Escenarios de Operación ER

Número de Unidades a Invertir 01 Und´s

N° de meses de la Operación - Formal (Inicial) 36 Meses-Proyecto

Tasa del Impuesto de 2da Categoría - Préstamos 5%

Factor % de Devolución del Vehículo 30%

Valor residual (Precio de Transacción Final) 22,755 S/-Vehículo

Valor Comercial del Vehículo 45,510 S/-Vehículo

EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO EJERCICIO Acumulado EXTENSIÓN I Acumulado I EXTENSIÓN II Acumulado II

FLUJO DE CAJA LIBRE - FCLD
2023 2024 2025 2026 I CONTRATO 2026 II 2026 II 2027 EXTENSIÓN II

INGRESOS

Ventas de la Operación S/ 8,550 S/ 51,300 S/ 51,150 S/ 42,600 S/ 153,600 S/ 21,150 S/ 174,750 S/ 25,800 S/ 200,550

Ventas del Activo - - - - - - - - -

Otros Ingresos - - - - - - - - -

∑ DE INGRESOS S/ 8,550 S/ 51,300 S/ 51,150 S/ 42,600 S/ 153,600 S/ 21,150 S/ 174,750 S/ 25,800 S/ 200,550

EGRESOS

Coste Directo | Coste de Mtto. Correctivo - Global S/ 500 S/ 3,000 S/ 3,000 S/ 2,500 S/ 9,000 S/ 1,500 S/ 10,500 S/ 1,500 S/ 12,000

Coste Directo | Coste de Mtto. Preventivo - Mecánico S/ 440 S/ 2,640 S/ 2,640 S/ 2,200 S/ 7,920 S/ 1,320 S/ 9,240 S/ 1,320 S/ 10,560

Coste Directo | Coste de Mtto. Preventivo - Eléctrico S/ 200 S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,000 S/ 3,600 S/ 600 S/ 4,200 S/ 600 S/ 4,800

Coste Directo | Coste de Mtto. Preventivo - Engrase S/ 60 S/ 360 S/ 360 S/ 300 S/ 1,080 S/ 180 S/ 1,260 S/ 180 S/ 1,440

Coste Directo | Coste de Mtto. Preventivo - Neumáticos S/ 333 S/ 2,000 S/ 2,000 S/ 1,667 S/ 6,000 S/ 1,000 S/ 7,000 S/ 1,000 S/ 8,000

Coste Directo | Coste de Aseguramiento - Seguros S/ 885 S/ 5,310 S/ 5,310 S/ 4,425 S/ 15,929 S/ 2,655 S/ 18,583 S/ 2,655 S/ 21,238

Coste Directo | Coste de Aseguramiento - Impuesto Vehicular S/ 126 S/ 759 S/ 759 S/ 632 S/ 2,276 S/ 379 S/ 2,655 S/ 379 S/ 3,034

Coste Directo | Coste de Aseguramiento - SOAT S/ 25 S/ 148 S/ 148 S/ 123 S/ 444 S/ 74 S/ 518 S/ 74 S/ 592

∑ DE EGRESOS S/ 2,569 S/ 15,416 S/ 15,416 S/ 12,847 S/ 46,248 S/ 7,708 S/ 53,956 S/ 7,708 S/ 61,664

EBITDA S/ 5,981 S/ 35,884 S/ 35,734 S/ 29,753 S/ 107,352 S/ 13,442 S/ 120,794 S/ 18,092 S/ 138,886

DESCOMPONETIZACIÓN DEL GROSS FEES OK OK OK OK OK ERROR ERROR OK ERROR

Ingreso | Amortización de la Deuda S/ 2,950 S/ 17,698 S/ 17,698 S/ 14,749 S/ 53,095 S/ 0 S/ 53,095 S/ 0 S/ 53,095

Ingreso | Ganancia | EBITDA S/ 5,600 S/ 33,602 S/ 33,452 S/ 27,851 S/ 100,505 S/ 25,350 S/ 125,855 S/ 25,800 S/ 151,655

VENTA GLOBAL DESGLOZADA S/ 8,550 S/ 51,300 S/ 51,150 S/ 42,600 S/ 153,600 S/ 25,350 S/ 178,950 S/ 25,800 S/ 204,750

Egreso | Costes Operativos S/ 2,569 S/ 15,416 S/ 15,416 S/ 12,847 S/ 46,248 S/ 7,708 S/ 53,956 S/ 7,708 S/ 61,664

