FORMATO: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 55,224.00
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales -
Cuentas por Cobrar a Personal -
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 72,810.00
Suministros Diversos
Existencias por Recibir
Gastos Pagados por Anticipado -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 128,034.00

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 8,040.00
Depreciación acumulada -132.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
IGV Diferido -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7,908.00
 TOTAL ACTIVO 135,942.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requer
BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar 7,594.70
Remuneraciones por Pagar -
Cuentas por Pagar Comerciales -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,594.70

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo -
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -

TOTAL PASIVO 7,594.70

Contingencias

PATRIMONIO NETO
Capital 116,080.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales -
Resultados Acumulados -
Resultados del Ejercicio 12,267.30
TOTAL PATRIMONIO NETO 128,347.30
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 135,942.00

a con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO"

PERÍODO:
RUC:
RAZÓN SOCIAL:

Número
ACTIVOS
correlativo o
Fecha o período
Código Único Glosa o descripción de la Operación
de la Operación
de la
Operación 10 12 14 18 20 33 34 36 39 40.1.1 40.1.7

1 INVENTARIO INICIAL 20,000.00 3,000.00 90,040.00 8,040.00

2 COBRO DE FACTURA 1,400.00 -1,400.00

3 VENTA DE MERCADERIA 48,605.14

4 COBRO DE MERCADERIA 48,605.14 -48,605.14

5 PAGO DE FACTURA -5,000.00

REMICION DE LA NOTA DE
6 -75.00
CREDITO

7 DESTINO

8 VENTA DE MERCADERIA 25,400.68

9 COBRO DE MERCADERIA 25,400.68 -25,400.68

9 COMPRA DE LIBROS CONTABLES

10 DESTINO DE LA COMPRA

PAGO DE LOS LIBROS

11 -472.00
CONTABLES

12 COBRO DE LA FACTURA 226 1,600.00 -1,600.00

13 COMPRA DE MERCADERIA

14 DESTINO DE LA COMPRA 27,800.00

15 PAGO DE LA MERCADERIA -32,147.92

16 VENTA DE MERCADERIA 8,407.50

17 COBRO DE LA MERCADERIA 8,407.50 -8,407.50

18 COMPRA DE MERCADERIA

19 DESTINO DE LA COMPRA 5,700.00

20 PAGO DE MERCADERIA -6,726.00

21 PROVICION DE LOS S.B

22 DESTINO DE LOS S.B

PAGO DE LOS SERVICIOS

23 -1,480.90
BASICOS

24 PROVICIÓN DE PANILLA

25 DESTINO DE PANILLLA

26 PAGO DE PLANILLA
-4,287.50

27 DEPRESIACIÓN -132.00

28 DESTINO DE LA DEPRESIACIÓN

COSTO DE VENTAS
-50,730.00

TOTALES 55,224.00 - 72,810.00 8,040.00 - -132.00

 PASIVOS PATRIMONIO

40.3.1 40.3.2 41 42 45 46 50 60

5,000.00 116,080.00

7,887.60

-5,000.00

4,122.00

-72.00 472.00

-472.00

-5,004.00 32,147.92 27,800.00

 -32,147.92

1,350.00

-1,026.00 6,726.00 5,700.00

-6,726.00

-225.90 1,480.90

-1,480.90

563.00 4,287.50

-4,287.50

7,594.70 - - - 116,080.00 33,500.00

 GASTOS INGRESOS

61 62 63 65 67 68 69 70 73 74 79

43,820.00 -3,102.46

75.00

75.00

22,900.00 -1,621.32

400.00

400.00

656.08

-27,800.00
 7,500.00 -442.50

-5,700.00

1,255.00

1,255.00

4,850.50

4,850.50

132.00

132.00

50,730.00

-33,500.00 4,850.50 1,255.00 400.00 75.00 132.00 50,730.00 74,220.00 656.08 -5,166.28 6,712.50 - - - - -
SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTIÓN CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO

94 95 97

75.00

400.00
 1,255.00

3,488.00 1,362.50

132.00

- - - - - - - - - 5,275.00 1,362.50 75.00 - - - -

CUENTAS DE FUNCIÓN DEL GASTO CUENTAS DE ORDEN
- - - - - - - - -
FORMATO: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
DESCRIPCIÓN
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 74,220.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 74,220.00

Costo de ventas -
Utilidad Bruta 74,220.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración 5,275.00
Gastos de Venta 1,362.50
Utilidad Operativa 67,582.50

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros -
Gastos Financieros -
Otros Ingresos
Otros Gastos
Resultados por Exposición a la Inflación

Resultados antes de Participaciones, 67,582.50

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta

Resultados antes de Partidas Extraordinarias 67,582.50

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés Minoritario 67,582.50

Interés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 67,582.50

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión
 Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.