas. Los datos se almacenan en el nivel de posicin e incluyen:

Nmero de material Cantidad prevista para los contratos marco Nmero del destinatario de las mercancas y del responsable de pago (puede definirse un destinatario o un responsable de pago alternativo para una posicin en particular) Especificaciones del centro y del almacn Elementos de precio para las posiciones individuales

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DATOS DE REPARTO Una posicin consta de uno o ms repartos. Los repartos contienen todos los datos necesarios para una entrega. Por ejemplo, un cliente pide 20 unidades de un material en particular y stas se registran como una posicin en el pedido de cliente. Sin embargo, ahora puede suministrar nicamente 10 unidades y las 10 unidades restantes el prximo mes, de forma que tiene que programar dos entregas. Los datos de estas entregas (fechas, cantidades confirmadas) se almacenan en dos repartos separados. En los documentos de ventas en los que los datos de entrega no son relevantes, por ejemplo, los pedidos abiertos, las solicitudes de abonos y notas de cargo, el sistema no crea ningn reparto. Los datos registrados en los repartos incluyen:

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Cantidad de reparto Fecha de entrega Cantidad confirmada

1.4.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS


1.4.2.1 DOCUMENTOS COMERCIALES DEL REA DE VENTAS: Los documentos de Ventas predefinidos en SAP son los siguientes: Ej: 1.- Un Cliente hace una CONSULTA o una SOLICITUD de OFERTA sobre productos de la empresa. Dicha consulta se registra en SAP generando un documento de Ventas (Consulta) 2.- La empresa le remite una OFERTA, donde incluir una relacin de productos y precios con un periodo de validez de la oferta. 3.- El Cliente acepta la oferta y remite un PEDIDO. Con lo que la operacin de Venta queda cerrada. Consulta Oferta Pedido Plan de entrega

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Una vez recibido el pedido del Cliente, el proceso de venta finaliza y comienzan los procesos de Transporte y Facturacin de dicho pedido, controlados en los mdulos MM y FI de SAP. Una vez creada la estructura organizativa externa de empresa habr que definir los documentos comerciales del Area de Ventas creada: Ruta: Comercial Documentos Ventas Cada empresa podr definir los documentos de ventas que considere. Por ejemplo:
Previas a la venta Venta Contrato Marco Reclamacione s AF AG TA KM LP G2 L2 RE Consulta Oferta Pedido estndar Pedido Abierto Plan de Entregas Solicitud de Abono Solicitud Nota Cargo Devolucin

1.5

CONDICIONES

El concepto Determinacin de precio se utiliza a grandes rasgos para describir el clculo de precios (para utilizacin externa por parte de clientes y de proveedores) y de costes (para propsitos internos, como por ejemplo la contabilidad de costes). Las Condiciones representan un conjunto de circunstancias que se dan cuando se calcula un precio. Por ejemplo, un cliente determinado realiza el pedido de una cierta cantidad de un producto en un da determinado. Los factores variables (el cliente, el producto, la cantidad de pedido, la fecha) determinan aqu el precio final que se presenta al cliente. La informacin sobre cada uno de estos factores se puede almacenar en el sistema como datos maestros. Estos datos maestros se almacenan en forma de registros de condicin. La tcnica de condiciones se refiere al mtodo mediante el cual el sistema determina los precios a partir de la informacin almacenada en los registros de condicin. En Comercial, los diferentes elementos que se utilizan en la tcnica de condiciones se configuran y se

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controlan en el Customizing. Durante la gestin de pedidos, el sistema utiliza la tcnica de condiciones para determinar una serie de informaciones importantes de determinacin de precio. Por ejemplo, el sistema determina automticamente el precio bruto que se debe cargar al cliente y las reducciones y los recargos que sean relevantes a partir de las condiciones que se apliquen.

La secuencia de actividades es generalmente la siguiente:

Definicin de las clases de condicin para cada uno de los elementos de precio (precios, descuentos y recargos) que aparecen durante las operaciones comerciales diarias. Definicin de las tablas de condiciones que permiten almacenar y recuperar los registros de condiciones para cada una de las diferentes clases de condicin. Definicin de las secuencias de acceso que permiten al sistema encontrar registros de condicin vlidos. Agrupacin de las clases de condicin y establecimiento de su secuencia en los esquemas de clculo.

1.5.1 CLASES DE CONDICIN


Una clase de condicin es una representacin en el sistema de algn aspecto de las actividades de determinacin de precio diarias. Por ejemplo, se puede definir una clase de condicin diferente para cada tipo de precio, descuento o recargo que aparezca en las operaciones comerciales. Ejemplo de una clase de condicin Se define la clase de condicin para un descuento de material especial. Se especifica que el sistema calcule el descuento como un importe (por ejemplo, un descuento de 1 USD por unidad de medida de venta). De forma alternativa, se puede especificar que el sistema calcule el descuento como un porcentaje (por ejemplo: un descuento del 2% para pedidos superiores a las 1.000 unidades). Si se quieren utilizar ambas posibilidades, se deben definir dos clases de condicin separadas. La siguiente representacin grfica ilustra cmo se pueden utilizar las clases de condicin durante la determinacin de precio en un documento de ventas.

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En el ejemplo de la representacin grfica precedente, a la posicin de pedido de cliente se le aplican dos descuentos. El primer descuento es un descuento en porcentaje basado en la cantidad pedida. El segundo descuento es un descuento fijo basado en el peso total del artculo.

En el Customizing, determine la regla de clculo para una clase de condicin. Esto especifica la forma en que el sistema calcula los precios, las reducciones y los recargos para una condicin. Cuando establezca registros de condicin, puede introducir una regla de clculo diferente a la del Customizing. Actualmente se permiten todas las reglas de clculo disponibles. Sin embargo, no se puede acceder al campo "Regla de clculo" si se deja vaco este campo. Despus de imprimir los datos liberados, si no se ha completado el campo manualmente, se acepta automticamente la propuesta del Customizing. Despus, ya no ser posible hacer ninguna modificacin manualmente. Si utiliza reglas de clculo diferentes para lo que de otra forma seran las mismas condiciones (por ejemplo, el tanto por ciento, como importe fijo o segn la cantidad), no tendr que definir clases de condicin diferentes en el Customizing. Puede fijar una regla de clculo diferente cuando actualice los registros de condicin individuales. El sistema estndar incluye, entre muchas otras, las siguientes clases de condicin predefinidas:

Clase de condicin PR00

Descripcin Precio

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K004 K005 K007 K020 KF00 UTX1 UTX2 UTX3

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Descuento de material Descuento de material especfico de cliente Descuento acordado con el cliente Descuento para grupo de precios Recargo sobre gastos de transporte (por posicin) Impuesto estatal Impuesto del condado Impuesto local

Transaccin: V/06 Ruta: ComercialFunciones Bsicas Determinacin de Precios Control de la determinacin de precios Definir Clases de Condicin.

1.5.2 TABLAS DE CONDICIONES


Una tabla de condiciones define la combinacin de campos (la clave) que identifica a un registro de condiciones individual. Un registro de condiciones es la manera en que el sistema almacena los datos de condicin especficos que se introducen en el sistema como registros de condicin. Por ejemplo, cuando se introduce el precio de un producto o un descuento especial para un buen cliente, se crean registros de condicin individuales.

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Ejemplo de una tabla de condiciones Un departamento de ventas crea registros de condicin para precios de material especficos de cliente. El Sistema estndar R/3 incluye la tabla de condicin 005 para este propsito. La clave de la tabla 005 contiene los siguientes campos:

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Organizacin de ventas Canal de distribucin Cliente Material

Los dos primeros campos identifican datos organizativos importantes, y los dos ltimos campos expresan la relacin entre clientes y materiales especficos. Cuando el departamento de ventas crea un registro de condicin para un descuento o precio de material especfico para un cliente, el sistema utiliza automticamente la tabla de condiciones 005 para definir la clave y almacenar el registro. La representacin grfica siguiente ilustra la relacin entre la tabla de condiciones y los registros de condicin posteriores.

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1.5.2.1 TABLAS DE CONDICIONES EN LA VERSIN ESTNDAR


El sistema estndar contiene tablas de condiciones predefinidas y las indica para cada acceso en cada secuencia de acceso predefinida.

1.5.2.2 CREACIN O ACTUALIZACIN DE TABLAS DE CONDICIONES


En el sistema estndar se pueden modificar o actualizar las tablas de condiciones. Tambin se pueden crear nuevas tablas de condiciones segn las necesidades de la propia organizacin. Las tablas de condiciones se crean y se actualizan en el Customizing. Desde la pantalla inicial de Customizing para Comercial se llega a las pantallas de las tablas de condiciones seleccionando Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir tablas de condiciones. A continuacin se debe seleccionar el modo en el que se quiere trabajar (crear, modificar o visualizar).

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1.5.2.3 INFORMACIN ACERCA DE LOS CAMPOS


Los campos que se seleccionan para completar la clave se denominan campos seleccionados. Los campos desde los que se puede realizar la seleccin se denominan campos permitidos.

1.5.2.4 CAMPOS SELECCIONADOS


La representacin grfica precedente muestra los campos que completan la clave de la tabla de condiciones 005 (la tabla para los registros de condicin de cliente/material en Ventas). Los campos seleccionados muestran datos organizativos, como Organizacin de ventas. Los campos Cliente y Material definen la relacin entre un determinado cliente y un material.

1.5.2.5 CATLOGO DE CAMPOS (CAMPOS PERMITIDOS)


Cuando se seleccionan los campos para la clave, se deben seleccionar de entre los de la lista de campos permitidos.

1.5.2.6 REALIZACIN DE MODIFICACIONES EN LAS TABLAS DE CONDICIONES


Se pueden realizar modificaciones limitadas a las tablas de condiciones existentes. Por ejemplo, se puede modificar el nombre de la tabla o el formato de las pantallas de entrada rpida para los registros de condicin. (Las pantallas de entrada rpida son aquellas en las que rpidamente y en una sola pantalla se pueden crear y actualizar los registros de condicin que remiten a la tabla de condiciones).

1.5.2.7 FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA


La pantalla se compone de lneas de posicin y cabecera. Cada lnea de posicin representa un registro de condicin individual. Las lneas de cabecera contienen los campos que son generales para todas las lneas de posicin. Cuando se decide el formato de la pantalla de entrada rpida, se puede determinar si cada campo de la clave debe aparecer como una lnea en la cabecera o como una lnea de posicin.

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1.5.2.8 MODIFICACIN DEL FORMATO DE UNA PANTALLA DE ENTRADA RPIDA


Para modificar el formato de la pantalla de entrada rpida, seleccione F6 (Vista tcnica) en la pantalla en la que se crea o se actualiza una tabla de condiciones. Cuando se determina el formato, se puede optar por las siguientes posibilidades: Si desea que... El campo aparezca como una lnea de cabecera El campo aparezca como una posicin Aparezca el texto para una lnea de posicin Realice lo siguiente... Deje el campo de lnea en blanco Marque el campo de lnea Marque el campo de texto

Despus de modificar una tabla de condiciones, se debe seleccionar F16 (Generar) para volver a generar la tabla.

CREACIN DE UNA NUEVA TABLA DE CONDICIONES Se pueden crear nuevas tablas de condiciones de acuerdo con las necesidades de determinacin de precio de la propia organizacin. Cuando se crea una nueva tabla de condiciones, se selecciona una combinacin de campos de la lista de los campos permitidos. Los campos seleccionados definen la clave para los registros de condicin posteriores. Antes de seleccionar los campos para la clave, se deben considerar dos cosas:

La secuencia (o jerarqua) de los campos Cules son los campos que se desea que aparezcan en la cabecera y en las reas de posicin de las pantallas de entrada rpida correspondientes

CAMPOS IMPORTANTES En ventas, los campos que se deberan tomar en consideracin son Organizacin de ventas y Canal de distribucin. La organizacin de ventas se utiliza prcticamente siempre como criterio en la determinacin de precios porque es frecuente que las distintas organizaciones de ventas deseen utilizar sus propios precios, descuentos y recargos. Si se utiliza la organizacin de ventas como

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criterio en determinacin de precio, tambin debera utilizarse el canal de distribucin. Utilice igualmente ese campo aunque no desee establecer diferentes precios, descuentos y recargos para cada canal de distribucin. En el Customizing para Venta, se puede utilizar un canal de distribucin como referencia para todos los dems (de forma que compartan los mismos datos de determinacin de precio).

DECISIN ACERCA DE LA SECUENCIA DE CAMPOS El orden de los campos en una tabla de condiciones afecta al rendimiento del sistema durante la determinacin de precio. Existen dos reglas generales que permiten crear una tabla de condiciones eficaz:

Si selecciona campos que estn relacionados con la estructura de su empresa (por ejemplo, organizacin de ventas y canal de distribucin), asigne los campos segn su nivel de aplicacin general: site el campo ms general, por ejemplo, organizacin de ventas, en la posicin ms alta, y el campo ms concreto, en la ms baja. Despus de los campos organizativos, se deben colocar los campos de la cabecera de documento antes de los que provienen del nivel de posicin. (Por ejemplo, Cliente viene antes de Material).
Despus de seleccionar los campos para la clave en la pantalla en la que se actualizan y definen las tablas de condiciones, seleccione F16 Generar para generar la tabla en el sistema. La generacin prepara la tabla de condiciones para que pueda almacenar los datos de condicin.

