CON LAS SIGUIENTES INFORMACIONES, PREPARE LA CONCILIACION

BANCARIA Y SUS REGISTROS CONTABLES EN EL DIARIO GENERAL, PARA

LA IMPORTADORA EL SOL, S.A. Y EL BANCO ESPAÑOL AL 31/01/20.

LIBRO DE BANCO DE LA EMPRESA-IMPORTADORA EL SOL, S.A.

FECHA CONCEPTO CHEQUES VALOR
1/1/2020 BALANCE ANTERIOR
2/1/2020 DEPOSITO 1010
3/1/2020 DEPOSITO 1011
5/1/2020 COMERCIAL LOPEZ 100 3,000,000
8/1/2020 DEPOSITO 1012
10/1/2020 ROSSO Y ASOC. 101 5,000,000
15/01/2020 DEPOSITO 1013
18/01/2020 DEPOSITO 1014 E
20/01/2020 CODETEL 102 6,000,000
25/01/2020 DEPOSITO 1015
25/01/2020 LA COLINA, S.A. 103 3,900,000
28/01/2020 CDEEE 104 4,060,000
29/01/2020 DEPOSITO 1016
31/01/2020 DEPOSITO 1017 T
31/01/2020 COMERCIAL LUGO 105 6,000,000
31/01/2020 PAGO DE SUELDOS 106 3,000,000
30,960,000
ml

NOTAS PARA LA CONCILIACION DEL MES DE ENERO DEL 2020 :

1 La nota de crédito No. 400 se emitió por un préstamo que hiciera el banco a Importadora el Sol,S.A. - DX
2 La nota de crédito No. 401 se emitió por el cobro de un documento del Sr. Luis López-DXC
3 La nota de crédito No. 402 se emitió por intereses ganados-IG.
4 La nota de débito No. 200 se emitió por cargo por servicios bancarios-CXSB
5 La nota de débito No. 201 se emitió por un cheque devuelto por falta de fondo del Sr. Pedro Gasso- CXC
6 La nota de bebito No. 202 se emitió por la corrección de un error que el banco cometió el mes anterior-C/
7 La nota de débito No.203 se emitió por abono a -DXPp
8 El banco cometió un error al registrar el cheque No. 103 y otro al registrar el deposito No. 1013.
9 La empresa cometió un error al registrar el deposito No. 1014, el cual se originó de un pago
que hizo el Sr. Juan Pérez y otro al registrar el cheque No. 104.

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO

AL 31/01/2020
FECHA NUMERO VALOR
31/1/20 DEPOSITO 1017 10,000,000
 RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO
AL 31/01/2019
FECHA DETALLE NUMERO VALOR
31/01/2020 COMERCIAL LUGO 105 6,000,000
31/01/2020 PAGO DE SUELDOS 106 3,000,000
9,000,000

CONCILIACION BANCARIA
AL 31/01/2019
VALORES EN RD$
Balance segun Banco al 31/1/20 13,160,000
Mas: Deposito en Transito 10,000,000
C/E- Deposito 1013 450,000
Sub total 10,450,000
Total 23,610,000
Menos: Cheques en transito 9,000,000
C/E - Cheque 103 810,000
Sub total 9,810,000
Balance Conciliado S/banco al 31/1/20 RD$13,800,000

Balance según Libro al 1/1/20 1,000,000

Mas:Depositos emitido 37,580,000
Notas de Credito 16,000,000
C/E- Deposito 1014 720,000
Sub total 54,300,000
Total 55,300,000
Menos: Cheques emitido 30,960,000
Notas de debito 10,000,000
C/E- Cheque 104 540,000
Sub total 41,500,000
Balance Conciliado S/Libro al 31/1/20 RD$13,800,000

