Diana Retefuente

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):
SUJETO RETENIDO (VENDEDOR):

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
RETEFUENTE 2,5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
RETEFUENTE 2,5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
RETEFUENTE 3,5%:
TOTAL A PAGAR:
BASE (VR. COMPRA):
IVA 5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 5%:
RETEFUENTE 2,5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
RETEFUENTE 0,10%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 19%:
RETEFUENTE 3,5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 5%:
RETEFUENTE 2,5%:
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
TOTAL A PAGAR:

BASE (VR. COMPRA):
IVA 5%:
TOTAL A PAGAR:
EMPRESA DISTRIBELLEZA SAS
INDUSTRIAS METALICAS RIVAS LTDA 1. La empresa Distribelleza SAS, compró estan
valor de 76.950.000 más IVA del 19% a Indust
76950000 con cheque.
14620500 2. La empresa AgrOriente SAS (comercializado
1923750 bultos de fertilizante X por valor de $125.000
89646750 (Autorretenedor). Pago de contado con transf
3. La empresa AgrOriente SAS vende 15 bulto
C/u más IVA del 19% al señor Hector Ruiz (agr
efectivo.
EMPRESA AGRORIENTE SAS 4. La empresa Electromuebles SAS vendió a M
BAYER S.A. (AUTORETENEDOR)
4.500.000 más IVA y juego de alcoba por 3.60
cheque. (Costo de ventas es el 70% de l valor
77500000 5. La empresa Electromuebles SAS vendió a la
14725000 industrial por valor de 4.000.000 más IVA, de
92225000 $3.200.000)
6. Servientrega S.A pagó arriendo de local com
(declarante de renta) por valor de 4.800.000,
7. Agroequipos SAS. Vendió equipo de ordeño
HECTOR RUIZ Muñoz (ganadero, con patrimonio de $2.000.
EMPRESA AGRORIENTE SAS Pago de contado en efectivo. (el costo de ven
1950000
8. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (ES
6.300.000 a Surtifruver de la Sabana, a crédito
370500 venta).
2320500 9. Fertillano SAS (comerciante de equipos e in
de espalda a $75.000 c/u y 15 guadañas a $95
10. Estación de Gasolina El Triunfo SAS, vendi
Asociación de transportadores del Ariari (ESA
MANUEL MURILLO cheque. (costo de ventas es $7.900.000) Elabo
ELECTROMUEBLES SAS Instructora Sena CAM, Sede Los Naranjos - 20
8100000 11. Estación de Gasolina El Triunfo SAS, vendi
1539000
Juan Rodriguez (Agricultor). El pago se realizó
es $2.600.000)
9639000 12. El Sena pagó arriendo de las instalaciones
IVA a Inmobiliaria Torres SAS, por transferenc
13. Fertillano SAS vendió 4 guadañas a $1.200
FUNDACION VERDE ESPERANZA
contado con cheque.
14. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (E
ELECTROMUEBLES SAS Grajales por $3.600.000.
4000000 15. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (E
760000 Fertillano SAS por valor de $100.000 c/u. Pagó
100000
4660000
SERVIENTREGA S.A.
JUDITH QUINTERO
4800000
168000
4632000
JOAQUIN MUÑOZ
AGROEQUIPOS SAS
5000000
250000
5250000
SURTIFRUVER DE LA SABANA
MARACUYEROS DEL ARIARI (ESAL)
6300000
6300000
FERTILLANO SAS
MAQUICENTRO SAS
15000000
750000
375000
15375000
ASOCIACION DE TRANSPORTADORAS DEL ARIARI (ESAL)

ESTACION DE GASOLINA EL TRIUNFO SAS
8500000
1615000
8500
10106500
JUAN RODRIGUEZ
ESTACION DE GASOLINA EL TRIUNFO SAS
3200000
608000
3808000
SENA
INMOBILIARIA TORRES SAS
12000000
2280000
420000
13860000
PALMERAS DEL LLANO SAS

FERTILLANO SAS
4800000
240000
120000
4920000
ASOCIACION DE MARACUYEROS DEL ARIARI (ESAL)

JOSE GRAJALES
3600000
3600000
ASOCIACION DE MARACUYEROS DEL ARIARI (ESAL)

FERTILLANO SAS
300000
15000
315000
a Distribelleza SAS, compró estantería para exhibición de sus productos por
50.000 más IVA del 19% a Industrias Metálicas Rivas Ltda. Pago de contado
a AgrOriente SAS (comercializadora de insumos agrícolas), compra 620
tilizante X por valor de $125.000 c/u más IVA del 19% a Bayer S.A.
dor). Pago de contado con transferencia electrónica.
a AgrOriente SAS vende 15 bultos de fertilizante X por valor de $130.000
del 19% al señor Hector Ruiz (agricultor, no declarante). Pago de contado
sa Electromuebles SAS vendió a Manuel Murillo juego de sala por valor de
ás IVA y juego de alcoba por 3.600.000 más IVA. Pago de contado con
to de ventas es el 70% de l valor de la venta).
a Electromuebles SAS vendió a la Fundación Verde Esperanza (ESAL), estufa
r valor de 4.000.000 más IVA, de contado con cheque. (Costo de ventas es
ga S.A pagó arriendo de local comercial a la señora Judith Quintero
de renta) por valor de 4.800.000, de contado con transferencia bancaria.
os SAS. Vendió equipo de ordeño (para uso en la finca) al señor Joaquín
dero, con patrimonio de $2.000.000.000) por valor de 5.000.000 más IVA.
ado en efectivo. (el costo de ventas del equipo es de $4.000.000)
ión de Maracuyeros del Ariari (ESAL), vendió 5 toneladas de maracuyá por
Surtifruver de la Sabana, a crédito. (Costo de ventas es igual al valor de la
SAS (comerciante de equipos e insumos agrícola), compró 10 fumigadoras

