ENTIDAD DESCENTRALIZADA

REGISTROS
(Expresado en bolivianos)

CTE N° CTA DESCRIPCIÓN PARCIAL DEBE

CTE 0 0 A Caja central 15,000.00
CTE 0 0 A Banco unión 45,000.00
CTE 0 0 A Fondos en avance 12,000.00
CTE 0 0 A Cuentas por cobrar 5,000.00
CTE 0 0 A Inventarios 8,000.00
CTE 0 0 A Terrenos 32,000.00
CTE 0 0 A Edificios 85,000.00
CTE 0 0 A Construcciones en proceso de bienes de dominio público 40,000.00
CTE 0 0 P Sueldos por pagar
CTE 0 0 P Aportes patronales por pagar
CTE 0 0 P Cuentas por pagar
CTE 0 0 P Documentos por pagar
CTE 0 0 P Provisión beneficios sociales
CTE 0 0 PT Capital institucional
CTE 0 0 PT Ajuste de capital
CTE 0 0 PT Reservas
CTE 0 0 PT Ajuste de reservas
CTE 0 0 PT Resultados acumulados
CTE 0 0 242,000.00
CTE 1 1 A Banco unión 35,000.00
CTE 1 1 I Tasas y patentes
CTE 1 1 35,000.00
CTE 2 2 G Combustible 4,500.00
CTE 2 2 P Cuentas por pagar
CTE 2 2 4,500.00
CTE 3 3 G Energía Eléctrica 3,800.00
CTE 3 3 A Banco unión
CTE 3 3 3,800.00
CTE 4 4 G Pasajes y viáticos 7,000.00
CTE 4 4 A Fondos en avance
CTE 4 4 7,000.00
CTE 5 5 A Cuentas por cobrar 28,000.00
CTE 5 5 I Servicios
CTE 5 5 28,000.00
CTE 6 6 G Seguros 12,000.00
CTE 6 6 A Banco unión
CTE 6 6 12,000.00
CTE 7 7 G Publicidad 25,000.00
CTE 7 7 P Cuentas por pagar
CTE 7 7 25,000.00
CTE 8 8 P Sueldos por pagar 4,000.00
CTE 8 8 P Aportes patronales por pagar 1,500.00
CTE 8 8 P Cuentas por pagar 5,000.00
CTE 8 8 A Banco unión
CTE 8 8 10,500.00
CTE 9 9 A Banco unión 28,000.00
CTE 9 9 A Cuentas por cobrar
CTE 9 9 28,000.00
CTE 10 10 G Sueldos 8,000.00
CTE 10 10 G Aportes Patronales 1,336.80
CTE 10 10 P Aportes patronales por pagar
CTE 10 10 P Aportes laborales por pagar
CTE 10 10 P Sueldos por pagar
CTE 10 10 9,336.80
CTE 11 11 A Banco unión 52,000.00
CTE 11 11 I Tasas y patentes
CTE 11 11 52,000.00
CTE 12 12 A Banco unión 10,000.00
CTE 12 12 A Caja central
CTE 12 12 10,000.00
CTE 13 13 G Gasto papelería 6,000.00
CTE 13 13 A Inventarios
CTE 13 13 6,000.00
CTE 14 14 A Construcciones en proceso de bienes de dominio público 6,000.00
CTE 14 14 A Banco unión
CTE 14 14 6,000.00
CTE 15 15 P Aportes patronales por pagar 1,336.80
CTE 15 15 P Aportes laborales por pagar 1,016.80
CTE 15 15 P Sueldos por pagar 6,983.20
CTE 15 15 A Banco unión
CTE 15 15 9,336.80
CTE 16 16 A Construcción de bienes de dominio privado 5,000.00
CTE 16 16 A Banco unión
CTE 16 16 5,000.00
CTE 17 17 G Pasajes y viáticos 8,000.00
CTE 17 17 P Pasajes y viáticos por pagar
CTE 17 17 8,000.00
CTE 18 18 G Indemnizaciones 6,000.00
CTE 18 18 P Provisión beneficios sociales
CTE 18 18 6,000.00
CTE 19 19 G Depreciación activos fijos 2,125.00
CTE 19 19 A Depreciación acumulada activos fijos
CTE 19 19 2,125.00
 PAGADO/
HABER DEVENGADO GLOSA
PERCIBIDO
Saldo inicial MOMENTOS DE INGRESOS
Saldo inicial ESTIMACIÓN DEVENGADO PERCIBIDO
Saldo inicial
Saldo inicial
Saldo inicial
Saldo inicial MOMENTOS DE LOS GASTOS
Saldo inicial APROPIACIÓN COMPROMISO DEVENGADO
Saldo inicial
7,000.00 Saldo inicial
4,000.00 Saldo inicial
12,000.00 Saldo inicial
45,000.00 Saldo inicial
75,000.00 Saldo inicial
80,000.00 Saldo inicial
9,000.00 Saldo inicial
6,000.00 Saldo inicial
2,000.00 Saldo inicial
2,000.00 Saldo inicial
242,000.00 Saldo inicial
DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
35,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