Egreso | Impuestos de 2da Categoría - Ganancia X Préstamos S/ 280 S/ 1,680 S/ 1,673 S/ 1,393 S/ 5,025 S/ 1,268 S/ 6,293 S/ 1,290 S/ 7,583

Ingreso | Venta Vehícular - Cierre de Proyecto S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 0 S/ 45,510 S/ 0 S/ 45,510 S/ 0 S/ 45,510

FLUJO DE CAJA LIBRE DISPONIBILIDAD | FCLD S/ 5,701 S/ 34,204 S/ 34,061 S/ 28,599 S/ 147,837 S/ 16,375 S/ 164,211 S/ 16,802 S/ 181,013
 ESTADO DE RENDIMIENTO DE CAPITAL

Partidas Contrato Extensión I Extensión II

Retorno de Capital - Amortiz. S/ 53,095 S/ 53,095 S/ 53,095
Retorno de Capital - Traspaso S/ 22,755 S/ 22,755 S/ 22,755
CAPEX TOTAL S/ 75,850 S/ 75,850 S/ 75,850

Partidas Contrato Extensión I Extensión II

Rendimiento Bruto S/ 153,600 S/ 174,750 S/ 200,550
Amortización S/ 53,095 S/ 53,095 S/ 53,095
Traspaso Vehícular S/ 22,755 S/ 22,755 S/ 22,755
Interés Bruto S/ 77,750 S/ 98,900 S/ 124,700
Descuento Operativo S/ 46,248 S/ 53,956 S/ 61,664
Impuestos de 2da Ctg S/ 5,025 S/ 6,293 S/ 7,583
Venta vehícular S/ 45,510 S/ 45,510 S/ 45,510
Rendimiento Neto S/ 71,987 S/ 84,161 S/ 100,963

ANÁLISIS DE TASAS DE INTERES POR ESCENARIOS DE TRABAJO ER

ESC. ANÁLISIS DE ESCENARIOS RENDIM. TCEA TCEM

EO Contrato | Esc. Optimista S/ 79,398 53.45% 3.63%
ER Contrato | Esc. Regular S/ 71,987 48.36% 3.34%
EP Contrato | Esc. Pesimista S/ 54,316 36.33% 2.62%

ESC. ANÁLISIS DE ESCENARIOS RENDIM. TCEA TCEM

EO Extensión I | Esc. Optimista S/ 91,393 61.75% 4.09%
ER Extensión I | Esc. Regular S/ 84,161 56.73% 3.82%
EP Extensión I | Esc. Pesimista S/ 65,259 43.76% 3.07%

ESC. Análisis de Escenarios Rendimiento TCEA TCEM

EO Extensión II | Esc. Optimista S/ 108,166 73.50% 4.70%
ER Extensión II | Esc. Regular S/ 100,963 68.43% 4.44%
EP Extensión II | Esc. Pesimista S/ 80,380 54.12% 3.67%
X
OK
X