1.5.3 SECUENCIAS DE ACCESO


UTILIZACIN Una secuencia de acceso es una estrategia de bsqueda que utiliza el sistema para encontrar datos vlidos para una clase de condicin particular. Determina la secuencia en la que el sistema realiza la bsqueda de datos. La secuencia de acceso puede constar de uno o ms accesos. Esta secuencia establece qu registros de condicin tienen prioridad sobre otros. Los accesos comunican al sistema dnde debe buscar en primer lugar, en segundo lugar, y as sucesivamente, hasta que encuentre un registro de condicin vlido. Se ha de especificar una secuencia de acceso para cada clase de condicin para la que se creen registros de condicin. Existen algunas clases de condicin para las que no se crean registros de condicin (por ejemplo, para los descuentos de cabecera que slo se pueden introducir manualmente). Estas clases de condicin no requieren una secuencia de acceso. Un departamento de ventas puede tener diferentes tipos de precios para sus clientes. El departamento podra crear, por ejemplo, los siguientes registros de condicin en el sistema:

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Un precio base para un material Un precio especfico de cliente especial para el mismo material Una lista de precios para clientes importantes

Durante la gestin de pedidos, a un cliente se le podran aplicar, en terica, los tres precios. La secuencia de acceso permite al sistema acceder a los registros de datos con una determinada secuencia hasta encontrar un precio vlido. En este ejemplo, el departamento puede desear utilizar el precio ms favorable para un determinado cliente. Por este motivo, se asegura de que el sistema busque un precio especfico de cliente. La siguiente representacin grfica muestra cmo el sistema busca el registro pertinente.

SECUENCIAS DE ACCESO EN EL SISTEMA ESTNDAR DE R/3 El Sistema estndar de R/3 contiene secuencias de acceso predefinidas para cada una de las clases de condicin estndar. Los nombres de las secuencias de acceso suelen corresponder a las clases de condicin para las que han sido creadas. Por ejemplo, la secuencia de acceso para descuento de material (la clase de condicin K004) tambin se llama K004.

CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LAS SECUENCIAS DE ACCESO Las secuencias de acceso se crean y se actualizan en el Customizing. Si desea obtener ms informacin, consulte la Gua de implementacin online para Comercial.

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Para llegar a la pantalla de secuencia de accesos, vaya a la pantalla inicial de Customizing de Comercial y seleccione:

Funciones bsicas Determinacin de precio Control de la determinacin de precios Definir secuencias de acceso
Seleccione la transaccin que desea ejecutar (Actualizar acceso).

1.5.4 ESQUEMAS DE CLCULO


La funcin principal de un esquema de clculo consiste en definir un grupo de clases de condicin en una determinada secuencia. El esquema de clculo tambin determina:

Qu subtotales aparecern durante la determinacin de precio Hasta qu punto la determinacin de precio podr tratarse manualmente Qu mtodo utilizar el sistema para calcular los descuentos en porcentaje y los recargos Qu requisitos debe cumplir una determinada clase de condicin para que el sistema considere esa condicin

Ejemplo de esquema de clculo: Si un departamento de ventas gestiona pedidos de cliente para una serie de clientes extranjeros, el departamento puede agrupar a los clientes por pas o por regin, y puede definir un esquema de clculo para cada grupo de clientes. Cada esquema puede contener clases de condicin que determinen, por ejemplo, impuestos especficos de pas. En la gestin de pedidos, se pueden especificar esquemas de clculo para clientes concretos y para clases de documento de ventas. El sistema determina el esquema que se ha de utilizar de forma automtica.

ESQUEMAS DE CLCULO EN EL SISTEMA R/3 El sistema estndar contiene esquemas de clculo predefinidos que contienen, a su vez, clases de condicin que se utilizan frecuentemente junto con sus correspondientes secuencias de acceso . Evidentemente, estos esquemas se pueden modificar o crear esquemas propios sin partir de otros esquemas.

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CREACIN Y ACTUALIZACIN DE LOS ESQUEMAS DE CLCULO Los esquemas de clculo se crean y se actualizan en el Customizing para Ventas. Para ms informacin acerca de la creacin de esquemas de clculo, consulte la g ua de implementacin online para Comercial. Para llegar a la pantalla de esquema de clculo desde Customizing para Comercial:

Para poder aplicar un esquema de clculo nuevo hay que definir un nuevo esquema de doc. Transaccin:OVKJ Ruta: Comercial Funciones Bsicas Determinacin de precioControl de dterminacin deprecioDefinir y asignar esq de calc/ definir esq de doc Asignar clase de pedido a Doc vtas.

1.5.5 RESUMEN: DETERMINACIN DE PRECIOS


Ruta: ComercialFunciones Bsicas Determinacin de precioControl de determinacin de precios Pasos a seguir: 1. Definir dependencias de precios ( Tabla de Condicin ): Transaccin: V/03 Donde se indican los parametros que van a influir en la determinacin del precio. (Org vtas, Canal Distrib, Clte, Mat)
TABLA 627 DENOMINACIN ORG.VTA/SECTOR/MATERIAL CAMPOS ORG.VENTAS SECTOR MATERIAL ORG.VENTAS SECTOR GR.PRECIOS

801

DTO GR.PRECIOS CLIENTES

2. Definir grupos de precios: Transaccin: OVSL

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GR.PRECIOS 10 20 30 40 50 DENOM SONIDO COMUNICACIONES SUPERMERCADOS AUTOMOCIN COMPUTADORES

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DT O 2% 2,5 % 4% 2% 3%

3. Definir la Secuencia de Acceso: Transaccin: V/07


SECUENCIA DE ACCESO ZJ01 PR00 DENOMINACIN ACCESO DTO GR.PRECIO S PRECIO 75 10 TABL A 801 627

4. Definir Clase de Condicin: 1. Crear clase de condicin Transaccin: V/06


CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 DENOMINACIN DCTO GR. PRECIOS PRECIO

2. Asignar secuencia de acceso a clase de condicin Transaccin: V/06


CLASE DE CONDICIN JR01 PR00 SECUENCIA DE ACCESO ZJ01 PR00

3. Asignar esquema de calculo. Transaccin: V/08


CLASE DE CONDICIN JR01 ESQUEMA DE CLCULO RVAA01 (ESTNDAR)

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1.5.6 CONDICIONES EN LA CABECERA DEL DOCUMENTO


En el nivel de la cabecera de doc. Tambin se pueden registrar condiciones llamadas Condiciones de cabecera. Son vlidas para todas las posiciones, y se heredan automticamente en las posiciones del documento. Transaccin: V/06 Ruta: Comercialfunciones bsicasDeterm. Precios Control determinacin de preciosDefinir clases de condiciones Existen dos tipos de Condiciones de Cabecera: 1. La reduccin o el recargo definidos a nivel de cabecera se aplica en todas las posiciones. Ej: IVA. 2. Se hace un reparto : 90% lo reparte proporcionalmente por el peso o valores de las posiciones sobre el total de doc. Si Cond Colectiva activa-Se hace el reparto. Si no activa No se hace el reparto y se aplica a cada posicin lo definido en la cebecera.

1.6

FACTURACIN

La facturacin representa la etapa de tratamiento final de una operacin comercial en ventas y distribucin. La informacin sobre la facturacin est disponible en cada una de las etapas de gestin de pedidos y de entregas . Este componente contiene las siguientes funciones:

Creacin de: Facturas basadas en entregas o servicios Emitir abonos y notas de cargo Facturas proforma Cancelar operaciones de facturacin Funciones de determinacin de precio generales Emitir rappels Pag 32 de 93

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Transferir datos de facturacin a Gestin financiera (FI)

1.6.1 DOCUMENTOS DE FACTURACION


Trmino genrico para facturas, abonos, notas de cargo, facturas proforma y documentos de anulacin.

Todos los documentos de facturacin poseen la misma estructura. Estn formados por una cabecera de documento y un nmero de posiciones cualquiera. El grfico siguiente muestra cmo estn estructurados los documentos de facturacin:

CABECERA En la cabecera, se encuentran datos generales vlidos para todo el documento de facturacin. Por ejemplo,

Nmero de identificacin del responsable de pago Fecha de factura Valor neto de todo el documento de facturacin Moneda del documento Condiciones de pago e incoterms Nmeros de interlocutor, por ejemplo, el nmero de identificacin del solicitante Elementos de precio

POSICIONES En las posiciones se encuentran datos que corresponden a una posicin determinada. Por ejemplo:

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Nmero de material Cantidad de factura Valor neto de las posiciones individuales Peso y volumen Nmero del documento de referencia para el documento de facturacin (por ejemplo, el nmero de la entrega en la que se basa el documento de facturacin) Elementos de precio relevantes para las posiciones individuales

El documento de facturacin se controla mediante la clase de factura. Cuando se crea un documento de facturacin, se transfieren los datos de facturacin a la gestin financiera.

1.6.2 CLASES DE DOCUMENTOS DE FACTURACIN


Se pueden utilizar clases de documento de facturacin para tratar las distintas operaciones comerciales efectuadas durante el tratamiento de la facturacin. Las diferentes clases de documento de facturacin disponibles se listan en la tabla siguiente: Clase de documento de facturacin F1 F2 F5 F8 FP Nombre Factura basada en la entrega Factura basada en la entrega Factura proforma para un pedido de cliente Factura proforma para una entrega Interfase Facturacin - Sistema de TPV CR L2 RE S1 S2 Abono Nota de cargo Abono para devoluciones Factura de anulacin Abono de anulacin

Se pueden definir funciones especficas para cada clase de documento de facturacin. Esto se hace utilizando elementos de operacin que se especifican en tablas. Las clases de documento pueden ajustarse a las necesidades de la empresa. Tambin se pueden definir clases de documento de facturacin nuevas, si las definidas en el sistema SAP no se ajustan a las necesidades de la empresa.

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La clase de documento de facturacin controla los elementos siguientes:

El rango de nmeros para el nmero de documento La clase de factura que se puede utilizar para anular el documento de facturacin El status de transferencia del documento de facturacin: transferido a la gestin financiera bloqueado desde la transferencia no transferido El procedimiento para la imputacin en Gestin financiera La salida permitida para una operacin y el procedimiento para la salida Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de cabecera Las funciones de interlocutor permitidas a nivel de posicin

Ejemplo de Definicin de las clases de Documentos de Facturacin: Transaccin: VOFA Ruta: Comercial Facturacin Facturas Definir clases de facturas. A cada clase de factura le corresponden una serie de documentos de facturacin, por ejemplo:
F2 F8 G 2 L2 R E S1 Factura. Factura proforma Abono Nota de cargo Devolucin Anulacin fact. S2 LR LG IV IG BV Anulacin nota de cargo Lista de facturas Lista de abonos Imputacin interna (fact) Imputacin interna (abono) Venta al contado.

1.6.3 VERIFICACIN DE DISPONIBILIDAD.


Durante la verificacin de disponibilidad de material, el sistema garantiza que las necesidades se cubr a n con stock o con entradas planificadas. Por consiguiente, puede reconocer en una fecha temprana, por ejemplo, al crear un pedido, si un material se hallar disponible para la fecha de necesidad o si deben efectuarse acuerdos de planificacin para garantizar la disponibilidad del material. La utilizacin de la verificacin de disponibilidad de material contribuye a incrementar la

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exactitud de la planificacin y el nivel de servicio para la creacin de pedidos, as como para el proceso de fabricacin interno. Existen dos mtodos de verificacin de disponibilidad: Verificacin de disponibilidad de acuerdo con la lgica ATP Verificacin de disponibilidad en relacin a necesidades primarias planificadas

Ruta: ComercialFunciones Bsicas Verificacin de Disponibilidad y Transf de necesidadesVerificacin de Disponibilidad Verificacin de Disponibilidad segn lgica ATP y respecto planif. Prev Especificar bloqueo de material para otros usuarios [ Transaccin OVZ1].

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2 PARAMETRIZACIONES BASICAS COMPRAS (MM).


2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIN COMPRAS
Para definir la estructura organizativa completa de COMPRAS en SAP es necesario, crear los siguientes elementos, muchos de los cuales son los mismos que los que se han visto en el apartado de VENTAS. Por ejemplo, Centro, Sociedad o Almacen. Desde el punto de vista de Ventas en el almacn se guardarn los productos destinados a la Venta, mientras que desde el punto de vista de Compras contendrn los materiales destinados a la fabricacin de productos finales. Sociedad FI Sociedad CO Definicin de Sociedad desde el punto de vista de FINANZAS Definicin de Sociedad desde el punto de vista de Contabilidad. Unidad organizativa de una empresa que representa un
sistema cerrado que se utiliza a efectos de contabilidad de costes. Una sociedad CO puede contener una o ms sociedades, que pueden operar en diferentes monedas si es necesario. Las sociedades de una sociedad CO deben utilizar el mismo plan de cuentas operativo. La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa Un centro es una tienda, un centro de distribucin o un emplazamiento de fabricacin. En SAP Retail, el centro es el nivel de organizacin en el que se planifica el reaprovisionamiento de mercancas y se gestionan los stocks. Cada centro pertenece exactamente a una sociedad. Un almacn es una unidad organizativa que le permite distinguir entre varias clases de stock en un centro. Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.

