DIAMON D CAR C.

E
LIBRO MAYOR
DEL 01 EN ERO HASTA 31 DE MARZO
EXPRESADO EN DOLARES AMERICAN OS

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.1 Caja $ 17.200,00
14/1/2023 1.1 Caja $ 55,13
24/2/2023 1.1 Caja $ 425,60
28/2/2023 1.1 Caja $ 8.152,98
1.1 Caja $ 56,00
28/2/2023 1.1 Caja $ 431,20
28/2/2023 1.1 Caja $ 1.367,10
4/3/2023 1.1 Caja $ 300,00
16/3/2023 1.1 Caja $ 8.152,99
17/3/2023 1.1 Caja $ 421,20
18/3/2023 1.1 Caja $ 203,20
22/3/2023 1.1 Caja $ 32.256,99
23/3/2023 1.1 Caja $ 21,33
25/3/2023 1.1 Caja 50% $ 8.064,24
TOTAL $ 67.986,86 $ 9.121,10 $ 58.865,77

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.1.1 Bancos $ 70.000,00
2/1/2023 1.1.1 Bancos $ 36.477,23
3/1/2023 1.1.1 Bancos $ 11.289,95
4/1/2023 1.1.1 Bancos $ 394,00
5/1/2023 1.1.1 Bancos $ 9.421,92
6/1/2023 1.1.1 Bancos $ 6.151,95
7/1/2023 1.1.1 Bancos $ 8.820,00
8/1/2023 1.1.1 Bancos $ 272,63
9/1/2023 1.1.1 Bancos $ 370,00
10/1/2023 1.1.1 Bancos $ 2.453,63
11/1/2023 1.1.1 Bancos $ 450,00
12/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 320,19
15/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 2.270,00
18/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.047,38
19/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 106,40
20/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 500,00
31/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.931,77
31/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 256,43
31/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 112,50
31/1/2023 1.1.1.02 BANCOS $ 1.931,77
31/1/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.258,00
1/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 981,45
4/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 24.192,74
8/2/2023 2.1.2.07 Bancos $ 60.795,38
11/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 18.843,84
12/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 546,84
15/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 2.270,00
16/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 299,89
19/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 394,00
20/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 2.453,63
25/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 3.261,20
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 8.152,99
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 681,56
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.911,40
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 254,56
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 112,50
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 994,86
28/2/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.708,70
1/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 89,60
1/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 120,00
1/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 400,00
2/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.199,81
3/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.571,06
15/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 2.270,00
16/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 8.152,98
17/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 6.835,50
19/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.656,48
20/3/2023 1.1.1.02 BANCOS(30%) $ 471,32
21/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 418,95
24/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.367,10
26/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 3.261,20
28/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 549,87
29/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 181,31
31/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 1.928,38
31/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 256,12
31/3/2023 1.1.1.02 Bancos $ 112,50
31/3/2023 Bancos $ 506,08
31/3/2023 Bancos $ 304,75
TOTAL $ 157.372,35 $ 157.971,91 -$ 599,56

19
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
4/3/2023 1.1.1.02 Caja Chica $ 300,00
5/3/2023 1.1.1.02 Caja Chica $ 21,81
27/3/2023 1.1.1.02 Caja Chica $ 203,20
TOTAL $ 300,00 $ 225,01 $ 74,99

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

13/1/2023 1.1.2.02 Cuentas por cobrar $ 2.313,84
9/2/2023 1.1.1.01.01 Cuentas por cobrar $ 16.305,98
21/2/2023 1.1.1.01.01 Cuentas por Cobrar $ 3.816,75
TOTAL $ 22.436,57 $ 22.436,57

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

20/3/2023 1.1.2.03 Documentos por cobrar 50% $ 1.099,74
28/3/2023 1.1.2.03 Documentos por cobrar $ 549,87
TOTAL $ 1.099,74 $ 549,87 $ 549,87