$75.000 c/u y 15 guadañas a $950.000 c/u a Maquicentro SAS a crédito.
de Gasolina El Triunfo SAS, vendió combustible por $8.500.000 más IVA a la
e transportadores del Ariari (ESAL). El pago se realizó de contado con
to de ventas es $7.900.000) Elaborado por: Diana Collazos García –
ena CAM, Sede Los Naranjos - 2023
de Gasolina El Triunfo SAS, vendió combustible por $3.200.000 más IVA a
ez (Agricultor). El pago se realizó de contado en efectivo. (costo de ventas
0)
agó arriendo de las instalaciones de la sede urbana por $12.000.000 más
liaria Torres SAS, por transferencia electrónica a su cuenta bancaria.
o SAS vendió 4 guadañas a $1.200.000 c/u a Palmeras del Llano SAS de
cheque.
ción de Maracuyeros del Ariari (ESAL), compró maracuyá al asociado José
$3.600.000.
ción de Maracuyeros del Ariari (ESAL), compró 3 fumigadoras de espalda a
S por valor de $100.000 c/u. Pagó de contado con cheque.
CODIGO NOMBRE
1 152405 MUEBLES Y ENSERES
1 236540 COMPRAS
1 238095 OTROS
1 238095 OTROS
1 110505 CAJA GENERAL
2 143501 FERTILIZANTE X
2 240802 IVA DESCONTABLE
2 220505 PROVEEDORES NACIONALES
2 111005 MONEDA NACIONAL
3 413514 VENTA DE INSUMOS, MATERIA PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
3 240801 IVA GENERADO
3 130505 NACIONALES
3 130505 NACIONALES
3 613514 VENTA DE INSUMOS, MATERIA PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
3 143501 FERTILIZANTE X
4 413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
4 130505 NACIONALES
4 130505 NACIONALES
4 143502 JUEGO DE SALA
4 143503 JUEGO DE ALCOHOBA
5 135515 RETENCION EN LA FUENTE
5 130505 NACIONALES
5 130505 NACIONALES
5 143504 ESTUFA INDUSTRIAL
6 522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
6 236530 ARRENDAMIENTOS
7 413568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
7 130505 NACIONALES
7 130505 NACIONALES
7 613568 VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
7 143505 EQUIPO DE ORDEÑO
8 413522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
8 130505 NACIONALES
8 613522 VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
8 143506 MARACUYAS
9 143507 FUMIGADORAS DE ESPALDA
9 143508 GUADAÑAS
9 240802 IVA DESCONTABLE
9 236540 COMPRAS
9 220505 NACIONALES
10 413508 VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
10 130505 NACIONALES
10 143509 COMBUSTIBLE
11 143509 COMBUSTIBLE
12 512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
13 413554VENTA DE MAQUINARIA,EQUIPODE OFICINA Y PROGRMAS DE COMPUTADOR
13 613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS
13 143508 GUADAÑAS
14 143506 MARACUYAS
15 519595 OTROS
15 233595 OTROS
15 233595 OTROS
1. La empresa Distrib
valor de 76.950.000 m
DESCRIPCION DEBITO CREDITO cheque.
2. La empresa AgrOri
COMPRA ESTANTERIA $ 91,570,500 de fertilizante X por v
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS $ 1,923,750 Pago de contado con
INDUSTRIAS METALICAS RIVAS LTDA $ 89,646,750 3. La empresa AgrOri
más IVA del 19% al se
INDUSTRIAS METALICAS RIVAS LTDA $ 89,646,750 4. La empresa Electr
CONTADO CON CHEQUE $ 89,646,750 4.500.000 más IVA y
COMPRA BULTOS DE FERTILIZANTE X $ 77,500,000 (Costo de ventas es e
5. La empresa Electro
IVA DESCONTABLE POR COMPRAS DE INSUMO $ 14,725,000 industrial por valor d
$ 92,225,000 $3.200.000)
6. Servientrega S.A p
$ 92,225,000 de renta) por valor de
$ 92,225,000 7. Agroequipos SAS. V
$ 1,950,000 (ganadero, con patrim
contado en efectivo.
$ 370,500 8. La Asociación de M
$ 2,320,500 6.300.000 a Surtifruv
$ 2,320,500 venta).
9. Fertillano SAS (com
$ 2,320,500 espalda a $75.000 c/
$ 1,875,000 10. Estación de Gaso
$ 1,875,000 Asociación de transp
(costo de ventas es $
$ 8,100,000 CAM, Sede Los Naran
$ 1,539,000 11. Estación de Gaso
Rodriguez (Agricultor
$ 9,639,000 $2.600.000)
$ 9,639,000 12. El Sena pagó arrie
$ 9,639,000 Inmobiliaria Torres SA
13. Fertillano SAS ven
$ 5,670,000 con cheque.
$ 3,150,000 14. La Asociación de
$ 2,520,000 Grajales por $3.600.0
15. La Asociación de
$ 4,000,000 Fertillano SAS por val
$ 760,000
$ 100,000
$ 4,660,000
$ 4,660,000
$ 4,660,000
$ 3,200,000
$ 3,200,000
$ 4,800,000
$ 168,000
$ 4,632,000
$ 4,632,000
$ 4,632,000
$ 5,000,000
$ 250,000
$ 5,250,000
$ 5,250,000
$ 5,250,000
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 6,300,000
$ 6,300,000
$ 6,300,000
$ 6,300,000
$ 750,000
$ 14,250,000
$ 750,000
$ 375,000
$ 15,375,000
$ 8,500,000
$ 1,615,000
$ 8,500
$ 10,106,500
$ 10,106,500
$ 10,106,500
$ 7,900,000
$ 7,900,000
$ 3,200,000
$ 608,000
$ 3,808,000
$ 3,808,000
$ 3,808,000
$ 2,600,000
$ 2,600,000
$ 14,280,000
$ 420,000
$ 13,860,000
$ 13,860,000
$ 13,860,000
COMPUTADOR $ 4,800,000
$ 240,000
$ 120,000
$ 4,920,000
$ 4,920,000
$ 4,920,000
$ 3,800,000
$ 3,800,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 3,600,000
$ 315,000
$ 315,000
$ 315,000
$ 315,000
1. La empresa Distribelleza SAS, compró estantería para exhibición de sus productos por
valor de 76.950.000 más IVA del 19% a Industrias Metálicas Rivas Ltda. Pago de contado con
cheque.
2. La empresa AgrOriente SAS (comercializadora de insumos agrícolas), compra 620 bultos
de fertilizante X por valor de $125.000 c/u más IVA del 19% a Bayer S.A. (Autorretenedor).
Pago de contado con transferencia electrónica.
3. La empresa AgrOriente SAS vende 15 bultos de fertilizante X por valor de $130.000 C/u
más IVA del 19% al señor Hector Ruiz (agricultor, no declarante). Pago de contado efectivo.
4. La empresa Electromuebles SAS vendió a Manuel Murillo juego de sala por valor de
4.500.000 más IVA y juego de alcoba por 3.600.000 más IVA. Pago de contado con cheque.
(Costo de ventas es el 70% de l valor de la venta).
5. La empresa Electromuebles SAS vendió a la Fundación Verde Esperanza (ESAL), estufa
industrial por valor de 4.000.000 más IVA, de contado con cheque. (Costo de ventas es
$3.200.000)
6. Servientrega S.A pagó arriendo de local comercial a la señora Judith Quintero (declarante
de renta) por valor de 4.800.000, de contado con transferencia bancaria.
7. Agroequipos SAS. Vendió equipo de ordeño (para uso en la finca) al señor Joaquín Muñoz
(ganadero, con patrimonio de $2.000.000.000) por valor de 5.000.000 más IVA. Pago de
contado en efectivo. (el costo de ventas del equipo es de $4.000.000)
8. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (ESAL), vendió 5 toneladas de maracuyá por
6.300.000 a Surtifruver de la Sabana, a crédito. (Costo de ventas es igual al valor de la
venta).
9. Fertillano SAS (comerciante de equipos e insumos agrícola), compró 10 fumigadoras de
espalda a $75.000 c/u y 15 guadañas a $950.000 c/u a Maquicentro SAS a crédito.
10. Estación de Gasolina El Triunfo SAS, vendió combustible por $8.500.000 más IVA a la
Asociación de transportadores del Ariari (ESAL). El pago se realizó de contado con cheque.
(costo de ventas es $7.900.000) Elaborado por: Diana Collazos García – Instructora Sena
CAM, Sede Los Naranjos - 2023
11. Estación de Gasolina El Triunfo SAS, vendió combustible por $3.200.000 más IVA a Juan
Rodriguez (Agricultor). El pago se realizó de contado en efectivo. (costo de ventas es
$2.600.000)
12. El Sena pagó arriendo de las instalaciones de la sede urbana por $12.000.000 más IVA a
Inmobiliaria Torres SAS, por transferencia electrónica a su cuenta bancaria.
13. Fertillano SAS vendió 4 guadañas a $1.200.000 c/u a Palmeras del Llano SAS de contado
con cheque.
14. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (ESAL), compró maracuyá al asociado José
Grajales por $3.600.000.
15. La Asociación de Maracuyeros del Ariari (ESAL), compró 3 fumigadoras de espalda a
Fertillano SAS por valor de $100.000 c/u. Pagó de contado con cheque.
CODIGO NOMBRE
413542 ventas de materiales de construccion fontaneria y calefacion
240802 iva descontable
135517 iva retenido
135515 retencion a la fuente(2,5%)
135501 IMPUESTO A LA INDUSTIA Y COMERCIO
1
130505 clientes
130505 clientes
110505 caja general
143501 mercancia no fabricada
613542 ventas de materiales de construccion fontaneria y calefacion
413010 construcion de edificio y obras civil
240802 IVA GENERADO
135517 iva retenido
135515 retencion a la fuente(2%)
2 130505 clientes
130505 clientes
110505 caja general
141505 obra de construccion en curso
613010 construcion de edificio y obras civil
143501 mercancia no fabricada piña
236540 retencion en la fuente
3 220505 proveedores
220505 provedores
110505 caja general
522010 arrendamiento
236530 retefuente(3,5%)
4 233540 arrendamientos
233540 arrendamiento
111005 moneda nacional
143501 mercancia no fabricada pintura
240801 provedores
236540 retencion en la fuente
5
220505 proveedores
220505 provedores
110505 caja general
413544 ventas de pintura y lacas
240802 iva descontable
130505 clientes
6 130505 clientes
110505 caja general
143501 MERCANCIA NO FABRICADA
240802 IVA generado
7
135515 retefuente(2,5%)
130505 clientes
7
130505 clientes
110505 caja general
143501 MERCANCIA NO FABRICADA
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
8 236540 retefuente(4%)
220505 PROVEDORES
DEBITO CREDITO
$ 6,650,000
$ 1,263,500
$ 189,525
$ 166,250
$ 26,600
$ 7,557,725
$ 7,557,725
$ 7,557,725
$ 3,990,000
$ 3,990,000
$ 240,000,000
$ 45,600,000
$ 6,840,000
$ 4,800,000
$ 273,960,000
$ 273,960,000
$ 273,960,000
$ 144,000,000
$ 144,000,000
4,000,000
$ 60,000
$ 3,940,000
$ 3,940,000
$ 3,940,000
$ 4,000,000
$ 140,000
$ 3,860,000
$ 3,860,000
$ 3,860,000
19,500,000
$ 3,705,000
$ 487,500
$ 22,717,500
$ 22,717,500
$ 22,717,500
$ 720,000
$ 136,800
$ 856,800
$ 856,800
$ 856,800
$ 520,000
$ 520,000
$ 1,800,000
$ 342,000
$ 45,000
$ 2,097,000
$ 2,097,000
$ 2,097,000
$ 1,300,000
$ 1,300,000
$ 714,000
$ 28,560
$ 685,440
PUNTO 1
FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO
4/24/2025 413542 VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
4/24/2025 240802 IVA GENERADO
4/24/2025 135515 RETEFUENTE $ 166,250
4/24/2025 236701 RETE/IVA $ 189,525
4/24/2025 135518 IMPUESTO A LA INDUSTIA Y COMERCIO $ 26,600
4/24/2025 AUTORRETENCION
4/24/2025 110505 CLIENTES NACIONALES $ 7,531,125
4/24/2025 110505 CLIENTES NACIONALES
4/24/2025 110505 CAJA GENERAL $ 7,531,125
4/24/2025 143501 INVENTARIO
4/24/2025 613542 COSTO DE VENTAS $ 3,990,000
PUNTO 2

