PERIODO: Octubre 2022

RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
N° CORRELATIVO FECHA DE
FECHA DE
DEL REGISTRO O EMISIÓN DEL SERIE O
VENCIMIENT
CÓDIGO UNICO DE COMPROBANTE CÓDIGO
O O FECHA
LA OPERACIÓN DE PAGO O
DE PAGO TIPO DE LA
DOCUMENTO (Tabla 10) DEPENDEN
CIA
ADUANERA
1 11/1/2022 01 001
2 11/6/2022 01 001
3 11/7/2022 01 001
4 11/8/2022 01 001
5 11/9/2022 01 001
6 11/21/2022 01 001
7 28/11/2022, 01 001
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

MUEBLES HOGAR SAC

60
N° DEL COMPROBANTE ADQUISICIONES
DE PAGO, DOCUMENTO, N° INFORMACIÓN DELPROVEEDOR GRAVADAS
DE ORDEN DEL FORMULARIO DESTINADAS A
FÍSICO O VIRTUAL, N° DE OPERACIONES
DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O DE
DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE IDENTIDAD
COBRANZA U OTROS EXPORTACIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES,
DOCUMENTOS EMITIDOS DENOMINACIÓN O RAZÓN
POR SUNAT PARA TIPO SOCIAL BASE
NÚMERO
ACREDITAR ELCRÉDITO (Tabla 2) IMPONIBLE
FISCAL.
F/001- 24 06 20601894772 ASPIRE S/ 197,033.9
F/003- 0549 06 20123489560 ACER S/ 9,979.7
F/004- 065 06 20123487860 SAMSUNG S/ 10,850.0
F/005- 0349 06 20123483395 LENOVO S/ 1,057.6
F/002 - 011 06 20618792453 SODIMAC S/ 600.0
F/001 - 1467 06 20797846151 Seda Chimbote S/ 80.0
RXH N°001 - 17 06 10348975622 Ernesto Suarez Rodríguez
219,601.19

S/ 128.0
 40 42 - 46
ADQUISICIONES
GRAVADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES VALOR DE
GRAVADAS Y/O DE LAS
OTROS IMPORTE CUENTA TIPO DE
EXPORTACIÓN ADQUISICI ISC
TRIBUTOS TOTAL CONTABLE CAMBIO
ONES NO
GRAVADAS
IGV

35,466.10 232,500.00 601-42

1,796.34 11,776.00 601-42
1,953.00 12,803.00 601-42
190.37 1,248.00 601-42
108.00 708.00 336-46
14.40 94.40 637-46
1,600.00 639-46
39,528.21 S/. 260,729.40
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE MODIFICA

N°
DELCOMPR
TIPO
FECHA SERIE OBANTE
(TABLA 10)
DE PAGO O
DOCUMEN
TO
PERIODO: NOVIEMBRE 2021
RUC: 20784759127
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO

FECHA DE
Nº CORRELATIVO FECHA DE
EMISIÓN DEL
DEL REGISTRO O VENCIMIENTO SERIE O
COMPROBANTE
CÓDIGO ÚNICO DE O FECHA DE TIPO CÓDIGO DE LA
LA OPERACIÓN DE PAGO O (Tabla
PAGO DEPENDENCIA
DOCUMENTO 10) ADUANERA

1 11/12/2022
2 11/17/2022
3 11/18/2022
4 11/19/2022
5 11/22/2022
6 11/23/2022
 FORMATO 14.1: REGISTRO DE

TOSHIBA SAC

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

N° DEL COMPROBANTE DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
PAGO, DOCUMENTO, N° DE ORDEN
DEL FORMULARIO FÍSICO O
VIRTUAL, N° DE DUA, DSI O
LIQUIDACIÓN DE COBRANZA U
OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS TIPO (Tabla 2) NÚMERO
POR SUNAT PARA ACREDITAR
ELCRÉDITO FISCAL.