35,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
DEVENGADO Devengado de gasto por combustible
4,500.00 DEVENGADO Devengado de gasto por combustible
4,500.00 DEVENGADO Devengado de gasto por combustible
DEVENGADO PAGADO Pago de energía eléctrica
3,800.00 DEVENGADO PAGADO Pago de energía eléctrica
3,800.00 DEVENGADO PAGADO Pago de energía eléctrica
DEVENGADO Rendición de cuentas por pasajes y viáticos
7,000.00 DEVENGADO Rendición de cuentas por pasajes y viáticos
7,000.00 DEVENGADO Rendición de cuentas por pasajes y viáticos
DEVENGADO PERCIBIDO Devengado de ingreso por servicios
28,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Devengado de ingreso por servicios
28,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Devengado de ingreso por servicios
DEVENGADO PAGADO Pago de seguros
12,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de seguros
12,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de seguros
DEVENGADO Devengado de gasto por publicidad
25,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por publicidad
25,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por publicidad
DEVENGADO PAGADO Pago de obigaciones
DEVENGADO PAGADO Pago de obigaciones
DEVENGADO PAGADO Pago de obigaciones
10,500.00 DEVENGADO PAGADO Pago de obigaciones
10,500.00 DEVENGADO PAGADO Pago de obigaciones
DEVENGADO PAGADO Ingreso por servicios
 28,000.00 DEVENGADO PAGADO Ingreso por servicios
28,000.00 DEVENGADO PAGADO Ingreso por servicios
DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
1,336.80 DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
1,016.80 DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
6,983.20 DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
9,336.80 DEVENGADO PAGADO Devengado de gasto por sueldos
DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
52,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
52,000.00 DEVENGADO PERCIBIDO Ingreso por Tasa y patentes
Traspaso de recursos
10,000.00 Traspaso de recursos
10,000.00 Traspaso de recursos
DEVENGADO Compra al crédito de inventario
6,000.00 DEVENGADO Compra al crédito de inventario
6,000.00 DEVENGADO Compra al crédito de inventario
DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien público
6,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien público
6,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien público
DEVENGADO PAGADO Pago de sueldos
DEVENGADO PAGADO Pago de sueldos
DEVENGADO PAGADO Pago de sueldos
9,336.80 DEVENGADO PAGADO Pago de sueldos
9,336.80 DEVENGADO PAGADO Pago de sueldos
DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien privado
5,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien privado
5,000.00 DEVENGADO PAGADO Pago de construcción de bien privado
DEVENGADO Devengado de gasto por pasajes y viáticos
8,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por pasajes y viáticos
8,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por pasajes y viáticos
DEVENGADO Devengado de gasto por indemnizaciones
6,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por indemnizaciones
6,000.00 DEVENGADO Devengado de gasto por indemnizaciones
Depreciación de activos fijos
2,125.00 Depreciación de activos fijos
2,125.00 Depreciación de activos fijos
PAGADO
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
MAYORES
(Expresado en bolivianos)

