EJERICIO 1

FECHA Concepto Debe Haber

1-Jun Plazo Fijo $ 53,900.00
Interes s/ inv a devengar $ 3,900.00
Banco Itaù c/c $ 50,000.00
3-Jun ME $ 140,000.00 700*200
CAJA $ 140,000.00
13-Jun FCI $ 10,000.00
Banco Itaù c/c $ 10,000.00
22-Jun FCI $ 150.00
RXT INVERSIONES $ 150.00
22-Jun Banco Itaù c/c $ 3,300.00
FCI $ 3,300.00
30-Jun ME $ 3,500.00 700*205
DIF DE CAMBIO + $ 3,500.00
30-Jun CAJA $ 41,000.00
ME $ 41,000.00
30-Jun Interes s/ inv a devengar 1300
INTERES GANADO 1300
31-Jul FCI $ 450.00
RXT INVERSIONES $ 450.00
31-Jul ME $ 2,500.00 2500
DIF DE CAMBIO + $ 2,500.00
30-Jul Interes s/ inv a devengar $ 1,300.00
INTERES GANADO $ 1,300.00
 Plazo Fijo ME INTERES GANADO
$ 53,900.00 140000
3500 41000
$ 53,900.00 $ 102,500.00
2500
$ 105,000.00
INT S/ INV A DEV FCI CAJA
1300 3900 10000 700000
1300 150 41000
10150 3300 601000
1300 6850
450
7300
$ 53,900.00 RXT INVERSIONES

DIF DE CAMBIO +
3500
PLAZO FIJO $ 53,900.00
INT S/ INV A DEVENGAR -1300
SALDO AL 31/08 $ 52,600.00

BANCO ITAU C/C

100000 50000
3300 10000
53900
97200
INTERES GANADO
1300
1300
2600

CAJA
140000

RXT INVERSIONES
150