10/30/2020 413010 COSTRUCION DE EDIFICACIONES
10/30/2020 240801 IVA GENERADO
10/30/2020 135517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDAS $ 6,840,000
10/30/2020 135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 4,800,000
10/30/2020 135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA $ 2,160,000
10/30/2020 130505 CLIENTES NACIONALES $ 271,800,000
10/30/2020 111005 MONEDA NACIONAL $ 271,800,000
10/30/2020 141505 OBRA DE CONSTRUCCION
10/30/2020 613010 CONSTRUCCION DE EDIFICACION $ 7,200,000,000
PUNTO 3

9/28/2015 143501 PIÑA $ 4,000,000
9/28/2015 236540 COMPRAS
9/28/2015 220505 JOSE RAMIREZ
9/28/2015 220505 JOSE RAMIREZ $ 3,940,000
9/28/2015 111005 MONEDA NACIONAL
1
PUNTO 4
PUNTO 4

5/18/2022 522010 CONSTRUCION Y EDIFICACIONES $ 4,000,000
5/18/2022 236530 ARRIENDOS 3,5%
5/18/2022 236801 RETE ICA
5/18/2022 233540 ARRENDAMIENTOS $ 3,832,000
5/18/2022 233540 ARRENDAMIENTOS
5/18/2022 112005 BANCO NACIONAL $ 3,832,000
PUNTO 5

6/19/2018 143501 PINTURA AMRILLA $ 19,500,000
6/19/2018 240802 IVA GENERADO $ 3,705,000
6/19/2018 236540 COMPRAS 2,5%
6/19/2018 220505 PROVEEDORES NACIONALES
6/19/2018 220505 PROVEEDEORES NACIONALES $ 22,717,500
6/19/2018 111005 MONEDA NACIONAL
PUNTO 6

3/18/2014 413544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS
3/18/2014 240801 IVA GENERADO
3/18/2014 130505 CLIENTES NACIONALES $ 856,800
3/18/2014 110505 CAJA GENERAL $ 856,800
3/18/2014 143501 PINTURAS AMARILLAS
3/18/2014 613544 VENTA DE PINTURAS Y LACAS $ 520,000
PUNTO 7

6/18/2018 413544 VENTA DE PINTUR
6/18/2018 240801 IVA GENERADO
6/18/2018 135515 RETE FUENTE 2,5 $ 45,000
6/18/2018 130505 CLIENTES $ 2,097,000
6/18/2018 130505 CLIENTES
6/18/2018 110505 CAJA GENERAL $ 2,097,000
6/18/2018 143507 PINTURA
6/18/2018 613544 VENTA DE PINTUR $ 1,300,000
PUNTO 8