DIARIO GENERAL
 FECHA DETALLE REF. AUXILIAR
31/1/20 Efectivo y equivalente 10.1
Documento por pagar-P 20.1
Banco Español 10,000,000
Documento por Cobrar 10.2
Luis Lopez 5,000,000
Interese Ganados 41.1
P/R Notas de Credito del mes de enero
31/1/20 Gastos de Servicios Bancarios 62.3
Cuentas por Cobrar 10.2
Pedro Gasso 5,000,000
Documento por pagar-P 20.1
Banco Español 3,000,000
Efectivo y equivalente 10.1
P/R Notas de Dedito del mes de enero
31/1/20 Efectivo y equivalente 10.1
Cuentas por Cobrar 10.2
Juan Perez 720,000
31/1/20 Gastos de Energia Electrica 61.5
Efectivo y equivalente 10.1
P/R errores cometidos en enero/20
AL, PARA

DEPOSITOS BALANCE ESTADO DE CUENTA - BANCO ESPAÑOL, S.A.

1,000,000 AL 31 DE ENERO DEL 2020
3,000,000 4,000,000 FECHA REF CONCEPTO CHEQUES Y CARGOS

2,000,000 6,000,000 1/1/2020 BALANCE ANTERIOR

3,000,000 2/1/2020 400 NOTA DE CREDITO
10,000,000 13,000,000 3/1/2020 1010 DEPOSITO
8,000,000 5/1/2020 100 CHEQUE 3,000,000
4,500,000 12,500,000 8/1/2020 1011 DEPOSITO
2,080,000 14,580,000 10/1/2020 1012 DEPOSITO
8,580,000 15/01/2020 101 CHEQUE 5,000,000
3,500,000 12,080,000 18/01/2020 1013 DEPOSITO E
8,180,000 20/01/2020 102 CHEQUE 6,000,000
E 4,120,000 25/01/2020 1014 DEPOSITO
2,500,000 6,620,000 25/01/2020 103 CHEQUE 3,090,000
10,000,000 16,620,000 28/01/2020 1015 DEPOSITO
T 10,620,000 29/01/2020 104 CHEQUE 4,600,000
T 7,620,000 31/01/2020 200 NOTA DE DEBITO 2,000,000-CXSB
37,580,000 31/01/2020 201 NOTA DE DEBITO 5,000,000 -CXC
31/01/2020 202 NOTA DE DEBITO 2,000,000 -C/E
31/01/2020 1016 DEPOSITO
EL 2020 : 31/01/2020 203 NOTA DE DEBITO 3,000,000 -DXPp
mportadora el Sol,S.A. - DXPp 31/01/2020 401 NOTA DE CREDITO
uis López-DXC 31/01/2020 402 NOTA DE CREDITO

o del Sr. Pedro Gasso- CXC

o cometió el mes anterior-C/E DATOS PARA CONCILIAR:
DEPOSITOS EMITIDOS 37,580,000
deposito No. 1013. DEPOSITO EN TRANSITO 10,000,000
e originó de un pago CHEQUES EMITIDOS 30,960,000
CHEQUES EN TRANSITO 9,000,000
** NOTAS DE CREDITO:
N/C-NO.400-DXPp 10,000,000
N/C- NO. 401-DXC 5,000,000
N/C-NO. 402-IG 1,000,000
16,000,000
** NOTAS DE DEBITO:
N/D-NO. 200-CXSB 2,000,000
N/D-NO.201-CXC 5,000,000
 N/D-NO.202-C/E 2,000,000 0.00
N/D-NO. 203-DXPp 3,000,000
10,000,000
ERRORES DEL BANCO:
DEPOSITO-1013 4,500,000
REGISTRADO 4,050,000
450,000
CHEQUE -103 3,900,000
REGISTRADO 3,090,000
810,000
** ERRORES DE LA EMPRESA:
DEPOSITO -1014 2,800,000
REGISTRADO 2,080,000
720,000
CHEQUE -104 4,600,000
REGISTRADO 4,060,000
540,000

