MATRIZ DE CONTROL PARA LA DEPURACION DE CUENTAS POR PAGAR
0 FACTOR DE RIESGO
Re a liza r p a g o s p o r lo s
1 se rvic io s q ue a un no ha n
sid o d e finid o s
Fa lla s e n e l re g istro d e la s Se e lim ina re g istro s d up lic a d o s d e a c ue rd o a la fe c ha d e
2 ta sa s a e ro p o rtua ria s p o r
pagar
Info rm a c io n d e SARPA
3 ine xa c ta utiliza d a p a ra
p ro c e sa r p a g o s
Fa lta d e re c urso s p a ra
4 re a liza r e l p a g o d e la s
c ue nta s p o r p a g a r
Estim a c ió n d e tie m p o d e
5 re sp ue sta - a re a s
im p lic a d a s
CONTROL 1 CONTROL 2 CONTROL 3 CONTROL 4 IMPACTO DE RIESGO
Se re c o p ila info rm a c ió n c o m p le ta ta nto d e l vue lo c o m o Ve rific a c io n m a nua l d e la c a ntid a d d e p a sa je ro s Se va lid a la a c tivid a d d e l vue lo - C a nc e la d o /
Se re a liza e l c ie rre d e vue lo e n fe c ha s ind e te rm ina d a s
d e l p a sa je ro a tra ve s d e INTRANET q ue a b o rd a n d ic ho vue lo p o r m e d io d e l So ftw a re Ac tivo 3 REGULAR
3 KIU 3 4 2
Se d ig ita n p ro c e so s d e fo rm a m a nua l g e ne ra nd o Se ve rific a c o rre c ta m e nte la c a ntid a d y e l m o nto
o p e ra c ió n y a la ruta d e o rig e n e rro re s d e l to ta l d e ta sa s a e ro p o rtua ria s p o r p a g a r 4 BAJO
5 3 4
C a d a 15 d ía s, SARPA g e ne ra un re p o rte p a ra
La info rm a c io n d e Sa rp a e s a d m inistra d a p o r un á re a To d a la info rm a c ió n re g istra d a p o r Sa rp a e s d e va lid a r la e xa c titud d e la s ta sa s re g istra d a s La s c ue nta s q ue p re se nta n d ife re nc ia , so n re visa d a s,
ind e p e nd ie nte a c ue rd o a l info rm e c o m p a rtid o d e SATENA fre nte a l info rm e g e ne ra d o e n SATENA, c o nc ilia d a s y a justa d a s, d e a c ue rd o a c o m o c o rre sp o nd a 2 ALTO
id e ntific a nd o ta sa s q ue fue ro n o no re g istra d a s
3.5 3 2 3
Se m a na lm e nte e l á re a d e Te so re ría re a liza un C o m ité d e Lo s re c a ud o s re a liza d o s se e nc ue ntra n d e ntro d e l
Se tie ne una c ue nta e sp e c ia l p a ra e l p a g o a SARPA,
Flujo d e C a ja p a ra re visa r la situa c ió n fina nc ie ra d e la p re sup ue sto y p o r ta nto tie ne n a sig na d a la
o rg a niza c ió n y va lid a r lo s re c urso s d isp o nib le s p a ra lo s
e n d o nd e se tie ne n lo s re c urso s p a ra sus p a g o s
p a rtid a d e e sto s p a ra su p a g o 3,3 REGULAR
4 3 3
Se re a liza la ve rific a c io n q uinc e na l d e ta sa s a p a g a r e n un Se re a liza la ve rific a c io n d e l re p o rte q uinc e na l d e Se c o nc ilia n p o r a m b a s e m p re sa s la s ta sa s El á re a e nc a rg a d a d e te so re ria ve rific a la info rm a c io n
tie m p o e stim a d o d e 3 d ia s p o r e l á re a d e c re d ito y ta sa s a p a g a r e n un tie m p o e stim a d o d e 3 d ia s p o r a e ro p o rtua ria s e n d isc re p a nc ia e n un la p so d e 5 p re sup ue sta l p a ra re a liza r e l p a g o e n un tie m p o e stim a d o
2,25 ALTO
re c a ud o - SATENA e l a re a e nc a rg a d a d e SARPA d ia s d e 4 d ia s
2.5 3 3 3