3/8/2026 514525 EQUIPO DE COMPUTACION $ 714,000
3/8/2026 236501 SERVICIOS RETEFUENTE 4%
DEBITO CREDITO
$ 6,650,000
$ 1,263,500
166,250
189,525 1. Ferreteria Granada SAS (R.I) vendió elementos de
26,600 construcción a la Institución Educativa Camilo Torres
por $6.650.000 más iva de contado
7,531,125
$ 7,531,125
7,531,125
$ 3,990,000
3,990,000
DEBITO CREDITO
$ 240,000,000
$ 45,600,000 2. Construciones Rozo SAS (RI) tiene contrato de
6,840,000 construcción de obra civiles con la Alcaldía
4,800,000 municipal de Granada por 800.000.000 más iva.
Se va a realizar el primer pago del 30% del
2,160,000 contrato.
271,800,000
$ 271,800,000
271,800,000
$ 7,200,000,000
7,200,000,000 se reconoce una venta cuando se hace entrega de
producto o servicio.
DEBITO CREDITO
4,000,000
3. Almacenes Éxito S.A (GC), compró, de
$ 60,000 contado, piña por valor de $4.000.000, al señor
$ 3,940,000 José Ramírez (declarante de renta).
3,940,000
$ 3,940,000
DEBITO CREDITO 6810 7
4,000,000
$ 140,000
4. Consuerte S.A paga arriendo de local comercial
$ 28,000 por 4.000.000 al señor Rodrigo Pérez, mediante
3,832,000 transferencia electrónica.
$ 3,832,000
3,832,000
DEBITO CREDITO
19,500,000
3,705,000 5. Almacén Pintucolor SAS (R.I), compró 150 canecas
$ 487,500 de pintura amarilla a $130.000 más IVA c/u, a
Quimicolor S.A (G.C), de contado con cheque
$ 22,717,500
22,717,500
$ 22,717,500
DEBITO CREDITO
$ 720,000
$ 136,800
856,800 6. Almacén Pintucolor SAS (R.I), vendió 4 canecas
$ 856,800 de pintura amarilla a $180.000 más IVA c/u, a
Banco Agrario de Colombia, de contado con cheque
856,800
$ 520,000
520,000
DEBITO CREDITO
$ 1,800,000
$ 342,000
45,000 7. Almacén Pintucolor SAS (R.I), vendió a Diócesis
de Granada (R.I) 10 canecas de pintura amarilla a
$180.000 más IVA c/u, de contado con cheque
7. Almacén Pintucolor SAS (R.I), vendió a Diócesis
de Granada (R.I) 10 canecas de pintura amarilla a
2,097,000 $180.000 más IVA c/u, de contado con cheque
$ 2,097,000
2,097,000
$ 1,300,000
1,300,000
DEBITO CREDITO
714,000
8. Banco Davivienda S.A. pagó servicio de
$ 28,560 mantenimiento de computadores a Café Internet
Juancho.com SAS, por valor de 600.000 más IVA, a
SERVICIOS 4% crédito 30 días
ementos de
amilo Torres
ntrega de
comercial
mediante
150 canecas
/u, a
que
canecas
u, a
on cheque
Diócesis
marilla a
eque
Diócesis
marilla a
eque
nternet
más IVA, a
fecha CODIGO NOMBRE
4-Jan-23 311510 Aportes de socios-fondo mutuo de inversión
4-Jan-23 110505 CAJA GENERAL
Aportes de socios-fondo
4-Jan-23 311510
mutuo de inversión
Aportes de socios-fondo
4-Jan-23 311510
mutuo de inversión
6-Jan-23 511025 asesoria juridica
6-Jan-23 236515 retefuente honorarios
6-Jan-23 236801 ica
6-Jan-23 233525 otros
6-Jan-23 236525 otros
6-Jan-23 110505 caja general
10-Jan-23 514010 REGISTRO EN LA MATRICULA MERCANTIL
10-Jan-23 236510 GASTOS LEGALES
10-Jan-23 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
10 ENRO 236510 GASTOS LEGALES
10-Jan-23 514015 TRAMITES Y LICENCIAS
14-Jan-23 170525 ADELANTO ARRENDAMIENTO
14-Jan-23 236530 RETENCION EN LA FUENTE
14-Jan-23 236801 RETENCION ICA
14-Jan-23 233540 ARRENDAMIENTO
14-Jan-23 233540 ARRENDAMIENTO
15-Jan-22 519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIA
14-Jan-00 236801 ICA RETENIDO
15-Jan-23 233595 OTROS
15-Jan-23 233595 otros
15-Jan-22 111005 BANCOS
18-Jan-23 152405 MUEBLES Y ENSERES
18-Jan-23 235640 RETEFUENTE
18-Jan-23 236801 RETE ICA
18-Jan-23 238095 OTROS
18-Jan-23 238095 otros
18-Jan-23 111005 MONEDA NACIONAL
20-Jan-23 152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS
20-Jan-23 238095 OTROS
20-Jan-23 238095 OTROS
20-Jan-23 110505 MONEDA NACIONAL
22-Jan-23 143501 Fertilizante M1110
22-Jan-23 143502 Insecticida F1234(19%)
22-Jan-23 143503 Coadyuvante L9876 (19%)
22-Jan-23 143504 Fertilizante BG123
22-Jan-23 143505 Herbicida IN678 (19%)
22-Jan-23 143506 Fumigadora de espalda TM45 (5%)
22-Jan-23 143507 Insecticida M2345 (19%)
22-Jan-23 240801 IVA DESCONTABLE
22-Jan-23 240801 IVA DESCONTABLE
22-Jan-23 236540 RETEFUENTE
22-Jan-23 236801 ICA REFUENTE
22-Jan-23 220505 PROVEEDORES
22-Jan-23 220505 PROVEDORES
28-Jan-23 413514 Coadyuvante L9876
28-Jan-23 240801 IVA GENERADO
28-Jan-23 135515 AUTORRETECCION
130505 CLIENTE
28-Jan-23 130505 CLIENTE
28-Jan-23 143503 Coadyuvante L9876
28-Jan-23 613516 VENTAS DE INSUMOS
30-Jan-23 135515 RETEFUENTE 2,5
30-Jan-23 135518 RETE ICA
30-Jan-23 110505 ceja general
30-Jan-23 613516 VENTAS DE INSUMOS
1-Feb-23 111005 BANCOS
1-Feb-23 110505 CAJA GENERAL
3-Feb-23 523595 OTROS
3-Feb-23 236525 RETE FUENTE 6%
3-Feb-23 236801 ICA RETENIDO 6%/1000
3-Feb-23 233530 SERVICIOS
3-Feb-23 111005 BANCO NACIONAL
3-Feb-23 523595 OTROS
3-Feb-23 236525 RETE FUENTE
3-Feb-23 236801 ICA RETENIDO 6%/1000
3-Feb-23 233530 SERVICIOS TECNICOS
3-Feb-23 233530 SERVICIOS TECNICOS
3-Feb-23 111005 BANCOS NACIONAL
3-Feb-23 523595 OTROS
3-Feb-23 236525 RETE FUENTE
3-Feb-23 236801 ICA RETENIDO 6%/1000
3-Feb-23 232001 contratistas
3-Feb-23 232001 contratistas
3-Feb-23 111005 BANCOS NACIONAL
6-Feb-23 413514 VENTAS DE INSUMOS
6-Feb-23 413514 VENTA DE INSUMOS. MATERIAS PRIMAS
6-Feb-23 413514 VENTA DE INSUMOS. MATERIAS PRIMAS
6-Feb-23 240801 IVA GENERADO
6-Feb-23 135515 RETEFUENTE
6-Feb-23 135518 ICA RETENIDO
6-Feb-23 236575 AUTORRETENEDORES
6-Feb-23 135515 RETENCION EN LA FUENTE
6-Feb-23 130505 CLIENTES NACIONALES
6-Feb-23 110505 CAJA GENRAL
6-Feb-23 613514 VENTAS DE INSUMOS
6-Feb-23 143507 INSECTICIDA M2345
6-Feb-23 143505 HERBICIDA IN678
6-Feb-23 143503 COADYUDANTE L9876
8-Feb-23 523530 ENERGIA ELECTRICA
8-Feb-23 233550 SERVICIOS PUBLICOS
10-Feb-23 513535 TELEFONO
13-Feb-23 170525 ARRENDAMIENTOS
13-Feb-23 522010 CONSTRUCION Y EDIFICACIONES
15-Feb-22 413514 VENTA DE INSUMOS ;MATERIAS PRIMAS
15-Feb-22 413548 VENTAS DE HERRAMIENTA Y FERRETERIA
15-Feb-22 236575 AUTORRETENCIONES
15-Feb-22 613514 VENTA DE INSUMOS ;MATERIAS PRIMAS
15-Feb-22 613548 VENTAS DE HERRAMIENTA Y FERRETERIA
15-Feb-22 143502 INSECTICIDA F1234
15-Feb-22 143506 FUMIGADORA DE ESPALDA TM45
17-Feb-22 513515 ASISTENCIA TECNICA
17-Feb-22 236540 RETENCION FUENTE
17-Feb-22 236810 RETEFUENTE ICA
18-Feb-23 236515 HONORARIOS
18-Feb-23 236540 COMPRAS
18-Feb-23 236530 ARRENDAMIENTO
18-Feb-23 111005 MONEDA NACIONAL
18-Feb-23 429581 AJUSTE AL PESO
22-Feb-23 143504 Fertilizante BG123