X
OK
X

X
OK
X
CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO - SIMULADOR

Operación : Compra de Autos Cuota Inicial : 0 ANÁLISIS DE RESULTADOS MULTIMONEDA

Capital Inicial : 75,850 Períodos : 36 Amortización Total : 53,095 34%

Retención : 0% TCEA : 54.12% Intereses Totales : 80,380 51%

Tipo de cambio : 3.7 TCE Mensual : 3.67% Opción de Compra : 22,755 15%

Opción de Compra : 30% TCE Diaria : 0.12% Pago Total : 156,230 100%

CUOTA FEC. VTO. SALDO CAPITAL AMORTIZACIÓN ÍNTERES SUB-TOTAL RETENCIÓN CUOTA NETA

00 Mar-23 53,095
01 Apr-23 52,363 732 1,949 2,681 0 2,681
02 May-23 51,603 759 1,922 2,681 0 2,681
03 Jun-23 50,816 787 1,894 2,681 0 2,681
04 Jul-23 50,000 816 1,865 2,681 0 2,681
05 Aug-23 49,154 846 1,835 2,681 0 2,681
06 Sep-23 48,277 877 1,804 2,681 0 2,681
07 Oct-23 47,368 909 1,772 2,681 0 2,681
08 Nov-23 46,425 943 1,739 2,681 0 2,681
09 Dec-23 45,448 977 1,704 2,681 0 2,681
10 Jan-24 44,435 1,013 1,668 2,681 0 2,681
11 Feb-24 43,385 1,050 1,631 2,681 0 2,681
12 Mar-24 42,296 1,089 1,593 2,681 0 2,681
13 Apr-24 41,167 1,129 1,553 2,681 0 2,681
14 May-24 39,997 1,170 1,511 2,681 0 2,681
15 Jun-24 38,784 1,213 1,468 2,681 0 2,681
16 Jul-24 37,526 1,258 1,424 2,681 0 2,681
17 Aug-24 36,222 1,304 1,377 2,681 0 2,681
18 Sep-24 34,871 1,352 1,330 2,681 0 2,681
19 Oct-24 33,469 1,401 1,280 2,681 0 2,681
20 Nov-24 32,016 1,453 1,229 2,681 0 2,681
21 Dec-24 30,510 1,506 1,175 2,681 0 2,681
22 Jan-25 28,949 1,561 1,120 2,681 0 2,681
23 Feb-25 27,330 1,619 1,063 2,681 0 2,681
24 Mar-25 25,652 1,678 1,003 2,681 0 2,681
25 Apr-25 23,912 1,740 942 2,681 0 2,681
26 May-25 22,109 1,804 878 2,681 0 2,681
27 Jun-25 20,239 1,870 812 2,681 0 2,681
28 Jul-25 18,301 1,938 743 2,681 0 2,681
29 Aug-25 16,291 2,010 672 2,681 0 2,681
30 Sep-25 14,208 2,083 598 2,681 0 2,681
31 Oct-25 12,048 2,160 522 2,681 0 2,681
32 Nov-25 9,809 2,239 442 2,681 0 2,681
33 Dec-25 7,488 2,321 360 2,681 0 2,681
34 Jan-26 5,081 2,406 275 2,681 0 2,681
35 Feb-26 2,586 2,495 187 2,681 0 2,681
36 Mar-26 0 2,586 95 2,681 0 2,681

Opción de Compra 22,755 36,948 59,703 0 59,703

Totales 75,850 80,380 156,230 0 156,230

FORCAST DE VENTAS DEL PROYECTO PNP
DATOS CLAVE DE VENTAS
Cantidad Vehícular 1 Vehículos 2023-2027
Tiempo 1,095 Días
Tarifa Diaria 150 S/-DÍA S/ 219,150

Año Fiscal 2023 2023 Año 2023

N° De Mes Mes 01 Mes 02 02 Meses
Meses Del Año Nov-23 Dec-23 -
Factor De Venta 100% 100% 100%
N° De Días 30 Días 31 Días 61 Días
N° De Vehículos 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s
Proyección De Venta S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 9,150

Año Fiscal 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 Año 2024
N° De Mes Mes 03 Mes 04 Mes 05 Mes 06 Mes 07 Mes 08 Mes 09 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 12 Meses
Meses Del Año Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24 Dec-24 -
Factor De Venta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N° De Días 31 Días 29 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 366 Días
N° De Vehículos 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s
Proyección De Venta S/ 4,650 S/ 4,350 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 54,900

Año Fiscal 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 2025 Año 2025
N° De Mes Mes 15 Mes 16 Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24 Mes 25 Mes 26 12 Meses
Meses Del Año Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25 May-25 Jun-25 Jul-25 Aug-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dec-25 -
Factor De Venta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N° De Días 31 Días 28 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 365 Días
N° De Vehículos 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s
Proyección De Venta S/ 4,650 S/ 4,200 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 54,750

Año Fiscal 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 Año 2026
N° De Mes Mes 27 Mes 28 Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32 Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36 Mes 37 Mes 38 12 Meses
Meses Del Año Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dec-26 -
Factor De Venta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N° De Días 31 Días 28 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 365 Días
N° De Vehículos 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s
Proyección De Venta S/ 4,650 S/ 4,200 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 54,750

Año Fiscal 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 Año 2027
N° De Mes Mes 39 Mes 40 Mes 41 Mes 42 Mes 43 Mes 44 Mes 45 Mes 46 Mes 47 Mes 48 10 Meses
Meses Del Año Jan-26 Feb-26 Mar-26 Apr-26 May-26 Jun-26 Jul-26 Aug-26 Sep-26 Oct-26 -
Factor De Venta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
N° De Días 31 Días 28 Días 31 Días 30 Días 31 Días 30 Días 31 Días 31 Días 30 Días 31 Días 304 Días
N° De Vehículos 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s 1 Und´s
Proyección De Venta S/ 4,650 S/ 4,200 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 4,650 S/ 4,500 S/ 4,650 S/ 45,600
 PROYECTO
DATOS DEPROYECTO
CLAVE DEL INVERSIÓN 2023-2026 - Inversión Real S/ 89,503.00