F/001-010 20487966497
F/001-011 20456698784
F/001-012 20467890454
F/001-013 20478794560
F/001-014 20458221136
F/001-015 20007894125

S/ 204,000.00 S/ 36,720.00 S/ 240,720.00

S/ 6,860.00 S/ 1,234.80 S/ 8,094.80
S/ 7,355.93 S/ 1,324.07 S/ 8,680.00
S/ 218,215.93 S/ 39,278.87 S/ 257,494.80
 FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

70 40
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL CLIENTE DESTINADAS A OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIÓN VALOR DE
LAS
APELLIDOS Y NOMBRES, ADQUISICIO ISC
DENOMINACIÓN O RAZÓN NES NO
SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV GRAVADAS

Pesquera Hayduk S/. 104,400.00 S/.18,792.00

MARIA ALVARADO S/. 4,140.00 S/.745.20
ESPECTRUM S/. 4,030.00 S/.725.40
Mundo Mejor S/. 3,052.00 S/.549.36
INKA FARMA S/. 218,215.93 S/.39,278.87
LA GRANJA LINDA S/. 124,000.00 S/.22,320.00
S/. 457,837.93 82,410.83

12
40
70
69
20
S/ 265,851.56 10
12
 12
REFERENCIA DEL COMPROBA
DOCUMENTO ORIGINAL QU

OTROS FORMA DE TIPO DE

IMPORTE TOTAL CUENTA CONTABLE
TRIBUTOS PAGO CAMBIO
FECHA

S/. 123,192.00 12/701 104

S/. 4,885.20 12/701 101
S/. 4,755.40 12/701 104
S/. 3,601.36 12/701 101
S/. 257,494.80 12/701 101
S/. 146,320.00 12/701 101
S/. 540,248.76

1212 S/. 540,248.76

4011 S/. 82,410.83
7011 S/. 457,837.93
S/. 457,837.93
S/. 457,837.93
S/. 540,248.76
S/. 540,248.76
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO ORIGINAL QUE MODIFICA

TIPO N°
SERIE
(TABLA 10) DELCOMPRO
BANTE DE
PAGO O
DOCUMENTO
CALCULO DEL IMPUESTO
MES
IGV VENTAS S/ 82,410.83
IGV DE COMPRAS S/ 39,528.21 mas compras pago menos
IGV POR PAGAR S/ 42,882.61
IMPUESTO A LA VENTA (18%)
RENTA S/ 457,837.93 X 1.5% = S/ 6,868

TOTAL A PAGAR ASUNAT

IGV S/ 42,883
RENTA S/ 6,868
TOTAL S/ 49,750
 PLANILLA

PERIODO: Octubre 2022

RUC: 20397225665
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL MUEBLES HOGAR SAC
ORDEN

ASIGNACION
CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES DNI CARGO U OCUPACIÓN FAMILIAR

1 Rosa María Estrada López Contador

2 Jorge Alzamora Rodriguez Jefe de Presupuesto 2
3 Luis Sánchez Alcántara Supervisor de planta 3
4 Romel Diaz Llanos Tesorero 1

¿Cuánto aporta a Essalud el empleador? 752.18

¿Cuánto es el total de la planilla a pagar? 0.00
¿Cuánto es el neto a pagar? 7,269.83

TASAS DE APORTE EMPLEADOR

TASA RMV

ESSALUD 9.00% 1025

SCTR 1.23%
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
Ley N° 25129 desde 01 mayo 22 RMV (10%) 1,025.00 102.5

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

INGRESOS DEL TRABAJADOR
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES
TOTAL
REMUNERACION SNP/ONP
ASIGNACION (13) APORTE COMISION %
SUELDO BASICO FAMILIAR OTROS AFP OBLIGATORIO SOBRE R.A

S/ 2,800 2,800.00 PRO FUTURO 280.00 41.44

S/ 1,900 S/ 102.5 2,002.50 ONP
S/ 1,750 S/ 102.5 1,852.50 INTEGRA 185.25 14.63
S/ 1,600 S/ 102.5 1,702.50 HABITAD 170.25 25.20
S/ 8,050

AFP
AÑO
SNP/ONP PRIMA INTEGRA HABITAT PROFUTURO
APORTE
OBLIGATORIO UIT 2017
13% 10% 10% 10% 10%
COMISIÓN % UIT 2018
SOBRE R.A 1.43% 0.79% 1.48% 1.48%
PRIMA SEGURO UIT 2019
1.74% 1.74% 1.74% 1.74%
UIT 2020
13.00% 13.17% 12.53% 13.22% 13.22%
UIT 2021

UIT 2022
 JUBILACIÓN
SPP (AFP) Essalud (9%)
SNP (ONP) DUEÑO
ABAJADOR
PENSIONES APORTES DEL APORTES DEL
NETO A
TRABAJADOR PAGAR EMPLEADOR
PRIMA (9%)
SEGUROS

48.72 370.16 2,429.84 252.00

260.33 1,742.18 180.23
32.23 232.12 1,620.38 166.73
29.62 225.07 1,477.43 153.23
1087.67 7,269.83 752.18

VALOR BASE LEGAL

(S/.)