22-Feb-23 143507 Insecticida M2345
22-Feb-23 143505 Herbicida IN678
22-Feb-23 143503 Coadyudante L9876
22-Feb-23 240802 IVA descontable
22-Feb-23 236540 Rete fuente-Compras
22-Feb-23 236801 Rete ICA
22-Feb-23 220505 Proveedor Nacional
22-Feb-23 220505 Proveedor Nacional
22-Feb-23 111005 Banco Nacional
24-Feb-23 130505 Clientes Nacionales
28-Feb-23 143514 Venta de insumos, Materias primas Agropecuarios y flores
28-Feb-23 240801 IVA generado
28-Feb-23 236575 Autorretenedores
28-Feb-23 135515 Rete fuente
28-Feb-23 143503 Coadyudante L9876
28-Feb-23 143507 Insecticida M2345
28-Feb-23 413548 Venta de herramientas y artículos de ferretería
28-Feb-23 240801 IVA generado 19%
28-Feb-23 240801 IVA generado 5%
28-Feb-23 135515 rete fuente
28-Feb-23 135518 rete ICA
28-Feb-23 236575 Autorretenedores
28-Feb-23 135515 rete fuente
28-Feb-23 613548 Venta de herramientas y artículos de ferretería
28-Feb-23 143502 Insecticida F1234
28-Feb-23 143507 Fumigadora de espalda TM45
2-Mar-23 523595 Otros
2-Mar-23 236525 Servicios
2-Mar-23 236801 Rete ICA
2-Mar-23 232001 A contratistas
2-Mar-23 111005 Banco Nacional
2-Mar-23 523595 Otros
2-Mar-23 523595 Otros
5-Mar-23 413514 Venta de insumos, Materias primas Agropecuarios y flores
5-Mar-23 240801 IVA generado
5-Mar-23 135515 Rete fuente
5-Mar-23 236575 Autorretenedores
5-Mar-23 130505 Clientes Nacionales
5-Mar-23 143504 Fertilizante BG123
5-Mar-23 143505 Herbicida IN678
5-Mar-23 143503 Coadyudante L9876
8-Feb-23 513505 Aseo y Vigilancia
8-Feb-23 236525 Servicios
236801 Rete ICA
8-Feb-23 233595 Otros
8-Feb-23 233595 Otros
10-Mar-23 143503 Coadyuvante L9876
10-Mar-23 143508 Coadyuvante C8070
10-Mar-23 143509 Fertilizante KJ50
10-Mar-23 240802 IVA descontable
10-Mar-23 236540 Compra
10-Mar-23 220505 Proveedor Nacional
12-Mar-23 210510 Pagares
13-Mar-23 170525 Arrendamientos
13-Mar-23 522010 Construcciones y Edificaciones
15-Mar-23 143504 Fertilizantes BG123
16-Mar-23 151615 Almacenes
16-Mar-23 238095 Otros
16-Mar-23 238095 0tros
18-Mar-23 240801 IVA generado
18-Mar-23 135518 rete ICA
18-Mar-23 143508 Coadyudante C8070
20-Mar-23 236525 Rete fuente Servicios
20-Mar-23 236525 Servicios- retefuente
20-Mar-23 236540 Rete fuente-Compras
20-Mar-23 429581 Ajuste al peso
20-Mar-23 429581 Ajuste al peso
20-Mar-23
20-Mar-23
20-Mar-23
20-Mar-23
24-Mar-23 110505 Caja General
26-Mar-23 143508 Coadyudante C8070
26-Mar-23 240802 IVA descontable
26-Mar-23 23-68-01 Rete ICA
28-Mar-23 413514 Venta de insumos materias primas agropecuarias y flores
28-Mar-23 240801 Iva generado
28-Mar-23 111005 Banco nacional
28-Mar-23 143503 Coadyuvante l9876
28-Mar-23 143507 Insecticida M2345
28-Mar-23 143508 Coadyuvante C8070
28-Mar-23 143509 Fertilizante KJ50
28-Mar-23 135515 Retencion en la fuente
31-Mar-23 110505 Caja General
DESCRIPCION
APORTE CONSTITUCION DE LA EMPRESA
CONSTITUCION DE LA EMPRESA
CONSTITUCION DE EMPRESA
GASTOS CONSTITUCION EMPRESA
ADELANTO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
PAGO ARRIENDO
COMPRA PAPELERIA
COMPRA PAPELERIA
COMPRA PAPELERIA
COMPRA PEPELERIA
COMPRA PAPELERIA
CUENTA BANCARIA
CUENTA BANCARIA
COMPRA MUEBLES ENSERES
COMPRA DE COMPUTO
COMPRA DE COMPUTO
COMPRA DE COMPUTO
COMPRA DE COMPUTO
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
COMPRA DE MERCACIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
VENTA DE MERCANCIA
COSTO DE VENTA
COSTO DE VENTA
CUENTA BANCARIA
CUENTA BANCARIA
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
PAGO DE SERVICIO
INSECTICIDA M2345
HERBICIDA IN678
COADYUDANTE L9876
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
VENTA DE INSUMOS
PAGO DE ENRGIA ELECTRICA
PAGO SERVICIO TELEFONO
RECONOCIMIENTO DE GASTO POR ARRIENDO
RECONOCIMIENTO DE GASTO POR ARRIENDO
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
VENTA MERCANCIA
PAGO ASISTENCIA TECNICA
PAGO SERVICIO INSTALACION RED COMPUTADORES
PAGO RETEFUENTE DE MES DE ENERO
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Pago de saldo deuda
Pago de saldo deuda
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Pago de servicios empleados
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Pago de Aseo
Pago de Aseo
Pago de Aseo
Pago de Aseo
Pago de Aseo
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Compra de insumos
Prestamo del Banco
Prestamo del Banco
Pago de Arriendo
Pago de Arriendo
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Compra de local
Compra de local
Compra de local
Compra de local
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Pago de renta febrero
Pago de servicio a vendedores
Servicio de instalación de red, spoftware en computadores
Compra de insumos
Abono de deuda
Abono de deuda
Compra de mercancia
Compra de mercancia
Compra de mercancia
Compra de mercancia
Compra de mercancia
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Venta de insumos
Consignación Bancaria
Consignación Bancaria
TERCERO DEBITO
JUAN ALBERTO CALDERON
AGROARIARI SAS $ 50,000,000
RAMIRO BEDOYA
leyla villamil
francisco daza $ 1,300,000
francisco daza
francisco daza
francisco daza
francisco daza $ 1,149,200
MATRICULA MERCANTIL $ 1,040,000