Organizacin de Compras Centro

Almacn Proveedores

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06/03/2007 Grupos de Compras GUIA DE PARAMETRIZACIN SAP. V1.0
Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes:

Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores Areas de Compras
Un rea de compras es una unidad organizativa que se asigna a las organizaciones de compras responsables de negociaciones con los proveedores y la actualizacin de datos maestros que deriva de ellas. (slo se utilizan en el Sistema de informacin y en la gestin de informes estndar) Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.

Grupos de Planificadores de Necesidades

2.1.1 CREAR SOCIEDAD FI


Transaccin: EC01 (la misma que la definida en el apartado de Ventas. Es el mismo objeto) Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin financiera Definir, copiar, borrar, verificar sociedad FI En lugar de usar la entrada Crear sociedad se eligir Copiar, borrar, verificar sociedad.

2.1.2 COMPLETAR DATOS DE SOCIEDAD FI


Es necesario especificar el plan de cuentas utilizado para esa sociedad. Transaccin: OBY6 Ruta: Gestin financiera Parmetros bsicos de sociedad FI Sociedad FI Verificar y completar parmetros globales.
SOC JH0 1 DENOM BAT-ENTECH PAIS ES MON ESP IDIOM A S P.CUENT CAES P.CTA.PS CAES VAR.EJR K4

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2.1.3 CREAR SOCIEDAD CO


Ruta: Controlling Controlling general Organizacin Actualizar Sociedad CO La creacin de sociedades para la contabilidad de costes se explica con ms detalle en el apartado 14.1, que pertenece a la gua de parametrizacin del mdulo CO

2.1.4 CREAR CENTRO


Transaccin: EC02 (La misma que la definida para Ventas) Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Logstica general Definir, copiar, borrar, verificar centro En lugar de crear directamente el centro, SAP recomienda copiar uno ya existente. Por lo tanto en lugar de usar la entrada Crear centro se eligir Copiar, borrar, verificar centro.
Centro 1001 Nombre1 Centro norte Nombre2 Centro norte Idioma S Calle / n Gran Va 11 Cdigo postal 48011 Poblacin Bilbao Clave Pas ES Regin 48 Calendario fbrica 01 Centro 1002 Nombre1 Centro este Nombre2 Centro este Idioma S Calle / n Las Ramblas 44 Cdigo postal 08080 Poblacin Barcelona Clave Pas ES Regin 08 Calendario fbrica 01

2.1.5 CREAR ORGANIZACIN DE COMPRAS

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La organizacin de compras es una unidad organizativa que procura artculos y negocia condiciones generales de precio de compra con los proveedores. Es responsable de todas las transacciones de compras en la empresa. Una transaccin de compras se procesa completamente mediante una nica organizacin de compras. Las autorizaciones para actualizar datos maestros y procesar transacciones de compras se asignan por organizacin de compras.

Transaccin: Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar organizacin de compras
ORGANIZACIN DE COMPRAS JH01 DENOMINACIN ORG.COMPRAS Org. Comp. BAT-EN-TECH

2.1.6 GRUPO DE COMPRAS.


Un grupo de compras corresponde a un encargado de compras o a un grupo de encargados de compras que realizan las operaciones de compra siguientes: Aprovisionar determinados artculos o mercancas Actuar de contacto para proveedores

Transaccin: OME4. Ruta: Gestin de materiales ComprasCrear grupos de compras.


GRUPO COMPRAS JH0 DENOMINACIN GR.BATERAS

2.1.7 VALORES DE COMPRAS


Clave que define los das de reclamacin y lmites de tolerancia as como las normas de envo y el indicador de obligacin de confirmacin de pedido del material para compras. Transaccin: OME1 Ruta: Gestin de materialesComprasMaesro de materialesDefinir clave de valores de compra.
CL-VAL-COMP ZJH 1 RECLAM 2 RECLAM 5 3 RECLAM 10 NORMA ENVIO 1 Z1 5

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Si se desean asignar normas de envo especiales para la clave de valores de compra es necesario definirlas antes, siguiendo la ruta Transaccin: OMEK Ruta: Gestin de materialesComprasMaesro de materialesFijar normas de envio

2.1.8 CREAR ALMACENES


Transaccin: OX09 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Definicin Gestin de materiales Actualizar almacenes
CENTRO 1001 1002 1002 DENOMINACIN Centro norte Centro este Centro este ALMACN 1001 1002 1003 DENOMINACIN Almacn norte Almacn este Almacn sur

2.2

ASIGNACIN

2.2.1 ASIGNACIN DE CENTRO A SOCIEDAD FI


Transaccin: 0X18 Ruta: Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Logstica general Asignar centro a sociedad FI
SOCIEDAD JH01 JH01 DESCRIPCIN BAT-EN-TECH BAT-EN-TECH CENTRO 1001 1002 DESCRIPCIN Centro norte Centro este

2.2.2 ACTUALIZAR SOCIEDAD FI PARA MM


Transaccin: Ruta: Logstica general Datos bsicos logstica Datos de control Actualizar sociedades FI para gestin de materiales

2.2.3 ASIGNAR ORGANIZACIN DE COMPRAS A SOCIEDAD FI


Transaccin: 0X01

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1- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a sociedad FI 2- Estructura de la empresa Actualizacin de estructuras Asignacin Gestin de materiales Asignar organizacin de compras a centro 1- La organizacin de compras ha sido asignada en nuestro caso a la sociedad, de tal forma que es comn a todos los centros de la sociedad. 2- En el caso de que varias sociedades quieran tener la misma organizacin de compras, sta se asignar a todos los centros que deseen utilizarla, sean de la sociedad que sean . En nuestro caso:
SOCIEDA D JH01 DENOMINACI ORGANIZACI N N BAT-EN-TECH JH01 DESCRIPCI N Org. Comp. BAT-ENTECH

2.2.4 ASIGNACIN DE ALMACN A CENTRO.


Esta asignacin no sera necesaria ya que al crear el almacn se le ha indicado el centro al que pertenece.

2.3

DOCUMENTOS DE COMPRAS

Un documento de compras es un instrumento utilizado por Compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios. La siguiente lista muestra diferentes documentos de compras disponibles en la versin estndar del Sistema SAP. (Nota: No se incluyen las solicitudes de pedido en esta lista porque se consideran normalmente como documentos internos utilizados en Compras, por lo cual se tratan por separado.) Peticin de oferta Transmite una necesidad definida en una solicitud de material o servicio a proveedores potenciales. Oferta Contiene los precios y condiciones del proveedor y constituye la base de la seleccin de proveedor.

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Pedido La entidad compradora solicita u ordena al proveedor (proveedor externo) el suministro de ciertos materiales o la prestacin de ciertos servicios/trabajos, formalizando una operacin de compras. Pedido abierto En el componente de Compras SAP, una clase de "contrato marco", o un acuerdo de compras a ms largo plazo. El pedido abierto es un compromiso vinculante para obtener cierto material o servicio de un proveedor durante un perodo de tiempo. Plan de entrega Otra clase de "contrato marco" o del acuerdo de compra a largo plazo. Los planes de entrega permiten la creacin de repartos en los que se especifican cantidades de compra, fechas de entrega y posiblemente tambin las horas precisas de entrega, durante un perodo predefinido.

Cada documento de compras se subdivide en dos reas principales: la cabecera y las posiciones individuales. Cada documento contiene una cabecera y puede contener varias posiciones. La cabecera contiene informacin relevante para todo el documento. Las posiciones especifican los materiales o servicios que deben suministrarse. Por ejemplo, la informacin sobre el proveedor y el nmero de documento se encuentran en la cabecera de documento, y el texto breve del material y la cantidad de pedido se encuentran especificados en cada posicin. Los datos adicionales ofrecen informacin adicional sobre la posicin y no tienen conexin directa con los datos de aprovisionamiento de cada posicin. Los datos adicionales incluyen, por ejemplo, datos de imputacin (como el centro de coste y la cuenta de mayor) y el historial del pedido para cada posicin, que contiene informacin sobre mercancas ya registradas y recepcin de facturas relacionadas con la posicin. Cada posicin del documento de compras representa una unidad de aprovisionamiento. Las operaciones de compras (que incluyen la solicitud de pedido, la gestin de pedidos y los procesos posteriores), tienen lugar en funcin de la posicin concreta. En el Sistema SAP, los diversos tipos de documentos de compras se distinguen unos de otros mediante la clase de documento. El ltimo especifica el rango de nmeros relevante y los campos que se muestran para actualizar datos, por ejemplo. La clase de documento relevante aparece como valor de propuesta al crear un documento de compras. Las clases de documento se definen para peticiones de ofertas, pedidos y pedidos abiertos, por ejemplo. La versin estndar del Sistema SAP incluye varias clases de documentos. Sin embargo, una empresa puede definir sus propias clases de documentos.

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2.3.1 SOLICITUD DE PEDIDO


Las necesidades de materiales o servicios pueden notificarse a Compras mediante solicitudes de pedido.

Ruta: Gestin de materiales Compras Solicitud de pedido Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH7.
NMERO 01 02 9000000 DE NMERO A NMERO 1000000 9999999 EXT. 19999 99 EXT.

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de solicitud de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBB ( para la solicitud de pedido ) Transaccin: OMF2 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEB
CL NB DENOM. INTER. POS Sol. Pedido RG. N. INT 10 RG. N EXT 01 0 2 SEL. CAMP NBB

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de solicitud de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFU

2.3.2 IMPUTACIN
Ruta: Gestin de materiales Compras Imputacin Pasos a seguir: 1. Actualizar tipos de imputacin

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El tipo de imputacin indica los datos de la imputacin ( p.e: centro de coste, n de cuenta, etc) que son necesarios para la respectiva posicin. Transaccin: OME9 Por ejemplo:
TIPO DE IMPUTACIN K DENOMINACIN CENTRO DE COSTE

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2. Fijar combinacin de tipo de posicin tipo imputacin

Transaccin: OMG0 Por ejemplo:


TIPO POS. K TIPO IMPUTACIN TEXTO NORMA L DENOMINACIN CENTRO DE COSTE

2.3.3 PETICIN DE OFERTA


Ruta: Gestin de materiales Compras Peticin de oferta / Oferta Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.
NMERO 60 61 DE NMERO A NMERO 6000000000 6199999999 EXT. 6099999 999 EXT.

610000000 0

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de peticin de oferta hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar ANA (para la peticin de oferta) Transaccin: OME8 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEA
CL AN DENOM. INTER. POS Pet. Oferta RG. N. INT 10 RG. N EXT 60 6 1 SEL. CAMP ANA

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de peticin de oferta.

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Hemos utilizado la parametrizacin estndar. Transaccin: OMFT 5. Actualizar caractersticas de oferta Se utiliza para indicar los motivos de aceptacin / rechazo de una oferta. Transaccin OMES
CARACTERSTICA OFERTA AB1 DESCRIPCIN Negativa por razones de precio

2.3.4 PEDIDO DE COMPRAS


Ruta: Gestin de materiales Compras Gestin de pedidos Pasos a seguir: 1. Definir rangos de nmeros Transaccin: OMH6.
NMERO 45 41 4100000 000 DE NMERO A NMERO 45000000 00 4199999 999 EXT. 4599999 999 EXT.

2. Fijar formato de pantalla a nivel de documento. Para determinar que campos aparecen en el documento de pedido hay que crear primero una clave de referencia de seleccin de campos. Se utiliza la estndar NBF (para el pedido) Transaccin: OMF4 3. Parametrizar clases de documentos: Transaccin: OMEC
CL NB DENOM. INTER. POS Pedido RG. N. INT 10 RG. N EXT 45 4 1 SEL. CAMP NBF

4. Determinar reglas para transferencia de textos Se utiliza para indicar de donde pueden proceder los textos que aparecen en el documento de pedido. Hemos utilizado la parametrizacin estndar Transaccin: OMFV Pag 47 de 93

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5. Parametrizar lmites de tolerancia Transaccin: OMEU


SOC. JH01 NOMBR E CLV. TOL BAT-ENTECH DENOMINAC PE LMITE SUP Desv. Prc. Compra 10%

2.4

MAESTRO DE PROVEEDORES

Los proveedores son las unidades organizativas que entregan mercancas a los centros o a los clientes (esto ltimo es posible, por ejemplo, en la venta al por mayor, si existe un acuerdo con terceros). Estos proveedores suelen ser proveedores externos.
El registro maestro de proveedores contiene informacin sobre los proveedores que la empresa utiliza. Dicha informacin se encuentra en registros maestros de proveedores individuales. Adems del nombre y direccin de un proveedor, el registro maestro de proveedores tambin contiene el nmero de proveedor e informacin sobre la moneda y las condiciones de pago para dicho proveedor. En algunos casos, es posible que desee bloquear el aprovisionamiento de mercancas procedentes de un proveedor determinado (por ejemplo, si ste entrega productos de baja calidad). Puede bloquear un proveedor por motivos de calidad en dos sitios:

En el registro maestro de proveedores


El bloqueo de proveedor ser vlido para todos los materiales y centros.