4,050 D.S. N° 353-2016-EF

4,150 D.S. N° 380-2017-EF

4,200 D.S. N° 298-2018-EF

4,300 D.S. N° 380-2019-EF

4,400 D.S. N° 392-2020-EF

4,600 D.S. N° 398-2021-EF

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE L

PERÍODO: Noviembre 2021

RUC: 20397225665
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:MUEBLES HOGAR SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 008-7622-28

NÚMERO
CORRELATIV OPERACIONES BANCARIAS
O
DEL
MEDIO DE
REGISTRO FECHA DE
PAGO
O CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE LA OPERCIÓN
ÚNICO DE
LA LA (TABLA
OPERACIÓN OPERACIÓN 1)

SALDO ANTERIOR
1 11/1/2022 002 GIRO DE CHEQUE
2 11/6/2022 002 GIRO DE CHEQUE
3 11/7/2022 002 GIRO DE CHEQUE
4 11/8/2022 002 GIRO DE CHEQUE
5 11/9/2022 002 GIRO DE CHEQUE
6 11/9/2022 002 GIRO DE CHEQUE
7 11/10/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
8 11/21/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
9 11/28/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
10 11/12/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
11 11/17/2022 002 GIRO DE CHEQUE
12 11/18/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
13 11/19/2022 001 DEPOSITO EN CUENTA
14 11/22/2022 002 GIRO DE CHEQUE
15 11/23/2022 002 GIRO DE CHEQUE
E LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
RAZÓN SOCIAL
BANCARIA O CÓDIGO
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO

ASPIRE F001- 24 421

HACER F003- 0549 421
SAMSUNG F004 - 065 421
LENOVO F005 - 0349 421
SODIMAC F002 - 011 461
SODIMAC F002 - 011 461
PESQUERA HAYDUK F001-010 121
MARIA ALVARADO F001-011 121
ESPECTRUM F001-012 121
MUNDO MEJOR F001-013 121
SEDA CHIMBOTE F001 - 1467 461
INKA FARMA F001-014 121
LA GRANJA LINDA F001-015 121
ERNESTO SUAREZ RODRÍGUEZ RXH001 -17 424
PLANILLA DE REMUNERACIONES CHEQ/042 411
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIE

DENOMINACIÓN DEUDOR

PROVEDOR
PROVEDOR
PROVEDOR
PROVEDOR
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES TERCEROS
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES TERCEROS
CLIENTE
CLIENTE
CLIENTE S/ 123,192.00
CLIENTE S/ 4,885.20
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES TERCEROS S/ 4,755.40
CLIENTE S/ 3,601.36
CLIENTE S/ 257,494.80
CUENTAS POR PAGAR RECLAMACIONES TERCEROS S/ 146,320.00
SUELDO
TOTALES S/ 540,248.76
SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR SALDOS

S/ 6,000.00
S/ 232,500.00 S/ -226,500.00
S/ 11,776.00 S/ -238,276.00
S/ 12,803.00 S/ -251,079.00
S/ 1,248.00 S/ -252,327.00
S/ 212.40 S/ -252,539.40
S/ 495.60 S/ -253,035.00
S/ 94.40 S/ -253,129.40
S/ 1,472.00 S/ -254,601.40
S/ -131,409.40
S/ -126,524.20
S/ -121,768.80
S/ -118,167.44
S/ 139,327.36
S/ 285,647.36
S/ 7,269.83 S/ 278,377.53
S/ 267,871.23 S/ 278,377.53
 LIBRO DIARIO
PERÍODO: Octubre 2022
RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MUEBLES HOGAR SAC

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
GLOSA O
FECHA DE LA NÚMERO DEL
OPERACIÓN DESCRIPCION DE NÚMERO DOCUMENTO
LA OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 08
CORRELATIVO SUSTENTATORI
O