MARTICULA MERCATIL $ 1,040,000
METRICULA MERCATIL
MATRICULA MERCANTIL
ALCADIA DE GRANADA $ 20,000
PERMISO DE SUELOS $ 20,000
PERMISO DE SUELOS
PERMISO DE SUELOS
CERTIFICADO DE SEGURIDAD $ 200,000
CERTIFICADO DE SEGURIDAD $ 200,000
CERTIFICADO DE SEGURIDAD
CERTIFICADO DE SEGURIDAD
INMOBILIARIA ALCARAVAN $ 7,140,000
INMOBILIARIA ALCARAVAN
INMOBILIARIA ALCARAVAN $ 6,888,000
PAPELERIA GRANADA SAS (RI) $ 773,500
PAPELERIA GRANADA SAS (RI) $ 770,900
PAPELERIA GRANADA SAS (RI)
PAPELERIA GRANADA SAS (RI)
APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE $ 139,931,900
APERTURA DE LA CUENTA CORRIENTE
INDUSTRIAS PEREZ $ 17,850,000
INDUSTRIAS PEREZ
INDUSTRIAS PEREZ
INDUSTRIAS PEREZ
INDUSTRIAS PEREZ $ 17,377,500
INDUSTRIAS PEREZ
ALKOSTO S.A $ 11,800,000
ALKOSTO S.A
ALKOSTO S.A $ 11,800,000
ALKOSTO S.A
GERMINAR S.A $ 2,250,000
GERMINAR S.A $ 450,000
GERMINAR S.A
GERMINAR S.A
GERMINAR S.A
GERMINAR S.A
JOSE BERNAL
JOSE BERNAL
JOSE BERNAL
JOSE BERNAL
AGROARIARI SAS $ 25,850
AGROARIARI SAS
JOSE BERNAL $ 4,852,000
JOSE BERNAL
JOSE BERNAL $ 4,852,000
JOSE BERNAL
AGROARIARI SAS
AGROARIARI SAS
Secretaría de Medio Ambiente Municipal
Secretaría de Medio Ambiente Municipal $ 67,500
Secretaría de Medio Ambiente Municipal $ 10,800
AGROARIARI SAS $ 14,850
AGROARIARI SAS
Secretaría de Medio Ambiente Municipal $ 2,621,700
CONSIGNACION $ 7,473,700
CONSIGNACION
RICARDO PULIDO $ 400,000
RICARDO PULIDO
RICARDO PULIDO
RICARDO PULIDO
RICARDO PULIDO $ 373,600
RICARDO PULIDO
CLAUDIA PRADA $ 400,000
CLAUDIA PRADA
CLAUDIA PRADA
CLAUDIA PRADA
CLAUDIA PRADA $ 373,600
CLAUDIA PRADA
MARHTA MENDIETA $ 400,000
MARHTA MENDIETA
MARHTA MENDIETA
MARHTA MENDIETA
MARHTA MENDIETA $ 373,600
MARHTA MENDIETA
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA $ 330,000
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA $ 15,325,200
FERTILLANO LTDA
FERTILLANO LTDA $ 7,662,600
FERTILLANO LTDA ® $ 7,410,000
FERTILLANO LTDA ®
FERTILLANO LTDA ®
FERTILLANO LTDA ®
EMSA (Autorretenedor) $ 220,000
EMSA (Autorretenedor)
EMSA (Autorretenedor) $ 220,000
EMSA (Autorretenedor)
Claro S.A (Autorretenedor) $ 238,000
Claro S.A (Autorretenedor)
Claro S.A (Autorretenedor) $ 238,000
Claro S.A (Autorretenedor)
INMOBILIARIA ALCARAVAN SAS
INMOBILIARIA ALCARAVAN SAS $ 3,570,000
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ 25,300
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ 5,138,000
LUZ DARY LOPEZ
LUZ DARY LOPEZ
ROBERTO FERNANDEZ 300,000
ROBERTO FERNANDEZ
ROBERTO FERNANDEZ
ROBERTO FERNANDEZ
ROBERTO FERNANDEZ 280,200
ROBERTO FERNANDEZ
DIRECCION IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 143,000
DIRECCION IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS 1,061,750
DIRECCION IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS
DIRECCION IMPUESTOS NACIONALES ADUANAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE GRANADA
Germinar S.A ( GC) $ 1,500,000
Germinar S.A ( GC) $ 550,000
Germinar S.A ( GC)
Germinar S.A ( GC)
Germinar S.A ( GC)
Germinar S.A ( GC)
Fertillano ltda (RI)
Fertillano ltda (RI) $ 7,662,600
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez $ 5,646,550
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez $ 26,098
Lucía Ramírez
Lucía Ramírez
Equipos Agrícolas del Ariari SAS
Equipos Agrícolas del Ariari SAS $ 227,500
Equipos Agrícolas del Ariari SAS $ 9,445,100
Ricardo Pulido
Ricardo Pulido
Ricardo Pulido
Ricardo Pulido $ 747,200
Ricardo Pulido
Claudia Prada $ 800,000
Claudia Prada
Claudia Prada
Claudia Prada
Claudia Prada
Martha Mendieta $ 800,000
Martha Mendieta
Martha Mendieta
Martha Mendieta
Martha Mendieta
Almacen Fertillano ltda
Almacen Fertillano ltda $ 156,875
Almacen Fertillano ltda $ 6,791,275
Leonor Quintero $ 500,000
Leonor Quintero
Leonor Quintero
Leonor Quintero $ 467,000
Leonor Quintero
Distriquimicos SA $ 930,000
Distriquimicos SA $ 1,540,000
Distriquimicos SA
Distriquimicos SA
Distriquimicos SA
Distriquimicos SA
Davivienda SAS
Davivienda SAS $ 130,000,000
Inmobiliaria Alcaravan SAS $ 3,570,000
Inmobiliaria Alcaravan SAS
Santiago Pedraza
Santiago Pedraza $ 35,000
Santiago Pedraza
Santiago Pedraza $ 1,365,000
Santiago Pedraza
Santiago Pedraza $ 1,365,000
Santiago Pedraza
Alfredo Peña $ 130,000,000
Alfredo Peña
Alfredo Peña $ 130,000,000
Alfredo Peña
Hacienda Palmar (Gc)
Hacienda Palmar (Gc) $ 100,000
Hacienda Palmar (Gc) $ 4,644,000
Fertillano ltda (RI) $ 72,600
Luz Dary Lopez $ 25,300
Roberto Fernandez $ 18,000
Lucía Ramírez $ 26,098