En el registro info de calidad


El bloqueo de proveedor ser vlido para un material y un centro especficos.

En contabilidad el concepto Proveedor se transforma en Acreedor.

2.4.1 GRUPO DE CUENTAS ACREEDOR


El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de contabilidad de todos los acreedores. Tambin es parte integrante del sistema de compras: Las entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El sistema activa automticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones. Asimismo, el sistema

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proporciona los importes de las facturas al componente de aplicacin Caja para optimizar la planificacin de liquidez. Tanto el componente Finanzas como el componente Compras utilizan registros maestros de acreedor. La creacin centralizada de un registro maestro de acreedor implica introducir datos para Finanzas y Compras en una sola etapa. Este mtodo slo est disponible si se ha adquirido e instalado el componente de aplicacin Gestin de materiales (MM).

Los datos de los registros maestros de acreedor controlan cmo se contabilizan y procesan los datos variables de un acreedor. Los registros maestros de acreedor tambin contienen todos los datos necesarios para establecer relaciones empresariales con los acreedores. El registro maestro no slo se utiliza en las Finanzas, sino tambin en la Gestin de materiales. Si se almacenan los datos maestros de acreedor de forma centralizada y se comparten en toda la empresa, slo debern introducirse una vez. Actualizando los datos maestros de forma centralizada, se pueden evitar inconsistencias. Si uno de los acreedores cambia de direccin, deber introducirse este cambio slo una vez; as, los departamentos de contabilidad y compras tendrn siempre informacin actualizada. Un registro maestro de acreedor contiene:

La denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los nmeros de telfono Los nmeros de identificacin fiscal Datos bancarios Los datos de control de cuenta, como el nmero de cuenta asociada de mayor de la cuenta de acreedor Las vas de pago y las condiciones de pago que se han establecido con el acreedor Datos de compras

El grupo de cuentas es una caracterstica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores. Con el grupo de cuentas se fija: 1. Numeracin de proveedores 2. Seleccin de campos Ruta: Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Pasos a seguir: 1. Crear rangos de nmeros para cuentas de acreedores

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Transaccin: XKN1 2. Definir grupo de cuentas Transaccin: OBD3


GRUPO CUENTAS JH01 SIGNIFICADO PROV. BAT-ENTECH RANGO NUMEROS XX

3. Asignar rangos de nmeros a grupos para acreedores Transaccin: OBAS

2.4.2 CUENTA ASOCIADA


Este campo indica que las cuentas de mayor son cuentas asociadas. Para cada cuenta de una contabilidad auxiliar, debe tener por lo menos una cuenta asociada en el libro mayor. Cuando contabiliza en una cuenta de una contabilidad auxiliar, el sistema contabiliza automticamente en la cuenta asociada correspondiente. La cuenta asociada en la contabilidad de mayor es aquella, en la que se actualizan valores paralelamente a la cuenta de contabilidad secundaria. En el proyecto se ha asignado la cuenta 400000 del plan de cuentas CAES (Proveedores pesetas)

2.4.3 CONDICIN DE PAGO


Clave a travs de la cual se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago. Durante la contabilizacin, las condiciones de pago se ven afectadas por las entradas efectuadas en los siguientes campos:
Son los siguientes: Fecha base Se calcula el vencimiento para el pago de la fecha base para plazo de pago y de la fecha de pago requerida. El sistema utiliza las condiciones de pago y la fecha base para calcular las fechas hasta las que se pueden deducir descuentos por pronto pago y la fecha en la que la posicin tiene su

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vencimiento neto. Por lo tanto, los perodos que contienen los campos Das/Ptje. para las condiciones de pago se refieren a la fecha base. Si no hay perodos especificados, la factura vence en la fecha base. Condiciones de pago Si se introduce una clave de condiciones de pago durante la contabilizacin, el sistema introduce las condiciones de pago definidas para esta clave en la partida individual. Das/Ptje. La lnea para condiciones de pago contiene campos para das y porcentajes. Junto con la fecha base, la cantidad de das especificada determina la fecha de vencimiento de la factura. Al introducir porcentajes, se especifican los porcentajes de descuento por pronto pago permitidos para cada programacin. Los porcentajes de descuento por pronto pago son aplicables al importe que se califica de descuento por pronto pago. El campo Base desc. contiene este importe.

Transaccin: OME2 Ruta: Gestin de materiales Compras Maestro proveedores Fijar condiciones de pago PR01
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : 2 % 14 das 5% 30 das 45 das

PR02
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = letras Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

PR03
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = TB Descuentos : ninguno

PR04
Da lmite =15 Da fijo = 30 Va pago = recibo no domiciliado Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

PR05
Da fijo = 30 Va pago = cheque Descuentos : 2 % 14 das 1.5% 30 das 45

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3 PARAMETRIA GLOBAL
3.1 MONEDAS
Las siguientes monedas son vlidas en el Controlling: Moneda de sociedad CO El sistema utiliza esta moneda para la contabilidad de costes. Esta moneda es la que se configura en el momento de crear la sociedad CO. Se basa en el indicador de control de asignaciones y el tipo de moneda. Utilice la moneda de sociedad CO en la contabilidad de costes. La moneda de la sociedad CO se especifica cuando se define la sociedad CO en el Customizing del Controlling. Puede asignar ms de una sociedad con monedas variables a una sociedad CO. El Sistema R/3 puede deducir automticamente la moneda de la sociedad CO desde las monedas de la sociedad o monedas de otras unidades organizativas. O puede especificar la moneda de sociedad CO usted mismo. Moneda del objeto Cada objeto en el Controlling como, por ejemplo, un centro de coste o una orden interna, debe utilizar una moneda diferente, que se especificar en los datos maestros. Al crear un objeto en CO, el Sistema R/3 establece por defecto la moneda de la sociedad a la que se asigna el objeto como moneda del objeto. Slo se podr especificar una moneda del objeto diferente si la moneda de sociedad CO es la misma que la moneda de la sociedad. Existe una moneda del objeto para el emisor as como una para el receptor. Moneda de transaccin Los documentos en el Controlling se contabilizan en la moneda de transaccin. La moneda de transaccin puede diferir de la moneda de sociedad CO y de la moneda del objeto. El sistema convierte automticamente los valores en la moneda de sociedad CO segn el tipo de cambio especificado.

El sistema requiere estas definiciones para verificar si se permite una moneda introducida y convertir las monedas durante la contabilizacin. Proceso:
Definir una clave de moneda con texto explicativo y texto breve para cada moneda. En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Verificar cdigos de moneda.

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Defina el nmero de decimales para cada moneda, si no desea visualizar la moneda en el formato estndar.

En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Configurar posiciones decimales para monedas. Grabe los tipos de cotizacin requeridos. Los tipos de cotizacin le permiten registrar diferentes tipos de cambio vlidos en la misma fecha para diferentes objetivos. El sistema utiliza el tipo de cambio M (= tipo de cambio medio) para las contabilizaciones. Por ejemplo, se pueden definir otros tipos de cotizacin para diferentes escenarios de planificacin mediante diferentes tipos de cambio. Para definir tipos de cotizacin para la conversin de moneda, vase el Customizing, en Opciones generales Monedas Verificar tipos de cotizacin. Para cada tipo de cotizacin se introduce la moneda bsica que se utilizar para convertir monedas. Introduzca factores de conversin (para la conversin de moneda) en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.

Transaccin: OBBS.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Definir factores de conversin para conversin de moneda. Los factores de conversin como 1:1 1000:1 suelen ser la base de los tipos de cambio y simplifican su visualizacin si existe mucha diferencia entre las unidades monetarias. Especifique tipos de cambio en pares para las monedas requeridas y para cada tipo de cotizacin.

Transaccin: OB08.
En el Customizing, seleccione Opciones generales Monedas Indicar tipos de cambio. Los tipos de cambio son dependientes del perodo y vlidos a partir de la fecha introducida. Puede actualizar los tipos de cambio a intervalos regulares segn sus necesidades. Si se establece una moneda bsica para el tipo de cotizacin, slo ser necesario definir los factores de conversin con relacin a la moneda bsica.

Para la conversin de moneda, se utiliza el tipo de cambio y los factores de conversin. Estos elementos se utilizan cuando la empresa opera en el extranjero.

3.2

UNIDADES DE MEDIDA
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Transaccin: OMSC. El Sistema R/3 distingue entre las siguientes unidades de medida:
Unidad de medida base. Esta es la unidad de medida en la que se gestionan los stocks de un material. El sistema convierte todas las cantidades introducidas en otras unidades a la unidad de medida base. Unidades de medida alternativas. Cada departamento puede tener unidades de medida propias. Por ejemplo, Gestin de compras puede utilizar una unidad distinta a la de Ventas o la de Gestin de almacenes (WM). Todas las unidades de medida aparte de la unidad de medida base se denominan unidades de medida alternativas. El Sistema R/3 admite las siguientes unidades de medida alternativas:

Unidad de medida de pedido. Permite que un material se pida en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de pedido se propone automticamente en las funciones de compras, donde puede ser modificada. Unidad de medida de venta. Permite que un material sea vendido en una unidad diferente de la unidad de medida base. La unidad de medida de venta se propone automticamente en los pedidos de cliente, donde puede ser modificada. Unidad de medida de salida. Unidad de medida en la que el material sale del almacn. El sistema permite que se registren consumos, traslados, traspasos e inventarios en una unidad diferente de la unidad de medida base y de la unidad de medida de almacn. Unidad de medida de gestin de almacenes. Unidad de medida en la que se gestionan los materiales en Gestin de almacenes. Para la gestin de stocks, el sistema convierte las cantidades introducidas en la unidad WM a la unidad de medida base. Por ejemplo, si un material se gestiona normalmente utilizando piezas como unidad de medida base, pero existen varios miles de piezas en una caja, puede ser ms apropiado definir una unidad WM que se pueda gestionar mejor a efectos de WM. A continuacin se ilustra la relacin entre la unidad de medida base y las unidades de medida alternativas:

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3.2.1 CONDICIONES PREVIAS


Todos los datos de materiales se actualizan en la unidad de medida base. Seleccione esta unidad cuidadosamente, puesto que se puede expresar una cantidad exacta en una unidad de medida alternativa slo si su valor se puede mostrar con decimales. Por lo tanto, es importante tener en cuenta los dos principios siguientes al definir la unidad de medida base:
1.La unidad de medida base es la unidad que proporciona la mxima precisin necesaria. 2.La conversin de una unidad de medida alternativa a una unidad de medida base debera dar como resultado un decimal simple, no un decimal repetitivo.

3.2.2 CARACTERSTICAS
3.2.2.1 GRUPOS DE UNIDADES DE MEDIDA Un grupo de unidades de medida contiene varias unidades de medida alternativas y los factores para convertirlas en la unidad de medida base. Puede definir grupos de este tipo en el Customizing para el Maestro de materiales en Agrupar unidades de medida. Al introducir una unidad de medida alternativa, puede ahorrar tiempo especificando un grupo de unidades de medida en lugar de introducir las mismas unidades de medida alternativas individualmente. 3.2.2.2 ACTIVIDADES El sistema convierte automticamente a la unidad base todas las cantidades que introduce en unidades distintas a la unidad de medida base. Esto se realiza utilizando una tabla de conversin centralizada. Si utiliza unidades que no estn incluidas en esta tabla, debe indicar el factor para convertir la unidad de medida alternativa a la unidad de medida base Pag 55 de 93

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en el registro maestro de materiales. Normalmente, esta informacin la introduce el usuario al especificar las unidades de medida alternativas.

3.3

CALENDARIO

3.3.1.1 CALENDARIO DE FESTIVOS


El calendario de festivos se utiliza en numerosas aplicaciones SAP y tambin desempea un papel importante en el mdulo Recursos Humanos (HR). El calendario de festivos : Afecta a la definicin de la estructura organizativa de la empresa Desempea un papel central en el proceso de programacin as como en la creacin de planes de horario de trabajo mensuales. Es importante para el clculo de la nmina

En cualquier momento se puede visualizar o realizar cualquier modificacin necesaria en el calendario de festivos.

Ruta: Parametrizaciones globales Actualizar calendario. Pasos a seguir: 1. Crear das festivos. 2. Crear calendario de das festivos. 3. Crear calendario de fbrica le indicamos los das laborables de la semana. 4. Asignamos al calendario de fbrica el calendario de das festivos.
CALENDARIO DE FBRICA 01 CALENDARIO DE FESTIVOS 08

Adems del Calendario de Festivos, existen otros en SAP utilizados por distintos mdulos como son el Calendario de fbrica y el Calendario de Planificacin.

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4 MAESTRO DE MATERIALES
Toda la informacin que una empresa necesita para gestionar un material se almacena en un registro de datos del maestro de materiales, clasificado segn diferentes criterios. El usuario puede introducir y modificar casi todos los datos del registro maestro de materiales por s mismo. Sin embargo, hay informaciones que slo el sistema puede actualizar. Por ejemplo, el sistema actualiza los datos de gestin cuando se procesa un registro maestro de materiales y los balances de stock cuando se contabilizan entradas o salidas de mercancas. Los datos en un registro maestro de materiales se pueden dividir en dos clases: Datos de naturaleza puramente descriptiva. stos son los datos que contienen informacin como, por ejemplo, la denominacin, el tamao y la dimensin. Datos que el sistema utiliza para ejecutar una funcin de control. La caracterstica de planificacin de necesidades y el control de precio son ejemplos de este tipo de datos. Como los diferentes departamentos de una empresa trabajan con el mismo material, pero cada departamento utiliza informacin diferente sobre ese material, los datos de un registro maestro de materiales estn subdivididos en funcin del rea de especializacin.

