MATERIA PRIMA

PEPS
ARTICULO RE
ENTRADAS SALIDA
ORDEN UNIDAD V/UNITARIO V/TOTAL UNIDAD
saldo 350
compra 1200 $ 23,050 $ 27,660,000
compra 100 $ 23,100 $ 2,310,000
salida 1 op A 350
50

salida 2 op B 448

salida 3 opA 50
salida 4 opB 56
RIA PRIMA

REF 1
SALIDA SALDO
V/UNITARIO V/TOTAL UNIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
$ 23,000 $ 8,050,000 350 23000 $ 8,050,000
1200 23050 $ 27,660,000
100 23100 $ 2,310,000
$ 23,000 $ 8,050,000
$ 23,050 $ 1,152,500
1150 $ 23,050 $ 26,507,500
$ 23,050 $ 10,326,400 702 $ 23,050 $ 16,181,100

$ 23,050 $ 1,152,500 652 $ 23,050 $ 15,028,600

$ 23,050 $ 1,290,800 596 $ 23,050 $ 13,737,800
 ARTICULO REF 2
ENTRADAS SALIDA
ORDEN UNIDAD V/UNITARIO V/TOTAL UNIDAD V/UNITARIO
saldos
compra 850 $ 14,800 $ 12,580,000

salida 1 opA 340 $ 15,000

220 $ 14,800

salida 2 opB 240 $ 14,800

salida 3 opA 70 $ 14,800

salida 4 OPB 30 $ 14,800
 REF 2
LIDA SALDO
V/TOTAL UNIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
340 $ 15,000 $ 5,100,000
850 $ 14,800 $ 12,580,000

$ 5,100,000
$ 3,256,000
630 $ 14,800 $ 9,324,000
$ 3,552,000 390 $ 14,800 $ 5,772,000

$ 1,036,000 320 $ 14,800 $ 4,736,000

$ 444,000 290 $ 14,800 $ 4,292,000
 REF 1
OP 1 COMPRA
CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO
140501 materia prima $ 27,660,000
240801 IVA descontable $ 5,255,400
236540 retefuente
220505 proveedores
OP1
CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO
140501 materia prima $ 2,310,000
240801 IVA descontable $ 438,900
236540 retefuente
220505 proveedores

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 9,202,500
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 10,326,400
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 1,152,500
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 1,290,800
141005 MP proceso

Saldo inicial $ 8,050,000

$ 65,686,500
$ 8,050,000

RF 2
CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO
140501 materia prima $ 12,580,000
240801 IVA descontable $ 2,390,200
236540 retefuente
220505 proveedores

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 8,356,000
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

 140501 materia prima $ 3,552,000
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 1,036,000
141005 MP proceso

CUENTA DESCRIPCION CUENTA DEBITO

140501 materia prima $ 444,000
141005 MP proceso

Saldo inicial $ 5,100,000

$ 33,458,200
$ 5,100,000

SAMUEL LOPEZ A

Código Nombre de la cuenta Debito

720506 Sueldos $ 1,160,000
720515 Horas extras
720518 Comisiones
720520 Auxilio de transporte $ 140,606
720530 Cesantías $ 108,383
720533 Intereses sobre las cesantías $ 13,006
720536 Prima de servicios $ 108,383
720539 Vacaciones $ 48,333
720568 A.R.L $ 80,736
720569 Aportes E.P.S $ 98,600
720570 Aportes fondo pensiones $ 139,200
Aportes cajas de
720572 $ 46,400
compensación
720575 I.C.B.F $ 34,800
720578 Sena $ 23,200
237005 Aportes E.P.S
237006 A.R.L
237010 Aportes parafiscales
238030 Fondos de pensión
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre las cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
 250505 Salarios por pagar
Sumas iguales $ 2,001,648

PRODUCTOS EN
141002 $ 1,334,432
PROCESO MOD
PRODUCTOS EN
141002 $ 667,216
PROCESO MOD
720506 Sueldos
720515 Horas extras
720518 Comisiones
720520 Auxilio de transporte
720530 Cesantías
720533 Intereses sobre las cesantías
720536 Prima de servicios
720539 Vacaciones
720568 A.R.L
720569 Aportes E.P.S
720570 Aportes fondo pensiones
Aportes cajas de
720572
compensación
720575 I.C.B.F
720578 Sena
Sumas iguales $ 2,001,648

SAMUEL LOPEZ B

Código Nombre de la cuenta Debito

720506 Sueldos $ 1,160,000
720515 Horas extras
720518 Comisiones $ -
720520 Auxilio de transporte $ 140,606
720530 Cesantías $ 108,383
720533 Intereses sobre las cesantías $ 13,006
720536 Prima de servicios $ 108,383
720539 Vacaciones $ 48,333
720568 A.R.L $ 80,736
720569 Aportes E.P.S $ 98,600
720570 Aportes fondo pensiones $ 139,200
Aportes cajas de
720572 $ 46,400
compensación
720575 I.C.B.F $ 34,800
720578 Sena $ 23,200
237005 Aportes E.P.S
237006 A.R.L
237010 Aportes parafiscales
238030 Fondos de pensión
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre las cesantías
261015 Vacaciones
261020 Prima de servicios
250505 Salarios por pagar
Sumas iguales $ 2,001,648

PRODUCTOS EN
141002 $ 1,334,432
PROCESO MOD
PRODUCTOS EN
141002 $ 667,216
PROCESO MOD
720506 Sueldos
720515 Horas extras
720518 Comisiones
720520 Auxilio de transporte
720530 Cesantías
720533 Intereses sobre las cesantías
720536 Prima de servicios
720539 Vacaciones
720568 A.R.L
720569 Aportes E.P.S
720570 Aportes fondo pensiones
Aportes cajas de
720572
compensación
720575 I.C.B.F
720578 Sena
Sumas iguales $ 2,001,648
CREDITO CENTRO DE COSTO
OPA

$ 691,500
$ 32,223,900

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA

$ 57,750
$ 2,691,150

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA
$ 9,202,500

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPB
$ 10,326,400

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA
$ 1,152,500

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPB
$ 1,290,800

$ 57,636,500

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA

$ 314,500
$ 14,655,700

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA
$ 8,356,000

CREDITO CENTRO DE COSTO

 OPB
$ 3,552,000

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPA
$ 1,036,000

CREDITO CENTRO DE COSTO

OPB
$ 444,000

$ 28,358,200

centro de
Crédito
costo

$ 145,000
$ 80,736
$ 104,400
$ 185,600
$ 108,383
$ 13,006
$ 48,333
$ 108,383
$ 1,207,806
$ 2,001,648

OP A

OP B
$ 1,160,000

$ -
$ 140,606
$ 108,383
$ 13,006
$ 108,383
$ 48,333
$ 80,736
$ 98,600
$ 139,200
$ 46,400
$ 34,800
$ 23,200
$ 2,001,648

centro de
Crédito
costo

$ 145,000
$ 80,736
$ 104,400
$ 185,600
$ 108,383
$ 13,006
$ 48,333
$ 108,383
$ 1,207,806
$ 2,001,648

OP A

OP B
$ 1,160,000

$ 140,606
$ 108,383
$ 13,006
$ 108,383
$ 48,333
$ 80,736
$ 98,600
$ 139,200
$ 46,400
$ 34,800
$ 23,200
$ 2,001,648