Roberto Fernandez $ 1,800
Fertillano ltda
Fertillano ltda $ 2,037,383
Distriquimicos SA
Distriquimicos SA
Distriquimicos SA
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz $ 15,195,000
José Diaz
José Diaz $ 15,195,000
José Diaz $ 7,160,000
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz
José Diaz $ 72,600
Davivienda SAS
Davivienda SAS $ 7,175,383
CREDITO 1. Enero 4. La empresa se constituyó con
$ 50,000,000 los siguientes aportes: Juan Alberto
Calderón, Ramiro Bedoya y Leyla Villamil.
Cada uno aportó $50.000.000 en dinero
$ 50,000,000
$ 50,000,000
2. Enero 6. Pagaron en efectivo asesoría

$ 143,000 jurídica para la constitución de la empresa
$ 7,800 al abogado Francisco Daza (declarante de
renta) por valor de $1.300.000.
$ 1,149,200
$ 1,149,200
3.Enero 10. Pagaron en efectivo los gastos

de constitución de la empresa: matrícula
$ 1,040,000 mercantil por $1.040.000, permiso de
$ 1,040,000 suelos por $20.000 y certificado de
seguridad por $200.000
$ 20,000
$ 20,000
$ 200,000
$ 200,000 4.Enero 14. Adquirieron en arriendo local comercial para
funcionamiento del almacén, por valor mensual de
$3.000.000 más IVA del 19% a la Inmobiliaria Alcaraván SAS.
$ 210,000 (R.I). Pagaron 2 meses por adelantado en efectivo.
$ 42,000
$ 6,888,000
$ 6,888,000
5.Enero 15. Compran de contado, en efectivo,
$ 2,600 elementos de papelería por valor de $650.000 más
IVA del 19% a Papelería Granada SAS. (R.I).
$ 770,900
$ 770,900
6.Enero 15. Abrieron cuenta corriente en el Banco
$ 139,931,900 Davivienda y consignaron el efectivo.
$ 375,000
$ 97,500 7.Enero 18. Compran muebles y estantería para el 4
almacén por $15.000.000 más IVA del 19% a
$ 17,377,500 Industrias Pérez S.A. (G.C) de contado. Se giró
cheque.
$ 17,377,500
$ 11,800,000
8.Enero 20. Compraron computadores por $11.000.000 e impresora
multifuncional por
$800.000 a Alkosto S.A. (GC, autorretenedor). Pagaron de contado (cheque).
8.Enero 20. Compraron computadores por $11.000.000 e impresora
multifuncional por
$ 11,800,000 $800.000 a Alkosto S.A. (GC, autorretenedor). Pagaron de contado (cheque).
9.Enero 22. Compraron mercancía a Germinar S.A. (GC) de

contado (cheque), así: ● Fertilizante M1110 – 50 bultos a $45.000
c/u.
● Insecticida F1234 – 60 litros a $35.000 c/u. más iva 19%
● Coadyuvante L9876 – 60 litros a $43.000 c/u. más iva 19%
● Fertilizante BG123 – 60 bultos a $35.000 c/u.
● Herbicida IN678 – 80 galones a $70.000 c/u. más iva 19%
$ 686,750 ● Fumigadora de espalda TM45 – 100 unidades a $90.000 c/u.
más IVA 5%
$ 109,880 ● Insecticida M2345 – 80 litros a $48.000 c/u. más iva 19%
$ 29,806,170
$ 29,806,170
$ 3,000,000
$ 900,000
10. Enero 28. Vendieron mercancía a José Bernal de contado así: 40
$ 800,000 bultos de Fertilizante M1110 a $75.000 c/u, 15 bultos Fertilizante
$ 152,000 BG123 a $60.000 y 10 Coadyuvante L9876 a
$80.000 más iva 19%.
$ 25,850
$ 4,852,000
$ 1,800,000
$ 525,000
$ 430,000
$ 2,700,000 11)Enero 30. Vendieron mercancía a la Secretaría de Medio

Ambiente Municipal así: 45bultos de Fertilizante BG123 a
$60.000 c/u. Pagaron de contado con cheque.
$ 14,850
$ 2,621,700
$ 1,575,000
12. Febrero 1. Consignaron el efectivo en el banco.