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Un registro maestro de materiales del ramo contiene las siguientes reas temticas:

Finanzas : Los datos de finanzas para un material se gestionan a nivel de sociedad o de centro Datos bsicos: Verificacin, Status, Documentos, EAN, Configuracin de Variantes, Etc Clasificacin: Las clases permiten clasificar los materiales con las mismas caractersticas. Un material puede asignarse a una o ms clases. Los datos de clasificacin son vlidos para toda la empresa. Clculo del coste Pronsticos: Las necesidades de material se pronostican a nivel de centro Planificacin de necesidades Medios auxiliares de fabricacin: Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento.* Compras Gestin de la calidad Comercial Stock de centro y de almacn Almacenamiento Gestin de almacenes Planificacin de trabajo

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* Los medios auxiliares de fabricacin (MAF) son equipos de operacin mviles que se utilizan en fabricacin o mantenimiento. El Sistema R/3 clasifica los siguientes tipos de medios auxiliares de fabricacin segn sus atributos y su funcin empresarial: Materiales tratados en gestin de materiales, por ejemplo, en gestin de stocks, en planificacin de necesidades de material y en aprovisionamiento. Equipos, por ejemplo, dispositivos de medicin o herramientas de elevada calidad que requieran mantenimiento preventivo. Documentos como diseos o programas para los que se utilizan funciones de gestin de documentos. Otros MAF (con un registro maestro de MAF) que requieren menos mantenimiento.

En los objetos siguientes, se pueden asignar MAF a operaciones y fases: Lista de medidas (incluyendo grafos estndar y recetas). rdenes de fabricacin y rdenes de mantenimiento. Grafos.

4.1

TIPO DE MATERIAL

Clasifica por grupos los materiales con las mismas propiedades.

Para que se puedan gestionar los materiales de modo coherente y segn las necesidades de la empresa, los materiales que tengan las mismas propiedades se dividen en grupos y se asignan a un tipo de material. Los ejemplos de estos grupos son: Materias primas (ROH) Productos semielaborados (HALB) Productos terminados (FERT) Materiales de aprovisionamiento externo (FREMD) Materiales de proceso (PROC) Mercaderas Materiales auxiliares y de consumo Embalajes

Cada material se asigna a un tipo de material para que se designe como, por ejemplo, una materia prima, un producto semielaborado o un producto terminado. Esto define diversos parmetros de control para el tratamiento del material.

Determina: Pag 59 de 93

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El rango de nmeros del material. Pantallas que se visualizan Orden en que se visualizan las pantallas Datos especficos que se visualizan para entrada

Para parametrizar el tipo de material: Transaccin: OMS2. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Datos de control Fijar propiedades de los tipos de material.

4.2

RAMO

Los ramos indican la asignacin de un material a un ramo industrial determinado (por ejemplo, ingeniera industrial y construccin, industria qumica, ingeniera mecnica o industria farmacutica). Al igual que el tipo de material, la clave de ramos tiene importantes funciones de control. Determina, por ejemplo, la seleccin de campos de datos en pantalla s o la secuencia de pantalla s. La subdivisin en diferentes ramos es necesaria porque un material de la industria qumica, como una solucin qumica, por ejemplo, tiene caractersticas bsicas diferentes de las de un material de ingeniera mecnica. En la versin estndar del Sistema R/3 de SAP , se han definido los siguientes ramos para el registro maestro de materiales: Ramos en la versin estndar del Sistema R/3 de SAP: Clave de ramo A C M P Ramo Ingeniera industrial y construccin Qumica Ingeniera mecnica Farmacutico

Para parametrizar el ramo del material: Transaccin: OMS3. Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Seleccin de campos Fijar ramos y referencias para seleccin de campos.
RAMO DENOMINACINDERAMO REFERENCIADECAMPO

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U BATERAS

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HAWA

4.3

GRUPO DE ARTCULOS
Cada artculo slo se asigna a un grupo de artculos. Los grupos de artculos se pueden agrupar en niveles jerrquicos de grupos de artculos. Los niveles jerrquicos de grupos de artculos pueden, a su vez, estar asignados a niveles jerrquicos superiores.

4.3.1 UTILIZACIN

El resultado es una jerarqua de grupos de artculos. Esta estructura facilita el seguimiento y el control de las actividades de su empresa y reduce el volumen de datos (por ejemplo, datos de condicin) que deben actualizarse. Adems, la estructura jerrquica de grupos de artculos permite que los niveles secundarios hereden caractersticas descriptivas y de creacin de variantes (por ejemplo, color o tamao) de los niveles superiores.

4.3.2 CARACTERSTICAS
Cada grupo de artculos puede asignarse a un nivel jerrquico de grupo de artculos. El nmero de niveles jerrquicos posibles es ilimitado. En una jerarqua de grupo de artculos, el grupo de artculos al que estn asignados artculos directamente siempre representa el nivel jerrquico de grupo de artculos inferior. Todos los elementos de la jerarqua de grupo de artculos estn definidos como clases o, para ser ms precisos, como objetos del tipo de clase interno de SAP 026. El grfico siguiente ilustra las relaciones jerrquicas y las asignaciones posibles en el tipo de clase 026 (jerarqua de grupo de artculos).

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La lnea de puntos indica que tambin puede asignar artculos o artculos genricos de su eleccin a un perfil de caracterstica. Por norma general, esto slo es necesario si las caractersticas para la creacin de variantes que se utilizan al crear artculos genricos y sus variantes deben definirse ms detalladamente que las caractersticas al nivel de grupo de artculos. Los perfiles de caracterstica slo se utilizan como portadores de valores de caracterstica determinados para crear artculos y variantes. No tienen ningn otro sentido en SAP Retail. Ni son transportistas de otra informacin ni desempean un rol en la logstica o en el sistema de informacin para Retail. El ejemplo siguiente ayuda a ilustrar la estructura jerrquica de grupo de artculos: SAP Term Nivel jerrquico de grupo de artculos 3 Nivel jerrquico de grupo de artculos 2 Nivel jerrquico de grupo de artculos 1 Jerarqua de grupo de artculos nivel 0 (Grupo de artculos) Definicin rea de surtido Grupo de surtido Grupo de artculos principal Grupo de artculos Contenido No comestibles Bienes domsticos Electrodomsticos pequeos Aparatos de cocina

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Perfil de caracterstica 1

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Subcategora Cuchillo elctrico

Las siguientes condiciones se utilizan en las jerarquas de grupo de artculos: Nivel de jerarqua de grupo de artculos. Pueden crearse otros niveles jerrquicos (agrupaciones de grupo de artculos) por encima del nivel de grupo de artculos. Cada nivel jerrquico de grupo de artculos se asigna al nivel jerrquico inmediatamente superior. Por lo tanto, siempre existe una relacin x:1 entre niveles jerrquicos inferiores y el nivel superior. Los niveles jerrquicos de grupo de artculos le permiten procesar ventas a niveles superiores al de grupo de artculos en caso necesario. Adems, en el nivel jerrquico de grupo de artculos, los valores tericos y reales pueden planificarse y las evaluaciones pueden realizarse en el Sistema de informacin. Jerarquas del grupo de artculos. La jerarqua completa de grupo de artculos est compuesta por todas las asignaciones o relaciones entre los niveles de grupo de artculos individuales y comprende la gama completa de interdependencias y verificaciones de plausibilidad. Perfiles de caracterstica. Por debajo del nivel de grupo de artculos (y, por consiguiente, por debajo de toda la jerarqua de grupo de artculos) es posible crear perfiles de caracterstica, una subdivisin ms pequea del grupo de artculos. Por norma general, sirven para diferenciar los parmetros (campos obligatorios, caractersticas para la creacin de variantes, etc.) fijados cuando se crean nuevos artculos genricos, variantes o artculos simples. Pueden crearse tantos perfiles de caracterstica como se desee y pueden ser vlidos para ms de un grupo de artculos. El perfil de caracterstica es el nico objeto en la jerarqua de grupo de artculos para el que son posibles estos tipos de asignaciones mltiples. Cada artculo debe tener asignado exactamente un grupo de artculos y tambin puede asignarse a un perfil de caracterstica. Si existe un perfil de caracterstica, tiene prioridad sobre la estructura ms general del grupo de artculos cuando se crea un artculo (o un artculo genrico). El ratio para el perfil de caracterstica y el grupo de artculos es n:m (m = mltiple).

Grupo de Artculos: Clave con la que se pueden agrupar varios materiales con las mismas propiedades para su asignacin a un determinado tipo de artculos. Transaccin: OMSF. Pag 63 de 93

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Ruta: Logstica General Datos bsicos de logstica: maestro de materiales Material Definir grupo de artculos.

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GRUPO DE ARTCULOS AUM CVM EMB ESM OPM PIM REM TMM

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DENOMINACIN GRUPO DE ARTCULOS GR. AUTOMOCIN GR. VIDEOCMARAS GR. EMBALAJES GR. ESTACIONARIAS GR. PORTTILES GR. PILAS GR. RECARGABLES GR. MVIL

4.3.3 JERARQUA DE ARTCULOS


La jerarqua de artculos le permite agrupar sus artculos utilizando una estructura orientada al cliente. Despus, puede asignar cualquier agrupacin de artculos, en particular el rbol de decisin del consumidor (CDT). El rbol de decisin del consumidor est orientado a los consumidores y sus necesidades y, en la medida de lo posible, refleja de qu manera y segn qu necesidades toma el consumidor una decisin de compra.

4.4

CATEGORA DE VALORACIN

Asignacin del material a un grupo de cuentas de mayor. La categora de valoracin posibilita que los valores de aquellos materiales pertenecientes al mismo tipo de material puedan contabilizarse a diferentes cuentas o, que los valores de materiales pertenecientes a diferentes tipos de material puedan contabilizarse a la misma cuenta. Transaccin: OMSK Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinar cuentas Determinar categoras de valoracin Pasos a seguir: 1.Crear referencia a categora de cuenta.
REFERENCIA A CATEGORA DE CUENTAS JH01 DESCRIPCIN Referencia para mercaderas

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JH02

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Referencia para embalajes

2.Categora de valoracin
CAT. VALORAC. JH00 JH02 DENOMINACIN BATERAS EMBALAJES REF. CUENTA JH01 JH02 DESCRIPCIN Ref. para mercaderas Ref. para embalajes

3.Asignar el tipo de material con la referencia a la categora de cuenta.


TIPO DE MAT HAWA VERP DENOMINACIN Mercadera Embalaje REF. CAT. CNTA JH01 JH02 DESCRIPCIN Ref. para mercaderas Ref. para embalajes

4.5

GRUPO PLANIFICADOR

Un grupo de planificadores de necesidades es un planificador de necesidades o un grupo de planificadores de necesidades responsable de la planificacin de necesidades.

El grupo de planificacin agrupa los materiales desde el punto de vista de la planificacin para asignarles parmetros de control especiales para la planificacin. Transaccin: OPPZ. Ruta: Gestin de materiales Planificacin de necesidades sobre consumo Grupos de planificacin de necesidades Efectuar actualizacin total de grupos de planificacin de necesidades.
Se utiliza la funcin Planificacin de necesidades si se desea fijar la programacin de operaciones y particiones provisionales destinadas a un puesto de trabajo/persona.

En nuestro caso toman los siguientes valores:


CENTRO 1001 1002 DENOMINACIN CENTRO NORTE CENTRO ESTE GR. PLANIFICADOR JH01 JH02 DENOMINACIN GR. PLANIF. 1001 GR. PLANIF. 1002

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Para ambos grupos de planificacin los indicadores de creacin se han definido con los siguientes valores: Crear Sol P: por principio solicitudes de pedido Crear Lista PINE: por principio lista de planificacin de necesidades Repart-PlanEntr: principio sin repartos del plan de entregas

4.6

PLANIFICADOR

Nmero del responsable o grupo responsable de la planificacin. Transaccin: OMI8 Ruta: Gestin de materiales Planificacin necesidades sobre consumo Parmetros de centro Efectuar actualizacin total de los parmetros de centro
CENTR O 1001 1002 DENOMINACIN CENTRO NORTE CENTRO ESTE PLANIFICADOR JH1 JH2 DENOMINACIN PLANIF. CENTRO1 PLANIF. CENTRO2

4.7

INTERLOCUTORES

4.7.1 DEFINICIN
Los interlocutores comerciales son personas fsicas o jurdicas con las que mantiene una relacin comercial. Los clientes y los proveedores son los interlocutores comerciales con los que mantiene una relacin que implica el traslado de mercancas y servicios. Los interlocutores comerciales tienen una serie de funciones diferentes, descritas como funciones de interlocutor, relacionadas con su empresa. Las funciones de interlocutor se emplean para definir los derechos y las responsabilidades de cada clase de interlocutor en una operacin comercial. Cuando, por ejemplo, vende o pide mercancas, sus interlocutores comerciales pueden asumir funciones de interlocutor como, por ejemplo:

Funciones de interlocutor del cliente

Funciones de interlocutor del proveedor

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Solicitante Destinatario de las mercancas Destinatario de factura Responsable de pago

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Direccin del pedido Proveedor de mercancas Factura presentada por Receptor alternativo del pago

Los diferentes interlocutores comerciales pueden llevar a cabo una o varias funciones de interlocutor. Por este motivo, puede asignar una serie de funciones de interlocutor a interlocutores comerciales individuales. Gestione los datos sobre los interlocutores comerciales en registros maestros. Los datos sobre funciones de interlocutor se graban en estos registros maestros y se utilizan en la gestin financiera y en logstica. Un interlocutor comercial puede ser cliente y proveedor a la vez si, por ejemplo, un cliente tambin le suministra mercancas o un proveedor es tambin uno de sus clientes. En este caso, debe crear un registro maestro de clientes y un registro maestro de proveedores para el interlocutor comercial. Puede crear un enlace entre los dos registros maestros introduciendo el nmero de proveedor en el registro maestro de clientes y el nmero de cliente en el registro maestro de proveedores.