DATA CLAVE ESCENARIO OPTIMISTA EO ESCENARIO REGULAR ER ESCENARIO PESIMISTA EP Partidas Año 0 Año 01 Año 02 Año 03 Liquidación

Inversión Nominal S/ 75,850 Disponibilidad Operativa 97% Disponibilidad Operativa 93% Disponibilidad Operativa 83%

Precio de Vehículos 20,500 USD - Und Días de Inoperatividad 01 Día Días de Inoperatividad 02 Día Días de Inoperatividad 05 Día

Tasa de Cambio | TC 3.70 USD - S/ Recorrido Mensual Promed. 6,000 km-mes Recorrido Mensual Promed. 5,000 km-mes Recorrido Mensual Promed. 4,000 km-mes ** Ingresos S/ 52,925 S/ 52,925 S/ 52,925 S/ 53,095

N° de Unidades 01 Und´s Valor de Rescate- Reventa 53,095 S/-Und Valor de Rescate- Reventa 45,510 S/-Und Valor de Rescate- Reventa 37,925 S/-Und

CONSIDERACIONES TÉCNICAS SUMATORIA DE PARTIDAS EN TOTAL 1,432 S/-Mes SUMATORIA DE PARTIDAS EN TOTAL 1,285 S/-Mes SUMATORIA DE PARTIDAS EN TOTAL 1,137 S/-Mes ** Egresos S/ 75,850 #REF! #REF! #REF! S/ 0

Cantidad de Neumáticos 05 Und´s - Vehículo Coste de Mtto. Correctivo - Global 300 S/-Mes Coste de Mtto. Correctivo - Global 250 S/-Mes Coste de Mtto. Correctivo - Global 200 S/-Mes CO Mtt. Preventivo #REF! #REF! #REF!

Tarifa Diaria 150 S/-día Coste de Mtto. Preventivo - Mecánico 264 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Mecánico 220 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Mecánico 176 S/-Mes CO Mtto. Correctivo S/ 3,600 S/ 3,600 S/ 3,600

Período Anual 365 días-año Coste de Mtto. Preventivo - Eléctrico 120 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Eléctrico 100 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Eléctrico 80 S/-Mes CO Mtto. Eléctrico S/ 3,168 S/ 3,168 S/ 3,168

Anualidad 12 meses-año Coste de Mtto. Preventivo - Engrase 30 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Engrase 30 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Engrase 30 S/-Mes CO Neumáticos #REF! #REF! #REF!

Durabilidad de Neumáticos 30,000 km-Cambio Coste de Mtto. Preventivo - Neumáticos 200 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Neumáticos 167 S/-Mes Coste de Mtto. Preventivo - Neumáticos 133 S/-Mes CO Engrase #REF! #REF! #REF!

Frecuencia de PM´s 5,000 km-Servicio Coste de Aseguramiento - Seguros 442 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - Seguros 442 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - Seguros 442 S/ - Mes CP Seguros S/ 6,000 S/ 6,000 S/ 6,000

Coste del Neumático 200 S/ - Und Coste de Aseguramiento - Impuesto Vehicular 63 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - Impuesto Vehicular 63 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - Impuesto Vehicular 63 S/ - Mes CP GPS S/ 720 S/ 720 S/ 720

Seguros 5,310 S/ - Año Coste de Aseguramiento - SOAT 12 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - SOAT 12 S/ - Mes Coste de Aseguramiento - SOAT 12 S/ - Mes CP Impuesto Vehicular S/ 410 S/ 410 S/ 410

Impuesto Vehicular 759 S/ - Año CP SOAT S/ 150 S/ 150 S/ 150

SOAT 148 S/ - Año CP GGAA S/ 1,200 S/ 1,200 S/ 1,200

INV Inversión S/ 75,850

 PARTIDAS UNITARIAS DE REPARACIÓN DE PARTIDAS UNITARIAS DE REPARACIÓN DE
ESTRUCTURA DE RMANTENIMIENTOS
&M SINIESTRABILIDAD

Items Partidas de Mtto. Factor Coste Mes - ER

1.00 MC 0.05 250 S/-Mes

2.00 MP 0.07 350 S/-Mes
2.10 MP - Mecánico 0.04 S/ 220
2.20 MP - Eléctrico 0.02 S/ 100
2.30 MP - Engrase 0.01 S/ 30
3.00 Neumáticos 0.03 167 S/-Mes

767 S/-Mes