$ 7,473,700
13 Febrero 3. Pagaron servicio como vendedores (vinculados por
$ 24,000 contrato de servicios) a Ricardo Pulido, Claudia Prada y Martha
$ 2,400 Mendieta $400.000 a cada uno. No declarantes.
$ 373,600
$ 373,600
$ 24,000
$ 2,400
$ 373,600
$ 373,600
$ 24,000
$ 2,400
$ 373,600
$ 373,600
$ 3,600,000
14.Febrero 6. Vendieron mercancía a Fertillano Ltda.
$ 7,200,000 (Responsable de iva) así: 40 litros de insecticida M2345 a
$ 2,400,000 $90.000 más iva 19%, 60 galones de herbicida IN678 a
$ 2,508,000 $120.000 más iva 19% y 30 litros de coadyuvante L9876 a
$80.000 más iva 19%. Pagaron 50% de contado y el resto a
crédito.
$ 72,600
$ 7,662,600
$ 1,920,000
$ 4,200,000
$ 1,290,000
15.Pagaron servicio de energía a EMSA (autorretenedor) por
$ 220,000 valor de $220.000.
$ 220,000
16. Febrero 10. Pagaron servicio de celular a Claro S.A.
$ 238,000 (autorretenedor) por valor de $200.000 más iva del 19%
$ 238,000
$ 3,570,000 17Febrero 13. Reconocieron gasto de arriendo por el primer
mes.
2,200,000
2,400,000 18.Febrero 15. Vendieron mercancía a Luz Dary López así: 40
litros de insecticida F1234 a $55.000 más iva 19% y 15
418,000 fumigadoras TM45 a $160.000 más iva 5%. Pagaron de
120,000 contado en efectivo.
25,300
5,138,000
1,400,000
1,350,000
19.Febrero 17. Pagaron servicio de instalación en red de los
18,000 computadores y servidor, instalación de software al señor
1,800 Roberto Fernández (no declarante) por valor de $300.000.
280,200
280,200
20.Febrero 18. Pagaron retefuente correspondiente al mes de
enero.
1,455,450
450
$ 114,500
$ 18,320
$ 5,032,380
$ 3,019,428
$ 7,662,600
$ 1,245,000
$ 3,500,000
$ 901,550
$ 5,646,550
$ 26,098
$ 705,000
$ 1,715,000
$ 1,100,000
$ 8,000,000
$ 209,000
$ 400,000
$ 50,050
$ 9,445,100
$ 700,000
$ 4,500,000
$ 48,000
$ 4,800
$ 747,200
$ 747,200
$ 48,000
$ 4,800
$ 747,200
$ 747,200
$ 48,000
$ 4,800
$ 747,200
$ 747,200
$ 2,600,000
$ 2,400,000
$ 1,275,000
$ 698,250
$ 34,513
$ 4,074,765
$ 1,200,000
$ 1,455,000
$ 705,000
$ 30,000
$ 3,000
$ 467,000
$ 467,000
$ 169,250
$ 27,080
$ 7,455,270
$ 3,727,635
$ 130,000,000
$ 3,570,000
$ 1,400,000
$ 7,700
$ 1,365,000
$ 615,000
$ 130,000,000
$ 130,000,000
$ 4,000,000
$ 760,000
$ 22,000
$ 4,644,000
$ 2,000,000
$ 378,000
$ 548
$ 27,000
$ 320
$ 2,037,383
$ 73,500
$ 11,760
$ 3,413,340
$ 1,700,000
$ 700,000
$ 2,500,000
$ 1,500,000
$ 4,800,000
$ 2,000,000
$ 1,995,000
$ 15,195,000
$ 1,100,000
$ 307,500
$ 1,497,500
$ 735,000
$ 2,520,000
$ 1,000,000
$ 72,600
$ 7,175,383
4664
o así: 40
zante
edio
3a
ulados por
Martha
45 a
a
876 a
esto a
dor) por
rimer
z así: 40
5
e
de los
eñor
0.000.
al mes de
ARTICULO
REF
LOCALIZACION
FECHA DETALLE No. DOC
22-Jan-23 COMPRA M1110

28-Jan-23 VENTA M1111
FERTILIZANTE M1110

22-Jan-23 COMPRA F1234
15-Feb-22 VENTA F1235
INSECTICIDA F1234

22-Jan-23 COMPRA L9876
28-Jan-23 VENTA L9877
6-Feb-22 VENTA L9878
22-Feb-22 COMPRA L9879
28-Feb-22 VENTA L9880
COADYUDANTE L9876
22-Jan-23 COMPRA BG123
28-Jan-23 VENTA BG124
30-Jan-22 VENTA BG125
22-Feb-22 COMPRA BG126
5-Mar-22 VENTA BG127
FERTILIZANTE BG123

22-Jan-23 COMPRA IN678
HERBICIDA IN678

22-Jan-23 COMPRA TM45
FUMIGADORA DE
ESPALDA TM45

22-Jan-23 COMPRA M2345
6-Feb-22 VENTA M2346
22-Feb-22 COMPRA M2347
28-Feb-22 VENTA M2348
28-Mar-22 VENTA M2349
INSECTICIDA M2345

COMPRA C8070
COADYUDANTE C8070
FERTILIZANTE KJ50
ENTRADAS SALIDAS SALDO
CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL CANT VR. UNITARIO VR. TOTAL CANT
50 45,000 2,250,000 50
40 45,000 1,800,000 10

60 35,000 2,100,000 60
40 35,000 1,400,000 20
0
0
0
0
0
0
0

60 43,000 2,580,000 60
10 43,000 430,000 50
30 43,000 1,290,000 20
10 55,000 550,000 30
15 47,000 705,000 15
60 35,000 2,100,000 60
15 35,000 525,000 45
45 35,000 1,575,000 0
50 30,000 1,500,000 50
40 30,000 1,200,000 10

80 70,000 5,600,000 80

100 90,000 9,000,000 100

80 48,000 3,840,000 80
40 48,000 1,920,000 40
20 51,000 1,020,000 60
35 49,000 1,715,000 25
15 49,000 735,000 10

50 40,000 2,000,000 50
SALDO
VR. UNITARIO VR. TOTAL
45,000 2,250,000
45,000 450,000
SALDO
35,000 2,100,000
35,000 700,000
SALDO
43,000 2,580,000
43,000 2,150,000
43,000 860,000
47,000 1,410,000
47,000 705,000
SALDO
35,000 2,100,000
35,000 1,575,000
35,000 0
30,000 1,500,000
30,000 300,000
SALDO
70,000 5,600,000
SALDO
90,000 9,000,000
SALDO
48,000 3,840,000
48,000 1,920,000
49,000 2,940,000
49,000 1,225,000
49,000 490,000
SALDO
40,000 2,000,000
SALDO
*

Diana Retefuente

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SUJETO RETENIDO (VENDEDOR):

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AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

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AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

AGENTE DE RETENCION (COMPRADOR):

ASOCIACION DE TRANSPORTADORAS DEL ARIARI (ESAL)

PALMERAS DEL LLANO SAS

ASOCIACION DE MARACUYEROS DEL ARIARI (ESAL)

ASOCIACION DE MARACUYEROS DEL ARIARI (ESAL)

SAS (comerciante de equipos e insumos agrícola), compró 10 fumigadoras

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

FECHA CODIGO DESCRIPCION DEBITO

22-Feb-23 143504 Fertilizante BG123

MATRICULA MERCANTIL $ 1,040,000

Ricardo Pulido $ 2,400

2. Enero 6. Pagaron en efectivo asesoría

3.Enero 10. Pagaron en efectivo los gastos

9.Enero 22. Compraron mercancía a Germinar S.A. (GC) de

$ 2,700,000 11)Enero 30. Vendieron mercancía a la Secretaría de Medio

12. Febrero 1. Consignaron el efectivo en el banco.

FECHA DETALLE No. DOC

22-Jan-23 COMPRA M1110

FECHA DETALLE No. DOC

FECHA DETALLE No. DOC

FECHA DETALLE No. DOC

FECHA DETALLE No. DOC

FECHA DETALLE No. DOC

FECHA DETALLE No. DOC

ENTRADAS SALIDAS SALDO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

ENTRADAS SALIDAS SALDO

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