4.7.2 CLASE DE INTERLOCUTOR


La clase de interlocutor le permite realizar una programacin general para los interlocutores comerciales que actan sobre el mercado. L a clase de interlocutor s e puede utilizar para ver los registros maestros que se han utilizad o para trasladar los datos de interlocutor al documento. La siguiente tabla muestra qu clases de interlocutor estn disponibles en gestin comercial y qu funciones de interlocutor se han asignado a estas clases de interlocutor en el sistema estndar. Clases de interlocutor y funciones de interlocutor asignadas Clase de interlocutor Cliente (CU) Funcin de interlocutor, p.ej. Solicitante (SP) Destinatario de las mercancas (SH) Entrada a realizar por el sistema Nmero de cliente Clase de registro maestro Registro maestro de deudor

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Destinatario de factura (BP) Responsable de pago (PY) Proveedor (V) Recursos humanos (HR) Transportista Responsable (ER) Representante de ventas (SP) Persona de contacto (CP) Persona de contacto (CP) Nmero de la persona de contacto (creado en el registro maestro de deudores, no dispone de registro maestro propio) Nmero de proveedor Nmero de personal Registro maestro de acreedores Registro maestro de personal

No se pueden aadir nuevas clases de interlocutor a aqullas que vienen dadas por el sistema. Si un interlocutor pertenece a diferentes clases de interlocutor se debe crear una cantidad correspondiente de registros maestros para este interlocutor. Si, por ejemplo, una empresa de cliente tambin le suministra mercancas deber crear un registro maestro de cliente y un registro maestro de proveedor.

4.7.3 TIPOS DE INTERLOCUTOR


Los siguientes tipos de interlocutor comercial estn definidos en el Sistema R/3:

4.7.3.1 CLASE DE INTERLOCUTOR CLIENTE


Un cliente es un interlocutor comercial con el que intercambia mercancas y servicios. Hay definidas dos clases de clientes en el Sistema R/3: o o Clientes internos (propia empresa) Clientes externos

4.7.3.2 CLASE DE INTERLOCUTOR PROVEEDOR


Un proveedor es un interlocutor comercial que suministra mercancas y servicios. Hay definidas dos clases de proveedores en el Sistema R/3:

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o o

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Proveedores internos: Normalmente slo actualiza los centros de distribucin como proveedores internos. Proveedores externos

Seleccione proveedores externos de empresas que ofrecen un surtido de mercancas y servicios en el mercado, con la ayuda de las directrices diseadas por su departamento de compras.

4.7.3.3 PERSONAS DE CONTACTO


Una persona de contacto es un ejemplo de otro interlocutor comercial en el Sistema R/3. Las personas de contacto son aqullas de una empresa interlocutora con las que est en contacto por telfono, mail o personalmente para realizar operaciones comerciales. Guarde la informacin detallada sobre las personas de contacto en registros maestros para interlocutores comerciales. La informacin que necesita sobre las personas de contacto no es la misma que la informacin que necesita sobre una empresa interlocutora. Los datos importantes incluyen: Apellido Nmero de telfono Departamento

Puesto que la persona de contacto forma parte de la empresa interlocutora, introduce los datos sobre la persona de contacto en el respectivo registro maestro de proveedores o de clientes. No necesita un registro maestro separado para las personas de contacto. Asigne un nuevo nmero a cada persona de contacto en un registro maestro. Puede introducir tantas personas de contacto como desee para cada interlocutor comercial. En el Sistema R/3 estndar, slo puede introducir los datos sobre una persona de contacto en el registro maestro de clientes del solicitante, porque el sistema slo propone personas de contacto procedentes de este registro maestro en el pedido de cliente. Las personas de contacto en el maestro de proveedores pueden utilizarse en su funcin de interlocutor (funcin de interlocutor CP) a diferentes niveles de retencin de datos con los datos disponibles para las funciones asociadas en logstica y gestin financiera.

4.7.3.4 CONSUMIDORES FINALES


Un consumidor final es un interlocutor comercial fsico y privado, con el que mantiene una relacin que implica el traslado de mercancas y servicios. Crea los registros maestros de clientes para aquellos interlocutores comerciales que son consumidores finales. Para crear los datos maestros del consumidor final y para procesar las ventas, necesita los datos de referencia conocidos como el cliente referencia. Puede crear un mximo de un cliente referencia por cada mandante. Cuando cree el cliente referencia, debe introducir los datos de la sociedad y los datos del rea de ventas. Los datos de la sociedad y los datos del rea de ventas se utilizan con registros maestros para consumidores finales, tal y como se indica a continuacin:

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Datos de la sociedad Cuando cree un registro maestro para un consumidor final, el sistema copiar los datos de la sociedad para el consumidor final desde el cliente referencia. Una vez se ha creado el registro maestro, puede actualizar los datos para esta y otras sociedades. Datos del rea de ventas o No se actualizan los datos del rea de ventas para un consumidor final. Cree un registro maestro para un consumidor final y no introduzca los datos del rea de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, por ejemplo, al crear un pedido para un consumidor final, el sistema copia los datos del rea de ventas desde el cliente referencia. o Se actualizan los datos del rea de ventas para un consumidor final. Crea un registro maestro para un consumidor final e introduce los datos del rea de ventas. Durante las operaciones comerciales operativas, el sistema utiliza estos datos del rea de ventas.

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4.7.3.5 CLIENTES CPD Y PROVEEDORES CPD


Son aquellos interlocutores comerciales que realizan una operacin comercial con Ud. una sola vez. No tiene que crear un registro maestro para clientes CPD o proveedores CPD, porque no necesitar este registro maestro despus de la operacin comercial y ste ocupa espacio. Cree registros maestros colectivos para clientes CPD y proveedores CPD. Cree un registro maestro colectivo para un cliente ficticio que slo incluya los datos para todos los clientes de una regin determinada. Este registro maestro colectivo puede incluir los siguientes campos: Denominacin del registro maestro Idioma Moneda Oficina de ventas que procesa los datos

Si un cliente CPD de esta regin realiza un pedido de mercancas a su empresa, utilice el nmero de cliente del registro maestro colectivo al procesar el pedido de cliente. Introduzca la direccin y otros datos que no estn en el registro maestro colectivo en el pedido de cliente.

4.7.4 DEFINIR FUNCIONES DE INTERLOCUTOR

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Las funciones de interlocutor se utilizan para definir los derechos y las responsabilidades de cada interlocutor comercial en una operacin comercial.

4.7.4.1 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR CLIENTE Son: Solicitante: Una persona o compaa que cursa una orden de productos o servicios Contiene datos sobre ventas, como la asignacin a una oficina de ventas o a una lista de precios vlida Destinatario de las mercancas: Persona o compaa a la que se le envan las mercancas solicitadas Contiene datos para la expedicin, como el puesto de descarga y los horarios de recepcin de mercancas Destinatario de factura: Persona o compaa a la que se le enva la factura Contiene la direccin y los datos sobre la impresin de documentos y la comunicacin electrnica Responsable de pago: Persona o compaa que paga la factura. Contiene datos sobre fechas de facturacin y datos bancarios 4.7.4.2 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA LA CLASE DE INTERLOCUTOR PROVEEDOR Son: Direccin del pedido Factura presentada por Proveedor de mercancas Receptor alternativo del pago 4.7.4.3 FUNCIONES DE INTERLOCUTOR PARA OTRAS CLASES DE INTERLOCUTOR Por ejemplo para personal (registros maestro de HR) Responsable Puede utilizar esta funcin de interlocutor, por ejemplo, para asignar un encargado de compras a un proveedor dentro de su empresa.
Para asignar funciones de interlocutor al crear un registro maestro para un interlocutor comercial:

Transaccin: OMZ1

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Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Definir funciones de interlocutor Para nuestra empresa hemos usado una definicin estndar
FUNCIN LF CLASE DE INTERLOCUTOR Proveedor

4.7.5 FIJAR FUNCIONES DE INTERLOCUTOR


Transaccin: OMZ3 Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Funciones de interlocutor Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas
FUNCIN LF DENOMINACIN Proveedor GR. CUENTAS JH01 DENOMINACIN Prov. BAT-ENTECH

El grupo de cuentas JH01 es definido en el maestro de proveedores

4.7.6 ASIGNAR ESQUEMA DE INTERLOCUTOR


En el esquema para interlocutor se puede determinar si las funciones de interlocutor pueden o deben producirse en un objeto del interlocutor (maestro de clientes, documento de ventas, tipo de posicin etc.). Se pueden definir esquemas para interlocutor para cada objeto en el cual se puedan crear funciones de interlocutor. Es decir Para el maestro de clientes Para documentos de ventas Para documentos de ventas y documentos de facturacin: Para posiciones

Al asignar un esquema se determina para qu grupos de cuentas (para el maestro de clientes), para qu clases de documento de ventas (para documentos de ventas) y para qu tipos de posicin es vlido este esquema. El siguiente esquema muestra, por ejemplo, las funciones del esquema para interlocutor para los documentos de ventas y para los maestros de clientes.

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En el esquema para interlocutor se puede determinar para cada funcin de interlocutor: Si la funcin de interlocutor es una funcin de interlocutor obligatoria Si se puede modificar la funcin de interlocutor en el documento

Tambin puede precisa r en el esquema para interlocutor para documentos de ventas y contactos comerciales que la correspondiente funcin de interlocutor debera ser ocupada por un registro maestro diferente al del solicitante (control de fuente). En el Customizing dispone de esquemas para interlocutor predefinidas que contienen funciones de interlocutor con las caractersticas necesarias de uso frecuente. Estos esquemas para interlocutor se pueden modificar, si lo considera necesario, o bien se pueden crear nuevos esquemas para interlocutor. Se puede encontrar ms informacin en la gu a de implementacin (IMG) para Comercial, en Funciones bsicas Determinacin de interlocutor Definir y asignar esquemas para interlocutor. Ejemplo: Se puede crear un esquema para interlocutor para aquellos documentos de facturacin en los cuales el solicitante, el destinatario de factura y el responsable de pago son obligatorios pero el destinatario de las mercancas no lo es. (Para facturar es ms importante saber quin solicita y paga las mercancas que quin las recibe)

Transaccin: OMJ5

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Ruta: Gestin de materiales Compras Determinacin de interlocutor Parametrizacin de interlocutor en registro maestro de proveedores Asignar esquema de interlocutor
GRUPO JH01 DENOMINAC. Prov. Bat-en-tech PS. PORG IDE1 PS. VSR IDE 2 PS. Pint IDE3

IDE1: proveedor IDE2: proveedor SPP IDE3: proveedor centro

4.8 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES


El ciclo de aprovisionamiento tpico para una prestacin de servicio o un material comprende las siguientes fases:

1. Determinacin de necesidades
Las necesidades de materiales se identifican en las reas de especializacin o bien por medio de la planificacin y el control de necesidades. (Puede abarcar tanto la propia planificacin de necesidades como el enfoque basado en demanda para control de stocks. La verificacin regular de los niveles de stock de materiales definidos por los registros maestros, la utilizacin del mtodo del punto de pedido, y los pronsticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes de esta ltima.) El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema de planificacin y control de necesidades puede generarlas automticamente.

2. Determinacin de fuente de aprovisionamiento


El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potenciales basndose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Esto acelera el proceso de creacin de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los proveedores electrnicamente mediante SAP EDI, en caso necesario.

3. Seleccin de proveedor y comparacin de ofertas

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El sistema es capaz de simular escenarios de determinacin de precio, permitiendo la comparacin de varias ofertas diferentes. Las comunicaciones de rechazo pueden enviarse automticamente.

4. Tratamiento de pedido
El sistema de Compras toma informacin de la solicitud y de la oferta para facilitar la creacin de un pedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generar pedidos o hacer que el sistema los genere automticamente. Tambin soportan los planes de entregas de proveedor y contratos (en el Sistema SAP, clases de contratos de entrega a largo plazo).

5. Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los perodos de reclamacin que se han especificado y, en caso necesario, imprime automticamente recordatorios o cartas de reclamacin en intervalos predefinidos. Tambin ofrece un status actualizado de todas las solicitudes de pedido, ofertas y pedidos.