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

3/1/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 124,24
13/1/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 29,76
1/2/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 10,80
4/2/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 266,22
16/2/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 3,30
21/2/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 42,00
22/3/2023 1.1.4.02.001 Anticipo IVA Retenido 10% $ 354,96
TOTAL $ 831,28 $ 831,28

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

15/1/2023 1.1.4.05 Anticipo sueldos $ 2.270,00
15/2/2023 1.1.4.05 Anticipo sueldos $ 2.270,00
15/3/2023 1.1.4.05 Anticipo sueldos $ 2.270,00
TOTAL $ 6.810,00 $ 6.810,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.1.3.01.01.01 Vehiculos $ 17.000,00
TOTAL $ 17.000,00 $ 17.000,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.2.17 Depreciación acumulada vehículos $ 1.360,00
28/2/2023 2.1.2.17 Depreciación acumulada vehículos $ 1.360,00
31/3/2023 2.1.2.17 Depreciación acumulada vehículos $ 1.360,00
$ 4.080,00 $ 4.080,00

20
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
2/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Kits de suspensión) $ 33.450,00
3/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Kits de suspensión) $ 7.805,00
5/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercaderías (Pinzas de freno) $ 8.640,00
6/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercaderías (Pinzas de freno) $ 4.320,00
8/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Estribos interiores con luz) $ 250,00
10/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Halógenos) $ 2.250,00
13/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Pinzas de frenos) $ 1.920,00
17/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería( Cobertores de asientos) $ 1.500,00
18/1/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería( Cobertores de asientos) $ 750,00
3/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería( Halógenos) $ 675,00
4/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería ( Kits de suspensión) $ 16.725,00
8/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Kits de suspensión) $ 55.750,00
10/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Estribos interiores con luz) $ 11.150,00
11/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Pinzas de frenos) $ 17.280,00
13/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Pinzas de frenos) $ 384,00
14/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Estribos interiores con luz) $ 250,00
18/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Estribos interiores con luz) $ 125,00
20/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Halógenos) $ 2.250,00
23/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería( Cobertores de asientos) $ 2.250,00
24/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 300,00
25/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 2.230,00
28/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 11.150,00
28/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería (Estribos interiores con luz) $ 625,00
28/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 175,00
28/2/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 960,00
1/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 19.200,00
2/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería( Cobertores de asientos) $ 1.125,00
3/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 1.125,00
16/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 11.150,00
17/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 4.800,00
20/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 1.125,00
21/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 150,00
22/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 22.300,00
24/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 960,00
25/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 14.790,00
26/3/2023 1.1.3.01 Inv. Mercadería $ 2.230,00
TOTAL $ 159.610,00 $ 102.509,00 $ 57.101,00
21
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
2/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 4.014,00
5/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 1.036,80
8/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 30,00
10/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 270,00
12/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 46,80
14/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 6,00
17/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 180,00
31/1/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 5.583,60
8/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 6.690,00
11/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 2.073,60
14/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 30,00
20/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 270,00
23/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 270,00
28/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 6,00
28/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 75,00
28/2/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 9.339,60
1/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 9,60
1/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 2.304,00
2/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 135,00
5/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 2,40
17/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 54,00
18/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 24,00
19/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 177,48
19/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 102,00
23/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 2,40
25/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 1.774,80
27/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 24,00
31/3/2023 1.1.4.01 IVA Compras $ 4.432,20
TOTAL $ 19.607,88 $ 19.355,40 $ 252,48