CTA DESCRIPCIÓN GLOSA

A
Banco unión
Ingreso por servici
Ingreso por Tasa y
Pago de construcción de bien
Pago de construcción de bien
Pago de energía eléctrica
Pago de obigaciones
Pago de seguros
Pago de sueldos
Saldo inicial
Traspaso de recurs
Caja central
Saldo inicial
Traspaso de recursos
Construcción de bienes de dominio p
Pago de construcció
Construcciones en proceso de bienes
Pago de construcció
Saldo inicial
Cuentas por cobrar
Devengado de ingre
Ingreso por servicios
Saldo inicial
Depreciación acumulada activos fijos
Depreciación de activos fijos
Edificios
Saldo inicial
Fondos en avance
Rendición de cuentas por pasaj
Saldo inicial
Inventarios
Compra al crédito de inventari
Saldo inicial
Terrenos
Saldo inicial
P
Aportes laborales por pagar
Devengado de gasto por sueld
Pago de sueldos
Aportes patronales por pagar
Devengado de gasto por sueld
Pago de obigacione
Pago de sueldos
Saldo inicial
Cuentas por pagar
Devengado de gasto por combu
 Devengado de gasto por publi
Pago de obigacione
Saldo inicial
Documentos por pagar
Saldo inicial
Pasajes y viáticos por pagar
Devengado de gasto por pasaje
Provisión beneficios sociales
Devengado de gasto por indem
Saldo inicial
Sueldos por pagar
Devengado de gasto por sueld
Pago de obigacione
Pago de sueldos
Saldo inicial
PT
Ajuste de capital
Saldo inicial
Ajuste de reservas
Saldo inicial
Capital institucional
Saldo inicial
Reservas
Saldo inicial
Resultados acumulados
Saldo inicial
I
Servicios
Devengado de ingreso por serv
Tasas y patentes
Ingreso por Tasa y patentes
G
Aportes Patronales
Devengado de gasto
Combustible
Devengado de gasto
Depreciación activos fijos
Depreciación de acti
Energía Eléctrica
Pago de energía elé
Gasto papelería
Compra al crédito d
Indemnizaciones
Devengado de gasto
Pasajes y viáticos
Devengado de gasto
Rendición de cuenta
Publicidad
Devengado de gasto
Seguros
Pago de seguros
Sueldos
Devengado de gasto
(empty)
(empty)
Compra al crédito d
Depreciación de acti
Devengado de gasto
Devengado de gasto
Devengado de gasto
Devengado de gasto
Devengado de gasto
Devengado de ingre
Ingreso por servici
Ingreso por Tasa y
Pago de construcció
Pago de construcció
Pago de energía elé
Pago de obigacione
Pago de seguros
Pago de sueldos
Rendición de cuenta
Saldo inicial
Traspaso de recurs
Total Result
 Data
Suma de DSuma de HABER
### ###
### ###
28,000.00
87,000.00
e construcción de bien 5,000.00
e construcción de bien 6,000.00
e energía eléctrica 3,800.00
e obigaciones ###
###
9,336.80
45,000.00
10,000.00
15,000.00 ###
15,000.00
so de recursos ###
5,000.00
5,000.00
46,000.00
6,000.00
40,000.00
33,000.00 ###
28,000.00
o por servicios ###
5,000.00
activos fijos 2,125.00
ación de activos fijos 2,125.00
85,000.00
85,000.00
12,000.00 7,000.00
ón de cuentas por pasaj7,000.00
12,000.00
8,000.00 6,000.00
a al crédito de inventari 6,000.00
8,000.00
32,000.00
32,000.00
19,836.80 ###
1,016.80 1,016.80
gado de gasto por sueld 1,016.80
1,016.80
2,836.80 5,336.80
gado de gasto por sueld 1,336.80
1,500.00
1,336.80
4,000.00
5,000.00 ###
gado de gasto por combu 4,500.00
gado de gasto por publi ###
5,000.00
###
###
###
8,000.00
gado de gasto por pasaje8,000.00
###
gado de gasto por indem6,000.00
###
10,983.20 ###
gado de gasto por sueld 6,983.20
4,000.00
6,983.20
7,000.00
###
9,000.00
9,000.00
2,000.00
2,000.00
###
###
6,000.00
6,000.00
2,000.00
2,000.00
###
###
gado de ingreso por serv ###
###
o por Tasa y patentes ###
83,761.80
1,336.80
1,336.80
4,500.00
4,500.00
2,125.00
2,125.00
3,800.00
3,800.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
15,000.00
8,000.00
7,000.00
25,000.00
25,000.00
12,000.00
12,000.00
8,000.00
8,000.00
 ### ###
### ###
6,000.00 6,000.00
2,125.00 2,125.00
4,500.00 4,500.00
6,000.00 6,000.00
8,000.00 8,000.00
25,000.00 ###
9,336.80 9,336.80
28,000.00 ###
28,000.00 ###
87,000.00 ###
5,000.00 5,000.00
6,000.00 6,000.00
3,800.00 3,800.00
10,500.00 ###
12,000.00 ###
9,336.80 9,336.80
7,000.00 7,000.00
### ###
10,000.00 ###
### ###
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
HOJA DE TRABAJO
Preparado al 31/12/2020
(Expresado en bolivianos)