6. Entrada de mercancas y gestin de stocks


El personal de entrada de mercancas puede confirmar la entrada de mercancas introduciendo simplemente el nmero de pedido. Al especificar las tolerancias aceptables, los encargados de compras limitan los suministros de mercancas pedidas en exceso o incompletos. 7. Verificacin de facturas

El sistema soporta la verificacin y conciliacin de facturas. Se notifican las desviaciones de cantidad y precio al interventor, puesto que el sistema tiene acceso a los datos de pedidos y de entrada de mercancas. Esto acelera el proceso de auditora y compensacin de facturas para el pago.

4.9

REGISTRO INFO

Su funcin es la de servir como fuente de informacin para Compras. El registro info de compras (tambin conocido con la forma abreviada "registro info") contiene informacin sobre un material especfico y un proveedor que suministra el material. Por ejemplo, se guarda la determinacin de precio actual del proveedor en el registro info. El registro info permite a los encargados de compras determinar rpidamente: Los materiales que han sido ofrecidos o suministrados anteriormente por un proveedor especfico. Los proveedores que han ofrecido o suministrado un material especfico.

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4.9.1 ESTRUCTURA
4.9.1.1 CONTENIDO DE UN REGISTRO INFO
El registro info contiene: Datos como precios y condiciones que se pueden almacenar para la organizacin de compras o centro relevantes. El nmero del ltimo pedido Lmites de tolerancia para excesos de suministro y suministros incompletos El plazo de entrega previsto (tiempo de preentrega que necesita el proveedor para entregar el material.) Datos de evaluacin del proveedor Un indicador que muestra si el proveedor se considera el proveedor regular del material El surtido parcial de proveedor al que pertenece el material El perodo de disponibilidad durante el cual el proveedor puede suministrar el material

El registro info contiene datos de oferta y de gestin de pedidos. Los datos en el registro info (por ejemplo los precios) tambin se usan como datos por defecto para pedidos. En el registro info se pueden almacenar, por ejemplo, las condiciones de oferta actuales y futuras (descuentos, costes fijos, etc.) para poder copiarlas en los pedidos. Las condiciones de proveedor tambin se pueden actualizar directamente en el registro info.

4.9.1.2 NIVELES DE ORGANIZACIN


Un registro info puede ser vlido para los siguientes niveles de organizacin: Organizacin de compras Centro

4.9.1.3 CLASES DE APROVISIONAMIENTO EN REGISTROS INFO


Estndar Un registro info estndar contiene informacin para pedidos estndar. Los registros info se pueden crear para materiales y servicios con y sin registros maestros. Subcontratacin Un registro info de compras para subcontratacin contiene informacin de gestin de pedidos para pedidos de subcontratacin. Por ejemplo, si se subcontrata el montaje de un componente, el registro info de compras para subcontratacin incluir el precio del proveedor (subcontratista) para el montaje del componente. Pipeline

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Un registro info de compras de pipeline contiene informacin sobre una mercanca de un proveedor que se suministra a travs de un pipeline (por ejemplo, petrleo o agua) o por medios similares (por ejemplo, electricidad a travs de la red elctrica). El registro info contiene el precio del proveedor para el consumo de estas mercancas por el encargado de compras ("tomas pipeline"). Se pueden guardar precios de tomas/consumo para diferentes perodos de validez. Consignacin Un registro info de consignacin contiene informacin sobre un material que los proveedores mantienen disponible a su cargo en el local del peticionario. El registro info contiene el precio del proveedor para tomas del stock de artculos en consignacin por parte del peticionario. Como en el caso del registro info de pipeline, se pueden almacenar precios para distintos perodos de validez. .

4.9.1.4 HISTORIAL DEL PRECIO DE PEDIDO


El historial del precio de pedido registra en log los distintos precios cobrados por un material por parte de un proveedor.

4.9.1.5 TEXTOS EN EL REGISTRO INFO


El registro info contiene las siguientes clases de texto: Nota de registro info Se trata de una nota interna que se adopta en la posicin de pedido. La nota de registro info no se imprime. Texto de pedido de compras en registro info Este texto sirve para describir la posicin de pedido y se corresponde con el texto de pedido de compras del registro maestro de materiales. Se acepta en la posicin de pedido y se incluye en la impresin. Texto breve Para un material que tiene un registro maestro de materiales, el texto breve (texto breve del material) se toma directamente del registro maestro de materiales en el pedido o en el contrato marco.

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4.9.1.6 TEXTO DE PEDIDO EN REGISTRO INFO DE COMPRAS FRENTE A TEXTO DE PEDIDO EN REGISTRO MAESTRO DE MATERIALES
Para un registro info vinculado con un registro maestro de materiales se puede especificar para cada organizacin de compras, si En los documentos de compras, slo debe visualizarse e imprimirse el texto de pedido del registro info. (Para hacerlo, fije el indicador No more text en los datos de la organizacin de compras del registro info). En los documentos de compras deben visualizarse e imprimirse tanto el texto de pedido de compras del registro info, como el del registro maestro de materiales. Si no est fijado el indicador No more text, se visualizan e imprimen ambos textos.

El registro info relaciona un material con un proveedor. En l se indican los datos bsicos y las condiciones de compra. Ruta: Gestin de materiales Compras Registro info de compras. Pasos a seguir: 1 1. Definir rangos de nmeros. Transaccin: OMEO
REGISTRO INFO IL IL LIMITE INFERIOR 5300000000 5400000000 LIMITE SUPERIOR 5399999999 5499999999 I/E I E

2. Definir formato de pantalla. Transaccin: OMF1 En nuestro caso hemos utilizado los formatos de pantalla estndar 3. Asignar clases de textos. Transaccin: OMFY

4.10

MOVIMIENTOS DE MERCANCAS
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Son operaciones que tienen como consecuencia una modificacin en el stock. Entrada de mercancas

Una entrada de mercancas (EM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza la entrada de una mercanca desde un proveedor o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stock en almacn. Salida de mercancas

Una salida de mercancas (SM) es un movimiento de mercancas con el que se contabiliza una toma o una salida de materiales, un consumo de materiales o un envo de mercancas a un cliente. Una salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn. Traslado

Un traslado consiste en retirar un material de un almacn y trasladarlo a otro almacn. Los traslados pueden producirse en un mismo centro o entre dos centros. Traspaso

Un traspaso es un concepto general que hace referencia a los traslados y las modificaciones del tipo o la categora de stock de un material. El hecho de que la contabilizacin se produzca o no junto con un movimiento fsico es irrelevante. Ejemplos de traspasos: Traspasos de material a material Liberacin del stock en control de calidad Traslado de material de consignacin al stock propio de la empresa

Tanto para la entrada de mercancas, como para la salida o el traspaso, son comunes las siguientes parametrizaciones:

4.10.1

DOCUMENTOS Y ASIGNACIN DE NMEROS

4.10.1.1 DOCUMENTOS
Al contabilizar un movimiento de mercancas en el Sistema SAP, se crean los siguientes documentos: Documento de material En el sistema de Gestin de stocks, cuando se contabiliza un movimiento de mercancas se genera un documento de material que se utiliza como comprobante del movimiento y como fuente de informacin para cualquier aplicacin que se desarrolle a continuacin.

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Un documento de material consiste en una cabecera y como mnimo una posicin. La cabecera contiene datos generales sobre el movimiento (por ejemplo, la fecha). Cada posicin describe un movimiento. Documento contable Si el movimiento es relevante para la Gestin financiera (es decir, si comporta una actualizacin de las cuentas de mayor), se crea un documento contable paralelo al documento de material. En algunos casos, se crean diversos documentos contables para un documento de material individual. Por ejemplo, ste es el caso si existen dos posiciones de documento de material con centros diferentes que pertenecen a dos sociedades distintas. Las cuentas de mayor relacionadas con un movimiento de mercancas se actualizan mediante una imputacin automtica. En las entradas de mercancas para pedidos, los movimientos de mercancas para pedidos de traslado y las salidas de consignacin, los interlocutores comerciales pueden tener monedas locales distintas. Por este motivo, adems de la moneda local, el documento contable debe contener tambin otra moneda para el tratamiento y las contabilizaciones. Para este fin, los documentos contables creados como resultado de estos movimientos de mercancas se gestionarn automticamente en la moneda local y en la moneda del documento. Es posible cambiar de una moneda a otra si se selecciona Opciones Representacin de moneda.

4.10.1.2 NMEROS DE DOCUMENTO


Un documento de material se identifica mediante un nmero de documento y el ejercicio del documento de material. Un documento contable se identifica mediante la sociedad, el nmero de documento y el ejercicio. Normalmente, el nmero del documento de material y el nmero del documento contable son diferentes. La sociedad en la que se contabiliza el documento contable proviene del rea de valoracin definida para el centro.

4.10.1.3 CLASES DE OPERACIN Y CLASES DE DOCUMENTO


Para permitir la asignacin detallada de nmeros de documento y el almacenamiento sistemtico de documentos en el fichero de documentos, los documentos de material se dividen en clases de operacin y los documentos contables se dividen en clases de documento (vase la tabla siguiente). Clases de operacin y clases de documento para los movimientos de mercancas (ejemplos)

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Movimiento de mercancas Entrada de mercancas para pedidos Entrada de mercancas para rdenes Salida de mercancas, traspasos, otras mercancas Salida de mercancas para entregas

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Clase operacin WE WF WA WL Clase doc. WE o WN WE WA WL

Para cada clase de operacin, se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a asignar a los documentos de material. Para cada clase de documento, se define un rango de nmeros para los nmeros que se van a signar a los documentos contables.

Transaccin: OMBA Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Asign. Nmeros Fijar asignacin de nmeros para documentos de contabilizacin

4.10.2

DEFINIR NUEVAS CLASES DE MOVIMIENTOS

Al introducir un movimiento de mercancas en el sistema, se debe introducir una clase de movimiento para diferenciar los distintos movimientos de mercancas. Una clase de movimiento es un cdigo de identificacin de tres dgitos para un movimiento de mercancas. La tabla siguiente contiene ejemplos de clases de movimiento. Movimientos de mercancas y clases de movimiento Movimiento de mercancas Entrada de mercancas para un pedido Salida de mercancas para un centro de coste Liberacin del stock en control de calidad Clase de movimiento 101 201 321

Transaccin: OMJJ Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de movimientos Definir clases de movimiento

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4.10.2.1 FUNCIONES DE CONTROL DE LA CLASE DE MOVIMIENTO


La clase de movimiento ejerce unas funciones de control importantes en la Gestin de stocks. Por ejemplo, la clase de movimiento desempea una funcin importante para: Actualizar campos de cantidad Actualizar cuentas de existencias y de consumo Determinar los campos que se visualizan durante la entrada de un documento en el sistema

4.10.3

CREAR CONTABILIZACIONES AUTOMTICAS

(No se encuentra definicin) Transaccin: OMWB Ruta: Gestin de materiales Valoracin e imputacin Determinacin de cuentas Crear contabilizaciones automticas

4.10.4 ASIGNAR AUTORIZACIN EN LA CREACIN DE DOCUMENTOS CONTABLES


El control de autorizacin del Sistema R/3 de SAP se basa en objetos de autorizacin definidos por el sistema. Si se utilizan estos objetos, el usuario puede definir autorizaciones. Estas autorizaciones pueden agruparse en perfiles y asignarse a usuarios individuales. El siguiente grfico muestra la relacin entre el registro maestro de usuario, los perfiles de autorizacin y los objetos de autorizacin.

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4.10.4.1 CARACTERSTICAS
Los objetos de autorizacin se representan en el sistema con campos especiales (por ejemplo, sociedad). Una autorizacin se define especificando las entradas que se permiten para los campos particulares en el objeto de autorizacin (* = todos). Las autorizaciones se asignan a los usuarios mediante los perfiles de autorizacin. Los siguientes objetos de autorizacin se han definido para la Contabilidad de activos fijos: Funciones Activos fijos en general Contabilizacin de activo fijo Contabilizacin de activo fijo Actualizacin de clases de activo fijo Contabilidad de activos fijos Actualizacin de registros maestros de activos fijos Actualizacin de registros maestros de activos Objeto de autorizacin Vista de activo fijo Sociedad/Clase de activo fijo Clase de activo fijo/Clase de movimiento Clases de activo fijo Autorizacin para operaciones peridicas Sociedad/Clase de activo fijo Sociedad/Divisin

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fijos Actualizacin de registros maestros de activos fijos Actualizacin de registros maestros de activos fijos Actualizacin de complejos de activos fijos Customizing del activo fijo Sociedad/Centro de coste Sociedad/Centro Complejo de activos fijos Plan de valoracin

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Se ha proporcionado el objeto "ABAP verificaciones de ejecucin del programa" para el sistema de informacin de la Contabilidad de activos fijos. Este objeto se utiliza para determinar si un usuario puede ejecutar un report. Se han definido para este objeto las autorizaciones A_ALL, A_PROFIL_02 y A_PROFIL_04. Estas autorizaciones consisten en una accin (ejecutar un report = SUBMIT) y en grupos de autorizaciones permitidos. Los grupos de autorizacin posibles coinciden aproximadamente con los nodos de la seleccin de reports estndar en la Contabilidad de activos fijos (vase Actualizar autorizaciones en la gua de implementacin).