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.2.1.03 Equipo de Computo $ 6.000,00
19/3/2023 1.2.1.03 Equipo de Computo $ 850,00
TOTAL $ 6.850,00 $ 6.850,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.2.18 Depreciación acumulada equipo de computo $ 494,45
28/2/2023 2.1.2.18 Depreciación acumulada equipo de computo $ 494,45
31/3/2023 2.1.2.18 Depreciación acumulada equipo de computo $ 494,45
TOTAL $ 1.483,35 $
22
1.483,35
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
3/1/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 181,18
6/1/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 97,65
7/1/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 140,00
13/1/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 434,00
18/1/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 16,63
1/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 15,75
4/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 388,24
9/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 258,83
12/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 8,68
16/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 4,81
21/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 61,25
25/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 51,77
28/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 258,83
28/2/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 21,70
3/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 24,94
16/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 258,83
17/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 108,50
20/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 24,94
21/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 6,65
22/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 517,65
24/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 21,70
26/3/2023 1.1.4.03.002 Anticipo IR retenido 1,75% $ 51,77
TOTAL $ 2.954,27 $ 2.954,27

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.2.1.05 Muebles y Enseres $ 6.000,00
TOTAL $ 6.000,00 $ 6.000,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.2.19 Depreciacion acumulada muebles y enseres $ 495,00
28/2/2023 2.1.2.19 Depreciacion acumulada muebles y enseres $ 495,00
31/3/2023 2.1.2.19 Depreciacion acumulada muebles y enseres $ 495,00
TOTAL $ 1.485,00 $ 1.485,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.2.1.07 Edificio $ 25.500,00
TOTAL $ 25.500,00 $ 25.500,00

23
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
31/1/2023 2.1.2.20 Depreciación acumulada edificios $ 2.119,69
28/2/2023 2.1.2.20 Depreciación acumulada edificios $ 2.119,69
31/3/2023 2.1.2.20 Depreciación acumulada edificios $ 2.119,69
TOTAL $ 6.359,06 $ 6.359,06

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.1.06 Aporte Personal por pagar IESS $ 438,51
28/2/2023 2.1.1.06 Aporte Personal por pagar IESS $ 436,38
31/3/2023 2.1.1.06 Aporte Personal por pagar IESS $ 438,15
$ 1.313,04 $ 1.313,04

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.1.11 Aporte Patronal por pagar IESS $ 563,79
28/2/2023 2.1.1.11 Aporte Patronal por pagar IESS $ 561,06
31/3/2023 2.1.1.11 Aporte Patronal por pagar IESS $ 563,34
$ 1.688,19 $ 1.688,19

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

12/1/2023 2.1.2.04 Impuesto Renta Retenido 2,75% $ 107,25
31/1/2023 2.1.2.04 Impuesto Renta Retenido 2,75% $ 10,73
18/3/2023 2.1.2.04 Impuesto Renta Retenido 2,75% $ 4,00
27/3/2023 2.1.2.04 Impuesto Renta Retenido 2,75% $ 4,00
31/3/2023 2.1.2.04 Impuesto Renta Retenido 2,75% $ 11,00
$ 21,73 $ 115,25 $ 93,52

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

31/1/2023 2.1.2.06 Impuesto Renta Retenido 10% $ 45,00
17/3/2023 2.1.2.06 Impuesto Renta Retenido 10% $ 45,00
$ 45,00 $ 45,00 - -

24
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
2/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 585,38
5/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 151,20
8/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 4,38
10/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 39,38
14/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 0,88
17/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 26,25
31/1/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 807,47
8/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 975,63
11/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 302,40
14/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 4,38
20/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 39,38
23/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 39,38
28/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 10,94
28/2/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 1.708,70
1/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 336,00
2/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 19,69
5/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 0,35
19/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 14,88
23/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 0,35
25/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 258,83
31/3/2023 2.1.2.02 Impuesto Renta Retenido 1,75% $ 293,75
TOTAL $ 2.809,92 $ 2.809,63

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

2/1/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 401,40
5/1/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 103,68
8/1/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 3,00
10/1/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 27,00
31/1/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 1.204,00
8/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 669,00
11/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 207,36
14/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 3,00
20/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 27,00
28/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 7,50
28/2/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 913,86
1/3/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 230,40
5/3/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 0,24
25/3/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 177,48
31/3/2023 2.1.2.07 IVA retenido 10% $ 408,12
$ 2.525,98 $ 1.857,06