DESCRIPCIÓN SUMAS
Data
CTA DESCRIPCIÓN Suma de DEBE
A 406,000.00
Banco unión 170,000.00
Caja central 15,000.00
Construcción de b 5,000.00
Construcciones en 46,000.00
Cuentas por cobra 33,000.00
Depreciación acumulada activos fijos
Edificios 85,000.00
Fondos en avance 12,000.00
Inventarios 8,000.00
Terrenos 32,000.00
P 19,836.80
Aportes laborales 1,016.80
Aportes patronales 2,836.80
Cuentas por pagar 5,000.00
Documentos por pagar
Pasajes y viáticos por pagar
Provisión beneficios sociales
Sueldos por pagar 10,983.20
PT
Ajuste de capital
Ajuste de reservas
Capital institucional
Reservas
Resultados acumulados
I
Servicios
Tasas y patentes
G 83,761.80
Aportes Patronales 1,336.80
Combustible 4,500.00
Depreciación activo 2,125.00
Energía Eléctrica 3,800.00
Gasto papelería 6,000.00
Indemnizaciones 6,000.00
Pasajes y viáticos 15,000.00
Publicidad 25,000.00
Seguros 12,000.00
Total Result 1,019,197.20
Resultado del Ejercicio
SUMAS IGUALES TOTALES
 SALDOS EERR BG
SALDO ACREEDOR GASTO INGRESO ACTIVO PAS. Y PAT.
Suma de HABER
99,761.80 123,363.20
46,636.80 46,636.80
10,000.00 10,000.00
-
-
28,000.00 2,125.00 2,125.00
2,125.00 2,125.00
-
7,000.00 7,000.00
6,000.00 6,000.00

195,836.80 #REF!
1,016.80 #REF! 2,500.00
5,336.80 #REF! #REF!
41,500.00 #REF! #REF!
45,000.00 #REF! #REF!
8,000.00 #REF! #REF!
81,000.00 #REF! #REF!
13,983.20
99,000.00 9,000.00 9,000.00
9,000.00 #REF! #REF!
2,000.00 #REF! #REF!
80,000.00 #REF! #REF!
6,000.00 #REF! #REF!
2,000.00
115,000.00 28,000.00 28,000.00
28,000.00 87,000.00 87,000.00
87,000.00
1,336.80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,019,197.20 #REF! 83,761.80 115,000.00 308,363.20 277,125.00
31,238.20 31,238.20
115,000.00 115,000.00 308,363.20 308,363.20
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
ANÁLISIS DE VARIACIONES DE CUENTAS
Preparado al 31/12/2020
(Expresado en bolivianos)
242,000.00 242,000.00
DESCRIPCIÓN SALDOS
Etiquetas de fila INICIAL FINAL
A -
Banco unión 45,000.00 123,363.20
Caja central 15,000.00 5,000.00
Construcción de bienes de dominio privado 5,000.00
Construcciones en proceso de bienes de dominio público 40,000.00 46,000.00
Cuentas por cobrar 5,000.00 5,000.00
Depreciación acumulada activos fijos 2,125.00
Edificios 85,000.00 85,000.00
Fondos en avance 12,000.00 5,000.00
Inventarios 8,000.00 2,000.00
Terrenos 32,000.00 32,000.00
P
Aportes laborales por pagar -
Aportes patronales por pagar 4,000.00 2,500.00
Cuentas por pagar 12,000.00 36,500.00
Documentos por pagar 45,000.00 45,000.00
Pasajes y viáticos por pagar 8,000.00
Provisión beneficios sociales 75,000.00 81,000.00
Sueldos por pagar 7,000.00 3,000.00
PT
Ajuste de capital 9,000.00 9,000.00
Ajuste de reservas 2,000.00 2,000.00
Capital institucional 80,000.00 80,000.00
Reservas 6,000.00 6,000.00
Resultados acumulados 2,000.00 2,000.00
I
Servicios 28,000.00
Tasas y patentes 87,000.00
G
Aportes Patronales 1,336.80
Combustible 4,500.00
Depreciación activos fijos 2,125.00
Energía Eléctrica 3,800.00
Gasto papelería 6,000.00
Indemnizaciones 6,000.00
Pasajes y viáticos 15,000.00
Publicidad 25,000.00
Seguros 12,000.00
Sueldos 8,000.00
SUMAS PARCIALES 484,000.00
Resultado del Ejercicio 31,238.20
SUMAS IGUALES TOTALES
VARIACIÓN ACTIVIDAD
+INC / -DISM OPERACIÓN INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

78,363.20
(10,000.00)
5,000.00 5,000.00
6,000.00 6,000.00
0.00 -
2,125.00
0.00 -
(7,000.00) - 7,000.00
(6,000.00) - 6,000.00
0.00 -
0.00
0.00 -
(1,500.00) - 1,500.00
24,500.00 24,500.00
0.00 -
8,000.00 8,000.00
6,000.00 6,000.00
(4,000.00) - 4,000.00
0.00
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00 -
0.00
28,000.00 28,000.00
87,000.00 87,000.00
0.00
1,336.80 1,336.80
4,500.00 4,500.00
2,125.00
3,800.00 3,800.00
6,000.00 6,000.00
6,000.00 6,000.00
15,000.00 15,000.00
25,000.00 25,000.00
12,000.00 12,000.00
8,000.00 8,000.00