4.10.4.2 PERFILES ESTNDAR


SAP suministra los siguientes perfiles estndar para la Contabilidad de activos fijos: Autorizacin global de la Contabilidad de activos fijos Autorizacin global de la Contabilidad de activos fijos (slo visualizar) Perfil modelo para el encargado del sistema de la Contabilidad de activos fijos Perfil modelo para el contable encargado de la Contabilidad de activos fijos Perfil modelo para el encargado, contable de la gestin de activos fijos Perfil modelo para el encargado de compras de la Contabilidad de activos fijos Perfil modelo para un tcnico de la Contabilidad de activos fijos Perfil modelo para un encargado de almacn de la Contabilidad de activos fijos

Puede encontrar una descripcin detallada de estos perfiles en la documentacin online. Tambin existe un perfil estndar en la Gestin financiera que autoriza las contabilizaciones en las cuentas de mayor de activos fijos (clase de cuenta A).

4.10.4.3 VERIFICACIONES DE AUTORIZACIN


Se realizan verificaciones de autorizacin para las siguientes actividades: Actualizacin y visualizacin de las clases de activos fijos Actualizacin y visualizacin de los registros maestros de activos fijos Actualizacin y visualizacin de los valores de un activo fijo Contabilizacin en un activo fijo

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Realizacin de operaciones peridicas Creacin de una lista mediante la base de datos lgica ADA Actualizacin y visualizacin de datos de control

Para actualizar las clases de activos fijos, asigne la autorizacin para las actividades diferentes al usuario para cada clase de activos fijos individual. Para actualizar los registros maestros, se puede asignar tambin la autorizacin para ciertas unidades organizativas (sociedad, centro, divisin). Puede proteger los movimientos de activos fijos a nivel de sociedad y clase de activo fijo dependiendo de la clase de movimiento.

4.10.4.4 DATOS DE CONTROL


Los datos de control se dividen en dos clases de autorizacin: Datos del cliente (por ejemplo, estructura organizativa) Datos de control del programa

Puede especificar estas clases de autorizacin detalladamente segn los requisitos de su empresa. Para hacerlo, utilice la tabla TDDAT. En esta tabla puede especificar la clase de autorizacin para cada funcin del Customizing. Esta tabla ya contiene los valores que existen en el sistema estndar. Para este objeto de autorizacin slo se permiten las actividades Modificar y Visualizar.

Ruta: Gestin de materiales Control de facturas Gestin de autorizaciones Pasos a seguir: 1 1. Fijar grupos de tolerancia Transaccin: OMRB 1 2. Efectuar asignacin usuario Transaccin: OMRC

4.10.5

CREAR MOTIVOS DEL MOVIMIENTO

Transaccin: OMBS Ruta: Gestin de materiales Gestin de stocks Clases de movimientos Almacenar motivos para movimientos de mercancas

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4.10.6

ENTRADA DE MERCANCAS:

Este componente se utiliza para contabilizar la entrada de mercancas desde un proveedor externo o desde fabricacin. Una entrada de mercancas comporta un aumento del stock en almacn.

4.10.6.1 CARACTERSTICAS
El Sistema R/3 distingue entre las siguientes clases de entradas de mercancas: Entradas de mercancas con referencia a una reserva Entradas de mercancas con referencia a una orden Otras entradas de mercancas

En la mayora de casos, usted contabiliza entradas de mercancas con referencia a un documento anterior, como un pedido de compras o un aviso de entrega. El sistema propone todos los datos clave para la entrada de mercancas desde el documento anterior. Si los documentos de entrega que usted recibe no contienen un nmero de referencia, dispone de varias opciones para buscar el documento de referencia en el sistema. Por ejemplo, puede buscar el documento por el nmero de artculo interno, el EAN o la fecha de entrega. SAP Retail tambin le permite introducir la entrada de mercancas en dos pasos. Para asegurar que los datos sean los ms exactos posible cuando las mercancas se verifican realmente en la entrada de mercancas, puede introducir los datos de la nota de entrega como una pre-entrada de mercancas. Usted contabiliza la entrada de mercancas real en un segundo paso, con referencia a la pre-entrada de mercancas.

4.10.6.2 INTEGRACIN
Funcin obligatoria: Contabilizar directamente stock en la entrada de mercancas Actualizacin de historial de pedido en la entrada de mercancas para un pedido de compras Creacin de necesidades de traslado en la entrada de mercancas Actualizacin de valores de costes para las posiciones de entrada de mercancas en la Gestin financiera Componente obligatorio: Artculo, centro, gestin de stocks Gestin de pedidos

Gestin de almacenes Gestin financiera

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Controlling

Actualizacin de objetos de imputacin en la entrada de mercancas para pedidos de compras imputados

4.10.6.3 CARACTERSTICAS
En la entrada de mercancas estn disponibles las siguientes funciones: Entrada de mercancas con referencia a pedido

Un pedido de compras puede cursarse con un proveedor externo o con un proveedor interno (como un centro de distribucin). Entrada de mercancas sin referencia a pedido

Se puede pedir al sistema que genere automticamente un pedido de compras para que permita verificar la factura. Entrada de mercancas con referencia a entrega

Puede introducirse una entrada de mercancas para entregas con o sin referencia a pedido. Pre-entrada de mercancas

Es el primer paso de las entradas de mercancas que constan de dos. Slo se introduce en el sistema la informacin contenida en la nota de entrega del proveedor. Entrada de embalaje retornable para transporte como stock especial (stock de pedidos) Anulacin de entradas de mercancas y contabilizacin de devoluciones al proveedor Entrada de cantidades para variantes de los artculos genricos que utilizan una matriz Soporte para entradas de mercancas en tienda

4.10.7

SALIDA DE MERCANCAS:

4.10.7.1 DEFINICION
Utilizando este componente, se puede contabilizar una toma de material, una salida de materiales o un envo de mercancas a un cliente (sin intervencin del componente Expedicin de SD). Una salida de mercancas comporta una reduccin del stock en almacn. El sistema de Gestin de stocks soporta las clases siguientes de salidas de mercancas:

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Toma de material para rdenes de fabricacin Desguace y toma de material para muestreo Devoluciones al proveedor Otras clases de puesta a disposicin interna del material Entregas a proveedores sin intervencin del componente Expedicin de SD

En el momento en que las mercancas salen de la empresa, finaliza la actividad de expedicin. Esto se ilustra mediante la salida de mercancas para entregas de salida. Dispone de las opciones siguientes para contabilizar la salida de mercancas: Contabilizacin de salida de mercancas para entregas de salida individuales Salida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas para mltiples entregas de salida Salida de mercancas en tratamiento colectivo para contabilizar la salida de mercancas para mltiples entregas de salida en el fondo sin intervencin manual Contabilizacin de la Salida de mercancas para un transporte completo

4.10.7.2 RANGO DE FUNCIONES


La entrega de salida forma la base de la contabilizacin de la salida de mercancas. Los datos necesarios para la contabilizacin de salida de mercancas se copian de la entrega de salida al documento de salida de mercancas, que no podr modificarse manualmente. Cualquier modificacin debe efectuarse en la misma entrega de salida. De este modo, puede asegurarse de que el documento de salida de mercancas refleja exactamente el contenido de la entrega de salida. Al contabilizar la salida de mercancas para una entrega de salida, se realizan las funciones siguientes en funcin del documento de salida de mercancas: El stock en almacn del material se reduce en la cantidad de entrega Las modificaciones de valor se contabilizan en la cuenta de balance de la contabilidad de materiales Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega Se actualiza el status de nmero de serie La contabilizacin de salida de mercancas se registra automticamente en el flujo de documentos Se ejecuta la determinacin de stock para el stock de artculos en consignacin Se crea un pool de trabajo para el acuse de recibo de entrega

Una vez contabilizada la salida de mercancas para una entrega de salida, el alcance de modificacin del documento de entrega queda muy limitado. Esto no permite que exista ninguna discrepancia entre el documento de salida de mercancas y la entrega de salida.

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4.10.8

TRASLADO Y TRASPASO DE MERCANCAS:

Se puede utilizar este componente para retirar materiales de un almacn y colocarlos en otro almacn. Los traslados se pueden producir dentro de un centro o entre dos centros o sociedades.

4.10.8.1 CARACTERSTICAS
Un traspaso se refiere normalmente a una modificacin de un stock de material (por ejemplo, liberacin de control de calidad y aceptacin de material en consignacin). En un traspaso, el material puede permanecer en su ubicacin original o trasladarse. Los traslados y los traspasos se utilizan para representar traslados relevantes a nivel organizativo dentro de la empresa (por ejemplo, el almacenamiento descentralizado).

4.10.8.2 NIVELES PARA TRASLADOS En una empresa, los movimientos de mercancas no slo se dan en forma de entrada de mercancas y de salida de mercancas. Segn la organizacin de la empresa (como por ejemplo, almacenamiento descentralizado) y su poltica de ventas, tambin podra resultar necesario un traslado interno.

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Pueden darse traslados en tres niveles diferentes:


Traslado de sociedad a sociedad Traslados de centro a centro De almacn a almacn (dentro del mismo centro)

4.10.8.2.1

Traslado de sociedad a sociedad

El traslado de sociedad a sociedad corresponde a un traslado de centro a centro, cuando ambos centros pertenecen a diferentes sociedades.

4.10.8.2.2

Traslado de centro a centro

Un traslado de centro a centro no slo provoca una modificacin de la cantidad de stocks en ambos centros; si se asignan ambos centros a mbitos de valoracin distintos, tambin se crea un documento contable. Esta clase de traslado slo puede realizarse desde el stock de libre utilizacin del centro suministrador hasta el stock de libre utilizacin del centro receptor. Los traslados de centro a centro son relevantes para la planificacin de necesidades, dado que sta opera a nivel de centro.

4.10.8.2.3

De almacn a almacn (dentro del mismo centro)

Un traslado de almacn a almacn dentro del mismo centro provoca simplemente la actualizacin de las cantidades de stock de ambos almacenes. El valor de stocks no se modifica y el evento no es relevante para Finanzas. Un traslado de almacn a almacn puede realizarse para todo tipo de stocks. 4.10.8.3 TRASPASOS Y TRASLADOS: DIFERENCIAS Puede contabilizar tanto traslados como traspasos en SAP R/3. Los traspasos se diferencian de los traslados en que los traspasos no se conectan con un movimiento de mercancas fsico. Por lo general, implican una modificacin del tipo de stocks, el nmero de lote o el nmero de material. Un ejemplo de traspaso es la liberacin de inspeccin en el stock propio de la empresa.

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4.10.8.4 PROCEDIMIENTOS DEL TRASLADO Existen tres procedimientos diferentes para realizar un traslado:
Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en una etapa. Traslado mediante traspaso utilizando el procedimiento en dos etapas. Traslado mediante pedido de traslado .

4.10.8.4.1

Procedimiento en una etapa frente a procedimiento en dos etapas

Los traslados y los traspasos consisten en una salida de mercancas de un punto de salida y una entrada de mercancas en un punto de recepcin. Un traslado de almacn a almacn o de centro a centro puede contabilizarse en una o en dos etapas. La ventaja del procedimiento en una etapa es que se introduce una sola operacin en el sistema. Por otra parte, el procedimiento en dos etapas le permite controlar los stocks en trnsito. Despus de contabilizar la salida de mercancas en el punto de salida, el stock aparece en traslado en el punto de recepcin y se gestiona como tal en el sistema. El procedimiento en dos etapas tambin es necesario si los usuarios tienen autorizaciones nicamente para sus propios centros.
Para realizar un traslado de centro a centro de un material valorado por separado en el punto de recepcin, debe utilizarse el procedimiento en una etapa o un pedido de traslado.

4.10.8.5 TRASLADOS Y TRASPASOS MEDIANTE LA FUNCIN DE DETERMINACIN DE STOCKS Si desea tomar material para traspasos y traslados de varios almacenes y stocks de acuerdo con una estrategia concreta, SAP R/3 puede darle soporte por medio de la Determinacin de stocks. 4.10.8.6 DOCUMENTOS DE MATERIAL PARA TRASLADOS

4.10.8.6.1

Procedimiento en una etapa:

En un traslado de una etapa, se crean dos posiciones de documento de material para cada posicin que se introduzca: Pag 92 de 93

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Una posicin para la salida de almacn en el punto de salida Una posicin para el almacenamiento en el punto de recepcin

4.10.8.6.2

Procedimiento en dos etapas

Durante un traslado de dos pasos, el sistema crea dos documentos de material:


Tras la salida de almacn en el punto de salida, el sistema crea un documento de material. Para cada posicin introducida, se crean dos posiciones de documento de material, es decir:

Una posicin para la salida de almacn en el punto de salida Una posicin para el almacenamiento en el stock en traslado en el punto de recepcin
Tras el almacenamiento en el punto de recepcin, el sistema crea de nuevo un documento de material. Para cada una de las posiciones introducidas, slo se crea una posicin de documento de material, debido a que la cantidad slo se traslada de un stock en traslado a un stock de libre utilizacin en el punto de recepcin.

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