25
 FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
12/1/2023 2.1.2.08 IVA retenido 20% $ 9,36
31/3/2023 2.1.2.08 IVA retenido 20% $ 9,36
$ 9,36 $ 9,36 - -

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

17/1/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30 % $ 54,00
31/1/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30% $ 54,00
23/2/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30% $ 81,00
28/2/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30% $ 81,00
2/3/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30% $ 40,50
19/3/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30 % $ 30,60
23/3/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30 % $ 0,72
31/3/2023 2.1.2.09 IVA retenido 30% $ 71,80
$ 206,80 $ 206,82

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

17/3/2023 2.1.2.10 IVA retenido 70% $ 37,80
18/3/2023 2.1.2.10 IVA retenido 70% $ 16,80
27/3/2023 2.1.2.10 IVA retenido 70% $ 16,80
31/3/2023 2.1.2.10 IVA retenido 70% $ 16,80
$ 16,80 $ 71,40 $ 54,60

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 2.1.2.14 Documentos por pagar $ 125,00
17/1/2023 2.1.2.14 Documentos por pagar $ 1.599,75
19/3/2023 2.1.2.14 Documentos por pagar $ 906,53
29/3/2023 2.1.2.14 Documentos por pagar $ 181,31
$ 181,31 $ 2.631,28 $ 2.449,97

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 2.1.2.15 Cuentas por pagar $ 200,00
20/1/2023 2.1.2.15 Cuentas por pagar $ 500,00
14/2/2023 2.1.2.15 Cuentas por pagar $ 272,63
23/2/2023 2.1.2.15 Cuentas por pagar $ 2.399,63
1/3/2023 2.1.2.15 Cuentas por pagar $ 20.937,60
25/3/2023 2.1.2.15 CUENTAS POR PAGAR (50%) $ 8.064,25
$ 500,00 $ 31.874,10 $ 31.374,10

26
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
3/1/2023 2.1.2.12 IVA Ventas $ 1.242,36
6/1/2023 2.1.2.12 IVA Ventas $ 669,60
7/1/2023 2.1.2.12 IVA Ventas $ 960,00
13/1/2023 2.1.2.12 IVA Ventas $ 297,60
18/1/2023 2.1.2.12 IVA Ventas $ 114,00
19/1/2023 1.1.2.02 IVA Ventas $ 11,40
31/1/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 3.283,56
1/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 108,00
4/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 2.662,20
9/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 1.774,80
12/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 59,52
16/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 33,00
21/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 420,00
24/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 45,60
25/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 354,96
28/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 1.774,80
28/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 46,20
28/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 148,80
28/2/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 7.427,88
3/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 171,00
16/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 1.774,80
17/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 744,00
20/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 171,00
21/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 45,60
22/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 3.549,60
24/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 148,80
26/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 354,96
31/3/2023 1.1.1.02 IVA Ventas $ 6.959,76
$ 17.682,60 $ 17.671,20 $ 11,40

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 1.1.3.11.01 Obligaciones con Ins. Financieras $ 6.000,00
$ 6.000,00 $ 6.000,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1/1/2023 3.1.1 Capital Social $ 135.375,00
$ 135.375,00 $ 135.375,00
27
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
3/1/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 10.353,00
6/1/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 5.580,00
7/1/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 8.000,00
13/1/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 2.480,00
18/1/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 950,00
1/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 900,00
4/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 22.185,00
9/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 14.790,00
12/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 496,00
16/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 275,00
21/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 3.500,00
24/2/2023 4.1.01 ventas (cobertor de asiento) $ 380,00
25/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 2.958,00
28/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 14.790,00
28/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 385,00
28/2/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 1.240,00
3/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 1.425,00
16/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 14.790,00
17/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 6.200,00
20/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 1.425,00
21/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 380,00
22/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 29.580,00
24/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 1.240,00
26/3/2023 4.1.01 Ingreso por Ventas $ 2.958,00

