“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

INFORME N° 127-2022/MDCG-SGPPS/RARH

A : CICERON BERNILLA VELASQUEZ

Gerente Municipal

DE : CPC. RAUL A. RODRIGUEZ HERMENEGILDO

Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Sistemas

ASUNTO : INFORME PARA RENDICIÓN DE CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA

REF. : MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 030-2023-MDCG/GM

FECHA : 26 de setiembre del 2023

De mi mayor consideración:

Por intermedio del presente me dirijo a usted para saludarle cordialmente y

al mismo tiempo estando a lo solicitado en la referencia informarle lo siguiente:

1. Le adjunto los cuadros respectivos para ser informados en la RENDICIÓN DE

CUENTAS EN AUDIENCIA PÚBLICA.

Es todo cuanto informo a usted para los fines que estime por conveniente.

Atentamente,

____________________________________
CPC. Raúl A. Rodríguez Hermenegildo
Sub Gerente de Planificación, Presupuesto y Sistemas
Municipalidad Distrital
de Casa Grande

SEGUNDA
AUDIENCIA PÚBLICA

ASPECTOS
PRESUPUESTALES

John Román Vargas Campos

Alcalde
CUADRO N° 1
Municipalidad Distrital de Casa Grande
INGRESOS Y GASTOS DEL AÑO 2023 al Mes de Setiembre

INGRESOS
Item Concepto Monto Parcial S/ Monto Total S/
1 Recursos Ordinarios 499,742.00
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 239,863.00
TRANSFERENCIAS PARA EMERGENCIAS E INVERSIONES 259,879.00
2 Fondo de Compensación Municipal 2,981,808.23
3 Canon (minero, pesquero), Regalias 2,662,385.61
4 Plan de Incentivos y Modernización Municipal 237,672.00
5 Impuestos Municipales 1,635,534.69
6 Donaciones y Transferencias 99,999.00
7 Recursos Directamente Recaudados 611,683.86
8 Recursos por Operaciones Oficiales de Credito 99,999.00
9 SALDO DE BALANCE 1,372,468.00
Total ingresos 10,201,292.39

GASTOS

Item Concepto Monto Parcial S/ Monto Total S/

A. Gasto Administrativo 6,739,903.00
1 Personal Administrativo y Obligaciones Sociales 2,272,537.00
2 Dietas de Regidores Concejo 104,490.00
3 Programa Vaso de Leche y Otros 214,144.00
4 Alimentos y bebidas - vestuarios 60,979.00
5 Combustible y lubricantes 524,714.00
6 Materiales y útiles 11,404.00
7 Repuestos y Accesorios 19,000.00
8 Suministros para mantenimiento y reparacion 140,344.00
9 Otros bienes 314,132.00
10 Viáticos 48,390.00
11 Servicios Básicos 216,735.00
12 Servicios de mantenimiento y reparaciones 234,933.00
13 Servicios de Alquileres 82,850.00
14 Servicios administrativos, financieros y de seguros 1,530.00
15 Servicios profesionales y técnicos * 705,375.00
16 Contrato Administrativo de Servicios - CAS 434,698.00
17 Locacion de servicios relacionados al rol de la entidad 950,601.00
18 Transferencias a Centros Poblados 47,445.00
19 Otros gastos 47,772.00
20 Adquisición de vehiculos,Maquinaria y Otros 307,830.00
B. Gasto en obras, superv. y exp. Tec. según detalle adjunto. 2,616,521.09

Total gastos 9,356,424.09

* Se han ejecutado gastos por la adquisición de servicios
en los cuales se ha contratado lo siguiente:
- Adquisicion de servicios para atención de los planes
organizados para ejecución de actividades organizadas por
la MDCG.
- Adquisicion de servicios de profesionales y técnicos para
brindar consultorias en elaboración de información
financiera, documentos de gestión y asesoramientos
diversos necesario para el funcionamiento administrativo y
financiero de la entidad.
- Adquisicion de servicios para realizar el mantenimiento
de diversas unidades vehiculares de la entidad.
- Adquisicion de servicios por alquiler de cisternas para uso
de las actividades programadas por la entidad.
- Adquisicion de servicios no personales para brindar
apoyo en diversas áreas de la MDCG.
CUADRO N° 2

Municipalidad Distrital de Casa Grande

PROYECTOS AL MES DE SETIEMBRE 2023

N° PROYECTO EJECUCION SUPERVISION PERFIL EXP. TECNICO TOTAL

2130677 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL AA.HH. 17 DE MARZO, DISTRITO DE CASA 845,127.39 50,800.00
GRANDE - ASCOPE - LA LIBERTAD
1 895,927.39

2574347 ADQUISICION DE COMPACTADORA DE RESIDUOS; EN EL(LA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE DISTRITO DE CASA 462,000.00
GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
2 462,000.00

2186412 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD

VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URBANIZACION OCHO DE SETIEMBRE
20,000.00
DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE, DISTRITO DE CASA GRANDE -
ASCOPE - LA LIBERTAD
3 20,000.00
2576358 CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO
MUNICIPAL CASA GRANDE DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA 8,000.00
ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
4 8,000.00

2587579 ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA; EN EL(LA)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASA GRANDE DISTRITO DE CASA 526,000.00
GRANDE, PROVINCIA ASCOPE, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
5 526,000.00
2586419 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ADMINISTRACION;
EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
642,112.28 27,481.42
CASA GRANDE DISTRITO DE CASA GRANDE, PROVINCIA ASCOPE,
6 DEPARTAMENTO LA LIBERTAD 669,593.70
2526939 CREACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DEL AA. HH. 11 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE CASA GRANDE DEL
35,000.00
DISTRITO DE CASA GRANDE - PROVINCIA DE ASCOPE - DEPARTAMENTO
7 DE LA LIBERTAD 35,000.00
TOTAL 2,475,239.67 78,281.42 - 63,000.00 2,616,521.09