NÚMERO DEL
FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCION DE NÚMERO
CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 08 DOCUMENTO
OPERACIÓN LA OPERACIÓN CORRELATIVO
SUSTENTATORIO

SALDOS (ACTIVO,
01/10/22 PASIVO Y
PATRIMONIO)

POR LA
CENTRALIZACIÓN
31/01/22
DE LAS COMPRAS
DEL PERIODO

POR EL DESTINO DE
31/01/22
LAS COMPRAS

POR EL DESTINO DE
31/01/22
LOS GASTOS

POR LA
CENTRALIZACIÓN
31/01/22
DE LAS VENTAS DEL
PERIODO

POR EL DESTINO DE
31/10/22
LAS VENTAS
 POR EL REGISTRO DE
31/10/22 LA PLANILLA DE
REMUNERACION

POR EL REGISTRO
DEL DETERIORO DE
GASTO

POR LA
CENTRALIZACIÓN
31/10/22
DE LOS GASTOS DEL
LIBRO BANCOS

POR LA
CENTRALIZACIÓN
31/10/22
DE LOS INGRESOS
DEL LIBRO BANCO
DIARIO

900
MUEBLES HOGAR SAC 300

CTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

CODIGO

DENOMINACIÓN DEBE
Cuenta Sub.cuenta Divisionaria

Cuenta Sub.cuenta Divisionaria DENOMINACIÓN DEBE

10 101 1011 CAJA 1,500.00

10 104 1041 CTA. CTES BCP

6,000.00

20 201 2011 MERCADERIAS

270,350.00

33 334 3341 UNIDADES DE TRANSPORTE

65,000.00

33 335 3351 MUEBLES Y ENSERES

3,200.00
50 501 5011 CAPITAL SOCIAL
60 601 6011 MERCADERIAS 218,921.19
63 636 6363 AGUA 80.00
63 634 6343 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1,600.00
33 335 3351 MUEBLES Y ENSERES 600.00
40 401 4011 IGV-CUENTA PROPIA 39,528.21
42 421 4212 EMITIDAS
42 424 HONORARIOS POR PAGAR
46 469 4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
40 401 4017 IMPUESTO A LA RENTA
20 201 2011 MERCADERIAS 218,921.19
61 611 6111 MERCADERIAS
94 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,008.00
95 951 GASTOS DE VENTA 672.00
79 791 C.I.C.C Y G
12 121 1212 EMITIDAS 540,248.76
40 401 4011 IGV-CUENTA PROPIA
70 701 7011 MERCADERIA
69 691 6911 MERCADERIA 366,270.35
20 201 2011 MERCADERIA
62 621 6211 SUELDOS 8,357.50
62 627 6271 REGIMEN DE PRESTACIÓN DE SALUD 752.18
40 403 4031 ESSALUD
40 403 4032 ONP
41 417 4171 AFP HABITAT
41 417 4171 AFP INTEGRA
41 417 4171 AFP PRO FUTURO
41 411 4111 SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR
94 941 GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,465.80
95 951 GASTOS DE VENTA 3,643.87
79 791 C.I.C.C Y G
41 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,269.83
42 421 4212 PROVEDORES 258,327.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

46 469 4699 802.40
42 424 HONORARIOS POR PAGAR 1,472.00
10 104 1041 CTAS CTES BCP
10 104 1041 CTAS CTES BCP 540,248.76
12 121 1212 CLIENTES
TOTAL 2,560,239.03
MOVIMIENTO

HABER

HABER

346,050.00

258,327.00
1,472.00
802.40
128.00

218,921.19

1,680.00

82,410.83
457,837.93

366,270.35
 752.18
260.33
225.07
232.12
370.16
7,269.83

9,109.68

267,871.23

540,248.76
2,560,239.03
Etiquetas de fila Suma de DEBE Suma de HABER
10 547748.76 267871.22625
12 540248.76 540248.76
20 489271.186441 366270.3457627
33 68800
40 39528.2135593 83551.32779661
41 7269.82625 8097.175
42 259799 259799
46 802.4 802.4
50 346050
60 218921.186441
61 218921.1864407
62 9109.675
63 1680
69 366270.345763
70 457837.9322034
79 10789.675
94 6473.805
95 4315.87
Total general 2560239.02845 2560239.028453
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA

CÓDIGO DENOMINACIÓN

101 CAJA

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

121 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - EMITIDAS

201 MERCADERIA

334 UNIDADES DE TRASPORTE

335 MUEBLES Y ENSERES

401 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

403 ESSALUD

411 REMUNERACIONES POR PAGAR

417 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES

421 EMITIDAS

424 HONORARIOS POR PAGAR

469 OTRAS CUENTAS DIVERSAS POR PAGAR

501 CAPITAL SOCIAL

601 MERCADERIA

611 MERCADERIA

621 REMUNERACIONES

627 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

636 SERVICIOS BASICOS

691 MERCADERIA

701 VENTAS

791 CICCY G

941 GASTO ADMINISTRATIVOS

951 GASTOS DE VENTA

LANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

Octubre 2022

20397225665
ZÓN SOCIAL:
ACUMULADO

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

1,500.00
546,248.76 267,871.23
540,248.76 540,248.76
489,271.19 366,270.35
65,000.00
3,800.00
39,528.21 82,538.83
1,012.50
7,269.83 7,269.83
827.35
 258,327.00 258,327.00
1,472.00 1,472.00
802.40 802.40
346,050.00
218,921.19
218,921.19
8,357.50
752.18
1,600.00
80.00
366,270.35
457,837.93
10,789.68
6,473.80
4,316
2,560,239.03 2,560,239.03

RESULTADO DEL EJE

 ESF
SALDOS FINALES
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
SITUACION FINANCIERA

ACTIVO
DEUDOR ACREEDOR
(ELEMENTO 1,2,3)

1,500.00 1,500.00
278,377.53 278,377.53

123,000.84 123,000.84
65,000.00 65,000.00
3,800.00 3,800.00
43,010.61
1,012.50

827.35
 346,050.00
218,921.19
218,921.19
8,357.50
752.18
1,600.00
80.00
366,270.35
457,837.93
10,789.68
6,473.80
4,316

1,078,449.26 1,078,449.26 471,678.37

SULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO

TOTALES 471,678.37
 ESF

FINALES DEL ESTADO DE SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

UACION FINANCIERA RESULTADOS POR NATURALEZA

PASIVO Y
GASTOS INGRESOS
PATRIMONIO
(ELEMENTO 6) (ELEMENTO 7)
(ELEMENTO 4, 5)

43,010.61
1,012.50

827.35
346,050.00
218,921.19
218,921.19
8,357.50
752.18
1,600.00
80.00
366,270.35
457,837.93
10,789.68
6,473.80
4,315.87
390,900.46 606,770.88 687,548.79

80,777.91 80,777.91
471,678.37 687,548.79 687,548.79
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
RESULTADOS POR FUNCIÓN

PÉRDIDAS
GANANCIAS
(CUENTA 90, 92,
(CUENTA 70, 77, 76)
94 ,95, 97, 69)
366,270.35
457,837.93

6,473.80
4,315.87
377,060.02 457,837.93

80,777.91
457,837.93 457,837.93
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERA

Periodo: Octubre 2022

RUC: 20397225665
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EJERCICIO O
PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente del Efectivo #VALUE!
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias -
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE #VALUE!

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Propiedad planta y Equipo (neto de depreciación acumulada) 188,000.84
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 188,000.84

TOTAL ACTIVO #VALUE!

GERENTE
ALANCE GENERAL" (1) / ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUEBLES HOGAR SAC

EJERCICIO O
PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Remuneraciones y participaciones por pagar 1,012.50
Tributos 43,010.61
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 44,023.11

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0

TOTAL PASIVO 44,023.11

Contingencias
Interés minoritario

PATRIMONIO NETO
Capital -
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Uilidad o Pérdida del ejercicio -
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 44,023.11

CONTADOR
xd
 Estado de Resultados

VENTAS - 70

(-) COSTO DE VENTAS 752.18 69

UTILIDAD BRUTA - 752.18

(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS -366,270.35
(-) GASTOS DE VENTAS -
UTILIDAD DE OPERACIÓN -367,022.52
(-) GASTOS FINANCIEROS -
UTILIDAD ANTES DE IMPTOS -367,022.52
(-) IMPUESTOS (29.5) % -108,271.64
PERDIDA -475,294.16