** ES LO QUE SE REGISTRA EN EL DIARIO GENERAL

OJO

OJO

PAG. 1
DEBITO CREDITO
16,000,000
10,000,000

5,000,000

1,000,000

2,000,000
5,000,000

3,000,000

10,000,000

720,000
720,000

540,000
540,000
DEPOSITOS Y ABONOS BALANCE

3,000,000
10,000,000-DXPp 13,000,000
3,000,000 16,000,000
13,000,000
2,000,000 15,000,000
10,000,000 25,000,000
20,000,000
4,050,000 24,050,000
18,050,000
2,800,000 20,850,000
E 17,760,000
3,500,000 21,260,000
16,660,000
14,660,000
9,660,000
7,660,000
2,500,000 10,160,000
7,160,000
5,000,000-DXC 12,160,000
1,000,000-IG 13,160,000
OJO

DE MENOS

DE MENOS

DE MENOS

DE MENOS
 VALORES EN RD$
Balance segun Banco al 31/1/20
Mas: Deposito en Transito
C/E- Deposito 1013
Sub total
Total
Menos: Cheques en transito
C/E - Cheque 103
Sub total
Balance Conciliado S/banco al 31/1/20

Balance según Libro al 1/1/20

Mas:Depositos emitido
Notas de Credito
C/E- Deposito 1014
Sub total
Total
Menos: Cheques emitido
Notas de debito
C/E- Cheque 104
Sub total
Balance Conciliado S/Libro al 31/1/20
VALORES EN RD$
13,160,000
10,000,000
450,000
10,450,000
23,610,000
9,000,000
810,000
9,810,000
RD$13,800,000

1,000,000
37,580,000
16,000,000
720,000
54,300,000
55,300,000
30,960,000
10,000,000
540,000
41,500,000
RD$13,800,000
OJO

OJO
CON LAS SIGUIENTES INFORMACIONS PREPARE LA CONCILIACION BANCARIA
DEL MES DE FEBRERO 2020.
LIBRO DE BANCO DE LA EMPRESA-IMPORTADORA EL SOL, S.A.
FECHA CONCEPTO CHEQUES VALOR
1/2/2020 BALANCE ANTERIOR
5/2/2020 DEPOSITO 1018
10/2/2020 DEPOSITO 1019 E
15/2/2020 PLAZA COONY 107 5,000,000
18/2/2020 IMPORTADORA REY 108 7,000,000
20/2/2020 DEPOSITO 1020
25/2/2020 CDEEE 109 4,050,000
26/2/2020 PAGO DE SUELDOS 110 6,600,000
28/2/2020 DEPOSITO 1021 T
28/2/2020 LA ESPERANZA 111 4,000,000
26,650,000
ESTADO DE CUENTA - BANCO ESPAÑOL, S.A.
AL 28 DE FEBRERO DEL 2020
FECHA REF CONCEPTO CHEQUES Y CARGOS
1/2/2020 BALANCE ANTERIOR
1/2/2020 403 NOTA DE CREDITO C/E
1/2/2020 1017 DEPOSITO T
1/2/2020 105 CHEQUE 6,000,000
5/2/2020 1018 DEPOSITO
10/2/2020 1019 DEPOSITO
15/2/2020 107 CHEQUE 5,000,000
18/2/2020 108 CHEQUE 7,000,000
20/2/2020 1020 DEPOSITO E
25/2/2020 109 CHEQUE 4,500,000
26/2/2020 110 CHEQUE 6,060,000
28/2/2020 404 NOTA DE CREDITO
28/2/2020 204 NOTA DE DEBITO 3,000,000

NOTAS PARA LA CONCILIACION DEL MES DE FEBRERO DEL 2020

1 La nota de crédito No. 403 se emitió por la corrección de un error
que el banco cometió el mes anterior en el deposito No.1013
2 La nota de crédito No.404 se emitió por el cobro de un documento de Plaza Azul
3 La nota de débito No.204 se emitió por cargo por servicios bancarios
4 La empresa cometió un error al registrar el deposito No.1019 de un pago del Sr. José Kury
y otro al registrar el cheque No.109
5 El banco cometió un error al registrar el deposito No.1020 y otro al registrar el cheque No.110