31,238.20
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja central 5,000.00 128,363.20
Banco unión 123,363.20
Fondos en avance 5,000.00
Cuentas por cobrar 5,000.00
Inventarios 2,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 140,363.20
ACTIVO NO CORRIENTE
Construcción de bienes de dominio privado 5,000.00
Construcciones en proceso de bienes de dominio público 46,000.00
Terrenos 32,000.00
Edificios 85,000.00
Depreciación acumulada activos fijos - 2,125.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 165,875.00
TOTAL ACTIVO 306,238.20

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sueldos por pagar 3,000.00
Aportes patronales por pagar 2,500.00
Cuentas por pagar 36,500.00
Pasajes y viáticos por pagar 8,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 50,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Documentos por pagar 45,000.00
Provisión beneficios sociales 81,000.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 126,000.00
TOTAL PASIVO 176,000.00
PATRIMONIO
Capital institucional 80,000.00
Ajuste de capital 9,000.00
Reservas 6,000.00
Ajuste de reservas 2,000.00
Resultados acumulados 2,000.00
Resultado del Ejercicio 31,238.20
TOTAL PATRIMONIO 130,238.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 306,238.20
-
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

RECURSOS CORRIENTES
Tasas y patentes 87,000.00
Servicios 28,000.00
TOTAL RECURSOS CORRIENTES 115,000.00

GASTOS CORRIENTES
Sueldos 8,000.00
Aportes Patronales 1,336.80
Indemnizaciones 6,000.00
Pasajes y viáticos 15,000.00
Gasto papelería 6,000.00
Energía Eléctrica 3,800.00
Combustible 4,500.00
Publicidad 25,000.00
Seguros 12,000.00
Depreciación activos fijos 2,125.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES 83,761.80
RESULTADO DEL EJERCICIO 31,238.20
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

RECURSOS CORRIENTES 115,000.00

Tasas y patentes 87,000.00
Servicios 28,000.00
GASTOS CORRIENTES 25,136.80
Energía Eléctrica 3,800.00
Seguros 12,000.00
Sueldos 8,000.00
Aportes Patronales 1,336.80
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 89,863.20

RECURSOS DE CAPITAL -
-
GASTOS DE CAPITAL 11,000.00
Construcciones en proceso de bienes de dominio público 6,000.00
Construcción de bienes de dominio privado 5,000.00
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN - 11,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO -
-
APLICACIONES FINANCIERAS 10,500.00
Cuentas por cobrar 5,000.00
Sueldos por pagar 4,000.00
Aportes patronales por pagar 1,500.00
FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO- 10,500.00
VARIACIÓN DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 68,363.20
SALDO INICIAL DEL PERIODO 60,000.00
SALDO FINAL DEL PERIODO 128,363.20
ENTIDAD DESCENTRALIZADA
CUENTA DE AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021
(Expresado en bolivianos)

CUENTA DE AHORRO
RECURSOS CORRIENTES 115,000.00
Tasas y patentes 87,000.00
Servicios 28,000.00
GASTOS CORRIENTES 81,636.80
Aportes Patronales 1,336.80
Combustible 4,500.00
Energía Eléctrica 3,800.00
Gasto papelería 6,000.00
Indemnizaciones 6,000.00
Pasajes y viáticos 15,000.00
Publicidad 25,000.00
Seguros 12,000.00
Sueldos 8,000.00
SALDO CUENTA DE AHORRO 33,363.20
RESULTADO ECONÓMICO: AHORRO 33,363.20

CUENTA DE INVERSIÓN
RECURSOS DE CAPITAL -
-
GASTOS DE CAPITAL 11,000.00
Construcción de bienes de dominio privado 5,000.00
Construcciones en proceso de bienes de dominio público 6,000.00
SALDO CUENTA DE INVERSIÓN - 11,000.00
RESULTADO FINANCIERO: 22,363.20

CUENTA DE FINANCIAMIENTO
FUENTES FINANCIERAS 61,500.00
Caja central 10,000.00
Fondos en avance 7,000.00
Inventarios 6,000.00
Cuentas por pagar 24,500.00
Pasajes y viáticos por pagar 8,000.00
Provisión beneficios sociales 6,000.00
APLICACIONES FINANCIERAS 83,863.20
Banco unión 78,363.20
Aportes patronales por pagar 1,500.00
Sueldos por pagar 4,000.00
RESULTADO FINANCIERO NETO - 22,363.20