$ 147.260,00 $ 147.260,00

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

1.1.4.06 Devolución en ventas $ 95,00
19/3/2023 1.1.4.06 Devolución en ventas $ 1.479,00
$ 1.574,00 $ 1.574,00

28
FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR
4/1/2023 Gasto servicio de limpieza $ 394,00
9/1/2023 5.1.12 GASTO SERVIOCIOS BASICOS $ 370,00
11/1/2023 5.1.13 Gasto Seguridad $ 450,00
12/1/2023 5.1.01. GASTO INTERNET $ 390,00
14/1/2023 5.1.12.03 Gasto Publicidad $ 50,00
31/1/2023 5.1.01 Gasto Sueldo $ 2.270,00
31/1/2023 5.1.02 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS $ 100,28
31/1/2023 5.1.05 Gasto décimo tercero $ 386,69
31/1/2023 5.1.06 Gasto décimo cuarto $ 150,00
31/1/2023 5.1.08 Gasto Aporte Patronal 12,15% $ 563,79
31/1/2023 5.1.16 Gasto depreciación vehículos $ 1.360,00
31/1/2023 5.1.19 Gasto depreciación muebles y enseres $ 495,00
31/1/2023 5.1.17 Gasto depreciación Eq. De Cómputo $ 494,45
31/1/2023 5.1.20 Gasto depreciación Edificio $ 2.119,69
19/2/2023 5.1.13 Gasto servicio de limpieza $ 394,00
28/2/2023 5.1.14 Gasto suministros de oficina $ 50,00
28/2/2023 5.1.01 Gasto Sueldo $ 2.270,00
28/2/2023 5.1.02 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS $ 77,78
28/2/2023 5.1.05 Gasto décimo tercero $ 384,82
28/2/2023 5.1.06 Gasto décimo cuarto $ 150,00
28/2/2023 5.1.08 Gasto Aporte Patronal 12,15% $ 561,06
28/2/2023 5.1.16 Gasto depreciación vehículos $ 1.360,00
28/2/2023 5.1.17 Gasto depreciación Eq. De Cómputo $ 494,45
28/2/2023 5.1.20 Gasto depreciación Edificio $ 2.119,69
28/2/2023 5.1.19 Gasto depreciación muebles y enseres $ 495,00
1/3/2023 5.1.12.004 GASTO TELEFONO $ 120,00
1/3/2023 5.1.12.003 GASTO INTERNET $ 80,00
1/3/2023 5.1.12 GASTO SERVICIOS BASICOS $ 400,00
5/3/2023 5.1.22 GASTOS OTROS $ 20,00
17/3/2023 5.1.18 Gasto mantenimiento equipo de computo $ 450,00
18/3/2023 GASTO SERVICIO DE LIMPIEZA $ 200,00
23/3/2023 5.1.14 Gasto suministros de oficina $ 20,00
27/3/2023 5.1.22 GASTOS OTROS $ 200,00
31/3/2023 5.1.01 Gasto Sueldo $ 2.270,00
31/3/2023 5.1.02 GASTO HORAS SUPLEMENTARIAS $ 77,78
31/3/2023 5.1.02 Gasto Horas extras $ 18,75
31/3/2023 5.1.05 Gasto décimo tercero $ 386,38
31/3/2023 5.1.06 Gasto décimo cuarto $ 150,00
31/3/2023 5.1.08 Gasto Aporte Patronal 12,15% $ 563,34
31/3/2023 5.1.16 Gasto depreciación vehículos $ 1.360,00
31/3/2023 5.1.19 Gasto depreciación muebles y enseres $ 495,00
31/3/2023 5.1.17 Gasto depreciación Eq. De Cómputo $ 494,45
31/3/2023 5.1.20 Gasto depreciación Edificio $ 2.119,69
$ 27.376,08 $ 27.376,08

29