RELACION DE DEPOSITOS EN TRANSITO

AL 31/01/2019
 FECHA NUMERO VALOR
20/2/2020 DEPOSITO 1021 5,000,000

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

AL 31/01/2019
FECHA DETALLE NUMERO VALOR
31/01/2020 PAGO DE SUELDOS 106 3,000,000
28/2/2020 LA ESPERANZA 111 4,000,000
7,000,000

DIARIO GENERAL

FECHA DETALLE REF. AUXILIAR

28/2/20 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.1
DOCUMENTO POR COBRAR 10.2
PLAZA AZUL 5,000,000
P/R NOTA DE CREDITO DE FEBRERO
28/2/20 GASTOS DE SERVICIOS BANCARIOS 62.3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.1
P/R NOTA DE DEBITO DE FEBRERO
28/2/20 CUENTAS POR COBRAR 10.2.1
JOSE KURY 20,000
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.1
28/2/20 GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA 61.5
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10.1
P/R ERRORES DEFEBRERO
 CONCILIACION BANCARIA
DEPOSITOS BALANCE AL 31/01/2019
13,800,000 VALORES EN RD$
10,000,000 23,800,000 BALANCE SEGÚN BANCO AL 28/2/20
9,220,000 33,020,000 MAS: DEPOSITO EN TRANSITO
28,020,000 C/E-DEPOSITO 1020
21,020,000 SUB TOTAL
8,500,000 29,520,000 TOTAL
E 25,470,000 MENOS: CHEQUES EN TRANSITO
18,870,000 C/E CHEQUE 110
5,000,000 23,870,000 C/E-CHEQUE 103 (DE ENERO)
T 19,870,000 SUB TOTAL
32,720,000 BALANCE COCILIADO S/ BANCO AL 28/2/20

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 1/2/20

DEPOSITOS Y ABONOS BALANCE MAS: DEPOSITO EMITIDOS
13,160,000 NOTAS DE CREDITO
450,000 13,610,000 SUB TOTAL
10,000,000 23,610,000 TOTAL
T 17,610,000 MENOS: CHEQUES EMITIDOS
10,000,000 27,610,000 NOTAS DE DEBITO
9,200,000 36,810,000 C/E DEPOSITO 1019
31,810,000 C/E CHEQUE 109
24,810,000 SUB TOTAL
8,050,000 32,860,000 BALANCE CONCILIADO S/LIBRO AL 28/2/20
28,360,000
E 22,300,000
5,000,000 27,300,000
24,300,000

e Plaza Azul

pago del Sr. José Kury

egistrar el cheque No.110

 DATOS PARA CONCILIAR:
DEPOSITOS EMITIDOS: 32,720,000
DEPOSITO EN TRANSITO: 5,000,000

CHEQUES EMITIDOS: 26,650,000

CHEQUE EN TRANSITO: 7,000,000
NOTAS DE CREDITO:
N/C-403-C/E: 450,000
N/C-404-DXC
NOTAS DE DEBITO:
N/D-204-CXSB

ERRORES DEL BANCO:

DEPOSITO 1020
REGISTRADO

CHEQUE 110
REGISTRADO
PAG. 1
DEBITO CREDITO RERRORES DE LA EMPRESA:
5,000,000 DEPOSITO 1019
5,000,000 REGISTRADO

CHEQUE 109
3,000,000 REGISTRADO
3,000,000

20,000

20,000
450,000
450,000
ON BANCARIA
1/01/2019
ES EN RD$
24,300,000
5,000,000
450,000
5,450,000
29,750,000
7,000,000
540,000
810,000
8,350,000
21,400,000 **

13,800,000
32,720,000
5,000,000
37,720,000
51,520,000
26,650,000
3,000,000
20,000
450,000
30,120,000
21,400,000 **
 0.00
5,000,000

3,000,000

8,500,000
8,050,000
450,000 DE MENOS
6,600,000
6,060,000
540,000 DE MENOS

9,200,000
9,220,000
20,000 DE MAS
4,500,000
4,050,000
450,000 DE MENOS